Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 261	0	4 261	349	0	349	1 135	0	1 135	3 475	0	3 475
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20207	0	0	0	2 457	1 639	4 096	2 457	1 639	4 096	0	0	0
20208	167 332	0	167 332	768 993	0	768 993	746 429	0	746 429	189 896	0	189 896
20209	36 367	0	36 367	1 801 008	48 364	1 849 372	1 795 875	48 364	1 844 239	41 500	0	41 500
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20303	0	33	33	0	5	5	0	4	4	0	34	34
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30114	0	1 864	1 864	0	76 802	76 802	0	75 213	75 213	0	3 453	3 453
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30302	731 410	36 599	768 009	174 802	3 809	178 611	30	1 648	1 678	906 182	38 760	944 942
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60314	0	1 202	1 202	262	474	736	262	323	585	0	1 353	1 353
60323	3 336	0	3 336	774	0	774	613	0	613	3 497	0	3 497
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61002	84	0	84	423	0	423	28	0	28	479	0	479
61008	3 898	0	3 898	1 360	0	1 360	994	0	994	4 264	0	4 264
61009	2 034	0	2 034	928	0	928	751	0	751	2 211	0	2 211
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70611	4 831	0	4 831	115	0	115	57	0	57	4 889	0	4 889
70612	0	0	0	9 904	0	9 904	0	0	0	9 904	0	9 904
70706	3 916 557	0	3 916 557	0	0	0	0	0	0	3 916 557	0	3 916 557
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70708	1 096 792	0	1 096 792	0	0	0	0	0	0	1 096 792	0	1 096 792
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70712	29 170	0	29 170	0	0	0	0	0	0	29 170	0	29 170
Пассив
10207	416 269	0	416 269	0	0	0	0	0	0	416 269	0	416 269
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10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	26 236	0	26 236	5 739	0	5 739	6 034	0	6 034	26 531	0	26 531
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10801	558 528	0	558 528	0	0	0	0	0	0	558 528	0	558 528
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70703	1 088 098	0	1 088 098	0	0	0	0	0	0	1 088 098	0	1 088 098
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70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	3	0	3	119 855	0	119 855	119 855	0	119 855	3	0	3
80801	5 800	0	5 800	119 476	0	119 476	118 387	0	118 387	6 889	0	6 889
80901	65	0	65	311	0	311	207	0	207	169	0	169
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90908	0	41 861	41 861	0	826	826	0	1 881	1 881	0	40 806	40 806
90909	0	881	881	0	2 948	2 948	0	3 829	3 829	0	0	0
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91203	156	0	156	4	0	4	3	0	3	157	0	157
91204	0	36 464	36 464	0	3 781	3 781	0	1 900	1 900	0	38 345	38 345
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	258 544	0	258 544	81 417	0	81 417	61 919	0	61 919	278 042	0	278 042
91412	257 369	0	257 369	10 167	0	10 167	4 485	0	4 485	263 051	0	263 051
91413	186 219	0	186 219	769 951	0	769 951	763 688	0	763 688	192 482	0	192 482
91414	16 983 208	205 923	17 189 131	1 024 385	16 461	1 040 846	723 044	9 536	732 580	17 284 549	212 848	17 497 397
91418	1 301	0	1 301	0	0	0	4	0	4	1 297	0	1 297
91501	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
91604	59 221	79	59 300	13 694	1	13 695	10 071	3	10 074	62 844	77	62 921
91704	6 613	0	6 613	0	0	0	33	0	33	6 580	0	6 580
91802	98 579	11 165	109 744	0	453	453	32	482	514	98 547	11 136	109 683
99998	17 836 564	0	17 836 564	1 544 579	0	1 544 579	1 303 979	0	1 303 979	18 077 164	0	18 077 164
Пассив
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91211	459	0	459	1	0	1	21	0	21	479	0	479
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91312	15 684 774	32 376	15 717 150	405 695	1 664	407 359	861 345	742	862 087	16 140 424	31 454	16 171 878
91315	91 952	99 748	191 700	23 000	16 376	39 376	40 903	1 980	42 883	109 855	85 352	195 207
91316	437 191	41 861	479 052	294 242	1 882	296 124	195 744	826	196 570	338 693	40 805	379 498
91317	568 841	2 152	570 993	467 223	577	467 800	406 341	137	406 478	507 959	1 712	509 671
91507	37 528	0	37 528	1 689	0	1 689	0	0	0	35 839	0	35 839
99999	21 094 172	0	21 094 172	1 875 342	0	1 875 342	2 176 801	0	2 176 801	21 395 631	0	21 395 631
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	0	70 237	70 237	0	70 237	70 237	0	0	0
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93306	0	0	0	0	3 900	3 900	0	3 900	3 900	0	0	0
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95003	127	0	127	1 489	0	1 489	1 616	0	1 616	0	0	0
Пассив
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96301	0	0	0	7 935	65 565	73 500	7 935	65 565	73 500	0	0	0
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96306	0	0	0	0	6 725	6 725	0	6 725	6 725	0	0	0
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97102	13	0	13	282	0	282	279	0	279	10	0	10
97103	106	0	106	1 568	0	1 568	1 462	0	1 462	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	200 677 563,0000	0	0	1 075 938 314,0000	0	0	1 074 751 518,0000	0	0	201 864 359,0000
98020	0	0	37,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	37,0000
Пассив
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98050	0	0	197 600 516,0000	0	0	1 069 688 578,0000	0	0	1 070 843 466,0000	0	0	198 755 404,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 205 151,0000	0	0	3 205 151,0000	0	0	0,0000
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