Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 830	0	11 830	5 280	0	5 280	4 165	0	4 165	12 945	0	12 945
20202	113 186	43 122	156 308	6 648 397	522 068	7 170 465	6 578 105	511 797	7 089 902	183 478	53 393	236 871
20207	0	0	0	10 733	9 383	20 116	10 733	9 383	20 116	0	0	0
20208	166 433	0	166 433	865 465	0	865 465	865 469	0	865 469	166 429	0	166 429
20209	45 848	0	45 848	2 418 213	57 721	2 475 934	2 428 726	57 721	2 486 447	35 335	0	35 335
20302	0	342 413	342 413	0	305 052	305 052	0	460 820	460 820	0	186 645	186 645
20303	0	70	70	0	21	21	0	18	18	0	73	73
30102	136 140	4 470	140 610	7 166 775	129	7 166 904	7 156 490	4 598	7 161 088	146 425	1	146 426
30110	39 762	82 125	121 887	371 276	252 255	623 531	374 894	197 593	572 487	36 144	136 787	172 931
30114	0	2 782	2 782	0	38 954	38 954	0	37 400	37 400	0	4 336	4 336
30118	0	4 159	4 159	0	12 906	12 906	0	3 281	3 281	0	13 784	13 784
30202	31 380	0	31 380	11 930	0	11 930	0	0	0	43 310	0	43 310
30204	3 908	0	3 908	1 479	0	1 479	0	0	0	5 387	0	5 387
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30213	5 310	3 386	8 696	51 712	17 877	69 589	52 223	17 894	70 117	4 799	3 369	8 168
30221	0	0	0	25 500	1	25 501	25 500	1	25 501	0	0	0
30233	5 830	48	5 878	1 637 452	9 805	1 647 257	1 617 972	9 745	1 627 717	25 310	108	25 418
30302	896 311	41 206	937 517	225 773	8 039	233 812	8 604	11 765	20 369	1 113 480	37 480	1 150 960
30306	63 050	0	63 050	39 500	0	39 500	51 000	0	51 000	51 550	0	51 550
30402	7 691	0	7 691	1 403 431	0	1 403 431	1 401 889	0	1 401 889	9 233	0	9 233
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30602	83 999	10 996	94 995	48 864	15 609	64 473	94 433	14 915	109 348	38 430	11 690	50 120
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	44 693	44 693	0	1 291	1 291	0	45 984	45 984	0	0	0
32005	0	44 693	44 693	0	51 139	51 139	0	5 229	5 229	0	90 603	90 603
32008	0	1 420	1 420	0	129	129	0	137	137	0	1 412	1 412
32109	0	1 143	1 143	0	104	104	0	110	110	0	1 137	1 137
45201	0	0	0	17 517	0	17 517	16 255	0	16 255	1 262	0	1 262
45203	32 143	0	32 143	98 110	0	98 110	84 409	0	84 409	45 844	0	45 844
45204	251 051	0	251 051	58 437	0	58 437	179 182	0	179 182	130 306	0	130 306
45205	453 197	0	453 197	68 552	0	68 552	147 190	0	147 190	374 559	0	374 559
45206	1 669 056	224 262	1 893 318	239 085	19 231	258 316	143 654	49 602	193 256	1 764 487	193 891	1 958 378
45207	3 164 280	30 799	3 195 079	118 424	2 481	120 905	59 794	6 458	66 252	3 222 910	26 822	3 249 732
45208	536 217	3 049	539 266	3 839	277	4 116	13 115	295	13 410	526 941	3 031	529 972
45305	1 600	0	1 600	0	0	0	900	0	900	700	0	700
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
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45404	102 510	0	102 510	0	0	0	44 510	0	44 510	58 000	0	58 000
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45408	318	0	318	0	0	0	5	0	5	313	0	313
45503	732	0	732	7	0	7	674	0	674	65	0	65
45504	4 188	3 698	7 886	381	202	583	192	3 900	4 092	4 377	0	4 377
45505	8 259	0	8 259	416	3 877	4 293	1 690	201	1 891	6 985	3 676	10 661
45506	181 525	68	181 593	9 993	6	9 999	13 562	5	13 567	177 956	69	178 025
45507	2 401 190	1 192	2 402 382	2 110	108	2 218	55 919	154	56 073	2 347 381	1 146	2 348 527
45509	4 064	37	4 101	8 191	383	8 574	8 452	285	8 737	3 803	135	3 938
45812	123 023	0	123 023	32 476	0	32 476	7 589	0	7 589	147 910	0	147 910
45813	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
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45815	125 502	74	125 576	12 248	6	12 254	11 050	5	11 055	126 700	75	126 775
45912	11 403	0	11 403	3 323	0	3 323	245	0	245	14 481	0	14 481
45914	478	0	478	99	0	99	0	0	0	577	0	577
45915	23 072	28	23 100	9 361	2	9 363	8 039	30	8 069	24 394	0	24 394
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50207	100 166	0	100 166	1 369	0	1 369	1	0	1	101 534	0	101 534
50208	40 594	0	40 594	18 853	0	18 853	5 308	0	5 308	54 139	0	54 139
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50305	22 988	0	22 988	153	0	153	862	0	862	22 279	0	22 279
50306	39 820	0	39 820	242	0	242	0	0	0	40 062	0	40 062
50307	62 421	0	62 421	459	0	459	585	0	585	62 295	0	62 295
50308	54 878	0	54 878	417	0	417	20 072	0	20 072	35 223	0	35 223
50505	46 113	0	46 113	5 307	0	5 307	1 360	0	1 360	50 060	0	50 060
50605	30	0	30	556	0	556	118	0	118	468	0	468
50606	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	1 765	0	1 765	4 177	0	4 177
50607	0	156	156	0	104	104	0	260	260	0	0	0
50608	0	690	690	0	13 264	13 264	0	10 248	10 248	0	3 706	3 706
50621	168	0	168	904	0	904	525	0	525	547	0	547
50706	140 059	0	140 059	0	0	0	0	0	0	140 059	0	140 059
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51402	0	0	0	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	0	0	0
51403	3 462	0	3 462	6 892	0	6 892	843	0	843	9 511	0	9 511
51404	0	89 433	89 433	5 000	7 585	12 585	0	6 267	6 267	5 000	90 751	95 751
51501	109 097	0	109 097	5	0	5	84 000	0	84 000	25 102	0	25 102
51503	2 725	0	2 725	57	0	57	0	0	0	2 782	0	2 782
51504	8 371	0	8 371	106	0	106	0	0	0	8 477	0	8 477
52503	1 797	0	1 797	1 434	0	1 434	1 421	0	1 421	1 810	0	1 810
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	2 109	0	2 109	370	0	370	1 292	0	1 292	1 187	0	1 187
60306	1 058	0	1 058	5 406	0	5 406	6 223	0	6 223	241	0	241
60308	786	0	786	344	30	374	491	30	521	639	0	639
60310	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
60312	173 275	0	173 275	29 922	0	29 922	31 583	0	31 583	171 614	0	171 614
60314	106	486	592	229	78	307	215	256	471	120	308	428
60323	3 425	0	3 425	1 426	0	1 426	1 549	0	1 549	3 302	0	3 302
60401	681 816	0	681 816	1 366	0	1 366	0	0	0	683 182	0	683 182
60701	14 313	0	14 313	1 467	0	1 467	1 360	0	1 360	14 420	0	14 420
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	368	0	368	99	0	99	91	0	91	376	0	376
61008	1 981	0	1 981	578	0	578	595	0	595	1 964	0	1 964
61009	1 820	0	1 820	555	0	555	274	0	274	2 101	0	2 101
61010	29	0	29	16	0	16	0	0	0	45	0	45
61011	0	0	0	1 765	0	1 765	0	0	0	1 765	0	1 765
61210	0	0	0	37 023	0	37 023	37 023	0	37 023	0	0	0
61212	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61213	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	6 062	0	6 062	1 800	0	1 800	2 519	0	2 519	5 343	0	5 343
70606	2 395 444	0	2 395 444	318 932	0	318 932	3 623	0	3 623	2 710 753	0	2 710 753
70607	246	0	246	535	0	535	426	0	426	355	0	355
70608	685 216	0	685 216	125 752	0	125 752	0	0	0	810 968	0	810 968
70609	310 059	0	310 059	38 508	0	38 508	0	0	0	348 567	0	348 567
70611	32 260	0	32 260	2 071	0	2 071	4	0	4	34 327	0	34 327
70612	9 813	0	9 813	0	0	0	0	0	0	9 813	0	9 813
Пассив
10207	406 240	0	406 240	0	0	0	0	0	0	406 240	0	406 240
10601	161 962	0	161 962	0	0	0	0	0	0	161 962	0	161 962
10602	503 760	0	503 760	0	0	0	0	0	0	503 760	0	503 760
10603	8 268	0	8 268	1 809	0	1 809	3 370	0	3 370	9 829	0	9 829
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	558 528	0	558 528	0	0	0	0	0	0	558 528	0	558 528
20309	0	120 493	120 493	0	12 390	12 390	0	22 124	22 124	0	130 227	130 227
30109	10 039	0	10 039	0	0	0	1 411	0	1 411	11 450	0	11 450
30126	1 260	0	1 260	2 227	0	2 227	2 834	0	2 834	1 867	0	1 867
30220	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0
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30226	141	0	141	2 718	0	2 718	2 908	0	2 908	331	0	331
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42305	11 506	92 514	104 020	2 190	13 065	15 255	741	17 737	18 478	10 057	97 186	107 243
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42604	309	255	564	0	277	277	325	22	347	634	0	634
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42606	3 702	222	3 924	220	190	410	325	347	672	3 807	379	4 186
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42807	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
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45415	3 802	0	3 802	450	0	450	473	0	473	3 825	0	3 825
45515	175 463	0	175 463	6 012	0	6 012	15 193	0	15 193	184 644	0	184 644
45818	210 887	0	210 887	10 165	0	10 165	16 090	0	16 090	216 812	0	216 812
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47407	0	4 159	4 159	922 530	1 180 613	2 103 143	930 039	1 179 890	2 109 929	7 509	3 436	10 945
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47414	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
47416	1 712	0	1 712	46 405	22	46 427	47 568	22	47 590	2 875	0	2 875
47422	588	244	832	132 506	44 237	176 743	133 063	45 423	178 486	1 145	1 430	2 575
47425	48 001	0	48 001	23 761	0	23 761	17 916	0	17 916	42 156	0	42 156
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50220	6 954	0	6 954	3 956	0	3 956	5 280	0	5 280	8 278	0	8 278
50319	6 259	0	6 259	5 977	0	5 977	1 966	0	1 966	2 248	0	2 248
50408	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
50507	46 113	0	46 113	0	0	0	197	0	197	46 310	0	46 310
50620	1 440	0	1 440	607	0	607	611	0	611	1 444	0	1 444
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	3 674	0	3 674	138	0	138	297	0	297	3 833	0	3 833
51510	13 747	0	13 747	840	0	840	2	0	2	12 909	0	12 909
52301	35 210	0	35 210	24 481	0	24 481	28 091	0	28 091	38 820	0	38 820
52302	20 046	0	20 046	148 407	0	148 407	128 361	0	128 361	0	0	0
52303	5 724	0	5 724	6 074	0	6 074	22 369	0	22 369	22 019	0	22 019
52304	7 364	0	7 364	0	0	0	16 704	0	16 704	24 068	0	24 068
52305	42 009	0	42 009	36 625	0	36 625	0	0	0	5 384	0	5 384
52306	62 204	0	62 204	6 147	0	6 147	0	0	0	56 057	0	56 057
52406	92 040	0	92 040	178 128	0	178 128	191 196	0	191 196	105 108	0	105 108
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	9 230	0	9 230	13 494	0	13 494	9 562	0	9 562	5 298	0	5 298
60305	8 928	0	8 928	24 968	0	24 968	24 315	0	24 315	8 275	0	8 275
60307	0	0	0	39	5	44	39	5	44	0	0	0
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	662	0	662	492	0	492	2 209	0	2 209	2 379	0	2 379
60322	266	0	266	558	0	558	614	0	614	322	0	322
60324	4 388	0	4 388	661	0	661	532	0	532	4 259	0	4 259
60601	169 746	0	169 746	0	0	0	4 565	0	4 565	174 311	0	174 311
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	32	0	32	0	0	0	18	0	18	50	0	50
70601	2 461 518	0	2 461 518	75	0	75	314 206	0	314 206	2 775 649	0	2 775 649
70602	452	0	452	841	0	841	1 133	0	1 133	744	0	744
70603	679 432	0	679 432	0	0	0	122 601	0	122 601	802 033	0	802 033
70604	294 026	0	294 026	0	0	0	43 386	0	43 386	337 412	0	337 412
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 040	0	2 040	5 070	0	5 070	561	0	561	6 549	0	6 549
80601	8	0	8	115 162	0	115 162	111 937	0	111 937	3 233	0	3 233
80801	2 271	0	2 271	122 136	0	122 136	113 440	0	113 440	10 967	0	10 967
80901	3	0	3	347	0	347	197	0	197	153	0	153
Пассив
85101	3 567	0	3 567	2 218	0	2 218	16 158	0	16 158	17 507	0	17 507
85201	5	0	5	3 032	0	3 032	5 970	0	5 970	2 943	0	2 943
85301	63	0	63	24	0	24	37	0	37	76	0	76
85401	48	0	48	196	0	196	331	0	331	183	0	183
85501	639	0	639	598	0	598	152	0	152	193	0	193
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	7 400	0	7 400	195 566	0	195 566	202 666	0	202 666	300	0	300
90803	245 796	0	245 796	33 073	0	33 073	89 558	0	89 558	189 311	0	189 311
90901	1 522	0	1 522	20 311	0	20 311	18 621	0	18 621	3 212	0	3 212
90902	1 672 639	0	1 672 639	215 997	0	215 997	54 070	0	54 070	1 834 566	0	1 834 566
90908	0	47 122	47 122	0	3 943	3 943	0	3 302	3 302	0	47 763	47 763
91202	456 423	0	456 423	2 153	0	2 153	8 957	0	8 957	449 619	0	449 619
91203	120	0	120	23	0	23	12	0	12	131	0	131
91204	0	33 118	33 118	0	3 016	3 016	0	2 548	2 548	0	33 586	33 586
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	242 799	0	242 799	43 325	0	43 325	52 859	0	52 859	233 265	0	233 265
91412	92 480	0	92 480	5 678	0	5 678	85 244	0	85 244	12 914	0	12 914
91413	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
91414	11 099 366	347 421	11 446 787	631 154	29 898	661 052	710 401	66 013	776 414	11 020 119	311 306	11 331 425
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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97102	0	0	0	73	0	73	95	0	95	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	28,0000	0	0	9,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	41 652 282,0000	0	0	44 511 912,0000	0	0	1 036 420,0000	0	0	85 127 774,0000
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Пассив
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