Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 163	0	5 163	1 097	0	1 097	1 337	0	1 337	4 923	0	4 923
20202	96 104	38 284	134 388	1 499 456	134 031	1 633 487	1 477 198	136 381	1 613 579	118 362	35 934	154 296
20208	44 187	0	44 187	118 458	0	118 458	118 658	0	118 658	43 987	0	43 987
20209	0	0	0	527 100	8 879	535 979	527 100	8 879	535 979	0	0	0
30102	139 409	0	139 409	2 162 263	0	2 162 263	2 154 152	0	2 154 152	147 520	0	147 520
30110	34 182	71 169	105 351	353 246	93 741	446 987	359 529	109 767	469 296	27 899	55 143	83 042
30202	47 764	0	47 764	0	0	0	438	0	438	47 326	0	47 326
30204	1 808	0	1 808	0	0	0	68	0	68	1 740	0	1 740
30213	2 695	1 944	4 639	8 956	4 929	13 885	10 668	4 994	15 662	983	1 879	2 862
30233	606	0	606	11 907	0	11 907	11 296	0	11 296	1 217	0	1 217
30302	119 112	392	119 504	403 638	2 506	406 144	366 313	2 573	368 886	156 437	325	156 762
30306	378 000	0	378 000	50 000	0	50 000	0	0	0	428 000	0	428 000
30402	15	0	15	1 799 944	0	1 799 944	1 799 946	0	1 799 946	13	0	13
30602	2 125	0	2 125	126 294	0	126 294	101 804	0	101 804	26 615	0	26 615
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 138 740	0	1 138 740	1 138 740	0	1 138 740	0	0	0
31903	120 150	0	120 150	260 600	0	260 600	280 750	0	280 750	100 000	0	100 000
32004	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
32005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32201	0	1 130	1 130	0	61	61	0	109	109	0	1 082	1 082
32203	0	0	0	74 573	0	74 573	74 573	0	74 573	0	0	0
32204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44606	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
44607	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44907	75 492	0	75 492	0	0	0	1 492	0	1 492	74 000	0	74 000
45205	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45206	994 936	0	994 936	151 074	0	151 074	81 449	0	81 449	1 064 561	0	1 064 561
45207	1 246 970	0	1 246 970	47 000	0	47 000	108 110	0	108 110	1 185 860	0	1 185 860
45208	72 910	0	72 910	0	0	0	1 477	0	1 477	71 433	0	71 433
45306	14 850	0	14 850	1 715	0	1 715	150	0	150	16 415	0	16 415
45307	6 800	0	6 800	285	0	285	200	0	200	6 885	0	6 885
45406	49 420	0	49 420	17 650	0	17 650	2 816	0	2 816	64 254	0	64 254
45407	77 264	0	77 264	0	0	0	2 407	0	2 407	74 857	0	74 857
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	37 774	0	37 774	10 965	0	10 965	12 148	0	12 148	36 591	0	36 591
45506	166 487	0	166 487	13 415	0	13 415	8 277	0	8 277	171 625	0	171 625
45507	69 433	0	69 433	591	0	591	1 678	0	1 678	68 346	0	68 346
45509	1 680	0	1 680	2 283	0	2 283	1 805	0	1 805	2 158	0	2 158
45812	2 208	0	2 208	33 973	0	33 973	1 218	0	1 218	34 963	0	34 963
45814	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	1 278	0	1 278	341	0	341	468	0	468	1 151	0	1 151
45912	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45914	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45915	145	0	145	80	0	80	56	0	56	169	0	169
47408	0	0	0	98 682	98 409	197 091	98 682	98 409	197 091	0	0	0
47423	1 999	517	2 516	23 986	6 719	30 705	23 963	6 741	30 704	2 022	495	2 517
47427	4 156	0	4 156	16 416	0	16 416	16 433	0	16 433	4 139	0	4 139
47801	89 580	0	89 580	0	0	0	1 629	0	1 629	87 951	0	87 951
47802	1 095	0	1 095	0	0	0	3	0	3	1 092	0	1 092
50104	56 248	0	56 248	319	0	319	232	0	232	56 335	0	56 335
50105	21 601	0	21 601	145	0	145	93	0	93	21 653	0	21 653
50106	55 505	0	55 505	395	0	395	190	0	190	55 710	0	55 710
50107	89 125	0	89 125	806	0	806	5 062	0	5 062	84 869	0	84 869
50121	738	0	738	62	0	62	132	0	132	668	0	668
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	13 759	0	13 759	0	0	0	0	0	0	13 759	0	13 759
51401	0	0	0	25 102	0	25 102	25 102	0	25 102	0	0	0
51403	34 584	0	34 584	44 575	0	44 575	24 807	0	24 807	54 352	0	54 352
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	387	0	387	245	0	245	406	0	406	226	0	226
60308	22	0	22	83	0	83	64	0	64	41	0	41
60310	1 643	0	1 643	290	0	290	496	0	496	1 437	0	1 437
60312	7 284	0	7 284	7 455	2	7 457	3 265	2	3 267	11 474	0	11 474
60323	319	0	319	37	0	37	75	0	75	281	0	281
60401	363 834	0	363 834	151	0	151	9 385	0	9 385	354 600	0	354 600
60404	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
60701	4 978	0	4 978	534	0	534	151	0	151	5 361	0	5 361
61002	324	0	324	6	0	6	9	0	9	321	0	321
61008	1 760	0	1 760	248	0	248	283	0	283	1 725	0	1 725
61009	6 610	0	6 610	126	0	126	67	0	67	6 669	0	6 669
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
61209	0	0	0	9 577	0	9 577	9 577	0	9 577	0	0	0
61210	0	0	0	30 204	0	30 204	30 204	0	30 204	0	0	0
61212	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
61403	311	9	320	11	4	15	93	5	98	229	8	237
70606	521 120	0	521 120	107 497	0	107 497	378	0	378	628 239	0	628 239
70607	615	0	615	536	0	536	150	0	150	1 001	0	1 001
70608	88 022	0	88 022	13 647	0	13 647	0	0	0	101 669	0	101 669
70611	12 655	0	12 655	2 454	0	2 454	0	0	0	15 109	0	15 109
Итого по активу (баланс)	5 913 593	113 445	6 027 038	9 355 866	349 281	9 705 147	9 058 892	367 860	9 426 752	6 210 567	94 866	6 305 433
Пассив
10207	300 073	0	300 073	0	0	0	0	0	0	300 073	0	300 073
10601	181 144	0	181 144	728	0	728	364	0	364	180 780	0	180 780
10701	30 279	0	30 279	0	0	0	0	0	0	30 279	0	30 279
10801	19 661	0	19 661	0	0	0	364	0	364	20 025	0	20 025
30109	394	0	394	1 047	0	1 047	3 701	0	3 701	3 048	0	3 048
30232	0	0	0	11 717	1 143	12 860	11 717	1 143	12 860	0	0	0
30301	119 112	392	119 504	366 313	2 573	368 886	403 638	2 506	406 144	156 437	325	156 762
30305	378 000	0	378 000	0	0	0	50 000	0	50 000	428 000	0	428 000
30601	787	0	787	1 677	0	1 677	1 227	0	1 227	337	0	337
31205	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	13 878	0	13 878	79 231	0	79 231	84 687	0	84 687	19 334	0	19 334
40602	3 216	13	3 229	37 313	11 620	48 933	39 345	11 607	50 952	5 248	0	5 248
40603	98 642	0	98 642	9 837	0	9 837	12 422	0	12 422	101 227	0	101 227
40702	309 686	0	309 686	1 814 658	31 159	1 845 817	1 838 469	31 159	1 869 628	333 497	0	333 497
40703	84 325	0	84 325	48 461	0	48 461	43 439	0	43 439	79 303	0	79 303
40802	61 803	11 549	73 352	426 610	17 439	444 049	423 789	7 270	431 059	58 982	1 380	60 362
40817	98 550	528	99 078	148 300	52	148 352	142 845	28	142 873	93 095	504	93 599
40820	7	0	7	19	0	19	14	0	14	2	0	2
40821	109	0	109	8 418	0	8 418	8 387	0	8 387	78	0	78
40905	0	0	0	10 298	0	10 298	10 298	0	10 298	0	0	0
40909	0	0	0	429	964	1 393	429	964	1 393	0	0	0
40910	0	0	0	132	518	650	132	518	650	0	0	0
40911	2 539	0	2 539	56 926	0	56 926	56 178	0	56 178	1 791	0	1 791
40912	0	0	0	991	2 608	3 599	991	2 608	3 599	0	0	0
40913	0	0	0	1 191	3 312	4 503	1 191	3 312	4 503	0	0	0
41906	65 963	0	65 963	0	0	0	0	0	0	65 963	0	65 963
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	11 800	0	11 800	0	0	0	1 400	0	1 400	13 200	0	13 200
42105	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	14 109	0	14 109	0	0	0	0	0	0	14 109	0	14 109
42206	67 614	0	67 614	0	0	0	499	0	499	68 113	0	68 113
42301	14 841	15	14 856	46 655	977	47 632	52 316	1 147	53 463	20 502	185	20 687
42302	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
42303	1 614	0	1 614	2 132	0	2 132	1 867	0	1 867	1 349	0	1 349
42304	221 925	457	222 382	92 744	35	92 779	68 413	24	68 437	197 594	446	198 040
42305	1 558	121	1 679	0	12	12	8	7	15	1 566	116	1 682
42306	2 526 648	95 216	2 621 864	237 834	13 532	251 366	273 013	7 179	280 192	2 561 827	88 863	2 650 690
42307	210 526	0	210 526	49 598	0	49 598	36 808	0	36 808	197 736	0	197 736
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	299	0	299	0	0	0	1	0	1	300	0	300
44615	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44915	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45215	136 687	0	136 687	32 058	0	32 058	10 751	0	10 751	115 380	0	115 380
45315	2 347	0	2 347	74	0	74	420	0	420	2 693	0	2 693
45415	7 617	0	7 617	75	0	75	3 150	0	3 150	10 692	0	10 692
45515	4 374	0	4 374	328	0	328	287	0	287	4 333	0	4 333
45818	3 136	0	3 136	1 556	0	1 556	27 377	0	27 377	28 957	0	28 957
45918	169	0	169	14	0	14	33	0	33	188	0	188
47407	0	0	0	100 460	97 800	198 260	100 460	97 800	198 260	0	0	0
47411	26 610	187	26 797	14 498	134	14 632	13 023	110	13 133	25 135	163	25 298
47416	3 547	0	3 547	7 126	0	7 126	5 418	0	5 418	1 839	0	1 839
47422	127	41	168	21 693	1 406	23 099	21 660	1 666	23 326	94	301	395
47425	3 846	0	3 846	28 097	0	28 097	27 352	0	27 352	3 101	0	3 101
47426	2 278	0	2 278	3 488	0	3 488	2 395	0	2 395	1 185	0	1 185
50120	3 013	0	3 013	440	0	440	490	0	490	3 063	0	3 063
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	5 199	0	5 199	1 338	0	1 338	1 097	0	1 097	4 958	0	4 958
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	6	0	6	3 373	0	3 373	6 212	0	6 212	2 845	0	2 845
60305	0	0	0	4 001	0	4 001	5 724	0	5 724	1 723	0	1 723
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	165	0	165	8	0	8	39	0	39	196	0	196
60311	898	0	898	9 831	0	9 831	9 743	0	9 743	810	0	810
60322	1 382	0	1 382	35	0	35	34	0	34	1 381	0	1 381
60324	668	0	668	34	0	34	17	0	17	651	0	651
60405	898	0	898	898	0	898	0	0	0	0	0	0
60601	82 682	0	82 682	547	0	547	931	0	931	83 066	0	83 066
61012	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70601	593 345	0	593 345	20	0	20	112 791	0	112 791	706 116	0	706 116
70602	1 660	0	1 660	219	0	219	486	0	486	1 927	0	1 927
70603	88 912	0	88 912	0	0	0	13 760	0	13 760	102 672	0	102 672
Итого по пассиву (баланс)	5 918 519	108 519	6 027 038	3 688 864	185 284	3 874 148	3 983 495	169 048	4 152 543	6 213 150	92 283	6 305 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	239 942	0	239 942	30 282	0	30 282	241 806	0	241 806	28 418	0	28 418
90902	221 310	0	221 310	301 601	0	301 601	22 212	0	22 212	500 699	0	500 699
91202	5 661	0	5 661	9 499	0	9 499	7 154	0	7 154	8 006	0	8 006
91203	5	0	5	15	0	15	11	0	11	9	0	9
91411	0	0	0	51 587	0	51 587	59	0	59	51 528	0	51 528
91414	2 995 743	0	2 995 743	481 822	0	481 822	51 729	0	51 729	3 425 836	0	3 425 836
91418	90 675	0	90 675	0	0	0	1 629	0	1 629	89 046	0	89 046
91501	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
91604	5 630	0	5 630	1 080	0	1 080	901	0	901	5 809	0	5 809
91704	4 840	0	4 840	150	0	150	1	0	1	4 989	0	4 989
91802	10 408	0	10 408	344	0	344	4	0	4	10 748	0	10 748
91803	511	0	511	33	0	33	0	0	0	544	0	544
99998	3 601 517	0	3 601 517	603 557	0	603 557	405 531	0	405 531	3 799 543	0	3 799 543
Итого по активу (баланс)	7 178 076	0	7 178 076	1 479 970	0	1 479 970	731 037	0	731 037	7 927 009	0	7 927 009
Пассив
91211	589	0	589	141	0	141	26	0	26	474	0	474
91311	520 475	0	520 475	43 648	0	43 648	52 585	0	52 585	529 412	0	529 412
91312	3 003 914	0	3 003 914	194 762	0	194 762	319 001	0	319 001	3 128 153	0	3 128 153
91314	0	0	0	96 706	0	96 706	96 706	0	96 706	0	0	0
91315	50 027	0	50 027	8 844	0	8 844	1 358	0	1 358	42 541	0	42 541
91316	8 994	0	8 994	58 994	0	58 994	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000
91317	17 424	0	17 424	2 436	0	2 436	3 881	0	3 881	18 869	0	18 869
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	3 576 559	0	3 576 559	87 064	0	87 064	637 971	0	637 971	4 127 466	0	4 127 466
Итого по пассиву (баланс)	7 178 076	0	7 178 076	492 595	0	492 595	1 241 528	0	1 241 528	7 927 009	0	7 927 009
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 273,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	1 270,0000
98010	0	0	39 932 086,0000	0	0	1 188 966,0000	0	0	120 481,0000	0	0	41 000 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 933 359,0000	0	0	1 188 969,0000	0	0	120 487,0000	0	0	41 001 841,0000
Пассив
98040	0	0	2 752 940,0000	0	0	24 000,0000	0	0	1 097 430,0000	0	0	3 826 370,0000
98050	0	0	37 180 419,0000	0	0	96 487,0000	0	0	91 539,0000	0	0	37 175 471,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 119 380,0000	0	0	1 119 380,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 933 359,0000	0	0	1 239 867,0000	0	0	2 308 349,0000	0	0	41 001 841,0000

Страница была полезной?