• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 354 0 354 24 856 0 24 856 354 0 354 24 856 0 24 856
20202 100 811 134 477 235 288 774 779 469 758 1 244 537 748 329 407 219 1 155 548 127 261 197 016 324 277
20208 88 185 0 88 185 252 938 0 252 938 273 672 0 273 672 67 451 0 67 451
20209 11 900 0 11 900 302 129 0 302 129 314 029 0 314 029 0 0 0
30102 567 977 0 567 977 9 574 458 0 9 574 458 9 269 080 0 9 269 080 873 355 0 873 355
30110 34 242 1 448 474 1 482 716 104 892 3 950 861 4 055 753 114 542 3 855 394 3 969 936 24 592 1 543 941 1 568 533
30128 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
30202 102 316 0 102 316 0 0 0 22 059 0 22 059 80 257 0 80 257
30233 16 069 0 16 069 551 417 3 805 555 222 566 846 3 805 570 651 640 0 640
304.1 92 394 10 358 102 752 8 592 224 7 960 006 16 552 230 8 635 295 7 964 829 16 600 124 49 323 5 535 54 858
32202 0 0 0 66 656 049 5 585 814 72 241 863 62 432 072 5 585 814 68 017 886 4 223 977 0 4 223 977
32203 3 753 602 369 232 4 122 834 15 279 831 1 682 274 16 962 105 19 033 433 2 051 506 21 084 939 0 0 0
44208 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
45201 55 128 0 55 128 11 123 0 11 123 7 754 0 7 754 58 497 0 58 497
45206 1 146 552 0 1 146 552 39 020 0 39 020 20 877 0 20 877 1 164 695 0 1 164 695
45207 2 892 288 937 873 3 830 161 197 046 274 207 471 253 277 250 123 825 401 075 2 812 084 1 088 255 3 900 339
45208 2 516 475 302 463 2 818 938 178 937 88 432 267 369 25 488 39 933 65 421 2 669 924 350 962 3 020 886
45307 90 278 0 90 278 0 0 0 6 945 0 6 945 83 333 0 83 333
45308 75 000 0 75 000 0 0 0 8 333 0 8 333 66 667 0 66 667
45407 3 750 0 3 750 675 0 675 250 0 250 4 175 0 4 175
45505 6 552 0 6 552 3 823 0 3 823 4 247 0 4 247 6 128 0 6 128
45506 59 627 0 59 627 4 970 0 4 970 3 997 0 3 997 60 600 0 60 600
45507 788 955 0 788 955 11 071 0 11 071 21 139 0 21 139 778 887 0 778 887
45508 355 0 355 1 228 0 1 228 1 232 0 1 232 351 0 351
45509 97 0 97 1 032 0 1 032 941 0 941 188 0 188
45510 1 705 0 1 705 837 0 837 2 542 0 2 542 0 0 0
45523 145 085 0 145 085 2 980 0 2 980 10 046 0 10 046 138 019 0 138 019
45812 66 634 0 66 634 0 0 0 0 0 0 66 634 0 66 634
45815 29 025 0 29 025 1 931 0 1 931 853 0 853 30 103 0 30 103
45912 3 649 0 3 649 0 0 0 0 0 0 3 649 0 3 649
45915 4 220 0 4 220 804 0 804 895 0 895 4 129 0 4 129
474.1 0 122 602 122 602 88 956 055 4 595 727 93 551 782 88 956 055 4 119 234 93 075 289 0 599 095 599 095
47421 1 693 0 1 693 67 039 0 67 039 68 632 0 68 632 100 0 100
47423 1 657 0 1 657 128 39 930 40 058 274 39 930 40 204 1 511 0 1 511
47427 119 066 3 371 122 437 90 127 4 042 94 169 96 621 2 408 99 029 112 572 5 005 117 577
47443 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47450 0 18 18 0 5 5 0 2 2 0 21 21
47502 15 0 15 16 0 16 16 0 16 15 0 15
50104 936 373 0 936 373 398 853 0 398 853 322 503 0 322 503 1 012 723 0 1 012 723
50105 8 971 0 8 971 292 0 292 0 0 0 9 263 0 9 263
50110 0 236 285 236 285 0 71 498 71 498 0 31 196 31 196 0 276 587 276 587
50121 92 802 0 92 802 76 430 0 76 430 124 103 0 124 103 45 129 0 45 129
50140 755 0 755 0 0 0 156 0 156 599 0 599
50206 44 901 0 44 901 343 0 343 607 0 607 44 637 0 44 637
50207 307 681 0 307 681 2 276 0 2 276 8 0 8 309 949 0 309 949
50211 0 314 961 314 961 0 95 094 95 094 0 41 583 41 583 0 368 472 368 472
50221 34 506 0 34 506 118 0 118 26 561 0 26 561 8 063 0 8 063
50605 54 347 0 54 347 24 263 0 24 263 24 263 0 24 263 54 347 0 54 347
50606 864 715 0 864 715 32 309 0 32 309 57 409 0 57 409 839 615 0 839 615
50608 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50621 226 979 0 226 979 61 042 0 61 042 49 210 0 49 210 238 811 0 238 811
50670 131 210 0 131 210 0 0 0 0 0 0 131 210 0 131 210
51313 0 35 571 35 571 0 10 028 10 028 0 45 599 45 599 0 0 0
60204 0 101 101 0 29 29 0 13 13 0 117 117
60302 63 480 0 63 480 0 0 0 0 0 0 63 480 0 63 480
60306 4 0 4 5 0 5 0 0 0 9 0 9
60308 0 0 0 163 0 163 163 0 163 0 0 0
60312 29 594 0 29 594 20 794 0 20 794 7 522 0 7 522 42 866 0 42 866
60314 0 131 131 0 667 667 0 291 291 0 507 507
60323 2 0 2 2 0 2 1 0 1 3 0 3
60401 66 342 0 66 342 0 0 0 0 0 0 66 342 0 66 342
61002 18 0 18 54 0 54 0 0 0 72 0 72
61008 797 0 797 638 0 638 315 0 315 1 120 0 1 120
61009 705 0 705 392 0 392 114 0 114 983 0 983
61210 0 0 0 477 354 0 477 354 477 354 0 477 354 0 0 0
62001 195 850 0 195 850 0 0 0 0 0 0 195 850 0 195 850
70606 751 903 0 751 903 810 586 0 810 586 0 0 0 1 562 489 0 1 562 489
70607 42 664 0 42 664 137 299 0 137 299 80 270 0 80 270 99 693 0 99 693
70608 762 104 0 762 104 1 392 191 0 1 392 191 0 0 0 2 154 295 0 2 154 295
Итого по активу (баланс) 18 901 940 3 915 917 22 817 857 195 117 819 24 832 177 219 949 996 192 094 668 24 312 581 216 407 249 21 925 091 4 435 513 26 360 604
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 34 506 0 34 506 26 561 0 26 561 118 0 118 8 063 0 8 063
10634 7 776 0 7 776 60 0 60 1 631 0 1 631 9 347 0 9 347
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 3 373 335 0 3 373 335 0 0 0 0 0 0 3 373 335 0 3 373 335
30126 11 0 11 1 962 0 1 962 1 951 0 1 951 0 0 0
30129 4 814 0 4 814 805 0 805 147 0 147 4 156 0 4 156
30220 0 0 0 0 491 698 491 698 0 491 698 491 698 0 0 0
30226 1 0 1 16 0 16 17 0 17 2 0 2
30232 15 0 15 419 674 157 419 831 419 661 157 419 818 2 0 2
30429 67 0 67 3 0 3 28 0 28 92 0 92
30601 2 260 0 2 260 9 368 0 9 368 9 405 0 9 405 2 297 0 2 297
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
32213 2 449 0 2 449 52 965 0 52 965 53 029 0 53 029 2 513 0 2 513
407 3 355 316 1 219 739 4 575 055 7 528 110 6 575 861 14 103 971 8 320 513 6 446 614 14 767 127 4 147 719 1 090 492 5 238 211
408.1 14 996 0 14 996 51 163 210 51 373 51 011 210 51 221 14 844 0 14 844
40807 68 722 563 472 632 194 0 74 423 74 423 0 184 663 184 663 68 722 673 712 742 434
40817 453 964 15 469 469 433 462 278 16 135 478 413 468 624 3 865 472 489 460 310 3 199 463 509
40820 123 0 123 95 0 95 114 0 114 142 0 142
40821 177 0 177 8 747 0 8 747 8 785 0 8 785 215 0 215
40901 0 297 072 297 072 0 38 406 38 406 0 86 822 86 822 0 345 488 345 488
40906 0 0 0 100 487 0 100 487 100 487 0 100 487 0 0 0
42106 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
42107 6 875 0 6 875 130 500 0 130 500 174 000 0 174 000 50 375 0 50 375
42301 2 889 1 022 3 911 2 654 991 3 645 2 414 1 059 3 473 2 649 1 090 3 739
42304 12 269 908 13 177 6 693 2 200 8 893 6 619 17 901 24 520 12 195 16 609 28 804
42305 233 082 14 201 247 283 17 485 6 549 24 034 22 303 3 452 25 755 237 900 11 104 249 004
42306 241 045 51 797 292 842 34 950 37 628 72 578 49 589 38 524 88 113 255 684 52 693 308 377
42307 42 316 20 488 62 804 3 262 5 055 8 317 7 567 9 494 17 061 46 621 24 927 71 548
42507 342 821 398 331 741 152 0 52 591 52 591 0 116 461 116 461 342 821 462 201 805 022
42601 5 0 5 12 0 12 9 0 9 2 0 2
42605 1 550 0 1 550 7 0 7 407 0 407 1 950 0 1 950
42606 500 0 500 2 0 2 2 0 2 500 0 500
44215 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
45215 6 811 715 0 6 811 715 234 256 0 234 256 456 729 0 456 729 7 034 188 0 7 034 188
45217 69 100 0 69 100 702 0 702 809 0 809 69 207 0 69 207
45315 34 708 0 34 708 3 208 0 3 208 0 0 0 31 500 0 31 500
45415 788 0 788 53 0 53 135 0 135 870 0 870
45515 442 661 0 442 661 16 592 0 16 592 18 324 0 18 324 444 393 0 444 393
45524 191 0 191 191 0 191 0 0 0 0 0 0
45818 95 637 0 95 637 584 0 584 1 649 0 1 649 96 702 0 96 702
45918 7 864 0 7 864 772 0 772 683 0 683 7 775 0 7 775
47403 0 0 0 82 372 787 0 82 372 787 82 372 787 0 82 372 787 0 0 0
47407 0 0 0 1 659 241 3 362 725 5 021 966 1 659 241 3 362 725 5 021 966 0 0 0
47411 9 205 376 9 581 2 367 263 2 630 2 893 181 3 074 9 731 294 10 025
47416 896 0 896 3 755 0 3 755 2 874 0 2 874 15 0 15
47422 3 931 0 3 931 2 382 0 2 382 1 931 0 1 931 3 480 0 3 480
47424 1 419 0 1 419 29 999 0 29 999 28 910 0 28 910 330 0 330
47425 206 999 0 206 999 137 118 0 137 118 99 462 0 99 462 169 343 0 169 343
47426 76 957 60 082 137 039 536 9 198 9 734 537 19 460 19 997 76 958 70 344 147 302
47445 0 11 11 0 1 1 0 4 4 0 14 14
47466 784 0 784 0 0 0 993 0 993 1 777 0 1 777
47501 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
50120 0 0 0 8 109 0 8 109 8 109 0 8 109 0 0 0
50220 0 0 0 0 0 0 24 856 0 24 856 24 856 0 24 856
50265 316 0 316 9 0 9 4 0 4 311 0 311
50620 237 255 0 237 255 13 091 0 13 091 35 064 0 35 064 259 228 0 259 228
50671 115 378 0 115 378 0 0 0 0 0 0 115 378 0 115 378
51339 354 0 354 354 0 354 0 0 0 0 0 0
51342 297 0 297 390 0 390 93 0 93 0 0 0
52301 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
60301 1 546 0 1 546 1 560 0 1 560 2 047 0 2 047 2 033 0 2 033
60305 2 192 0 2 192 7 350 0 7 350 10 605 0 10 605 5 447 0 5 447
60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60309 11 0 11 511 0 511 511 0 511 11 0 11
60311 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
60322 41 0 41 296 0 296 299 0 299 44 0 44
60324 11 511 0 11 511 1 521 0 1 521 4 308 0 4 308 14 298 0 14 298
60335 733 0 733 1 931 0 1 931 2 843 0 2 843 1 645 0 1 645
60414 42 182 0 42 182 0 0 0 519 0 519 42 701 0 42 701
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 982 496 0 982 496 676 0 676 695 038 0 695 038 1 676 858 0 1 676 858
70602 28 330 0 28 330 166 518 0 166 518 211 189 0 211 189 73 001 0 73 001
70603 860 684 0 860 684 0 0 0 1 616 393 0 1 616 393 2 477 077 0 2 477 077
70801 885 822 0 885 822 0 0 0 0 0 0 885 822 0 885 822
Итого по пассиву (баланс) 20 174 889 2 642 968 22 817 857 93 524 910 10 674 091 104 199 001 96 958 458 10 783 290 107 741 748 23 608 437 2 752 167 26 360 604
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 203 0 1 203 20 0 20 36 0 36 1 187 0 1 187
80601 1 0 1 3 0 3 4 0 4 0 0 0
80801 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
80901 13 0 13 32 0 32 3 0 3 42 0 42
Итого по активу (баланс) 1 217 0 1 217 59 0 59 47 0 47 1 229 0 1 229
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 21 0 21 0 0 0 12 0 12 33 0 33
85501 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
Итого по пассиву (баланс) 1 217 0 1 217 0 0 0 12 0 12 1 229 0 1 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
90901 0 0 0 19 544 0 19 544 19 244 0 19 244 300 0 300
90902 493 813 0 493 813 84 693 0 84 693 79 846 0 79 846 498 660 0 498 660
90907 4 452 0 4 452 15 682 0 15 682 0 0 0 20 134 0 20 134
90908 0 297 072 297 072 0 86 822 86 822 0 38 406 38 406 0 345 488 345 488
91202 1 0 1 5 0 5 5 0 5 1 0 1
91203 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 11 477 507 4 692 526 16 170 033 358 042 1 371 501 1 729 543 335 002 608 125 943 127 11 500 547 5 455 902 16 956 449
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 3 716 0 3 716 0 0 0
91704 50 071 0 50 071 0 0 0 0 0 0 50 071 0 50 071
91802 245 856 0 245 856 0 0 0 0 0 0 245 856 0 245 856
99998 11 904 282 0 11 904 282 95 936 926 0 95 936 926 95 927 743 0 95 927 743 11 913 465 0 11 913 465
Итого по активу (баланс) 24 180 003 4 989 598 29 169 601 96 414 897 1 458 323 97 873 220 96 365 561 646 531 97 012 092 24 229 339 5 801 390 30 030 729
Пассив
91311 1 403 512 0 1 403 512 11 642 0 11 642 53 934 0 53 934 1 445 804 0 1 445 804
91312 5 617 307 0 5 617 307 250 501 0 250 501 151 665 0 151 665 5 518 471 0 5 518 471
91314 4 082 036 369 232 4 451 268 87 783 378 7 637 320 95 420 698 88 316 043 7 268 088 95 584 131 4 614 701 0 4 614 701
91315 9 863 0 9 863 9 607 0 9 607 9 607 0 9 607 9 863 0 9 863
91317 233 528 0 233 528 235 295 0 235 295 137 589 0 137 589 135 822 0 135 822
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 31 736 0 31 736 0 0 0 0 0 0 31 736 0 31 736
99999 17 265 319 0 17 265 319 1 084 339 0 1 084 339 1 936 284 0 1 936 284 18 117 264 0 18 117 264
Итого по пассиву (баланс) 28 800 369 369 232 29 169 601 89 374 762 7 637 320 97 012 082 90 605 122 7 268 088 97 873 210 30 030 729 0 30 030 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 70 753 68 331 139 084 3 326 829 844 081 4 170 910 3 397 582 866 439 4 264 021 0 45 973 45 973
94101 122 534 0 122 534 319 865 0 319 865 433 071 0 433 071 9 328 0 9 328
99996 261 819 0 261 819 4 764 821 0 4 764 821 4 962 358 0 4 962 358 64 282 0 64 282
Итого по активу (баланс) 455 106 68 331 523 437 8 411 515 844 081 9 255 596 8 793 011 866 439 9 659 450 73 610 45 973 119 583
Пассив
96901 191 600 68 331 259 931 1 157 496 3 369 351 4 526 847 1 013 834 3 308 036 4 321 870 47 938 7 016 54 954
97101 1 888 0 1 888 435 512 0 435 512 442 952 0 442 952 9 328 0 9 328
99997 261 618 0 261 618 4 697 092 0 4 697 092 4 490 775 0 4 490 775 55 301 0 55 301
Итого по пассиву (баланс) 455 106 68 331 523 437 6 290 100 3 369 351 9 659 451 5 947 561 3 308 036 9 255 597 112 567 7 016 119 583

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?