• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 499 0 499 0 0 0 145 0 145 354 0 354
20202 124 178 154 814 278 992 520 371 233 503 753 874 543 738 253 840 797 578 100 811 134 477 235 288
20208 78 996 0 78 996 251 831 0 251 831 242 642 0 242 642 88 185 0 88 185
20209 7 950 0 7 950 146 685 0 146 685 142 735 0 142 735 11 900 0 11 900
30102 286 564 0 286 564 6 395 054 0 6 395 054 6 113 641 0 6 113 641 567 977 0 567 977
30110 29 676 2 432 615 2 462 291 102 905 3 576 638 3 679 543 98 339 4 560 779 4 659 118 34 242 1 448 474 1 482 716
30128 21 713 0 21 713 0 0 0 21 703 0 21 703 10 0 10
30202 101 812 0 101 812 504 0 504 0 0 0 102 316 0 102 316
30221 0 0 0 0 1 005 1 005 0 1 005 1 005 0 0 0
30233 1 696 0 1 696 473 988 3 665 477 653 459 615 3 665 463 280 16 069 0 16 069
304.1 60 112 4 291 64 403 3 736 206 8 277 029 12 013 235 3 703 924 8 270 962 11 974 886 92 394 10 358 102 752
32202 0 0 0 57 794 596 6 366 855 64 161 451 57 794 596 6 366 855 64 161 451 0 0 0
32203 3 774 902 572 978 4 347 880 15 459 446 1 723 635 17 183 081 15 480 746 1 927 381 17 408 127 3 753 602 369 232 4 122 834
44208 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
45201 54 525 0 54 525 3 731 0 3 731 3 128 0 3 128 55 128 0 55 128
45206 1 145 725 0 1 145 725 20 343 0 20 343 19 516 0 19 516 1 146 552 0 1 146 552
45207 2 967 988 882 502 3 850 490 60 349 88 817 149 166 136 049 33 446 169 495 2 892 288 937 873 3 830 161
45208 2 514 479 284 607 2 799 086 20 400 28 643 49 043 18 404 10 787 29 191 2 516 475 302 463 2 818 938
45307 97 222 0 97 222 0 0 0 6 944 0 6 944 90 278 0 90 278
45308 83 333 0 83 333 0 0 0 8 333 0 8 333 75 000 0 75 000
45407 4 000 0 4 000 0 0 0 250 0 250 3 750 0 3 750
45505 7 873 0 7 873 3 397 0 3 397 4 718 0 4 718 6 552 0 6 552
45506 59 772 0 59 772 2 795 0 2 795 2 940 0 2 940 59 627 0 59 627
45507 801 493 0 801 493 3 205 0 3 205 15 743 0 15 743 788 955 0 788 955
45508 5 0 5 600 0 600 250 0 250 355 0 355
45509 204 0 204 751 0 751 858 0 858 97 0 97
45510 1 615 0 1 615 1 218 0 1 218 1 128 0 1 128 1 705 0 1 705
45523 149 458 0 149 458 3 277 0 3 277 7 650 0 7 650 145 085 0 145 085
45812 113 234 0 113 234 116 0 116 46 716 0 46 716 66 634 0 66 634
45815 28 610 0 28 610 1 254 0 1 254 839 0 839 29 025 0 29 025
45912 3 796 0 3 796 0 0 0 147 0 147 3 649 0 3 649
45915 5 142 0 5 142 104 0 104 1 026 0 1 026 4 220 0 4 220
474.1 0 71 609 71 609 74 357 716 976 136 75 333 852 74 357 716 925 143 75 282 859 0 122 602 122 602
47421 0 0 0 8 057 0 8 057 6 364 0 6 364 1 693 0 1 693
47423 1 595 0 1 595 463 0 463 401 0 401 1 657 0 1 657
47427 113 914 2 649 116 563 84 874 3 266 88 140 79 722 2 544 82 266 119 066 3 371 122 437
47443 6 0 6 1 0 1 6 0 6 1 0 1
47450 0 17 17 0 2 2 0 1 1 0 18 18
47502 16 0 16 15 0 15 16 0 16 15 0 15
50104 850 646 0 850 646 118 486 0 118 486 32 759 0 32 759 936 373 0 936 373
50105 8 700 0 8 700 271 0 271 0 0 0 8 971 0 8 971
50110 0 220 376 220 376 0 24 261 24 261 0 8 352 8 352 0 236 285 236 285
50121 112 999 0 112 999 0 0 0 20 197 0 20 197 92 802 0 92 802
50140 900 0 900 0 0 0 145 0 145 755 0 755
50206 45 039 0 45 039 320 0 320 458 0 458 44 901 0 44 901
50207 305 560 0 305 560 2 128 0 2 128 7 0 7 307 681 0 307 681
50211 0 296 164 296 164 0 32 245 32 245 0 13 448 13 448 0 314 961 314 961
50221 34 291 0 34 291 3 890 0 3 890 3 675 0 3 675 34 506 0 34 506
50605 54 347 0 54 347 0 0 0 0 0 0 54 347 0 54 347
50606 882 952 0 882 952 12 353 0 12 353 30 590 0 30 590 864 715 0 864 715
50608 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50621 236 561 0 236 561 22 475 0 22 475 32 057 0 32 057 226 979 0 226 979
50670 131 210 0 131 210 0 0 0 0 0 0 131 210 0 131 210
50706 50 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0
51313 0 33 414 33 414 0 3 424 3 424 0 1 267 1 267 0 35 571 35 571
60204 0 95 95 0 11 11 0 5 5 0 101 101
60302 412 131 0 412 131 54 684 0 54 684 403 335 0 403 335 63 480 0 63 480
60306 1 0 1 3 0 3 0 0 0 4 0 4
60308 77 0 77 406 0 406 483 0 483 0 0 0
60312 14 777 0 14 777 27 413 0 27 413 12 596 0 12 596 29 594 0 29 594
60314 0 124 124 0 451 451 0 444 444 0 131 131
60323 3 0 3 1 0 1 2 0 2 2 0 2
60401 66 342 0 66 342 0 0 0 0 0 0 66 342 0 66 342
61002 16 0 16 17 0 17 15 0 15 18 0 18
61008 717 0 717 425 0 425 345 0 345 797 0 797
61009 694 0 694 291 0 291 280 0 280 705 0 705
61209 0 0 0 1 290 0 1 290 1 290 0 1 290 0 0 0
61210 0 0 0 52 428 0 52 428 52 428 0 52 428 0 0 0
62001 197 140 0 197 140 0 0 0 1 290 0 1 290 195 850 0 195 850
70606 352 508 0 352 508 399 568 0 399 568 173 0 173 751 903 0 751 903
70607 9 926 0 9 926 35 658 0 35 658 2 920 0 2 920 42 664 0 42 664
70608 307 549 0 307 549 454 555 0 454 555 0 0 0 762 104 0 762 104
70706 16 280 815 0 16 280 815 1 838 0 1 838 16 282 653 0 16 282 653 0 0 0
70707 121 646 0 121 646 0 0 0 121 646 0 121 646 0 0 0
70708 4 854 887 0 4 854 887 0 0 0 4 854 887 0 4 854 887 0 0 0
70711 243 748 0 243 748 0 0 0 243 748 0 243 748 0 0 0
70802 0 0 0 21 448 123 0 21 448 123 21 448 123 0 21 448 123 0 0 0
Итого по активу (баланс) 39 677 905 4 956 255 44 634 160 182 090 875 21 339 586 203 430 461 202 866 840 22 379 924 225 246 764 18 901 940 3 915 917 22 817 857
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 34 291 0 34 291 3 675 0 3 675 3 890 0 3 890 34 506 0 34 506
10634 7 776 0 7 776 0 0 0 0 0 0 7 776 0 7 776
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 3 373 335 0 3 373 335 0 0 0 0 0 0 3 373 335 0 3 373 335
30126 679 0 679 1 138 0 1 138 470 0 470 11 0 11
30129 15 031 0 15 031 10 372 0 10 372 155 0 155 4 814 0 4 814
30220 0 9 028 9 028 56 279 417 279 473 56 270 389 270 445 0 0 0
30226 1 0 1 16 0 16 16 0 16 1 0 1
30232 2 0 2 424 849 98 424 947 424 862 98 424 960 15 0 15
30429 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67
30601 2 308 0 2 308 4 593 0 4 593 4 545 0 4 545 2 260 0 2 260
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
32213 2 587 0 2 587 48 513 0 48 513 48 375 0 48 375 2 449 0 2 449
407 3 697 891 2 362 048 6 059 939 5 787 379 7 481 514 13 268 893 5 444 804 6 339 205 11 784 009 3 355 316 1 219 739 4 575 055
408.1 16 771 0 16 771 41 437 0 41 437 39 662 0 39 662 14 996 0 14 996
40807 68 722 530 240 598 962 0 20 131 20 131 0 53 363 53 363 68 722 563 472 632 194
40817 371 686 14 745 386 431 368 354 5 315 373 669 450 632 6 039 456 671 453 964 15 469 469 433
40820 144 0 144 240 0 240 219 0 219 123 0 123
40821 142 0 142 8 708 0 8 708 8 743 0 8 743 177 0 177
40901 0 279 711 279 711 0 14 602 14 602 0 31 963 31 963 0 297 072 297 072
40906 0 0 0 40 685 0 40 685 40 685 0 40 685 0 0 0
42106 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
42107 65 075 0 65 075 290 100 0 290 100 231 900 0 231 900 6 875 0 6 875
42301 2 757 830 3 587 4 475 386 4 861 4 607 578 5 185 2 889 1 022 3 911
42304 11 505 1 363 12 868 2 161 779 2 940 2 925 324 3 249 12 269 908 13 177
42305 229 274 16 450 245 724 23 032 4 368 27 400 26 840 2 119 28 959 233 082 14 201 247 283
42306 219 369 48 041 267 410 31 566 20 056 51 622 53 242 23 812 77 054 241 045 51 797 292 842
42307 37 894 18 041 55 935 2 210 829 3 039 6 632 3 276 9 908 42 316 20 488 62 804
42507 342 821 374 814 717 635 0 14 205 14 205 0 37 722 37 722 342 821 398 331 741 152
42601 16 0 16 19 0 19 8 0 8 5 0 5
42605 1 150 0 1 150 6 0 6 406 0 406 1 550 0 1 550
42606 500 0 500 3 0 3 3 0 3 500 0 500
44215 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
45215 6 767 298 0 6 767 298 110 582 0 110 582 154 999 0 154 999 6 811 715 0 6 811 715
45217 67 381 0 67 381 747 0 747 2 466 0 2 466 69 100 0 69 100
45315 37 917 0 37 917 3 209 0 3 209 0 0 0 34 708 0 34 708
45415 840 0 840 52 0 52 0 0 0 788 0 788
45515 443 653 0 443 653 12 419 0 12 419 11 427 0 11 427 442 661 0 442 661
45524 0 0 0 0 0 0 191 0 191 191 0 191
45818 141 737 0 141 737 47 346 0 47 346 1 246 0 1 246 95 637 0 95 637
45918 8 818 0 8 818 1 022 0 1 022 68 0 68 7 864 0 7 864
47403 0 0 0 73 384 242 0 73 384 242 73 384 242 0 73 384 242 0 0 0
47407 0 0 0 561 823 455 609 1 017 432 561 823 455 609 1 017 432 0 0 0
47411 9 225 523 9 748 2 570 256 2 826 2 550 109 2 659 9 205 376 9 581
47416 3 0 3 10 229 0 10 229 11 122 0 11 122 896 0 896
47422 3 940 0 3 940 36 581 0 36 581 36 572 0 36 572 3 931 0 3 931
47424 0 0 0 1 618 0 1 618 3 037 0 3 037 1 419 0 1 419
47425 206 466 0 206 466 83 936 0 83 936 84 469 0 84 469 206 999 0 206 999
47426 76 958 55 991 132 949 3 359 4 973 8 332 3 358 9 064 12 422 76 957 60 082 137 039
47441 5 0 5 6 0 6 1 0 1 0 0 0
47445 0 10 10 0 1 1 0 2 2 0 11 11
47466 3 248 0 3 248 2 464 0 2 464 0 0 0 784 0 784
47501 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
50265 322 0 322 6 0 6 0 0 0 316 0 316
50620 224 033 0 224 033 732 0 732 13 954 0 13 954 237 255 0 237 255
50671 115 378 0 115 378 0 0 0 0 0 0 115 378 0 115 378
50719 50 0 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0
51339 499 0 499 145 0 145 0 0 0 354 0 354
51342 250 0 250 0 0 0 47 0 47 297 0 297
52301 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
60301 1 744 0 1 744 1 733 0 1 733 1 535 0 1 535 1 546 0 1 546
60305 3 219 0 3 219 8 385 0 8 385 7 358 0 7 358 2 192 0 2 192
60307 0 0 0 466 0 466 466 0 466 0 0 0
60309 11 0 11 454 0 454 454 0 454 11 0 11
60311 0 0 0 156 0 156 156 0 156 0 0 0
60322 78 0 78 2 011 0 2 011 1 974 0 1 974 41 0 41
60324 8 400 0 8 400 976 0 976 4 087 0 4 087 11 511 0 11 511
60335 1 036 0 1 036 2 551 0 2 551 2 248 0 2 248 733 0 733
60414 41 628 0 41 628 0 0 0 554 0 554 42 182 0 42 182
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 533 196 0 533 196 3 536 0 3 536 452 836 0 452 836 982 496 0 982 496
70602 17 016 0 17 016 23 718 0 23 718 35 032 0 35 032 28 330 0 28 330
70603 331 236 0 331 236 0 0 0 529 448 0 529 448 860 684 0 860 684
70701 17 615 037 0 17 615 037 17 615 037 0 17 615 037 0 0 0 0 0 0
70702 313 515 0 313 515 313 515 0 313 515 0 0 0 0 0 0
70703 4 323 277 0 4 323 277 4 323 277 0 4 323 277 0 0 0 0 0 0
70713 82 115 0 82 115 82 115 0 82 115 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 21 448 123 0 21 448 123 22 333 945 0 22 333 945 885 822 0 885 822
Итого по пассиву (баланс) 40 922 325 3 711 835 44 634 160 125 182 793 8 302 539 133 485 332 104 435 357 7 233 672 111 669 029 20 174 889 2 642 968 22 817 857
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 206 0 1 206 15 0 15 18 0 18 1 203 0 1 203
80601 0 0 0 4 0 4 3 0 3 1 0 1
80801 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
80901 4 0 4 9 0 9 0 0 0 13 0 13
Итого по активу (баланс) 1 210 0 1 210 32 0 32 25 0 25 1 217 0 1 217
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 14 0 14 4 0 4 11 0 11 21 0 21
85501 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
Итого по пассиву (баланс) 1 210 0 1 210 4 0 4 11 0 11 1 217 0 1 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
90901 1 0 1 22 022 0 22 022 22 023 0 22 023 0 0 0
90902 451 366 0 451 366 93 856 0 93 856 51 409 0 51 409 493 813 0 493 813
90907 0 0 0 4 452 0 4 452 0 0 0 4 452 0 4 452
90908 0 279 711 279 711 0 31 963 31 963 0 14 602 14 602 0 297 072 297 072
91202 1 0 1 5 0 5 5 0 5 1 0 1
91203 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 11 602 717 4 417 975 16 020 692 97 417 497 995 595 412 222 627 223 444 446 071 11 477 507 4 692 526 16 170 033
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91704 50 071 0 50 071 0 0 0 0 0 0 50 071 0 50 071
91802 245 856 0 245 856 0 0 0 0 0 0 245 856 0 245 856
99998 12 344 234 0 12 344 234 88 293 078 0 88 293 078 88 733 030 0 88 733 030 11 904 282 0 11 904 282
Итого по активу (баланс) 24 698 267 4 697 686 29 395 953 88 510 835 529 958 89 040 793 89 029 099 238 046 89 267 145 24 180 003 4 989 598 29 169 601
Пассив
91003 0 0 0 504 0 504 504 0 504 0 0 0
91311 1 397 991 0 1 397 991 26 949 0 26 949 32 470 0 32 470 1 403 512 0 1 403 512
91312 5 824 423 0 5 824 423 739 057 0 739 057 531 941 0 531 941 5 617 307 0 5 617 307
91314 4 152 252 572 978 4 725 230 79 532 359 8 326 062 87 858 421 79 462 143 8 122 316 87 584 459 4 082 036 369 232 4 451 268
91315 9 863 0 9 863 0 0 0 0 0 0 9 863 0 9 863
91317 197 923 0 197 923 108 100 0 108 100 143 705 0 143 705 233 528 0 233 528
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 31 736 0 31 736 0 0 0 0 0 0 31 736 0 31 736
99999 17 051 719 0 17 051 719 534 105 0 534 105 747 705 0 747 705 17 265 319 0 17 265 319
Итого по пассиву (баланс) 28 822 975 572 978 29 395 953 80 941 074 8 326 062 89 267 136 80 918 468 8 122 316 89 040 784 28 800 369 369 232 29 169 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 527 577 390 491 918 068 456 824 322 160 778 984 70 753 68 331 139 084
94101 0 0 0 249 736 0 249 736 127 202 0 127 202 122 534 0 122 534
99996 0 0 0 1 163 687 0 1 163 687 901 868 0 901 868 261 819 0 261 819
Итого по активу (баланс) 0 0 0 1 941 000 390 491 2 331 491 1 485 894 322 160 1 808 054 455 106 68 331 523 437
Пассив
96901 0 0 0 410 148 454 026 864 174 601 748 522 357 1 124 105 191 600 68 331 259 931
97101 0 0 0 37 694 0 37 694 39 582 0 39 582 1 888 0 1 888
99997 0 0 0 906 186 0 906 186 1 167 804 0 1 167 804 261 618 0 261 618
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 354 028 454 026 1 808 054 1 809 134 522 357 2 331 491 455 106 68 331 523 437

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?