• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 285 0 1 285 130 0 130 916 0 916 499 0 499
20202 101 849 138 601 240 450 577 352 384 971 962 323 555 023 368 758 923 781 124 178 154 814 278 992
20208 84 314 0 84 314 189 708 0 189 708 195 026 0 195 026 78 996 0 78 996
20209 48 750 0 48 750 172 860 0 172 860 213 660 0 213 660 7 950 0 7 950
30102 1 021 961 0 1 021 961 5 441 878 0 5 441 878 6 177 275 0 6 177 275 286 564 0 286 564
30110 73 264 4 048 573 4 121 837 49 081 2 979 720 3 028 801 92 669 4 595 678 4 688 347 29 676 2 432 615 2 462 291
30128 21 713 0 21 713 0 0 0 0 0 0 21 713 0 21 713
30202 92 283 0 92 283 9 529 0 9 529 0 0 0 101 812 0 101 812
30215 200 0 200 0 0 0 200 0 200 0 0 0
30221 5 203 3 329 8 532 0 29 29 5 203 3 358 8 561 0 0 0
30233 1 746 0 1 746 401 399 3 826 405 225 401 449 3 826 405 275 1 696 0 1 696
30413 1 000 42 1 042 3 000 2 3 002 3 000 1 3 001 1 000 43 1 043
30424 16 744 430 17 174 3 911 250 10 965 200 14 876 450 3 886 882 10 965 164 14 852 046 41 112 466 41 578
30425 18 000 3 714 21 714 0 170 170 0 102 102 18 000 3 782 21 782
32202 0 0 0 42 233 296 8 110 557 50 343 853 42 233 296 8 110 557 50 343 853 0 0 0
32203 0 0 0 13 364 073 2 661 823 16 025 896 9 589 171 2 088 845 11 678 016 3 774 902 572 978 4 347 880
32204 3 811 334 784 687 4 596 021 0 0 0 3 811 334 784 687 4 596 021 0 0 0
44208 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
45201 55 022 0 55 022 3 796 0 3 796 4 293 0 4 293 54 525 0 54 525
45205 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
45206 244 248 0 244 248 1 034 068 0 1 034 068 132 591 0 132 591 1 145 725 0 1 145 725
45207 2 979 537 866 680 3 846 217 66 445 39 585 106 030 77 994 23 763 101 757 2 967 988 882 502 3 850 490
45208 2 579 184 279 504 2 858 688 0 12 766 12 766 64 705 7 663 72 368 2 514 479 284 607 2 799 086
45307 104 167 0 104 167 0 0 0 6 945 0 6 945 97 222 0 97 222
45308 91 667 0 91 667 0 0 0 8 334 0 8 334 83 333 0 83 333
45407 4 250 0 4 250 0 0 0 250 0 250 4 000 0 4 000
45505 9 020 0 9 020 3 456 0 3 456 4 603 0 4 603 7 873 0 7 873
45506 61 100 0 61 100 1 578 0 1 578 2 906 0 2 906 59 772 0 59 772
45507 809 453 0 809 453 4 960 0 4 960 12 920 0 12 920 801 493 0 801 493
45508 0 0 0 733 0 733 728 0 728 5 0 5
45509 150 0 150 794 0 794 740 0 740 204 0 204
45510 2 868 0 2 868 779 0 779 2 032 0 2 032 1 615 0 1 615
45523 150 637 0 150 637 5 009 0 5 009 6 188 0 6 188 149 458 0 149 458
45812 66 634 0 66 634 46 825 0 46 825 225 0 225 113 234 0 113 234
45815 29 724 0 29 724 1 119 0 1 119 2 233 0 2 233 28 610 0 28 610
45912 3 649 0 3 649 355 0 355 208 0 208 3 796 0 3 796
45915 4 997 0 4 997 973 0 973 828 0 828 5 142 0 5 142
47404 0 15 282 15 282 55 956 400 416 188 56 372 588 55 956 400 359 861 56 316 261 0 71 609 71 609
47408 0 0 0 389 777 80 040 469 817 389 777 80 040 469 817 0 0 0
47421 0 0 0 1 658 0 1 658 1 658 0 1 658 0 0 0
47423 2 072 0 2 072 430 67 627 68 057 907 67 627 68 534 1 595 0 1 595
47427 100 286 2 642 102 928 91 346 5 432 96 778 77 718 5 425 83 143 113 914 2 649 116 563
47443 1 0 1 6 0 6 1 0 1 6 0 6
47450 0 39 39 0 1 1 0 23 23 0 17 17
47502 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0 16
50104 845 255 0 845 255 5 549 0 5 549 158 0 158 850 646 0 850 646
50105 8 613 0 8 613 291 0 291 204 0 204 8 700 0 8 700
50106 1 022 0 1 022 4 0 4 1 026 0 1 026 0 0 0
50110 0 214 501 214 501 0 11 756 11 756 0 5 881 5 881 0 220 376 220 376
50121 106 417 0 106 417 6 752 0 6 752 170 0 170 112 999 0 112 999
50140 1 056 0 1 056 0 0 0 156 0 156 900 0 900
50206 44 726 0 44 726 343 0 343 30 0 30 45 039 0 45 039
50207 303 294 0 303 294 2 273 0 2 273 7 0 7 305 560 0 305 560
50211 0 288 457 288 457 0 15 616 15 616 0 7 909 7 909 0 296 164 296 164
50221 21 199 0 21 199 13 839 0 13 839 747 0 747 34 291 0 34 291
50605 49 494 0 49 494 4 853 0 4 853 0 0 0 54 347 0 54 347
50606 896 939 0 896 939 34 441 0 34 441 48 428 0 48 428 882 952 0 882 952
50608 9 570 0 9 570 8 232 0 8 232 8 232 0 8 232 9 570 0 9 570
50621 247 878 0 247 878 7 166 0 7 166 18 483 0 18 483 236 561 0 236 561
50670 131 210 0 131 210 0 0 0 0 0 0 131 210 0 131 210
50706 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
51313 0 32 754 32 754 0 1 558 1 558 0 898 898 0 33 414 33 414
60204 0 95 95 0 4 4 0 4 4 0 95 95
60302 412 131 0 412 131 0 0 0 0 0 0 412 131 0 412 131
60306 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
60308 0 0 0 497 0 497 420 0 420 77 0 77
60312 13 238 0 13 238 7 790 0 7 790 6 251 0 6 251 14 777 0 14 777
60314 0 276 276 0 18 18 0 170 170 0 124 124
60323 5 0 5 0 0 0 2 0 2 3 0 3
60401 66 342 0 66 342 0 0 0 0 0 0 66 342 0 66 342
61002 35 0 35 9 0 9 28 0 28 16 0 16
61008 779 0 779 422 0 422 484 0 484 717 0 717
61009 434 0 434 682 0 682 422 0 422 694 0 694
61210 0 0 0 68 527 0 68 527 68 527 0 68 527 0 0 0
62001 195 850 0 195 850 1 290 0 1 290 0 0 0 197 140 0 197 140
70606 16 276 999 0 16 276 999 352 508 0 352 508 16 276 999 0 16 276 999 352 508 0 352 508
70607 121 646 0 121 646 12 321 0 12 321 124 041 0 124 041 9 926 0 9 926
70608 4 854 887 0 4 854 887 307 549 0 307 549 4 854 887 0 4 854 887 307 549 0 307 549
70611 243 685 0 243 685 0 0 0 243 685 0 243 685 0 0 0
70706 0 0 0 16 280 815 0 16 280 815 0 0 0 16 280 815 0 16 280 815
70707 0 0 0 121 646 0 121 646 0 0 0 121 646 0 121 646
70708 0 0 0 4 854 887 0 4 854 887 0 0 0 4 854 887 0 4 854 887
70711 0 0 0 243 748 0 243 748 0 0 0 243 748 0 243 748
Итого по активу (баланс) 39 951 066 6 679 606 46 630 672 146 300 514 25 756 889 172 057 403 146 573 675 27 480 240 174 053 915 39 677 905 4 956 255 44 634 160
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 21 199 0 21 199 747 0 747 13 839 0 13 839 34 291 0 34 291
10634 7 776 0 7 776 0 0 0 0 0 0 7 776 0 7 776
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 3 373 335 0 3 373 335 0 0 0 0 0 0 3 373 335 0 3 373 335
30126 21 999 0 21 999 26 048 0 26 048 4 728 0 4 728 679 0 679
30129 15 031 0 15 031 0 0 0 0 0 0 15 031 0 15 031
30220 0 0 0 0 66 561 66 561 0 75 589 75 589 0 9 028 9 028
30226 8 734 0 8 734 8 767 0 8 767 34 0 34 1 0 1
30232 5 0 5 272 325 75 272 400 272 322 75 272 397 2 0 2
30429 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67
30601 2 729 0 2 729 14 485 0 14 485 14 064 0 14 064 2 308 0 2 308
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
32213 2 735 0 2 735 39 434 0 39 434 39 286 0 39 286 2 587 0 2 587
407 4 809 030 4 067 010 8 876 040 5 888 940 6 468 257 12 357 197 4 777 801 4 763 295 9 541 096 3 697 891 2 362 048 6 059 939
408.1 14 859 0 14 859 35 919 0 35 919 37 831 0 37 831 16 771 0 16 771
40807 68 722 517 139 585 861 0 14 336 14 336 0 27 437 27 437 68 722 530 240 598 962
40817 391 437 15 003 406 440 342 268 17 813 360 081 322 517 17 555 340 072 371 686 14 745 386 431
40820 145 0 145 132 0 132 131 0 131 144 0 144
40821 593 0 593 7 743 0 7 743 7 292 0 7 292 142 0 142
40901 0 279 411 279 411 0 12 501 12 501 0 12 801 12 801 0 279 711 279 711
40906 0 0 0 42 131 0 42 131 42 131 0 42 131 0 0 0
42106 6 300 0 6 300 3 700 0 3 700 1 900 0 1 900 4 500 0 4 500
42107 74 575 0 74 575 260 000 0 260 000 250 500 0 250 500 65 075 0 65 075
42301 2 553 1 025 3 578 5 394 245 5 639 5 598 50 5 648 2 757 830 3 587
42304 9 456 883 10 339 1 704 39 1 743 3 753 519 4 272 11 505 1 363 12 868
42305 220 607 16 921 237 528 14 158 2 623 16 781 22 825 2 152 24 977 229 274 16 450 245 724
42306 211 582 53 406 264 988 15 485 10 079 25 564 23 272 4 714 27 986 219 369 48 041 267 410
42307 32 250 16 906 49 156 2 218 648 2 866 7 862 1 783 9 645 37 894 18 041 55 935
42507 342 821 368 094 710 915 0 10 092 10 092 0 16 812 16 812 342 821 374 814 717 635
42601 23 0 23 15 0 15 8 0 8 16 0 16
42605 1 150 0 1 150 6 0 6 6 0 6 1 150 0 1 150
42606 500 0 500 3 0 3 3 0 3 500 0 500
44215 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
45215 6 916 889 0 6 916 889 225 936 0 225 936 76 345 0 76 345 6 767 298 0 6 767 298
45217 65 965 0 65 965 1 545 0 1 545 2 961 0 2 961 67 381 0 67 381
45315 41 125 0 41 125 3 208 0 3 208 0 0 0 37 917 0 37 917
45415 893 0 893 53 0 53 0 0 0 840 0 840
45515 457 505 0 457 505 24 620 0 24 620 10 768 0 10 768 443 653 0 443 653
45524 43 0 43 43 0 43 0 0 0 0 0 0
45818 96 294 0 96 294 2 322 0 2 322 47 765 0 47 765 141 737 0 141 737
45918 8 546 0 8 546 936 0 936 1 208 0 1 208 8 818 0 8 818
47403 0 0 0 55 655 505 0 55 655 505 55 655 505 0 55 655 505 0 0 0
47407 0 0 0 194 184 275 531 469 715 194 184 275 531 469 715 0 0 0
47411 8 928 362 9 290 2 302 36 2 338 2 599 197 2 796 9 225 523 9 748
47416 11 0 11 13 204 0 13 204 13 196 0 13 196 3 0 3
47422 3 484 0 3 484 97 925 37 97 962 98 381 37 98 418 3 940 0 3 940
47424 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
47425 147 801 0 147 801 78 468 0 78 468 137 133 0 137 133 206 466 0 206 466
47426 76 958 59 552 136 510 424 6 072 6 496 424 2 511 2 935 76 958 55 991 132 949
47441 1 0 1 2 0 2 6 0 6 5 0 5
47445 0 27 27 0 23 23 0 6 6 0 10 10
47466 26 0 26 0 0 0 3 222 0 3 222 3 248 0 3 248
47501 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
50220 917 0 917 917 0 917 0 0 0 0 0 0
50265 328 0 328 6 0 6 0 0 0 322 0 322
50620 228 267 0 228 267 5 136 0 5 136 902 0 902 224 033 0 224 033
50671 115 378 0 115 378 0 0 0 0 0 0 115 378 0 115 378
50719 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
51339 368 0 368 0 0 0 131 0 131 499 0 499
51342 214 0 214 0 0 0 36 0 36 250 0 250
52301 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
60301 2 563 0 2 563 2 912 0 2 912 2 093 0 2 093 1 744 0 1 744
60305 3 320 0 3 320 4 253 0 4 253 4 152 0 4 152 3 219 0 3 219
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 11 0 11 441 0 441 441 0 441 11 0 11
60311 0 0 0 257 0 257 257 0 257 0 0 0
60322 109 0 109 294 0 294 263 0 263 78 0 78
60324 8 077 0 8 077 989 0 989 1 312 0 1 312 8 400 0 8 400
60335 1 067 0 1 067 1 353 0 1 353 1 322 0 1 322 1 036 0 1 036
60414 41 036 0 41 036 0 0 0 592 0 592 41 628 0 41 628
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 17 613 137 0 17 613 137 17 618 596 0 17 618 596 538 655 0 538 655 533 196 0 533 196
70602 313 515 0 313 515 325 329 0 325 329 28 830 0 28 830 17 016 0 17 016
70603 4 323 277 0 4 323 277 4 323 277 0 4 323 277 331 236 0 331 236 331 236 0 331 236
70613 82 115 0 82 115 82 115 0 82 115 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 14 0 14 17 615 051 0 17 615 051 17 615 037 0 17 615 037
70702 0 0 0 0 0 0 313 515 0 313 515 313 515 0 313 515
70703 0 0 0 0 0 0 4 323 277 0 4 323 277 4 323 277 0 4 323 277
70713 0 0 0 0 0 0 82 115 0 82 115 82 115 0 82 115
Итого по пассиву (баланс) 41 234 933 5 395 739 46 630 672 85 648 397 6 884 968 92 533 365 85 335 789 5 201 064 90 536 853 40 922 325 3 711 835 44 634 160
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 195 0 1 195 58 0 58 47 0 47 1 206 0 1 206
80601 1 0 1 45 0 45 46 0 46 0 0 0
80801 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
80901 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
Итого по активу (баланс) 1 196 0 1 196 149 0 149 135 0 135 1 210 0 1 210
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 0 0 0 2 0 2 16 0 16 14 0 14
85501 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
Итого по пассиву (баланс) 1 196 0 1 196 2 0 2 16 0 16 1 210 0 1 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
90901 8 0 8 8 290 0 8 290 8 297 0 8 297 1 0 1
90902 438 322 101 175 539 497 62 158 1 702 63 860 49 114 102 877 151 991 451 366 0 451 366
90908 0 279 411 279 411 0 12 801 12 801 0 12 501 12 501 0 279 711 279 711
91202 1 0 1 5 0 5 5 0 5 1 0 1
91203 4 0 4 5 0 5 6 0 6 3 0 3
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 11 602 563 4 404 755 16 007 318 17 204 201 732 218 936 17 050 188 512 205 562 11 602 717 4 417 975 16 020 692
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91704 50 071 0 50 071 0 0 0 0 0 0 50 071 0 50 071
91802 245 856 0 245 856 0 0 0 0 0 0 245 856 0 245 856
99998 12 233 537 0 12 233 537 72 838 512 0 72 838 512 72 727 815 0 72 727 815 12 344 234 0 12 344 234
Итого по активу (баланс) 24 574 380 4 785 341 29 359 721 72 926 174 216 235 73 142 409 72 802 287 303 890 73 106 177 24 698 267 4 697 686 29 395 953
Пассив
91003 0 0 0 9 529 0 9 529 9 529 0 9 529 0 0 0
91311 1 396 828 0 1 396 828 17 255 0 17 255 18 418 0 18 418 1 397 991 0 1 397 991
91312 5 725 752 0 5 725 752 48 655 0 48 655 147 326 0 147 326 5 824 423 0 5 824 423
91314 4 063 679 784 686 4 848 365 61 445 733 11 126 066 72 571 799 61 534 306 10 914 358 72 448 664 4 152 252 572 978 4 725 230
91315 11 279 0 11 279 1 416 0 1 416 0 0 0 9 863 0 9 863
91317 79 984 0 79 984 79 160 0 79 160 197 099 0 197 099 197 923 0 197 923
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 1 0 1 17 476 0 17 476 31 736 0 31 736
99999 17 126 184 0 17 126 184 378 352 0 378 352 303 887 0 303 887 17 051 719 0 17 051 719
Итого по пассиву (баланс) 28 575 035 784 686 29 359 721 61 980 101 11 126 066 73 106 167 62 228 041 10 914 358 73 142 399 28 822 975 572 978 29 395 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 341 199 79 888 421 087 341 199 79 888 421 087 0 0 0
94101 0 0 0 48 357 0 48 357 48 357 0 48 357 0 0 0
99996 0 0 0 469 455 0 469 455 469 455 0 469 455 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 859 011 79 888 938 899 859 011 79 888 938 899 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 127 215 275 116 402 331 127 215 275 116 402 331 0 0 0
97101 0 0 0 67 124 0 67 124 67 124 0 67 124 0 0 0
99997 0 0 0 469 443 0 469 443 469 443 0 469 443 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 663 782 275 116 938 898 663 782 275 116 938 898 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?