• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 578 0 1 578 0 0 0 293 0 293 1 285 0 1 285
20202 88 102 215 767 303 869 995 433 374 958 1 370 391 981 686 452 124 1 433 810 101 849 138 601 240 450
20208 76 221 0 76 221 305 490 0 305 490 297 397 0 297 397 84 314 0 84 314
20209 16 750 0 16 750 408 049 0 408 049 376 049 0 376 049 48 750 0 48 750
30102 262 913 0 262 913 10 565 365 0 10 565 365 9 806 317 0 9 806 317 1 021 961 0 1 021 961
30110 42 029 1 136 141 1 178 170 313 623 6 503 370 6 816 993 282 388 3 590 938 3 873 326 73 264 4 048 573 4 121 837
30128 4 078 0 4 078 17 636 0 17 636 1 0 1 21 713 0 21 713
30202 91 909 0 91 909 374 0 374 0 0 0 92 283 0 92 283
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 423 8 626 0 63 63 0 157 157 5 203 3 329 8 532
30233 889 0 889 613 243 3 799 617 042 612 386 3 799 616 185 1 746 0 1 746
30413 1 000 44 1 044 21 000 0 21 000 21 000 2 21 002 1 000 42 1 042
30424 28 512 458 28 970 11 321 585 18 301 644 29 623 229 11 333 353 18 301 672 29 635 025 16 744 430 17 174
30425 18 000 3 845 21 845 0 58 58 0 189 189 18 000 3 714 21 714
32202 0 0 0 25 861 913 12 586 008 38 447 921 25 861 913 12 586 008 38 447 921 0 0 0
32203 614 199 555 092 1 169 291 7 803 555 4 477 889 12 281 444 8 417 754 5 032 981 13 450 735 0 0 0
32204 0 0 0 3 811 334 786 281 4 597 615 0 1 594 1 594 3 811 334 784 687 4 596 021
44208 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
45201 55 726 0 55 726 6 516 0 6 516 7 220 0 7 220 55 022 0 55 022
45205 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
45206 776 819 0 776 819 110 178 0 110 178 642 749 0 642 749 244 248 0 244 248
45207 2 416 929 897 144 3 314 073 641 785 13 558 655 343 79 177 44 022 123 199 2 979 537 866 680 3 846 217
45208 2 654 929 289 329 2 944 258 23 850 4 372 28 222 99 595 14 197 113 792 2 579 184 279 504 2 858 688
45307 111 111 0 111 111 0 0 0 6 944 0 6 944 104 167 0 104 167
45308 100 000 0 100 000 0 0 0 8 333 0 8 333 91 667 0 91 667
45407 5 363 0 5 363 0 0 0 1 113 0 1 113 4 250 0 4 250
45505 8 445 0 8 445 4 811 0 4 811 4 236 0 4 236 9 020 0 9 020
45506 63 699 0 63 699 1 717 0 1 717 4 316 0 4 316 61 100 0 61 100
45507 833 209 0 833 209 20 741 0 20 741 44 497 0 44 497 809 453 0 809 453
45508 0 0 0 964 0 964 964 0 964 0 0 0
45509 116 0 116 976 0 976 942 0 942 150 0 150
45510 1 804 0 1 804 2 791 0 2 791 1 727 0 1 727 2 868 0 2 868
45523 155 749 0 155 749 5 113 0 5 113 10 225 0 10 225 150 637 0 150 637
45812 66 634 0 66 634 0 0 0 0 0 0 66 634 0 66 634
45815 29 078 0 29 078 2 403 0 2 403 1 757 0 1 757 29 724 0 29 724
45912 3 649 0 3 649 0 0 0 0 0 0 3 649 0 3 649
45915 4 276 0 4 276 1 845 0 1 845 1 124 0 1 124 4 997 0 4 997
47404 0 652 400 652 400 37 539 614 1 019 591 38 559 205 37 539 614 1 656 709 39 196 323 0 15 282 15 282
47408 0 0 0 3 357 754 77 490 3 435 244 3 357 754 77 490 3 435 244 0 0 0
47421 0 0 0 119 0 119 119 0 119 0 0 0
47423 1 847 3 1 850 75 337 22 012 97 349 75 112 22 015 97 127 2 072 0 2 072
47427 233 828 42 518 276 346 84 498 4 088 88 586 218 040 43 964 262 004 100 286 2 642 102 928
47443 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1
47450 0 57 57 0 1 1 0 19 19 0 39 39
50104 839 965 0 839 965 5 548 0 5 548 258 0 258 845 255 0 845 255
50105 8 321 0 8 321 292 0 292 0 0 0 8 613 0 8 613
50106 1 014 0 1 014 8 0 8 0 0 0 1 022 0 1 022
50110 0 230 855 230 855 0 5 328 5 328 0 21 682 21 682 0 214 501 214 501
50116 2 008 356 0 2 008 356 5 823 0 5 823 2 014 179 0 2 014 179 0 0 0
50121 99 363 0 99 363 7 912 0 7 912 858 0 858 106 417 0 106 417
50140 1 018 0 1 018 38 0 38 0 0 0 1 056 0 1 056
50206 44 984 0 44 984 343 0 343 601 0 601 44 726 0 44 726
50207 301 026 0 301 026 2 276 0 2 276 8 0 8 303 294 0 303 294
50211 0 296 116 296 116 0 6 871 6 871 0 14 530 14 530 0 288 457 288 457
50221 18 530 0 18 530 3 055 0 3 055 386 0 386 21 199 0 21 199
50605 49 494 0 49 494 0 0 0 0 0 0 49 494 0 49 494
50606 895 920 0 895 920 21 228 0 21 228 20 209 0 20 209 896 939 0 896 939
50608 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50621 253 238 0 253 238 4 325 0 4 325 9 685 0 9 685 247 878 0 247 878
50670 131 210 0 131 210 0 0 0 0 0 0 131 210 0 131 210
50706 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
51313 0 33 843 33 843 0 572 572 0 1 661 1 661 0 32 754 32 754
60204 0 96 96 0 3 3 0 4 4 0 95 95
60302 412 131 0 412 131 0 0 0 0 0 0 412 131 0 412 131
60306 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0
60308 35 0 35 386 0 386 421 0 421 0 0 0
60312 12 140 0 12 140 10 195 0 10 195 9 097 0 9 097 13 238 0 13 238
60314 0 281 281 0 18 18 0 23 23 0 276 276
60323 2 0 2 3 0 3 0 0 0 5 0 5
60401 76 033 0 76 033 1 426 0 1 426 11 117 0 11 117 66 342 0 66 342
61002 51 0 51 63 0 63 79 0 79 35 0 35
61008 699 0 699 1 159 0 1 159 1 079 0 1 079 779 0 779
61009 425 0 425 190 0 190 181 0 181 434 0 434
61209 0 0 0 324 0 324 324 0 324 0 0 0
61210 0 0 0 2 038 866 0 2 038 866 2 038 866 0 2 038 866 0 0 0
61214 0 0 0 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 0 0 0
62001 194 885 0 194 885 965 0 965 0 0 0 195 850 0 195 850
70606 15 613 924 0 15 613 924 677 085 0 677 085 14 010 0 14 010 16 276 999 0 16 276 999
70607 123 515 0 123 515 222 0 222 2 091 0 2 091 121 646 0 121 646
70608 4 520 594 0 4 520 594 334 293 0 334 293 0 0 0 4 854 887 0 4 854 887
70611 243 685 0 243 685 0 0 0 0 0 0 243 685 0 243 685
Итого по активу (баланс) 37 134 975 4 357 412 41 492 387 107 110 639 44 187 974 151 298 613 104 294 548 41 865 780 146 160 328 39 951 066 6 679 606 46 630 672
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 0 0 0 10 436 0 10 436 10 436 0 10 436 0 0 0
10603 18 530 0 18 530 386 0 386 3 055 0 3 055 21 199 0 21 199
10634 8 434 0 8 434 659 0 659 1 0 1 7 776 0 7 776
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 3 373 335 0 3 373 335 0 0 0 0 0 0 3 373 335 0 3 373 335
30126 501 0 501 4 229 0 4 229 25 727 0 25 727 21 999 0 21 999
30129 6 950 0 6 950 80 0 80 8 161 0 8 161 15 031 0 15 031
30220 0 7 165 7 165 0 181 655 181 655 0 174 490 174 490 0 0 0
30226 8 827 0 8 827 177 0 177 84 0 84 8 734 0 8 734
30232 150 0 150 418 175 985 419 160 418 030 985 419 015 5 0 5
30429 69 0 69 3 0 3 1 0 1 67 0 67
30601 3 052 0 3 052 9 370 0 9 370 9 047 0 9 047 2 729 0 2 729
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
32213 696 0 696 30 699 0 30 699 32 738 0 32 738 2 735 0 2 735
407 3 405 717 1 323 685 4 729 402 6 832 015 8 636 671 15 468 686 8 235 328 11 379 996 19 615 324 4 809 030 4 067 010 8 876 040
408.1 15 996 0 15 996 58 304 0 58 304 57 167 0 57 167 14 859 0 14 859
40807 68 722 535 313 604 035 0 26 265 26 265 0 8 091 8 091 68 722 517 139 585 861
40817 421 414 4 762 426 176 626 469 5 490 631 959 596 492 15 731 612 223 391 437 15 003 406 440
40820 112 0 112 184 0 184 217 0 217 145 0 145
40821 628 0 628 13 649 0 13 649 13 614 0 13 614 593 0 593
40901 0 284 274 284 274 0 11 683 11 683 0 6 820 6 820 0 279 411 279 411
40906 0 0 0 86 258 0 86 258 86 258 0 86 258 0 0 0
42106 4 500 0 4 500 0 0 0 1 800 0 1 800 6 300 0 6 300
42107 500 0 500 38 000 0 38 000 112 075 0 112 075 74 575 0 74 575
42301 2 493 1 253 3 746 7 119 705 7 824 7 179 477 7 656 2 553 1 025 3 578
42304 5 421 1 083 6 504 1 623 639 2 262 5 658 439 6 097 9 456 883 10 339
42305 224 210 19 374 243 584 23 609 3 521 27 130 20 006 1 068 21 074 220 607 16 921 237 528
42306 282 573 58 034 340 607 101 568 12 437 114 005 30 577 7 809 38 386 211 582 53 406 264 988
42307 29 729 14 851 44 580 1 599 1 264 2 863 4 120 3 319 7 439 32 250 16 906 49 156
42507 342 821 381 033 723 854 0 18 697 18 697 0 5 758 5 758 342 821 368 094 710 915
42601 14 0 14 0 0 0 9 0 9 23 0 23
42605 1 150 0 1 150 6 0 6 6 0 6 1 150 0 1 150
42606 500 0 500 2 0 2 2 0 2 500 0 500
44215 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
45215 6 876 789 0 6 876 789 287 899 0 287 899 327 999 0 327 999 6 916 889 0 6 916 889
45217 13 492 0 13 492 13 492 0 13 492 65 965 0 65 965 65 965 0 65 965
45315 44 333 0 44 333 3 208 0 3 208 0 0 0 41 125 0 41 125
45415 1 118 0 1 118 225 0 225 0 0 0 893 0 893
45515 458 964 0 458 964 30 621 0 30 621 29 162 0 29 162 457 505 0 457 505
45524 53 0 53 526 0 526 516 0 516 43 0 43
45818 95 614 0 95 614 1 443 0 1 443 2 123 0 2 123 96 294 0 96 294
45918 7 904 0 7 904 862 0 862 1 504 0 1 504 8 546 0 8 546
47403 0 0 0 37 506 955 0 37 506 955 37 506 955 0 37 506 955 0 0 0
47407 0 0 0 2 136 204 1 301 979 3 438 183 2 136 204 1 301 979 3 438 183 0 0 0
47411 9 199 462 9 661 2 057 236 2 293 1 786 136 1 922 8 928 362 9 290
47416 36 0 36 5 339 0 5 339 5 314 0 5 314 11 0 11
47422 3 488 0 3 488 49 949 25 912 75 861 49 945 25 912 75 857 3 484 0 3 484
47424 123 0 123 4 675 0 4 675 4 552 0 4 552 0 0 0
47425 320 516 0 320 516 292 540 0 292 540 119 825 0 119 825 147 801 0 147 801
47426 76 958 60 571 137 529 1 231 8 651 9 882 1 231 7 632 8 863 76 958 59 552 136 510
47441 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1
47445 0 41 41 0 18 18 0 4 4 0 27 27
47466 815 0 815 789 0 789 0 0 0 26 0 26
50120 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0
50220 1 189 0 1 189 272 0 272 0 0 0 917 0 917
50265 328 0 328 4 0 4 4 0 4 328 0 328
50620 231 020 0 231 020 2 753 0 2 753 0 0 0 228 267 0 228 267
50671 115 378 0 115 378 0 0 0 0 0 0 115 378 0 115 378
50719 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
51339 388 0 388 20 0 20 0 0 0 368 0 368
51342 189 0 189 0 0 0 25 0 25 214 0 214
52301 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
60301 1 886 0 1 886 1 969 0 1 969 2 646 0 2 646 2 563 0 2 563
60305 683 0 683 10 882 0 10 882 13 519 0 13 519 3 320 0 3 320
60307 0 0 0 410 0 410 410 0 410 0 0 0
60309 11 0 11 650 0 650 650 0 650 11 0 11
60311 0 0 0 238 0 238 238 0 238 0 0 0
60322 25 0 25 350 0 350 434 0 434 109 0 109
60324 7 864 0 7 864 1 706 0 1 706 1 919 0 1 919 8 077 0 8 077
60335 206 0 206 2 836 0 2 836 3 697 0 3 697 1 067 0 1 067
60414 48 425 0 48 425 9 214 0 9 214 1 825 0 1 825 41 036 0 41 036
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 16 796 856 0 16 796 856 1 429 0 1 429 817 710 0 817 710 17 613 137 0 17 613 137
70602 306 472 0 306 472 5 910 0 5 910 12 953 0 12 953 313 515 0 313 515
70603 4 034 351 0 4 034 351 0 0 0 288 926 0 288 926 4 323 277 0 4 323 277
70613 82 115 0 82 115 0 0 0 0 0 0 82 115 0 82 115
Итого по пассиву (баланс) 38 800 486 2 691 901 41 492 387 48 641 379 10 236 808 58 878 187 51 075 826 12 940 646 64 016 472 41 234 933 5 395 739 46 630 672
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 183 0 1 183 37 0 37 25 0 25 1 195 0 1 195
80601 0 0 0 23 0 23 22 0 22 1 0 1
80801 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
80901 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
81001 72 0 72 97 0 97 169 0 169 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 256 0 1 256 179 0 179 239 0 239 1 196 0 1 196
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 156 0 156 170 0 170 14 0 14 0 0 0
85501 0 0 0 0 0 0 96 0 96 96 0 96
Итого по пассиву (баланс) 1 256 0 1 256 170 0 170 110 0 110 1 196 0 1 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 300 0 300 300 0 300 300 0 300 300 0 300
90901 83 0 83 19 408 0 19 408 19 483 0 19 483 8 0 8
90902 327 643 104 732 432 375 152 902 1 582 154 484 42 223 5 139 47 362 438 322 101 175 539 497
90908 0 284 274 284 274 0 6 820 6 820 0 11 683 11 683 0 279 411 279 411
91202 1 0 1 5 0 5 5 0 5 1 0 1
91203 4 0 4 5 0 5 5 0 5 4 0 4
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 12 384 091 4 490 187 16 874 278 344 542 103 184 447 726 1 126 070 188 616 1 314 686 11 602 563 4 404 755 16 007 318
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91704 50 071 0 50 071 0 0 0 0 0 0 50 071 0 50 071
91802 245 856 0 245 856 0 0 0 0 0 0 245 856 0 245 856
99998 8 785 780 0 8 785 780 59 351 045 0 59 351 045 55 903 288 0 55 903 288 12 233 537 0 12 233 537
Итого по активу (баланс) 21 797 547 4 879 193 26 676 740 59 868 207 111 586 59 979 793 57 091 374 205 438 57 296 812 24 574 380 4 785 341 29 359 721
Пассив
91003 0 0 0 374 0 374 374 0 374 0 0 0
91311 1 401 831 0 1 401 831 21 910 0 21 910 16 907 0 16 907 1 396 828 0 1 396 828
91312 5 856 139 0 5 856 139 451 878 0 451 878 321 491 0 321 491 5 725 752 0 5 725 752
91314 677 717 555 093 1 232 810 37 597 479 17 620 584 55 218 063 40 983 441 17 850 177 58 833 618 4 063 679 784 686 4 848 365
91315 11 323 0 11 323 300 0 300 256 0 256 11 279 0 11 279
91317 112 107 0 112 107 210 523 0 210 523 178 400 0 178 400 79 984 0 79 984
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 241 0 241 0 0 0 0 0 0
99999 17 890 960 0 17 890 960 1 393 514 0 1 393 514 628 738 0 628 738 17 126 184 0 17 126 184
Итого по пассиву (баланс) 26 121 647 555 093 26 676 740 39 676 219 17 620 584 57 296 803 42 129 607 17 850 177 59 979 784 28 575 035 784 686 29 359 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 384 480 0 384 480 2 783 073 0 2 783 073 3 167 553 0 3 167 553 0 0 0
94101 0 0 0 21 629 0 21 629 21 629 0 21 629 0 0 0
99996 384 490 0 384 490 2 809 394 0 2 809 394 3 193 884 0 3 193 884 0 0 0
Итого по активу (баланс) 768 970 0 768 970 5 614 096 0 5 614 096 6 383 066 0 6 383 066 0 0 0
Пассив
96901 0 384 490 384 490 21 228 1 134 333 1 155 561 21 228 749 843 771 071 0 0 0
97101 0 0 0 2 038 323 0 2 038 323 2 038 323 0 2 038 323 0 0 0
99997 384 480 0 384 480 3 189 182 0 3 189 182 2 804 702 0 2 804 702 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 384 480 384 490 768 970 5 248 733 1 134 333 6 383 066 4 864 253 749 843 5 614 096 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?