• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 621 0 1 621 0 0 0 43 0 43 1 578 0 1 578
20202 115 580 144 393 259 973 581 576 361 472 943 048 609 054 290 098 899 152 88 102 215 767 303 869
20208 78 029 0 78 029 208 946 0 208 946 210 754 0 210 754 76 221 0 76 221
20209 5 900 0 5 900 210 625 0 210 625 199 775 0 199 775 16 750 0 16 750
30102 403 582 0 403 582 11 069 392 0 11 069 392 11 210 061 0 11 210 061 262 913 0 262 913
30110 31 261 1 246 918 1 278 179 100 918 3 047 310 3 148 228 90 150 3 158 087 3 248 237 42 029 1 136 141 1 178 170
30128 4 078 0 4 078 0 0 0 0 0 0 4 078 0 4 078
30202 84 863 0 84 863 7 046 0 7 046 0 0 0 91 909 0 91 909
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 425 8 628 0 2 020 2 020 0 2 022 2 022 5 203 3 423 8 626
30233 860 0 860 503 923 3 929 507 852 503 894 3 929 507 823 889 0 889
30413 1 000 44 1 044 18 000 1 18 001 18 000 1 18 001 1 000 44 1 044
30424 32 390 474 32 864 6 604 889 17 171 842 23 776 731 6 608 767 17 171 858 23 780 625 28 512 458 28 970
30425 18 000 3 832 21 832 0 120 120 0 107 107 18 000 3 845 21 845
32202 1 145 179 950 489 2 095 668 14 545 788 11 732 621 26 278 409 15 690 967 12 683 110 28 374 077 0 0 0
32203 0 0 0 4 113 669 4 173 738 8 287 407 3 499 470 3 618 646 7 118 116 614 199 555 092 1 169 291
44208 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
45201 75 454 0 75 454 8 539 0 8 539 28 267 0 28 267 55 726 0 55 726
45205 1 009 880 0 1 009 880 12 200 0 12 200 22 080 0 22 080 1 000 000 0 1 000 000
45206 752 633 0 752 633 75 362 0 75 362 51 176 0 51 176 776 819 0 776 819
45207 2 374 617 638 734 3 013 351 98 703 276 484 375 187 56 391 18 074 74 465 2 416 929 897 144 3 314 073
45208 2 751 750 288 389 3 040 139 0 8 973 8 973 96 821 8 033 104 854 2 654 929 289 329 2 944 258
45307 118 056 0 118 056 0 0 0 6 945 0 6 945 111 111 0 111 111
45308 108 333 0 108 333 0 0 0 8 333 0 8 333 100 000 0 100 000
45407 5 443 0 5 443 0 0 0 80 0 80 5 363 0 5 363
45505 9 261 0 9 261 3 426 0 3 426 4 242 0 4 242 8 445 0 8 445
45506 64 817 0 64 817 2 712 0 2 712 3 830 0 3 830 63 699 0 63 699
45507 841 379 0 841 379 6 050 0 6 050 14 220 0 14 220 833 209 0 833 209
45508 0 0 0 235 0 235 235 0 235 0 0 0
45509 203 0 203 850 0 850 937 0 937 116 0 116
45510 1 360 0 1 360 2 003 0 2 003 1 559 0 1 559 1 804 0 1 804
45523 151 523 0 151 523 7 692 0 7 692 3 466 0 3 466 155 749 0 155 749
45812 87 832 0 87 832 0 0 0 21 198 0 21 198 66 634 0 66 634
45815 28 001 0 28 001 1 514 0 1 514 437 0 437 29 078 0 29 078
45912 3 649 0 3 649 0 0 0 0 0 0 3 649 0 3 649
45915 4 908 0 4 908 102 0 102 734 0 734 4 276 0 4 276
47404 0 168 682 168 682 20 648 727 2 254 079 22 902 806 20 648 727 1 770 361 22 419 088 0 652 400 652 400
47408 0 0 0 3 054 015 26 559 3 080 574 3 054 015 26 559 3 080 574 0 0 0
47421 46 0 46 2 199 0 2 199 2 245 0 2 245 0 0 0
47423 1 857 0 1 857 159 102 631 102 790 169 102 628 102 797 1 847 3 1 850
47427 228 809 42 525 271 334 78 992 5 043 84 035 73 973 5 050 79 023 233 828 42 518 276 346
47443 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
47450 38 57 95 0 2 2 38 2 40 0 57 57
50104 834 843 0 834 843 5 372 0 5 372 250 0 250 839 965 0 839 965
50105 38 838 0 38 838 295 0 295 30 812 0 30 812 8 321 0 8 321
50106 1 007 0 1 007 7 0 7 0 0 0 1 014 0 1 014
50110 0 228 120 228 120 0 9 090 9 090 0 6 355 6 355 0 230 855 230 855
50116 1 715 946 0 1 715 946 1 509 639 0 1 509 639 1 217 229 0 1 217 229 2 008 356 0 2 008 356
50121 98 961 0 98 961 1 741 0 1 741 1 339 0 1 339 99 363 0 99 363
50140 1 368 0 1 368 0 0 0 350 0 350 1 018 0 1 018
50206 45 112 0 45 112 331 0 331 459 0 459 44 984 0 44 984
50207 298 834 0 298 834 2 199 0 2 199 7 0 7 301 026 0 301 026
50211 0 294 948 294 948 0 11 625 11 625 0 10 457 10 457 0 296 116 296 116
50221 18 913 0 18 913 929 0 929 1 312 0 1 312 18 530 0 18 530
50605 24 646 0 24 646 24 848 0 24 848 0 0 0 49 494 0 49 494
50606 948 234 0 948 234 10 400 0 10 400 62 714 0 62 714 895 920 0 895 920
50608 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50621 278 818 0 278 818 20 625 0 20 625 46 205 0 46 205 253 238 0 253 238
50670 131 233 0 131 233 0 0 0 23 0 23 131 210 0 131 210
50706 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
51313 0 33 672 33 672 0 1 109 1 109 0 938 938 0 33 843 33 843
60204 0 97 97 0 2 2 0 3 3 0 96 96
60302 412 131 0 412 131 0 0 0 0 0 0 412 131 0 412 131
60306 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
60308 0 0 0 314 0 314 279 0 279 35 0 35
60312 12 183 0 12 183 21 059 0 21 059 21 102 0 21 102 12 140 0 12 140
60314 0 283 283 0 542 542 0 544 544 0 281 281
60323 3 0 3 3 0 3 4 0 4 2 0 2
60401 76 220 0 76 220 0 0 0 187 0 187 76 033 0 76 033
61002 120 0 120 53 0 53 122 0 122 51 0 51
61008 929 0 929 459 0 459 689 0 689 699 0 699
61009 656 0 656 111 0 111 342 0 342 425 0 425
61209 0 0 0 317 0 317 317 0 317 0 0 0
61210 0 0 0 1 316 195 0 1 316 195 1 316 195 0 1 316 195 0 0 0
62001 194 885 0 194 885 0 0 0 0 0 0 194 885 0 194 885
70606 15 061 428 0 15 061 428 552 557 0 552 557 61 0 61 15 613 924 0 15 613 924
70607 130 144 0 130 144 5 203 0 5 203 11 832 0 11 832 123 515 0 123 515
70608 4 274 777 0 4 274 777 245 817 0 245 817 0 0 0 4 520 594 0 4 520 594
70611 243 685 0 243 685 0 0 0 0 0 0 243 685 0 243 685
Итого по активу (баланс) 36 901 130 4 045 082 40 946 212 65 686 729 39 189 192 104 875 921 65 452 884 38 876 862 104 329 746 37 134 975 4 357 412 41 492 387
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 18 913 0 18 913 1 312 0 1 312 929 0 929 18 530 0 18 530
10634 8 434 0 8 434 0 0 0 0 0 0 8 434 0 8 434
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 3 373 335 0 3 373 335 0 0 0 0 0 0 3 373 335 0 3 373 335
30126 3 464 0 3 464 6 872 0 6 872 3 909 0 3 909 501 0 501
30129 6 950 0 6 950 0 0 0 0 0 0 6 950 0 6 950
30220 0 10 651 10 651 0 270 885 270 885 0 267 399 267 399 0 7 165 7 165
30223 0 0 0 74 612 0 74 612 74 612 0 74 612 0 0 0
30226 8 829 0 8 829 106 0 106 104 0 104 8 827 0 8 827
30232 20 0 20 390 546 107 390 653 390 676 107 390 783 150 0 150
30429 69 0 69 0 0 0 0 0 0 69 0 69
30601 3 339 0 3 339 5 083 0 5 083 4 796 0 4 796 3 052 0 3 052
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
32213 1 247 0 1 247 19 851 0 19 851 19 300 0 19 300 696 0 696
407 3 571 502 1 425 130 4 996 632 10 283 117 5 695 429 15 978 546 10 117 332 5 593 984 15 711 316 3 405 717 1 323 685 4 729 402
408.1 11 886 0 11 886 45 860 0 45 860 49 970 0 49 970 15 996 0 15 996
40807 68 722 533 595 602 317 0 14 884 14 884 0 16 602 16 602 68 722 535 313 604 035
40817 372 382 3 634 376 016 408 251 2 593 410 844 457 283 3 721 461 004 421 414 4 762 426 176
40820 105 0 105 158 0 158 165 0 165 112 0 112
40821 119 0 119 12 994 0 12 994 13 503 0 13 503 628 0 628
40901 0 381 906 381 906 0 105 061 105 061 0 7 429 7 429 0 284 274 284 274
40906 0 0 0 61 959 0 61 959 61 959 0 61 959 0 0 0
42106 4 500 0 4 500 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 4 500 0 4 500
42107 41 500 0 41 500 371 000 0 371 000 330 000 0 330 000 500 0 500
42301 3 241 1 223 4 464 5 115 1 911 7 026 4 367 1 941 6 308 2 493 1 253 3 746
42304 5 386 1 236 6 622 2 482 666 3 148 2 517 513 3 030 5 421 1 083 6 504
42305 226 040 18 677 244 717 24 551 1 236 25 787 22 721 1 933 24 654 224 210 19 374 243 584
42306 280 899 54 778 335 677 18 593 6 036 24 629 20 267 9 292 29 559 282 573 58 034 340 607
42307 24 428 14 407 38 835 603 426 1 029 5 904 870 6 774 29 729 14 851 44 580
42507 342 821 379 795 722 616 0 10 579 10 579 0 11 817 11 817 342 821 381 033 723 854
42601 6 0 6 0 0 0 8 0 8 14 0 14
42605 1 150 0 1 150 6 0 6 6 0 6 1 150 0 1 150
42606 500 0 500 3 0 3 3 0 3 500 0 500
44215 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
45215 6 705 584 0 6 705 584 191 007 0 191 007 362 212 0 362 212 6 876 789 0 6 876 789
45217 9 614 0 9 614 0 0 0 3 878 0 3 878 13 492 0 13 492
45315 47 542 0 47 542 3 209 0 3 209 0 0 0 44 333 0 44 333
45415 1 134 0 1 134 16 0 16 0 0 0 1 118 0 1 118
45515 463 642 0 463 642 18 555 0 18 555 13 877 0 13 877 458 964 0 458 964
45524 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
45818 115 741 0 115 741 21 452 0 21 452 1 325 0 1 325 95 614 0 95 614
45918 8 387 0 8 387 579 0 579 96 0 96 7 904 0 7 904
47403 0 0 0 20 200 384 0 20 200 384 20 200 384 0 20 200 384 0 0 0
47407 0 0 0 1 655 930 1 424 883 3 080 813 1 655 930 1 424 883 3 080 813 0 0 0
47411 9 707 392 10 099 2 519 65 2 584 2 011 135 2 146 9 199 462 9 661
47416 74 0 74 17 082 0 17 082 17 044 0 17 044 36 0 36
47422 3 493 0 3 493 1 343 204 0 1 343 204 1 343 199 0 1 343 199 3 488 0 3 488
47424 0 0 0 3 672 0 3 672 3 795 0 3 795 123 0 123
47425 397 298 0 397 298 168 804 0 168 804 92 022 0 92 022 320 516 0 320 516
47426 76 958 60 374 137 332 608 1 682 2 290 608 1 879 2 487 76 958 60 571 137 529
47441 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2
47445 39 38 77 40 1 41 1 4 5 0 41 41
47466 815 0 815 0 0 0 0 0 0 815 0 815
50120 54 0 54 4 0 4 50 0 50 100 0 100
50220 1 209 0 1 209 20 0 20 0 0 0 1 189 0 1 189
50265 335 0 335 7 0 7 0 0 0 328 0 328
50620 238 816 0 238 816 10 896 0 10 896 3 100 0 3 100 231 020 0 231 020
50671 115 378 0 115 378 0 0 0 0 0 0 115 378 0 115 378
50719 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
51339 412 0 412 24 0 24 0 0 0 388 0 388
51342 156 0 156 0 0 0 33 0 33 189 0 189
52301 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
60301 1 806 0 1 806 1 419 0 1 419 1 499 0 1 499 1 886 0 1 886
60305 1 108 0 1 108 6 087 0 6 087 5 662 0 5 662 683 0 683
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 11 0 11 664 0 664 664 0 664 11 0 11
60311 0 0 0 303 0 303 303 0 303 0 0 0
60322 20 0 20 2 080 0 2 080 2 085 0 2 085 25 0 25
60324 7 854 0 7 854 1 278 0 1 278 1 288 0 1 288 7 864 0 7 864
60335 335 0 335 1 810 0 1 810 1 681 0 1 681 206 0 206
60414 47 890 0 47 890 187 0 187 722 0 722 48 425 0 48 425
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 16 225 036 0 16 225 036 789 0 789 572 609 0 572 609 16 796 856 0 16 796 856
70602 294 465 0 294 465 12 723 0 12 723 24 730 0 24 730 306 472 0 306 472
70603 3 786 955 0 3 786 955 0 0 0 247 396 0 247 396 4 034 351 0 4 034 351
70613 82 115 0 82 115 0 0 0 0 0 0 82 115 0 82 115
Итого по пассиву (баланс) 38 060 376 2 885 836 40 946 212 35 408 438 7 536 444 42 944 882 36 148 548 7 342 509 43 491 057 38 800 486 2 691 901 41 492 387
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 171 0 1 171 17 0 17 5 0 5 1 183 0 1 183
80601 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
80801 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
80901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
81001 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
Итого по активу (баланс) 1 244 0 1 244 25 0 25 13 0 13 1 256 0 1 256
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 144 0 144 1 0 1 13 0 13 156 0 156
Итого по пассиву (баланс) 1 244 0 1 244 1 0 1 13 0 13 1 256 0 1 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
90901 3 0 3 14 866 0 14 866 14 786 0 14 786 83 0 83
90902 342 368 104 391 446 759 11 716 3 249 14 965 26 441 2 908 29 349 327 643 104 732 432 375
90908 0 381 906 381 906 0 7 429 7 429 0 105 061 105 061 0 284 274 284 274
91202 1 0 1 5 0 5 5 0 5 1 0 1
91203 4 0 4 5 0 5 5 0 5 4 0 4
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 12 430 749 4 514 503 16 945 252 152 305 110 965 263 270 198 963 135 281 334 244 12 384 091 4 490 187 16 874 278
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91704 50 071 0 50 071 0 0 0 0 0 0 50 071 0 50 071
91802 245 567 0 245 567 292 0 292 3 0 3 245 856 0 245 856
99998 9 816 552 0 9 816 552 36 024 647 0 36 024 647 37 055 419 0 37 055 419 8 785 780 0 8 785 780
Итого по активу (баланс) 22 889 333 5 000 800 27 890 133 36 203 836 121 643 36 325 479 37 295 622 243 250 37 538 872 21 797 547 4 879 193 26 676 740
Пассив
91003 0 0 0 7 046 0 7 046 7 046 0 7 046 0 0 0
91311 1 409 105 0 1 409 105 21 053 0 21 053 13 779 0 13 779 1 401 831 0 1 401 831
91312 5 895 878 0 5 895 878 126 765 0 126 765 87 026 0 87 026 5 856 139 0 5 856 139
91314 1 193 635 950 490 2 144 125 20 565 496 16 199 983 36 765 479 20 049 578 15 804 586 35 854 164 677 717 555 093 1 232 810
91315 11 323 0 11 323 0 0 0 0 0 0 11 323 0 11 323
91317 184 551 0 184 551 208 637 0 208 637 136 193 0 136 193 112 107 0 112 107
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 18 073 581 0 18 073 581 483 443 0 483 443 300 822 0 300 822 17 890 960 0 17 890 960
Итого по пассиву (баланс) 26 939 643 950 490 27 890 133 21 412 440 16 199 983 37 612 423 20 594 444 15 804 586 36 399 030 26 121 647 555 093 26 676 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 8 270 0 8 270 1 801 711 910 1 802 621 1 425 501 910 1 426 411 384 480 0 384 480
94101 0 0 0 1 535 337 0 1 535 337 1 535 337 0 1 535 337 0 0 0
99996 8 224 0 8 224 3 340 020 0 3 340 020 2 963 754 0 2 963 754 384 490 0 384 490
Итого по активу (баланс) 16 494 0 16 494 6 677 068 910 6 677 978 5 924 592 910 5 925 502 768 970 0 768 970
Пассив
96901 0 8 224 8 224 1 535 643 1 427 111 2 962 754 1 535 643 1 803 377 3 339 020 0 384 490 384 490
97101 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
99997 8 270 0 8 270 2 961 749 0 2 961 749 3 337 959 0 3 337 959 384 480 0 384 480
Итого по пассиву (баланс) 8 270 8 224 16 494 4 498 392 1 427 111 5 925 503 4 874 602 1 803 377 6 677 979 384 480 384 490 768 970

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?