• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 21 488 0 21 488 2 278 0 2 278 7 814 0 7 814 15 952 0 15 952
20202 163 502 162 418 325 920 552 895 370 602 923 497 593 250 352 432 945 682 123 147 180 588 303 735
20208 68 018 0 68 018 236 680 0 236 680 225 501 0 225 501 79 197 0 79 197
20209 15 900 0 15 900 271 478 0 271 478 287 378 0 287 378 0 0 0
30102 589 047 0 589 047 9 638 796 0 9 638 796 9 513 096 0 9 513 096 714 747 0 714 747
30110 41 249 1 157 352 1 198 601 81 863 3 526 433 3 608 296 87 195 2 882 011 2 969 206 35 917 1 801 774 1 837 691
30128 0 0 0 4 078 0 4 078 0 0 0 4 078 0 4 078
30202 71 820 0 71 820 16 740 0 16 740 0 0 0 88 560 0 88 560
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 555 8 758 0 83 83 0 209 209 5 203 3 429 8 632
30233 1 993 0 1 993 449 850 6 207 456 057 450 841 6 207 457 048 1 002 0 1 002
30413 1 000 45 1 045 21 000 1 21 001 21 000 2 21 002 1 000 44 1 044
30424 15 081 5 485 20 566 6 942 693 18 880 785 25 823 478 6 939 881 18 885 779 25 825 660 17 893 491 18 384
30425 18 000 3 989 21 989 0 110 110 0 234 234 18 000 3 865 21 865
32202 0 0 0 38 248 220 14 621 986 52 870 206 37 208 418 13 987 374 51 195 792 1 039 802 634 612 1 674 414
32203 1 539 999 648 532 2 188 531 8 722 827 3 582 330 12 305 157 10 262 826 4 230 862 14 493 688 0 0 0
44208 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
45201 85 377 0 85 377 17 267 0 17 267 24 018 0 24 018 78 626 0 78 626
45205 0 0 0 1 001 385 0 1 001 385 0 0 0 1 001 385 0 1 001 385
45206 740 057 0 740 057 93 650 0 93 650 73 342 0 73 342 760 365 0 760 365
45207 2 330 740 664 897 2 995 637 240 980 18 254 259 234 155 187 38 996 194 183 2 416 533 644 155 3 060 688
45208 2 666 417 300 201 2 966 618 128 490 8 242 136 732 41 875 17 606 59 481 2 753 032 290 837 3 043 869
45307 131 944 0 131 944 0 0 0 6 944 0 6 944 125 000 0 125 000
45308 125 000 0 125 000 0 0 0 8 333 0 8 333 116 667 0 116 667
45407 6 113 0 6 113 0 0 0 250 0 250 5 863 0 5 863
45505 40 914 0 40 914 3 615 0 3 615 24 373 0 24 373 20 156 0 20 156
45506 42 289 0 42 289 23 467 0 23 467 3 499 0 3 499 62 257 0 62 257
45507 849 075 0 849 075 10 093 0 10 093 12 935 0 12 935 846 233 0 846 233
45508 113 0 113 257 0 257 370 0 370 0 0 0
45509 98 0 98 906 0 906 859 0 859 145 0 145
45510 994 0 994 1 170 0 1 170 696 0 696 1 468 0 1 468
45523 158 972 0 158 972 6 231 0 6 231 15 563 0 15 563 149 640 0 149 640
45812 78 434 0 78 434 17 800 0 17 800 12 158 0 12 158 84 076 0 84 076
45815 30 974 0 30 974 1 109 0 1 109 4 126 0 4 126 27 957 0 27 957
45912 3 649 0 3 649 0 0 0 0 0 0 3 649 0 3 649
45915 4 118 0 4 118 1 827 0 1 827 1 088 0 1 088 4 857 0 4 857
47404 0 707 244 707 244 48 997 381 2 090 900 51 088 281 48 997 381 2 318 595 51 315 976 0 479 549 479 549
47408 0 0 0 1 904 136 113 649 2 017 785 1 904 136 113 649 2 017 785 0 0 0
47421 0 0 0 2 525 0 2 525 2 086 0 2 086 439 0 439
47423 1 863 0 1 863 217 69 043 69 260 157 69 043 69 200 1 923 0 1 923
47427 218 140 43 653 261 793 81 337 5 538 86 875 85 168 6 402 91 570 214 309 42 789 257 098
47443 3 0 3 1 0 1 3 0 3 1 0 1
47450 148 60 208 0 2 2 79 5 84 69 57 126
50104 597 454 0 597 454 348 726 0 348 726 354 0 354 945 826 0 945 826
50105 37 314 0 37 314 748 0 748 0 0 0 38 062 0 38 062
50110 0 233 332 233 332 0 8 408 8 408 0 13 685 13 685 0 228 055 228 055
50116 2 013 501 0 2 013 501 8 753 0 8 753 814 888 0 814 888 1 207 366 0 1 207 366
50121 66 304 0 66 304 5 673 0 5 673 671 0 671 71 306 0 71 306
50140 2 038 0 2 038 0 0 0 218 0 218 1 820 0 1 820
50206 48 962 0 48 962 339 0 339 4 502 0 4 502 44 799 0 44 799
50207 310 247 0 310 247 2 220 0 2 220 8 0 8 312 459 0 312 459
50211 0 312 508 312 508 0 11 074 11 074 0 18 329 18 329 0 305 253 305 253
50221 13 028 0 13 028 2 203 0 2 203 1 545 0 1 545 13 686 0 13 686
50605 15 807 0 15 807 8 839 0 8 839 0 0 0 24 646 0 24 646
50606 959 554 0 959 554 1 800 0 1 800 6 396 0 6 396 954 958 0 954 958
50608 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50621 273 086 0 273 086 12 253 0 12 253 3 815 0 3 815 281 524 0 281 524
50670 131 233 0 131 233 0 0 0 0 0 0 131 233 0 131 233
50706 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
51313 0 34 923 34 923 0 1 020 1 020 0 2 048 2 048 0 33 895 33 895
52601 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0
60204 0 100 100 0 2 2 0 6 6 0 96 96
60302 8 801 0 8 801 0 0 0 0 0 0 8 801 0 8 801
60306 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
60308 50 0 50 234 0 234 269 0 269 15 0 15
60312 10 828 0 10 828 22 384 0 22 384 17 686 0 17 686 15 526 0 15 526
60314 0 260 260 0 28 28 0 178 178 0 110 110
60323 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60401 98 071 0 98 071 96 0 96 0 0 0 98 167 0 98 167
60415 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
61002 29 0 29 76 0 76 0 0 0 105 0 105
61008 987 0 987 515 0 515 533 0 533 969 0 969
61009 271 0 271 70 0 70 104 0 104 237 0 237
61210 0 0 0 822 669 0 822 669 822 669 0 822 669 0 0 0
62001 194 885 0 194 885 1 650 0 1 650 0 0 0 196 535 0 196 535
70606 11 934 833 0 11 934 833 2 216 071 0 2 216 071 1 611 0 1 611 14 149 293 0 14 149 293
70607 127 512 0 127 512 2 756 0 2 756 3 031 0 3 031 127 237 0 127 237
70608 3 642 461 0 3 642 461 333 215 0 333 215 0 0 0 3 975 676 0 3 975 676
70611 544 996 0 544 996 101 897 0 101 897 0 0 0 646 893 0 646 893
70614 590 0 590 1 004 0 1 004 1 594 0 1 594 0 0 0
Итого по активу (баланс) 32 610 396 4 278 554 36 888 950 121 617 648 43 314 697 164 932 345 118 651 930 42 943 652 161 595 582 35 576 114 4 649 599 40 225 713
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 13 028 0 13 028 1 545 0 1 545 2 203 0 2 203 13 686 0 13 686
10634 9 413 0 9 413 1 133 0 1 133 154 0 154 8 434 0 8 434
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 3 373 335 0 3 373 335 0 0 0 0 0 0 3 373 335 0 3 373 335
30126 0 0 0 13 817 0 13 817 19 240 0 19 240 5 423 0 5 423
30129 13 770 0 13 770 10 953 0 10 953 4 133 0 4 133 6 950 0 6 950
30220 0 647 647 0 239 792 239 792 0 246 998 246 998 0 7 853 7 853
30226 8 958 0 8 958 260 0 260 143 0 143 8 841 0 8 841
30232 0 0 0 335 643 65 335 708 335 696 65 335 761 53 0 53
30429 117 0 117 50 0 50 2 0 2 69 0 69
30601 2 883 5 2 888 2 250 0 2 250 2 789 0 2 789 3 422 5 3 427
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31502 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
32213 1 956 0 1 956 56 040 0 56 040 55 080 0 55 080 996 0 996
407 3 587 415 1 130 557 4 717 972 8 690 717 5 666 938 14 357 655 8 722 666 6 512 560 15 235 226 3 619 364 1 976 179 5 595 543
408.1 13 620 0 13 620 52 696 0 52 696 50 776 0 50 776 11 700 0 11 700
40807 68 722 482 153 550 875 0 28 278 28 278 0 13 236 13 236 68 722 467 111 535 833
40817 385 465 1 791 387 256 389 171 1 967 391 138 385 396 2 164 387 560 381 690 1 988 383 678
40820 113 0 113 267 0 267 237 0 237 83 0 83
40821 216 0 216 24 832 0 24 832 24 732 0 24 732 116 0 116
40901 0 433 413 433 413 0 25 479 25 479 0 7 356 7 356 0 415 290 415 290
40906 0 0 0 79 756 0 79 756 79 756 0 79 756 0 0 0
42106 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
42107 85 000 0 85 000 288 000 0 288 000 205 500 0 205 500 2 500 0 2 500
42301 2 660 1 671 4 331 4 557 3 099 7 656 4 658 2 815 7 473 2 761 1 387 4 148
42304 6 599 1 329 7 928 1 543 91 1 634 1 358 752 2 110 6 414 1 990 8 404
42305 223 905 20 917 244 822 19 123 6 440 25 563 15 150 2 667 17 817 219 932 17 144 237 076
42306 274 071 62 018 336 089 17 572 14 456 32 028 17 828 13 517 31 345 274 327 61 079 335 406
42307 24 524 14 521 39 045 1 032 977 2 009 531 447 978 24 023 13 991 38 014
42507 342 821 395 351 738 172 0 23 187 23 187 0 10 855 10 855 342 821 383 019 725 840
42601 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
42605 500 0 500 503 0 503 153 0 153 150 0 150
42606 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500
44215 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
45215 5 488 616 0 5 488 616 198 337 0 198 337 1 083 860 0 1 083 860 6 374 139 0 6 374 139
45217 75 664 0 75 664 65 833 0 65 833 0 0 0 9 831 0 9 831
45315 53 958 0 53 958 3 208 0 3 208 0 0 0 50 750 0 50 750
45415 1 275 0 1 275 52 0 52 0 0 0 1 223 0 1 223
45515 465 937 0 465 937 12 432 0 12 432 12 554 0 12 554 466 059 0 466 059
45524 0 0 0 0 0 0 53 0 53 53 0 53
45818 109 370 0 109 370 16 054 0 16 054 18 581 0 18 581 111 897 0 111 897
45918 7 759 0 7 759 892 0 892 1 477 0 1 477 8 344 0 8 344
47403 0 0 0 47 328 226 0 47 328 226 47 328 226 0 47 328 226 0 0 0
47407 0 0 0 472 278 1 546 474 2 018 752 472 278 1 546 474 2 018 752 0 0 0
47411 8 578 395 8 973 1 668 215 1 883 2 135 122 2 257 9 045 302 9 347
47416 330 0 330 16 144 0 16 144 16 414 0 16 414 600 0 600
47422 3 568 0 3 568 819 401 0 819 401 819 381 0 819 381 3 548 0 3 548
47424 0 0 0 1 662 0 1 662 1 662 0 1 662 0 0 0
47425 1 350 199 0 1 350 199 1 999 630 0 1 999 630 952 015 0 952 015 302 584 0 302 584
47426 76 958 61 475 138 433 2 746 6 674 9 420 2 746 5 541 8 287 76 958 60 342 137 300
47441 3 0 3 3 0 3 1 0 1 1 0 1
47445 95 32 127 52 3 55 14 5 19 57 34 91
47466 3 521 0 3 521 2 799 0 2 799 93 0 93 815 0 815
50120 47 0 47 73 0 73 42 0 42 16 0 16
50141 49 0 49 31 0 31 0 0 0 18 0 18
50220 20 999 0 20 999 7 803 0 7 803 2 278 0 2 278 15 474 0 15 474
50265 576 0 576 10 0 10 6 0 6 572 0 572
50620 239 547 0 239 547 2 516 0 2 516 1 001 0 1 001 238 032 0 238 032
50671 115 378 0 115 378 0 0 0 0 0 0 115 378 0 115 378
50719 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
51339 489 0 489 12 0 12 0 0 0 477 0 477
51342 93 0 93 0 0 0 32 0 32 125 0 125
52301 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300
52602 1 829 0 1 829 2 833 0 2 833 1 004 0 1 004 0 0 0
60301 1 709 0 1 709 103 724 0 103 724 104 381 0 104 381 2 366 0 2 366
60305 2 663 0 2 663 10 024 0 10 024 9 558 0 9 558 2 197 0 2 197
60307 0 0 0 267 0 267 267 0 267 0 0 0
60309 11 0 11 655 0 655 655 0 655 11 0 11
60311 0 0 0 231 0 231 231 0 231 0 0 0
60322 6 0 6 324 0 324 351 0 351 33 0 33
60324 7 570 0 7 570 1 513 0 1 513 2 500 0 2 500 8 557 0 8 557
60335 818 0 818 2 700 0 2 700 2 546 0 2 546 664 0 664
60414 56 230 0 56 230 0 0 0 759 0 759 56 989 0 56 989
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 13 158 820 0 13 158 820 737 0 737 2 521 695 0 2 521 695 15 679 778 0 15 679 778
70602 247 536 0 247 536 3 191 0 3 191 19 287 0 19 287 263 632 0 263 632
70603 3 199 935 0 3 199 935 0 0 0 297 444 0 297 444 3 497 379 0 3 497 379
70613 81 778 0 81 778 1 137 0 1 137 1 474 0 1 474 82 115 0 82 115
Итого по пассиву (баланс) 34 282 675 2 606 275 36 888 950 61 070 693 7 564 135 68 634 828 63 606 017 8 365 574 71 971 591 36 817 999 3 407 714 40 225 713
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 135 0 1 135 20 0 20 4 0 4 1 151 0 1 151
80601 1 0 1 3 0 3 4 0 4 0 0 0
80801 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
80901 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
81001 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
Итого по активу (баланс) 1 210 0 1 210 27 0 27 13 0 13 1 224 0 1 224
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 110 0 110 1 0 1 15 0 15 124 0 124
Итого по пассиву (баланс) 1 210 0 1 210 1 0 1 15 0 15 1 224 0 1 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300
90901 7 0 7 4 987 0 4 987 4 872 0 4 872 122 0 122
90902 384 813 108 667 493 480 36 532 2 983 39 515 54 046 6 373 60 419 367 299 105 277 472 576
90907 88 429 0 88 429 0 0 0 0 0 0 88 429 0 88 429
90908 0 433 413 433 413 0 7 356 7 356 0 25 479 25 479 0 415 290 415 290
91202 1 0 1 6 0 6 6 0 6 1 0 1
91203 5 0 5 5 0 5 6 0 6 4 0 4
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 12 631 737 4 669 419 17 301 156 2 686 84 806 87 492 370 415 274 425 644 840 12 264 008 4 479 800 16 743 808
91419 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91704 50 071 0 50 071 0 0 0 0 0 0 50 071 0 50 071
91802 245 763 0 245 763 0 0 0 0 0 0 245 763 0 245 763
99998 11 073 029 0 11 073 029 70 216 748 0 70 216 748 71 928 695 0 71 928 695 9 361 082 0 9 361 082
Итого по активу (баланс) 24 477 573 5 211 499 29 689 072 70 261 296 95 145 70 356 441 72 358 072 306 277 72 664 349 22 380 797 5 000 367 27 381 164
Пассив
91003 0 0 0 16 740 0 16 740 16 740 0 16 740 0 0 0
91311 1 402 845 0 1 402 845 18 822 0 18 822 11 944 0 11 944 1 395 967 0 1 395 967
91312 5 842 322 0 5 842 322 342 380 0 342 380 394 651 0 394 651 5 894 593 0 5 894 593
91314 1 551 438 648 532 2 199 970 51 438 558 17 575 954 69 014 512 51 035 110 17 562 034 68 597 144 1 147 990 634 612 1 782 602
91315 11 023 0 11 023 0 0 0 300 0 300 11 323 0 11 323
91317 1 438 650 6 649 1 445 299 2 529 550 6 691 2 536 241 1 195 927 42 1 195 969 105 027 0 105 027
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 18 616 043 0 18 616 043 735 643 0 735 643 139 682 0 139 682 18 020 082 0 18 020 082
Итого по пассиву (баланс) 29 033 891 655 181 29 689 072 55 081 693 17 582 645 72 664 338 52 794 354 17 562 076 70 356 430 26 746 552 634 612 27 381 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 498 774 0 498 774 498 774 0 498 774 0 0 0
93302 498 774 0 498 774 0 0 0 498 774 0 498 774 0 0 0
93901 0 0 0 884 079 23 020 907 099 814 027 23 020 837 047 70 052 0 70 052
94101 0 0 0 372 791 0 372 791 354 355 0 354 355 18 436 0 18 436
99996 498 673 0 498 673 1 281 737 0 1 281 737 1 692 363 0 1 692 363 88 047 0 88 047
Итого по активу (баланс) 997 447 0 997 447 3 037 381 23 020 3 060 401 3 858 293 23 020 3 881 313 176 535 0 176 535
Пассив
96301 0 0 0 0 499 676 499 676 0 499 676 499 676 0 0 0
96302 0 498 673 498 673 0 498 673 498 673 0 0 0 0 0 0
96901 0 0 0 374 077 810 820 1 184 897 392 511 880 433 1 272 944 18 434 69 613 88 047
97101 0 0 0 7 790 0 7 790 7 790 0 7 790 0 0 0
99997 498 774 0 498 774 1 690 175 0 1 690 175 1 279 889 0 1 279 889 88 488 0 88 488
Итого по пассиву (баланс) 498 774 498 673 997 447 2 072 042 1 809 169 3 881 211 1 680 190 1 380 109 3 060 299 106 922 69 613 176 535

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?