• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 22 033 0 22 033 1 874 0 1 874 2 419 0 2 419 21 488 0 21 488
20202 122 756 175 895 298 651 649 558 391 524 1 041 082 608 812 405 001 1 013 813 163 502 162 418 325 920
20208 72 602 0 72 602 223 773 0 223 773 228 357 0 228 357 68 018 0 68 018
20209 10 750 0 10 750 156 916 0 156 916 151 766 0 151 766 15 900 0 15 900
30102 348 962 0 348 962 12 534 848 0 12 534 848 12 294 763 0 12 294 763 589 047 0 589 047
30110 44 711 1 272 844 1 317 555 84 389 4 066 197 4 150 586 87 851 4 181 689 4 269 540 41 249 1 157 352 1 198 601
30202 71 724 0 71 724 96 0 96 0 0 0 71 820 0 71 820
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 401 8 604 0 277 277 0 123 123 5 203 3 555 8 758
30233 11 454 222 11 676 433 966 5 530 439 496 443 427 5 752 449 179 1 993 0 1 993
30413 1 000 43 1 043 22 000 3 22 003 22 000 1 22 001 1 000 45 1 045
30424 14 764 4 611 19 375 13 385 729 22 548 251 35 933 980 13 385 412 22 547 377 35 932 789 15 081 5 485 20 566
30425 18 000 3 802 21 802 0 304 304 0 117 117 18 000 3 989 21 989
32202 2 326 834 458 960 2 785 794 35 719 509 16 632 908 52 352 417 38 046 343 17 091 868 55 138 211 0 0 0
32203 0 0 0 9 170 831 3 918 565 13 089 396 7 630 832 3 270 033 10 900 865 1 539 999 648 532 2 188 531
44208 1 500 000 0 1 500 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 1 500 000 0 1 500 000
45201 62 655 0 62 655 33 019 0 33 019 10 297 0 10 297 85 377 0 85 377
45205 12 700 0 12 700 0 0 0 12 700 0 12 700 0 0 0
45206 751 669 0 751 669 47 262 0 47 262 58 874 0 58 874 740 057 0 740 057
45207 2 437 904 633 791 3 071 695 140 499 50 557 191 056 247 663 19 451 267 114 2 330 740 664 897 2 995 637
45208 2 610 066 286 157 2 896 223 86 866 22 826 109 692 30 515 8 782 39 297 2 666 417 300 201 2 966 618
45307 138 889 0 138 889 0 0 0 6 945 0 6 945 131 944 0 131 944
45308 133 333 0 133 333 0 0 0 8 333 0 8 333 125 000 0 125 000
45407 6 363 0 6 363 0 0 0 250 0 250 6 113 0 6 113
45505 40 861 0 40 861 4 139 0 4 139 4 086 0 4 086 40 914 0 40 914
45506 42 616 0 42 616 3 402 0 3 402 3 729 0 3 729 42 289 0 42 289
45507 857 135 0 857 135 3 790 0 3 790 11 850 0 11 850 849 075 0 849 075
45508 0 0 0 113 0 113 0 0 0 113 0 113
45509 180 0 180 865 0 865 947 0 947 98 0 98
45510 685 0 685 712 0 712 403 0 403 994 0 994
45523 158 705 0 158 705 5 341 0 5 341 5 074 0 5 074 158 972 0 158 972
45812 85 734 0 85 734 296 0 296 7 596 0 7 596 78 434 0 78 434
45815 31 416 0 31 416 310 0 310 752 0 752 30 974 0 30 974
45912 3 649 0 3 649 0 0 0 0 0 0 3 649 0 3 649
45915 4 977 0 4 977 77 0 77 936 0 936 4 118 0 4 118
47404 0 150 583 150 583 48 218 603 3 485 442 51 704 045 48 218 603 2 928 781 51 147 384 0 707 244 707 244
47408 0 0 0 3 786 436 75 530 3 861 966 3 786 436 75 530 3 861 966 0 0 0
47421 43 0 43 7 685 0 7 685 7 728 0 7 728 0 0 0
47423 1 760 0 1 760 196 0 196 93 0 93 1 863 0 1 863
47427 210 948 40 922 251 870 82 466 7 771 90 237 75 274 5 040 80 314 218 140 43 653 261 793
47443 2 0 2 3 0 3 2 0 2 3 0 3
47450 200 63 263 0 5 5 52 8 60 148 60 208
50104 613 784 0 613 784 4 095 0 4 095 20 425 0 20 425 597 454 0 597 454
50105 37 349 0 37 349 777 0 777 812 0 812 37 314 0 37 314
50110 0 220 447 220 447 0 19 659 19 659 0 6 774 6 774 0 233 332 233 332
50116 2 586 309 0 2 586 309 1 210 460 0 1 210 460 1 783 268 0 1 783 268 2 013 501 0 2 013 501
50121 60 763 0 60 763 6 015 0 6 015 474 0 474 66 304 0 66 304
50140 2 274 0 2 274 17 0 17 253 0 253 2 038 0 2 038
50206 49 028 0 49 028 380 0 380 446 0 446 48 962 0 48 962
50207 307 962 0 307 962 2 292 0 2 292 7 0 7 310 247 0 310 247
50211 0 297 684 297 684 0 26 233 26 233 0 11 409 11 409 0 312 508 312 508
50221 11 781 0 11 781 1 494 0 1 494 247 0 247 13 028 0 13 028
50605 15 807 0 15 807 0 0 0 0 0 0 15 807 0 15 807
50606 958 800 0 958 800 1 047 0 1 047 293 0 293 959 554 0 959 554
50608 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50621 267 211 0 267 211 28 210 0 28 210 22 335 0 22 335 273 086 0 273 086
50670 131 233 0 131 233 0 0 0 0 0 0 131 233 0 131 233
50706 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
51313 0 33 227 33 227 0 2 716 2 716 0 1 020 1 020 0 34 923 34 923
60204 0 96 96 0 8 8 0 4 4 0 100 100
60302 8 801 0 8 801 0 0 0 0 0 0 8 801 0 8 801
60308 0 0 0 264 0 264 214 0 214 50 0 50
60312 10 932 0 10 932 6 003 0 6 003 6 107 0 6 107 10 828 0 10 828
60314 0 250 250 0 579 579 0 569 569 0 260 260
60323 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
60401 98 071 0 98 071 0 0 0 0 0 0 98 071 0 98 071
61002 44 0 44 8 0 8 23 0 23 29 0 29
61008 982 0 982 557 0 557 552 0 552 987 0 987
61009 177 0 177 104 0 104 10 0 10 271 0 271
61210 0 0 0 1 784 408 0 1 784 408 1 784 408 0 1 784 408 0 0 0
62001 194 885 0 194 885 0 0 0 0 0 0 194 885 0 194 885
70606 10 902 462 0 10 902 462 1 033 185 0 1 033 185 814 0 814 11 934 833 0 11 934 833
70607 120 764 0 120 764 7 883 0 7 883 1 135 0 1 135 127 512 0 127 512
70608 3 251 990 0 3 251 990 390 471 0 390 471 0 0 0 3 642 461 0 3 642 461
70611 443 100 0 443 100 101 896 0 101 896 0 0 0 544 996 0 544 996
70614 0 0 0 1 829 0 1 829 1 239 0 1 239 590 0 590
Итого по активу (баланс) 32 247 613 3 582 998 35 830 611 129 486 966 51 254 885 180 741 851 129 124 183 50 559 329 179 683 512 32 610 396 4 278 554 36 888 950
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 11 781 0 11 781 247 0 247 1 494 0 1 494 13 028 0 13 028
10634 9 413 0 9 413 0 0 0 0 0 0 9 413 0 9 413
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 3 373 335 0 3 373 335 0 0 0 0 0 0 3 373 335 0 3 373 335
30129 13 770 0 13 770 0 0 0 0 0 0 13 770 0 13 770
30220 0 721 721 0 278 772 278 772 0 278 698 278 698 0 647 647
30226 8 804 0 8 804 144 0 144 298 0 298 8 958 0 8 958
30232 10 200 0 10 200 367 492 327 367 819 357 292 327 357 619 0 0 0
30429 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
30601 3 046 5 3 051 2 138 0 2 138 1 975 0 1 975 2 883 5 2 888
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
32213 2 486 0 2 486 56 172 0 56 172 55 642 0 55 642 1 956 0 1 956
407 4 385 127 960 275 5 345 402 8 891 641 7 805 670 16 697 311 8 093 929 7 975 952 16 069 881 3 587 415 1 130 557 4 717 972
408.1 10 333 0 10 333 47 719 652 48 371 51 006 652 51 658 13 620 0 13 620
40807 68 723 459 597 528 320 1 14 107 14 108 0 36 663 36 663 68 722 482 153 550 875
40817 357 931 24 517 382 448 351 640 26 431 378 071 379 174 3 705 382 879 385 465 1 791 387 256
40820 103 0 103 240 0 240 250 0 250 113 0 113
40821 388 0 388 32 770 0 32 770 32 598 0 32 598 216 0 216
40901 0 416 955 416 955 0 18 515 18 515 0 34 973 34 973 0 433 413 433 413
40906 0 0 0 75 782 0 75 782 75 782 0 75 782 0 0 0
42106 21 500 0 21 500 13 500 0 13 500 0 0 0 8 000 0 8 000
42107 22 000 0 22 000 99 000 0 99 000 162 000 0 162 000 85 000 0 85 000
42301 4 391 1 317 5 708 6 275 373 6 648 4 544 727 5 271 2 660 1 671 4 331
42304 25 739 866 26 605 22 206 287 22 493 3 066 750 3 816 6 599 1 329 7 928
42305 209 055 22 657 231 712 19 656 3 902 23 558 34 506 2 162 36 668 223 905 20 917 244 822
42306 283 095 53 132 336 227 26 468 10 823 37 291 17 444 19 709 37 153 274 071 62 018 336 089
42307 24 184 13 902 38 086 89 522 611 429 1 141 1 570 24 524 14 521 39 045
42507 342 821 376 856 719 677 0 11 566 11 566 0 30 061 30 061 342 821 395 351 738 172
42601 13 0 13 13 0 13 3 0 3 3 0 3
42605 500 0 500 3 0 3 3 0 3 500 0 500
44215 750 000 0 750 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 750 000 0 750 000
45215 5 422 125 0 5 422 125 233 317 0 233 317 299 808 0 299 808 5 488 616 0 5 488 616
45217 74 413 0 74 413 267 0 267 1 518 0 1 518 75 664 0 75 664
45315 138 833 0 138 833 84 875 0 84 875 0 0 0 53 958 0 53 958
45415 1 336 0 1 336 61 0 61 0 0 0 1 275 0 1 275
45515 465 470 0 465 470 12 604 0 12 604 13 071 0 13 071 465 937 0 465 937
45818 117 037 0 117 037 8 069 0 8 069 402 0 402 109 370 0 109 370
45918 8 453 0 8 453 747 0 747 53 0 53 7 759 0 7 759
47403 0 0 0 46 090 050 0 46 090 050 46 090 050 0 46 090 050 0 0 0
47407 0 0 0 1 258 686 2 603 360 3 862 046 1 258 686 2 603 360 3 862 046 0 0 0
47411 8 432 293 8 725 1 915 39 1 954 2 061 141 2 202 8 578 395 8 973
47416 18 0 18 25 513 0 25 513 25 825 0 25 825 330 0 330
47422 27 680 0 27 680 1 835 486 0 1 835 486 1 811 374 0 1 811 374 3 568 0 3 568
47424 0 0 0 535 0 535 535 0 535 0 0 0
47425 1 095 602 0 1 095 602 301 543 0 301 543 556 140 0 556 140 1 350 199 0 1 350 199
47426 76 958 58 599 135 557 439 1 798 2 237 439 4 674 5 113 76 958 61 475 138 433
47441 2 0 2 2 0 2 3 0 3 3 0 3
47445 117 31 148 53 7 60 31 8 39 95 32 127
47466 3 521 0 3 521 0 0 0 0 0 0 3 521 0 3 521
50120 786 0 786 739 0 739 0 0 0 47 0 47
50141 77 0 77 28 0 28 0 0 0 49 0 49
50220 21 429 0 21 429 2 304 0 2 304 1 874 0 1 874 20 999 0 20 999
50265 559 0 559 0 0 0 17 0 17 576 0 576
50620 238 728 0 238 728 3 601 0 3 601 4 420 0 4 420 239 547 0 239 547
50671 115 378 0 115 378 0 0 0 0 0 0 115 378 0 115 378
50719 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
51339 604 0 604 115 0 115 0 0 0 489 0 489
51342 59 0 59 0 0 0 34 0 34 93 0 93
52602 0 0 0 0 0 0 1 829 0 1 829 1 829 0 1 829
60301 1 759 0 1 759 104 115 0 104 115 104 065 0 104 065 1 709 0 1 709
60305 3 354 0 3 354 10 778 0 10 778 10 087 0 10 087 2 663 0 2 663
60307 0 0 0 302 0 302 302 0 302 0 0 0
60309 11 0 11 563 0 563 563 0 563 11 0 11
60311 0 0 0 288 0 288 288 0 288 0 0 0
60322 15 0 15 2 822 0 2 822 2 813 0 2 813 6 0 6
60324 7 590 0 7 590 1 307 0 1 307 1 287 0 1 287 7 570 0 7 570
60335 1 027 0 1 027 3 133 0 3 133 2 924 0 2 924 818 0 818
60414 55 470 0 55 470 0 0 0 760 0 760 56 230 0 56 230
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 12 249 275 0 12 249 275 1 149 0 1 149 910 694 0 910 694 13 158 820 0 13 158 820
70602 229 797 0 229 797 19 849 0 19 849 37 588 0 37 588 247 536 0 247 536
70603 2 749 434 0 2 749 434 0 0 0 450 501 0 450 501 3 199 935 0 3 199 935
70613 83 017 0 83 017 1 239 0 1 239 0 0 0 81 778 0 81 778
Итого по пассиву (баланс) 33 440 888 2 389 723 35 830 611 60 069 690 10 777 151 70 846 841 60 911 477 10 993 703 71 905 180 34 282 675 2 606 275 36 888 950
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 121 0 1 121 18 0 18 4 0 4 1 135 0 1 135
80601 0 0 0 4 0 4 3 0 3 1 0 1
80801 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
80901 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
81001 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
Итого по активу (баланс) 1 195 0 1 195 26 0 26 11 0 11 1 210 0 1 210
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 95 0 95 0 0 0 15 0 15 110 0 110
Итого по пассиву (баланс) 1 195 0 1 195 0 0 0 15 0 15 1 210 0 1 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 8 0 8 6 566 0 6 566 6 567 0 6 567 7 0 7
90902 370 872 103 583 474 455 36 069 8 263 44 332 22 128 3 179 25 307 384 813 108 667 493 480
90907 4 411 0 4 411 88 429 0 88 429 4 411 0 4 411 88 429 0 88 429
90908 0 416 955 416 955 0 34 973 34 973 0 18 515 18 515 0 433 413 433 413
91202 1 0 1 6 0 6 6 0 6 1 0 1
91203 5 0 5 7 0 7 7 0 7 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 12 075 086 4 487 429 16 562 515 1 182 128 374 318 1 556 446 625 477 192 328 817 805 12 631 737 4 669 419 17 301 156
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91704 52 043 0 52 043 0 0 0 1 972 0 1 972 50 071 0 50 071
91802 462 185 0 462 185 0 0 0 216 422 0 216 422 245 763 0 245 763
99998 11 370 793 0 11 370 793 69 239 813 0 69 239 813 69 537 577 0 69 537 577 11 073 029 0 11 073 029
Итого по активу (баланс) 24 339 122 5 007 967 29 347 089 70 553 018 417 554 70 970 572 70 414 567 214 022 70 628 589 24 477 573 5 211 499 29 689 072
Пассив
91003 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
91311 1 399 268 0 1 399 268 7 765 0 7 765 11 342 0 11 342 1 402 845 0 1 402 845
91312 5 770 350 0 5 770 350 217 500 0 217 500 289 472 0 289 472 5 842 322 0 5 842 322
91314 2 475 335 458 960 2 934 295 48 845 605 19 846 603 68 692 208 47 921 708 20 036 175 67 957 883 1 551 438 648 532 2 199 970
91315 1 416 0 1 416 0 0 0 9 607 0 9 607 11 023 0 11 023
91317 1 087 556 6 338 1 093 894 619 813 195 620 008 970 907 506 971 413 1 438 650 6 649 1 445 299
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 17 976 296 0 17 976 296 1 090 999 0 1 090 999 1 730 746 0 1 730 746 18 616 043 0 18 616 043
Итого по пассиву (баланс) 28 881 791 465 298 29 347 089 50 781 778 19 846 798 70 628 576 50 933 878 20 036 681 70 970 559 29 033 891 655 181 29 689 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 498 774 0 498 774 0 0 0 498 774 0 498 774
93901 26 347 19 013 45 360 1 348 809 48 294 1 397 103 1 375 156 67 307 1 442 463 0 0 0
94101 0 0 0 1 197 420 0 1 197 420 1 197 420 0 1 197 420 0 0 0
99996 45 312 0 45 312 3 094 504 0 3 094 504 2 641 143 0 2 641 143 498 673 0 498 673
Итого по активу (баланс) 71 659 19 013 90 672 6 139 507 48 294 6 187 801 5 213 719 67 307 5 281 026 997 447 0 997 447
Пассив
96302 0 0 0 0 1 930 1 930 0 500 603 500 603 0 498 673 498 673
96901 18 990 25 985 44 975 1 250 037 1 388 622 2 638 659 1 231 047 1 362 637 2 593 684 0 0 0
97101 337 0 337 554 0 554 217 0 217 0 0 0
99997 45 360 0 45 360 2 639 883 0 2 639 883 3 093 297 0 3 093 297 498 774 0 498 774
Итого по пассиву (баланс) 64 687 25 985 90 672 3 890 474 1 390 552 5 281 026 4 324 561 1 863 240 6 187 801 498 774 498 673 997 447

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?