Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 156	0	35 156	0	0	0	13 123	0	13 123	22 033	0	22 033
20202	123 885	242 803	366 688	753 318	328 544	1 081 862	754 447	395 452	1 149 899	122 756	175 895	298 651
20208	80 132	0	80 132	258 504	0	258 504	266 034	0	266 034	72 602	0	72 602
20209	13 700	0	13 700	288 885	0	288 885	291 835	0	291 835	10 750	0	10 750
30102	195 618	0	195 618	13 526 244	0	13 526 244	13 372 900	0	13 372 900	348 962	0	348 962
30110	39 703	1 215 882	1 255 585	96 363	4 369 314	4 465 677	91 355	4 312 352	4 403 707	44 711	1 272 844	1 317 555
30202	92 235	0	92 235	0	0	0	20 511	0	20 511	71 724	0	71 724
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 414	8 617	0	80	80	0	93	93	5 203	3 401	8 604
30233	14 241	0	14 241	533 743	6 316	540 059	536 530	6 094	542 624	11 454	222	11 676
30413	1 000	43	1 043	23 000	1	23 001	23 000	1	23 001	1 000	43	1 043
30424	23 336	446	23 782	14 751 809	10 864 641	25 616 450	14 760 381	10 860 476	25 620 857	14 764	4 611	19 375
30425	18 000	3 784	21 784	0	110	110	0	92	92	18 000	3 802	21 802
32202	0	0	0	42 024 720	6 571 035	48 595 755	39 697 886	6 112 075	45 809 961	2 326 834	458 960	2 785 794
32203	0	488 251	488 251	8 947 569	2 012 475	10 960 044	8 947 569	2 500 726	11 448 295	0	0	0
44208	1 500 000	0	1 500 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000
45201	80 530	0	80 530	17 930	0	17 930	35 805	0	35 805	62 655	0	62 655
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	30 565	0	30 565	47 865	0	47 865	12 700	0	12 700
45206	786 142	0	786 142	49 390	0	49 390	83 863	0	83 863	751 669	0	751 669
45207	2 483 096	630 756	3 113 852	78 974	18 359	97 333	124 166	15 324	139 490	2 437 904	633 791	3 071 695
45208	2 586 512	284 787	2 871 299	37 850	8 289	46 139	14 296	6 919	21 215	2 610 066	286 157	2 896 223
45307	145 833	0	145 833	0	0	0	6 944	0	6 944	138 889	0	138 889
45308	141 667	0	141 667	0	0	0	8 334	0	8 334	133 333	0	133 333
45407	6 613	0	6 613	0	0	0	250	0	250	6 363	0	6 363
45505	41 936	0	41 936	4 576	0	4 576	5 651	0	5 651	40 861	0	40 861
45506	42 456	0	42 456	4 750	0	4 750	4 590	0	4 590	42 616	0	42 616
45507	866 649	0	866 649	8 871	0	8 871	18 385	0	18 385	857 135	0	857 135
45508	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45509	150	0	150	1 007	0	1 007	977	0	977	180	0	180
45510	672	0	672	685	0	685	672	0	672	685	0	685
45523	161 812	0	161 812	6 590	0	6 590	9 697	0	9 697	158 705	0	158 705
45812	71 934	0	71 934	18 261	0	18 261	4 461	0	4 461	85 734	0	85 734
45815	28 624	0	28 624	4 068	0	4 068	1 276	0	1 276	31 416	0	31 416
45912	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
45915	4 157	0	4 157	1 772	0	1 772	952	0	952	4 977	0	4 977
47404	0	1 383 815	1 383 815	52 024 074	4 425 310	56 449 384	52 024 074	5 658 542	57 682 616	0	150 583	150 583
47408	0	0	0	6 108 343	2 536 459	8 644 802	6 108 343	2 536 459	8 644 802	0	0	0
47421	105	0	105	1 022	0	1 022	1 084	0	1 084	43	0	43
47423	1 704	0	1 704	270	0	270	214	0	214	1 760	0	1 760
47427	203 830	39 974	243 804	84 925	4 842	89 767	77 807	3 894	81 701	210 948	40 922	251 870
47431	0	13 116	13 116	0	86	86	0	13 202	13 202	0	0	0
47443	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47450	200	65	265	0	2	2	0	4	4	200	63	263
50104	609 726	0	609 726	4 166	0	4 166	108	0	108	613 784	0	613 784
50105	36 575	0	36 575	774	0	774	0	0	0	37 349	0	37 349
50110	0	217 431	217 431	0	8 298	8 298	0	5 282	5 282	0	220 447	220 447
50116	2 569 736	0	2 569 736	16 573	0	16 573	0	0	0	2 586 309	0	2 586 309
50121	55 716	0	55 716	5 493	0	5 493	446	0	446	60 763	0	60 763
50140	2 504	0	2 504	0	0	0	230	0	230	2 274	0	2 274
50206	48 667	0	48 667	378	0	378	17	0	17	49 028	0	49 028
50207	305 675	0	305 675	2 295	0	2 295	8	0	8	307 962	0	307 962
50211	0	293 717	293 717	0	11 103	11 103	0	7 136	7 136	0	297 684	297 684
50221	13 583	0	13 583	131	0	131	1 933	0	1 933	11 781	0	11 781
50605	15 807	0	15 807	0	0	0	0	0	0	15 807	0	15 807
50606	958 800	0	958 800	0	0	0	0	0	0	958 800	0	958 800
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	249 387	0	249 387	20 504	0	20 504	2 680	0	2 680	267 211	0	267 211
50670	131 233	0	131 233	0	0	0	0	0	0	131 233	0	131 233
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51313	0	33 006	33 006	0	1 023	1 023	0	802	802	0	33 227	33 227
52601	2 588	0	2 588	10 829	0	10 829	13 417	0	13 417	0	0	0
60204	0	98	98	0	1	1	0	3	3	0	96	96
60302	8 804	0	8 804	0	0	0	3	0	3	8 801	0	8 801
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	50	0	50	277	0	277	327	0	327	0	0	0
60312	10 300	0	10 300	18 604	0	18 604	17 972	0	17 972	10 932	0	10 932
60314	0	255	255	0	15	15	0	20	20	0	250	250
60323	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60401	97 983	0	97 983	88	0	88	0	0	0	98 071	0	98 071
60415	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61002	35	0	35	9	0	9	0	0	0	44	0	44
61008	905	0	905	586	0	586	509	0	509	982	0	982
61009	179	0	179	7	0	7	9	0	9	177	0	177
61601	0	0	0	1 946 265	0	1 946 265	1 946 265	0	1 946 265	0	0	0
62001	194 885	0	194 885	0	0	0	0	0	0	194 885	0	194 885
70606	10 421 926	0	10 421 926	480 619	0	480 619	83	0	83	10 902 462	0	10 902 462
70607	121 592	0	121 592	2 027	0	2 027	2 855	0	2 855	120 764	0	120 764
70608	3 106 441	0	3 106 441	145 549	0	145 549	0	0	0	3 251 990	0	3 251 990
70611	70 666	0	70 666	372 434	0	372 434	0	0	0	443 100	0	443 100
70614	0	0	0	4 061	0	4 061	4 061	0	4 061	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 874 073	4 851 643	33 725 716	142 859 837	31 166 303	174 026 140	139 486 297	32 434 948	171 921 245	32 247 613	3 582 998	35 830 611
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	13 583	0	13 583	1 933	0	1 933	131	0	131	11 781	0	11 781
10634	9 413	0	9 413	0	0	0	0	0	0	9 413	0	9 413
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	3 373 335	0	3 373 335	0	0	0	0	0	0	3 373 335	0	3 373 335
30129	13 770	0	13 770	0	0	0	0	0	0	13 770	0	13 770
30220	0	104 263	104 263	0	361 812	361 812	0	258 270	258 270	0	721	721
30223	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
30226	8 874	0	8 874	188	0	188	118	0	118	8 804	0	8 804
30232	12 542	0	12 542	389 113	78	389 191	386 771	78	386 849	10 200	0	10 200
30429	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30601	3 769	5	3 774	3 968	0	3 968	3 245	0	3 245	3 046	5	3 051
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	436	0	436	50 416	0	50 416	52 466	0	52 466	2 486	0	2 486
407	3 623 376	364 987	3 988 363	8 758 022	5 422 727	14 180 749	9 519 773	6 018 015	15 537 788	4 385 127	960 275	5 345 402
408.1	12 710	0	12 710	50 967	0	50 967	48 590	0	48 590	10 333	0	10 333
40807	68 723	457 466	526 189	0	11 181	11 181	0	13 312	13 312	68 723	459 597	528 320
40817	385 251	3 816	389 067	748 639	20 660	769 299	721 319	41 361	762 680	357 931	24 517	382 448
40820	116	0	116	227	0	227	214	0	214	103	0	103
40821	215	0	215	34 833	0	34 833	35 006	0	35 006	388	0	388
40901	0	13 116	13 116	0	19 108	19 108	0	422 947	422 947	0	416 955	416 955
40906	0	0	0	95 618	0	95 618	95 618	0	95 618	0	0	0
42106	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000	23 000	0	23 000	21 500	0	21 500
42107	26 500	0	26 500	266 000	0	266 000	261 500	0	261 500	22 000	0	22 000
42301	4 108	272 717	276 825	30 102	274 209	304 311	30 385	2 809	33 194	4 391	1 317	5 708
42304	26 919	145	27 064	3 955	6	3 961	2 775	727	3 502	25 739	866	26 605
42305	228 585	22 706	251 291	48 340	3 029	51 369	28 810	2 980	31 790	209 055	22 657	231 712
42306	289 676	59 248	348 924	37 057	10 929	47 986	30 476	4 813	35 289	283 095	53 132	336 227
42307	24 738	15 920	40 658	2 080	3 440	5 520	1 526	1 422	2 948	24 184	13 902	38 086
42507	342 821	375 051	717 872	0	9 112	9 112	0	10 917	10 917	342 821	376 856	719 677
42601	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
42605	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
44215	750 000	0	750 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	750 000	0	750 000
45215	5 479 932	0	5 479 932	163 028	0	163 028	105 221	0	105 221	5 422 125	0	5 422 125
45217	72 102	0	72 102	265	0	265	2 576	0	2 576	74 413	0	74 413
45315	146 625	0	146 625	7 792	0	7 792	0	0	0	138 833	0	138 833
45415	1 389	0	1 389	53	0	53	0	0	0	1 336	0	1 336
45515	461 910	0	461 910	19 322	0	19 322	22 882	0	22 882	465 470	0	465 470
45818	100 531	0	100 531	5 538	0	5 538	22 044	0	22 044	117 037	0	117 037
45918	7 801	0	7 801	819	0	819	1 471	0	1 471	8 453	0	8 453
47403	0	0	0	50 215 990	0	50 215 990	50 215 990	0	50 215 990	0	0	0
47407	0	0	0	2 096 074	6 552 143	8 648 217	2 096 074	6 552 143	8 648 217	0	0	0
47411	9 233	203	9 436	2 991	28	3 019	2 190	118	2 308	8 432	293	8 725
47416	891	0	891	7 288	0	7 288	6 415	0	6 415	18	0	18
47422	11 205	0	11 205	38 957	0	38 957	55 432	0	55 432	27 680	0	27 680
47424	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
47425	1 061 593	0	1 061 593	135 532	0	135 532	169 541	0	169 541	1 095 602	0	1 095 602
47426	76 958	57 550	134 508	5 410	1 787	7 197	5 410	2 836	8 246	76 958	58 599	135 557
47441	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47445	79	29	108	0	3	3	38	5	43	117	31	148
47466	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521
50120	1 701	0	1 701	915	0	915	0	0	0	786	0	786
50141	31	0	31	0	0	0	46	0	46	77	0	77
50220	34 529	0	34 529	13 100	0	13 100	0	0	0	21 429	0	21 429
50265	542	0	542	0	0	0	17	0	17	559	0	559
50620	240 075	0	240 075	2 584	0	2 584	1 237	0	1 237	238 728	0	238 728
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51339	627	0	627	23	0	23	0	0	0	604	0	604
51342	29	0	29	0	0	0	30	0	30	59	0	59
52602	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0
60301	2 458	0	2 458	374 734	0	374 734	374 035	0	374 035	1 759	0	1 759
60305	4 734	0	4 734	7 937	0	7 937	6 557	0	6 557	3 354	0	3 354
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	11	0	11	533	0	533	533	0	533	11	0	11
60311	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60322	86	0	86	340	0	340	269	0	269	15	0	15
60324	7 458	0	7 458	1 231	0	1 231	1 363	0	1 363	7 590	0	7 590
60335	1 444	0	1 444	2 334	0	2 334	1 917	0	1 917	1 027	0	1 027
60414	54 704	0	54 704	0	0	0	766	0	766	55 470	0	55 470
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	11 660 628	0	11 660 628	4 189	0	4 189	592 836	0	592 836	12 249 275	0	12 249 275
70602	205 492	0	205 492	2 680	0	2 680	26 985	0	26 985	229 797	0	229 797
70603	2 611 314	0	2 611 314	0	0	0	138 120	0	138 120	2 749 434	0	2 749 434
70613	75 227	0	75 227	4 061	0	4 061	11 851	0	11 851	83 017	0	83 017
Итого по пассиву (баланс)	31 978 494	1 747 222	33 725 716	63 695 230	12 690 252	76 385 482	65 157 624	13 332 753	78 490 377	33 440 888	2 389 723	35 830 611
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 104	0	1 104	32	0	32	15	0	15	1 121	0	1 121
80601	1	0	1	15	0	15	16	0	16	0	0	0
80801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
80901	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 180	0	1 180	62	0	62	47	0	47	1 195	0	1 195
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	80	0	80	0	0	0	15	0	15	95	0	95
Итого по пассиву (баланс)	1 180	0	1 180	0	0	0	15	0	15	1 195	0	1 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118	0	118	7 295	0	7 295	7 405	0	7 405	8	0	8
90902	394 954	103 087	498 041	76 433	3 000	79 433	100 515	2 504	103 019	370 872	103 583	474 455
90907	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
90908	0	13 116	13 116	0	422 947	422 947	0	19 108	19 108	0	416 955	416 955
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 023 190	4 553 810	16 577 000	64 323	74 607	138 930	12 427	140 988	153 415	12 075 086	4 487 429	16 562 515
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91704	52 043	0	52 043	0	0	0	0	0	0	52 043	0	52 043
91802	462 193	0	462 193	0	0	0	8	0	8	462 185	0	462 185
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	2 571	0	2 571	0	0	0
99998	8 883 709	0	8 883 709	62 175 101	0	62 175 101	59 688 017	0	59 688 017	11 370 793	0	11 370 793
Итого по активу (баланс)	21 826 913	4 670 013	26 496 926	62 323 165	500 554	62 823 719	59 810 956	162 600	59 973 556	24 339 122	5 007 967	29 347 089
Пассив
91311	1 403 162	0	1 403 162	7 251	0	7 251	3 357	0	3 357	1 399 268	0	1 399 268
91312	5 785 357	0	5 785 357	126 294	0	126 294	111 287	0	111 287	5 770 350	0	5 770 350
91314	871	488 251	489 122	51 505 050	8 612 802	60 117 852	53 979 514	8 583 511	62 563 025	2 475 335	458 960	2 934 295
91315	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
91317	1 026 775	6 307	1 033 082	243 105	153	243 258	303 886	184	304 070	1 087 556	6 338	1 093 894
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	17 613 217	0	17 613 217	285 527	0	285 527	648 606	0	648 606	17 976 296	0	17 976 296
Итого по пассиву (баланс)	26 002 368	494 558	26 496 926	52 167 227	8 612 955	60 780 182	55 046 650	8 583 695	63 630 345	28 881 791	465 298	29 347 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 950 488	0	1 950 488	3 350 069	93 509	3 443 578	5 274 210	74 496	5 348 706	26 347	19 013	45 360
99996	1 951 886	0	1 951 886	3 444 867	0	3 444 867	5 351 441	0	5 351 441	45 312	0	45 312
Итого по активу (баланс)	3 902 374	0	3 902 374	6 794 936	93 509	6 888 445	10 625 651	74 496	10 700 147	71 659	19 013	90 672
Пассив
96901	0	1 951 886	1 951 886	54 626	5 296 810	5 351 436	73 616	3 370 909	3 444 525	18 990	25 985	44 975
97101	0	0	0	5	0	5	342	0	342	337	0	337
99997	1 950 488	0	1 950 488	5 348 706	0	5 348 706	3 443 578	0	3 443 578	45 360	0	45 360
Итого по пассиву (баланс)	1 950 488	1 951 886	3 902 374	5 403 337	5 296 810	10 700 147	3 517 536	3 370 909	6 888 445	64 687	25 985	90 672

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?