• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 35 156 0 35 156 0 0 0 13 123 0 13 123 22 033 0 22 033
20202 123 885 242 803 366 688 753 318 328 544 1 081 862 754 447 395 452 1 149 899 122 756 175 895 298 651
20208 80 132 0 80 132 258 504 0 258 504 266 034 0 266 034 72 602 0 72 602
20209 13 700 0 13 700 288 885 0 288 885 291 835 0 291 835 10 750 0 10 750
30102 195 618 0 195 618 13 526 244 0 13 526 244 13 372 900 0 13 372 900 348 962 0 348 962
30110 39 703 1 215 882 1 255 585 96 363 4 369 314 4 465 677 91 355 4 312 352 4 403 707 44 711 1 272 844 1 317 555
30202 92 235 0 92 235 0 0 0 20 511 0 20 511 71 724 0 71 724
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 414 8 617 0 80 80 0 93 93 5 203 3 401 8 604
30233 14 241 0 14 241 533 743 6 316 540 059 536 530 6 094 542 624 11 454 222 11 676
30413 1 000 43 1 043 23 000 1 23 001 23 000 1 23 001 1 000 43 1 043
30424 23 336 446 23 782 14 751 809 10 864 641 25 616 450 14 760 381 10 860 476 25 620 857 14 764 4 611 19 375
30425 18 000 3 784 21 784 0 110 110 0 92 92 18 000 3 802 21 802
32202 0 0 0 42 024 720 6 571 035 48 595 755 39 697 886 6 112 075 45 809 961 2 326 834 458 960 2 785 794
32203 0 488 251 488 251 8 947 569 2 012 475 10 960 044 8 947 569 2 500 726 11 448 295 0 0 0
44208 1 500 000 0 1 500 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 1 500 000 0 1 500 000
45201 80 530 0 80 530 17 930 0 17 930 35 805 0 35 805 62 655 0 62 655
45204 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
45205 30 000 0 30 000 30 565 0 30 565 47 865 0 47 865 12 700 0 12 700
45206 786 142 0 786 142 49 390 0 49 390 83 863 0 83 863 751 669 0 751 669
45207 2 483 096 630 756 3 113 852 78 974 18 359 97 333 124 166 15 324 139 490 2 437 904 633 791 3 071 695
45208 2 586 512 284 787 2 871 299 37 850 8 289 46 139 14 296 6 919 21 215 2 610 066 286 157 2 896 223
45307 145 833 0 145 833 0 0 0 6 944 0 6 944 138 889 0 138 889
45308 141 667 0 141 667 0 0 0 8 334 0 8 334 133 333 0 133 333
45407 6 613 0 6 613 0 0 0 250 0 250 6 363 0 6 363
45505 41 936 0 41 936 4 576 0 4 576 5 651 0 5 651 40 861 0 40 861
45506 42 456 0 42 456 4 750 0 4 750 4 590 0 4 590 42 616 0 42 616
45507 866 649 0 866 649 8 871 0 8 871 18 385 0 18 385 857 135 0 857 135
45508 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
45509 150 0 150 1 007 0 1 007 977 0 977 180 0 180
45510 672 0 672 685 0 685 672 0 672 685 0 685
45523 161 812 0 161 812 6 590 0 6 590 9 697 0 9 697 158 705 0 158 705
45812 71 934 0 71 934 18 261 0 18 261 4 461 0 4 461 85 734 0 85 734
45815 28 624 0 28 624 4 068 0 4 068 1 276 0 1 276 31 416 0 31 416
45912 3 649 0 3 649 0 0 0 0 0 0 3 649 0 3 649
45915 4 157 0 4 157 1 772 0 1 772 952 0 952 4 977 0 4 977
47404 0 1 383 815 1 383 815 52 024 074 4 425 310 56 449 384 52 024 074 5 658 542 57 682 616 0 150 583 150 583
47408 0 0 0 6 108 343 2 536 459 8 644 802 6 108 343 2 536 459 8 644 802 0 0 0
47421 105 0 105 1 022 0 1 022 1 084 0 1 084 43 0 43
47423 1 704 0 1 704 270 0 270 214 0 214 1 760 0 1 760
47427 203 830 39 974 243 804 84 925 4 842 89 767 77 807 3 894 81 701 210 948 40 922 251 870
47431 0 13 116 13 116 0 86 86 0 13 202 13 202 0 0 0
47443 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
47450 200 65 265 0 2 2 0 4 4 200 63 263
50104 609 726 0 609 726 4 166 0 4 166 108 0 108 613 784 0 613 784
50105 36 575 0 36 575 774 0 774 0 0 0 37 349 0 37 349
50110 0 217 431 217 431 0 8 298 8 298 0 5 282 5 282 0 220 447 220 447
50116 2 569 736 0 2 569 736 16 573 0 16 573 0 0 0 2 586 309 0 2 586 309
50121 55 716 0 55 716 5 493 0 5 493 446 0 446 60 763 0 60 763
50140 2 504 0 2 504 0 0 0 230 0 230 2 274 0 2 274
50206 48 667 0 48 667 378 0 378 17 0 17 49 028 0 49 028
50207 305 675 0 305 675 2 295 0 2 295 8 0 8 307 962 0 307 962
50211 0 293 717 293 717 0 11 103 11 103 0 7 136 7 136 0 297 684 297 684
50221 13 583 0 13 583 131 0 131 1 933 0 1 933 11 781 0 11 781
50605 15 807 0 15 807 0 0 0 0 0 0 15 807 0 15 807
50606 958 800 0 958 800 0 0 0 0 0 0 958 800 0 958 800
50608 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50621 249 387 0 249 387 20 504 0 20 504 2 680 0 2 680 267 211 0 267 211
50670 131 233 0 131 233 0 0 0 0 0 0 131 233 0 131 233
50706 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
51313 0 33 006 33 006 0 1 023 1 023 0 802 802 0 33 227 33 227
52601 2 588 0 2 588 10 829 0 10 829 13 417 0 13 417 0 0 0
60204 0 98 98 0 1 1 0 3 3 0 96 96
60302 8 804 0 8 804 0 0 0 3 0 3 8 801 0 8 801
60306 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
60308 50 0 50 277 0 277 327 0 327 0 0 0
60312 10 300 0 10 300 18 604 0 18 604 17 972 0 17 972 10 932 0 10 932
60314 0 255 255 0 15 15 0 20 20 0 250 250
60323 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60401 97 983 0 97 983 88 0 88 0 0 0 98 071 0 98 071
60415 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
61002 35 0 35 9 0 9 0 0 0 44 0 44
61008 905 0 905 586 0 586 509 0 509 982 0 982
61009 179 0 179 7 0 7 9 0 9 177 0 177
61601 0 0 0 1 946 265 0 1 946 265 1 946 265 0 1 946 265 0 0 0
62001 194 885 0 194 885 0 0 0 0 0 0 194 885 0 194 885
70606 10 421 926 0 10 421 926 480 619 0 480 619 83 0 83 10 902 462 0 10 902 462
70607 121 592 0 121 592 2 027 0 2 027 2 855 0 2 855 120 764 0 120 764
70608 3 106 441 0 3 106 441 145 549 0 145 549 0 0 0 3 251 990 0 3 251 990
70611 70 666 0 70 666 372 434 0 372 434 0 0 0 443 100 0 443 100
70614 0 0 0 4 061 0 4 061 4 061 0 4 061 0 0 0
Итого по активу (баланс) 28 874 073 4 851 643 33 725 716 142 859 837 31 166 303 174 026 140 139 486 297 32 434 948 171 921 245 32 247 613 3 582 998 35 830 611
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 13 583 0 13 583 1 933 0 1 933 131 0 131 11 781 0 11 781
10634 9 413 0 9 413 0 0 0 0 0 0 9 413 0 9 413
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 3 373 335 0 3 373 335 0 0 0 0 0 0 3 373 335 0 3 373 335
30129 13 770 0 13 770 0 0 0 0 0 0 13 770 0 13 770
30220 0 104 263 104 263 0 361 812 361 812 0 258 270 258 270 0 721 721
30223 0 0 0 738 0 738 738 0 738 0 0 0
30226 8 874 0 8 874 188 0 188 118 0 118 8 804 0 8 804
30232 12 542 0 12 542 389 113 78 389 191 386 771 78 386 849 10 200 0 10 200
30429 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
30601 3 769 5 3 774 3 968 0 3 968 3 245 0 3 245 3 046 5 3 051
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
32213 436 0 436 50 416 0 50 416 52 466 0 52 466 2 486 0 2 486
407 3 623 376 364 987 3 988 363 8 758 022 5 422 727 14 180 749 9 519 773 6 018 015 15 537 788 4 385 127 960 275 5 345 402
408.1 12 710 0 12 710 50 967 0 50 967 48 590 0 48 590 10 333 0 10 333
40807 68 723 457 466 526 189 0 11 181 11 181 0 13 312 13 312 68 723 459 597 528 320
40817 385 251 3 816 389 067 748 639 20 660 769 299 721 319 41 361 762 680 357 931 24 517 382 448
40820 116 0 116 227 0 227 214 0 214 103 0 103
40821 215 0 215 34 833 0 34 833 35 006 0 35 006 388 0 388
40901 0 13 116 13 116 0 19 108 19 108 0 422 947 422 947 0 416 955 416 955
40906 0 0 0 95 618 0 95 618 95 618 0 95 618 0 0 0
42106 4 500 0 4 500 6 000 0 6 000 23 000 0 23 000 21 500 0 21 500
42107 26 500 0 26 500 266 000 0 266 000 261 500 0 261 500 22 000 0 22 000
42301 4 108 272 717 276 825 30 102 274 209 304 311 30 385 2 809 33 194 4 391 1 317 5 708
42304 26 919 145 27 064 3 955 6 3 961 2 775 727 3 502 25 739 866 26 605
42305 228 585 22 706 251 291 48 340 3 029 51 369 28 810 2 980 31 790 209 055 22 657 231 712
42306 289 676 59 248 348 924 37 057 10 929 47 986 30 476 4 813 35 289 283 095 53 132 336 227
42307 24 738 15 920 40 658 2 080 3 440 5 520 1 526 1 422 2 948 24 184 13 902 38 086
42507 342 821 375 051 717 872 0 9 112 9 112 0 10 917 10 917 342 821 376 856 719 677
42601 10 0 10 0 0 0 3 0 3 13 0 13
42605 500 0 500 3 0 3 3 0 3 500 0 500
44215 750 000 0 750 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 750 000 0 750 000
45215 5 479 932 0 5 479 932 163 028 0 163 028 105 221 0 105 221 5 422 125 0 5 422 125
45217 72 102 0 72 102 265 0 265 2 576 0 2 576 74 413 0 74 413
45315 146 625 0 146 625 7 792 0 7 792 0 0 0 138 833 0 138 833
45415 1 389 0 1 389 53 0 53 0 0 0 1 336 0 1 336
45515 461 910 0 461 910 19 322 0 19 322 22 882 0 22 882 465 470 0 465 470
45818 100 531 0 100 531 5 538 0 5 538 22 044 0 22 044 117 037 0 117 037
45918 7 801 0 7 801 819 0 819 1 471 0 1 471 8 453 0 8 453
47403 0 0 0 50 215 990 0 50 215 990 50 215 990 0 50 215 990 0 0 0
47407 0 0 0 2 096 074 6 552 143 8 648 217 2 096 074 6 552 143 8 648 217 0 0 0
47411 9 233 203 9 436 2 991 28 3 019 2 190 118 2 308 8 432 293 8 725
47416 891 0 891 7 288 0 7 288 6 415 0 6 415 18 0 18
47422 11 205 0 11 205 38 957 0 38 957 55 432 0 55 432 27 680 0 27 680
47424 0 0 0 916 0 916 916 0 916 0 0 0
47425 1 061 593 0 1 061 593 135 532 0 135 532 169 541 0 169 541 1 095 602 0 1 095 602
47426 76 958 57 550 134 508 5 410 1 787 7 197 5 410 2 836 8 246 76 958 58 599 135 557
47441 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
47445 79 29 108 0 3 3 38 5 43 117 31 148
47466 3 521 0 3 521 0 0 0 0 0 0 3 521 0 3 521
50120 1 701 0 1 701 915 0 915 0 0 0 786 0 786
50141 31 0 31 0 0 0 46 0 46 77 0 77
50220 34 529 0 34 529 13 100 0 13 100 0 0 0 21 429 0 21 429
50265 542 0 542 0 0 0 17 0 17 559 0 559
50620 240 075 0 240 075 2 584 0 2 584 1 237 0 1 237 238 728 0 238 728
50671 115 378 0 115 378 0 0 0 0 0 0 115 378 0 115 378
50719 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
51339 627 0 627 23 0 23 0 0 0 604 0 604
51342 29 0 29 0 0 0 30 0 30 59 0 59
52602 0 0 0 2 071 0 2 071 2 071 0 2 071 0 0 0
60301 2 458 0 2 458 374 734 0 374 734 374 035 0 374 035 1 759 0 1 759
60305 4 734 0 4 734 7 937 0 7 937 6 557 0 6 557 3 354 0 3 354
60307 0 0 0 148 0 148 148 0 148 0 0 0
60309 11 0 11 533 0 533 533 0 533 11 0 11
60311 0 0 0 174 0 174 174 0 174 0 0 0
60322 86 0 86 340 0 340 269 0 269 15 0 15
60324 7 458 0 7 458 1 231 0 1 231 1 363 0 1 363 7 590 0 7 590
60335 1 444 0 1 444 2 334 0 2 334 1 917 0 1 917 1 027 0 1 027
60414 54 704 0 54 704 0 0 0 766 0 766 55 470 0 55 470
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 11 660 628 0 11 660 628 4 189 0 4 189 592 836 0 592 836 12 249 275 0 12 249 275
70602 205 492 0 205 492 2 680 0 2 680 26 985 0 26 985 229 797 0 229 797
70603 2 611 314 0 2 611 314 0 0 0 138 120 0 138 120 2 749 434 0 2 749 434
70613 75 227 0 75 227 4 061 0 4 061 11 851 0 11 851 83 017 0 83 017
Итого по пассиву (баланс) 31 978 494 1 747 222 33 725 716 63 695 230 12 690 252 76 385 482 65 157 624 13 332 753 78 490 377 33 440 888 2 389 723 35 830 611
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 104 0 1 104 32 0 32 15 0 15 1 121 0 1 121
80601 1 0 1 15 0 15 16 0 16 0 0 0
80801 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
80901 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
81001 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
Итого по активу (баланс) 1 180 0 1 180 62 0 62 47 0 47 1 195 0 1 195
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 80 0 80 0 0 0 15 0 15 95 0 95
Итого по пассиву (баланс) 1 180 0 1 180 0 0 0 15 0 15 1 195 0 1 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 118 0 118 7 295 0 7 295 7 405 0 7 405 8 0 8
90902 394 954 103 087 498 041 76 433 3 000 79 433 100 515 2 504 103 019 370 872 103 583 474 455
90907 4 411 0 4 411 0 0 0 0 0 0 4 411 0 4 411
90908 0 13 116 13 116 0 422 947 422 947 0 19 108 19 108 0 416 955 416 955
91202 1 0 1 6 0 6 6 0 6 1 0 1
91203 5 0 5 7 0 7 7 0 7 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 12 023 190 4 553 810 16 577 000 64 323 74 607 138 930 12 427 140 988 153 415 12 075 086 4 487 429 16 562 515
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91704 52 043 0 52 043 0 0 0 0 0 0 52 043 0 52 043
91802 462 193 0 462 193 0 0 0 8 0 8 462 185 0 462 185
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 2 571 0 2 571 0 0 0
99998 8 883 709 0 8 883 709 62 175 101 0 62 175 101 59 688 017 0 59 688 017 11 370 793 0 11 370 793
Итого по активу (баланс) 21 826 913 4 670 013 26 496 926 62 323 165 500 554 62 823 719 59 810 956 162 600 59 973 556 24 339 122 5 007 967 29 347 089
Пассив
91311 1 403 162 0 1 403 162 7 251 0 7 251 3 357 0 3 357 1 399 268 0 1 399 268
91312 5 785 357 0 5 785 357 126 294 0 126 294 111 287 0 111 287 5 770 350 0 5 770 350
91314 871 488 251 489 122 51 505 050 8 612 802 60 117 852 53 979 514 8 583 511 62 563 025 2 475 335 458 960 2 934 295
91315 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 1 416 0 1 416
91317 1 026 775 6 307 1 033 082 243 105 153 243 258 303 886 184 304 070 1 087 556 6 338 1 093 894
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 17 613 217 0 17 613 217 285 527 0 285 527 648 606 0 648 606 17 976 296 0 17 976 296
Итого по пассиву (баланс) 26 002 368 494 558 26 496 926 52 167 227 8 612 955 60 780 182 55 046 650 8 583 695 63 630 345 28 881 791 465 298 29 347 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 950 488 0 1 950 488 3 350 069 93 509 3 443 578 5 274 210 74 496 5 348 706 26 347 19 013 45 360
99996 1 951 886 0 1 951 886 3 444 867 0 3 444 867 5 351 441 0 5 351 441 45 312 0 45 312
Итого по активу (баланс) 3 902 374 0 3 902 374 6 794 936 93 509 6 888 445 10 625 651 74 496 10 700 147 71 659 19 013 90 672
Пассив
96901 0 1 951 886 1 951 886 54 626 5 296 810 5 351 436 73 616 3 370 909 3 444 525 18 990 25 985 44 975
97101 0 0 0 5 0 5 342 0 342 337 0 337
99997 1 950 488 0 1 950 488 5 348 706 0 5 348 706 3 443 578 0 3 443 578 45 360 0 45 360
Итого по пассиву (баланс) 1 950 488 1 951 886 3 902 374 5 403 337 5 296 810 10 700 147 3 517 536 3 370 909 6 888 445 64 687 25 985 90 672

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?