• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 45 078 0 45 078 869 0 869 10 791 0 10 791 35 156 0 35 156
20202 122 982 168 433 291 415 905 745 391 828 1 297 573 904 842 317 458 1 222 300 123 885 242 803 366 688
20208 73 045 0 73 045 276 697 0 276 697 269 610 0 269 610 80 132 0 80 132
20209 6 700 0 6 700 315 346 0 315 346 308 346 0 308 346 13 700 0 13 700
30102 229 997 0 229 997 9 552 661 0 9 552 661 9 587 040 0 9 587 040 195 618 0 195 618
30110 56 077 4 286 968 4 343 045 70 812 5 642 955 5 713 767 87 186 8 714 041 8 801 227 39 703 1 215 882 1 255 585
30202 83 515 0 83 515 8 720 0 8 720 0 0 0 92 235 0 92 235
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 490 8 693 0 1 024 1 024 0 1 100 1 100 5 203 3 414 8 617
30233 2 313 87 2 400 515 287 7 250 522 537 503 359 7 337 510 696 14 241 0 14 241
30413 1 000 44 1 044 16 000 1 16 001 16 000 2 16 002 1 000 43 1 043
30424 24 371 507 24 878 6 630 491 3 431 253 10 061 744 6 631 526 3 431 314 10 062 840 23 336 446 23 782
30425 18 000 3 903 21 903 0 77 77 0 196 196 18 000 3 784 21 784
32202 0 0 0 0 6 455 697 6 455 697 0 6 455 697 6 455 697 0 0 0
32203 2 248 834 502 778 2 751 612 0 2 483 557 2 483 557 2 248 834 2 498 084 4 746 918 0 488 251 488 251
44208 1 300 000 0 1 300 000 450 000 0 450 000 250 000 0 250 000 1 500 000 0 1 500 000
45201 79 251 0 79 251 20 986 0 20 986 19 707 0 19 707 80 530 0 80 530
45205 45 000 0 45 000 0 0 0 15 000 0 15 000 30 000 0 30 000
45206 794 534 0 794 534 56 763 0 56 763 65 155 0 65 155 786 142 0 786 142
45207 2 535 262 650 583 3 185 845 180 903 12 909 193 812 233 069 32 736 265 805 2 483 096 630 756 3 113 852
45208 2 583 679 293 739 2 877 418 156 990 5 828 162 818 154 157 14 780 168 937 2 586 512 284 787 2 871 299
45307 152 778 0 152 778 0 0 0 6 945 0 6 945 145 833 0 145 833
45308 150 000 0 150 000 0 0 0 8 333 0 8 333 141 667 0 141 667
45407 6 863 0 6 863 0 0 0 250 0 250 6 613 0 6 613
45504 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
45505 41 768 0 41 768 3 980 0 3 980 3 812 0 3 812 41 936 0 41 936
45506 43 149 0 43 149 3 000 0 3 000 3 693 0 3 693 42 456 0 42 456
45507 869 854 0 869 854 8 980 0 8 980 12 185 0 12 185 866 649 0 866 649
45508 821 0 821 2 373 0 2 373 3 190 0 3 190 4 0 4
45509 197 0 197 726 0 726 773 0 773 150 0 150
45510 3 137 0 3 137 1 741 0 1 741 4 206 0 4 206 672 0 672
45523 149 791 0 149 791 19 596 0 19 596 7 575 0 7 575 161 812 0 161 812
45812 75 534 0 75 534 0 0 0 3 600 0 3 600 71 934 0 71 934
45815 28 304 0 28 304 1 176 0 1 176 856 0 856 28 624 0 28 624
45912 3 649 0 3 649 372 0 372 372 0 372 3 649 0 3 649
45915 4 992 0 4 992 33 0 33 868 0 868 4 157 0 4 157
47404 0 628 097 628 097 3 569 640 8 806 247 12 375 887 3 569 640 8 050 529 11 620 169 0 1 383 815 1 383 815
47408 0 0 0 41 899 816 39 874 251 81 774 067 41 899 816 39 874 251 81 774 067 0 0 0
47421 0 0 0 1 627 0 1 627 1 522 0 1 522 105 0 105
47423 1 737 0 1 737 196 140 281 140 477 229 140 281 140 510 1 704 0 1 704
47427 208 016 40 620 248 636 70 824 4 373 75 197 75 010 5 019 80 029 203 830 39 974 243 804
47431 0 13 226 13 226 0 358 358 0 468 468 0 13 116 13 116
47443 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
47450 204 67 271 0 1 1 4 3 7 200 65 265
50104 605 898 0 605 898 3 929 0 3 929 101 0 101 609 726 0 609 726
50105 35 825 0 35 825 750 0 750 0 0 0 36 575 0 36 575
50110 0 233 214 233 214 0 6 470 6 470 0 22 253 22 253 0 217 431 217 431
50116 2 569 342 0 2 569 342 816 197 0 816 197 815 803 0 815 803 2 569 736 0 2 569 736
50121 38 829 0 38 829 17 437 0 17 437 550 0 550 55 716 0 55 716
50140 2 504 0 2 504 0 0 0 0 0 0 2 504 0 2 504
50206 49 007 0 49 007 371 0 371 711 0 711 48 667 0 48 667
50207 303 466 0 303 466 2 217 0 2 217 8 0 8 305 675 0 305 675
50211 0 300 431 300 431 0 8 403 8 403 0 15 117 15 117 0 293 717 293 717
50221 14 273 0 14 273 79 0 79 769 0 769 13 583 0 13 583
50605 15 807 0 15 807 0 0 0 0 0 0 15 807 0 15 807
50606 952 613 0 952 613 8 785 0 8 785 2 598 0 2 598 958 800 0 958 800
50608 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50621 237 968 0 237 968 14 586 0 14 586 3 167 0 3 167 249 387 0 249 387
50670 131 233 0 131 233 0 0 0 0 0 0 131 233 0 131 233
50706 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
51313 0 0 0 0 34 511 34 511 0 1 505 1 505 0 33 006 33 006
52601 5 007 0 5 007 79 159 0 79 159 81 578 0 81 578 2 588 0 2 588
60204 0 99 99 0 3 3 0 4 4 0 98 98
60302 8 804 0 8 804 0 0 0 0 0 0 8 804 0 8 804
60306 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
60308 0 0 0 327 0 327 277 0 277 50 0 50
60312 14 472 0 14 472 6 111 0 6 111 10 283 0 10 283 10 300 0 10 300
60314 0 405 405 0 23 23 0 173 173 0 255 255
60323 3 0 3 3 0 3 4 0 4 2 0 2
60347 0 0 0 0 418 418 0 418 418 0 0 0
60401 97 594 0 97 594 389 0 389 0 0 0 97 983 0 97 983
60415 0 0 0 388 0 388 388 0 388 0 0 0
61002 74 0 74 48 0 48 87 0 87 35 0 35
61008 984 0 984 685 0 685 764 0 764 905 0 905
61009 474 0 474 246 0 246 541 0 541 179 0 179
61210 0 0 0 819 915 0 819 915 819 915 0 819 915 0 0 0
61601 0 0 0 39 782 409 0 39 782 409 39 782 409 0 39 782 409 0 0 0
62001 194 885 0 194 885 0 0 0 0 0 0 194 885 0 194 885
70606 9 297 765 0 9 297 765 1 166 863 0 1 166 863 42 702 0 42 702 10 421 926 0 10 421 926
70607 124 164 0 124 164 1 586 0 1 586 4 158 0 4 158 121 592 0 121 592
70608 2 818 884 0 2 818 884 287 557 0 287 557 0 0 0 3 106 441 0 3 106 441
70611 58 908 0 58 908 11 758 0 11 758 0 0 0 70 666 0 70 666
70614 0 0 0 57 090 0 57 090 57 090 0 57 090 0 0 0
Итого по активу (баланс) 29 584 739 7 126 691 36 711 430 107 821 239 67 307 718 175 128 957 108 531 905 69 582 766 178 114 671 28 874 073 4 851 643 33 725 716
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 14 273 0 14 273 769 0 769 79 0 79 13 583 0 13 583
10634 38 256 0 38 256 29 660 0 29 660 817 0 817 9 413 0 9 413
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 3 415 565 0 3 415 565 42 230 0 42 230 0 0 0 3 373 335 0 3 373 335
30109 140 000 0 140 000 140 399 0 140 399 399 0 399 0 0 0
30129 23 043 0 23 043 19 980 0 19 980 10 707 0 10 707 13 770 0 13 770
30220 0 34 156 34 156 0 1 886 285 1 886 285 0 1 956 392 1 956 392 0 104 263 104 263
30226 8 894 0 8 894 164 0 164 144 0 144 8 874 0 8 874
30232 1 418 87 1 505 415 260 378 415 638 426 384 291 426 675 12 542 0 12 542
30429 151 0 151 35 0 35 1 0 1 117 0 117
30601 3 314 6 3 320 16 754 1 16 755 17 209 0 17 209 3 769 5 3 774
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
32213 2 456 0 2 456 9 990 0 9 990 7 970 0 7 970 436 0 436
407 6 248 818 1 905 249 8 154 067 8 634 266 8 142 594 16 776 860 6 008 824 6 602 332 12 611 156 3 623 376 364 987 3 988 363
408.1 15 222 0 15 222 48 522 262 48 784 46 010 262 46 272 12 710 0 12 710
40807 68 723 471 842 540 565 0 23 740 23 740 0 9 364 9 364 68 723 457 466 526 189
40817 403 172 5 553 408 725 636 686 74 048 710 734 618 765 72 311 691 076 385 251 3 816 389 067
40820 155 0 155 262 0 262 223 0 223 116 0 116
40821 858 0 858 33 265 0 33 265 32 622 0 32 622 215 0 215
40901 0 13 226 13 226 0 468 468 0 358 358 0 13 116 13 116
40906 0 0 0 92 118 0 92 118 92 118 0 92 118 0 0 0
42105 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0
42106 1 000 0 1 000 0 0 0 3 500 0 3 500 4 500 0 4 500
42107 52 500 0 52 500 99 000 0 99 000 73 000 0 73 000 26 500 0 26 500
42301 4 248 281 320 285 568 10 202 16 298 26 500 10 062 7 695 17 757 4 108 272 717 276 825
42304 29 676 1 119 30 795 3 947 989 4 936 1 190 15 1 205 26 919 145 27 064
42305 235 117 23 322 258 439 35 056 4 301 39 357 28 524 3 685 32 209 228 585 22 706 251 291
42306 376 143 71 044 447 187 107 883 22 673 130 556 21 416 10 877 32 293 289 676 59 248 348 924
42307 24 842 11 072 35 914 1 441 658 2 099 1 337 5 506 6 843 24 738 15 920 40 658
42507 342 821 386 840 729 661 0 19 465 19 465 0 7 676 7 676 342 821 375 051 717 872
42601 8 0 8 0 0 0 2 0 2 10 0 10
42605 500 0 500 3 0 3 3 0 3 500 0 500
44215 668 000 0 668 000 447 500 0 447 500 529 500 0 529 500 750 000 0 750 000
45215 5 504 372 0 5 504 372 221 608 0 221 608 197 168 0 197 168 5 479 932 0 5 479 932
45217 79 753 0 79 753 7 651 0 7 651 0 0 0 72 102 0 72 102
45315 154 417 0 154 417 7 792 0 7 792 0 0 0 146 625 0 146 625
45415 1 441 0 1 441 52 0 52 0 0 0 1 389 0 1 389
45515 465 963 0 465 963 22 217 0 22 217 18 164 0 18 164 461 910 0 461 910
45524 36 0 36 36 0 36 0 0 0 0 0 0
45818 103 645 0 103 645 4 197 0 4 197 1 083 0 1 083 100 531 0 100 531
45918 8 497 0 8 497 1 029 0 1 029 333 0 333 7 801 0 7 801
47403 0 0 0 819 532 0 819 532 819 532 0 819 532 0 0 0
47407 0 0 0 40 599 153 41 199 291 81 798 444 40 599 153 41 199 291 81 798 444 0 0 0
47411 9 979 327 10 306 3 002 228 3 230 2 256 104 2 360 9 233 203 9 436
47416 122 0 122 7 264 310 7 574 8 033 310 8 343 891 0 891
47422 2 585 0 2 585 865 284 0 865 284 873 904 0 873 904 11 205 0 11 205
47424 0 0 0 520 0 520 520 0 520 0 0 0
47425 1 303 909 0 1 303 909 491 576 0 491 576 249 260 0 249 260 1 061 593 0 1 061 593
47426 76 958 59 359 136 317 581 2 987 3 568 581 1 178 1 759 76 958 57 550 134 508
47441 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2
47445 47 24 71 2 1 3 34 6 40 79 29 108
47466 2 025 0 2 025 208 0 208 1 704 0 1 704 3 521 0 3 521
50120 1 296 0 1 296 368 0 368 773 0 773 1 701 0 1 701
50141 84 0 84 53 0 53 0 0 0 31 0 31
50220 45 078 0 45 078 10 627 0 10 627 78 0 78 34 529 0 34 529
50265 294 0 294 0 0 0 248 0 248 542 0 542
50620 244 200 0 244 200 4 543 0 4 543 418 0 418 240 075 0 240 075
50671 115 378 0 115 378 0 0 0 0 0 0 115 378 0 115 378
50719 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
51339 0 0 0 164 0 164 791 0 791 627 0 627
51342 0 0 0 0 0 0 29 0 29 29 0 29
52602 0 0 0 93 992 0 93 992 93 992 0 93 992 0 0 0
60301 1 782 0 1 782 29 129 0 29 129 29 805 0 29 805 2 458 0 2 458
60305 3 432 0 3 432 100 429 0 100 429 101 731 0 101 731 4 734 0 4 734
60307 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60309 11 0 11 569 0 569 569 0 569 11 0 11
60311 0 0 0 260 0 260 260 0 260 0 0 0
60322 87 0 87 351 0 351 350 0 350 86 0 86
60324 8 334 0 8 334 2 188 0 2 188 1 312 0 1 312 7 458 0 7 458
60335 1 042 0 1 042 16 603 0 16 603 17 005 0 17 005 1 444 0 1 444
60414 53 943 0 53 943 0 0 0 761 0 761 54 704 0 54 704
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 10 238 669 0 10 238 669 5 182 0 5 182 1 427 141 0 1 427 141 11 660 628 0 11 660 628
70602 174 929 0 174 929 2 201 0 2 201 32 764 0 32 764 205 492 0 205 492
70603 2 372 617 0 2 372 617 0 0 0 238 697 0 238 697 2 611 314 0 2 611 314
70613 45 618 0 45 618 57 090 0 57 090 86 699 0 86 699 75 227 0 75 227
Итого по пассиву (баланс) 33 446 884 3 264 546 36 711 430 54 204 376 51 394 977 105 599 353 52 735 986 49 877 653 102 613 639 31 978 494 1 747 222 33 725 716
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 085 0 1 085 39 0 39 20 0 20 1 104 0 1 104
80601 0 0 0 25 0 25 24 0 24 1 0 1
80801 4 0 4 20 0 20 24 0 24 0 0 0
80901 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
81001 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
Итого по активу (баланс) 1 165 0 1 165 84 0 84 69 0 69 1 180 0 1 180
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 65 0 65 0 0 0 15 0 15 80 0 80
Итого по пассиву (баланс) 1 165 0 1 165 0 0 0 15 0 15 1 180 0 1 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 070 0 1 070 6 758 0 6 758 7 710 0 7 710 118 0 118
90902 310 364 106 327 416 691 125 212 2 110 127 322 40 622 5 350 45 972 394 954 103 087 498 041
90907 4 411 0 4 411 0 0 0 0 0 0 4 411 0 4 411
90908 0 13 226 13 226 0 358 358 0 468 468 0 13 116 13 116
91202 1 0 1 6 0 6 6 0 6 1 0 1
91203 4 0 4 6 0 6 5 0 5 5 0 5
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 12 309 716 4 603 753 16 913 469 10 454 120 635 131 089 296 980 170 578 467 558 12 023 190 4 553 810 16 577 000
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91704 52 043 0 52 043 0 0 0 0 0 0 52 043 0 52 043
91802 462 193 0 462 193 0 0 0 0 0 0 462 193 0 462 193
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 11 739 827 0 11 739 827 9 508 829 0 9 508 829 12 364 947 0 12 364 947 8 883 709 0 8 883 709
Итого по активу (баланс) 24 885 918 4 723 306 29 609 224 9 651 265 123 103 9 774 368 12 710 270 176 396 12 886 666 21 826 913 4 670 013 26 496 926
Пассив
91003 0 0 0 8 720 0 8 720 8 720 0 8 720 0 0 0
91311 1 398 148 65 058 1 463 206 21 714 65 555 87 269 26 728 497 27 225 1 403 162 0 1 403 162
91312 5 761 045 0 5 761 045 93 477 0 93 477 117 789 0 117 789 5 785 357 0 5 785 357
91314 2 375 987 502 778 2 878 765 2 377 530 8 953 781 11 331 311 2 414 8 939 254 8 941 668 871 488 251 489 122
91315 1 416 0 1 416 0 0 0 0 0 0 1 416 0 1 416
91317 1 457 319 6 506 1 463 825 843 843 328 844 171 413 299 129 413 428 1 026 775 6 307 1 033 082
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 17 869 397 0 17 869 397 521 709 0 521 709 265 529 0 265 529 17 613 217 0 17 613 217
Итого по пассиву (баланс) 29 034 882 574 342 29 609 224 3 866 993 9 019 664 12 886 657 834 479 8 939 880 9 774 359 26 002 368 494 558 26 496 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 2 749 835 0 2 749 835 40 291 829 104 887 40 396 716 41 091 176 104 887 41 196 063 1 950 488 0 1 950 488
94101 0 0 0 808 933 0 808 933 808 933 0 808 933 0 0 0
99996 2 744 828 0 2 744 828 41 276 692 0 41 276 692 42 069 634 0 42 069 634 1 951 886 0 1 951 886
Итого по активу (баланс) 5 494 663 0 5 494 663 82 377 454 104 887 82 482 341 83 969 743 104 887 84 074 630 3 902 374 0 3 902 374
Пассив
96901 0 2 744 828 2 744 828 882 834 41 182 774 42 065 608 882 834 40 389 832 41 272 666 0 1 951 886 1 951 886
97101 0 0 0 4 026 0 4 026 4 026 0 4 026 0 0 0
99997 2 749 835 0 2 749 835 42 004 996 0 42 004 996 41 205 649 0 41 205 649 1 950 488 0 1 950 488
Итого по пассиву (баланс) 2 749 835 2 744 828 5 494 663 42 891 856 41 182 774 84 074 630 42 092 509 40 389 832 82 482 341 1 950 488 1 951 886 3 902 374

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?