• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 81 715 0 81 715 83 0 83 39 420 0 39 420 42 378 0 42 378
20202 66 111 206 977 273 088 646 492 159 318 805 810 594 398 203 356 797 754 118 205 162 939 281 144
20208 73 495 0 73 495 239 190 0 239 190 240 825 0 240 825 71 860 0 71 860
20209 63 700 0 63 700 253 074 0 253 074 316 774 0 316 774 0 0 0
30102 476 400 0 476 400 8 995 796 0 8 995 796 8 455 892 0 8 455 892 1 016 304 0 1 016 304
30110 99 554 1 900 931 2 000 485 42 800 7 214 278 7 257 078 81 989 5 916 287 5 998 276 60 365 3 198 922 3 259 287
30202 43 499 0 43 499 1 887 0 1 887 0 0 0 45 386 0 45 386
30204 65 871 0 65 871 16 343 0 16 343 0 0 0 82 214 0 82 214
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 768 8 971 0 61 61 0 245 245 5 203 3 584 8 787
30233 6 055 749 6 804 422 827 3 449 426 276 425 770 4 198 429 968 3 112 0 3 112
30413 1 000 47 1 047 17 000 1 17 001 17 000 3 17 003 1 000 45 1 045
30424 20 693 529 21 222 5 710 581 14 940 148 20 650 729 5 711 957 14 935 337 20 647 294 19 317 5 340 24 657
30425 18 000 4 168 22 168 0 59 59 0 261 261 18 000 3 966 21 966
32202 0 0 0 7 386 035 53 217 232 60 603 267 6 784 621 50 233 383 57 018 004 601 414 2 983 849 3 585 263
32203 0 0 0 1 534 691 18 720 186 20 254 877 1 534 691 17 596 158 19 130 849 0 1 124 028 1 124 028
32204 598 659 6 300 431 6 899 090 0 0 0 598 659 6 300 431 6 899 090 0 0 0
45201 88 161 0 88 161 2 277 0 2 277 2 209 0 2 209 88 229 0 88 229
45204 23 000 0 23 000 0 0 0 23 000 0 23 000 0 0 0
45205 32 000 0 32 000 2 337 0 2 337 23 337 0 23 337 11 000 0 11 000
45206 975 269 0 975 269 8 100 0 8 100 100 800 0 100 800 882 569 0 882 569
45207 2 790 629 2 084 118 4 874 747 23 407 16 377 39 784 59 698 1 439 508 1 499 206 2 754 338 660 987 3 415 325
45208 2 441 840 313 661 2 755 501 0 4 400 4 400 303 533 19 625 323 158 2 138 307 298 436 2 436 743
45216 0 0 0 990 0 990 0 0 0 990 0 990
45307 187 500 0 187 500 0 0 0 6 944 0 6 944 180 556 0 180 556
45308 191 667 0 191 667 0 0 0 8 334 0 8 334 183 333 0 183 333
45502 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45505 40 470 1 044 41 514 4 738 2 111 6 849 3 904 2 560 6 464 41 304 595 41 899
45506 49 755 0 49 755 985 0 985 3 952 0 3 952 46 788 0 46 788
45507 970 330 0 970 330 6 663 0 6 663 19 129 0 19 129 957 864 0 957 864
45508 1 025 0 1 025 529 0 529 1 409 0 1 409 145 0 145
45509 145 0 145 973 0 973 965 0 965 153 0 153
45510 2 669 0 2 669 7 408 0 7 408 4 077 0 4 077 6 000 0 6 000
45523 0 0 0 156 930 0 156 930 6 174 0 6 174 150 756 0 150 756
45812 79 600 0 79 600 0 0 0 0 0 0 79 600 0 79 600
45815 22 016 0 22 016 7 289 0 7 289 861 0 861 28 444 0 28 444
45912 0 0 0 5 210 0 5 210 0 0 0 5 210 0 5 210
45915 3 0 3 5 947 0 5 947 886 0 886 5 064 0 5 064
47404 0 850 198 850 198 11 757 800 94 754 670 106 512 470 11 757 800 93 566 853 105 324 653 0 2 038 015 2 038 015
47408 100 002 0 100 002 60 721 864 58 032 356 118 754 220 60 821 866 58 032 356 118 854 222 0 0 0
47410 0 14 511 14 511 0 56 56 0 14 567 14 567 0 0 0
47421 25 596 0 25 596 144 962 0 144 962 170 558 0 170 558 0 0 0
47423 1 654 0 1 654 157 0 157 107 0 107 1 704 0 1 704
47427 1 603 2 495 4 098 248 157 57 668 305 825 60 055 22 645 82 700 189 705 37 518 227 223
47431 0 0 0 0 14 282 14 282 0 481 481 0 13 801 13 801
47443 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
47450 0 0 0 0 192 192 0 10 10 0 182 182
47802 1 648 0 1 648 0 0 0 0 0 0 1 648 0 1 648
50104 610 388 0 610 388 4 064 0 4 064 105 0 105 614 347 0 614 347
50105 33 674 0 33 674 776 0 776 0 0 0 34 450 0 34 450
50110 0 238 237 238 237 0 5 397 5 397 0 14 906 14 906 0 228 728 228 728
50116 2 580 891 0 2 580 891 1 074 916 0 1 074 916 1 070 076 0 1 070 076 2 585 731 0 2 585 731
50121 7 017 0 7 017 19 113 0 19 113 732 0 732 25 398 0 25 398
50140 0 0 0 3 897 0 3 897 0 0 0 3 897 0 3 897
50206 48 775 0 48 775 383 0 383 16 0 16 49 142 0 49 142
50207 305 795 0 305 795 2 292 0 2 292 8 0 8 308 079 0 308 079
50211 0 323 505 323 505 0 7 098 7 098 0 20 241 20 241 0 310 362 310 362
50221 8 413 0 8 413 1 898 0 1 898 5 0 5 10 306 0 10 306
50264 0 0 0 645 0 645 0 0 0 645 0 645
50605 13 282 0 13 282 5 823 0 5 823 0 0 0 19 105 0 19 105
50606 58 903 0 58 903 904 012 0 904 012 69 0 69 962 846 0 962 846
50608 0 0 0 9 570 0 9 570 0 0 0 9 570 0 9 570
50621 8 483 0 8 483 169 460 0 169 460 942 0 942 177 001 0 177 001
50670 0 0 0 131 233 0 131 233 0 0 0 131 233 0 131 233
50705 698 0 698 0 0 0 698 0 698 0 0 0
50706 339 703 0 339 703 50 0 50 339 703 0 339 703 50 0 50
50708 9 570 0 9 570 0 0 0 9 570 0 9 570 0 0 0
50709 440 298 0 440 298 0 0 0 440 298 0 440 298 0 0 0
50721 44 068 0 44 068 0 0 0 44 068 0 44 068 0 0 0
60204 0 108 108 0 0 0 0 50 50 0 58 58
60302 8 801 0 8 801 0 0 0 0 0 0 8 801 0 8 801
60306 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9
60308 0 0 0 975 0 975 860 0 860 115 0 115
60312 12 966 0 12 966 8 437 0 8 437 5 094 0 5 094 16 309 0 16 309
60314 0 0 0 0 2 960 2 960 0 93 93 0 2 867 2 867
60323 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60401 95 192 0 95 192 0 0 0 0 0 0 95 192 0 95 192
61002 12 0 12 17 0 17 18 0 18 11 0 11
61008 1 309 0 1 309 928 0 928 1 094 0 1 094 1 143 0 1 143
61009 46 0 46 19 0 19 27 0 27 38 0 38
61210 0 0 0 1 070 393 0 1 070 393 1 070 393 0 1 070 393 0 0 0
61403 182 110 292 0 0 0 182 110 292 0 0 0
62001 195 701 0 195 701 0 0 0 0 0 0 195 701 0 195 701
70606 13 612 468 0 13 612 468 2 767 825 0 2 767 825 13 612 485 0 13 612 485 2 767 808 0 2 767 808
70607 90 366 0 90 366 43 829 0 43 829 112 689 0 112 689 21 506 0 21 506
70608 6 158 476 0 6 158 476 976 624 0 976 624 6 158 476 0 6 158 476 976 624 0 976 624
70611 97 273 0 97 273 11 522 0 11 522 97 273 0 97 273 11 522 0 11 522
70706 0 0 0 13 615 096 0 13 615 096 1 985 0 1 985 13 613 111 0 13 613 111
70707 0 0 0 90 366 0 90 366 0 0 0 90 366 0 90 366
70708 0 0 0 6 158 476 0 6 158 476 0 0 0 6 158 476 0 6 158 476
70711 0 0 0 97 441 0 97 441 0 0 0 97 441 0 97 441
Итого по активу (баланс) 34 431 489 12 245 587 46 677 076 125 543 621 247 152 299 372 695 920 121 150 460 248 323 664 369 474 124 38 824 650 11 074 222 49 898 872
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 52 481 0 52 481 44 073 0 44 073 1 898 0 1 898 10 306 0 10 306
10634 0 0 0 0 0 0 38 946 0 38 946 38 946 0 38 946
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 918 478 0 2 918 478 0 0 0 0 0 0 2 918 478 0 2 918 478
30129 0 0 0 0 0 0 16 270 0 16 270 16 270 0 16 270
30220 0 37 824 37 824 0 1 199 905 1 199 905 0 1 164 140 1 164 140 0 2 059 2 059
30226 9 171 0 9 171 239 0 239 55 0 55 8 987 0 8 987
30232 3 890 69 3 959 303 318 152 303 470 299 433 83 299 516 5 0 5
30429 0 0 0 0 0 0 119 0 119 119 0 119
30601 3 776 7 3 783 14 600 0 14 600 14 686 0 14 686 3 862 7 3 869
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
32213 0 0 0 0 0 0 4 203 0 4 203 4 203 0 4 203
407 4 333 221 6 870 563 11 203 784 7 301 484 9 440 843 16 742 327 8 020 962 7 641 845 15 662 807 5 052 699 5 071 565 10 124 264
408.1 22 013 0 22 013 52 155 0 52 155 51 640 0 51 640 21 498 0 21 498
40807 68 724 437 021 505 745 1 27 345 27 346 0 6 133 6 133 68 723 415 809 484 532
40817 358 043 6 043 364 086 355 240 14 698 369 938 346 335 19 693 366 028 349 138 11 038 360 176
40820 183 0 183 272 0 272 264 0 264 175 0 175
40821 2 074 0 2 074 36 025 0 36 025 35 336 0 35 336 1 385 0 1 385
40901 0 0 0 0 481 481 0 14 282 14 282 0 13 801 13 801
40902 0 14 511 14 511 0 14 567 14 567 0 56 56 0 0 0
40906 0 0 0 77 015 0 77 015 77 015 0 77 015 0 0 0
42102 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42105 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
42106 232 900 0 232 900 43 800 0 43 800 5 000 0 5 000 194 100 0 194 100
42107 20 500 0 20 500 125 000 0 125 000 180 000 0 180 000 75 500 0 75 500
42301 4 889 1 341 6 230 80 889 490 81 379 81 441 777 82 218 5 441 1 628 7 069
42303 4 661 0 4 661 4 675 0 4 675 14 0 14 0 0 0
42304 17 659 446 18 105 8 969 29 8 998 6 047 35 6 082 14 737 452 15 189
42305 276 626 19 578 296 204 25 327 2 260 27 587 23 440 2 403 25 843 274 739 19 721 294 460
42306 552 321 74 593 626 914 18 680 18 239 36 919 97 716 11 947 109 663 631 357 68 301 699 658
42307 95 904 4 655 100 559 67 052 427 67 479 2 621 3 664 6 285 31 473 7 892 39 365
42507 342 821 413 076 755 897 0 25 845 25 845 0 5 796 5 796 342 821 393 027 735 848
42601 8 0 8 0 0 0 3 0 3 11 0 11
42605 500 0 500 3 0 3 3 0 3 500 0 500
45215 7 078 961 0 7 078 961 1 613 054 0 1 613 054 15 966 0 15 966 5 481 873 0 5 481 873
45217 0 0 0 0 0 0 343 423 0 343 423 343 423 0 343 423
45315 193 375 0 193 375 7 792 0 7 792 0 0 0 185 583 0 185 583
45515 573 793 0 573 793 37 913 0 37 913 15 737 0 15 737 551 617 0 551 617
45524 0 0 0 0 0 0 1 039 0 1 039 1 039 0 1 039
45818 101 567 0 101 567 609 0 609 7 004 0 7 004 107 962 0 107 962
45918 2 0 2 639 0 639 10 763 0 10 763 10 126 0 10 126
47403 0 0 0 10 023 567 0 10 023 567 10 023 567 0 10 023 567 0 0 0
47407 0 0 0 58 813 523 59 787 215 118 600 738 58 813 523 59 787 215 118 600 738 0 0 0
47411 11 443 155 11 598 2 661 35 2 696 4 884 85 4 969 13 666 205 13 871
47416 43 0 43 15 068 99 361 114 429 15 041 99 361 114 402 16 0 16
47422 2 624 0 2 624 1 077 510 39 1 077 549 1 077 592 39 1 077 631 2 706 0 2 706
47424 0 0 0 200 946 0 200 946 212 267 0 212 267 11 321 0 11 321
47425 80 708 0 80 708 151 115 0 151 115 1 895 018 0 1 895 018 1 824 611 0 1 824 611
47426 78 563 59 698 138 261 6 537 11 834 18 371 4 932 10 214 15 146 76 958 58 078 135 036
47441 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
47466 0 0 0 0 0 0 5 197 0 5 197 5 197 0 5 197
47804 1 648 0 1 648 0 0 0 0 0 0 1 648 0 1 648
50120 14 193 0 14 193 13 400 0 13 400 130 0 130 923 0 923
50220 52 796 0 52 796 10 501 0 10 501 83 0 83 42 378 0 42 378
50620 9 443 0 9 443 9 050 0 9 050 160 238 0 160 238 160 631 0 160 631
50671 0 0 0 133 0 133 115 549 0 115 549 115 416 0 115 416
50719 180 252 0 180 252 180 252 0 180 252 50 0 50 50 0 50
50720 28 919 0 28 919 28 919 0 28 919 0 0 0 0 0 0
52305 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
52501 6 567 0 6 567 0 0 0 951 0 951 7 518 0 7 518
60301 3 376 0 3 376 14 828 0 14 828 13 006 0 13 006 1 554 0 1 554
60305 3 611 0 3 611 4 308 0 4 308 4 250 0 4 250 3 553 0 3 553
60309 11 0 11 480 0 480 480 0 480 11 0 11
60311 0 0 0 304 0 304 304 0 304 0 0 0
60322 27 0 27 340 0 340 343 0 343 30 0 30
60324 8 025 0 8 025 1 096 0 1 096 4 561 0 4 561 11 490 0 11 490
60335 970 0 970 1 365 0 1 365 1 350 0 1 350 955 0 955
60414 52 067 0 52 067 0 0 0 702 0 702 52 769 0 52 769
61304 77 0 77 77 0 77 0 0 0 0 0 0
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 13 756 382 0 13 756 382 13 766 671 0 13 766 671 3 014 232 0 3 014 232 3 003 943 0 3 003 943
70602 9 269 0 9 269 10 615 0 10 615 87 682 0 87 682 86 336 0 86 336
70603 6 702 824 0 6 702 824 6 702 824 0 6 702 824 731 824 0 731 824 731 824 0 731 824
70701 0 0 0 0 0 0 13 757 469 0 13 757 469 13 757 469 0 13 757 469
70702 0 0 0 0 0 0 9 269 0 9 269 9 269 0 9 269
70703 0 0 0 0 0 0 6 702 824 0 6 702 824 6 702 824 0 6 702 824
Итого по пассиву (баланс) 38 737 496 7 939 580 46 677 076 101 256 914 70 643 765 171 900 679 106 354 707 68 767 768 175 122 475 43 835 289 6 063 583 49 898 872
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 005 0 1 005 54 0 54 20 0 20 1 039 0 1 039
80601 23 0 23 16 0 16 39 0 39 0 0 0
80801 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
80901 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5
81001 74 0 74 0 0 0 2 0 2 72 0 72
Итого по активу (баланс) 1 102 0 1 102 91 0 91 77 0 77 1 116 0 1 116
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 2 0 2 2 0 2 16 0 16 16 0 16
Итого по пассиву (баланс) 1 102 0 1 102 2 0 2 16 0 16 1 116 0 1 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 455 0 1 455 18 272 0 18 272 18 349 0 18 349 1 378 0 1 378
90902 279 285 113 540 392 825 48 543 1 593 50 136 51 761 7 104 58 865 276 067 108 029 384 096
90907 19 329 0 19 329 0 0 0 15 520 0 15 520 3 809 0 3 809
90908 0 14 511 14 511 0 285 285 0 995 995 0 13 801 13 801
91202 1 0 1 8 0 8 8 0 8 1 0 1
91203 3 0 3 8 0 8 5 0 5 6 0 6
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 12 136 458 5 103 964 17 240 422 288 591 97 086 385 677 579 307 346 715 926 022 11 845 742 4 854 335 16 700 077
91418 211 005 0 211 005 0 0 0 0 0 0 211 005 0 211 005
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 182 635 40 809 223 444 0 0 0 182 635 40 809 223 444 0 0 0
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 449 653 0 449 653 0 0 0 1 609 0 1 609 448 044 0 448 044
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 15 740 190 0 15 740 190 84 578 105 0 84 578 105 86 470 092 0 86 470 092 13 848 203 0 13 848 203
Итого по активу (баланс) 29 080 658 5 272 824 34 353 482 84 933 527 98 964 85 032 491 87 319 286 395 623 87 714 909 26 694 899 4 976 165 31 671 064
Пассив
91003 0 0 0 1 887 0 1 887 1 887 0 1 887 0 0 0
91004 0 0 0 16 343 0 16 343 16 343 0 16 343 0 0 0
91311 1 534 692 69 471 1 604 163 19 337 4 347 23 684 6 062 974 7 036 1 521 417 66 098 1 587 515
91312 6 984 357 0 6 984 357 1 657 389 0 1 657 389 297 208 0 297 208 5 624 176 0 5 624 176
91314 647 933 6 300 431 6 948 364 9 523 985 74 129 973 83 653 958 9 484 883 71 937 418 81 422 301 608 831 4 107 876 4 716 707
91315 7 674 0 7 674 7 674 0 7 674 0 0 0 0 0 0
91316 738 0 738 738 0 738 0 0 0 0 0 0
91317 23 324 0 23 324 98 944 1 010 212 1 109 156 1 817 841 1 016 226 2 834 067 1 742 221 6 014 1 748 235
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 18 613 292 0 18 613 292 1 225 307 0 1 225 307 434 876 0 434 876 17 822 861 0 17 822 861
Итого по пассиву (баланс) 27 983 580 6 369 902 34 353 482 12 551 604 75 144 532 87 696 136 12 059 100 72 954 618 85 013 718 27 491 076 4 179 988 31 671 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 37 792 37 792 0 37 792 37 792 0 0 0
93302 0 0 0 0 37 817 37 817 0 37 817 37 817 0 0 0
93901 1 906 908 0 1 906 908 61 548 187 52 854 61 601 041 59 634 987 52 854 59 687 841 3 820 108 0 3 820 108
94101 0 0 0 1 087 323 0 1 087 323 1 087 323 0 1 087 323 0 0 0
99996 1 907 052 0 1 907 052 62 923 715 0 62 923 715 60 999 338 0 60 999 338 3 831 429 0 3 831 429
Итого по активу (баланс) 3 813 960 0 3 813 960 125 559 225 128 463 125 687 688 121 721 648 128 463 121 850 111 7 651 537 0 7 651 537
Пассив
96301 0 0 0 0 37 813 37 813 0 37 813 37 813 0 0 0
96302 0 0 0 0 37 859 37 859 0 37 859 37 859 0 0 0
96901 0 1 907 052 1 907 052 1 086 726 59 874 734 60 961 460 1 086 726 61 799 111 62 885 837 0 3 831 429 3 831 429
99997 1 906 908 0 1 906 908 60 812 981 0 60 812 981 62 726 181 0 62 726 181 3 820 108 0 3 820 108
Итого по пассиву (баланс) 1 906 908 1 907 052 3 813 960 61 899 707 59 950 406 121 850 113 63 812 907 61 874 783 125 687 690 3 820 108 3 831 429 7 651 537

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?