Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 715	0	81 715	83	0	83	39 420	0	39 420	42 378	0	42 378
20202	66 111	206 977	273 088	646 492	159 318	805 810	594 398	203 356	797 754	118 205	162 939	281 144
20208	73 495	0	73 495	239 190	0	239 190	240 825	0	240 825	71 860	0	71 860
20209	63 700	0	63 700	253 074	0	253 074	316 774	0	316 774	0	0	0
30102	476 400	0	476 400	8 995 796	0	8 995 796	8 455 892	0	8 455 892	1 016 304	0	1 016 304
30110	99 554	1 900 931	2 000 485	42 800	7 214 278	7 257 078	81 989	5 916 287	5 998 276	60 365	3 198 922	3 259 287
30202	43 499	0	43 499	1 887	0	1 887	0	0	0	45 386	0	45 386
30204	65 871	0	65 871	16 343	0	16 343	0	0	0	82 214	0	82 214
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 768	8 971	0	61	61	0	245	245	5 203	3 584	8 787
30233	6 055	749	6 804	422 827	3 449	426 276	425 770	4 198	429 968	3 112	0	3 112
30413	1 000	47	1 047	17 000	1	17 001	17 000	3	17 003	1 000	45	1 045
30424	20 693	529	21 222	5 710 581	14 940 148	20 650 729	5 711 957	14 935 337	20 647 294	19 317	5 340	24 657
30425	18 000	4 168	22 168	0	59	59	0	261	261	18 000	3 966	21 966
32202	0	0	0	7 386 035	53 217 232	60 603 267	6 784 621	50 233 383	57 018 004	601 414	2 983 849	3 585 263
32203	0	0	0	1 534 691	18 720 186	20 254 877	1 534 691	17 596 158	19 130 849	0	1 124 028	1 124 028
32204	598 659	6 300 431	6 899 090	0	0	0	598 659	6 300 431	6 899 090	0	0	0
45201	88 161	0	88 161	2 277	0	2 277	2 209	0	2 209	88 229	0	88 229
45204	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45205	32 000	0	32 000	2 337	0	2 337	23 337	0	23 337	11 000	0	11 000
45206	975 269	0	975 269	8 100	0	8 100	100 800	0	100 800	882 569	0	882 569
45207	2 790 629	2 084 118	4 874 747	23 407	16 377	39 784	59 698	1 439 508	1 499 206	2 754 338	660 987	3 415 325
45208	2 441 840	313 661	2 755 501	0	4 400	4 400	303 533	19 625	323 158	2 138 307	298 436	2 436 743
45216	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
45307	187 500	0	187 500	0	0	0	6 944	0	6 944	180 556	0	180 556
45308	191 667	0	191 667	0	0	0	8 334	0	8 334	183 333	0	183 333
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	40 470	1 044	41 514	4 738	2 111	6 849	3 904	2 560	6 464	41 304	595	41 899
45506	49 755	0	49 755	985	0	985	3 952	0	3 952	46 788	0	46 788
45507	970 330	0	970 330	6 663	0	6 663	19 129	0	19 129	957 864	0	957 864
45508	1 025	0	1 025	529	0	529	1 409	0	1 409	145	0	145
45509	145	0	145	973	0	973	965	0	965	153	0	153
45510	2 669	0	2 669	7 408	0	7 408	4 077	0	4 077	6 000	0	6 000
45523	0	0	0	156 930	0	156 930	6 174	0	6 174	150 756	0	150 756
45812	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45815	22 016	0	22 016	7 289	0	7 289	861	0	861	28 444	0	28 444
45912	0	0	0	5 210	0	5 210	0	0	0	5 210	0	5 210
45915	3	0	3	5 947	0	5 947	886	0	886	5 064	0	5 064
47404	0	850 198	850 198	11 757 800	94 754 670	106 512 470	11 757 800	93 566 853	105 324 653	0	2 038 015	2 038 015
47408	100 002	0	100 002	60 721 864	58 032 356	118 754 220	60 821 866	58 032 356	118 854 222	0	0	0
47410	0	14 511	14 511	0	56	56	0	14 567	14 567	0	0	0
47421	25 596	0	25 596	144 962	0	144 962	170 558	0	170 558	0	0	0
47423	1 654	0	1 654	157	0	157	107	0	107	1 704	0	1 704
47427	1 603	2 495	4 098	248 157	57 668	305 825	60 055	22 645	82 700	189 705	37 518	227 223
47431	0	0	0	0	14 282	14 282	0	481	481	0	13 801	13 801
47443	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47450	0	0	0	0	192	192	0	10	10	0	182	182
47802	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
50104	610 388	0	610 388	4 064	0	4 064	105	0	105	614 347	0	614 347
50105	33 674	0	33 674	776	0	776	0	0	0	34 450	0	34 450
50110	0	238 237	238 237	0	5 397	5 397	0	14 906	14 906	0	228 728	228 728
50116	2 580 891	0	2 580 891	1 074 916	0	1 074 916	1 070 076	0	1 070 076	2 585 731	0	2 585 731
50121	7 017	0	7 017	19 113	0	19 113	732	0	732	25 398	0	25 398
50140	0	0	0	3 897	0	3 897	0	0	0	3 897	0	3 897
50206	48 775	0	48 775	383	0	383	16	0	16	49 142	0	49 142
50207	305 795	0	305 795	2 292	0	2 292	8	0	8	308 079	0	308 079
50211	0	323 505	323 505	0	7 098	7 098	0	20 241	20 241	0	310 362	310 362
50221	8 413	0	8 413	1 898	0	1 898	5	0	5	10 306	0	10 306
50264	0	0	0	645	0	645	0	0	0	645	0	645
50605	13 282	0	13 282	5 823	0	5 823	0	0	0	19 105	0	19 105
50606	58 903	0	58 903	904 012	0	904 012	69	0	69	962 846	0	962 846
50608	0	0	0	9 570	0	9 570	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	8 483	0	8 483	169 460	0	169 460	942	0	942	177 001	0	177 001
50670	0	0	0	131 233	0	131 233	0	0	0	131 233	0	131 233
50705	698	0	698	0	0	0	698	0	698	0	0	0
50706	339 703	0	339 703	50	0	50	339 703	0	339 703	50	0	50
50708	9 570	0	9 570	0	0	0	9 570	0	9 570	0	0	0
50709	440 298	0	440 298	0	0	0	440 298	0	440 298	0	0	0
50721	44 068	0	44 068	0	0	0	44 068	0	44 068	0	0	0
60204	0	108	108	0	0	0	0	50	50	0	58	58
60302	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801	0	8 801
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	975	0	975	860	0	860	115	0	115
60312	12 966	0	12 966	8 437	0	8 437	5 094	0	5 094	16 309	0	16 309
60314	0	0	0	0	2 960	2 960	0	93	93	0	2 867	2 867
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	95 192	0	95 192	0	0	0	0	0	0	95 192	0	95 192
61002	12	0	12	17	0	17	18	0	18	11	0	11
61008	1 309	0	1 309	928	0	928	1 094	0	1 094	1 143	0	1 143
61009	46	0	46	19	0	19	27	0	27	38	0	38
61210	0	0	0	1 070 393	0	1 070 393	1 070 393	0	1 070 393	0	0	0
61403	182	110	292	0	0	0	182	110	292	0	0	0
62001	195 701	0	195 701	0	0	0	0	0	0	195 701	0	195 701
70606	13 612 468	0	13 612 468	2 767 825	0	2 767 825	13 612 485	0	13 612 485	2 767 808	0	2 767 808
70607	90 366	0	90 366	43 829	0	43 829	112 689	0	112 689	21 506	0	21 506
70608	6 158 476	0	6 158 476	976 624	0	976 624	6 158 476	0	6 158 476	976 624	0	976 624
70611	97 273	0	97 273	11 522	0	11 522	97 273	0	97 273	11 522	0	11 522
70706	0	0	0	13 615 096	0	13 615 096	1 985	0	1 985	13 613 111	0	13 613 111
70707	0	0	0	90 366	0	90 366	0	0	0	90 366	0	90 366
70708	0	0	0	6 158 476	0	6 158 476	0	0	0	6 158 476	0	6 158 476
70711	0	0	0	97 441	0	97 441	0	0	0	97 441	0	97 441
Итого по активу (баланс)	34 431 489	12 245 587	46 677 076	125 543 621	247 152 299	372 695 920	121 150 460	248 323 664	369 474 124	38 824 650	11 074 222	49 898 872
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	52 481	0	52 481	44 073	0	44 073	1 898	0	1 898	10 306	0	10 306
10634	0	0	0	0	0	0	38 946	0	38 946	38 946	0	38 946
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 918 478	0	2 918 478	0	0	0	0	0	0	2 918 478	0	2 918 478
30129	0	0	0	0	0	0	16 270	0	16 270	16 270	0	16 270
30220	0	37 824	37 824	0	1 199 905	1 199 905	0	1 164 140	1 164 140	0	2 059	2 059
30226	9 171	0	9 171	239	0	239	55	0	55	8 987	0	8 987
30232	3 890	69	3 959	303 318	152	303 470	299 433	83	299 516	5	0	5
30429	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
30601	3 776	7	3 783	14 600	0	14 600	14 686	0	14 686	3 862	7	3 869
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	0	0	0	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203
407	4 333 221	6 870 563	11 203 784	7 301 484	9 440 843	16 742 327	8 020 962	7 641 845	15 662 807	5 052 699	5 071 565	10 124 264
408.1	22 013	0	22 013	52 155	0	52 155	51 640	0	51 640	21 498	0	21 498
40807	68 724	437 021	505 745	1	27 345	27 346	0	6 133	6 133	68 723	415 809	484 532
40817	358 043	6 043	364 086	355 240	14 698	369 938	346 335	19 693	366 028	349 138	11 038	360 176
40820	183	0	183	272	0	272	264	0	264	175	0	175
40821	2 074	0	2 074	36 025	0	36 025	35 336	0	35 336	1 385	0	1 385
40901	0	0	0	0	481	481	0	14 282	14 282	0	13 801	13 801
40902	0	14 511	14 511	0	14 567	14 567	0	56	56	0	0	0
40906	0	0	0	77 015	0	77 015	77 015	0	77 015	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42106	232 900	0	232 900	43 800	0	43 800	5 000	0	5 000	194 100	0	194 100
42107	20 500	0	20 500	125 000	0	125 000	180 000	0	180 000	75 500	0	75 500
42301	4 889	1 341	6 230	80 889	490	81 379	81 441	777	82 218	5 441	1 628	7 069
42303	4 661	0	4 661	4 675	0	4 675	14	0	14	0	0	0
42304	17 659	446	18 105	8 969	29	8 998	6 047	35	6 082	14 737	452	15 189
42305	276 626	19 578	296 204	25 327	2 260	27 587	23 440	2 403	25 843	274 739	19 721	294 460
42306	552 321	74 593	626 914	18 680	18 239	36 919	97 716	11 947	109 663	631 357	68 301	699 658
42307	95 904	4 655	100 559	67 052	427	67 479	2 621	3 664	6 285	31 473	7 892	39 365
42507	342 821	413 076	755 897	0	25 845	25 845	0	5 796	5 796	342 821	393 027	735 848
42601	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
42605	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
45215	7 078 961	0	7 078 961	1 613 054	0	1 613 054	15 966	0	15 966	5 481 873	0	5 481 873
45217	0	0	0	0	0	0	343 423	0	343 423	343 423	0	343 423
45315	193 375	0	193 375	7 792	0	7 792	0	0	0	185 583	0	185 583
45515	573 793	0	573 793	37 913	0	37 913	15 737	0	15 737	551 617	0	551 617
45524	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039
45818	101 567	0	101 567	609	0	609	7 004	0	7 004	107 962	0	107 962
45918	2	0	2	639	0	639	10 763	0	10 763	10 126	0	10 126
47403	0	0	0	10 023 567	0	10 023 567	10 023 567	0	10 023 567	0	0	0
47407	0	0	0	58 813 523	59 787 215	118 600 738	58 813 523	59 787 215	118 600 738	0	0	0
47411	11 443	155	11 598	2 661	35	2 696	4 884	85	4 969	13 666	205	13 871
47416	43	0	43	15 068	99 361	114 429	15 041	99 361	114 402	16	0	16
47422	2 624	0	2 624	1 077 510	39	1 077 549	1 077 592	39	1 077 631	2 706	0	2 706
47424	0	0	0	200 946	0	200 946	212 267	0	212 267	11 321	0	11 321
47425	80 708	0	80 708	151 115	0	151 115	1 895 018	0	1 895 018	1 824 611	0	1 824 611
47426	78 563	59 698	138 261	6 537	11 834	18 371	4 932	10 214	15 146	76 958	58 078	135 036
47441	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47466	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197
47804	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
50120	14 193	0	14 193	13 400	0	13 400	130	0	130	923	0	923
50220	52 796	0	52 796	10 501	0	10 501	83	0	83	42 378	0	42 378
50620	9 443	0	9 443	9 050	0	9 050	160 238	0	160 238	160 631	0	160 631
50671	0	0	0	133	0	133	115 549	0	115 549	115 416	0	115 416
50719	180 252	0	180 252	180 252	0	180 252	50	0	50	50	0	50
50720	28 919	0	28 919	28 919	0	28 919	0	0	0	0	0	0
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	6 567	0	6 567	0	0	0	951	0	951	7 518	0	7 518
60301	3 376	0	3 376	14 828	0	14 828	13 006	0	13 006	1 554	0	1 554
60305	3 611	0	3 611	4 308	0	4 308	4 250	0	4 250	3 553	0	3 553
60309	11	0	11	480	0	480	480	0	480	11	0	11
60311	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60322	27	0	27	340	0	340	343	0	343	30	0	30
60324	8 025	0	8 025	1 096	0	1 096	4 561	0	4 561	11 490	0	11 490
60335	970	0	970	1 365	0	1 365	1 350	0	1 350	955	0	955
60414	52 067	0	52 067	0	0	0	702	0	702	52 769	0	52 769
61304	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	13 756 382	0	13 756 382	13 766 671	0	13 766 671	3 014 232	0	3 014 232	3 003 943	0	3 003 943
70602	9 269	0	9 269	10 615	0	10 615	87 682	0	87 682	86 336	0	86 336
70603	6 702 824	0	6 702 824	6 702 824	0	6 702 824	731 824	0	731 824	731 824	0	731 824
70701	0	0	0	0	0	0	13 757 469	0	13 757 469	13 757 469	0	13 757 469
70702	0	0	0	0	0	0	9 269	0	9 269	9 269	0	9 269
70703	0	0	0	0	0	0	6 702 824	0	6 702 824	6 702 824	0	6 702 824
Итого по пассиву (баланс)	38 737 496	7 939 580	46 677 076	101 256 914	70 643 765	171 900 679	106 354 707	68 767 768	175 122 475	43 835 289	6 063 583	49 898 872
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 005	0	1 005	54	0	54	20	0	20	1 039	0	1 039
80601	23	0	23	16	0	16	39	0	39	0	0	0
80801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
81001	74	0	74	0	0	0	2	0	2	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 102	0	1 102	91	0	91	77	0	77	1 116	0	1 116
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	2	0	2	2	0	2	16	0	16	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	1 102	0	1 102	2	0	2	16	0	16	1 116	0	1 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 455	0	1 455	18 272	0	18 272	18 349	0	18 349	1 378	0	1 378
90902	279 285	113 540	392 825	48 543	1 593	50 136	51 761	7 104	58 865	276 067	108 029	384 096
90907	19 329	0	19 329	0	0	0	15 520	0	15 520	3 809	0	3 809
90908	0	14 511	14 511	0	285	285	0	995	995	0	13 801	13 801
91202	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91203	3	0	3	8	0	8	5	0	5	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 136 458	5 103 964	17 240 422	288 591	97 086	385 677	579 307	346 715	926 022	11 845 742	4 854 335	16 700 077
91418	211 005	0	211 005	0	0	0	0	0	0	211 005	0	211 005
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	182 635	40 809	223 444	0	0	0	182 635	40 809	223 444	0	0	0
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	449 653	0	449 653	0	0	0	1 609	0	1 609	448 044	0	448 044
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	15 740 190	0	15 740 190	84 578 105	0	84 578 105	86 470 092	0	86 470 092	13 848 203	0	13 848 203
Итого по активу (баланс)	29 080 658	5 272 824	34 353 482	84 933 527	98 964	85 032 491	87 319 286	395 623	87 714 909	26 694 899	4 976 165	31 671 064
Пассив
91003	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
91004	0	0	0	16 343	0	16 343	16 343	0	16 343	0	0	0
91311	1 534 692	69 471	1 604 163	19 337	4 347	23 684	6 062	974	7 036	1 521 417	66 098	1 587 515
91312	6 984 357	0	6 984 357	1 657 389	0	1 657 389	297 208	0	297 208	5 624 176	0	5 624 176
91314	647 933	6 300 431	6 948 364	9 523 985	74 129 973	83 653 958	9 484 883	71 937 418	81 422 301	608 831	4 107 876	4 716 707
91315	7 674	0	7 674	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0
91316	738	0	738	738	0	738	0	0	0	0	0	0
91317	23 324	0	23 324	98 944	1 010 212	1 109 156	1 817 841	1 016 226	2 834 067	1 742 221	6 014	1 748 235
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 613 292	0	18 613 292	1 225 307	0	1 225 307	434 876	0	434 876	17 822 861	0	17 822 861
Итого по пассиву (баланс)	27 983 580	6 369 902	34 353 482	12 551 604	75 144 532	87 696 136	12 059 100	72 954 618	85 013 718	27 491 076	4 179 988	31 671 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	37 792	37 792	0	37 792	37 792	0	0	0
93302	0	0	0	0	37 817	37 817	0	37 817	37 817	0	0	0
93901	1 906 908	0	1 906 908	61 548 187	52 854	61 601 041	59 634 987	52 854	59 687 841	3 820 108	0	3 820 108
94101	0	0	0	1 087 323	0	1 087 323	1 087 323	0	1 087 323	0	0	0
99996	1 907 052	0	1 907 052	62 923 715	0	62 923 715	60 999 338	0	60 999 338	3 831 429	0	3 831 429
Итого по активу (баланс)	3 813 960	0	3 813 960	125 559 225	128 463	125 687 688	121 721 648	128 463	121 850 111	7 651 537	0	7 651 537
Пассив
96301	0	0	0	0	37 813	37 813	0	37 813	37 813	0	0	0
96302	0	0	0	0	37 859	37 859	0	37 859	37 859	0	0	0
96901	0	1 907 052	1 907 052	1 086 726	59 874 734	60 961 460	1 086 726	61 799 111	62 885 837	0	3 831 429	3 831 429
99997	1 906 908	0	1 906 908	60 812 981	0	60 812 981	62 726 181	0	62 726 181	3 820 108	0	3 820 108
Итого по пассиву (баланс)	1 906 908	1 907 052	3 813 960	61 899 707	59 950 406	121 850 113	63 812 907	61 874 783	125 687 690	3 820 108	3 831 429	7 651 537

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?