Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 535	0	59 535	3 755	0	3 755	1 834	0	1 834	61 456	0	61 456
20202	85 395	144 056	229 451	727 062	188 442	915 504	704 390	217 504	921 894	108 067	114 994	223 061
20208	64 901	0	64 901	276 315	0	276 315	262 684	0	262 684	78 532	0	78 532
20209	2 179	0	2 179	275 302	0	275 302	269 681	0	269 681	7 800	0	7 800
30102	894 209	0	894 209	9 474 836	0	9 474 836	10 048 505	0	10 048 505	320 540	0	320 540
30110	50 031	1 756 942	1 806 973	114 529	5 994 604	6 109 133	87 303	3 676 077	3 763 380	77 257	4 075 469	4 152 726
30202	41 202	0	41 202	380	0	380	0	0	0	41 582	0	41 582
30204	56 453	0	56 453	0	0	0	12 616	0	12 616	43 837	0	43 837
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 559	8 762	0	211	211	0	162	162	5 203	3 608	8 811
30233	4 836	767	5 603	475 967	5 282	481 249	476 904	5 328	482 232	3 899	721	4 620
30413	1 000	45	1 045	21 000	3	21 003	21 000	3	21 003	1 000	45	1 045
30424	21 227	451	21 678	5 855 975	3 005 098	8 861 073	5 857 552	2 999 828	8 857 380	19 650	5 721	25 371
30425	18 000	3 946	21 946	0	251	251	0	199	199	18 000	3 998	21 998
32202	131 870	661 583	793 453	1 051 543	25 767 176	26 818 719	1 183 413	26 428 759	27 612 172	0	0	0
32203	0	0	0	471 812	12 288 624	12 760 436	266 518	10 620 000	10 886 518	205 294	1 668 624	1 873 918
45201	91 208	0	91 208	5 875	0	5 875	7 201	0	7 201	89 882	0	89 882
45204	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45205	9 510	0	9 510	0	0	0	3 177	0	3 177	6 333	0	6 333
45206	1 268 541	0	1 268 541	86 118	0	86 118	67 842	0	67 842	1 286 817	0	1 286 817
45207	2 506 820	1 973 226	4 480 046	30 030	125 592	155 622	70 720	99 792	170 512	2 466 130	1 999 026	4 465 156
45208	2 356 153	371 427	2 727 580	59 234	23 641	82 875	94 415	18 784	113 199	2 320 972	376 284	2 697 256
45307	201 389	0	201 389	0	0	0	6 945	0	6 945	194 444	0	194 444
45308	208 333	0	208 333	0	0	0	8 333	0	8 333	200 000	0	200 000
45407	884	0	884	0	0	0	884	0	884	0	0	0
45505	35 351	0	35 351	8 602	2 779	11 381	4 003	605	4 608	39 950	2 174	42 124
45506	46 320	0	46 320	3 095	0	3 095	4 406	0	4 406	45 009	0	45 009
45507	991 054	0	991 054	27 589	0	27 589	23 464	0	23 464	995 179	0	995 179
45508	1	0	1	1 381	0	1 381	1 255	0	1 255	127	0	127
45509	248	0	248	900	0	900	1 023	0	1 023	125	0	125
45510	4 414	0	4 414	5 971	0	5 971	9 031	0	9 031	1 354	0	1 354
45812	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45815	10 743	0	10 743	675	0	675	656	0	656	10 762	0	10 762
45915	6	0	6	25	0	25	29	0	29	2	0	2
47002	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
47404	0	1 198 947	1 198 947	4 618 144	43 255 374	47 873 518	4 618 144	42 986 835	47 604 979	0	1 467 486	1 467 486
47408	0	0	0	46 206 877	44 665 970	90 872 847	46 206 877	44 665 970	90 872 847	0	0	0
47410	0	0	0	0	13 972	13 972	0	113	113	0	13 859	13 859
47421	0	0	0	175 987	0	175 987	175 987	0	175 987	0	0	0
47423	1 755	0	1 755	241	11	252	174	11	185	1 822	0	1 822
47427	1 812	0	1 812	2 214	4 118	6 332	2 556	4 118	6 674	1 470	0	1 470
47802	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
50104	602 607	0	602 607	3 931	0	3 931	103	0	103	606 435	0	606 435
50105	73 619	0	73 619	907	0	907	41 626	0	41 626	32 900	0	32 900
50110	0	232 565	232 565	0	16 873	16 873	0	11 762	11 762	0	237 676	237 676
50116	2 583 642	0	2 583 642	1 521 569	0	1 521 569	1 528 020	0	1 528 020	2 577 191	0	2 577 191
50118	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50121	8 326	0	8 326	539	0	539	1 357	0	1 357	7 508	0	7 508
50206	99 694	0	99 694	731	0	731	446	0	446	99 979	0	99 979
50207	301 298	0	301 298	2 220	0	2 220	8	0	8	303 510	0	303 510
50211	0	303 535	303 535	0	21 839	21 839	0	17 657	17 657	0	307 717	307 717
50221	2 248	0	2 248	0	0	0	456	0	456	1 792	0	1 792
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	58 903	0	58 903	0	0	0	0	0	0	58 903	0	58 903
50621	8 418	0	8 418	3 702	0	3 702	161	0	161	11 959	0	11 959
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	338 032	0	338 032	0	0	0	0	0	0	338 032	0	338 032
50708	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50709	540 300	0	540 300	0	0	0	0	0	0	540 300	0	540 300
50721	25 837	0	25 837	14 935	0	14 935	23	0	23	40 749	0	40 749
60204	0	102	102	0	5	5	0	4	4	0	103	103
60302	18 590	0	18 590	0	0	0	0	0	0	18 590	0	18 590
60306	14	0	14	0	0	0	13	0	13	1	0	1
60308	0	0	0	594	0	594	473	0	473	121	0	121
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	20 311	0	20 311	72 529	0	72 529	76 189	0	76 189	16 651	0	16 651
60314	0	0	0	0	437	437	0	437	437	0	0	0
60323	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	88 252	0	88 252	6 686	0	6 686	0	0	0	94 938	0	94 938
60415	0	0	0	6 687	0	6 687	6 687	0	6 687	0	0	0
61002	19	0	19	121	0	121	25	0	25	115	0	115
61008	945	0	945	2 089	0	2 089	1 914	0	1 914	1 120	0	1 120
61009	307	0	307	151	0	151	108	0	108	350	0	350
61209	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
61210	0	0	0	1 528 020	0	1 528 020	1 528 020	0	1 528 020	0	0	0
61403	473	419	892	9	23	32	48	16	64	434	426	860
62001	201 698	0	201 698	0	0	0	1 327	0	1 327	200 371	0	200 371
70606	10 325 843	0	10 325 843	822 660	0	822 660	21	0	21	11 148 482	0	11 148 482
70607	83 852	0	83 852	21 587	0	21 587	8 426	0	8 426	97 013	0	97 013
70608	4 892 486	0	4 892 486	702 307	0	702 307	0	0	0	5 594 793	0	5 594 793
70611	74 229	0	74 229	11 522	0	11 522	0	0	0	85 751	0	85 751
Итого по активу (баланс)	29 625 526	6 651 570	36 277 096	74 730 913	135 380 325	210 111 238	73 697 955	131 753 964	205 451 919	30 658 484	10 277 931	40 936 415
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	28 085	0	28 085	479	0	479	14 935	0	14 935	42 541	0	42 541
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 918 478	0	2 918 478	0	0	0	0	0	0	2 918 478	0	2 918 478
30220	0	0	0	0	209 487	209 487	0	213 288	213 288	0	3 801	3 801
30226	8 962	0	8 962	159	0	159	208	0	208	9 011	0	9 011
30232	3 076	118	3 194	412 079	182	412 261	410 683	131	410 814	1 680	67	1 747
30601	5 251	6	5 257	28 669	0	28 669	27 475	0	27 475	4 057	6	4 063
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	4 218 701	1 861 545	6 080 246	7 830 690	4 290 602	12 121 292	7 927 925	7 030 452	14 958 377	4 315 936	4 601 395	8 917 331
408.1	18 105	0	18 105	66 269	0	66 269	67 619	0	67 619	19 455	0	19 455
40807	68 768	406 224	474 992	0	20 542	20 542	0	25 854	25 854	68 768	411 536	480 304
40817	361 447	4 720	366 167	564 082	9 312	573 394	626 680	8 796	635 476	424 045	4 204	428 249
40820	231	0	231	409	0	409	331	0	331	153	0	153
40821	978	0	978	46 950	0	46 950	47 464	0	47 464	1 492	0	1 492
40902	0	0	0	0	452	452	0	14 311	14 311	0	13 859	13 859
40906	2 179	0	2 179	111 497	0	111 497	109 318	0	109 318	0	0	0
42105	20 500	0	20 500	2 200	0	2 200	0	0	0	18 300	0	18 300
42106	7 600	0	7 600	7 200	0	7 200	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400
42107	3 500	0	3 500	365 000	0	365 000	470 000	0	470 000	108 500	0	108 500
42301	3 565	1 220	4 785	12 430	1 788	14 218	12 275	2 151	14 426	3 410	1 583	4 993
42303	1 741	0	1 741	1 320	0	1 320	2 364	0	2 364	2 785	0	2 785
42304	22 835	1 003	23 838	7 103	768	7 871	5 237	1 016	6 253	20 969	1 251	22 220
42305	270 663	18 107	288 770	35 559	1 621	37 180	36 476	1 728	38 204	271 580	18 214	289 794
42306	547 609	69 129	616 738	45 389	15 186	60 575	38 136	18 775	56 911	540 356	72 718	613 074
42307	84 564	1 234	85 798	127	95	222	9 292	2 287	11 579	93 729	3 426	97 155
42507	342 821	391 097	733 918	0	19 779	19 779	0	24 893	24 893	342 821	396 211	739 032
42601	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42605	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
43802	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45215	6 957 390	0	6 957 390	334 712	0	334 712	239 513	0	239 513	6 862 191	0	6 862 191
45315	208 958	0	208 958	7 791	0	7 791	0	0	0	201 167	0	201 167
45415	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
45515	603 536	0	603 536	42 673	0	42 673	35 376	0	35 376	596 239	0	596 239
45818	90 245	0	90 245	420	0	420	433	0	433	90 258	0	90 258
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47008	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
47403	0	0	0	3 048 924	0	3 048 924	3 048 924	0	3 048 924	0	0	0
47407	0	0	0	46 032 734	44 814 214	90 846 948	46 032 734	44 814 214	90 846 948	0	0	0
47411	10 720	193	10 913	4 185	44	4 229	3 636	85	3 721	10 171	234	10 405
47416	470	0	470	20 429	119 610	140 039	20 089	119 610	139 699	130	0	130
47422	2 620	0	2 620	1 573 358	0	1 573 358	1 573 364	0	1 573 364	2 626	0	2 626
47424	5 855	0	5 855	83 926	0	83 926	96 538	0	96 538	18 467	0	18 467
47425	89 766	0	89 766	94 324	0	94 324	139 557	0	139 557	134 999	0	134 999
47426	73 035	52 621	125 656	2 871	5 807	8 678	4 984	8 442	13 426	75 148	55 256	130 404
47804	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
50120	9 299	0	9 299	7 543	0	7 543	20 624	0	20 624	22 380	0	22 380
50220	30 879	0	30 879	68	0	68	3 159	0	3 159	33 970	0	33 970
50620	9 139	0	9 139	92	0	92	17	0	17	9 064	0	9 064
50719	197 644	0	197 644	0	0	0	0	0	0	197 644	0	197 644
50720	28 656	0	28 656	1 766	0	1 766	596	0	596	27 486	0	27 486
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	4 695	0	4 695	0	0	0	920	0	920	5 615	0	5 615
60301	1 685	0	1 685	13 217	0	13 217	13 260	0	13 260	1 728	0	1 728
60305	2 522	0	2 522	7 379	0	7 379	6 750	0	6 750	1 893	0	1 893
60307	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60309	11	0	11	420	0	420	420	0	420	11	0	11
60311	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60322	0	0	0	2 509	0	2 509	2 536	0	2 536	27	0	27
60324	9 683	0	9 683	3 100	0	3 100	2 048	0	2 048	8 631	0	8 631
60335	734	0	734	2 066	0	2 066	1 881	0	1 881	549	0	549
60414	50 867	0	50 867	0	0	0	488	0	488	51 355	0	51 355
61304	79	0	79	1	0	1	0	0	0	78	0	78
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	10 474 887	0	10 474 887	486	0	486	886 289	0	886 289	11 360 690	0	11 360 690
70602	9 196	0	9 196	684	0	684	3 562	0	3 562	12 074	0	12 074
70603	5 211 792	0	5 211 792	0	0	0	761 033	0	761 033	5 972 825	0	5 972 825
Итого по пассиву (баланс)	33 469 879	2 807 217	36 277 096	60 824 455	49 509 489	110 333 944	62 707 230	52 286 033	114 993 263	35 352 654	5 583 761	40 936 415
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 003	0	1 003	12	0	12	4	0	4	1 011	0	1 011
80801	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
80901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Итого по активу (баланс)	1 263	0	1 263	16	0	16	4	0	4	1 275	0	1 275
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	163	0	163	0	0	0	12	0	12	175	0	175
Итого по пассиву (баланс)	1 263	0	1 263	0	0	0	12	0	12	1 275	0	1 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	943	0	943	11 993	0	11 993	11 662	0	11 662	1 274	0	1 274
90902	255 267	107 498	362 765	78 495	6 842	85 337	22 018	5 435	27 453	311 744	108 905	420 649
90907	15 521	0	15 521	0	0	0	0	0	0	15 521	0	15 521
90908	0	0	0	0	14 311	14 311	0	452	452	0	13 859	13 859
91202	3	0	3	5	0	5	7	0	7	1	0	1
91203	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 500 463	4 807 155	15 307 618	1 710 796	260 902	1 971 698	147 951	191 178	339 129	12 063 308	4 876 879	16 940 187
91418	211 005	0	211 005	0	0	0	0	0	0	211 005	0	211 005
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	196 494	41 010	237 504	65 445	9 968	75 413	57 793	9 502	67 295	204 146	41 476	245 622
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	449 660	0	449 660	0	0	0	0	0	0	449 660	0	449 660
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	9 891 100	0	9 891 100	40 399 893	0	40 399 893	39 166 162	0	39 166 162	11 124 831	0	11 124 831
Итого по активу (баланс)	21 581 101	4 955 663	26 536 764	42 266 633	292 023	42 558 656	39 405 600	206 567	39 612 167	24 442 134	5 041 119	29 483 253
Пассив
91311	1 498 968	65 774	1 564 742	20 775	3 326	24 101	31 806	4 186	35 992	1 509 999	66 634	1 576 633
91312	7 152 713	0	7 152 713	303 881	0	303 881	230 434	0	230 434	7 079 266	0	7 079 266
91314	145 983	661 584	807 567	1 579 844	37 048 759	38 628 603	1 655 114	38 055 799	39 710 913	221 253	1 668 624	1 889 877
91315	22 099	0	22 099	0	0	0	0	0	0	22 099	0	22 099
91316	9 531	0	9 531	66 021	0	66 021	226 911	0	226 911	170 421	0	170 421
91317	156 301	6 577	162 878	140 697	2 858	143 555	194 871	771	195 642	210 475	4 490	214 965
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	16 645 664	0	16 645 664	444 721	0	444 721	2 157 479	0	2 157 479	18 358 422	0	18 358 422
Итого по пассиву (баланс)	25 802 829	733 935	26 536 764	2 555 939	37 054 943	39 610 882	4 496 615	38 060 756	42 557 371	27 743 505	1 739 748	29 483 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 572 251	0	1 572 251	45 522 595	87 574	45 610 169	44 700 021	87 574	44 787 595	2 394 825	0	2 394 825
94101	0	0	0	1 505 595	0	1 505 595	1 505 595	0	1 505 595	0	0	0
99996	1 578 107	0	1 578 107	47 151 061	0	47 151 061	46 315 875	0	46 315 875	2 413 293	0	2 413 293
Итого по активу (баланс)	3 150 358	0	3 150 358	94 179 251	87 574	94 266 825	92 521 491	87 574	92 609 065	4 808 118	0	4 808 118
Пассив
96901	0	1 578 107	1 578 107	1 516 570	44 799 305	46 315 875	1 516 570	45 634 491	47 151 061	0	2 413 293	2 413 293
99997	1 572 251	0	1 572 251	46 293 190	0	46 293 190	47 115 764	0	47 115 764	2 394 825	0	2 394 825
Итого по пассиву (баланс)	1 572 251	1 578 107	3 150 358	47 809 760	44 799 305	92 609 065	48 632 334	45 634 491	94 266 825	2 394 825	2 413 293	4 808 118

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?