• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 59 535 0 59 535 3 755 0 3 755 1 834 0 1 834 61 456 0 61 456
20202 85 395 144 056 229 451 727 062 188 442 915 504 704 390 217 504 921 894 108 067 114 994 223 061
20208 64 901 0 64 901 276 315 0 276 315 262 684 0 262 684 78 532 0 78 532
20209 2 179 0 2 179 275 302 0 275 302 269 681 0 269 681 7 800 0 7 800
30102 894 209 0 894 209 9 474 836 0 9 474 836 10 048 505 0 10 048 505 320 540 0 320 540
30110 50 031 1 756 942 1 806 973 114 529 5 994 604 6 109 133 87 303 3 676 077 3 763 380 77 257 4 075 469 4 152 726
30202 41 202 0 41 202 380 0 380 0 0 0 41 582 0 41 582
30204 56 453 0 56 453 0 0 0 12 616 0 12 616 43 837 0 43 837
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 559 8 762 0 211 211 0 162 162 5 203 3 608 8 811
30233 4 836 767 5 603 475 967 5 282 481 249 476 904 5 328 482 232 3 899 721 4 620
30413 1 000 45 1 045 21 000 3 21 003 21 000 3 21 003 1 000 45 1 045
30424 21 227 451 21 678 5 855 975 3 005 098 8 861 073 5 857 552 2 999 828 8 857 380 19 650 5 721 25 371
30425 18 000 3 946 21 946 0 251 251 0 199 199 18 000 3 998 21 998
32202 131 870 661 583 793 453 1 051 543 25 767 176 26 818 719 1 183 413 26 428 759 27 612 172 0 0 0
32203 0 0 0 471 812 12 288 624 12 760 436 266 518 10 620 000 10 886 518 205 294 1 668 624 1 873 918
45201 91 208 0 91 208 5 875 0 5 875 7 201 0 7 201 89 882 0 89 882
45204 0 0 0 23 000 0 23 000 0 0 0 23 000 0 23 000
45205 9 510 0 9 510 0 0 0 3 177 0 3 177 6 333 0 6 333
45206 1 268 541 0 1 268 541 86 118 0 86 118 67 842 0 67 842 1 286 817 0 1 286 817
45207 2 506 820 1 973 226 4 480 046 30 030 125 592 155 622 70 720 99 792 170 512 2 466 130 1 999 026 4 465 156
45208 2 356 153 371 427 2 727 580 59 234 23 641 82 875 94 415 18 784 113 199 2 320 972 376 284 2 697 256
45307 201 389 0 201 389 0 0 0 6 945 0 6 945 194 444 0 194 444
45308 208 333 0 208 333 0 0 0 8 333 0 8 333 200 000 0 200 000
45407 884 0 884 0 0 0 884 0 884 0 0 0
45505 35 351 0 35 351 8 602 2 779 11 381 4 003 605 4 608 39 950 2 174 42 124
45506 46 320 0 46 320 3 095 0 3 095 4 406 0 4 406 45 009 0 45 009
45507 991 054 0 991 054 27 589 0 27 589 23 464 0 23 464 995 179 0 995 179
45508 1 0 1 1 381 0 1 381 1 255 0 1 255 127 0 127
45509 248 0 248 900 0 900 1 023 0 1 023 125 0 125
45510 4 414 0 4 414 5 971 0 5 971 9 031 0 9 031 1 354 0 1 354
45812 79 600 0 79 600 0 0 0 0 0 0 79 600 0 79 600
45815 10 743 0 10 743 675 0 675 656 0 656 10 762 0 10 762
45915 6 0 6 25 0 25 29 0 29 2 0 2
47002 0 0 0 1 574 0 1 574 1 574 0 1 574 0 0 0
47404 0 1 198 947 1 198 947 4 618 144 43 255 374 47 873 518 4 618 144 42 986 835 47 604 979 0 1 467 486 1 467 486
47408 0 0 0 46 206 877 44 665 970 90 872 847 46 206 877 44 665 970 90 872 847 0 0 0
47410 0 0 0 0 13 972 13 972 0 113 113 0 13 859 13 859
47421 0 0 0 175 987 0 175 987 175 987 0 175 987 0 0 0
47423 1 755 0 1 755 241 11 252 174 11 185 1 822 0 1 822
47427 1 812 0 1 812 2 214 4 118 6 332 2 556 4 118 6 674 1 470 0 1 470
47802 1 648 0 1 648 0 0 0 0 0 0 1 648 0 1 648
50104 602 607 0 602 607 3 931 0 3 931 103 0 103 606 435 0 606 435
50105 73 619 0 73 619 907 0 907 41 626 0 41 626 32 900 0 32 900
50110 0 232 565 232 565 0 16 873 16 873 0 11 762 11 762 0 237 676 237 676
50116 2 583 642 0 2 583 642 1 521 569 0 1 521 569 1 528 020 0 1 528 020 2 577 191 0 2 577 191
50118 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
50121 8 326 0 8 326 539 0 539 1 357 0 1 357 7 508 0 7 508
50206 99 694 0 99 694 731 0 731 446 0 446 99 979 0 99 979
50207 301 298 0 301 298 2 220 0 2 220 8 0 8 303 510 0 303 510
50211 0 303 535 303 535 0 21 839 21 839 0 17 657 17 657 0 307 717 307 717
50221 2 248 0 2 248 0 0 0 456 0 456 1 792 0 1 792
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 58 903 0 58 903 0 0 0 0 0 0 58 903 0 58 903
50621 8 418 0 8 418 3 702 0 3 702 161 0 161 11 959 0 11 959
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 338 032 0 338 032 0 0 0 0 0 0 338 032 0 338 032
50708 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50709 540 300 0 540 300 0 0 0 0 0 0 540 300 0 540 300
50721 25 837 0 25 837 14 935 0 14 935 23 0 23 40 749 0 40 749
60204 0 102 102 0 5 5 0 4 4 0 103 103
60302 18 590 0 18 590 0 0 0 0 0 0 18 590 0 18 590
60306 14 0 14 0 0 0 13 0 13 1 0 1
60308 0 0 0 594 0 594 473 0 473 121 0 121
60310 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
60312 20 311 0 20 311 72 529 0 72 529 76 189 0 76 189 16 651 0 16 651
60314 0 0 0 0 437 437 0 437 437 0 0 0
60323 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
60336 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 88 252 0 88 252 6 686 0 6 686 0 0 0 94 938 0 94 938
60415 0 0 0 6 687 0 6 687 6 687 0 6 687 0 0 0
61002 19 0 19 121 0 121 25 0 25 115 0 115
61008 945 0 945 2 089 0 2 089 1 914 0 1 914 1 120 0 1 120
61009 307 0 307 151 0 151 108 0 108 350 0 350
61209 0 0 0 1 327 0 1 327 1 327 0 1 327 0 0 0
61210 0 0 0 1 528 020 0 1 528 020 1 528 020 0 1 528 020 0 0 0
61403 473 419 892 9 23 32 48 16 64 434 426 860
62001 201 698 0 201 698 0 0 0 1 327 0 1 327 200 371 0 200 371
70606 10 325 843 0 10 325 843 822 660 0 822 660 21 0 21 11 148 482 0 11 148 482
70607 83 852 0 83 852 21 587 0 21 587 8 426 0 8 426 97 013 0 97 013
70608 4 892 486 0 4 892 486 702 307 0 702 307 0 0 0 5 594 793 0 5 594 793
70611 74 229 0 74 229 11 522 0 11 522 0 0 0 85 751 0 85 751
Итого по активу (баланс) 29 625 526 6 651 570 36 277 096 74 730 913 135 380 325 210 111 238 73 697 955 131 753 964 205 451 919 30 658 484 10 277 931 40 936 415
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 28 085 0 28 085 479 0 479 14 935 0 14 935 42 541 0 42 541
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 918 478 0 2 918 478 0 0 0 0 0 0 2 918 478 0 2 918 478
30220 0 0 0 0 209 487 209 487 0 213 288 213 288 0 3 801 3 801
30226 8 962 0 8 962 159 0 159 208 0 208 9 011 0 9 011
30232 3 076 118 3 194 412 079 182 412 261 410 683 131 410 814 1 680 67 1 747
30601 5 251 6 5 257 28 669 0 28 669 27 475 0 27 475 4 057 6 4 063
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 4 218 701 1 861 545 6 080 246 7 830 690 4 290 602 12 121 292 7 927 925 7 030 452 14 958 377 4 315 936 4 601 395 8 917 331
408.1 18 105 0 18 105 66 269 0 66 269 67 619 0 67 619 19 455 0 19 455
40807 68 768 406 224 474 992 0 20 542 20 542 0 25 854 25 854 68 768 411 536 480 304
40817 361 447 4 720 366 167 564 082 9 312 573 394 626 680 8 796 635 476 424 045 4 204 428 249
40820 231 0 231 409 0 409 331 0 331 153 0 153
40821 978 0 978 46 950 0 46 950 47 464 0 47 464 1 492 0 1 492
40902 0 0 0 0 452 452 0 14 311 14 311 0 13 859 13 859
40906 2 179 0 2 179 111 497 0 111 497 109 318 0 109 318 0 0 0
42105 20 500 0 20 500 2 200 0 2 200 0 0 0 18 300 0 18 300
42106 7 600 0 7 600 7 200 0 7 200 1 000 0 1 000 1 400 0 1 400
42107 3 500 0 3 500 365 000 0 365 000 470 000 0 470 000 108 500 0 108 500
42301 3 565 1 220 4 785 12 430 1 788 14 218 12 275 2 151 14 426 3 410 1 583 4 993
42303 1 741 0 1 741 1 320 0 1 320 2 364 0 2 364 2 785 0 2 785
42304 22 835 1 003 23 838 7 103 768 7 871 5 237 1 016 6 253 20 969 1 251 22 220
42305 270 663 18 107 288 770 35 559 1 621 37 180 36 476 1 728 38 204 271 580 18 214 289 794
42306 547 609 69 129 616 738 45 389 15 186 60 575 38 136 18 775 56 911 540 356 72 718 613 074
42307 84 564 1 234 85 798 127 95 222 9 292 2 287 11 579 93 729 3 426 97 155
42507 342 821 391 097 733 918 0 19 779 19 779 0 24 893 24 893 342 821 396 211 739 032
42601 3 0 3 0 0 0 2 0 2 5 0 5
42605 500 0 500 3 0 3 3 0 3 500 0 500
43802 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
45215 6 957 390 0 6 957 390 334 712 0 334 712 239 513 0 239 513 6 862 191 0 6 862 191
45315 208 958 0 208 958 7 791 0 7 791 0 0 0 201 167 0 201 167
45415 88 0 88 88 0 88 0 0 0 0 0 0
45515 603 536 0 603 536 42 673 0 42 673 35 376 0 35 376 596 239 0 596 239
45818 90 245 0 90 245 420 0 420 433 0 433 90 258 0 90 258
45918 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
47008 0 0 0 330 0 330 330 0 330 0 0 0
47403 0 0 0 3 048 924 0 3 048 924 3 048 924 0 3 048 924 0 0 0
47407 0 0 0 46 032 734 44 814 214 90 846 948 46 032 734 44 814 214 90 846 948 0 0 0
47411 10 720 193 10 913 4 185 44 4 229 3 636 85 3 721 10 171 234 10 405
47416 470 0 470 20 429 119 610 140 039 20 089 119 610 139 699 130 0 130
47422 2 620 0 2 620 1 573 358 0 1 573 358 1 573 364 0 1 573 364 2 626 0 2 626
47424 5 855 0 5 855 83 926 0 83 926 96 538 0 96 538 18 467 0 18 467
47425 89 766 0 89 766 94 324 0 94 324 139 557 0 139 557 134 999 0 134 999
47426 73 035 52 621 125 656 2 871 5 807 8 678 4 984 8 442 13 426 75 148 55 256 130 404
47804 1 648 0 1 648 0 0 0 0 0 0 1 648 0 1 648
50120 9 299 0 9 299 7 543 0 7 543 20 624 0 20 624 22 380 0 22 380
50220 30 879 0 30 879 68 0 68 3 159 0 3 159 33 970 0 33 970
50620 9 139 0 9 139 92 0 92 17 0 17 9 064 0 9 064
50719 197 644 0 197 644 0 0 0 0 0 0 197 644 0 197 644
50720 28 656 0 28 656 1 766 0 1 766 596 0 596 27 486 0 27 486
52305 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
52501 4 695 0 4 695 0 0 0 920 0 920 5 615 0 5 615
60301 1 685 0 1 685 13 217 0 13 217 13 260 0 13 260 1 728 0 1 728
60305 2 522 0 2 522 7 379 0 7 379 6 750 0 6 750 1 893 0 1 893
60307 0 0 0 498 0 498 498 0 498 0 0 0
60309 11 0 11 420 0 420 420 0 420 11 0 11
60311 0 0 0 245 0 245 245 0 245 0 0 0
60322 0 0 0 2 509 0 2 509 2 536 0 2 536 27 0 27
60324 9 683 0 9 683 3 100 0 3 100 2 048 0 2 048 8 631 0 8 631
60335 734 0 734 2 066 0 2 066 1 881 0 1 881 549 0 549
60414 50 867 0 50 867 0 0 0 488 0 488 51 355 0 51 355
61304 79 0 79 1 0 1 0 0 0 78 0 78
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 10 474 887 0 10 474 887 486 0 486 886 289 0 886 289 11 360 690 0 11 360 690
70602 9 196 0 9 196 684 0 684 3 562 0 3 562 12 074 0 12 074
70603 5 211 792 0 5 211 792 0 0 0 761 033 0 761 033 5 972 825 0 5 972 825
Итого по пассиву (баланс) 33 469 879 2 807 217 36 277 096 60 824 455 49 509 489 110 333 944 62 707 230 52 286 033 114 993 263 35 352 654 5 583 761 40 936 415
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 003 0 1 003 12 0 12 4 0 4 1 011 0 1 011
80801 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
80901 260 0 260 0 0 0 0 0 0 260 0 260
Итого по активу (баланс) 1 263 0 1 263 16 0 16 4 0 4 1 275 0 1 275
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 163 0 163 0 0 0 12 0 12 175 0 175
Итого по пассиву (баланс) 1 263 0 1 263 0 0 0 12 0 12 1 275 0 1 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 943 0 943 11 993 0 11 993 11 662 0 11 662 1 274 0 1 274
90902 255 267 107 498 362 765 78 495 6 842 85 337 22 018 5 435 27 453 311 744 108 905 420 649
90907 15 521 0 15 521 0 0 0 0 0 0 15 521 0 15 521
90908 0 0 0 0 14 311 14 311 0 452 452 0 13 859 13 859
91202 3 0 3 5 0 5 7 0 7 1 0 1
91203 1 0 1 6 0 6 7 0 7 0 0 0
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 10 500 463 4 807 155 15 307 618 1 710 796 260 902 1 971 698 147 951 191 178 339 129 12 063 308 4 876 879 16 940 187
91418 211 005 0 211 005 0 0 0 0 0 0 211 005 0 211 005
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 196 494 41 010 237 504 65 445 9 968 75 413 57 793 9 502 67 295 204 146 41 476 245 622
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 449 660 0 449 660 0 0 0 0 0 0 449 660 0 449 660
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 9 891 100 0 9 891 100 40 399 893 0 40 399 893 39 166 162 0 39 166 162 11 124 831 0 11 124 831
Итого по активу (баланс) 21 581 101 4 955 663 26 536 764 42 266 633 292 023 42 558 656 39 405 600 206 567 39 612 167 24 442 134 5 041 119 29 483 253
Пассив
91311 1 498 968 65 774 1 564 742 20 775 3 326 24 101 31 806 4 186 35 992 1 509 999 66 634 1 576 633
91312 7 152 713 0 7 152 713 303 881 0 303 881 230 434 0 230 434 7 079 266 0 7 079 266
91314 145 983 661 584 807 567 1 579 844 37 048 759 38 628 603 1 655 114 38 055 799 39 710 913 221 253 1 668 624 1 889 877
91315 22 099 0 22 099 0 0 0 0 0 0 22 099 0 22 099
91316 9 531 0 9 531 66 021 0 66 021 226 911 0 226 911 170 421 0 170 421
91317 156 301 6 577 162 878 140 697 2 858 143 555 194 871 771 195 642 210 475 4 490 214 965
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 16 645 664 0 16 645 664 444 721 0 444 721 2 157 479 0 2 157 479 18 358 422 0 18 358 422
Итого по пассиву (баланс) 25 802 829 733 935 26 536 764 2 555 939 37 054 943 39 610 882 4 496 615 38 060 756 42 557 371 27 743 505 1 739 748 29 483 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 572 251 0 1 572 251 45 522 595 87 574 45 610 169 44 700 021 87 574 44 787 595 2 394 825 0 2 394 825
94101 0 0 0 1 505 595 0 1 505 595 1 505 595 0 1 505 595 0 0 0
99996 1 578 107 0 1 578 107 47 151 061 0 47 151 061 46 315 875 0 46 315 875 2 413 293 0 2 413 293
Итого по активу (баланс) 3 150 358 0 3 150 358 94 179 251 87 574 94 266 825 92 521 491 87 574 92 609 065 4 808 118 0 4 808 118
Пассив
96901 0 1 578 107 1 578 107 1 516 570 44 799 305 46 315 875 1 516 570 45 634 491 47 151 061 0 2 413 293 2 413 293
99997 1 572 251 0 1 572 251 46 293 190 0 46 293 190 47 115 764 0 47 115 764 2 394 825 0 2 394 825
Итого по пассиву (баланс) 1 572 251 1 578 107 3 150 358 47 809 760 44 799 305 92 609 065 48 632 334 45 634 491 94 266 825 2 394 825 2 413 293 4 808 118

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?