• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 64 054 0 64 054 11 122 0 11 122 15 641 0 15 641 59 535 0 59 535
20202 86 899 175 373 262 272 721 102 193 183 914 285 722 606 224 500 947 106 85 395 144 056 229 451
20208 72 600 0 72 600 219 621 0 219 621 227 320 0 227 320 64 901 0 64 901
20209 26 529 0 26 529 323 101 0 323 101 347 451 0 347 451 2 179 0 2 179
30102 101 612 0 101 612 13 611 630 0 13 611 630 12 819 033 0 12 819 033 894 209 0 894 209
30110 34 675 2 387 175 2 421 850 154 506 7 196 614 7 351 120 139 150 7 826 847 7 965 997 50 031 1 756 942 1 806 973
30202 41 177 0 41 177 25 0 25 0 0 0 41 202 0 41 202
30204 32 901 0 32 901 23 552 0 23 552 0 0 0 56 453 0 56 453
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 582 8 785 0 174 174 0 197 197 5 203 3 559 8 762
30233 2 017 0 2 017 778 185 6 909 785 094 775 366 6 142 781 508 4 836 767 5 603
30413 1 001 44 1 045 22 999 3 23 002 23 000 2 23 002 1 000 45 1 045
30424 11 999 2 329 14 328 13 233 382 7 387 681 20 621 063 13 224 154 7 389 559 20 613 713 21 227 451 21 678
30425 18 000 3 936 21 936 0 201 201 0 191 191 18 000 3 946 21 946
32202 0 0 0 7 037 615 18 480 970 25 518 585 6 905 745 17 819 387 24 725 132 131 870 661 583 793 453
32203 1 863 290 0 1 863 290 4 450 721 4 395 141 8 845 862 6 314 011 4 395 141 10 709 152 0 0 0
45201 92 052 0 92 052 2 926 0 2 926 3 770 0 3 770 91 208 0 91 208
45205 10 815 0 10 815 0 0 0 1 305 0 1 305 9 510 0 9 510
45206 1 707 716 0 1 707 716 51 478 0 51 478 490 653 0 490 653 1 268 541 0 1 268 541
45207 2 146 383 1 967 717 4 114 100 424 159 101 005 525 164 63 722 95 496 159 218 2 506 820 1 973 226 4 480 046
45208 2 412 374 370 389 2 782 763 28 171 19 012 47 183 84 392 17 974 102 366 2 356 153 371 427 2 727 580
45307 208 333 0 208 333 0 0 0 6 944 0 6 944 201 389 0 201 389
45308 216 667 0 216 667 0 0 0 8 334 0 8 334 208 333 0 208 333
45407 884 0 884 0 0 0 0 0 0 884 0 884
45505 10 508 0 10 508 29 332 0 29 332 4 489 0 4 489 35 351 0 35 351
45506 43 305 0 43 305 7 035 0 7 035 4 020 0 4 020 46 320 0 46 320
45507 988 861 0 988 861 24 941 0 24 941 22 748 0 22 748 991 054 0 991 054
45508 1 108 0 1 108 73 0 73 1 180 0 1 180 1 0 1
45509 183 0 183 1 024 0 1 024 959 0 959 248 0 248
45510 2 015 0 2 015 4 042 0 4 042 1 643 0 1 643 4 414 0 4 414
45812 79 600 0 79 600 0 0 0 0 0 0 79 600 0 79 600
45815 10 376 0 10 376 939 0 939 572 0 572 10 743 0 10 743
45915 2 0 2 9 0 9 5 0 5 6 0 6
47002 0 0 0 367 0 367 367 0 367 0 0 0
47404 0 34 603 34 603 16 809 197 35 324 060 52 133 257 16 809 197 34 159 716 50 968 913 0 1 198 947 1 198 947
47408 0 0 0 15 758 825 12 515 226 28 274 051 15 758 825 12 515 226 28 274 051 0 0 0
47421 0 0 0 26 163 0 26 163 26 163 0 26 163 0 0 0
47423 1 732 0 1 732 190 51 045 51 235 167 51 045 51 212 1 755 0 1 755
47427 3 598 0 3 598 9 309 2 187 11 496 11 095 2 187 13 282 1 812 0 1 812
47802 1 648 0 1 648 0 0 0 0 0 0 1 648 0 1 648
50104 614 651 0 614 651 615 0 615 12 659 0 12 659 602 607 0 602 607
50105 135 412 0 135 412 4 194 0 4 194 65 987 0 65 987 73 619 0 73 619
50110 0 229 877 229 877 0 13 844 13 844 0 11 156 11 156 0 232 565 232 565
50116 2 528 294 0 2 528 294 1 073 838 0 1 073 838 1 018 490 0 1 018 490 2 583 642 0 2 583 642
50121 13 470 0 13 470 230 0 230 5 374 0 5 374 8 326 0 8 326
50206 212 082 0 212 082 1 281 0 1 281 113 669 0 113 669 99 694 0 99 694
50207 312 474 0 312 474 2 295 0 2 295 13 471 0 13 471 301 298 0 301 298
50211 0 310 631 310 631 0 18 447 18 447 0 25 543 25 543 0 303 535 303 535
50221 799 0 799 1 829 0 1 829 380 0 380 2 248 0 2 248
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 58 903 0 58 903 0 0 0 0 0 0 58 903 0 58 903
50621 11 970 0 11 970 0 0 0 3 552 0 3 552 8 418 0 8 418
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 338 032 0 338 032 0 0 0 0 0 0 338 032 0 338 032
50708 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50709 540 300 0 540 300 0 0 0 0 0 0 540 300 0 540 300
50721 30 689 0 30 689 3 960 0 3 960 8 812 0 8 812 25 837 0 25 837
60204 0 104 104 0 5 5 0 7 7 0 102 102
60302 18 590 0 18 590 0 0 0 0 0 0 18 590 0 18 590
60306 9 0 9 5 0 5 0 0 0 14 0 14
60308 0 0 0 360 0 360 360 0 360 0 0 0
60310 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60312 19 521 0 19 521 12 261 0 12 261 11 471 0 11 471 20 311 0 20 311
60314 0 0 0 0 162 162 0 162 162 0 0 0
60323 4 0 4 0 0 0 3 0 3 1 0 1
60336 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 88 086 0 88 086 166 0 166 0 0 0 88 252 0 88 252
60415 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
61002 157 0 157 74 0 74 212 0 212 19 0 19
61008 1 106 0 1 106 1 096 0 1 096 1 257 0 1 257 945 0 945
61009 655 0 655 426 0 426 774 0 774 307 0 307
61210 0 0 0 1 198 456 0 1 198 456 1 198 456 0 1 198 456 0 0 0
61403 522 284 806 0 167 167 49 32 81 473 419 892
62001 201 698 0 201 698 0 0 0 0 0 0 201 698 0 201 698
70606 9 778 662 0 9 778 662 547 192 0 547 192 11 0 11 10 325 843 0 10 325 843
70607 73 572 0 73 572 10 409 0 10 409 129 0 129 83 852 0 83 852
70608 4 432 581 0 4 432 581 459 905 0 459 905 0 0 0 4 892 486 0 4 892 486
70611 41 871 0 41 871 32 358 0 32 358 0 0 0 74 229 0 74 229
Итого по активу (баланс) 29 777 978 5 486 044 35 264 022 77 116 883 85 706 036 162 822 919 77 269 335 84 540 510 161 809 845 29 625 526 6 651 570 36 277 096
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 31 488 0 31 488 9 192 0 9 192 5 789 0 5 789 28 085 0 28 085
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 918 478 0 2 918 478 0 0 0 0 0 0 2 918 478 0 2 918 478
30220 0 22 877 22 877 0 707 994 707 994 0 685 117 685 117 0 0 0
30226 8 984 0 8 984 196 0 196 174 0 174 8 962 0 8 962
30232 0 0 0 510 084 452 510 536 513 160 570 513 730 3 076 118 3 194
30601 4 851 6 4 857 18 662 0 18 662 19 062 0 19 062 5 251 6 5 257
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 595 680 2 451 059 6 046 739 10 491 832 8 905 966 19 397 798 11 114 853 8 316 452 19 431 305 4 218 701 1 861 545 6 080 246
408.1 18 797 0 18 797 65 641 0 65 641 64 949 0 64 949 18 105 0 18 105
40807 68 817 342 594 411 411 49 19 663 19 712 0 83 293 83 293 68 768 406 224 474 992
40817 382 303 2 054 384 357 550 597 8 882 559 479 529 741 11 548 541 289 361 447 4 720 366 167
40820 301 0 301 409 0 409 339 0 339 231 0 231
40821 1 511 0 1 511 138 425 0 138 425 137 892 0 137 892 978 0 978
40906 2 179 0 2 179 137 319 0 137 319 137 319 0 137 319 2 179 0 2 179
42105 22 500 0 22 500 2 000 0 2 000 0 0 0 20 500 0 20 500
42106 33 600 0 33 600 26 000 0 26 000 0 0 0 7 600 0 7 600
42107 117 500 0 117 500 309 000 0 309 000 195 000 0 195 000 3 500 0 3 500
42301 5 332 2 729 8 061 10 588 6 278 16 866 8 821 4 769 13 590 3 565 1 220 4 785
42303 5 970 0 5 970 6 725 0 6 725 2 496 0 2 496 1 741 0 1 741
42304 20 397 1 019 21 416 7 731 63 7 794 10 169 47 10 216 22 835 1 003 23 838
42305 276 310 19 601 295 911 23 229 2 834 26 063 17 582 1 340 18 922 270 663 18 107 288 770
42306 526 862 74 990 601 852 21 074 17 048 38 122 41 821 11 187 53 008 547 609 69 129 616 738
42307 81 757 990 82 747 1 400 2 223 3 623 4 207 2 467 6 674 84 564 1 234 85 798
42507 342 821 390 005 732 826 0 18 927 18 927 0 20 019 20 019 342 821 391 097 733 918
42601 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42605 500 0 500 3 0 3 3 0 3 500 0 500
45215 7 020 806 0 7 020 806 280 268 0 280 268 216 852 0 216 852 6 957 390 0 6 957 390
45315 216 750 0 216 750 7 792 0 7 792 0 0 0 208 958 0 208 958
45415 88 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 88
45515 566 011 0 566 011 28 324 0 28 324 65 849 0 65 849 603 536 0 603 536
45818 89 942 0 89 942 315 0 315 618 0 618 90 245 0 90 245
45918 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1
47008 0 0 0 367 0 367 367 0 367 0 0 0
47403 0 0 0 12 555 665 0 12 555 665 12 555 665 0 12 555 665 0 0 0
47407 0 0 0 13 441 077 14 810 270 28 251 347 13 441 077 14 810 270 28 251 347 0 0 0
47411 10 820 148 10 968 3 855 35 3 890 3 755 80 3 835 10 720 193 10 913
47416 1 393 0 1 393 21 417 0 21 417 20 494 0 20 494 470 0 470
47422 2 629 0 2 629 1 249 627 10 060 1 259 687 1 249 618 10 060 1 259 678 2 620 0 2 620
47424 0 0 0 46 946 0 46 946 52 801 0 52 801 5 855 0 5 855
47425 16 055 0 16 055 59 982 0 59 982 133 693 0 133 693 89 766 0 89 766
47426 70 851 50 518 121 369 1 797 3 881 5 678 3 981 5 984 9 965 73 035 52 621 125 656
47804 1 648 0 1 648 0 0 0 0 0 0 1 648 0 1 648
50120 5 499 0 5 499 94 0 94 3 894 0 3 894 9 299 0 9 299
50220 38 007 0 38 007 11 232 0 11 232 4 104 0 4 104 30 879 0 30 879
50620 8 694 0 8 694 35 0 35 480 0 480 9 139 0 9 139
50719 197 644 0 197 644 0 0 0 0 0 0 197 644 0 197 644
50720 26 047 0 26 047 4 410 0 4 410 7 019 0 7 019 28 656 0 28 656
52305 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
52501 3 744 0 3 744 0 0 0 951 0 951 4 695 0 4 695
60301 3 578 0 3 578 36 022 0 36 022 34 129 0 34 129 1 685 0 1 685
60305 3 115 0 3 115 8 594 0 8 594 8 001 0 8 001 2 522 0 2 522
60309 11 0 11 456 0 456 456 0 456 11 0 11
60311 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0
60322 0 0 0 341 0 341 341 0 341 0 0 0
60324 10 529 0 10 529 3 292 0 3 292 2 446 0 2 446 9 683 0 9 683
60335 914 0 914 2 486 0 2 486 2 306 0 2 306 734 0 734
60414 50 384 0 50 384 0 0 0 483 0 483 50 867 0 50 867
61304 80 0 80 1 0 1 0 0 0 79 0 79
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 9 880 238 0 9 880 238 17 356 0 17 356 612 005 0 612 005 10 474 887 0 10 474 887
70602 11 858 0 11 858 3 628 0 3 628 966 0 966 9 196 0 9 196
70603 4 757 540 0 4 757 540 0 0 0 454 252 0 454 252 5 211 792 0 5 211 792
Итого по пассиву (баланс) 31 905 432 3 358 590 35 264 022 40 115 688 24 514 576 64 630 264 41 680 135 23 963 203 65 643 338 33 469 879 2 807 217 36 277 096
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 979 0 979 41 0 41 17 0 17 1 003 0 1 003
80601 3 0 3 40 0 40 43 0 43 0 0 0
80801 4 0 4 16 0 16 20 0 20 0 0 0
80901 263 0 263 0 0 0 3 0 3 260 0 260
Итого по активу (баланс) 1 249 0 1 249 97 0 97 83 0 83 1 263 0 1 263
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 149 0 149 2 0 2 16 0 16 163 0 163
Итого по пассиву (баланс) 1 249 0 1 249 2 0 2 16 0 16 1 263 0 1 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 030 0 1 030 8 144 0 8 144 8 231 0 8 231 943 0 943
90902 242 091 107 197 349 288 38 385 5 503 43 888 25 209 5 202 30 411 255 267 107 498 362 765
90907 15 521 0 15 521 0 0 0 0 0 0 15 521 0 15 521
91202 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3
91203 1 0 1 4 0 4 4 0 4 1 0 1
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 10 379 093 4 888 003 15 267 096 177 117 222 315 399 432 55 747 303 163 358 910 10 500 463 4 807 155 15 307 618
91418 211 005 0 211 005 0 0 0 0 0 0 211 005 0 211 005
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 182 885 39 266 222 151 68 586 10 342 78 928 54 977 8 598 63 575 196 494 41 010 237 504
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 449 660 0 449 660 0 0 0 0 0 0 449 660 0 449 660
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 10 823 608 0 10 823 608 35 698 257 0 35 698 257 36 630 765 0 36 630 765 9 891 100 0 9 891 100
Итого по активу (баланс) 22 365 541 5 034 466 27 400 007 35 990 498 238 160 36 228 658 36 774 938 316 963 37 091 901 21 581 101 4 955 663 26 536 764
Пассив
91003 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
91004 0 0 0 23 552 0 23 552 23 552 0 23 552 0 0 0
91311 1 499 970 65 590 1 565 560 35 796 3 183 38 979 34 794 3 367 38 161 1 498 968 65 774 1 564 742
91312 7 006 470 0 7 006 470 55 819 0 55 819 202 062 0 202 062 7 152 713 0 7 152 713
91314 2 027 891 0 2 027 891 14 150 262 22 214 543 36 364 805 12 268 354 22 876 127 35 144 481 145 983 661 584 807 567
91315 7 722 0 7 722 198 0 198 14 575 0 14 575 22 099 0 22 099
91316 8 023 0 8 023 5 492 0 5 492 7 000 0 7 000 9 531 0 9 531
91317 29 813 6 559 36 372 141 577 319 141 896 268 065 337 268 402 156 301 6 577 162 878
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 16 576 399 0 16 576 399 459 180 0 459 180 528 445 0 528 445 16 645 664 0 16 645 664
Итого по пассиву (баланс) 27 327 858 72 149 27 400 007 14 871 901 22 218 045 37 089 946 13 346 872 22 879 831 36 226 703 25 802 829 733 935 26 536 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 333 443 0 333 443 333 443 0 333 443 0 0 0
93901 0 0 0 15 743 613 132 118 15 875 731 14 171 362 132 118 14 303 480 1 572 251 0 1 572 251
94101 0 0 0 1 057 388 0 1 057 388 1 057 388 0 1 057 388 0 0 0
99996 20 348 0 20 348 17 312 127 0 17 312 127 15 754 368 0 15 754 368 1 578 107 0 1 578 107
Итого по активу (баланс) 20 348 0 20 348 34 446 571 132 118 34 578 689 31 316 561 132 118 31 448 679 3 150 358 0 3 150 358
Пассив
96301 20 348 0 20 348 20 348 0 20 348 0 0 0 0 0 0
96302 0 0 0 0 334 843 334 843 0 334 843 334 843 0 0 0
96901 0 0 0 1 100 466 14 298 712 15 399 178 1 100 466 15 876 819 16 977 285 0 1 578 107 1 578 107
99997 0 0 0 15 694 311 0 15 694 311 17 266 562 0 17 266 562 1 572 251 0 1 572 251
Итого по пассиву (баланс) 20 348 0 20 348 16 815 125 14 633 555 31 448 680 18 367 028 16 211 662 34 578 690 1 572 251 1 578 107 3 150 358

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?