• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 45 399 0 45 399 19 455 0 19 455 800 0 800 64 054 0 64 054
20202 80 215 142 628 222 843 658 024 230 791 888 815 651 340 198 046 849 386 86 899 175 373 262 272
20208 56 507 0 56 507 270 862 0 270 862 254 769 0 254 769 72 600 0 72 600
20209 31 629 0 31 629 355 876 0 355 876 360 976 0 360 976 26 529 0 26 529
30102 371 071 0 371 071 11 096 983 0 11 096 983 11 366 442 0 11 366 442 101 612 0 101 612
30110 30 966 5 005 340 5 036 306 74 926 9 074 588 9 149 514 71 217 11 692 753 11 763 970 34 675 2 387 175 2 421 850
30202 40 458 0 40 458 719 0 719 0 0 0 41 177 0 41 177
30204 36 064 0 36 064 0 0 0 3 163 0 3 163 32 901 0 32 901
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 728 8 931 0 1 717 317 1 717 317 0 1 717 463 1 717 463 5 203 3 582 8 785
30233 3 795 0 3 795 460 095 5 517 465 612 461 873 5 517 467 390 2 017 0 2 017
30413 1 000 46 1 046 15 001 2 15 003 15 000 4 15 004 1 001 44 1 045
30424 25 843 518 26 361 11 901 104 7 256 636 19 157 740 11 914 948 7 254 825 19 169 773 11 999 2 329 14 328
30425 18 000 4 085 22 085 0 151 151 0 300 300 18 000 3 936 21 936
32202 0 0 0 10 627 859 12 296 172 22 924 031 10 627 859 12 296 172 22 924 031 0 0 0
32203 451 283 0 451 283 5 383 962 2 617 167 8 001 129 3 971 955 2 617 167 6 589 122 1 863 290 0 1 863 290
45201 91 783 0 91 783 11 210 0 11 210 10 941 0 10 941 92 052 0 92 052
45204 3 900 0 3 900 0 0 0 3 900 0 3 900 0 0 0
45205 4 415 0 4 415 6 400 0 6 400 0 0 0 10 815 0 10 815
45206 1 714 311 0 1 714 311 97 101 0 97 101 103 696 0 103 696 1 707 716 0 1 707 716
45207 1 931 880 2 042 462 3 974 342 247 790 75 582 323 372 33 287 150 327 183 614 2 146 383 1 967 717 4 114 100
45208 2 375 200 384 459 2 759 659 91 348 14 227 105 575 54 174 28 297 82 471 2 412 374 370 389 2 782 763
45307 215 278 0 215 278 0 0 0 6 945 0 6 945 208 333 0 208 333
45308 225 000 0 225 000 0 0 0 8 333 0 8 333 216 667 0 216 667
45407 884 0 884 0 0 0 0 0 0 884 0 884
45505 10 799 0 10 799 4 436 0 4 436 4 727 0 4 727 10 508 0 10 508
45506 43 867 0 43 867 3 070 0 3 070 3 632 0 3 632 43 305 0 43 305
45507 986 769 0 986 769 19 701 0 19 701 17 609 0 17 609 988 861 0 988 861
45508 1 108 0 1 108 134 0 134 134 0 134 1 108 0 1 108
45509 176 0 176 1 046 0 1 046 1 039 0 1 039 183 0 183
45510 4 594 0 4 594 2 544 0 2 544 5 123 0 5 123 2 015 0 2 015
45812 79 600 0 79 600 0 0 0 0 0 0 79 600 0 79 600
45815 7 265 0 7 265 3 993 0 3 993 882 0 882 10 376 0 10 376
45915 2 0 2 42 0 42 42 0 42 2 0 2
47002 0 0 0 370 0 370 370 0 370 0 0 0
47404 0 507 087 507 087 17 077 405 21 823 540 38 900 945 17 077 405 22 296 024 39 373 429 0 34 603 34 603
47408 0 0 0 10 004 776 7 741 449 17 746 225 10 004 776 7 741 449 17 746 225 0 0 0
47421 39 0 39 35 047 0 35 047 35 086 0 35 086 0 0 0
47423 1 780 0 1 780 201 84 201 84 402 249 84 201 84 450 1 732 0 1 732
47427 1 937 0 1 937 9 877 1 921 11 798 8 216 1 921 10 137 3 598 0 3 598
47802 1 651 0 1 651 0 0 0 3 0 3 1 648 0 1 648
50104 610 794 0 610 794 3 959 0 3 959 102 0 102 614 651 0 614 651
50105 130 964 0 130 964 4 448 0 4 448 0 0 0 135 412 0 135 412
50110 0 236 494 236 494 0 10 797 10 797 0 17 414 17 414 0 229 877 229 877
50116 2 512 641 0 2 512 641 15 653 0 15 653 0 0 0 2 528 294 0 2 528 294
50121 22 790 0 22 790 0 0 0 9 320 0 9 320 13 470 0 13 470
50206 211 790 0 211 790 2 095 0 2 095 1 803 0 1 803 212 082 0 212 082
50207 310 265 0 310 265 2 217 0 2 217 8 0 8 312 474 0 312 474
50211 0 319 795 319 795 0 14 383 14 383 0 23 547 23 547 0 310 631 310 631
50221 3 803 0 3 803 0 0 0 3 004 0 3 004 799 0 799
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 59 764 0 59 764 0 0 0 861 0 861 58 903 0 58 903
50621 7 449 0 7 449 5 123 0 5 123 602 0 602 11 970 0 11 970
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 338 032 0 338 032 0 0 0 0 0 0 338 032 0 338 032
50708 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50709 540 300 0 540 300 0 0 0 0 0 0 540 300 0 540 300
50721 26 099 0 26 099 4 901 0 4 901 311 0 311 30 689 0 30 689
60204 0 109 109 0 4 4 0 9 9 0 104 104
60302 23 260 0 23 260 0 0 0 4 670 0 4 670 18 590 0 18 590
60306 19 0 19 2 0 2 12 0 12 9 0 9
60308 0 0 0 310 0 310 310 0 310 0 0 0
60312 14 363 0 14 363 20 327 0 20 327 15 169 0 15 169 19 521 0 19 521
60314 0 0 0 0 708 708 0 708 708 0 0 0
60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60336 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 88 086 0 88 086 0 0 0 0 0 0 88 086 0 88 086
61002 237 0 237 44 0 44 124 0 124 157 0 157
61008 934 0 934 1 922 0 1 922 1 750 0 1 750 1 106 0 1 106
61009 668 0 668 145 0 145 158 0 158 655 0 655
61210 0 0 0 912 0 912 912 0 912 0 0 0
61403 624 618 1 242 153 25 178 255 359 614 522 284 806
62001 201 698 0 201 698 0 0 0 0 0 0 201 698 0 201 698
70606 9 106 289 0 9 106 289 672 418 0 672 418 45 0 45 9 778 662 0 9 778 662
70607 70 789 0 70 789 7 978 0 7 978 5 195 0 5 195 73 572 0 73 572
70608 3 756 515 0 3 756 515 676 066 0 676 066 0 0 0 4 432 581 0 4 432 581
70611 37 201 0 37 201 4 670 0 4 670 0 0 0 41 871 0 41 871
Итого по активу (баланс) 26 998 800 8 647 369 35 646 169 69 904 700 62 965 178 132 869 878 67 125 522 66 126 503 133 252 025 29 777 978 5 486 044 35 264 022
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 29 902 0 29 902 3 315 0 3 315 4 901 0 4 901 31 488 0 31 488
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 918 478 0 2 918 478 0 0 0 0 0 0 2 918 478 0 2 918 478
30220 0 0 0 0 2 669 746 2 669 746 0 2 692 623 2 692 623 0 22 877 22 877
30226 9 131 0 9 131 291 0 291 144 0 144 8 984 0 8 984
30232 0 0 0 351 396 1 291 352 687 351 396 1 291 352 687 0 0 0
30601 4 652 6 4 658 32 148 0 32 148 32 347 0 32 347 4 851 6 4 857
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 632 400 4 156 798 7 789 198 8 146 780 15 621 062 23 767 842 8 110 060 13 915 323 22 025 383 3 595 680 2 451 059 6 046 739
408.1 23 409 0 23 409 55 042 0 55 042 50 430 0 50 430 18 797 0 18 797
40807 68 817 355 609 424 426 0 26 175 26 175 0 13 160 13 160 68 817 342 594 411 411
40817 438 911 189 730 628 641 498 968 195 349 694 317 442 360 7 673 450 033 382 303 2 054 384 357
40820 272 1 273 439 125 564 468 124 592 301 0 301
40821 3 905 0 3 905 137 327 0 137 327 134 933 0 134 933 1 511 0 1 511
40906 2 179 0 2 179 103 916 0 103 916 103 916 0 103 916 2 179 0 2 179
42105 22 500 0 22 500 0 0 0 0 0 0 22 500 0 22 500
42106 900 0 900 46 300 0 46 300 79 000 0 79 000 33 600 0 33 600
42107 93 500 0 93 500 215 000 0 215 000 239 000 0 239 000 117 500 0 117 500
42301 3 210 1 430 4 640 6 050 6 862 12 912 8 172 8 161 16 333 5 332 2 729 8 061
42303 4 505 0 4 505 2 102 0 2 102 3 567 0 3 567 5 970 0 5 970
42304 22 765 1 593 24 358 10 312 895 11 207 7 944 321 8 265 20 397 1 019 21 416
42305 281 480 19 735 301 215 23 431 5 068 28 499 18 261 4 934 23 195 276 310 19 601 295 911
42306 337 464 85 246 422 710 16 583 19 437 36 020 205 981 9 181 215 162 526 862 74 990 601 852
42307 80 150 1 029 81 179 871 1 076 1 947 2 478 1 037 3 515 81 757 990 82 747
42507 342 821 404 820 747 641 0 29 795 29 795 0 14 980 14 980 342 821 390 005 732 826
42601 20 0 20 725 0 725 705 0 705 0 0 0
42605 700 0 700 704 0 704 504 0 504 500 0 500
45215 6 900 737 0 6 900 737 248 711 0 248 711 368 780 0 368 780 7 020 806 0 7 020 806
45315 224 542 0 224 542 7 792 0 7 792 0 0 0 216 750 0 216 750
45415 88 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 88
45515 560 535 0 560 535 24 936 0 24 936 30 412 0 30 412 566 011 0 566 011
45818 86 762 0 86 762 625 0 625 3 805 0 3 805 89 942 0 89 942
45918 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47008 0 0 0 370 0 370 370 0 370 0 0 0
47403 0 0 0 16 022 935 0 16 022 935 16 022 935 0 16 022 935 0 0 0
47407 0 0 0 7 692 572 10 029 294 17 721 866 7 692 572 10 029 294 17 721 866 0 0 0
47411 10 189 304 10 493 2 815 245 3 060 3 446 89 3 535 10 820 148 10 968
47416 1 450 0 1 450 28 351 149 115 177 466 28 294 149 115 177 409 1 393 0 1 393
47422 412 0 412 5 055 0 5 055 7 272 0 7 272 2 629 0 2 629
47424 997 0 997 39 977 0 39 977 38 980 0 38 980 0 0 0
47425 190 711 0 190 711 300 367 0 300 367 125 711 0 125 711 16 055 0 16 055
47426 68 775 50 494 119 269 1 143 3 717 4 860 3 219 3 741 6 960 70 851 50 518 121 369
47804 1 651 0 1 651 3 0 3 0 0 0 1 648 0 1 648
50120 10 409 0 10 409 5 029 0 5 029 119 0 119 5 499 0 5 499
50220 20 670 0 20 670 35 0 35 17 372 0 17 372 38 007 0 38 007
50620 8 681 0 8 681 39 0 39 52 0 52 8 694 0 8 694
50719 237 193 0 237 193 39 549 0 39 549 0 0 0 197 644 0 197 644
50720 24 729 0 24 729 765 0 765 2 083 0 2 083 26 047 0 26 047
52305 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
52501 2 823 0 2 823 0 0 0 921 0 921 3 744 0 3 744
60301 1 346 0 1 346 6 393 0 6 393 8 625 0 8 625 3 578 0 3 578
60305 2 003 0 2 003 11 052 0 11 052 12 164 0 12 164 3 115 0 3 115
60307 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60309 11 0 11 649 0 649 649 0 649 11 0 11
60311 0 0 0 201 0 201 201 0 201 0 0 0
60322 2 0 2 343 0 343 341 0 341 0 0 0
60324 8 719 0 8 719 2 220 0 2 220 4 030 0 4 030 10 529 0 10 529
60335 603 0 603 2 862 0 2 862 3 173 0 3 173 914 0 914
60414 49 900 0 49 900 0 0 0 484 0 484 50 384 0 50 384
61304 81 0 81 1 0 1 0 0 0 80 0 80
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 9 010 549 0 9 010 549 813 0 813 870 502 0 870 502 9 880 238 0 9 880 238
70602 8 976 0 8 976 6 412 0 6 412 9 294 0 9 294 11 858 0 11 858
70603 4 180 140 0 4 180 140 0 0 0 577 400 0 577 400 4 757 540 0 4 757 540
Итого по пассиву (баланс) 30 379 374 5 266 795 35 646 169 34 103 745 28 759 252 62 862 997 35 629 803 26 851 047 62 480 850 31 905 432 3 358 590 35 264 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 0 0 0 991 0 991 12 0 12 979 0 979
80601 980 0 980 0 0 0 977 0 977 3 0 3
80801 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
80901 257 0 257 8 0 8 2 0 2 263 0 263
Итого по активу (баланс) 1 237 0 1 237 1 003 0 1 003 991 0 991 1 249 0 1 249
Пассив
85101 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
85401 137 0 137 0 0 0 12 0 12 149 0 149
Итого по пассиву (баланс) 1 237 0 1 237 0 0 0 12 0 12 1 249 0 1 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 855 0 855 8 394 0 8 394 8 219 0 8 219 1 030 0 1 030
90902 285 753 111 270 397 023 11 716 4 117 15 833 55 378 8 190 63 568 242 091 107 197 349 288
90907 23 096 0 23 096 0 0 0 7 575 0 7 575 15 521 0 15 521
91202 3 0 3 7 0 7 7 0 7 3 0 3
91203 0 0 0 7 0 7 6 0 6 1 0 1
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 10 585 879 5 105 253 15 691 132 30 203 206 908 237 111 236 989 424 158 661 147 10 379 093 4 888 003 15 267 096
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 1 857 0 1 857 211 005 0 211 005
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 193 923 40 999 234 922 64 225 8 268 72 493 75 263 10 001 85 264 182 885 39 266 222 151
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 449 689 0 449 689 0 0 0 29 0 29 449 660 0 449 660
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 9 757 685 0 9 757 685 32 467 369 0 32 467 369 31 401 446 0 31 401 446 10 823 608 0 10 823 608
Итого по активу (баланс) 21 570 389 5 257 522 26 827 911 32 581 921 219 293 32 801 214 31 786 769 442 349 32 229 118 22 365 541 5 034 466 27 400 007
Пассив
91311 1 487 563 68 082 1 555 645 15 716 5 011 20 727 28 123 2 519 30 642 1 499 970 65 590 1 565 560
91312 7 170 905 0 7 170 905 187 061 0 187 061 22 626 0 22 626 7 006 470 0 7 006 470
91314 515 182 0 515 182 15 712 013 14 913 339 30 625 352 17 224 722 14 913 339 32 138 061 2 027 891 0 2 027 891
91315 7 722 0 7 722 0 0 0 0 0 0 7 722 0 7 722
91316 35 729 0 35 729 187 711 0 187 711 160 005 0 160 005 8 023 0 8 023
91317 300 932 0 300 932 380 129 467 380 596 109 010 7 026 116 036 29 813 6 559 36 372
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 17 070 226 0 17 070 226 827 427 0 827 427 333 600 0 333 600 16 576 399 0 16 576 399
Итого по пассиву (баланс) 26 759 829 68 082 26 827 911 17 310 057 14 918 817 32 228 874 17 878 086 14 922 884 32 800 970 27 327 858 72 149 27 400 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 10 207 10 207 0 10 207 10 207 0 0 0
93302 0 10 212 10 212 0 0 0 0 10 212 10 212 0 0 0
93901 1 170 248 0 1 170 248 8 386 489 54 719 8 441 208 9 556 737 54 719 9 611 456 0 0 0
99996 1 181 419 0 1 181 419 8 482 188 0 8 482 188 9 643 259 0 9 643 259 20 348 0 20 348
Итого по активу (баланс) 2 351 667 10 212 2 361 879 16 868 677 64 926 16 933 603 19 199 996 75 138 19 275 134 20 348 0 20 348
Пассив
96301 0 0 0 0 0 0 20 348 0 20 348 20 348 0 20 348
96302 10 174 0 10 174 10 174 0 10 174 0 0 0 0 0 0
96901 0 1 171 245 1 171 245 38 096 9 605 163 9 643 259 38 096 8 433 918 8 472 014 0 0 0
99997 1 180 460 0 1 180 460 9 621 669 0 9 621 669 8 441 209 0 8 441 209 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 190 634 1 171 245 2 361 879 9 669 939 9 605 163 19 275 102 8 499 653 8 433 918 16 933 571 20 348 0 20 348

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?