• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 27 689 0 27 689 4 277 0 4 277 6 024 0 6 024 25 942 0 25 942
20202 66 106 210 779 276 885 800 063 173 075 973 138 741 092 203 034 944 126 125 077 180 820 305 897
20208 58 240 0 58 240 317 465 0 317 465 310 552 0 310 552 65 153 0 65 153
20209 45 062 0 45 062 406 083 0 406 083 443 983 0 443 983 7 162 0 7 162
30102 399 851 0 399 851 8 473 818 0 8 473 818 8 537 299 0 8 537 299 336 370 0 336 370
30110 51 862 1 263 778 1 315 640 82 226 8 096 078 8 178 304 107 887 6 224 487 6 332 374 26 201 3 135 369 3 161 570
30202 39 341 0 39 341 246 0 246 0 0 0 39 587 0 39 587
30204 21 518 0 21 518 5 987 0 5 987 0 0 0 27 505 0 27 505
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 427 8 630 0 127 127 0 122 122 5 203 3 432 8 635
30233 3 749 0 3 749 544 617 6 416 551 033 545 233 6 416 551 649 3 133 0 3 133
30413 1 000 32 004 33 004 18 999 1 081 20 080 19 000 1 068 20 068 999 32 017 33 016
30424 513 878 318 400 832 278 5 203 477 636 057 5 839 534 5 695 209 954 024 6 649 233 22 146 433 22 579
30425 18 000 3 765 21 765 0 127 127 0 125 125 18 000 3 767 21 767
32202 0 0 0 6 272 665 5 105 177 11 377 842 5 818 992 4 786 426 10 605 418 453 673 318 751 772 424
32203 1 083 163 0 1 083 163 5 352 579 1 598 471 6 951 050 5 489 756 1 598 471 7 088 227 945 986 0 945 986
45201 92 217 0 92 217 1 866 0 1 866 3 981 0 3 981 90 102 0 90 102
45204 0 0 0 3 000 0 3 000 1 800 0 1 800 1 200 0 1 200
45205 50 000 0 50 000 25 415 0 25 415 61 000 0 61 000 14 415 0 14 415
45206 1 958 015 0 1 958 015 166 992 0 166 992 374 048 0 374 048 1 750 959 0 1 750 959
45207 1 701 760 1 882 694 3 584 454 332 121 63 543 395 664 144 668 62 823 207 491 1 889 213 1 883 414 3 772 627
45208 2 403 775 354 386 2 758 161 12 489 11 961 24 450 25 817 11 825 37 642 2 390 447 354 522 2 744 969
45307 229 167 0 229 167 0 0 0 6 945 0 6 945 222 222 0 222 222
45308 241 667 0 241 667 0 0 0 8 334 0 8 334 233 333 0 233 333
45407 884 0 884 0 0 0 0 0 0 884 0 884
45505 10 172 1 794 11 966 3 841 60 3 901 4 784 122 4 906 9 229 1 732 10 961
45506 162 295 0 162 295 3 310 0 3 310 3 461 0 3 461 162 144 0 162 144
45507 853 866 0 853 866 29 860 0 29 860 16 395 0 16 395 867 331 0 867 331
45508 81 0 81 2 562 0 2 562 1 592 0 1 592 1 051 0 1 051
45509 138 0 138 1 055 0 1 055 1 003 0 1 003 190 0 190
45510 1 763 0 1 763 3 467 0 3 467 3 300 0 3 300 1 930 0 1 930
45812 79 615 0 79 615 0 0 0 15 0 15 79 600 0 79 600
45815 8 234 0 8 234 846 0 846 1 755 0 1 755 7 325 0 7 325
45915 1 0 1 20 0 20 16 0 16 5 0 5
47002 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
47404 0 82 649 82 649 12 880 492 10 673 365 23 553 857 12 880 492 10 560 754 23 441 246 0 195 260 195 260
47408 323 736 0 323 736 10 586 115 9 668 272 20 254 387 10 586 115 9 668 272 20 254 387 323 736 0 323 736
47415 2 221 0 2 221 0 0 0 69 0 69 2 152 0 2 152
47421 0 0 0 14 294 0 14 294 14 294 0 14 294 0 0 0
47423 1 706 0 1 706 208 33 117 33 325 210 33 117 33 327 1 704 0 1 704
47427 2 428 0 2 428 9 640 663 10 303 9 376 663 10 039 2 692 0 2 692
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 96 848 0 96 848 616 0 616 104 0 104 97 360 0 97 360
50105 157 451 0 157 451 2 813 0 2 813 1 488 0 1 488 158 776 0 158 776
50110 0 14 978 14 978 0 728 728 0 500 500 0 15 206 15 206
50116 3 032 672 0 3 032 672 1 018 335 0 1 018 335 1 018 270 0 1 018 270 3 032 737 0 3 032 737
50121 25 574 0 25 574 342 0 342 2 097 0 2 097 23 819 0 23 819
50206 252 602 0 252 602 2 189 0 2 189 44 719 0 44 719 210 072 0 210 072
50207 305 693 0 305 693 2 292 0 2 292 7 0 7 307 978 0 307 978
50208 103 549 0 103 549 1 093 0 1 093 2 0 2 104 640 0 104 640
50211 0 91 923 91 923 0 3 854 3 854 0 3 067 3 067 0 92 710 92 710
50221 10 240 0 10 240 0 0 0 6 754 0 6 754 3 486 0 3 486
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 59 764 0 59 764 0 0 0 0 0 0 59 764 0 59 764
50621 5 864 0 5 864 529 0 529 950 0 950 5 443 0 5 443
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 338 032 0 338 032 0 0 0 0 0 0 338 032 0 338 032
50708 9 570 0 9 570 0 0 0 0 0 0 9 570 0 9 570
50709 216 566 0 216 566 0 0 0 0 0 0 216 566 0 216 566
50721 15 231 0 15 231 8 530 0 8 530 1 513 0 1 513 22 248 0 22 248
60204 0 100 100 0 4 4 0 4 4 0 100 100
60302 27 931 0 27 931 0 0 0 0 0 0 27 931 0 27 931
60306 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
60308 0 0 0 335 0 335 335 0 335 0 0 0
60312 13 707 0 13 707 9 735 0 9 735 8 059 0 8 059 15 383 0 15 383
60323 4 0 4 3 0 3 4 0 4 3 0 3
60336 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
60401 87 964 0 87 964 55 0 55 0 0 0 88 019 0 88 019
60415 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
61002 134 0 134 96 0 96 82 0 82 148 0 148
61008 912 0 912 693 0 693 646 0 646 959 0 959
61009 329 0 329 332 0 332 67 0 67 594 0 594
61209 0 0 0 6 246 0 6 246 6 246 0 6 246 0 0 0
61210 0 0 0 1 024 623 0 1 024 623 1 024 623 0 1 024 623 0 0 0
61403 669 566 1 235 0 24 24 49 22 71 620 568 1 188
62001 203 694 0 203 694 1 327 0 1 327 3 323 0 3 323 201 698 0 201 698
70606 7 392 290 0 7 392 290 543 049 0 543 049 24 0 24 7 935 315 0 7 935 315
70607 55 866 0 55 866 2 804 0 2 804 981 0 981 57 689 0 57 689
70608 2 887 117 0 2 887 117 277 957 0 277 957 0 0 0 3 165 074 0 3 165 074
70611 26 695 0 26 695 5 835 0 5 835 0 0 0 32 530 0 32 530
Итого по активу (баланс) 25 801 229 4 261 243 30 062 472 54 470 415 36 072 200 90 542 615 53 985 330 34 115 342 88 100 672 26 286 314 6 218 101 32 504 415
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 25 470 0 25 470 8 266 0 8 266 8 530 0 8 530 25 734 0 25 734
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 918 478 0 2 918 478 0 0 0 0 0 0 2 918 478 0 2 918 478
30109 215 971 0 215 971 25 000 0 25 000 87 028 0 87 028 277 999 0 277 999
30220 0 2 945 2 945 0 2 945 313 2 945 313 0 4 341 784 4 341 784 0 1 399 416 1 399 416
30226 8 830 0 8 830 118 0 118 123 0 123 8 835 0 8 835
30232 33 0 33 416 202 468 416 670 416 171 468 416 639 2 0 2
30601 2 538 14 2 552 20 688 0 20 688 23 572 0 23 572 5 422 14 5 436
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 425 180 1 662 622 5 087 802 6 842 791 12 549 035 19 391 826 7 323 825 12 192 717 19 516 542 3 906 214 1 306 304 5 212 518
408.1 17 815 0 17 815 54 469 0 54 469 56 242 0 56 242 19 588 0 19 588
40807 68 890 327 791 396 681 48 10 939 10 987 0 11 064 11 064 68 842 327 916 396 758
40817 446 165 3 247 449 412 512 508 77 266 589 774 492 969 77 075 570 044 426 626 3 056 429 682
40820 134 0 134 331 159 490 369 160 529 172 1 173
40821 3 000 0 3 000 150 648 0 150 648 151 922 0 151 922 4 274 0 4 274
40906 2 179 0 2 179 113 549 0 113 549 113 549 0 113 549 2 179 0 2 179
42105 29 000 0 29 000 0 0 0 39 500 0 39 500 68 500 0 68 500
42107 53 500 0 53 500 145 000 0 145 000 95 000 0 95 000 3 500 0 3 500
42301 4 912 1 469 6 381 9 806 1 586 11 392 7 973 1 063 9 036 3 079 946 4 025
42303 1 966 0 1 966 471 0 471 267 0 267 1 762 0 1 762
42304 24 262 819 25 081 5 717 38 5 755 7 796 772 8 568 26 341 1 553 27 894
42305 245 740 19 133 264 873 25 670 2 626 28 296 47 320 3 077 50 397 267 390 19 584 286 974
42306 548 708 78 235 626 943 84 210 4 402 88 612 32 799 5 519 38 318 497 297 79 352 576 649
42307 77 001 0 77 001 300 5 305 1 403 241 1 644 78 104 236 78 340
42507 342 821 373 154 715 975 0 12 451 12 451 0 12 594 12 594 342 821 373 297 716 118
42601 12 0 12 0 0 0 4 0 4 16 0 16
42605 700 0 700 4 0 4 4 0 4 700 0 700
45215 6 560 026 0 6 560 026 246 682 0 246 682 232 918 0 232 918 6 546 262 0 6 546 262
45315 240 125 0 240 125 7 792 0 7 792 0 0 0 232 333 0 232 333
45415 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186
45515 565 041 0 565 041 38 968 0 38 968 40 403 0 40 403 566 476 0 566 476
45818 87 832 0 87 832 1 596 0 1 596 608 0 608 86 844 0 86 844
45918 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
47008 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
47403 0 0 0 12 641 565 0 12 641 565 12 641 565 0 12 641 565 0 0 0
47407 0 0 0 10 599 898 9 649 361 20 249 259 10 599 898 9 649 361 20 249 259 0 0 0
47411 8 708 115 8 823 2 742 8 2 750 3 448 105 3 553 9 414 212 9 626
47416 1 208 0 1 208 13 527 0 13 527 13 203 0 13 203 884 0 884
47422 410 0 410 1 075 699 0 1 075 699 1 075 733 0 1 075 733 444 0 444
47424 0 0 0 17 783 0 17 783 19 770 0 19 770 1 987 0 1 987
47425 417 242 0 417 242 106 304 0 106 304 192 176 0 192 176 503 114 0 503 114
47426 64 555 42 866 107 421 2 110 1 430 3 540 4 220 3 284 7 504 66 665 44 720 111 385
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 1 808 0 1 808 882 0 882 0 0 0 926 0 926
50220 9 185 0 9 185 5 840 0 5 840 143 0 143 3 488 0 3 488
50620 7 895 0 7 895 57 0 57 76 0 76 7 914 0 7 914
50719 48 250 0 48 250 0 0 0 0 0 0 48 250 0 48 250
50720 18 503 0 18 503 183 0 183 4 135 0 4 135 22 455 0 22 455
52305 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
52501 921 0 921 0 0 0 951 0 951 1 872 0 1 872
60301 2 956 0 2 956 9 468 0 9 468 7 829 0 7 829 1 317 0 1 317
60305 4 170 0 4 170 8 040 0 8 040 6 686 0 6 686 2 816 0 2 816
60307 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60309 11 0 11 536 0 536 536 0 536 11 0 11
60311 0 0 0 242 0 242 242 0 242 0 0 0
60322 2 0 2 341 0 341 341 0 341 2 0 2
60324 8 584 0 8 584 1 606 0 1 606 1 943 0 1 943 8 921 0 8 921
60335 1 211 0 1 211 2 315 0 2 315 1 953 0 1 953 849 0 849
60414 48 905 0 48 905 0 0 0 496 0 496 49 401 0 49 401
61304 83 0 83 1 0 1 0 0 0 82 0 82
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 7 468 438 0 7 468 438 2 449 0 2 449 564 588 0 564 588 8 030 577 0 8 030 577
70602 4 640 0 4 640 1 139 0 1 139 1 647 0 1 647 5 148 0 5 148
70603 3 070 579 0 3 070 579 0 0 0 279 433 0 279 433 3 350 012 0 3 350 012
Итого по пассиву (баланс) 27 550 062 2 512 410 30 062 472 33 204 036 25 255 087 58 459 123 34 601 782 26 299 284 60 901 066 28 947 808 3 556 607 32 504 415
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 0 0 0 8 591 0 8 591 259 0 259 8 332 0 8 332
80601 0 0 0 14 000 0 14 000 13 995 0 13 995 5 0 5
80801 14 000 0 14 000 5 500 0 5 500 19 500 0 19 500 0 0 0
80901 0 0 0 235 0 235 0 0 0 235 0 235
Итого по активу (баланс) 14 000 0 14 000 28 326 0 28 326 33 754 0 33 754 8 572 0 8 572
Пассив
85101 14 000 0 14 000 5 500 0 5 500 0 0 0 8 500 0 8 500
85401 0 0 0 25 0 25 97 0 97 72 0 72
Итого по пассиву (баланс) 14 000 0 14 000 5 525 0 5 525 97 0 97 8 572 0 8 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 857 0 857 8 395 0 8 395 8 454 0 8 454 798 0 798
90902 672 518 102 567 775 085 47 934 3 462 51 396 432 292 3 423 435 715 288 160 102 606 390 766
90907 23 096 0 23 096 0 0 0 0 0 0 23 096 0 23 096
91202 3 0 3 6 0 6 6 0 6 3 0 3
91203 1 0 1 7 0 7 7 0 7 1 0 1
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 10 978 625 4 680 031 15 658 656 273 255 192 599 465 854 739 796 180 383 920 179 10 512 084 4 692 247 15 204 331
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 166 936 32 620 199 556 69 937 7 017 76 954 54 038 4 636 58 674 182 835 35 001 217 836
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 449 722 0 449 722 0 0 0 33 0 33 449 689 0 449 689
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 10 325 133 0 10 325 133 19 840 026 0 19 840 026 19 100 956 0 19 100 956 11 064 203 0 11 064 203
Итого по активу (баланс) 22 890 397 4 815 218 27 705 615 20 239 560 203 078 20 442 638 20 335 582 188 442 20 524 024 22 794 375 4 829 854 27 624 229
Пассив
91003 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0
91004 0 0 0 5 987 0 5 987 5 987 0 5 987 0 0 0
91311 1 447 341 62 757 1 510 098 39 679 2 094 41 773 53 041 2 118 55 159 1 460 703 62 781 1 523 484
91312 7 285 012 0 7 285 012 196 838 0 196 838 75 173 0 75 173 7 163 347 0 7 163 347
91314 1 143 508 0 1 143 508 12 090 279 6 384 897 18 475 176 12 473 307 6 703 648 19 176 955 1 526 536 318 751 1 845 287
91315 7 722 0 7 722 0 0 0 0 0 0 7 722 0 7 722
91316 30 098 0 30 098 132 478 0 132 478 192 900 0 192 900 90 520 0 90 520
91317 173 273 3 852 177 125 248 328 129 248 457 333 411 194 333 605 258 356 3 917 262 273
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 17 380 482 0 17 380 482 1 420 736 0 1 420 736 600 280 0 600 280 16 560 026 0 16 560 026
Итого по пассиву (баланс) 27 639 006 66 609 27 705 615 14 134 571 6 387 120 20 521 691 13 734 345 6 705 960 20 440 305 27 238 780 385 449 27 624 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 87 509 376 539 464 048 10 053 365 68 409 10 121 774 9 586 525 444 948 10 031 473 554 349 0 554 349
94101 0 0 0 999 590 0 999 590 999 590 0 999 590 0 0 0
99996 464 241 0 464 241 11 148 049 0 11 148 049 11 055 954 0 11 055 954 556 336 0 556 336
Итого по активу (баланс) 551 750 376 539 928 289 22 201 004 68 409 22 269 413 21 642 069 444 948 22 087 017 1 110 685 0 1 110 685
Пассив
96901 376 650 87 591 464 241 1 402 370 9 653 584 11 055 954 1 025 720 10 122 329 11 148 049 0 556 336 556 336
99997 464 048 0 464 048 11 031 064 0 11 031 064 11 121 365 0 11 121 365 554 349 0 554 349
Итого по пассиву (баланс) 840 698 87 591 928 289 12 433 434 9 653 584 22 087 018 12 147 085 10 122 329 22 269 414 554 349 556 336 1 110 685

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?