• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 28 013 0 28 013 4 520 0 4 520 4 844 0 4 844 27 689 0 27 689
20202 90 737 242 392 333 129 688 138 202 245 890 383 712 769 233 858 946 627 66 106 210 779 276 885
20208 64 776 0 64 776 258 000 0 258 000 264 536 0 264 536 58 240 0 58 240
20209 2 162 0 2 162 353 100 0 353 100 310 200 0 310 200 45 062 0 45 062
30102 424 222 0 424 222 5 627 366 0 5 627 366 5 651 737 0 5 651 737 399 851 0 399 851
30110 47 363 1 338 366 1 385 729 80 497 3 258 888 3 339 385 75 998 3 333 476 3 409 474 51 862 1 263 778 1 315 640
30202 39 717 0 39 717 0 0 0 376 0 376 39 341 0 39 341
30204 32 759 0 32 759 0 0 0 11 241 0 11 241 21 518 0 21 518
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 413 8 616 0 225 225 0 211 211 5 203 3 427 8 630
30233 3 700 0 3 700 458 266 6 978 465 244 458 217 6 978 465 195 3 749 0 3 749
30413 1 000 31 921 32 921 20 000 2 234 22 234 20 000 2 151 22 151 1 000 32 004 33 004
30424 45 213 432 45 645 4 467 592 2 247 548 6 715 140 3 998 927 1 929 580 5 928 507 513 878 318 400 832 278
30425 18 000 3 756 21 756 0 262 262 0 253 253 18 000 3 765 21 765
32202 202 307 0 202 307 6 900 569 2 240 650 9 141 219 7 102 876 2 240 650 9 343 526 0 0 0
32203 571 650 316 501 888 151 6 829 611 965 344 7 794 955 6 318 098 1 281 845 7 599 943 1 083 163 0 1 083 163
32204 500 000 0 500 000 185 135 0 185 135 685 135 0 685 135 0 0 0
45201 92 267 0 92 267 13 856 0 13 856 13 906 0 13 906 92 217 0 92 217
45204 9 000 0 9 000 0 0 0 9 000 0 9 000 0 0 0
45205 10 000 0 10 000 40 000 0 40 000 0 0 0 50 000 0 50 000
45206 1 896 150 0 1 896 150 188 767 0 188 767 126 902 0 126 902 1 958 015 0 1 958 015
45207 1 648 182 938 905 2 587 087 148 960 1 015 068 1 164 028 95 382 71 279 166 661 1 701 760 1 882 694 3 584 454
45208 2 431 661 353 466 2 785 127 17 246 24 735 41 981 45 132 23 815 68 947 2 403 775 354 386 2 758 161
45307 236 111 0 236 111 0 0 0 6 944 0 6 944 229 167 0 229 167
45308 250 000 0 250 000 0 0 0 8 333 0 8 333 241 667 0 241 667
45407 884 0 884 0 0 0 0 0 0 884 0 884
45505 9 885 3 355 13 240 4 294 132 4 426 4 007 1 693 5 700 10 172 1 794 11 966
45506 222 982 0 222 982 3 400 0 3 400 64 087 0 64 087 162 295 0 162 295
45507 787 205 0 787 205 87 209 0 87 209 20 548 0 20 548 853 866 0 853 866
45508 1 273 0 1 273 485 0 485 1 677 0 1 677 81 0 81
45509 222 0 222 1 027 0 1 027 1 111 0 1 111 138 0 138
45510 1 177 0 1 177 1 460 0 1 460 874 0 874 1 763 0 1 763
45812 79 630 0 79 630 0 0 0 15 0 15 79 615 0 79 615
45815 6 371 0 6 371 3 064 0 3 064 1 201 0 1 201 8 234 0 8 234
45915 1 0 1 16 0 16 16 0 16 1 0 1
47404 0 369 613 369 613 14 409 279 6 442 773 20 852 052 14 409 279 6 729 737 21 139 016 0 82 649 82 649
47408 0 0 0 11 835 219 11 480 538 23 315 757 11 511 483 11 480 538 22 992 021 323 736 0 323 736
47415 2 221 0 2 221 0 0 0 0 0 0 2 221 0 2 221
47423 4 277 1 4 278 2 664 0 2 664 5 235 1 5 236 1 706 0 1 706
47427 2 507 0 2 507 11 575 646 12 221 11 654 646 12 300 2 428 0 2 428
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 96 353 0 96 353 596 0 596 101 0 101 96 848 0 96 848
50105 154 731 0 154 731 2 720 0 2 720 0 0 0 157 451 0 157 451
50110 0 15 610 15 610 0 1 258 1 258 0 1 890 1 890 0 14 978 14 978
50116 3 014 591 0 3 014 591 18 081 0 18 081 0 0 0 3 032 672 0 3 032 672
50121 27 371 0 27 371 0 0 0 1 797 0 1 797 25 574 0 25 574
50206 252 238 0 252 238 2 176 0 2 176 1 812 0 1 812 252 602 0 252 602
50207 303 481 0 303 481 2 220 0 2 220 8 0 8 305 693 0 305 693
50208 102 494 0 102 494 1 058 0 1 058 3 0 3 103 549 0 103 549
50211 0 90 935 90 935 0 7 121 7 121 0 6 133 6 133 0 91 923 91 923
50221 11 543 0 11 543 0 0 0 1 303 0 1 303 10 240 0 10 240
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 59 764 0 59 764 0 0 0 0 0 0 59 764 0 59 764
50621 7 371 0 7 371 56 0 56 1 563 0 1 563 5 864 0 5 864
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 338 032 0 338 032 0 0 0 0 0 0 338 032 0 338 032
50708 0 0 0 9 570 0 9 570 0 0 0 9 570 0 9 570
50709 540 300 0 540 300 0 0 0 323 734 0 323 734 216 566 0 216 566
50721 13 700 0 13 700 2 009 0 2 009 478 0 478 15 231 0 15 231
60204 0 99 99 0 6 6 0 5 5 0 100 100
60302 27 931 0 27 931 0 0 0 0 0 0 27 931 0 27 931
60306 1 0 1 12 0 12 0 0 0 13 0 13
60308 285 0 285 471 0 471 756 0 756 0 0 0
60310 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0
60312 14 019 0 14 019 6 774 0 6 774 7 086 0 7 086 13 707 0 13 707
60314 0 0 0 0 401 401 0 401 401 0 0 0
60323 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60401 87 964 0 87 964 0 0 0 0 0 0 87 964 0 87 964
61002 77 0 77 57 0 57 0 0 0 134 0 134
61008 948 0 948 495 0 495 531 0 531 912 0 912
61009 231 0 231 104 0 104 6 0 6 329 0 329
61210 0 0 0 323 736 0 323 736 323 736 0 323 736 0 0 0
61403 925 851 1 776 22 51 73 278 336 614 669 566 1 235
62001 202 803 0 202 803 891 0 891 0 0 0 203 694 0 203 694
70606 5 500 533 0 5 500 533 1 891 767 0 1 891 767 10 0 10 7 392 290 0 7 392 290
70607 52 957 0 52 957 2 917 0 2 917 8 0 8 55 866 0 55 866
70608 2 439 125 0 2 439 125 447 992 0 447 992 0 0 0 2 887 117 0 2 887 117
70611 22 301 0 22 301 4 394 0 4 394 0 0 0 26 695 0 26 695
Итого по активу (баланс) 23 056 746 3 709 616 26 766 362 55 359 503 27 897 103 83 256 606 52 615 020 27 345 476 79 960 496 25 801 229 4 261 243 30 062 472
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 25 244 0 25 244 1 783 0 1 783 2 009 0 2 009 25 470 0 25 470
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 918 478 0 2 918 478 0 0 0 0 0 0 2 918 478 0 2 918 478
30109 0 0 0 80 000 0 80 000 295 971 0 295 971 215 971 0 215 971
30220 0 927 927 0 2 805 843 2 805 843 0 2 807 861 2 807 861 0 2 945 2 945
30226 8 816 0 8 816 175 0 175 189 0 189 8 830 0 8 830
30232 804 0 804 392 297 1 371 393 668 391 526 1 371 392 897 33 0 33
30601 3 952 14 3 966 14 212 1 14 213 12 798 1 12 799 2 538 14 2 552
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
405 0 185 185 0 190 190 0 5 5 0 0 0
407 3 569 621 880 629 4 450 250 5 280 797 5 664 529 10 945 326 5 136 356 6 446 522 11 582 878 3 425 180 1 662 622 5 087 802
408.1 21 871 0 21 871 54 309 0 54 309 50 253 0 50 253 17 815 0 17 815
40807 68 890 326 940 395 830 0 22 026 22 026 0 22 877 22 877 68 890 327 791 396 681
40817 413 113 2 799 415 912 486 264 81 982 568 246 519 316 82 430 601 746 446 165 3 247 449 412
40820 165 0 165 191 0 191 160 0 160 134 0 134
40821 9 607 0 9 607 146 585 0 146 585 139 978 0 139 978 3 000 0 3 000
40906 2 179 0 2 179 99 763 0 99 763 99 763 0 99 763 2 179 0 2 179
42105 500 0 500 14 000 0 14 000 42 500 0 42 500 29 000 0 29 000
42106 6 100 0 6 100 6 100 0 6 100 0 0 0 0 0 0
42107 3 500 0 3 500 280 000 0 280 000 330 000 0 330 000 53 500 0 53 500
42301 3 852 2 962 6 814 6 988 4 278 11 266 8 048 2 785 10 833 4 912 1 469 6 381
42303 3 971 0 3 971 4 464 0 4 464 2 459 0 2 459 1 966 0 1 966
42304 17 425 87 17 512 3 598 31 3 629 10 435 763 11 198 24 262 819 25 081
42305 261 547 23 211 284 758 43 464 6 465 49 929 27 657 2 387 30 044 245 740 19 133 264 873
42306 565 110 73 720 638 830 90 298 6 206 96 504 73 896 10 721 84 617 548 708 78 235 626 943
42307 75 488 0 75 488 817 0 817 2 330 0 2 330 77 001 0 77 001
42507 342 821 372 186 715 007 0 25 077 25 077 0 26 045 26 045 342 821 373 154 715 975
42601 8 0 8 0 0 0 4 0 4 12 0 12
42605 700 0 700 4 0 4 4 0 4 700 0 700
45215 6 245 520 0 6 245 520 798 269 0 798 269 1 112 775 0 1 112 775 6 560 026 0 6 560 026
45315 247 917 0 247 917 7 792 0 7 792 0 0 0 240 125 0 240 125
45415 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186
45515 555 479 0 555 479 28 356 0 28 356 37 918 0 37 918 565 041 0 565 041
45818 85 942 0 85 942 1 115 0 1 115 3 005 0 3 005 87 832 0 87 832
45918 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
47403 0 0 0 13 933 020 0 13 933 020 13 933 020 0 13 933 020 0 0 0
47407 0 0 0 11 705 134 11 590 882 23 296 016 11 705 134 11 590 882 23 296 016 0 0 0
47411 8 866 258 9 124 3 368 252 3 620 3 210 109 3 319 8 708 115 8 823
47416 11 0 11 7 012 0 7 012 8 209 0 8 209 1 208 0 1 208
47422 426 0 426 36 185 0 36 185 36 169 0 36 169 410 0 410
47425 413 443 0 413 443 608 518 0 608 518 612 317 0 612 317 417 242 0 417 242
47426 62 512 40 989 103 501 1 755 2 762 4 517 3 798 4 639 8 437 64 555 42 866 107 421
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 542 0 542 0 0 0 1 266 0 1 266 1 808 0 1 808
50220 12 334 0 12 334 3 831 0 3 831 682 0 682 9 185 0 9 185
50620 7 660 0 7 660 20 0 20 255 0 255 7 895 0 7 895
50719 350 399 0 350 399 302 149 0 302 149 0 0 0 48 250 0 48 250
50720 15 679 0 15 679 1 013 0 1 013 3 837 0 3 837 18 503 0 18 503
52301 5 104 0 5 104 5 104 0 5 104 0 0 0 0 0 0
52305 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
52501 0 0 0 0 0 0 921 0 921 921 0 921
60301 1 188 0 1 188 11 117 0 11 117 12 885 0 12 885 2 956 0 2 956
60305 2 742 0 2 742 47 973 0 47 973 49 401 0 49 401 4 170 0 4 170
60307 0 0 0 353 0 353 353 0 353 0 0 0
60309 11 0 11 331 0 331 331 0 331 11 0 11
60311 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
60322 0 0 0 322 0 322 324 0 324 2 0 2
60324 8 654 0 8 654 1 314 0 1 314 1 244 0 1 244 8 584 0 8 584
60335 843 0 843 8 411 0 8 411 8 779 0 8 779 1 211 0 1 211
60414 48 404 0 48 404 0 0 0 501 0 501 48 905 0 48 905
61304 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 5 495 397 0 5 495 397 356 0 356 1 973 397 0 1 973 397 7 468 438 0 7 468 438
70602 6 536 0 6 536 1 964 0 1 964 68 0 68 4 640 0 4 640
70603 2 616 532 0 2 616 532 0 0 0 454 047 0 454 047 3 070 579 0 3 070 579
Итого по пассиву (баланс) 25 041 455 1 724 907 26 766 362 34 601 028 20 211 895 54 812 923 37 109 635 20 999 398 58 109 033 27 550 062 2 512 410 30 062 472
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 0 0 0 14 000 0 14 000 0 0 0 14 000 0 14 000
Итого по активу (баланс) 0 0 0 14 000 0 14 000 0 0 0 14 000 0 14 000
Пассив
85101 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 803 0 803 9 998 0 9 998 9 944 0 9 944 857 0 857
90902 735 816 102 301 838 117 72 334 7 159 79 493 135 632 6 893 142 525 672 518 102 567 775 085
90907 38 870 0 38 870 0 0 0 15 774 0 15 774 23 096 0 23 096
91202 3 0 3 7 0 7 7 0 7 3 0 3
91203 2 0 2 8 0 8 9 0 9 1 0 1
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 11 731 625 4 651 764 16 383 389 755 259 285 666 1 040 925 1 508 259 257 399 1 765 658 10 978 625 4 680 031 15 658 656
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 202 881 31 987 234 868 63 825 6 329 70 154 99 770 5 696 105 466 166 936 32 620 199 556
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 449 727 0 449 727 0 0 0 5 0 5 449 722 0 449 722
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 12 182 243 0 12 182 243 18 905 196 0 18 905 196 20 762 306 0 20 762 306 10 325 133 0 10 325 133
Итого по активу (баланс) 25 615 476 4 786 052 30 401 528 19 806 627 299 154 20 105 781 22 531 706 269 988 22 801 694 22 890 397 4 815 218 27 705 615
Пассив
91311 1 443 940 62 594 1 506 534 33 331 4 217 37 548 36 732 4 380 41 112 1 447 341 62 757 1 510 098
91312 7 697 086 0 7 697 086 521 321 0 521 321 109 247 0 109 247 7 285 012 0 7 285 012
91314 1 356 614 316 500 1 673 114 15 337 478 3 522 494 18 859 972 15 124 372 3 205 994 18 330 366 1 143 508 0 1 143 508
91315 7 722 0 7 722 0 0 0 0 0 0 7 722 0 7 722
91316 615 286 0 615 286 604 153 0 604 153 18 965 0 18 965 30 098 0 30 098
91317 508 652 2 279 510 931 739 075 235 739 310 403 696 1 808 405 504 173 273 3 852 177 125
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 18 219 285 0 18 219 285 2 039 185 0 2 039 185 1 200 382 0 1 200 382 17 380 482 0 17 380 482
Итого по пассиву (баланс) 30 020 155 381 373 30 401 528 19 274 543 3 526 946 22 801 489 16 893 394 3 212 182 20 105 576 27 639 006 66 609 27 705 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 645 416 6 260 651 676 10 944 006 531 718 11 475 724 11 501 913 161 439 11 663 352 87 509 376 539 464 048
94101 5 396 0 5 396 4 287 0 4 287 9 683 0 9 683 0 0 0
99996 656 957 0 656 957 11 507 792 0 11 507 792 11 700 508 0 11 700 508 464 241 0 464 241
Итого по активу (баланс) 1 307 769 6 260 1 314 029 22 456 085 531 718 22 987 803 23 212 104 161 439 23 373 543 551 750 376 539 928 289
Пассив
96901 11 519 645 438 656 957 89 565 11 610 944 11 700 509 454 696 11 053 097 11 507 793 376 650 87 591 464 241
99997 657 072 0 657 072 11 673 035 0 11 673 035 11 480 011 0 11 480 011 464 048 0 464 048
Итого по пассиву (баланс) 668 591 645 438 1 314 029 11 762 600 11 610 944 23 373 544 11 934 707 11 053 097 22 987 804 840 698 87 591 928 289

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?