Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 877	0	23 877	6 489	0	6 489	2 353	0	2 353	28 013	0	28 013
20202	89 334	263 611	352 945	766 113	226 053	992 166	764 710	247 272	1 011 982	90 737	242 392	333 129
20208	66 048	0	66 048	322 910	0	322 910	324 182	0	324 182	64 776	0	64 776
20209	52 912	0	52 912	332 946	0	332 946	383 696	0	383 696	2 162	0	2 162
30102	290 149	0	290 149	8 418 702	0	8 418 702	8 284 629	0	8 284 629	424 222	0	424 222
30110	50 797	1 129 020	1 179 817	93 726	3 503 600	3 597 326	97 160	3 294 254	3 391 414	47 363	1 338 366	1 385 729
30202	39 159	0	39 159	558	0	558	0	0	0	39 717	0	39 717
30204	31 253	0	31 253	1 506	0	1 506	0	0	0	32 759	0	32 759
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 446	8 649	0	201	201	0	234	234	5 203	3 413	8 616
30233	3 177	19	3 196	575 950	6 841	582 791	575 427	6 860	582 287	3 700	0	3 700
30413	1 000	31 618	32 618	20 000	2 358	22 358	20 000	2 055	22 055	1 000	31 921	32 921
30424	75 352	5 704	81 056	5 761 465	54	5 761 519	5 791 604	5 326	5 796 930	45 213	432	45 645
30425	18 000	3 720	21 720	0	278	278	0	242	242	18 000	3 756	21 756
32202	0	0	0	4 266 486	0	4 266 486	4 064 179	0	4 064 179	202 307	0	202 307
32203	475 066	307 516	782 582	5 016 383	1 596 907	6 613 290	4 919 799	1 587 922	6 507 721	571 650	316 501	888 151
32204	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45201	93 149	0	93 149	15 553	0	15 553	16 435	0	16 435	92 267	0	92 267
45204	19 000	0	19 000	0	0	0	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000
45205	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
45206	1 715 582	0	1 715 582	227 823	0	227 823	47 255	0	47 255	1 896 150	0	1 896 150
45207	1 727 200	1 016 795	2 743 995	6 835	71 891	78 726	85 853	149 781	235 634	1 648 182	938 905	2 587 087
45208	2 513 563	263 312	2 776 875	24 413	110 051	134 464	106 315	19 897	126 212	2 431 661	353 466	2 785 127
45307	243 056	0	243 056	0	0	0	6 945	0	6 945	236 111	0	236 111
45308	258 333	0	258 333	0	0	0	8 333	0	8 333	250 000	0	250 000
45407	704	0	704	180	0	180	0	0	0	884	0	884
45505	10 510	236	10 746	4 132	4 982	9 114	4 757	1 863	6 620	9 885	3 355	13 240
45506	223 883	0	223 883	3 055	0	3 055	3 956	0	3 956	222 982	0	222 982
45507	780 354	0	780 354	17 366	0	17 366	10 515	0	10 515	787 205	0	787 205
45508	31	0	31	1 280	0	1 280	38	0	38	1 273	0	1 273
45509	106	0	106	1 095	0	1 095	979	0	979	222	0	222
45510	1 364	0	1 364	881	0	881	1 068	0	1 068	1 177	0	1 177
45812	79 670	0	79 670	0	0	0	40	0	40	79 630	0	79 630
45815	6 143	0	6 143	883	0	883	655	0	655	6 371	0	6 371
45915	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
47404	0	825 724	825 724	10 285 566	2 835 815	13 121 381	10 285 566	3 291 926	13 577 492	0	369 613	369 613
47408	0	0	0	18 389 769	15 850 029	34 239 798	18 389 769	15 850 029	34 239 798	0	0	0
47415	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
47423	3 973	0	3 973	2 864	12 574	15 438	2 560	12 573	15 133	4 277	1	4 278
47427	3 317	76	3 393	9 057	631	9 688	9 867	707	10 574	2 507	0	2 507
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	95 840	0	95 840	617	0	617	104	0	104	96 353	0	96 353
50105	154 153	0	154 153	2 814	0	2 814	2 236	0	2 236	154 731	0	154 731
50110	0	15 243	15 243	0	1 358	1 358	0	991	991	0	15 610	15 610
50116	3 033 320	0	3 033 320	2 018 371	0	2 018 371	2 037 100	0	2 037 100	3 014 591	0	3 014 591
50121	26 438	0	26 438	1 514	0	1 514	581	0	581	27 371	0	27 371
50206	250 433	0	250 433	2 251	0	2 251	446	0	446	252 238	0	252 238
50207	301 196	0	301 196	2 292	0	2 292	7	0	7	303 481	0	303 481
50208	101 403	0	101 403	1 093	0	1 093	2	0	2	102 494	0	102 494
50211	0	91 531	91 531	0	7 487	7 487	0	8 083	8 083	0	90 935	90 935
50221	12 839	0	12 839	407	0	407	1 703	0	1 703	11 543	0	11 543
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	59 764	0	59 764	0	0	0	0	0	0	59 764	0	59 764
50621	8 282	0	8 282	50	0	50	961	0	961	7 371	0	7 371
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	338 032	0	338 032	0	0	0	0	0	0	338 032	0	338 032
50709	540 300	0	540 300	0	0	0	0	0	0	540 300	0	540 300
50721	13 818	0	13 818	928	0	928	1 046	0	1 046	13 700	0	13 700
60204	0	103	103	0	4	4	0	8	8	0	99	99
60302	27 931	0	27 931	0	0	0	0	0	0	27 931	0	27 931
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	124	0	124	711	0	711	550	0	550	285	0	285
60312	12 171	0	12 171	10 427	0	10 427	8 579	0	8 579	14 019	0	14 019
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60401	86 979	0	86 979	985	0	985	0	0	0	87 964	0	87 964
60415	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
61002	59	0	59	45	0	45	27	0	27	77	0	77
61008	931	0	931	729	0	729	712	0	712	948	0	948
61009	68	0	68	207	0	207	44	0	44	231	0	231
61210	0	0	0	2 037 100	0	2 037 100	2 037 100	0	2 037 100	0	0	0
61403	858	882	1 740	140	32	172	73	63	136	925	851	1 776
62001	202 803	0	202 803	0	0	0	0	0	0	202 803	0	202 803
70606	4 649 499	0	4 649 499	851 034	0	851 034	0	0	0	5 500 533	0	5 500 533
70607	53 729	0	53 729	494	0	494	1 266	0	1 266	52 957	0	52 957
70608	2 036 165	0	2 036 165	402 960	0	402 960	0	0	0	2 439 125	0	2 439 125
70611	17 907	0	17 907	4 394	0	4 394	0	0	0	22 301	0	22 301
Итого по активу (баланс)	21 004 379	3 958 556	24 962 935	60 424 551	24 231 163	84 655 714	58 372 184	24 480 103	82 852 287	23 056 746	3 709 616	26 766 362
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	26 657	0	26 657	2 748	0	2 748	1 335	0	1 335	25 244	0	25 244
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 918 478	0	2 918 478	0	0	0	0	0	0	2 918 478	0	2 918 478
30220	0	14 069	14 069	0	2 399 480	2 399 480	0	2 386 338	2 386 338	0	927	927
30226	8 849	0	8 849	234	0	234	201	0	201	8 816	0	8 816
30232	653	18	671	424 004	670	424 674	424 155	652	424 807	804	0	804
30601	3 992	14	4 006	15 832	1	15 833	15 792	1	15 793	3 952	14	3 966
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
405	0	0	0	0	1	1	0	186	186	0	185	185
407	3 523 741	608 622	4 132 363	5 649 420	5 284 638	10 934 058	5 695 300	5 556 645	11 251 945	3 569 621	880 629	4 450 250
408.1	17 646	0	17 646	52 835	0	52 835	57 060	0	57 060	21 871	0	21 871
40807	68 915	323 845	392 760	25	21 049	21 074	0	24 144	24 144	68 890	326 940	395 830
40817	434 276	2 749	437 025	485 762	6 635	492 397	464 599	6 685	471 284	413 113	2 799	415 912
40820	148	0	148	165	0	165	182	0	182	165	0	165
40821	4 185	0	4 185	168 874	0	168 874	174 296	0	174 296	9 607	0	9 607
40906	2 179	0	2 179	103 454	0	103 454	103 454	0	103 454	2 179	0	2 179
42105	600	0	600	7 100	0	7 100	7 000	0	7 000	500	0	500
42106	8 600	0	8 600	2 500	0	2 500	0	0	0	6 100	0	6 100
42107	96 000	0	96 000	405 500	0	405 500	313 000	0	313 000	3 500	0	3 500
42301	5 357	2 714	8 071	14 121	2 445	16 566	12 616	2 693	15 309	3 852	2 962	6 814
42303	4 921	0	4 921	2 250	0	2 250	1 300	0	1 300	3 971	0	3 971
42304	11 322	171	11 493	5 813	174	5 987	11 916	90	12 006	17 425	87	17 512
42305	275 600	28 296	303 896	53 985	10 323	64 308	39 932	5 238	45 170	261 547	23 211	284 758
42306	546 080	67 764	613 844	25 659	5 962	31 621	44 689	11 918	56 607	565 110	73 720	638 830
42307	74 985	0	74 985	300	0	300	803	0	803	75 488	0	75 488
42507	342 821	368 654	711 475	0	23 961	23 961	0	27 493	27 493	342 821	372 186	715 007
42601	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42605	700	0	700	4	0	4	4	0	4	700	0	700
45215	6 050 994	0	6 050 994	236 741	0	236 741	431 267	0	431 267	6 245 520	0	6 245 520
45315	255 708	0	255 708	7 791	0	7 791	0	0	0	247 917	0	247 917
45415	704	0	704	518	0	518	0	0	0	186	0	186
45515	555 649	0	555 649	30 409	0	30 409	30 239	0	30 239	555 479	0	555 479
45818	85 791	0	85 791	493	0	493	644	0	644	85 942	0	85 942
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	11 793 216	0	11 793 216	11 793 216	0	11 793 216	0	0	0
47407	0	0	0	17 622 781	16 587 504	34 210 285	17 622 781	16 587 504	34 210 285	0	0	0
47411	8 311	203	8 514	2 958	50	3 008	3 513	105	3 618	8 866	258	9 124
47416	15	0	15	7 037	0	7 037	7 033	0	7 033	11	0	11
47422	526	0	526	2 043 949	0	2 043 949	2 043 849	0	2 043 849	426	0	426
47425	561 893	0	561 893	452 878	0	452 878	304 428	0	304 428	413 443	0	413 443
47426	60 400	38 794	99 194	1 099	2 522	3 621	3 211	4 717	7 928	62 512	40 989	103 501
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	412	0	412	20	0	20	150	0	150	542	0	542
50220	6 330	0	6 330	0	0	0	6 004	0	6 004	12 334	0	12 334
50620	7 386	0	7 386	62	0	62	336	0	336	7 660	0	7 660
50719	350 399	0	350 399	0	0	0	0	0	0	350 399	0	350 399
50720	17 547	0	17 547	2 353	0	2 353	485	0	485	15 679	0	15 679
52301	7 486	0	7 486	2 382	0	2 382	0	0	0	5 104	0	5 104
52305	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
60301	1 169	0	1 169	5 719	0	5 719	5 738	0	5 738	1 188	0	1 188
60305	3 668	0	3 668	7 351	0	7 351	6 425	0	6 425	2 742	0	2 742
60309	11	0	11	369	0	369	369	0	369	11	0	11
60311	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60322	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0
60324	8 234	0	8 234	2 006	0	2 006	2 426	0	2 426	8 654	0	8 654
60335	1 123	0	1 123	2 283	0	2 283	2 003	0	2 003	843	0	843
60414	47 928	0	47 928	0	0	0	476	0	476	48 404	0	48 404
61304	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	4 554 606	0	4 554 606	459	0	459	941 250	0	941 250	5 495 397	0	5 495 397
70602	7 689	0	7 689	1 552	0	1 552	399	0	399	6 536	0	6 536
70603	2 230 968	0	2 230 968	0	0	0	385 564	0	385 564	2 616 532	0	2 616 532
Итого по пассиву (баланс)	23 507 022	1 455 913	24 962 935	39 647 230	24 345 415	63 992 645	41 181 663	24 614 409	65 796 072	25 041 455	1 724 907	26 766 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	916	0	916	21 379	0	21 379	21 492	0	21 492	803	0	803
90902	721 620	101 329	822 949	36 446	7 557	44 003	22 250	6 585	28 835	735 816	102 301	838 117
90907	36 245	0	36 245	2 625	0	2 625	0	0	0	38 870	0	38 870
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 017 145	4 800 731	15 817 876	884 880	192 053	1 076 933	170 400	341 020	511 420	11 731 625	4 651 764	16 383 389
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	189 126	31 489	220 615	67 533	7 150	74 683	53 778	6 652	60 430	202 881	31 987	234 868
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	449 727	0	449 727	0	0	0	0	0	0	449 727	0	449 727
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	10 755 496	0	10 755 496	13 150 628	0	13 150 628	11 723 881	0	11 723 881	12 182 243	0	12 182 243
Итого по активу (баланс)	23 443 786	4 933 549	28 377 335	14 163 504	206 760	14 370 264	11 991 814	354 257	12 346 071	25 615 476	4 786 052	30 401 528
Пассив
91003	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
91004	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
91311	1 437 468	31 000	1 468 468	28 857	2 039	30 896	35 329	33 633	68 962	1 443 940	62 594	1 506 534
91312	7 513 213	0	7 513 213	74 487	0	74 487	258 360	0	258 360	7 697 086	0	7 697 086
91314	517 049	307 517	824 566	9 743 975	1 594 152	11 338 127	10 583 540	1 603 135	12 186 675	1 356 614	316 500	1 673 114
91315	32 122	0	32 122	31 795	0	31 795	7 395	0	7 395	7 722	0	7 722
91316	418 886	0	418 886	200	0	200	196 600	0	196 600	615 286	0	615 286
91317	321 326	5 345	326 671	241 486	4 826	246 312	428 812	1 760	430 572	508 652	2 279	510 931
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	17 621 839	0	17 621 839	619 969	0	619 969	1 217 415	0	1 217 415	18 219 285	0	18 219 285
Итого по пассиву (баланс)	28 033 473	343 862	28 377 335	10 742 833	1 601 017	12 343 850	12 729 515	1 638 528	14 368 043	30 020 155	381 373	30 401 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 178 301	5 265	1 183 566	15 857 094	206 944	16 064 038	16 389 979	205 949	16 595 928	645 416	6 260	651 676
94101	0	0	0	2 005 186	0	2 005 186	1 999 790	0	1 999 790	5 396	0	5 396
99996	1 170 930	0	1 170 930	18 109 213	0	18 109 213	18 623 186	0	18 623 186	656 957	0	656 957
Итого по активу (баланс)	2 349 231	5 265	2 354 496	35 971 493	206 944	36 178 437	37 012 955	205 949	37 218 904	1 307 769	6 260	1 314 029
Пассив
96901	0	1 170 930	1 170 930	2 022 019	16 601 167	18 623 186	2 033 538	16 075 675	18 109 213	11 519	645 438	656 957
99997	1 183 566	0	1 183 566	18 595 718	0	18 595 718	18 069 224	0	18 069 224	657 072	0	657 072
Итого по пассиву (баланс)	1 183 566	1 170 930	2 354 496	20 617 737	16 601 167	37 218 904	20 102 762	16 075 675	36 178 437	668 591	645 438	1 314 029

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?