• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 23 877 0 23 877 6 489 0 6 489 2 353 0 2 353 28 013 0 28 013
20202 89 334 263 611 352 945 766 113 226 053 992 166 764 710 247 272 1 011 982 90 737 242 392 333 129
20208 66 048 0 66 048 322 910 0 322 910 324 182 0 324 182 64 776 0 64 776
20209 52 912 0 52 912 332 946 0 332 946 383 696 0 383 696 2 162 0 2 162
30102 290 149 0 290 149 8 418 702 0 8 418 702 8 284 629 0 8 284 629 424 222 0 424 222
30110 50 797 1 129 020 1 179 817 93 726 3 503 600 3 597 326 97 160 3 294 254 3 391 414 47 363 1 338 366 1 385 729
30202 39 159 0 39 159 558 0 558 0 0 0 39 717 0 39 717
30204 31 253 0 31 253 1 506 0 1 506 0 0 0 32 759 0 32 759
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 446 8 649 0 201 201 0 234 234 5 203 3 413 8 616
30233 3 177 19 3 196 575 950 6 841 582 791 575 427 6 860 582 287 3 700 0 3 700
30413 1 000 31 618 32 618 20 000 2 358 22 358 20 000 2 055 22 055 1 000 31 921 32 921
30424 75 352 5 704 81 056 5 761 465 54 5 761 519 5 791 604 5 326 5 796 930 45 213 432 45 645
30425 18 000 3 720 21 720 0 278 278 0 242 242 18 000 3 756 21 756
32202 0 0 0 4 266 486 0 4 266 486 4 064 179 0 4 064 179 202 307 0 202 307
32203 475 066 307 516 782 582 5 016 383 1 596 907 6 613 290 4 919 799 1 587 922 6 507 721 571 650 316 501 888 151
32204 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
45201 93 149 0 93 149 15 553 0 15 553 16 435 0 16 435 92 267 0 92 267
45204 19 000 0 19 000 0 0 0 10 000 0 10 000 9 000 0 9 000
45205 60 000 0 60 000 10 000 0 10 000 60 000 0 60 000 10 000 0 10 000
45206 1 715 582 0 1 715 582 227 823 0 227 823 47 255 0 47 255 1 896 150 0 1 896 150
45207 1 727 200 1 016 795 2 743 995 6 835 71 891 78 726 85 853 149 781 235 634 1 648 182 938 905 2 587 087
45208 2 513 563 263 312 2 776 875 24 413 110 051 134 464 106 315 19 897 126 212 2 431 661 353 466 2 785 127
45307 243 056 0 243 056 0 0 0 6 945 0 6 945 236 111 0 236 111
45308 258 333 0 258 333 0 0 0 8 333 0 8 333 250 000 0 250 000
45407 704 0 704 180 0 180 0 0 0 884 0 884
45505 10 510 236 10 746 4 132 4 982 9 114 4 757 1 863 6 620 9 885 3 355 13 240
45506 223 883 0 223 883 3 055 0 3 055 3 956 0 3 956 222 982 0 222 982
45507 780 354 0 780 354 17 366 0 17 366 10 515 0 10 515 787 205 0 787 205
45508 31 0 31 1 280 0 1 280 38 0 38 1 273 0 1 273
45509 106 0 106 1 095 0 1 095 979 0 979 222 0 222
45510 1 364 0 1 364 881 0 881 1 068 0 1 068 1 177 0 1 177
45812 79 670 0 79 670 0 0 0 40 0 40 79 630 0 79 630
45815 6 143 0 6 143 883 0 883 655 0 655 6 371 0 6 371
45915 1 0 1 16 0 16 16 0 16 1 0 1
47404 0 825 724 825 724 10 285 566 2 835 815 13 121 381 10 285 566 3 291 926 13 577 492 0 369 613 369 613
47408 0 0 0 18 389 769 15 850 029 34 239 798 18 389 769 15 850 029 34 239 798 0 0 0
47415 2 221 0 2 221 0 0 0 0 0 0 2 221 0 2 221
47423 3 973 0 3 973 2 864 12 574 15 438 2 560 12 573 15 133 4 277 1 4 278
47427 3 317 76 3 393 9 057 631 9 688 9 867 707 10 574 2 507 0 2 507
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 95 840 0 95 840 617 0 617 104 0 104 96 353 0 96 353
50105 154 153 0 154 153 2 814 0 2 814 2 236 0 2 236 154 731 0 154 731
50110 0 15 243 15 243 0 1 358 1 358 0 991 991 0 15 610 15 610
50116 3 033 320 0 3 033 320 2 018 371 0 2 018 371 2 037 100 0 2 037 100 3 014 591 0 3 014 591
50121 26 438 0 26 438 1 514 0 1 514 581 0 581 27 371 0 27 371
50206 250 433 0 250 433 2 251 0 2 251 446 0 446 252 238 0 252 238
50207 301 196 0 301 196 2 292 0 2 292 7 0 7 303 481 0 303 481
50208 101 403 0 101 403 1 093 0 1 093 2 0 2 102 494 0 102 494
50211 0 91 531 91 531 0 7 487 7 487 0 8 083 8 083 0 90 935 90 935
50221 12 839 0 12 839 407 0 407 1 703 0 1 703 11 543 0 11 543
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 59 764 0 59 764 0 0 0 0 0 0 59 764 0 59 764
50621 8 282 0 8 282 50 0 50 961 0 961 7 371 0 7 371
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 338 032 0 338 032 0 0 0 0 0 0 338 032 0 338 032
50709 540 300 0 540 300 0 0 0 0 0 0 540 300 0 540 300
50721 13 818 0 13 818 928 0 928 1 046 0 1 046 13 700 0 13 700
60204 0 103 103 0 4 4 0 8 8 0 99 99
60302 27 931 0 27 931 0 0 0 0 0 0 27 931 0 27 931
60306 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
60308 124 0 124 711 0 711 550 0 550 285 0 285
60312 12 171 0 12 171 10 427 0 10 427 8 579 0 8 579 14 019 0 14 019
60314 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
60323 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4
60401 86 979 0 86 979 985 0 985 0 0 0 87 964 0 87 964
60415 0 0 0 985 0 985 985 0 985 0 0 0
61002 59 0 59 45 0 45 27 0 27 77 0 77
61008 931 0 931 729 0 729 712 0 712 948 0 948
61009 68 0 68 207 0 207 44 0 44 231 0 231
61210 0 0 0 2 037 100 0 2 037 100 2 037 100 0 2 037 100 0 0 0
61403 858 882 1 740 140 32 172 73 63 136 925 851 1 776
62001 202 803 0 202 803 0 0 0 0 0 0 202 803 0 202 803
70606 4 649 499 0 4 649 499 851 034 0 851 034 0 0 0 5 500 533 0 5 500 533
70607 53 729 0 53 729 494 0 494 1 266 0 1 266 52 957 0 52 957
70608 2 036 165 0 2 036 165 402 960 0 402 960 0 0 0 2 439 125 0 2 439 125
70611 17 907 0 17 907 4 394 0 4 394 0 0 0 22 301 0 22 301
Итого по активу (баланс) 21 004 379 3 958 556 24 962 935 60 424 551 24 231 163 84 655 714 58 372 184 24 480 103 82 852 287 23 056 746 3 709 616 26 766 362
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 26 657 0 26 657 2 748 0 2 748 1 335 0 1 335 25 244 0 25 244
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 918 478 0 2 918 478 0 0 0 0 0 0 2 918 478 0 2 918 478
30220 0 14 069 14 069 0 2 399 480 2 399 480 0 2 386 338 2 386 338 0 927 927
30226 8 849 0 8 849 234 0 234 201 0 201 8 816 0 8 816
30232 653 18 671 424 004 670 424 674 424 155 652 424 807 804 0 804
30601 3 992 14 4 006 15 832 1 15 833 15 792 1 15 793 3 952 14 3 966
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
405 0 0 0 0 1 1 0 186 186 0 185 185
407 3 523 741 608 622 4 132 363 5 649 420 5 284 638 10 934 058 5 695 300 5 556 645 11 251 945 3 569 621 880 629 4 450 250
408.1 17 646 0 17 646 52 835 0 52 835 57 060 0 57 060 21 871 0 21 871
40807 68 915 323 845 392 760 25 21 049 21 074 0 24 144 24 144 68 890 326 940 395 830
40817 434 276 2 749 437 025 485 762 6 635 492 397 464 599 6 685 471 284 413 113 2 799 415 912
40820 148 0 148 165 0 165 182 0 182 165 0 165
40821 4 185 0 4 185 168 874 0 168 874 174 296 0 174 296 9 607 0 9 607
40906 2 179 0 2 179 103 454 0 103 454 103 454 0 103 454 2 179 0 2 179
42105 600 0 600 7 100 0 7 100 7 000 0 7 000 500 0 500
42106 8 600 0 8 600 2 500 0 2 500 0 0 0 6 100 0 6 100
42107 96 000 0 96 000 405 500 0 405 500 313 000 0 313 000 3 500 0 3 500
42301 5 357 2 714 8 071 14 121 2 445 16 566 12 616 2 693 15 309 3 852 2 962 6 814
42303 4 921 0 4 921 2 250 0 2 250 1 300 0 1 300 3 971 0 3 971
42304 11 322 171 11 493 5 813 174 5 987 11 916 90 12 006 17 425 87 17 512
42305 275 600 28 296 303 896 53 985 10 323 64 308 39 932 5 238 45 170 261 547 23 211 284 758
42306 546 080 67 764 613 844 25 659 5 962 31 621 44 689 11 918 56 607 565 110 73 720 638 830
42307 74 985 0 74 985 300 0 300 803 0 803 75 488 0 75 488
42507 342 821 368 654 711 475 0 23 961 23 961 0 27 493 27 493 342 821 372 186 715 007
42601 4 0 4 0 0 0 4 0 4 8 0 8
42605 700 0 700 4 0 4 4 0 4 700 0 700
45215 6 050 994 0 6 050 994 236 741 0 236 741 431 267 0 431 267 6 245 520 0 6 245 520
45315 255 708 0 255 708 7 791 0 7 791 0 0 0 247 917 0 247 917
45415 704 0 704 518 0 518 0 0 0 186 0 186
45515 555 649 0 555 649 30 409 0 30 409 30 239 0 30 239 555 479 0 555 479
45818 85 791 0 85 791 493 0 493 644 0 644 85 942 0 85 942
45918 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47403 0 0 0 11 793 216 0 11 793 216 11 793 216 0 11 793 216 0 0 0
47407 0 0 0 17 622 781 16 587 504 34 210 285 17 622 781 16 587 504 34 210 285 0 0 0
47411 8 311 203 8 514 2 958 50 3 008 3 513 105 3 618 8 866 258 9 124
47416 15 0 15 7 037 0 7 037 7 033 0 7 033 11 0 11
47422 526 0 526 2 043 949 0 2 043 949 2 043 849 0 2 043 849 426 0 426
47425 561 893 0 561 893 452 878 0 452 878 304 428 0 304 428 413 443 0 413 443
47426 60 400 38 794 99 194 1 099 2 522 3 621 3 211 4 717 7 928 62 512 40 989 103 501
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 412 0 412 20 0 20 150 0 150 542 0 542
50220 6 330 0 6 330 0 0 0 6 004 0 6 004 12 334 0 12 334
50620 7 386 0 7 386 62 0 62 336 0 336 7 660 0 7 660
50719 350 399 0 350 399 0 0 0 0 0 0 350 399 0 350 399
50720 17 547 0 17 547 2 353 0 2 353 485 0 485 15 679 0 15 679
52301 7 486 0 7 486 2 382 0 2 382 0 0 0 5 104 0 5 104
52305 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000 140 000 0 140 000
60301 1 169 0 1 169 5 719 0 5 719 5 738 0 5 738 1 188 0 1 188
60305 3 668 0 3 668 7 351 0 7 351 6 425 0 6 425 2 742 0 2 742
60309 11 0 11 369 0 369 369 0 369 11 0 11
60311 0 0 0 279 0 279 279 0 279 0 0 0
60322 0 0 0 1 939 0 1 939 1 939 0 1 939 0 0 0
60324 8 234 0 8 234 2 006 0 2 006 2 426 0 2 426 8 654 0 8 654
60335 1 123 0 1 123 2 283 0 2 283 2 003 0 2 003 843 0 843
60414 47 928 0 47 928 0 0 0 476 0 476 48 404 0 48 404
61304 84 0 84 1 0 1 0 0 0 83 0 83
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 4 554 606 0 4 554 606 459 0 459 941 250 0 941 250 5 495 397 0 5 495 397
70602 7 689 0 7 689 1 552 0 1 552 399 0 399 6 536 0 6 536
70603 2 230 968 0 2 230 968 0 0 0 385 564 0 385 564 2 616 532 0 2 616 532
Итого по пассиву (баланс) 23 507 022 1 455 913 24 962 935 39 647 230 24 345 415 63 992 645 41 181 663 24 614 409 65 796 072 25 041 455 1 724 907 26 766 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 916 0 916 21 379 0 21 379 21 492 0 21 492 803 0 803
90902 721 620 101 329 822 949 36 446 7 557 44 003 22 250 6 585 28 835 735 816 102 301 838 117
90907 36 245 0 36 245 2 625 0 2 625 0 0 0 38 870 0 38 870
91202 3 0 3 6 0 6 6 0 6 3 0 3
91203 2 0 2 7 0 7 7 0 7 2 0 2
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 11 017 145 4 800 731 15 817 876 884 880 192 053 1 076 933 170 400 341 020 511 420 11 731 625 4 651 764 16 383 389
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 189 126 31 489 220 615 67 533 7 150 74 683 53 778 6 652 60 430 202 881 31 987 234 868
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 449 727 0 449 727 0 0 0 0 0 0 449 727 0 449 727
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 10 755 496 0 10 755 496 13 150 628 0 13 150 628 11 723 881 0 11 723 881 12 182 243 0 12 182 243
Итого по активу (баланс) 23 443 786 4 933 549 28 377 335 14 163 504 206 760 14 370 264 11 991 814 354 257 12 346 071 25 615 476 4 786 052 30 401 528
Пассив
91003 0 0 0 558 0 558 558 0 558 0 0 0
91004 0 0 0 1 506 0 1 506 1 506 0 1 506 0 0 0
91311 1 437 468 31 000 1 468 468 28 857 2 039 30 896 35 329 33 633 68 962 1 443 940 62 594 1 506 534
91312 7 513 213 0 7 513 213 74 487 0 74 487 258 360 0 258 360 7 697 086 0 7 697 086
91314 517 049 307 517 824 566 9 743 975 1 594 152 11 338 127 10 583 540 1 603 135 12 186 675 1 356 614 316 500 1 673 114
91315 32 122 0 32 122 31 795 0 31 795 7 395 0 7 395 7 722 0 7 722
91316 418 886 0 418 886 200 0 200 196 600 0 196 600 615 286 0 615 286
91317 321 326 5 345 326 671 241 486 4 826 246 312 428 812 1 760 430 572 508 652 2 279 510 931
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 17 621 839 0 17 621 839 619 969 0 619 969 1 217 415 0 1 217 415 18 219 285 0 18 219 285
Итого по пассиву (баланс) 28 033 473 343 862 28 377 335 10 742 833 1 601 017 12 343 850 12 729 515 1 638 528 14 368 043 30 020 155 381 373 30 401 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 178 301 5 265 1 183 566 15 857 094 206 944 16 064 038 16 389 979 205 949 16 595 928 645 416 6 260 651 676
94101 0 0 0 2 005 186 0 2 005 186 1 999 790 0 1 999 790 5 396 0 5 396
99996 1 170 930 0 1 170 930 18 109 213 0 18 109 213 18 623 186 0 18 623 186 656 957 0 656 957
Итого по активу (баланс) 2 349 231 5 265 2 354 496 35 971 493 206 944 36 178 437 37 012 955 205 949 37 218 904 1 307 769 6 260 1 314 029
Пассив
96901 0 1 170 930 1 170 930 2 022 019 16 601 167 18 623 186 2 033 538 16 075 675 18 109 213 11 519 645 438 656 957
99997 1 183 566 0 1 183 566 18 595 718 0 18 595 718 18 069 224 0 18 069 224 657 072 0 657 072
Итого по пассиву (баланс) 1 183 566 1 170 930 2 354 496 20 617 737 16 601 167 37 218 904 20 102 762 16 075 675 36 178 437 668 591 645 438 1 314 029

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?