• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 20 653 0 20 653 7 764 0 7 764 4 540 0 4 540 23 877 0 23 877
20202 82 614 132 827 215 441 877 650 425 730 1 303 380 870 930 294 946 1 165 876 89 334 263 611 352 945
20208 67 548 0 67 548 310 475 0 310 475 311 975 0 311 975 66 048 0 66 048
20209 21 529 0 21 529 362 924 0 362 924 331 541 0 331 541 52 912 0 52 912
30102 301 572 0 301 572 8 524 031 0 8 524 031 8 535 454 0 8 535 454 290 149 0 290 149
30110 49 848 3 721 043 3 770 891 97 948 4 231 021 4 328 969 96 999 6 823 044 6 920 043 50 797 1 129 020 1 179 817
30202 38 687 0 38 687 472 0 472 0 0 0 39 159 0 39 159
30204 24 856 0 24 856 6 397 0 6 397 0 0 0 31 253 0 31 253
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 204 8 407 0 556 556 0 314 314 5 203 3 446 8 649
30233 2 409 0 2 409 554 994 6 891 561 885 554 226 6 872 561 098 3 177 19 3 196
30413 1 000 29 203 30 203 21 000 5 206 26 206 21 000 2 791 23 791 1 000 31 618 32 618
30424 51 015 1 526 52 541 6 119 815 21 918 6 141 733 6 095 478 17 740 6 113 218 75 352 5 704 81 056
30425 18 000 3 436 21 436 0 612 612 0 328 328 18 000 3 720 21 720
32202 0 0 0 6 445 747 1 861 852 8 307 599 6 445 747 1 861 852 8 307 599 0 0 0
32203 446 710 287 248 733 958 4 035 148 1 241 366 5 276 514 4 006 792 1 221 098 5 227 890 475 066 307 516 782 582
45106 19 500 0 19 500 0 0 0 19 500 0 19 500 0 0 0
45201 95 315 0 95 315 23 467 0 23 467 25 633 0 25 633 93 149 0 93 149
45203 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45204 0 0 0 40 000 0 40 000 21 000 0 21 000 19 000 0 19 000
45205 527 464 0 527 464 60 000 0 60 000 527 464 0 527 464 60 000 0 60 000
45206 1 682 113 0 1 682 113 66 052 0 66 052 32 583 0 32 583 1 715 582 0 1 715 582
45207 1 817 759 953 443 2 771 202 9 657 169 935 179 592 100 216 106 583 206 799 1 727 200 1 016 795 2 743 995
45208 2 556 584 243 203 2 799 787 48 845 43 355 92 200 91 866 23 246 115 112 2 513 563 263 312 2 776 875
45307 0 0 0 250 000 0 250 000 6 944 0 6 944 243 056 0 243 056
45308 266 667 0 266 667 0 0 0 8 334 0 8 334 258 333 0 258 333
45407 123 0 123 581 0 581 0 0 0 704 0 704
45505 10 253 1 317 11 570 4 770 172 4 942 4 513 1 253 5 766 10 510 236 10 746
45506 222 217 0 222 217 5 186 0 5 186 3 520 0 3 520 223 883 0 223 883
45507 919 515 0 919 515 28 505 0 28 505 167 666 0 167 666 780 354 0 780 354
45508 1 758 0 1 758 1 795 0 1 795 3 522 0 3 522 31 0 31
45509 144 0 144 874 0 874 912 0 912 106 0 106
45510 1 292 0 1 292 1 698 0 1 698 1 626 0 1 626 1 364 0 1 364
45812 79 700 0 79 700 0 0 0 30 0 30 79 670 0 79 670
45815 5 117 0 5 117 1 433 0 1 433 407 0 407 6 143 0 6 143
45915 0 0 0 16 0 16 15 0 15 1 0 1
47404 0 306 944 306 944 11 423 471 5 229 334 16 652 805 11 423 471 4 710 554 16 134 025 0 825 724 825 724
47408 0 0 0 22 833 872 20 574 541 43 408 413 22 833 872 20 574 541 43 408 413 0 0 0
47415 2 551 0 2 551 0 0 0 330 0 330 2 221 0 2 221
47423 1 704 0 1 704 2 692 113 916 116 608 423 113 916 114 339 3 973 0 3 973
47427 3 990 68 4 058 9 471 569 10 040 10 144 561 10 705 3 317 76 3 393
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 99 551 0 99 551 660 0 660 4 371 0 4 371 95 840 0 95 840
50105 152 921 0 152 921 2 720 0 2 720 1 488 0 1 488 154 153 0 154 153
50110 0 13 877 13 877 0 2 695 2 695 0 1 329 1 329 0 15 243 15 243
50116 3 034 221 0 3 034 221 1 018 080 0 1 018 080 1 018 981 0 1 018 981 3 033 320 0 3 033 320
50121 31 727 0 31 727 200 0 200 5 489 0 5 489 26 438 0 26 438
50206 253 800 0 253 800 2 177 0 2 177 5 544 0 5 544 250 433 0 250 433
50207 0 0 0 301 197 0 301 197 1 0 1 301 196 0 301 196
50208 100 349 0 100 349 1 057 0 1 057 3 0 3 101 403 0 101 403
50211 0 83 856 83 856 0 15 699 15 699 0 8 024 8 024 0 91 531 91 531
50221 14 623 0 14 623 1 376 0 1 376 3 160 0 3 160 12 839 0 12 839
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 59 764 0 59 764 287 0 287 287 0 287 59 764 0 59 764
50618 0 0 0 287 0 287 287 0 287 0 0 0
50621 7 430 0 7 430 1 345 0 1 345 493 0 493 8 282 0 8 282
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 150 157 0 150 157 187 875 0 187 875 0 0 0 338 032 0 338 032
50709 300 261 0 300 261 240 039 0 240 039 0 0 0 540 300 0 540 300
50721 7 420 0 7 420 6 837 0 6 837 439 0 439 13 818 0 13 818
60204 0 96 96 0 16 16 0 9 9 0 103 103
60302 27 931 0 27 931 0 0 0 0 0 0 27 931 0 27 931
60306 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
60308 0 0 0 426 0 426 302 0 302 124 0 124
60312 16 001 0 16 001 7 998 0 7 998 11 828 0 11 828 12 171 0 12 171
60314 0 0 0 0 35 35 0 35 35 0 0 0
60323 2 0 2 3 0 3 0 0 0 5 0 5
60401 86 924 0 86 924 55 0 55 0 0 0 86 979 0 86 979
60415 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
61002 112 0 112 62 0 62 115 0 115 59 0 59
61008 977 0 977 947 0 947 993 0 993 931 0 931
61009 193 0 193 166 0 166 291 0 291 68 0 68
61209 0 0 0 430 0 430 430 0 430 0 0 0
61210 0 0 0 1 018 920 0 1 018 920 1 018 920 0 1 018 920 0 0 0
61403 917 827 1 744 14 138 152 73 83 156 858 882 1 740
62001 202 803 0 202 803 0 0 0 0 0 0 202 803 0 202 803
70606 3 105 659 0 3 105 659 1 543 912 0 1 543 912 72 0 72 4 649 499 0 4 649 499
70607 48 094 0 48 094 5 870 0 5 870 235 0 235 53 729 0 53 729
70608 1 031 797 0 1 031 797 1 004 368 0 1 004 368 0 0 0 2 036 165 0 2 036 165
70611 0 0 0 17 907 0 17 907 0 0 0 17 907 0 17 907
Итого по активу (баланс) 18 104 890 5 782 118 23 887 008 67 542 020 33 945 557 101 487 577 64 642 531 35 769 119 100 411 650 21 004 379 3 958 556 24 962 935
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 22 043 0 22 043 3 599 0 3 599 8 213 0 8 213 26 657 0 26 657
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 647 162 0 2 647 162 0 0 0 271 316 0 271 316 2 918 478 0 2 918 478
30220 0 144 100 144 100 0 3 493 456 3 493 456 0 3 363 425 3 363 425 0 14 069 14 069
30226 8 607 0 8 607 314 0 314 556 0 556 8 849 0 8 849
30232 23 0 23 482 996 1 044 484 040 483 626 1 062 484 688 653 18 671
30601 105 693 13 105 706 136 331 1 136 332 34 630 2 34 632 3 992 14 4 006
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 707 970 2 164 496 5 872 466 7 140 444 9 159 644 16 300 088 6 956 215 7 603 770 14 559 985 3 523 741 608 622 4 132 363
408.1 18 346 0 18 346 68 967 0 68 967 68 267 0 68 267 17 646 0 17 646
40807 68 943 243 235 312 178 28 28 592 28 620 0 109 202 109 202 68 915 323 845 392 760
40817 378 393 2 897 381 290 818 957 9 375 828 332 874 840 9 227 884 067 434 276 2 749 437 025
40820 151 0 151 302 0 302 299 0 299 148 0 148
40821 3 157 0 3 157 196 520 0 196 520 197 548 0 197 548 4 185 0 4 185
40906 2 179 0 2 179 122 667 0 122 667 122 667 0 122 667 2 179 0 2 179
42105 35 100 0 35 100 47 000 0 47 000 12 500 0 12 500 600 0 600
42106 10 100 0 10 100 1 500 0 1 500 0 0 0 8 600 0 8 600
42107 121 000 0 121 000 310 000 0 310 000 285 000 0 285 000 96 000 0 96 000
42301 5 380 2 531 7 911 10 779 294 073 304 852 10 756 294 256 305 012 5 357 2 714 8 071
42303 2 884 0 2 884 1 697 0 1 697 3 734 0 3 734 4 921 0 4 921
42304 9 955 160 10 115 2 994 16 3 010 4 361 27 4 388 11 322 171 11 493
42305 279 558 31 058 310 616 61 980 8 215 70 195 58 022 5 453 63 475 275 600 28 296 303 896
42306 326 895 60 983 387 878 300 221 10 597 310 818 519 406 17 378 536 784 546 080 67 764 613 844
42307 74 841 0 74 841 1 237 0 1 237 1 381 0 1 381 74 985 0 74 985
42310 0 0 0 333 0 333 333 0 333 0 0 0
42507 342 821 340 501 683 322 0 32 546 32 546 0 60 699 60 699 342 821 368 654 711 475
42601 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
42605 700 0 700 4 0 4 4 0 4 700 0 700
45115 4 095 0 4 095 4 095 0 4 095 0 0 0 0 0 0
45215 6 421 209 0 6 421 209 722 353 0 722 353 352 138 0 352 138 6 050 994 0 6 050 994
45315 266 667 0 266 667 138 459 0 138 459 127 500 0 127 500 255 708 0 255 708
45415 123 0 123 0 0 0 581 0 581 704 0 704
45515 700 637 0 700 637 180 995 0 180 995 36 007 0 36 007 555 649 0 555 649
45818 84 783 0 84 783 288 0 288 1 296 0 1 296 85 791 0 85 791
45918 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47403 0 0 0 11 807 868 0 11 807 868 11 807 868 0 11 807 868 0 0 0
47407 0 0 0 22 023 543 21 457 289 43 480 832 22 023 543 21 457 289 43 480 832 0 0 0
47411 8 880 133 9 013 3 798 45 3 843 3 229 115 3 344 8 311 203 8 514
47416 527 0 527 35 542 1 538 37 080 35 030 1 538 36 568 15 0 15
47422 407 0 407 1 034 330 0 1 034 330 1 034 449 0 1 034 449 526 0 526
47425 122 491 0 122 491 76 577 0 76 577 515 979 0 515 979 561 893 0 561 893
47426 58 358 34 219 92 577 1 080 3 270 4 350 3 122 7 845 10 967 60 400 38 794 99 194
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 251 0 251 41 0 41 202 0 202 412 0 412
50220 0 0 0 960 0 960 7 290 0 7 290 6 330 0 6 330
50620 7 503 0 7 503 194 0 194 77 0 77 7 386 0 7 386
50719 71 130 0 71 130 0 0 0 279 269 0 279 269 350 399 0 350 399
50720 20 653 0 20 653 3 580 0 3 580 474 0 474 17 547 0 17 547
52301 0 0 0 0 0 0 7 486 0 7 486 7 486 0 7 486
60301 2 833 0 2 833 21 397 0 21 397 19 733 0 19 733 1 169 0 1 169
60305 4 309 0 4 309 9 705 0 9 705 9 064 0 9 064 3 668 0 3 668
60309 11 0 11 470 0 470 470 0 470 11 0 11
60311 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
60322 1 0 1 642 0 642 641 0 641 0 0 0
60324 9 055 0 9 055 2 194 0 2 194 1 373 0 1 373 8 234 0 8 234
60335 1 316 0 1 316 2 968 0 2 968 2 775 0 2 775 1 123 0 1 123
60414 47 448 0 47 448 0 0 0 480 0 480 47 928 0 47 928
61304 85 0 85 1 0 1 0 0 0 84 0 84
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 3 196 418 0 3 196 418 666 0 666 1 358 854 0 1 358 854 4 554 606 0 4 554 606
70602 6 534 0 6 534 587 0 587 1 742 0 1 742 7 689 0 7 689
70603 1 078 459 0 1 078 459 0 0 0 1 152 509 0 1 152 509 2 230 968 0 2 230 968
70801 271 316 0 271 316 271 316 0 271 316 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 20 862 682 3 024 326 23 887 008 46 052 690 34 499 701 80 552 391 48 697 030 32 931 288 81 628 318 23 507 022 1 455 913 24 962 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 895 0 895 25 858 0 25 858 25 837 0 25 837 916 0 916
90902 721 733 93 591 815 324 34 367 16 684 51 051 34 480 8 946 43 426 721 620 101 329 822 949
90907 31 702 0 31 702 4 543 0 4 543 0 0 0 36 245 0 36 245
91202 3 0 3 7 0 7 7 0 7 3 0 3
91203 0 0 0 8 0 8 6 0 6 2 0 2
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 10 685 967 4 504 128 15 190 095 331 591 755 813 1 087 404 413 459 210 459 623 11 017 145 4 800 731 15 817 876
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 176 957 28 650 205 607 64 452 8 856 73 308 52 283 6 017 58 300 189 126 31 489 220 615
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 449 762 0 449 762 0 0 0 35 0 35 449 727 0 449 727
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 10 282 630 0 10 282 630 15 851 838 0 15 851 838 15 378 972 0 15 378 972 10 755 496 0 10 755 496
Итого по активу (баланс) 22 623 155 4 626 369 27 249 524 16 312 664 781 353 17 094 017 15 492 033 474 173 15 966 206 23 443 786 4 933 549 28 377 335
Пассив
91003 0 0 0 472 0 472 472 0 472 0 0 0
91004 0 0 0 6 397 0 6 397 6 397 0 6 397 0 0 0
91311 1 666 358 28 633 1 694 991 321 838 2 737 324 575 92 948 5 104 98 052 1 437 468 31 000 1 468 468
91312 7 416 508 0 7 416 508 42 613 0 42 613 139 318 0 139 318 7 513 213 0 7 513 213
91314 502 934 287 247 790 181 11 272 906 3 087 673 14 360 579 11 287 021 3 107 943 14 394 964 517 049 307 517 824 566
91315 31 899 0 31 899 0 0 0 223 0 223 32 122 0 32 122
91316 5 315 0 5 315 255 629 0 255 629 669 200 0 669 200 418 886 0 418 886
91317 168 329 3 837 172 166 388 280 429 388 709 541 277 1 937 543 214 321 326 5 345 326 671
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 16 966 894 0 16 966 894 586 065 0 586 065 1 241 010 0 1 241 010 17 621 839 0 17 621 839
Итого по пассиву (баланс) 26 929 807 319 717 27 249 524 12 874 200 3 090 839 15 965 039 13 977 866 3 114 984 17 092 850 28 033 473 343 862 28 377 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 577 252 10 591 1 587 843 1 577 252 10 591 1 587 843 0 0 0
93302 1 577 252 10 584 1 587 836 0 0 0 1 577 252 10 584 1 587 836 0 0 0
93901 0 0 0 20 705 832 366 449 21 072 281 19 527 531 361 184 19 888 715 1 178 301 5 265 1 183 566
94101 0 0 0 1 000 200 0 1 000 200 1 000 200 0 1 000 200 0 0 0
99996 1 570 006 0 1 570 006 22 212 161 0 22 212 161 22 611 237 0 22 611 237 1 170 930 0 1 170 930
Итого по активу (баланс) 3 147 258 10 584 3 157 842 45 495 445 377 040 45 872 485 46 293 472 382 359 46 675 831 2 349 231 5 265 2 354 496
Пассив
96301 0 0 0 10 590 1 560 344 1 570 934 10 590 1 560 344 1 570 934 0 0 0
96302 10 590 1 559 416 1 570 006 10 590 1 559 416 1 570 006 0 0 0 0 0 0
96901 0 0 0 1 121 419 19 918 884 21 040 303 1 121 419 21 089 814 22 211 233 0 1 170 930 1 170 930
99997 1 587 836 0 1 587 836 22 476 757 0 22 476 757 22 072 487 0 22 072 487 1 183 566 0 1 183 566
Итого по пассиву (баланс) 1 598 426 1 559 416 3 157 842 23 619 356 23 038 644 46 658 000 23 204 496 22 650 158 45 854 654 1 183 566 1 170 930 2 354 496

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?