• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 17 011 0 17 011 6 478 0 6 478 4 622 0 4 622 18 867 0 18 867
20202 95 158 147 150 242 308 673 134 197 673 870 807 657 552 221 372 878 924 110 740 123 451 234 191
20208 64 538 0 64 538 284 435 0 284 435 281 797 0 281 797 67 176 0 67 176
20209 7 179 0 7 179 318 779 0 318 779 317 879 0 317 879 8 079 0 8 079
30102 143 868 0 143 868 8 179 411 0 8 179 411 8 097 409 0 8 097 409 225 870 0 225 870
30110 19 971 3 879 192 3 899 163 8 111 710 2 862 712 10 974 422 8 090 775 3 170 530 11 261 305 40 906 3 571 374 3 612 280
30202 38 036 0 38 036 298 0 298 0 0 0 38 334 0 38 334
30204 21 690 0 21 690 0 0 0 4 236 0 4 236 17 454 0 17 454
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 153 8 356 0 140 140 0 177 177 5 203 3 116 8 319
30233 1 606 0 1 606 475 162 5 379 480 541 472 536 5 379 477 915 4 232 0 4 232
30413 1 000 28 707 29 707 19 000 1 475 20 475 19 000 1 791 20 791 1 000 28 391 29 391
30424 122 962 437 123 399 11 649 872 197 280 11 847 152 11 726 152 197 316 11 923 468 46 682 401 47 083
30425 18 000 3 377 21 377 0 174 174 0 211 211 18 000 3 340 21 340
31903 2 000 000 0 2 000 000 4 000 000 0 4 000 000 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0
32202 102 076 0 102 076 11 466 232 0 11 466 232 11 472 797 0 11 472 797 95 511 0 95 511
32203 0 198 251 198 251 2 907 874 810 133 3 718 007 2 907 874 812 009 3 719 883 0 196 375 196 375
45106 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
45201 90 675 0 90 675 6 860 0 6 860 13 744 0 13 744 83 791 0 83 791
45203 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45205 25 000 0 25 000 2 160 0 2 160 3 475 0 3 475 23 685 0 23 685
45206 1 446 866 0 1 446 866 216 665 0 216 665 41 605 0 41 605 1 621 926 0 1 621 926
45207 1 771 053 956 936 2 727 989 61 572 49 158 110 730 25 568 59 691 85 259 1 807 057 946 403 2 753 460
45208 2 504 391 239 070 2 743 461 110 572 12 281 122 853 72 400 14 914 87 314 2 542 563 236 437 2 779 000
45308 283 333 0 283 333 0 0 0 8 333 0 8 333 275 000 0 275 000
45503 13 000 0 13 000 0 0 0 13 000 0 13 000 0 0 0
45505 15 117 0 15 117 4 340 1 305 5 645 3 923 25 3 948 15 534 1 280 16 814
45506 230 477 0 230 477 2 230 0 2 230 4 036 0 4 036 228 671 0 228 671
45507 915 024 0 915 024 16 851 0 16 851 13 822 0 13 822 918 053 0 918 053
45508 2 460 0 2 460 3 992 0 3 992 4 669 0 4 669 1 783 0 1 783
45509 235 0 235 944 0 944 1 028 0 1 028 151 0 151
45510 855 0 855 1 050 0 1 050 855 0 855 1 050 0 1 050
45812 81 883 0 81 883 0 0 0 2 153 0 2 153 79 730 0 79 730
45815 5 288 0 5 288 1 051 0 1 051 858 0 858 5 481 0 5 481
45915 1 0 1 20 0 20 19 0 19 2 0 2
47404 0 366 354 366 354 15 223 702 1 593 479 16 817 181 15 223 702 1 793 999 17 017 701 0 165 834 165 834
47408 0 0 0 49 145 698 46 426 768 95 572 466 49 145 698 46 426 768 95 572 466 0 0 0
47415 2 551 0 2 551 0 0 0 0 0 0 2 551 0 2 551
47423 1 542 0 1 542 793 7 800 731 7 738 1 604 0 1 604
47427 3 853 8 3 861 15 911 284 16 195 16 567 280 16 847 3 197 12 3 209
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 98 365 0 98 365 658 0 658 95 0 95 98 928 0 98 928
50105 149 805 0 149 805 2 539 0 2 539 2 236 0 2 236 150 108 0 150 108
50110 0 13 243 13 243 0 877 877 0 826 826 0 13 294 13 294
50116 1 003 439 0 1 003 439 2 011 990 0 2 011 990 94 0 94 3 015 335 0 3 015 335
50121 34 421 0 34 421 296 0 296 1 207 0 1 207 33 510 0 33 510
50206 251 774 0 251 774 2 034 0 2 034 445 0 445 253 363 0 253 363
50208 143 800 0 143 800 6 513 0 6 513 51 055 0 51 055 99 258 0 99 258
50211 0 83 081 83 081 0 4 931 4 931 0 7 156 7 156 0 80 856 80 856
50221 8 907 0 8 907 3 742 0 3 742 361 0 361 12 288 0 12 288
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 3 191 0 3 191 0 0 0
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 193 713 0 193 713 638 0 638 638 0 638 193 713 0 193 713
50621 60 490 0 60 490 4 649 0 4 649 186 0 186 64 953 0 64 953
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 138 126 0 138 126 12 031 0 12 031 0 0 0 150 157 0 150 157
50709 241 609 0 241 609 298 691 0 298 691 0 0 0 540 300 0 540 300
50721 6 123 0 6 123 842 0 842 400 0 400 6 565 0 6 565
51505 66 000 0 66 000 0 0 0 66 000 0 66 000 0 0 0
60204 0 95 95 0 3 3 0 4 4 0 94 94
60302 27 931 0 27 931 0 0 0 0 0 0 27 931 0 27 931
60306 10 0 10 0 0 0 8 0 8 2 0 2
60308 0 0 0 743 568 1 311 728 11 739 15 557 572
60310 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
60312 15 490 0 15 490 18 898 0 18 898 18 846 0 18 846 15 542 0 15 542
60314 0 0 0 0 1 357 1 357 0 1 357 1 357 0 0 0
60323 2 0 2 3 0 3 1 0 1 4 0 4
60401 86 046 0 86 046 243 0 243 202 0 202 86 087 0 86 087
60415 0 0 0 243 0 243 243 0 243 0 0 0
61002 84 0 84 18 0 18 36 0 36 66 0 66
61008 1 192 0 1 192 608 0 608 608 0 608 1 192 0 1 192
61009 272 0 272 575 0 575 517 0 517 330 0 330
61209 0 0 0 219 0 219 219 0 219 0 0 0
61210 0 0 0 45 112 0 45 112 45 112 0 45 112 0 0 0
61403 1 139 108 1 247 108 1 013 1 121 73 45 118 1 174 1 076 2 250
62001 202 803 0 202 803 0 0 0 0 0 0 202 803 0 202 803
70606 1 504 477 0 1 504 477 579 961 0 579 961 20 0 20 2 084 418 0 2 084 418
70607 2 661 0 2 661 2 232 0 2 232 786 0 786 4 107 0 4 107
70608 193 989 0 193 989 411 902 0 411 902 0 0 0 605 891 0 605 891
70706 23 370 933 0 23 370 933 7 0 7 0 0 0 23 370 940 0 23 370 940
70707 26 869 0 26 869 0 0 0 0 0 0 26 869 0 26 869
70708 6 117 816 0 6 117 816 0 0 0 0 0 0 6 117 816 0 6 117 816
70710 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
70711 38 890 0 38 890 0 0 0 0 0 0 38 890 0 38 890
70714 10 107 0 10 107 0 0 0 0 0 0 10 107 0 10 107
Итого по активу (баланс) 44 087 892 5 919 162 50 007 054 116 322 363 52 166 997 168 489 360 114 842 194 52 713 868 167 556 062 45 568 061 5 372 291 50 940 352
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 15 030 0 15 030 761 0 761 4 584 0 4 584 18 853 0 18 853
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 647 162 0 2 647 162 0 0 0 0 0 0 2 647 162 0 2 647 162
30109 0 0 0 90 539 0 90 539 90 539 0 90 539 0 0 0
30220 0 960 960 0 2 358 937 2 358 937 0 2 358 349 2 358 349 0 372 372
30226 8 556 0 8 556 37 0 37 0 0 0 8 519 0 8 519
30232 15 0 15 412 653 213 412 866 412 638 213 412 851 0 0 0
30601 3 471 12 3 483 79 940 1 79 941 81 724 1 81 725 5 255 12 5 267
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 771 918 1 536 473 5 308 391 5 517 798 5 652 538 11 170 336 5 479 466 5 585 215 11 064 681 3 733 586 1 469 150 5 202 736
408.1 18 520 0 18 520 45 713 0 45 713 48 926 0 48 926 21 733 0 21 733
40807 68 998 239 100 308 098 28 14 912 14 940 0 12 280 12 280 68 970 236 468 305 438
40817 331 191 3 021 334 212 475 827 7 617 483 444 523 299 7 358 530 657 378 663 2 762 381 425
40820 262 0 262 354 0 354 278 0 278 186 0 186
40821 2 726 0 2 726 192 175 0 192 175 193 789 0 193 789 4 340 0 4 340
40906 2 179 0 2 179 81 893 0 81 893 81 893 0 81 893 2 179 0 2 179
42105 126 700 0 126 700 3 700 0 3 700 57 500 0 57 500 180 500 0 180 500
42107 50 000 0 50 000 230 000 0 230 000 200 000 0 200 000 20 000 0 20 000
42301 3 658 2 302 5 960 1 887 795 2 682 2 747 1 174 3 921 4 518 2 681 7 199
42303 1 519 0 1 519 2 191 0 2 191 3 037 0 3 037 2 365 0 2 365
42304 9 012 100 9 112 1 411 7 1 418 5 358 63 5 421 12 959 156 13 115
42305 289 327 36 588 325 915 19 991 5 069 25 060 14 783 1 868 16 651 284 119 33 387 317 506
42306 202 161 53 884 256 045 15 896 4 857 20 753 23 130 6 907 30 037 209 395 55 934 265 329
42307 75 080 0 75 080 1 221 0 1 221 1 826 0 1 826 75 685 0 75 685
42507 342 821 334 712 677 533 0 20 878 20 878 0 17 193 17 193 342 821 331 027 673 848
42601 26 0 26 0 0 0 6 0 6 32 0 32
42605 990 0 990 6 0 6 6 0 6 990 0 990
45115 4 095 0 4 095 0 0 0 0 0 0 4 095 0 4 095
45215 5 687 871 0 5 687 871 120 837 0 120 837 278 096 0 278 096 5 845 130 0 5 845 130
45315 283 333 0 283 333 8 333 0 8 333 0 0 0 275 000 0 275 000
45515 697 678 0 697 678 32 249 0 32 249 21 377 0 21 377 686 806 0 686 806
45818 87 015 0 87 015 2 735 0 2 735 752 0 752 85 032 0 85 032
47403 0 0 0 16 469 552 0 16 469 552 16 469 552 0 16 469 552 0 0 0
47407 0 0 0 48 698 828 46 862 680 95 561 508 48 698 828 46 862 680 95 561 508 0 0 0
47411 7 812 174 7 986 1 936 23 1 959 2 542 93 2 635 8 418 244 8 662
47416 1 026 0 1 026 32 625 0 32 625 32 696 0 32 696 1 097 0 1 097
47422 36 286 0 36 286 51 311 0 51 311 15 770 0 15 770 745 0 745
47425 553 229 0 553 229 223 189 0 223 189 37 284 0 37 284 367 324 0 367 324
47426 54 190 30 598 84 788 1 744 1 909 3 653 3 742 2 982 6 724 56 188 31 671 87 859
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 39 0 39 0 0 0 285 0 285 324 0 324
50220 49 0 49 2 515 0 2 515 2 466 0 2 466 0 0 0
50507 3 191 0 3 191 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0
50620 8 263 0 8 263 546 0 546 188 0 188 7 905 0 7 905
50719 222 459 0 222 459 2 400 0 2 400 90 539 0 90 539 310 598 0 310 598
50720 16 962 0 16 962 2 108 0 2 108 4 013 0 4 013 18 867 0 18 867
51510 66 000 0 66 000 66 000 0 66 000 0 0 0 0 0 0
52301 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
60301 8 043 0 8 043 4 827 0 4 827 1 252 0 1 252 4 468 0 4 468
60305 3 328 0 3 328 6 612 0 6 612 6 163 0 6 163 2 879 0 2 879
60307 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
60309 11 0 11 328 0 328 328 0 328 11 0 11
60311 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
60322 1 0 1 321 0 321 321 0 321 1 0 1
60324 8 971 0 8 971 1 447 0 1 447 1 460 0 1 460 8 984 0 8 984
60335 860 0 860 2 001 0 2 001 1 866 0 1 866 725 0 725
60414 46 743 0 46 743 202 0 202 449 0 449 46 990 0 46 990
61304 92 0 92 4 0 4 0 0 0 88 0 88
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 1 528 097 0 1 528 097 477 0 477 642 285 0 642 285 2 169 905 0 2 169 905
70602 16 309 0 16 309 1 300 0 1 300 6 371 0 6 371 21 380 0 21 380
70603 186 567 0 186 567 0 0 0 374 905 0 374 905 561 472 0 561 472
70701 23 388 699 0 23 388 699 62 0 62 0 0 0 23 388 637 0 23 388 637
70702 15 711 0 15 711 0 0 0 0 0 0 15 711 0 15 711
70703 6 557 701 0 6 557 701 0 0 0 0 0 0 6 557 701 0 6 557 701
70705 1 895 0 1 895 0 0 0 0 0 0 1 895 0 1 895
Итого по пассиву (баланс) 47 769 130 2 237 924 50 007 054 72 912 891 54 930 436 127 843 327 73 920 249 54 856 376 128 776 625 48 776 488 2 163 864 50 940 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 486 0 486 25 120 0 25 120 24 941 0 24 941 665 0 665
90902 745 974 92 000 837 974 33 716 4 726 38 442 45 585 5 739 51 324 734 105 90 987 825 092
90907 16 181 0 16 181 0 0 0 0 0 0 16 181 0 16 181
91202 3 0 3 11 0 11 11 0 11 3 0 3
91203 1 0 1 14 0 14 14 0 14 1 0 1
91207 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
91414 10 664 907 4 437 891 15 102 798 548 163 958 164 506 50 814 219 520 270 334 10 614 641 4 382 329 14 996 970
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 195 121 27 066 222 187 57 918 4 942 62 860 49 571 5 035 54 606 203 468 26 973 230 441
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 447 646 0 447 646 2 123 0 2 123 7 0 7 449 762 0 449 762
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 10 373 465 0 10 373 465 15 727 415 0 15 727 415 16 096 569 0 16 096 569 10 004 311 0 10 004 311
Итого по активу (баланс) 22 717 288 4 556 957 27 274 245 15 846 867 173 626 16 020 493 16 267 512 230 294 16 497 806 22 296 643 4 500 289 26 796 932
Пассив
91311 1 444 686 28 146 1 472 832 55 086 1 756 56 842 39 846 1 446 41 292 1 429 446 27 836 1 457 282
91312 7 598 496 0 7 598 496 104 722 0 104 722 32 921 0 32 921 7 526 695 0 7 526 695
91314 109 710 198 251 307 961 14 707 552 812 009 15 519 561 14 695 215 810 133 15 505 348 97 373 196 375 293 748
91315 85 0 85 29 0 29 31 795 0 31 795 31 851 0 31 851
91316 48 247 0 48 247 17 215 0 17 215 0 0 0 31 032 0 31 032
91317 769 208 5 066 774 274 396 602 1 597 398 199 115 798 260 116 058 488 404 3 729 492 133
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 16 900 780 0 16 900 780 399 894 0 399 894 291 735 0 291 735 16 792 621 0 16 792 621
Итого по пассиву (баланс) 27 042 782 231 463 27 274 245 15 681 100 815 362 16 496 462 15 207 310 811 839 16 019 149 26 568 992 227 940 26 796 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 2 509 712 0 2 509 712 46 340 062 37 002 46 377 064 46 777 659 37 002 46 814 661 2 072 115 0 2 072 115
94101 2 679 0 2 679 2 016 091 0 2 016 091 2 018 770 0 2 018 770 0 0 0
99996 2 499 209 0 2 499 209 48 493 666 0 48 493 666 48 926 212 0 48 926 212 2 066 663 0 2 066 663
Итого по активу (баланс) 5 011 600 0 5 011 600 96 849 819 37 002 96 886 821 97 722 641 37 002 97 759 643 4 138 778 0 4 138 778
Пассив
96901 2 636 2 496 573 2 499 209 2 032 714 46 893 498 48 926 212 2 030 078 46 463 588 48 493 666 0 2 066 663 2 066 663
99997 2 512 391 0 2 512 391 48 833 431 0 48 833 431 48 393 155 0 48 393 155 2 072 115 0 2 072 115
Итого по пассиву (баланс) 2 515 027 2 496 573 5 011 600 50 866 145 46 893 498 97 759 643 50 423 233 46 463 588 96 886 821 2 072 115 2 066 663 4 138 778

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?