• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 13 642 0 13 642 5 292 0 5 292 1 923 0 1 923 17 011 0 17 011
20202 67 226 137 794 205 020 590 810 183 669 774 479 562 878 174 313 737 191 95 158 147 150 242 308
20208 89 956 0 89 956 270 712 0 270 712 296 130 0 296 130 64 538 0 64 538
20209 81 729 0 81 729 275 404 0 275 404 349 954 0 349 954 7 179 0 7 179
30102 192 870 0 192 870 8 807 216 0 8 807 216 8 856 218 0 8 856 218 143 868 0 143 868
30110 39 916 1 531 984 1 571 900 8 101 333 5 308 337 13 409 670 8 121 278 2 961 129 11 082 407 19 971 3 879 192 3 899 163
30202 39 567 0 39 567 0 0 0 1 531 0 1 531 38 036 0 38 036
30204 14 917 0 14 917 6 773 0 6 773 0 0 0 21 690 0 21 690
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 182 8 385 0 77 77 0 106 106 5 203 3 153 8 356
30233 5 562 0 5 562 490 259 7 356 497 615 494 215 7 356 501 571 1 606 0 1 606
30413 1 000 29 374 30 374 19 000 523 19 523 19 000 1 190 20 190 1 000 28 707 29 707
30424 77 450 417 77 867 11 368 967 11 811 11 380 778 11 323 455 11 791 11 335 246 122 962 437 123 399
30425 18 000 3 456 21 456 0 61 61 0 140 140 18 000 3 377 21 377
31903 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000 4 000 000 0 4 000 000 2 000 000 0 2 000 000
31904 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32004 0 688 668 688 668 0 0 0 0 688 668 688 668 0 0 0
32202 0 0 0 6 117 109 782 273 6 899 382 6 015 033 782 273 6 797 306 102 076 0 102 076
32203 0 0 0 4 608 531 796 291 5 404 822 4 608 531 598 040 5 206 571 0 198 251 198 251
32204 0 202 417 202 417 0 0 0 0 202 417 202 417 0 0 0
45106 19 500 0 19 500 0 0 0 0 0 0 19 500 0 19 500
45201 86 381 0 86 381 51 733 0 51 733 47 439 0 47 439 90 675 0 90 675
45204 0 0 0 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 0 0 0
45205 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45206 2 036 032 0 2 036 032 6 213 0 6 213 595 379 0 595 379 1 446 866 0 1 446 866
45207 1 367 259 979 186 2 346 445 460 868 17 418 478 286 57 074 39 668 96 742 1 771 053 956 936 2 727 989
45208 2 992 136 244 628 3 236 764 58 700 4 352 63 052 546 445 9 910 556 355 2 504 391 239 070 2 743 461
45308 291 667 0 291 667 0 0 0 8 334 0 8 334 283 333 0 283 333
45503 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
45505 16 643 0 16 643 3 131 0 3 131 4 657 0 4 657 15 117 0 15 117
45506 229 997 0 229 997 3 544 0 3 544 3 064 0 3 064 230 477 0 230 477
45507 916 404 0 916 404 13 225 0 13 225 14 605 0 14 605 915 024 0 915 024
45508 790 0 790 8 314 0 8 314 6 644 0 6 644 2 460 0 2 460
45509 177 0 177 1 021 0 1 021 963 0 963 235 0 235
45510 1 437 0 1 437 2 933 0 2 933 3 515 0 3 515 855 0 855
45812 81 913 0 81 913 0 0 0 30 0 30 81 883 0 81 883
45815 4 829 0 4 829 1 211 0 1 211 752 0 752 5 288 0 5 288
45915 0 0 0 64 0 64 63 0 63 1 0 1
47404 0 529 070 529 070 11 992 411 2 833 005 14 825 416 11 992 411 2 995 721 14 988 132 0 366 354 366 354
47408 150 218 0 150 218 32 783 463 32 227 705 65 011 168 32 933 681 32 227 705 65 161 386 0 0 0
47415 2 551 0 2 551 0 0 0 0 0 0 2 551 0 2 551
47423 1 457 0 1 457 265 48 574 48 839 180 48 574 48 754 1 542 0 1 542
47427 5 800 67 5 867 20 865 1 239 22 104 22 812 1 298 24 110 3 853 8 3 861
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 97 743 0 97 743 727 0 727 105 0 105 98 365 0 98 365
50105 148 482 0 148 482 2 811 0 2 811 1 488 0 1 488 149 805 0 149 805
50110 0 13 347 13 347 0 437 437 0 541 541 0 13 243 13 243
50116 1 015 250 0 1 015 250 1 007 064 0 1 007 064 1 018 875 0 1 018 875 1 003 439 0 1 003 439
50121 36 860 0 36 860 0 0 0 2 439 0 2 439 34 421 0 34 421
50206 276 413 0 276 413 2 295 0 2 295 26 934 0 26 934 251 774 0 251 774
50208 26 149 0 26 149 117 652 0 117 652 1 0 1 143 800 0 143 800
50211 0 84 323 84 323 0 2 174 2 174 0 3 416 3 416 0 83 081 83 081
50221 7 300 0 7 300 2 503 0 2 503 896 0 896 8 907 0 8 907
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 193 713 0 193 713 0 0 0 0 0 0 193 713 0 193 713
50621 47 468 0 47 468 18 344 0 18 344 5 322 0 5 322 60 490 0 60 490
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 123 460 0 123 460 14 666 0 14 666 0 0 0 138 126 0 138 126
50709 91 712 0 91 712 149 897 0 149 897 0 0 0 241 609 0 241 609
50721 4 836 0 4 836 3 596 0 3 596 2 309 0 2 309 6 123 0 6 123
51501 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0
51505 66 000 0 66 000 0 0 0 0 0 0 66 000 0 66 000
51506 1 495 0 1 495 0 0 0 1 495 0 1 495 0 0 0
60204 0 94 94 0 3 3 0 2 2 0 95 95
60302 27 931 0 27 931 0 0 0 0 0 0 27 931 0 27 931
60306 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
60308 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0
60312 9 375 0 9 375 12 332 0 12 332 6 217 0 6 217 15 490 0 15 490
60314 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60323 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
60401 86 178 0 86 178 75 0 75 207 0 207 86 046 0 86 046
60415 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
61002 57 0 57 29 0 29 2 0 2 84 0 84
61008 1 173 0 1 173 440 0 440 421 0 421 1 192 0 1 192
61009 246 0 246 26 0 26 0 0 0 272 0 272
61209 0 0 0 207 0 207 207 0 207 0 0 0
61210 0 0 0 1 020 320 0 1 020 320 1 020 320 0 1 020 320 0 0 0
61403 1 073 107 1 180 139 4 143 73 3 76 1 139 108 1 247
62001 202 803 0 202 803 0 0 0 0 0 0 202 803 0 202 803
70606 23 367 397 0 23 367 397 1 504 542 0 1 504 542 23 367 462 0 23 367 462 1 504 477 0 1 504 477
70607 26 869 0 26 869 6 195 0 6 195 30 403 0 30 403 2 661 0 2 661
70608 6 117 816 0 6 117 816 193 989 0 193 989 6 117 816 0 6 117 816 193 989 0 193 989
70610 171 0 171 0 0 0 171 0 171 0 0 0
70611 38 435 0 38 435 0 0 0 38 435 0 38 435 0 0 0
70614 10 107 0 10 107 0 0 0 10 107 0 10 107 0 0 0
70706 0 0 0 23 370 933 0 23 370 933 0 0 0 23 370 933 0 23 370 933
70707 0 0 0 26 869 0 26 869 0 0 0 26 869 0 26 869
70708 0 0 0 6 117 816 0 6 117 816 0 0 0 6 117 816 0 6 117 816
70710 0 0 0 171 0 171 0 0 0 171 0 171
70711 0 0 0 38 890 0 38 890 0 0 0 38 890 0 38 890
70714 0 0 0 10 107 0 10 107 0 0 0 10 107 0 10 107
Итого по активу (баланс) 42 935 780 4 448 114 47 383 894 125 709 710 42 225 320 167 935 030 124 557 598 40 754 272 165 311 870 44 087 892 5 919 162 50 007 054
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 12 136 0 12 136 3 206 0 3 206 6 100 0 6 100 15 030 0 15 030
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 647 162 0 2 647 162 0 0 0 0 0 0 2 647 162 0 2 647 162
30109 93 342 0 93 342 493 407 0 493 407 400 065 0 400 065 0 0 0
30220 0 11 200 11 200 0 1 494 421 1 494 421 0 1 484 181 1 484 181 0 960 960
30226 8 585 0 8 585 42 0 42 13 0 13 8 556 0 8 556
30232 20 0 20 349 507 1 325 350 832 349 502 1 325 350 827 15 0 15
30601 3 122 12 3 134 48 618 0 48 618 48 967 0 48 967 3 471 12 3 483
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 640 687 593 316 4 234 003 5 909 407 5 228 906 11 138 313 6 040 638 6 172 063 12 212 701 3 771 918 1 536 473 5 308 391
408.1 15 607 0 15 607 39 003 0 39 003 41 916 0 41 916 18 520 0 18 520
40807 69 025 244 653 313 678 27 9 908 9 935 0 4 355 4 355 68 998 239 100 308 098
40817 361 719 3 199 364 918 373 355 764 374 119 342 827 586 343 413 331 191 3 021 334 212
40820 227 0 227 193 0 193 228 0 228 262 0 262
40821 14 202 0 14 202 178 511 0 178 511 167 035 0 167 035 2 726 0 2 726
40901 0 0 0 0 2 835 2 835 0 2 835 2 835 0 0 0
40906 2 179 0 2 179 87 188 0 87 188 87 188 0 87 188 2 179 0 2 179
42105 102 900 0 102 900 21 000 0 21 000 44 800 0 44 800 126 700 0 126 700
42107 130 000 0 130 000 325 000 0 325 000 245 000 0 245 000 50 000 0 50 000
42301 5 846 3 754 9 600 5 898 2 139 8 037 3 710 687 4 397 3 658 2 302 5 960
42303 2 383 0 2 383 957 0 957 93 0 93 1 519 0 1 519
42304 11 192 689 11 881 5 639 712 6 351 3 459 123 3 582 9 012 100 9 112
42305 287 869 38 224 326 093 21 259 4 345 25 604 22 717 2 709 25 426 289 327 36 588 325 915
42306 181 354 49 031 230 385 3 674 5 092 8 766 24 481 9 945 34 426 202 161 53 884 256 045
42307 74 283 0 74 283 1 928 0 1 928 2 725 0 2 725 75 080 0 75 080
42507 342 821 342 494 685 315 0 13 874 13 874 0 6 092 6 092 342 821 334 712 677 533
42601 20 0 20 0 0 0 6 0 6 26 0 26
42605 990 0 990 6 0 6 6 0 6 990 0 990
45115 4 095 0 4 095 0 0 0 0 0 0 4 095 0 4 095
45215 6 203 709 0 6 203 709 1 100 721 0 1 100 721 584 883 0 584 883 5 687 871 0 5 687 871
45315 291 667 0 291 667 8 334 0 8 334 0 0 0 283 333 0 283 333
45515 709 516 0 709 516 32 003 0 32 003 20 165 0 20 165 697 678 0 697 678
45818 86 722 0 86 722 546 0 546 839 0 839 87 015 0 87 015
47403 0 0 0 11 886 459 0 11 886 459 11 886 459 0 11 886 459 0 0 0
47407 0 0 0 33 326 829 31 678 484 65 005 313 33 326 829 31 678 484 65 005 313 0 0 0
47411 7 482 93 7 575 2 334 16 2 350 2 664 97 2 761 7 812 174 7 986
47416 31 0 31 29 604 0 29 604 30 599 0 30 599 1 026 0 1 026
47422 2 174 0 2 174 1 050 676 0 1 050 676 1 084 788 0 1 084 788 36 286 0 36 286
47425 169 149 0 169 149 210 956 0 210 956 595 036 0 595 036 553 229 0 553 229
47426 51 933 29 724 81 657 1 488 1 204 2 692 3 745 2 078 5 823 54 190 30 598 84 788
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 0 0 0 85 0 85 124 0 124 39 0 39
50220 0 0 0 1 0 1 50 0 50 49 0 49
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 11 366 0 11 366 3 119 0 3 119 16 0 16 8 263 0 8 263
50719 48 226 0 48 226 501 0 501 174 734 0 174 734 222 459 0 222 459
50720 13 642 0 13 642 1 922 0 1 922 5 242 0 5 242 16 962 0 16 962
51510 66 748 0 66 748 748 0 748 0 0 0 66 000 0 66 000
52303 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
52501 41 0 41 226 0 226 185 0 185 0 0 0
60301 13 538 0 13 538 6 909 0 6 909 1 414 0 1 414 8 043 0 8 043
60305 3 469 0 3 469 4 721 0 4 721 4 580 0 4 580 3 328 0 3 328
60309 4 0 4 251 0 251 258 0 258 11 0 11
60311 0 0 0 498 0 498 498 0 498 0 0 0
60322 0 0 0 321 0 321 322 0 322 1 0 1
60324 7 490 0 7 490 1 374 0 1 374 2 855 0 2 855 8 971 0 8 971
60335 903 0 903 1 440 0 1 440 1 397 0 1 397 860 0 860
60414 46 472 0 46 472 206 0 206 477 0 477 46 743 0 46 743
61304 95 0 95 3 0 3 0 0 0 92 0 92
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 23 387 582 0 23 387 582 23 392 160 0 23 392 160 1 532 675 0 1 532 675 1 528 097 0 1 528 097
70602 15 711 0 15 711 21 033 0 21 033 21 631 0 21 631 16 309 0 16 309
70603 6 557 701 0 6 557 701 6 557 701 0 6 557 701 186 567 0 186 567 186 567 0 186 567
70605 1 895 0 1 895 1 895 0 1 895 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 23 388 699 0 23 388 699 23 388 699 0 23 388 699
70702 0 0 0 0 0 0 15 711 0 15 711 15 711 0 15 711
70703 0 0 0 0 0 0 6 557 701 0 6 557 701 6 557 701 0 6 557 701
70705 0 0 0 0 0 0 1 895 0 1 895 1 895 0 1 895
Итого по пассиву (баланс) 46 067 505 1 316 389 47 383 894 85 562 889 38 444 025 124 006 914 87 264 514 39 365 560 126 630 074 47 769 130 2 237 924 50 007 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 557 0 557 20 027 0 20 027 20 098 0 20 098 486 0 486
90902 688 608 94 139 782 747 109 985 1 675 111 660 52 619 3 814 56 433 745 974 92 000 837 974
90907 16 181 0 16 181 0 0 0 0 0 0 16 181 0 16 181
91202 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3
91203 2 0 2 5 0 5 6 0 6 1 0 1
91414 10 416 368 4 409 584 14 825 952 652 238 139 654 791 892 403 699 111 347 515 046 10 664 907 4 437 891 15 102 798
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 173 171 28 368 201 539 69 510 4 564 74 074 47 560 5 866 53 426 195 121 27 066 222 187
91606 3 0 3 2 0 2 5 0 5 0 0 0
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 447 646 0 447 646 0 0 0 0 0 0 447 646 0 447 646
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 8 771 208 0 8 771 208 14 506 126 0 14 506 126 12 903 869 0 12 903 869 10 373 465 0 10 373 465
Итого по активу (баланс) 20 787 251 4 532 091 25 319 342 15 357 898 145 893 15 503 791 13 427 861 121 027 13 548 888 22 717 288 4 556 957 27 274 245
Пассив
91004 0 0 0 5 242 0 5 242 5 242 0 5 242 0 0 0
91311 1 446 075 28 799 1 474 874 450 594 1 165 451 759 449 205 512 449 717 1 444 686 28 146 1 472 832
91312 6 837 801 0 6 837 801 14 966 0 14 966 775 661 0 775 661 7 598 496 0 7 598 496
91314 1 720 202 417 204 137 10 888 335 1 389 739 12 278 074 10 996 325 1 385 573 12 381 898 109 710 198 251 307 961
91315 2 861 0 2 861 2 776 0 2 776 0 0 0 85 0 85
91316 19 216 0 19 216 20 969 0 20 969 50 000 0 50 000 48 247 0 48 247
91317 55 565 5 184 60 749 129 873 210 130 083 843 516 92 843 608 769 208 5 066 774 274
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 16 548 134 0 16 548 134 643 021 0 643 021 995 667 0 995 667 16 900 780 0 16 900 780
Итого по пассиву (баланс) 25 082 942 236 400 25 319 342 12 155 776 1 391 114 13 546 890 14 115 616 1 386 177 15 501 793 27 042 782 231 463 27 274 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 1 926 832 5 990 1 932 822 32 232 152 39 282 32 271 434 31 649 272 45 272 31 694 544 2 509 712 0 2 509 712
94101 0 0 0 1 020 310 0 1 020 310 1 017 631 0 1 017 631 2 679 0 2 679
99996 1 934 266 0 1 934 266 33 276 780 0 33 276 780 32 711 837 0 32 711 837 2 499 209 0 2 499 209
Итого по активу (баланс) 3 861 098 5 990 3 867 088 66 529 242 39 282 66 568 524 65 378 740 45 272 65 424 012 5 011 600 0 5 011 600
Пассив
96901 5 996 1 928 270 1 934 266 1 048 115 31 663 722 32 711 837 1 044 755 32 232 025 33 276 780 2 636 2 496 573 2 499 209
99997 1 932 822 0 1 932 822 32 712 175 0 32 712 175 33 291 744 0 33 291 744 2 512 391 0 2 512 391
Итого по пассиву (баланс) 1 938 818 1 928 270 3 867 088 33 760 290 31 663 722 65 424 012 34 336 499 32 232 025 66 568 524 2 515 027 2 496 573 5 011 600

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?