• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 12 547 0 12 547 2 616 0 2 616 1 521 0 1 521 13 642 0 13 642
20202 112 988 113 316 226 304 908 922 296 960 1 205 882 954 684 272 482 1 227 166 67 226 137 794 205 020
20208 77 225 0 77 225 352 049 0 352 049 339 318 0 339 318 89 956 0 89 956
20209 2 179 0 2 179 403 623 0 403 623 324 073 0 324 073 81 729 0 81 729
30102 267 748 0 267 748 11 471 607 0 11 471 607 11 546 485 0 11 546 485 192 870 0 192 870
30110 30 066 2 869 019 2 899 085 2 199 015 3 161 758 5 360 773 2 189 165 4 498 793 6 687 958 39 916 1 531 984 1 571 900
30202 44 407 0 44 407 0 0 0 4 840 0 4 840 39 567 0 39 567
30204 17 792 0 17 792 0 0 0 2 875 0 2 875 14 917 0 14 917
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 212 8 415 0 114 114 0 144 144 5 203 3 182 8 385
30233 1 961 0 1 961 668 246 5 541 673 787 664 645 5 541 670 186 5 562 0 5 562
30413 49 29 747 29 796 4 491 1 073 5 564 3 540 1 446 4 986 1 000 29 374 30 374
30424 88 342 439 88 781 10 388 451 208 177 10 596 628 10 399 343 208 199 10 607 542 77 450 417 77 867
30425 18 000 3 500 21 500 0 126 126 0 170 170 18 000 3 456 21 456
31904 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
32004 0 0 0 0 688 668 688 668 0 0 0 0 688 668 688 668
32202 0 0 0 11 780 576 609 836 12 390 412 11 780 576 609 836 12 390 412 0 0 0
32203 2 733 816 204 527 2 938 343 9 245 243 832 102 10 077 345 11 979 059 1 036 629 13 015 688 0 0 0
32204 0 0 0 0 202 518 202 518 0 101 101 0 202 417 202 417
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 50 500 0 50 500 19 500 0 19 500
45201 93 376 0 93 376 50 128 0 50 128 57 123 0 57 123 86 381 0 86 381
45203 200 000 0 200 000 44 000 0 44 000 244 000 0 244 000 0 0 0
45204 0 0 0 20 493 0 20 493 20 493 0 20 493 0 0 0
45205 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 0 25 000
45206 390 223 0 390 223 1 785 232 0 1 785 232 139 423 0 139 423 2 036 032 0 2 036 032
45207 1 430 354 1 012 027 2 442 381 120 457 36 363 156 820 183 552 69 204 252 756 1 367 259 979 186 2 346 445
45208 2 717 520 247 732 2 965 252 300 854 8 934 309 788 26 238 12 038 38 276 2 992 136 244 628 3 236 764
45308 0 0 0 300 000 0 300 000 8 333 0 8 333 291 667 0 291 667
45503 13 000 0 13 000 8 930 0 8 930 8 930 0 8 930 13 000 0 13 000
45505 19 698 0 19 698 4 111 892 5 003 7 166 892 8 058 16 643 0 16 643
45506 231 330 0 231 330 2 100 0 2 100 3 433 0 3 433 229 997 0 229 997
45507 892 587 0 892 587 37 839 0 37 839 14 022 0 14 022 916 404 0 916 404
45508 1 299 0 1 299 2 0 2 511 0 511 790 0 790
45509 223 0 223 1 067 0 1 067 1 113 0 1 113 177 0 177
45510 855 0 855 1 587 0 1 587 1 005 0 1 005 1 437 0 1 437
45812 81 943 0 81 943 11 791 0 11 791 11 821 0 11 821 81 913 0 81 913
45815 5 205 0 5 205 210 0 210 586 0 586 4 829 0 4 829
45915 3 0 3 12 0 12 15 0 15 0 0 0
47404 0 623 308 623 308 25 391 470 3 422 657 28 814 127 25 391 470 3 516 895 28 908 365 0 529 070 529 070
47408 0 0 0 46 995 077 45 934 864 92 929 941 46 844 859 45 934 864 92 779 723 150 218 0 150 218
47415 3 106 0 3 106 0 0 0 555 0 555 2 551 0 2 551
47423 1 537 0 1 537 209 83 443 83 652 289 83 443 83 732 1 457 0 1 457
47427 4 282 72 4 354 23 691 439 24 130 22 173 444 22 617 5 800 67 5 867
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 97 121 0 97 121 727 0 727 105 0 105 97 743 0 97 743
50105 176 257 0 176 257 2 907 0 2 907 30 682 0 30 682 148 482 0 148 482
50110 0 14 142 14 142 0 698 698 0 1 493 1 493 0 13 347 13 347
50116 1 008 514 0 1 008 514 6 810 0 6 810 74 0 74 1 015 250 0 1 015 250
50121 37 736 0 37 736 478 0 478 1 354 0 1 354 36 860 0 36 860
50206 308 781 0 308 781 2 457 0 2 457 34 825 0 34 825 276 413 0 276 413
50208 0 0 0 26 149 0 26 149 0 0 0 26 149 0 26 149
50211 0 174 151 174 151 0 7 057 7 057 0 96 885 96 885 0 84 323 84 323
50221 8 558 0 8 558 671 0 671 1 929 0 1 929 7 300 0 7 300
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 193 713 0 193 713 0 0 0 0 0 0 193 713 0 193 713
50621 46 665 0 46 665 1 294 0 1 294 491 0 491 47 468 0 47 468
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 113 380 0 113 380 10 080 0 10 080 0 0 0 123 460 0 123 460
50709 91 649 0 91 649 63 0 63 0 0 0 91 712 0 91 712
50721 6 214 0 6 214 1 681 0 1 681 3 059 0 3 059 4 836 0 4 836
51501 4 920 0 4 920 3 080 0 3 080 8 000 0 8 000 0 0 0
51505 377 362 0 377 362 0 0 0 311 362 0 311 362 66 000 0 66 000
51506 4 487 0 4 487 0 0 0 2 992 0 2 992 1 495 0 1 495
60204 0 94 94 0 4 4 0 4 4 0 94 94
60302 27 931 0 27 931 0 0 0 0 0 0 27 931 0 27 931
60306 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60308 500 0 500 570 0 570 1 070 0 1 070 0 0 0
60312 12 608 0 12 608 59 832 0 59 832 63 065 0 63 065 9 375 0 9 375
60314 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60323 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3
60401 86 233 0 86 233 44 0 44 99 0 99 86 178 0 86 178
60415 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
61002 39 0 39 36 0 36 18 0 18 57 0 57
61008 769 0 769 1 311 0 1 311 907 0 907 1 173 0 1 173
61009 153 0 153 121 0 121 28 0 28 246 0 246
61209 0 0 0 3 357 0 3 357 3 357 0 3 357 0 0 0
61210 0 0 0 472 127 0 472 127 472 127 0 472 127 0 0 0
61403 646 399 1 045 794 14 808 367 306 673 1 073 107 1 180
62001 361 914 0 361 914 0 0 0 159 111 0 159 111 202 803 0 202 803
70606 20 437 202 0 20 437 202 2 930 541 0 2 930 541 346 0 346 23 367 397 0 23 367 397
70607 24 035 0 24 035 3 439 0 3 439 605 0 605 26 869 0 26 869
70608 5 726 809 0 5 726 809 391 007 0 391 007 0 0 0 6 117 816 0 6 117 816
70610 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
70611 38 435 0 38 435 0 0 0 0 0 0 38 435 0 38 435
70614 10 107 0 10 107 0 0 0 0 0 0 10 107 0 10 107
Итого по активу (баланс) 38 790 810 5 295 685 44 086 495 128 468 725 55 502 250 183 970 975 124 323 755 56 349 821 180 673 576 42 935 780 4 448 114 47 383 894
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 14 773 0 14 773 4 988 0 4 988 2 351 0 2 351 12 136 0 12 136
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 647 162 0 2 647 162 0 0 0 0 0 0 2 647 162 0 2 647 162
30109 0 0 0 100 216 0 100 216 193 558 0 193 558 93 342 0 93 342
30220 0 57 686 57 686 0 2 120 080 2 120 080 0 2 073 594 2 073 594 0 11 200 11 200
30226 8 615 0 8 615 30 0 30 0 0 0 8 585 0 8 585
30232 7 0 7 473 837 630 474 467 473 850 630 474 480 20 0 20
30601 5 657 13 5 670 38 646 1 38 647 36 111 0 36 111 3 122 12 3 134
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31303 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
407 3 721 419 641 660 4 363 079 8 913 441 5 548 391 14 461 832 8 832 709 5 500 047 14 332 756 3 640 687 593 316 4 234 003
408.1 16 257 0 16 257 68 972 0 68 972 68 322 0 68 322 15 607 0 15 607
40807 69 053 247 757 316 810 28 12 039 12 067 0 8 935 8 935 69 025 244 653 313 678
40817 349 143 3 187 352 330 766 268 66 636 832 904 778 844 66 648 845 492 361 719 3 199 364 918
40820 121 0 121 270 0 270 376 0 376 227 0 227
40821 2 947 0 2 947 218 170 0 218 170 229 425 0 229 425 14 202 0 14 202
40906 2 179 0 2 179 137 660 0 137 660 137 660 0 137 660 2 179 0 2 179
42105 15 900 0 15 900 0 0 0 87 000 0 87 000 102 900 0 102 900
42107 50 000 0 50 000 295 000 0 295 000 375 000 0 375 000 130 000 0 130 000
42301 6 085 3 645 9 730 6 627 2 459 9 086 6 388 2 568 8 956 5 846 3 754 9 600
42303 1 763 0 1 763 1 195 0 1 195 1 815 0 1 815 2 383 0 2 383
42304 11 313 692 12 005 5 306 27 5 333 5 185 24 5 209 11 192 689 11 881
42305 280 492 38 896 319 388 16 365 4 669 21 034 23 742 3 997 27 739 287 869 38 224 326 093
42306 203 401 43 420 246 821 138 835 5 006 143 841 116 788 10 617 127 405 181 354 49 031 230 385
42307 76 659 0 76 659 4 369 0 4 369 1 993 0 1 993 74 283 0 74 283
42507 342 821 346 840 689 661 0 16 855 16 855 0 12 509 12 509 342 821 342 494 685 315
42601 14 0 14 0 0 0 6 0 6 20 0 20
42605 990 0 990 6 0 6 6 0 6 990 0 990
45115 14 700 0 14 700 10 605 0 10 605 0 0 0 4 095 0 4 095
45215 4 749 543 0 4 749 543 398 302 0 398 302 1 852 468 0 1 852 468 6 203 709 0 6 203 709
45315 0 0 0 8 333 0 8 333 300 000 0 300 000 291 667 0 291 667
45515 687 551 0 687 551 26 131 0 26 131 48 096 0 48 096 709 516 0 709 516
45818 87 043 0 87 043 385 0 385 64 0 64 86 722 0 86 722
47403 0 0 0 21 072 249 0 21 072 249 21 072 249 0 21 072 249 0 0 0
47407 0 0 0 45 988 462 46 942 532 92 930 994 45 988 462 46 942 532 92 930 994 0 0 0
47411 6 895 239 7 134 2 029 173 2 202 2 616 27 2 643 7 482 93 7 575
47416 655 0 655 46 453 0 46 453 45 829 0 45 829 31 0 31
47422 14 426 0 14 426 117 434 0 117 434 105 182 0 105 182 2 174 0 2 174
47425 1 653 128 0 1 653 128 1 845 671 0 1 845 671 361 692 0 361 692 169 149 0 169 149
47426 49 615 28 518 78 133 1 005 1 386 2 391 3 323 2 592 5 915 51 933 29 724 81 657
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 338 0 338 338 0 338 0 0 0 0 0 0
50220 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 9 654 0 9 654 26 0 26 1 738 0 1 738 11 366 0 11 366
50719 48 194 0 48 194 0 0 0 32 0 32 48 226 0 48 226
50720 12 546 0 12 546 1 520 0 1 520 2 616 0 2 616 13 642 0 13 642
51510 381 412 0 381 412 314 664 0 314 664 0 0 0 66 748 0 66 748
52303 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
52501 0 0 0 0 0 0 41 0 41 41 0 41
60301 11 628 0 11 628 2 010 0 2 010 3 920 0 3 920 13 538 0 13 538
60305 1 544 0 1 544 13 247 0 13 247 15 172 0 15 172 3 469 0 3 469
60309 4 0 4 305 0 305 305 0 305 4 0 4
60311 0 0 0 356 0 356 356 0 356 0 0 0
60322 0 0 0 321 0 321 321 0 321 0 0 0
60324 9 473 0 9 473 3 942 0 3 942 1 959 0 1 959 7 490 0 7 490
60335 399 0 399 3 337 0 3 337 3 841 0 3 841 903 0 903
60414 46 094 0 46 094 99 0 99 477 0 477 46 472 0 46 472
61304 99 0 99 4 0 4 0 0 0 95 0 95
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 20 465 095 0 20 465 095 404 0 404 2 922 891 0 2 922 891 23 387 582 0 23 387 582
70602 14 327 0 14 327 1 228 0 1 228 2 612 0 2 612 15 711 0 15 711
70603 6 192 439 0 6 192 439 0 0 0 365 262 0 365 262 6 557 701 0 6 557 701
70605 1 895 0 1 895 0 0 0 0 0 0 1 895 0 1 895
Итого по пассиву (баланс) 42 673 942 1 412 553 44 086 495 81 129 090 54 720 884 135 849 974 84 522 653 54 624 720 139 147 373 46 067 505 1 316 389 47 383 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 499 0 499 21 842 0 21 842 21 784 0 21 784 557 0 557
90902 496 506 95 334 591 840 277 173 3 438 280 611 85 071 4 633 89 704 688 608 94 139 782 747
90907 16 181 0 16 181 0 0 0 0 0 0 16 181 0 16 181
91202 3 0 3 6 0 6 6 0 6 3 0 3
91203 2 0 2 7 0 7 7 0 7 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 10 035 422 4 434 757 14 470 179 1 126 033 155 497 1 281 530 745 087 180 670 925 757 10 416 368 4 409 584 14 825 952
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 212 891 28 268 241 159 60 028 6 423 66 451 99 748 6 323 106 071 173 171 28 368 201 539
91606 51 0 51 40 0 40 88 0 88 3 0 3
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 459 467 0 459 467 0 0 0 11 821 0 11 821 447 646 0 447 646
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 13 737 152 0 13 737 152 25 549 434 0 25 549 434 30 515 378 0 30 515 378 8 771 208 0 8 771 208
Итого по активу (баланс) 25 231 679 4 558 359 29 790 038 27 034 563 165 358 27 199 921 31 478 991 191 626 31 670 617 20 787 251 4 532 091 25 319 342
Пассив
91311 1 461 410 29 166 1 490 576 151 350 1 419 152 769 136 015 1 052 137 067 1 446 075 28 799 1 474 874
91312 6 736 445 0 6 736 445 150 202 0 150 202 251 558 0 251 558 6 837 801 0 6 837 801
91314 2 836 988 204 526 3 041 514 25 185 806 1 646 565 26 832 371 22 350 538 1 644 456 23 994 994 1 720 202 417 204 137
91315 2 805 0 2 805 0 0 0 56 0 56 2 861 0 2 861
91316 328 446 0 328 446 324 230 0 324 230 15 000 0 15 000 19 216 0 19 216
91317 1 960 546 5 250 1 965 796 3 034 064 21 744 3 055 808 1 129 083 21 678 1 150 761 55 565 5 184 60 749
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 16 052 886 0 16 052 886 1 154 319 0 1 154 319 1 649 567 0 1 649 567 16 548 134 0 16 548 134
Итого по пассиву (баланс) 29 551 096 238 942 29 790 038 29 999 971 1 669 728 31 669 699 25 531 817 1 667 186 27 199 003 25 082 942 236 400 25 319 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 2 146 600 34 761 2 181 361 2 146 600 34 761 2 181 361 0 0 0
93901 2 668 066 38 062 2 706 128 43 920 752 75 555 43 996 307 44 661 986 107 627 44 769 613 1 926 832 5 990 1 932 822
94101 0 0 0 10 237 0 10 237 10 237 0 10 237 0 0 0
99996 2 702 541 0 2 702 541 46 262 094 0 46 262 094 47 030 369 0 47 030 369 1 934 266 0 1 934 266
Итого по активу (баланс) 5 370 607 38 062 5 408 669 92 339 683 110 316 92 449 999 93 849 192 142 388 93 991 580 3 861 098 5 990 3 867 088
Пассив
96302 0 0 0 0 2 182 932 2 182 932 0 2 182 932 2 182 932 0 0 0
96901 38 187 2 664 354 2 702 541 79 242 44 768 195 44 847 437 47 051 44 032 111 44 079 162 5 996 1 928 270 1 934 266
99997 2 706 128 0 2 706 128 46 961 211 0 46 961 211 46 187 905 0 46 187 905 1 932 822 0 1 932 822
Итого по пассиву (баланс) 2 744 315 2 664 354 5 408 669 47 040 453 46 951 127 93 991 580 46 234 956 46 215 043 92 449 999 1 938 818 1 928 270 3 867 088

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?