• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 12 818 0 12 818 609 0 609 1 249 0 1 249 12 178 0 12 178
20202 80 908 137 703 218 611 646 666 145 045 791 711 647 792 137 512 785 304 79 782 145 236 225 018
20208 83 894 0 83 894 356 114 0 356 114 353 971 0 353 971 86 037 0 86 037
20209 19 929 0 19 929 267 285 0 267 285 285 035 0 285 035 2 179 0 2 179
30102 201 829 0 201 829 6 293 153 0 6 293 153 6 223 900 0 6 223 900 271 082 0 271 082
30110 35 041 2 307 660 2 342 701 181 514 2 743 112 2 924 626 181 311 2 537 936 2 719 247 35 244 2 512 836 2 548 080
30202 46 579 0 46 579 0 0 0 2 108 0 2 108 44 471 0 44 471
30204 17 120 0 17 120 0 0 0 4 592 0 4 592 12 528 0 12 528
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 187 8 390 0 114 114 0 142 142 5 203 3 159 8 362
30233 5 629 0 5 629 629 508 7 019 636 527 632 980 7 019 639 999 2 157 0 2 157
30413 2 499 29 587 32 086 42 509 1 031 43 540 43 549 1 106 44 655 1 459 29 512 30 971
30424 128 515 432 128 947 3 636 788 2 464 3 639 252 3 664 674 2 453 3 667 127 100 629 443 101 072
30425 18 000 3 481 21 481 0 121 121 0 130 130 18 000 3 472 21 472
32202 0 0 0 2 212 998 3 435 199 5 648 197 2 212 998 3 232 538 5 445 536 0 202 661 202 661
32203 759 972 202 852 962 824 6 850 327 810 621 7 660 948 6 448 690 1 013 473 7 462 163 1 161 609 0 1 161 609
32204 0 0 0 751 269 0 751 269 0 0 0 751 269 0 751 269
45106 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
45201 90 792 0 90 792 97 373 0 97 373 97 560 0 97 560 90 605 0 90 605
45203 631 072 0 631 072 0 0 0 631 072 0 631 072 0 0 0
45204 6 670 0 6 670 0 0 0 6 670 0 6 670 0 0 0
45205 328 300 0 328 300 225 000 0 225 000 270 000 0 270 000 283 300 0 283 300
45206 1 003 881 0 1 003 881 45 901 0 45 901 635 041 0 635 041 414 741 0 414 741
45207 1 143 082 1 015 296 2 158 378 130 839 35 392 166 231 179 221 37 935 217 156 1 094 700 1 012 753 2 107 453
45208 3 909 106 246 398 4 155 504 15 632 8 589 24 221 960 330 9 207 969 537 2 964 408 245 780 3 210 188
45503 0 0 0 700 0 700 0 0 0 700 0 700
45504 3 634 0 3 634 0 0 0 3 614 0 3 614 20 0 20
45505 30 743 0 30 743 3 993 0 3 993 4 518 0 4 518 30 218 0 30 218
45506 237 047 0 237 047 2 101 0 2 101 6 416 0 6 416 232 732 0 232 732
45507 906 290 0 906 290 15 622 0 15 622 28 422 0 28 422 893 490 0 893 490
45508 915 0 915 4 059 0 4 059 3 567 0 3 567 1 407 0 1 407
45509 348 0 348 1 162 0 1 162 1 068 0 1 068 442 0 442
45510 1 154 0 1 154 620 0 620 518 0 518 1 256 0 1 256
45812 155 398 0 155 398 814 061 0 814 061 887 486 0 887 486 81 973 0 81 973
45815 4 912 0 4 912 865 0 865 568 0 568 5 209 0 5 209
45915 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
47404 0 3 325 593 3 325 593 10 144 326 4 603 440 14 747 766 10 144 326 6 190 021 16 334 347 0 1 739 012 1 739 012
47408 0 0 0 100 954 550 98 793 030 199 747 580 100 954 550 98 793 030 199 747 580 0 0 0
47415 3 193 0 3 193 0 0 0 0 0 0 3 193 0 3 193
47423 1 641 0 1 641 100 823 54 670 155 493 100 866 54 670 155 536 1 598 0 1 598
47427 3 371 33 3 404 14 921 295 15 216 13 351 328 13 679 4 941 0 4 941
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 100 679 0 100 679 784 0 784 4 946 0 4 946 96 517 0 96 517
50105 202 966 0 202 966 4 575 0 4 575 1 511 0 1 511 206 030 0 206 030
50110 0 13 656 13 656 0 680 680 0 510 510 0 13 826 13 826
50116 19 020 0 19 020 1 001 955 0 1 001 955 14 0 14 1 020 961 0 1 020 961
50121 42 230 0 42 230 542 0 542 3 195 0 3 195 39 577 0 39 577
50206 331 495 0 331 495 2 643 0 2 643 27 416 0 27 416 306 722 0 306 722
50211 0 177 485 177 485 0 9 328 9 328 0 98 456 98 456 0 88 357 88 357
50221 9 594 0 9 594 783 0 783 3 439 0 3 439 6 938 0 6 938
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 193 734 0 193 734 0 0 0 21 0 21 193 713 0 193 713
50621 27 852 0 27 852 9 141 0 9 141 58 0 58 36 935 0 36 935
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 101 087 0 101 087 0 0 0 0 0 0 101 087 0 101 087
50709 90 058 0 90 058 1 238 0 1 238 0 0 0 91 296 0 91 296
50721 5 992 0 5 992 640 0 640 25 0 25 6 607 0 6 607
51501 4 920 0 4 920 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 4 920 0 4 920
51505 66 000 0 66 000 311 362 0 311 362 0 0 0 377 362 0 377 362
51506 10 471 0 10 471 0 0 0 2 992 0 2 992 7 479 0 7 479
60204 0 93 93 0 4 4 0 5 5 0 92 92
60302 9 530 0 9 530 18 425 0 18 425 24 0 24 27 931 0 27 931
60308 123 0 123 1 321 0 1 321 1 423 0 1 423 21 0 21
60310 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60312 16 112 0 16 112 7 367 0 7 367 7 804 0 7 804 15 675 0 15 675
60314 0 0 0 0 143 143 0 143 143 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
60401 85 912 0 85 912 0 0 0 0 0 0 85 912 0 85 912
61002 60 0 60 69 0 69 85 0 85 44 0 44
61008 812 0 812 605 0 605 750 0 750 667 0 667
61009 110 0 110 74 0 74 157 0 157 27 0 27
61210 0 0 0 97 588 0 97 588 97 588 0 97 588 0 0 0
61214 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
61403 551 277 828 13 145 158 25 18 43 539 404 943
62001 363 594 0 363 594 73 365 0 73 365 0 0 0 436 959 0 436 959
70606 14 552 522 0 14 552 522 3 830 773 0 3 830 773 2 418 0 2 418 18 380 877 0 18 380 877
70607 28 063 0 28 063 5 643 0 5 643 10 452 0 10 452 23 254 0 23 254
70608 4 921 698 0 4 921 698 480 871 0 480 871 0 0 0 5 402 569 0 5 402 569
70610 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
70611 56 321 0 56 321 539 0 539 18 425 0 18 425 38 435 0 38 435
70614 10 107 0 10 107 0 0 0 0 0 0 10 107 0 10 107
Итого по активу (баланс) 31 225 305 7 463 733 38 689 038 140 394 645 110 650 442 251 045 087 135 917 821 112 116 632 248 034 453 35 702 129 5 997 543 41 699 672
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 15 587 0 15 587 3 464 0 3 464 1 423 0 1 423 13 546 0 13 546
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 647 162 0 2 647 162 0 0 0 0 0 0 2 647 162 0 2 647 162
30220 0 233 361 233 361 0 2 312 504 2 312 504 0 2 095 897 2 095 897 0 16 754 16 754
30226 8 590 0 8 590 28 0 28 0 0 0 8 562 0 8 562
30232 16 0 16 464 776 3 119 467 895 464 821 3 119 467 940 61 0 61
30601 5 520 13 5 533 16 849 0 16 849 18 139 0 18 139 6 810 13 6 823
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
31302 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
407 4 107 745 379 390 4 487 135 7 076 573 4 789 631 11 866 204 6 739 207 4 849 932 11 589 139 3 770 379 439 691 4 210 070
408.1 14 693 0 14 693 63 086 0 63 086 64 838 0 64 838 16 445 0 16 445
40807 68 941 246 453 315 394 61 11 173 11 234 1 68 356 68 357 68 881 303 636 372 517
40817 376 058 4 094 380 152 481 714 2 465 484 179 466 980 1 103 468 083 361 324 2 732 364 056
40820 145 0 145 198 0 198 187 0 187 134 0 134
40821 2 165 0 2 165 70 321 0 70 321 70 125 0 70 125 1 969 0 1 969
40906 2 179 0 2 179 117 838 0 117 838 117 838 0 117 838 2 179 0 2 179
42105 35 800 0 35 800 17 900 0 17 900 0 0 0 17 900 0 17 900
42106 724 500 0 724 500 419 500 0 419 500 0 0 0 305 000 0 305 000
42107 530 000 0 530 000 620 000 0 620 000 95 000 0 95 000 5 000 0 5 000
42301 14 341 3 802 18 143 11 155 25 973 37 128 3 783 25 580 29 363 6 969 3 409 10 378
42303 7 211 0 7 211 2 985 0 2 985 427 0 427 4 653 0 4 653
42304 10 215 3 681 13 896 4 381 1 584 5 965 4 527 115 4 642 10 361 2 212 12 573
42305 301 194 52 279 353 473 36 302 20 469 56 771 25 952 3 532 29 484 290 844 35 342 326 186
42306 143 336 50 820 194 156 35 575 12 970 48 545 61 623 5 751 67 374 169 384 43 601 212 985
42307 71 208 0 71 208 1 133 0 1 133 6 661 0 6 661 76 736 0 76 736
42507 342 821 344 972 687 793 0 12 889 12 889 0 12 025 12 025 342 821 344 108 686 929
42601 2 0 2 0 0 0 6 0 6 8 0 8
42605 990 0 990 6 0 6 6 0 6 990 0 990
45115 15 750 0 15 750 0 0 0 0 0 0 15 750 0 15 750
45215 6 742 491 0 6 742 491 2 364 448 0 2 364 448 471 900 0 471 900 4 849 943 0 4 849 943
45515 687 054 0 687 054 32 858 0 32 858 21 748 0 21 748 675 944 0 675 944
45818 160 281 0 160 281 887 789 0 887 789 814 625 0 814 625 87 117 0 87 117
47403 0 0 0 10 823 239 0 10 823 239 10 823 239 0 10 823 239 0 0 0
47407 0 0 0 99 515 508 100 104 133 199 619 641 99 515 508 100 104 133 199 619 641 0 0 0
47411 8 085 150 8 235 3 231 51 3 282 2 578 95 2 673 7 432 194 7 626
47416 67 0 67 38 319 0 38 319 38 359 0 38 359 107 0 107
47422 14 080 0 14 080 45 796 0 45 796 45 924 0 45 924 14 208 0 14 208
47425 15 324 0 15 324 337 476 0 337 476 1 930 682 0 1 930 682 1 608 530 0 1 608 530
47426 45 850 25 329 71 179 8 466 946 9 412 9 888 2 415 12 303 47 272 26 798 74 070
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 0 0 0 0 0 0 339 0 339 339 0 339
50220 14 0 14 316 0 316 323 0 323 21 0 21
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 11 858 0 11 858 1 358 0 1 358 356 0 356 10 856 0 10 856
50719 46 843 0 46 843 0 0 0 1 052 0 1 052 47 895 0 47 895
50720 12 804 0 12 804 933 0 933 287 0 287 12 158 0 12 158
51510 76 156 0 76 156 1 496 0 1 496 308 248 0 308 248 382 908 0 382 908
52301 0 8 720 8 720 0 326 326 0 304 304 0 8 698 8 698
60301 2 532 0 2 532 3 805 0 3 805 2 107 0 2 107 834 0 834
60305 2 531 0 2 531 9 220 0 9 220 8 522 0 8 522 1 833 0 1 833
60307 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0
60309 4 0 4 300 0 300 300 0 300 4 0 4
60311 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0
60322 0 0 0 323 0 323 323 0 323 0 0 0
60324 10 266 0 10 266 1 906 0 1 906 1 832 0 1 832 10 192 0 10 192
60335 703 0 703 2 509 0 2 509 2 292 0 2 292 486 0 486
60414 45 124 0 45 124 0 0 0 490 0 490 45 614 0 45 614
61304 106 0 106 4 0 4 0 0 0 102 0 102
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 14 338 307 0 14 338 307 382 0 382 4 070 848 0 4 070 848 18 408 773 0 18 408 773
70602 2 169 0 2 169 666 0 666 2 948 0 2 948 4 451 0 4 451
70603 5 356 788 0 5 356 788 0 0 0 394 441 0 394 441 5 751 229 0 5 751 229
70605 1 895 0 1 895 0 0 0 0 0 0 1 895 0 1 895
Итого по пассиву (баланс) 37 335 974 1 353 064 38 689 038 123 524 466 107 298 233 230 822 699 126 660 976 107 172 357 233 833 333 40 472 484 1 227 188 41 699 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 204 0 204 17 234 0 17 234 16 987 0 16 987 451 0 451
90902 523 867 94 820 618 687 32 975 3 306 36 281 62 984 3 543 66 527 493 858 94 583 588 441
90907 16 479 0 16 479 0 0 0 704 0 704 15 775 0 15 775
91202 3 0 3 10 0 10 10 0 10 3 0 3
91203 1 0 1 11 0 11 10 0 10 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 236 5 236 0 155 155 0 5 391 5 391 0 0 0
91414 10 558 489 4 390 616 14 949 105 165 786 162 065 327 851 1 077 360 235 507 1 312 867 9 646 915 4 317 174 13 964 089
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 178 497 25 237 203 734 71 573 7 471 79 044 52 285 5 903 58 188 197 785 26 805 224 590
91606 47 0 47 10 0 10 8 0 8 49 0 49
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 459 514 0 459 514 0 0 0 28 0 28 459 486 0 459 486
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 11 087 120 0 11 087 120 18 011 956 0 18 011 956 15 874 559 0 15 874 559 13 224 517 0 13 224 517
Итого по активу (баланс) 23 097 726 4 515 909 27 613 635 18 299 555 172 997 18 472 552 17 084 935 250 344 17 335 279 24 312 346 4 438 562 28 750 908
Пассив
91311 1 465 681 37 728 1 503 409 37 367 1 409 38 776 28 823 1 315 30 138 1 457 137 37 634 1 494 771
91312 8 288 989 0 8 288 989 1 031 565 0 1 031 565 51 717 0 51 717 7 309 141 0 7 309 141
91314 823 290 202 853 1 026 143 10 108 156 4 246 012 14 354 168 11 321 425 4 245 819 15 567 244 2 036 559 202 660 2 239 219
91315 5 287 0 5 287 0 0 0 0 0 0 5 287 0 5 287
91316 18 687 0 18 687 585 0 585 0 0 0 18 102 0 18 102
91317 67 815 5 220 73 035 444 232 5 231 449 463 2 362 844 11 2 362 855 1 986 427 0 1 986 427
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 16 526 515 0 16 526 515 1 454 362 0 1 454 362 454 238 0 454 238 15 526 391 0 15 526 391
Итого по пассиву (баланс) 27 367 834 245 801 27 613 635 13 076 267 4 252 652 17 328 919 14 219 047 4 247 145 18 466 192 28 510 614 240 294 28 750 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 4 826 991 0 4 826 991 98 686 426 85 771 98 772 197 99 952 882 79 050 100 031 932 3 560 535 6 721 3 567 256
94101 0 0 0 1 000 430 0 1 000 430 1 000 430 0 1 000 430 0 0 0
99996 4 832 450 0 4 832 450 99 932 275 0 99 932 275 101 202 117 0 101 202 117 3 562 608 0 3 562 608
Итого по активу (баланс) 9 659 441 0 9 659 441 199 619 131 85 771 199 704 902 202 155 429 79 050 202 234 479 7 123 143 6 721 7 129 864
Пассив
96901 0 4 832 450 4 832 450 1 000 430 100 201 647 101 202 077 1 007 211 98 925 024 99 932 235 6 781 3 555 827 3 562 608
97101 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
99997 4 826 991 0 4 826 991 101 032 362 0 101 032 362 99 772 627 0 99 772 627 3 567 256 0 3 567 256
Итого по пассиву (баланс) 4 826 991 4 832 450 9 659 441 102 032 832 100 201 647 202 234 479 100 779 878 98 925 024 199 704 902 3 574 037 3 555 827 7 129 864

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?