• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 12 733 0 12 733 565 0 565 480 0 480 12 818 0 12 818
20202 102 993 148 239 251 232 607 144 122 828 729 972 629 229 133 364 762 593 80 908 137 703 218 611
20208 79 772 0 79 772 308 996 0 308 996 304 874 0 304 874 83 894 0 83 894
20209 22 729 0 22 729 317 796 0 317 796 320 596 0 320 596 19 929 0 19 929
30102 410 487 0 410 487 5 409 881 0 5 409 881 5 618 539 0 5 618 539 201 829 0 201 829
30110 31 076 5 886 247 5 917 323 176 112 4 165 766 4 341 878 172 147 7 744 353 7 916 500 35 041 2 307 660 2 342 701
30202 47 486 0 47 486 0 0 0 907 0 907 46 579 0 46 579
30204 20 173 0 20 173 0 0 0 3 053 0 3 053 17 120 0 17 120
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 244 8 447 0 36 511 36 511 0 36 568 36 568 5 203 3 187 8 390
30233 1 350 0 1 350 566 867 7 400 574 267 562 588 7 400 569 988 5 629 0 5 629
30413 2 008 29 950 31 958 50 078 1 245 51 323 49 587 1 608 51 195 2 499 29 587 32 086
30424 37 642 424 38 066 2 212 223 228 974 2 441 197 2 121 350 228 966 2 350 316 128 515 432 128 947
30425 12 000 3 524 15 524 6 000 146 6 146 0 189 189 18 000 3 481 21 481
31902 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
32202 0 91 545 91 545 251 746 1 035 451 1 287 197 251 746 1 126 996 1 378 742 0 0 0
32203 0 113 571 113 571 2 667 490 902 722 3 570 212 1 907 518 813 441 2 720 959 759 972 202 852 962 824
45106 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
45201 90 590 0 90 590 102 357 0 102 357 102 155 0 102 155 90 792 0 90 792
45203 0 0 0 631 072 0 631 072 0 0 0 631 072 0 631 072
45204 22 250 0 22 250 0 0 0 15 580 0 15 580 6 670 0 6 670
45205 103 300 0 103 300 225 000 0 225 000 0 0 0 328 300 0 328 300
45206 617 606 0 617 606 619 342 0 619 342 233 067 0 233 067 1 003 881 0 1 003 881
45207 1 069 027 1 027 786 2 096 813 147 881 42 702 190 583 73 826 55 192 129 018 1 143 082 1 015 296 2 158 378
45208 3 926 311 249 428 4 175 739 35 794 10 364 46 158 52 999 13 394 66 393 3 909 106 246 398 4 155 504
45504 3 654 0 3 654 7 500 0 7 500 7 520 0 7 520 3 634 0 3 634
45505 19 487 0 19 487 16 226 0 16 226 4 970 0 4 970 30 743 0 30 743
45506 237 343 0 237 343 3 467 0 3 467 3 763 0 3 763 237 047 0 237 047
45507 908 274 0 908 274 12 123 0 12 123 14 107 0 14 107 906 290 0 906 290
45508 3 329 0 3 329 922 0 922 3 336 0 3 336 915 0 915
45509 293 0 293 872 0 872 817 0 817 348 0 348
45510 1 130 0 1 130 1 406 0 1 406 1 382 0 1 382 1 154 0 1 154
45812 155 398 0 155 398 0 0 0 0 0 0 155 398 0 155 398
45815 6 271 0 6 271 215 0 215 1 574 0 1 574 4 912 0 4 912
45915 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
47404 0 759 566 759 566 3 354 217 7 458 069 10 812 286 3 354 217 4 892 042 8 246 259 0 3 325 593 3 325 593
47408 0 0 0 115 505 192 114 904 860 230 410 052 115 505 192 114 904 860 230 410 052 0 0 0
47415 3 210 0 3 210 0 0 0 17 0 17 3 193 0 3 193
47423 1 563 0 1 563 491 29 325 29 816 413 29 325 29 738 1 641 0 1 641
47427 2 171 0 2 171 6 684 274 6 958 5 484 241 5 725 3 371 33 3 404
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 99 983 0 99 983 797 0 797 101 0 101 100 679 0 100 679
50105 199 230 0 199 230 4 430 0 4 430 694 0 694 202 966 0 202 966
50110 0 13 616 13 616 0 772 772 0 732 732 0 13 656 13 656
50116 18 884 0 18 884 136 0 136 0 0 0 19 020 0 19 020
50121 44 197 0 44 197 210 0 210 2 177 0 2 177 42 230 0 42 230
50206 282 072 0 282 072 51 331 0 51 331 1 908 0 1 908 331 495 0 331 495
50211 0 178 740 178 740 0 8 350 8 350 0 9 605 9 605 0 177 485 177 485
50221 9 223 0 9 223 973 0 973 602 0 602 9 594 0 9 594
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 193 734 0 193 734 0 0 0 0 0 0 193 734 0 193 734
50621 32 875 0 32 875 757 0 757 5 780 0 5 780 27 852 0 27 852
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 100 559 0 100 559 528 0 528 0 0 0 101 087 0 101 087
50709 88 655 0 88 655 1 403 0 1 403 0 0 0 90 058 0 90 058
50721 5 301 0 5 301 930 0 930 239 0 239 5 992 0 5 992
51401 0 0 0 456 051 0 456 051 456 051 0 456 051 0 0 0
51402 456 010 0 456 010 0 0 0 456 010 0 456 010 0 0 0
51501 4 920 0 4 920 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 4 920 0 4 920
51505 377 362 0 377 362 0 0 0 311 362 0 311 362 66 000 0 66 000
51506 13 463 0 13 463 0 0 0 2 992 0 2 992 10 471 0 10 471
60204 0 96 96 0 4 4 0 7 7 0 93 93
60302 14 644 0 14 644 0 0 0 5 114 0 5 114 9 530 0 9 530
60308 0 483 483 513 28 541 390 511 901 123 0 123
60312 14 910 0 14 910 8 671 0 8 671 7 469 0 7 469 16 112 0 16 112
60314 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0
60401 85 912 0 85 912 0 0 0 0 0 0 85 912 0 85 912
61002 75 0 75 93 0 93 108 0 108 60 0 60
61008 795 0 795 724 0 724 707 0 707 812 0 812
61009 85 0 85 66 0 66 41 0 41 110 0 110
61209 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61210 0 0 0 770 412 0 770 412 770 412 0 770 412 0 0 0
61403 701 588 1 289 69 24 93 219 335 554 551 277 828
62001 362 508 0 362 508 1 086 0 1 086 0 0 0 363 594 0 363 594
70606 12 320 332 0 12 320 332 2 232 206 0 2 232 206 16 0 16 14 552 522 0 14 552 522
70607 22 255 0 22 255 8 004 0 8 004 2 196 0 2 196 28 063 0 28 063
70608 4 328 116 0 4 328 116 593 582 0 593 582 0 0 0 4 921 698 0 4 921 698
70610 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
70611 50 304 0 50 304 6 017 0 6 017 0 0 0 56 321 0 56 321
70614 10 107 0 10 107 0 0 0 0 0 0 10 107 0 10 107
Итого по активу (баланс) 27 188 278 8 507 047 35 695 325 137 388 682 128 955 836 266 344 518 133 351 655 129 999 150 263 350 805 31 225 305 7 463 733 38 689 038
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 14 524 0 14 524 841 0 841 1 904 0 1 904 15 587 0 15 587
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 647 162 0 2 647 162 0 0 0 0 0 0 2 647 162 0 2 647 162
30220 0 35 848 35 848 0 1 462 894 1 462 894 0 1 660 407 1 660 407 0 233 361 233 361
30226 8 647 0 8 647 57 0 57 0 0 0 8 590 0 8 590
30232 65 0 65 426 245 833 427 078 426 196 833 427 029 16 0 16
30601 5 687 12 5 699 13 750 0 13 750 13 583 1 13 584 5 520 13 5 533
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 868 899 829 961 4 698 860 5 940 269 3 645 926 9 586 195 6 179 115 3 195 355 9 374 470 4 107 745 379 390 4 487 135
408.1 15 508 0 15 508 50 231 0 50 231 49 416 0 49 416 14 693 0 14 693
40807 68 943 249 487 318 430 2 13 399 13 401 0 10 365 10 365 68 941 246 453 315 394
40817 359 501 4 543 364 044 402 007 1 596 403 603 418 564 1 147 419 711 376 058 4 094 380 152
40820 129 0 129 140 0 140 156 0 156 145 0 145
40821 2 211 0 2 211 67 085 0 67 085 67 039 0 67 039 2 165 0 2 165
40906 2 179 0 2 179 121 623 0 121 623 121 623 0 121 623 2 179 0 2 179
42105 20 000 0 20 000 1 700 0 1 700 17 500 0 17 500 35 800 0 35 800
42106 727 500 0 727 500 3 000 0 3 000 0 0 0 724 500 0 724 500
42107 428 500 0 428 500 111 500 0 111 500 213 000 0 213 000 530 000 0 530 000
42301 8 156 3 531 11 687 9 030 3 473 12 503 15 215 3 744 18 959 14 341 3 802 18 143
42303 3 689 0 3 689 995 0 995 4 517 0 4 517 7 211 0 7 211
42304 14 979 4 820 19 799 8 869 1 305 10 174 4 105 166 4 271 10 215 3 681 13 896
42305 297 810 50 246 348 056 22 665 4 559 27 224 26 049 6 592 32 641 301 194 52 279 353 473
42306 170 108 51 911 222 019 35 374 5 593 40 967 8 602 4 502 13 104 143 336 50 820 194 156
42307 70 837 0 70 837 1 073 0 1 073 1 444 0 1 444 71 208 0 71 208
42507 342 821 349 216 692 037 0 18 753 18 753 0 14 509 14 509 342 821 344 972 687 793
42601 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42605 290 0 290 2 0 2 702 0 702 990 0 990
45115 15 750 0 15 750 0 0 0 0 0 0 15 750 0 15 750
45215 5 618 120 0 5 618 120 357 615 0 357 615 1 481 986 0 1 481 986 6 742 491 0 6 742 491
45515 617 052 0 617 052 26 776 0 26 776 96 778 0 96 778 687 054 0 687 054
45818 161 602 0 161 602 1 377 0 1 377 56 0 56 160 281 0 160 281
47403 0 0 0 2 975 618 0 2 975 618 2 975 618 0 2 975 618 0 0 0
47407 0 0 0 114 611 847 115 621 446 230 233 293 114 611 847 115 621 446 230 233 293 0 0 0
47411 7 607 334 7 941 2 046 306 2 352 2 524 122 2 646 8 085 150 8 235
47416 9 0 9 33 846 0 33 846 33 904 0 33 904 67 0 67
47422 14 097 0 14 097 4 694 0 4 694 4 677 0 4 677 14 080 0 14 080
47425 748 870 0 748 870 1 020 725 0 1 020 725 287 179 0 287 179 15 324 0 15 324
47426 42 327 24 149 66 476 6 987 1 307 8 294 10 510 2 487 12 997 45 850 25 329 71 179
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 102 0 102 102 0 102 0 0 0 0 0 0
50220 59 0 59 149 0 149 104 0 104 14 0 14
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 13 103 0 13 103 1 590 0 1 590 345 0 345 11 858 0 11 858
50719 45 719 0 45 719 0 0 0 1 124 0 1 124 46 843 0 46 843
50720 12 674 0 12 674 330 0 330 460 0 460 12 804 0 12 804
51510 385 900 0 385 900 309 744 0 309 744 0 0 0 76 156 0 76 156
52301 0 8 827 8 827 0 474 474 0 367 367 0 8 720 8 720
60301 784 0 784 7 712 0 7 712 9 460 0 9 460 2 532 0 2 532
60305 1 140 0 1 140 10 889 0 10 889 12 280 0 12 280 2 531 0 2 531
60307 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
60309 4 0 4 254 0 254 254 0 254 4 0 4
60311 0 0 0 259 0 259 259 0 259 0 0 0
60322 0 0 0 322 0 322 322 0 322 0 0 0
60324 10 016 0 10 016 1 954 0 1 954 2 204 0 2 204 10 266 0 10 266
60335 315 0 315 2 989 0 2 989 3 377 0 3 377 703 0 703
60414 44 616 0 44 616 0 0 0 508 0 508 45 124 0 45 124
61304 109 0 109 3 0 3 0 0 0 106 0 106
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 12 027 010 0 12 027 010 657 0 657 2 311 954 0 2 311 954 14 338 307 0 14 338 307
70602 2 002 0 2 002 7 967 0 7 967 8 134 0 8 134 2 169 0 2 169
70603 4 924 940 0 4 924 940 0 0 0 431 848 0 431 848 5 356 788 0 5 356 788
70605 1 895 0 1 895 0 0 0 0 0 0 1 895 0 1 895
Итого по пассиву (баланс) 34 082 440 1 612 885 35 695 325 126 603 021 120 781 864 247 384 885 129 856 555 120 522 043 250 378 598 37 335 974 1 353 064 38 689 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 47 0 47 40 619 0 40 619 40 462 0 40 462 204 0 204
90902 505 254 95 986 601 240 23 805 3 988 27 793 5 192 5 154 10 346 523 867 94 820 618 687
90907 16 479 0 16 479 0 0 0 0 0 0 16 479 0 16 479
91202 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3
91203 2 0 2 6 0 6 7 0 7 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 370 5 370 0 219 219 0 353 353 0 5 236 5 236
91414 11 000 870 4 469 067 15 469 937 202 720 210 855 413 575 645 101 289 306 934 407 10 558 489 4 390 616 14 949 105
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 220 028 24 286 244 314 64 620 7 388 72 008 106 151 6 437 112 588 178 497 25 237 203 734
91606 45 0 45 10 0 10 8 0 8 47 0 47
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 459 522 0 459 522 0 0 0 8 0 8 459 514 0 459 514
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 11 662 813 0 11 662 813 6 230 018 0 6 230 018 6 805 711 0 6 805 711 11 087 120 0 11 087 120
Итого по активу (баланс) 24 138 568 4 594 709 28 733 277 6 561 803 222 450 6 784 253 7 602 645 301 250 7 903 895 23 097 726 4 515 909 27 613 635
Пассив
91311 1 461 401 8 827 1 470 228 27 747 1 958 29 705 32 027 30 859 62 886 1 465 681 37 728 1 503 409
91312 8 680 964 29 365 8 710 329 540 618 29 365 569 983 148 643 0 148 643 8 288 989 0 8 288 989
91314 1 489 205 116 206 605 2 306 828 2 052 173 4 359 001 3 128 629 2 049 910 5 178 539 823 290 202 853 1 026 143
91315 5 287 0 5 287 0 0 0 0 0 0 5 287 0 5 287
91316 37 186 0 37 186 18 499 0 18 499 0 0 0 18 687 0 18 687
91317 1 056 322 5 286 1 061 608 1 828 236 284 1 828 520 839 729 218 839 947 67 815 5 220 73 035
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 17 070 464 0 17 070 464 1 098 106 0 1 098 106 554 157 0 554 157 16 526 515 0 16 526 515
Итого по пассиву (баланс) 28 484 683 248 594 28 733 277 5 820 034 2 083 780 7 903 814 4 703 185 2 080 987 6 784 172 27 367 834 245 801 27 613 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 5 635 006 52 719 5 687 725 114 620 374 96 157 114 716 531 115 428 389 148 876 115 577 265 4 826 991 0 4 826 991
94101 0 0 0 558 0 558 558 0 558 0 0 0
99996 5 738 281 0 5 738 281 115 023 741 0 115 023 741 115 929 572 0 115 929 572 4 832 450 0 4 832 450
Итого по активу (баланс) 11 373 287 52 719 11 426 006 229 644 673 96 157 229 740 830 231 358 519 148 876 231 507 395 9 659 441 0 9 659 441
Пассив
96901 48 549 5 689 732 5 738 281 111 799 115 817 772 115 929 571 63 250 114 960 490 115 023 740 0 4 832 450 4 832 450
99997 5 687 725 0 5 687 725 115 577 823 0 115 577 823 114 717 089 0 114 717 089 4 826 991 0 4 826 991
Итого по пассиву (баланс) 5 736 274 5 689 732 11 426 006 115 689 622 115 817 772 231 507 394 114 780 339 114 960 490 229 740 829 4 826 991 4 832 450 9 659 441

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?