Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 733	0	12 733	565	0	565	480	0	480	12 818	0	12 818
20202	102 993	148 239	251 232	607 144	122 828	729 972	629 229	133 364	762 593	80 908	137 703	218 611
20208	79 772	0	79 772	308 996	0	308 996	304 874	0	304 874	83 894	0	83 894
20209	22 729	0	22 729	317 796	0	317 796	320 596	0	320 596	19 929	0	19 929
30102	410 487	0	410 487	5 409 881	0	5 409 881	5 618 539	0	5 618 539	201 829	0	201 829
30110	31 076	5 886 247	5 917 323	176 112	4 165 766	4 341 878	172 147	7 744 353	7 916 500	35 041	2 307 660	2 342 701
30202	47 486	0	47 486	0	0	0	907	0	907	46 579	0	46 579
30204	20 173	0	20 173	0	0	0	3 053	0	3 053	17 120	0	17 120
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 244	8 447	0	36 511	36 511	0	36 568	36 568	5 203	3 187	8 390
30233	1 350	0	1 350	566 867	7 400	574 267	562 588	7 400	569 988	5 629	0	5 629
30413	2 008	29 950	31 958	50 078	1 245	51 323	49 587	1 608	51 195	2 499	29 587	32 086
30424	37 642	424	38 066	2 212 223	228 974	2 441 197	2 121 350	228 966	2 350 316	128 515	432	128 947
30425	12 000	3 524	15 524	6 000	146	6 146	0	189	189	18 000	3 481	21 481
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32202	0	91 545	91 545	251 746	1 035 451	1 287 197	251 746	1 126 996	1 378 742	0	0	0
32203	0	113 571	113 571	2 667 490	902 722	3 570 212	1 907 518	813 441	2 720 959	759 972	202 852	962 824
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	90 590	0	90 590	102 357	0	102 357	102 155	0	102 155	90 792	0	90 792
45203	0	0	0	631 072	0	631 072	0	0	0	631 072	0	631 072
45204	22 250	0	22 250	0	0	0	15 580	0	15 580	6 670	0	6 670
45205	103 300	0	103 300	225 000	0	225 000	0	0	0	328 300	0	328 300
45206	617 606	0	617 606	619 342	0	619 342	233 067	0	233 067	1 003 881	0	1 003 881
45207	1 069 027	1 027 786	2 096 813	147 881	42 702	190 583	73 826	55 192	129 018	1 143 082	1 015 296	2 158 378
45208	3 926 311	249 428	4 175 739	35 794	10 364	46 158	52 999	13 394	66 393	3 909 106	246 398	4 155 504
45504	3 654	0	3 654	7 500	0	7 500	7 520	0	7 520	3 634	0	3 634
45505	19 487	0	19 487	16 226	0	16 226	4 970	0	4 970	30 743	0	30 743
45506	237 343	0	237 343	3 467	0	3 467	3 763	0	3 763	237 047	0	237 047
45507	908 274	0	908 274	12 123	0	12 123	14 107	0	14 107	906 290	0	906 290
45508	3 329	0	3 329	922	0	922	3 336	0	3 336	915	0	915
45509	293	0	293	872	0	872	817	0	817	348	0	348
45510	1 130	0	1 130	1 406	0	1 406	1 382	0	1 382	1 154	0	1 154
45812	155 398	0	155 398	0	0	0	0	0	0	155 398	0	155 398
45815	6 271	0	6 271	215	0	215	1 574	0	1 574	4 912	0	4 912
45915	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47404	0	759 566	759 566	3 354 217	7 458 069	10 812 286	3 354 217	4 892 042	8 246 259	0	3 325 593	3 325 593
47408	0	0	0	115 505 192	114 904 860	230 410 052	115 505 192	114 904 860	230 410 052	0	0	0
47415	3 210	0	3 210	0	0	0	17	0	17	3 193	0	3 193
47423	1 563	0	1 563	491	29 325	29 816	413	29 325	29 738	1 641	0	1 641
47427	2 171	0	2 171	6 684	274	6 958	5 484	241	5 725	3 371	33	3 404
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	99 983	0	99 983	797	0	797	101	0	101	100 679	0	100 679
50105	199 230	0	199 230	4 430	0	4 430	694	0	694	202 966	0	202 966
50110	0	13 616	13 616	0	772	772	0	732	732	0	13 656	13 656
50116	18 884	0	18 884	136	0	136	0	0	0	19 020	0	19 020
50121	44 197	0	44 197	210	0	210	2 177	0	2 177	42 230	0	42 230
50206	282 072	0	282 072	51 331	0	51 331	1 908	0	1 908	331 495	0	331 495
50211	0	178 740	178 740	0	8 350	8 350	0	9 605	9 605	0	177 485	177 485
50221	9 223	0	9 223	973	0	973	602	0	602	9 594	0	9 594
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	193 734	0	193 734	0	0	0	0	0	0	193 734	0	193 734
50621	32 875	0	32 875	757	0	757	5 780	0	5 780	27 852	0	27 852
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	100 559	0	100 559	528	0	528	0	0	0	101 087	0	101 087
50709	88 655	0	88 655	1 403	0	1 403	0	0	0	90 058	0	90 058
50721	5 301	0	5 301	930	0	930	239	0	239	5 992	0	5 992
51401	0	0	0	456 051	0	456 051	456 051	0	456 051	0	0	0
51402	456 010	0	456 010	0	0	0	456 010	0	456 010	0	0	0
51501	4 920	0	4 920	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 920	0	4 920
51505	377 362	0	377 362	0	0	0	311 362	0	311 362	66 000	0	66 000
51506	13 463	0	13 463	0	0	0	2 992	0	2 992	10 471	0	10 471
60204	0	96	96	0	4	4	0	7	7	0	93	93
60302	14 644	0	14 644	0	0	0	5 114	0	5 114	9 530	0	9 530
60308	0	483	483	513	28	541	390	511	901	123	0	123
60312	14 910	0	14 910	8 671	0	8 671	7 469	0	7 469	16 112	0	16 112
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60401	85 912	0	85 912	0	0	0	0	0	0	85 912	0	85 912
61002	75	0	75	93	0	93	108	0	108	60	0	60
61008	795	0	795	724	0	724	707	0	707	812	0	812
61009	85	0	85	66	0	66	41	0	41	110	0	110
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	770 412	0	770 412	770 412	0	770 412	0	0	0
61403	701	588	1 289	69	24	93	219	335	554	551	277	828
62001	362 508	0	362 508	1 086	0	1 086	0	0	0	363 594	0	363 594
70606	12 320 332	0	12 320 332	2 232 206	0	2 232 206	16	0	16	14 552 522	0	14 552 522
70607	22 255	0	22 255	8 004	0	8 004	2 196	0	2 196	28 063	0	28 063
70608	4 328 116	0	4 328 116	593 582	0	593 582	0	0	0	4 921 698	0	4 921 698
70610	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70611	50 304	0	50 304	6 017	0	6 017	0	0	0	56 321	0	56 321
70614	10 107	0	10 107	0	0	0	0	0	0	10 107	0	10 107
Итого по активу (баланс)	27 188 278	8 507 047	35 695 325	137 388 682	128 955 836	266 344 518	133 351 655	129 999 150	263 350 805	31 225 305	7 463 733	38 689 038
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	14 524	0	14 524	841	0	841	1 904	0	1 904	15 587	0	15 587
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 647 162	0	2 647 162	0	0	0	0	0	0	2 647 162	0	2 647 162
30220	0	35 848	35 848	0	1 462 894	1 462 894	0	1 660 407	1 660 407	0	233 361	233 361
30226	8 647	0	8 647	57	0	57	0	0	0	8 590	0	8 590
30232	65	0	65	426 245	833	427 078	426 196	833	427 029	16	0	16
30601	5 687	12	5 699	13 750	0	13 750	13 583	1	13 584	5 520	13	5 533
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 868 899	829 961	4 698 860	5 940 269	3 645 926	9 586 195	6 179 115	3 195 355	9 374 470	4 107 745	379 390	4 487 135
408.1	15 508	0	15 508	50 231	0	50 231	49 416	0	49 416	14 693	0	14 693
40807	68 943	249 487	318 430	2	13 399	13 401	0	10 365	10 365	68 941	246 453	315 394
40817	359 501	4 543	364 044	402 007	1 596	403 603	418 564	1 147	419 711	376 058	4 094	380 152
40820	129	0	129	140	0	140	156	0	156	145	0	145
40821	2 211	0	2 211	67 085	0	67 085	67 039	0	67 039	2 165	0	2 165
40906	2 179	0	2 179	121 623	0	121 623	121 623	0	121 623	2 179	0	2 179
42105	20 000	0	20 000	1 700	0	1 700	17 500	0	17 500	35 800	0	35 800
42106	727 500	0	727 500	3 000	0	3 000	0	0	0	724 500	0	724 500
42107	428 500	0	428 500	111 500	0	111 500	213 000	0	213 000	530 000	0	530 000
42301	8 156	3 531	11 687	9 030	3 473	12 503	15 215	3 744	18 959	14 341	3 802	18 143
42303	3 689	0	3 689	995	0	995	4 517	0	4 517	7 211	0	7 211
42304	14 979	4 820	19 799	8 869	1 305	10 174	4 105	166	4 271	10 215	3 681	13 896
42305	297 810	50 246	348 056	22 665	4 559	27 224	26 049	6 592	32 641	301 194	52 279	353 473
42306	170 108	51 911	222 019	35 374	5 593	40 967	8 602	4 502	13 104	143 336	50 820	194 156
42307	70 837	0	70 837	1 073	0	1 073	1 444	0	1 444	71 208	0	71 208
42507	342 821	349 216	692 037	0	18 753	18 753	0	14 509	14 509	342 821	344 972	687 793
42601	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42605	290	0	290	2	0	2	702	0	702	990	0	990
45115	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
45215	5 618 120	0	5 618 120	357 615	0	357 615	1 481 986	0	1 481 986	6 742 491	0	6 742 491
45515	617 052	0	617 052	26 776	0	26 776	96 778	0	96 778	687 054	0	687 054
45818	161 602	0	161 602	1 377	0	1 377	56	0	56	160 281	0	160 281
47403	0	0	0	2 975 618	0	2 975 618	2 975 618	0	2 975 618	0	0	0
47407	0	0	0	114 611 847	115 621 446	230 233 293	114 611 847	115 621 446	230 233 293	0	0	0
47411	7 607	334	7 941	2 046	306	2 352	2 524	122	2 646	8 085	150	8 235
47416	9	0	9	33 846	0	33 846	33 904	0	33 904	67	0	67
47422	14 097	0	14 097	4 694	0	4 694	4 677	0	4 677	14 080	0	14 080
47425	748 870	0	748 870	1 020 725	0	1 020 725	287 179	0	287 179	15 324	0	15 324
47426	42 327	24 149	66 476	6 987	1 307	8 294	10 510	2 487	12 997	45 850	25 329	71 179
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
50220	59	0	59	149	0	149	104	0	104	14	0	14
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	13 103	0	13 103	1 590	0	1 590	345	0	345	11 858	0	11 858
50719	45 719	0	45 719	0	0	0	1 124	0	1 124	46 843	0	46 843
50720	12 674	0	12 674	330	0	330	460	0	460	12 804	0	12 804
51510	385 900	0	385 900	309 744	0	309 744	0	0	0	76 156	0	76 156
52301	0	8 827	8 827	0	474	474	0	367	367	0	8 720	8 720
60301	784	0	784	7 712	0	7 712	9 460	0	9 460	2 532	0	2 532
60305	1 140	0	1 140	10 889	0	10 889	12 280	0	12 280	2 531	0	2 531
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	4	0	4	254	0	254	254	0	254	4	0	4
60311	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60322	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60324	10 016	0	10 016	1 954	0	1 954	2 204	0	2 204	10 266	0	10 266
60335	315	0	315	2 989	0	2 989	3 377	0	3 377	703	0	703
60414	44 616	0	44 616	0	0	0	508	0	508	45 124	0	45 124
61304	109	0	109	3	0	3	0	0	0	106	0	106
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	12 027 010	0	12 027 010	657	0	657	2 311 954	0	2 311 954	14 338 307	0	14 338 307
70602	2 002	0	2 002	7 967	0	7 967	8 134	0	8 134	2 169	0	2 169
70603	4 924 940	0	4 924 940	0	0	0	431 848	0	431 848	5 356 788	0	5 356 788
70605	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
Итого по пассиву (баланс)	34 082 440	1 612 885	35 695 325	126 603 021	120 781 864	247 384 885	129 856 555	120 522 043	250 378 598	37 335 974	1 353 064	38 689 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47	0	47	40 619	0	40 619	40 462	0	40 462	204	0	204
90902	505 254	95 986	601 240	23 805	3 988	27 793	5 192	5 154	10 346	523 867	94 820	618 687
90907	16 479	0	16 479	0	0	0	0	0	0	16 479	0	16 479
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	2	0	2	6	0	6	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 370	5 370	0	219	219	0	353	353	0	5 236	5 236
91414	11 000 870	4 469 067	15 469 937	202 720	210 855	413 575	645 101	289 306	934 407	10 558 489	4 390 616	14 949 105
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	220 028	24 286	244 314	64 620	7 388	72 008	106 151	6 437	112 588	178 497	25 237	203 734
91606	45	0	45	10	0	10	8	0	8	47	0	47
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	459 522	0	459 522	0	0	0	8	0	8	459 514	0	459 514
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	11 662 813	0	11 662 813	6 230 018	0	6 230 018	6 805 711	0	6 805 711	11 087 120	0	11 087 120
Итого по активу (баланс)	24 138 568	4 594 709	28 733 277	6 561 803	222 450	6 784 253	7 602 645	301 250	7 903 895	23 097 726	4 515 909	27 613 635
Пассив
91311	1 461 401	8 827	1 470 228	27 747	1 958	29 705	32 027	30 859	62 886	1 465 681	37 728	1 503 409
91312	8 680 964	29 365	8 710 329	540 618	29 365	569 983	148 643	0	148 643	8 288 989	0	8 288 989
91314	1 489	205 116	206 605	2 306 828	2 052 173	4 359 001	3 128 629	2 049 910	5 178 539	823 290	202 853	1 026 143
91315	5 287	0	5 287	0	0	0	0	0	0	5 287	0	5 287
91316	37 186	0	37 186	18 499	0	18 499	0	0	0	18 687	0	18 687
91317	1 056 322	5 286	1 061 608	1 828 236	284	1 828 520	839 729	218	839 947	67 815	5 220	73 035
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	17 070 464	0	17 070 464	1 098 106	0	1 098 106	554 157	0	554 157	16 526 515	0	16 526 515
Итого по пассиву (баланс)	28 484 683	248 594	28 733 277	5 820 034	2 083 780	7 903 814	4 703 185	2 080 987	6 784 172	27 367 834	245 801	27 613 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 635 006	52 719	5 687 725	114 620 374	96 157	114 716 531	115 428 389	148 876	115 577 265	4 826 991	0	4 826 991
94101	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
99996	5 738 281	0	5 738 281	115 023 741	0	115 023 741	115 929 572	0	115 929 572	4 832 450	0	4 832 450
Итого по активу (баланс)	11 373 287	52 719	11 426 006	229 644 673	96 157	229 740 830	231 358 519	148 876	231 507 395	9 659 441	0	9 659 441
Пассив
96901	48 549	5 689 732	5 738 281	111 799	115 817 772	115 929 571	63 250	114 960 490	115 023 740	0	4 832 450	4 832 450
99997	5 687 725	0	5 687 725	115 577 823	0	115 577 823	114 717 089	0	114 717 089	4 826 991	0	4 826 991
Итого по пассиву (баланс)	5 736 274	5 689 732	11 426 006	115 689 622	115 817 772	231 507 394	114 780 339	114 960 490	229 740 829	4 826 991	4 832 450	9 659 441

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?