• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 20 443 0 20 443 468 0 468 3 456 0 3 456 17 455 0 17 455
20202 58 328 185 585 243 913 705 965 122 867 828 832 662 324 191 885 854 209 101 969 116 567 218 536
20208 97 774 0 97 774 368 467 0 368 467 384 303 0 384 303 81 938 0 81 938
20209 63 393 0 63 393 289 009 0 289 009 342 423 0 342 423 9 979 0 9 979
30102 427 257 0 427 257 5 166 492 0 5 166 492 5 239 499 0 5 239 499 354 250 0 354 250
30110 17 617 5 035 612 5 053 229 208 982 4 690 800 4 899 782 199 760 3 399 540 3 599 300 26 839 6 326 872 6 353 711
30202 46 633 0 46 633 630 0 630 0 0 0 47 263 0 47 263
30204 34 372 0 34 372 0 0 0 7 132 0 7 132 27 240 0 27 240
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 203 8 406 0 216 216 0 159 159 5 203 3 260 8 463
30233 4 500 0 4 500 726 811 8 069 734 880 729 445 8 069 737 514 1 866 0 1 866
30413 2 000 30 132 32 132 25 398 1 818 27 216 26 907 1 585 28 492 491 30 365 30 856
30424 73 992 539 74 531 2 714 438 368 2 714 806 2 720 468 491 2 720 959 67 962 416 68 378
30425 12 000 3 545 15 545 0 214 214 0 186 186 12 000 3 573 15 573
32202 0 0 0 0 492 356 492 356 0 350 587 350 587 0 141 769 141 769
32203 0 205 735 205 735 0 1 194 937 1 194 937 0 1 334 722 1 334 722 0 65 950 65 950
45106 130 000 0 130 000 0 0 0 55 000 0 55 000 75 000 0 75 000
45201 49 087 0 49 087 81 952 0 81 952 41 845 0 41 845 89 194 0 89 194
45203 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0
45205 50 176 0 50 176 0 0 0 21 876 0 21 876 28 300 0 28 300
45206 1 545 038 0 1 545 038 340 979 0 340 979 855 228 0 855 228 1 030 789 0 1 030 789
45207 1 142 458 1 033 996 2 176 454 85 691 62 381 148 072 147 567 54 364 201 931 1 080 582 1 042 013 2 122 595
45208 4 052 898 250 936 4 303 834 7 000 15 139 22 139 21 615 13 193 34 808 4 038 283 252 882 4 291 165
45505 19 357 260 19 617 4 922 11 4 933 5 083 271 5 354 19 196 0 19 196
45506 254 289 0 254 289 4 995 0 4 995 20 535 0 20 535 238 749 0 238 749
45507 887 042 0 887 042 23 776 0 23 776 11 676 0 11 676 899 142 0 899 142
45508 3 564 0 3 564 1 015 0 1 015 1 019 0 1 019 3 560 0 3 560
45509 208 0 208 996 0 996 798 0 798 406 0 406
45510 898 0 898 581 0 581 640 0 640 839 0 839
45812 199 860 0 199 860 30 0 30 0 0 0 199 890 0 199 890
45815 11 139 0 11 139 483 0 483 3 987 0 3 987 7 635 0 7 635
45915 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
47404 0 1 330 698 1 330 698 2 534 174 4 058 702 6 592 876 2 534 174 4 774 889 7 309 063 0 614 511 614 511
47408 63 0 63 125 170 320 125 251 871 250 422 191 125 170 383 125 251 871 250 422 254 0 0 0
47415 3 210 0 3 210 0 0 0 0 0 0 3 210 0 3 210
47423 1 538 0 1 538 338 0 338 244 0 244 1 632 0 1 632
47427 2 283 0 2 283 2 686 271 2 957 2 537 261 2 798 2 432 10 2 442
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50105 282 168 0 282 168 3 477 0 3 477 67 498 0 67 498 218 147 0 218 147
50110 0 13 281 13 281 0 1 011 1 011 0 698 698 0 13 594 13 594
50121 47 879 0 47 879 986 0 986 865 0 865 48 000 0 48 000
50206 286 241 0 286 241 2 432 0 2 432 8 980 0 8 980 279 693 0 279 693
50208 298 952 0 298 952 186 251 0 186 251 485 203 0 485 203 0 0 0
50211 0 177 953 177 953 0 11 676 11 676 0 9 356 9 356 0 180 273 180 273
50221 10 897 0 10 897 426 0 426 604 0 604 10 719 0 10 719
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 185 642 0 185 642 0 0 0 0 0 0 185 642 0 185 642
50621 13 563 0 13 563 6 389 0 6 389 2 0 2 19 950 0 19 950
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 101 073 0 101 073 0 0 0 0 0 0 101 073 0 101 073
50709 85 758 0 85 758 1 798 0 1 798 0 0 0 87 556 0 87 556
50721 4 346 0 4 346 732 0 732 102 0 102 4 976 0 4 976
51501 4 920 0 4 920 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 4 920 0 4 920
51505 0 0 0 311 362 0 311 362 0 0 0 311 362 0 311 362
51506 19 447 0 19 447 0 0 0 2 992 0 2 992 16 455 0 16 455
52601 0 0 0 1 278 0 1 278 1 278 0 1 278 0 0 0
60204 0 92 92 0 7 7 0 4 4 0 95 95
60302 18 802 0 18 802 981 0 981 5 139 0 5 139 14 644 0 14 644
60306 4 0 4 8 0 8 0 0 0 12 0 12
60308 0 0 0 370 0 370 370 0 370 0 0 0
60312 8 655 0 8 655 7 850 0 7 850 6 860 0 6 860 9 645 0 9 645
60314 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60401 85 760 0 85 760 0 0 0 128 0 128 85 632 0 85 632
61002 57 0 57 45 0 45 41 0 41 61 0 61
61008 1 073 0 1 073 459 0 459 557 0 557 975 0 975
61009 103 0 103 119 0 119 58 0 58 164 0 164
61209 0 0 0 311 595 0 311 595 311 595 0 311 595 0 0 0
61210 0 0 0 488 203 0 488 203 488 203 0 488 203 0 0 0
61403 507 565 1 072 0 44 44 25 25 50 482 584 1 066
61601 0 0 0 1 278 0 1 278 1 278 0 1 278 0 0 0
62001 359 893 0 359 893 1 680 0 1 680 0 0 0 361 573 0 361 573
70606 8 203 099 0 8 203 099 2 404 430 0 2 404 430 137 0 137 10 607 392 0 10 607 392
70607 39 502 0 39 502 2 175 0 2 175 7 165 0 7 165 34 512 0 34 512
70608 3 254 394 0 3 254 394 555 668 0 555 668 0 0 0 3 810 062 0 3 810 062
70610 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
70611 38 663 0 38 663 6 606 0 6 606 981 0 981 44 288 0 44 288
70614 11 385 0 11 385 0 0 0 1 278 0 1 278 10 107 0 10 107
Итого по активу (баланс) 22 848 610 8 272 132 31 120 742 142 766 221 135 912 769 278 678 990 140 854 288 135 392 167 276 246 455 24 760 543 8 792 734 33 553 277
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 15 243 0 15 243 705 0 705 1 157 0 1 157 15 695 0 15 695
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 647 162 0 2 647 162 0 0 0 0 0 0 2 647 162 0 2 647 162
30220 0 0 0 0 154 584 154 584 0 154 662 154 662 0 78 78
30226 8 606 0 8 606 0 0 0 57 0 57 8 663 0 8 663
30232 207 0 207 565 740 632 566 372 566 741 632 567 373 1 208 0 1 208
30601 6 242 13 6 255 9 647 1 9 648 9 240 1 9 241 5 835 13 5 848
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 566 561 803 977 4 370 538 5 202 620 5 203 979 10 406 599 5 164 726 5 288 002 10 452 728 3 528 667 888 000 4 416 667
408.1 285 316 463 690 749 006 413 243 119 205 532 448 211 649 22 478 234 127 83 722 366 963 450 685
408.2 390 406 4 123 394 529 581 134 2 026 583 160 578 145 2 984 581 129 387 417 5 081 392 498
40906 2 293 0 2 293 118 710 0 118 710 118 596 0 118 596 2 179 0 2 179
42105 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
42106 727 500 0 727 500 0 0 0 0 0 0 727 500 0 727 500
42107 510 500 0 510 500 345 000 0 345 000 330 000 0 330 000 495 500 0 495 500
42301 7 235 1 489 8 724 17 827 20 121 37 948 15 960 24 293 40 253 5 368 5 661 11 029
42303 6 135 0 6 135 2 742 0 2 742 2 804 0 2 804 6 197 0 6 197
42304 19 189 2 151 21 340 4 849 402 5 251 2 144 1 614 3 758 16 484 3 363 19 847
42305 294 809 51 391 346 200 30 912 21 387 52 299 29 269 22 510 51 779 293 166 52 514 345 680
42306 208 043 49 995 258 038 45 295 4 069 49 364 34 114 6 250 40 364 196 862 52 176 249 038
42307 65 791 0 65 791 750 0 750 4 825 0 4 825 69 866 0 69 866
42501 0 8 863 8 863 0 18 326 18 326 0 9 463 9 463 0 0 0
42507 342 821 351 325 694 146 0 18 471 18 471 0 21 195 21 195 342 821 354 049 696 870
42601 6 0 6 0 0 0 1 0 1 7 0 7
42605 290 0 290 2 0 2 2 0 2 290 0 290
45115 27 300 0 27 300 11 550 0 11 550 0 0 0 15 750 0 15 750
45215 6 604 244 0 6 604 244 1 017 049 0 1 017 049 435 464 0 435 464 6 022 659 0 6 022 659
45515 612 032 0 612 032 51 714 0 51 714 52 898 0 52 898 613 216 0 613 216
45818 210 922 0 210 922 3 730 0 3 730 262 0 262 207 454 0 207 454
47403 0 0 0 5 271 0 5 271 5 271 0 5 271 0 0 0
47407 184 990 0 184 990 125 576 353 125 004 758 250 581 111 125 391 363 125 004 758 250 396 121 0 0 0
47411 7 302 157 7 459 2 707 27 2 734 2 465 132 2 597 7 060 262 7 322
47416 1 071 0 1 071 44 193 0 44 193 43 676 0 43 676 554 0 554
47422 14 330 0 14 330 86 298 8 929 95 227 86 129 8 929 95 058 14 161 0 14 161
47425 20 966 0 20 966 575 443 0 575 443 891 803 0 891 803 337 326 0 337 326
47426 37 086 21 210 58 296 8 027 1 152 9 179 10 647 2 865 13 512 39 706 22 923 62 629
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 34 0 34 0 0 0 7 0 7 41 0 41
50219 2 990 0 2 990 4 844 0 4 844 1 854 0 1 854 0 0 0
50220 892 0 892 974 0 974 134 0 134 52 0 52
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 13 341 0 13 341 199 0 199 1 329 0 1 329 14 471 0 14 471
50719 43 504 0 43 504 0 0 0 1 484 0 1 484 44 988 0 44 988
50720 19 551 0 19 551 2 482 0 2 482 335 0 335 17 404 0 17 404
51510 14 644 0 14 644 1 496 0 1 496 308 248 0 308 248 321 396 0 321 396
52301 400 000 0 400 000 100 000 0 100 000 0 0 0 300 000 0 300 000
52303 0 0 0 0 0 0 0 8 949 8 949 0 8 949 8 949
52501 10 471 0 10 471 2 819 0 2 819 2 877 0 2 877 10 529 0 10 529
60301 2 454 0 2 454 14 965 0 14 965 13 220 0 13 220 709 0 709
60305 1 353 0 1 353 48 735 0 48 735 49 309 0 49 309 1 927 0 1 927
60307 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
60309 4 0 4 233 0 233 233 0 233 4 0 4
60311 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0
60322 0 0 0 321 0 321 321 0 321 0 0 0
60324 3 457 0 3 457 1 681 0 1 681 1 905 0 1 905 3 681 0 3 681
60335 616 0 616 9 190 0 9 190 9 124 0 9 124 550 0 550
60414 43 740 0 43 740 128 0 128 502 0 502 44 114 0 44 114
61304 117 0 117 4 0 4 0 0 0 113 0 113
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 7 994 229 0 7 994 229 407 0 407 2 217 281 0 2 217 281 10 211 103 0 10 211 103
70602 3 450 0 3 450 882 0 882 1 263 0 1 263 3 831 0 3 831
70603 3 649 545 0 3 649 545 0 0 0 742 924 0 742 924 4 392 469 0 4 392 469
70605 1 895 0 1 895 0 0 0 0 0 0 1 895 0 1 895
70613 0 0 0 1 278 0 1 278 1 278 0 1 278 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 29 362 358 1 758 384 31 120 742 134 912 316 130 578 069 265 490 385 137 343 203 130 579 717 267 922 920 31 793 245 1 760 032 33 553 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 57 0 57 43 700 0 43 700 43 708 0 43 708 49 0 49
90902 509 426 96 567 605 993 23 986 5 825 29 811 26 428 5 077 31 505 506 984 97 315 604 299
90907 1 218 0 1 218 0 0 0 0 0 0 1 218 0 1 218
91202 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3
91203 2 0 2 4 0 4 4 0 4 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 164 5 164 0 401 401 0 235 235 0 5 330 5 330
91414 9 950 945 4 165 365 14 116 310 648 071 319 877 967 948 24 874 191 554 216 428 10 574 142 4 293 688 14 867 830
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 180 190 21 278 201 468 79 219 7 977 87 196 56 259 6 133 62 392 203 150 23 122 226 272
91606 39 0 39 11 0 11 8 0 8 42 0 42
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 459 555 0 459 555 0 0 0 17 0 17 459 538 0 459 538
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 10 427 652 0 10 427 652 3 564 388 0 3 564 388 2 693 735 0 2 693 735 11 298 305 0 11 298 305
Итого по активу (баланс) 21 802 592 4 288 374 26 090 966 4 359 383 334 080 4 693 463 2 845 037 202 999 3 048 036 23 316 938 4 419 455 27 736 393
Пассив
91311 1 456 262 0 1 456 262 53 653 0 53 653 16 450 0 16 450 1 419 059 0 1 419 059
91312 8 500 278 0 8 500 278 53 374 0 53 374 353 501 0 353 501 8 800 405 0 8 800 405
91314 1 132 205 735 206 867 875 1 543 167 1 544 042 890 1 545 151 1 546 041 1 147 207 719 208 866
91315 6 301 0 6 301 3 496 0 3 496 6 075 0 6 075 8 880 0 8 880
91316 1 295 0 1 295 28 491 0 28 491 64 500 0 64 500 37 304 0 37 304
91317 80 021 5 058 85 079 1 010 410 269 1 010 679 1 577 251 570 1 577 821 646 862 5 359 652 221
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 15 663 314 0 15 663 314 350 794 0 350 794 1 125 568 0 1 125 568 16 438 088 0 16 438 088
Итого по пассиву (баланс) 25 880 173 210 793 26 090 966 1 501 093 1 543 436 3 044 529 3 144 235 1 545 721 4 689 956 27 523 315 213 078 27 736 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 338 639 0 338 639 338 639 0 338 639 0 0 0
93302 338 639 0 338 639 0 0 0 338 639 0 338 639 0 0 0
93303 0 0 0 300 213 0 300 213 300 213 0 300 213 0 0 0
93502 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
93901 4 984 931 0 4 984 931 125 179 630 44 511 125 224 141 124 344 353 44 511 124 388 864 5 820 208 0 5 820 208
99996 5 305 445 0 5 305 445 125 942 580 0 125 942 580 125 457 792 0 125 457 792 5 790 233 0 5 790 233
Итого по активу (баланс) 10 629 015 0 10 629 015 251 761 148 44 511 251 805 659 250 779 722 44 511 250 824 233 11 610 441 0 11 610 441
Пассив
96301 0 0 0 0 339 036 339 036 0 339 036 339 036 0 0 0
96302 0 337 497 337 497 0 339 036 339 036 0 1 539 1 539 0 0 0
96303 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
96502 0 0 0 300 213 0 300 213 300 213 0 300 213 0 0 0
96901 0 4 967 948 4 967 948 25 449 124 793 008 124 818 457 25 449 125 615 293 125 640 742 0 5 790 233 5 790 233
99997 5 323 570 0 5 323 570 125 027 802 0 125 027 802 125 524 440 0 125 524 440 5 820 208 0 5 820 208
Итого по пассиву (баланс) 5 323 570 5 305 445 10 629 015 125 353 550 125 471 080 250 824 630 125 850 188 125 955 868 251 806 056 5 820 208 5 790 233 11 610 441

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?