• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 18 876 0 18 876 1 659 0 1 659 92 0 92 20 443 0 20 443
20202 127 786 103 568 231 354 839 189 461 119 1 300 308 908 647 379 102 1 287 749 58 328 185 585 243 913
20208 76 410 0 76 410 310 188 0 310 188 288 824 0 288 824 97 774 0 97 774
20209 4 182 0 4 182 468 588 0 468 588 409 377 0 409 377 63 393 0 63 393
30102 434 412 0 434 412 5 771 301 0 5 771 301 5 778 456 0 5 778 456 427 257 0 427 257
30110 14 869 4 910 185 4 925 054 123 012 9 232 479 9 355 491 120 264 9 107 052 9 227 316 17 617 5 035 612 5 053 229
30202 46 498 0 46 498 135 0 135 0 0 0 46 633 0 46 633
30204 32 522 0 32 522 1 850 0 1 850 0 0 0 34 372 0 34 372
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 032 8 235 0 274 274 0 103 103 5 203 3 203 8 406
30233 1 027 0 1 027 556 694 7 624 564 318 553 221 7 624 560 845 4 500 0 4 500
30413 1 094 28 822 29 916 33 849 2 392 36 241 32 943 1 082 34 025 2 000 30 132 32 132
30424 79 704 676 80 380 6 558 445 615 489 7 173 934 6 564 157 615 626 7 179 783 73 992 539 74 531
30425 12 000 3 391 15 391 0 281 281 0 127 127 12 000 3 545 15 545
32202 0 313 992 313 992 0 5 014 395 5 014 395 0 5 328 387 5 328 387 0 0 0
32203 0 82 257 82 257 0 1 740 040 1 740 040 0 1 616 562 1 616 562 0 205 735 205 735
32204 0 0 0 0 83 032 83 032 0 83 032 83 032 0 0 0
45106 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
45201 49 036 0 49 036 54 439 0 54 439 54 388 0 54 388 49 087 0 49 087
45203 220 000 0 220 000 250 000 0 250 000 220 000 0 220 000 250 000 0 250 000
45204 451 810 0 451 810 0 0 0 451 810 0 451 810 0 0 0
45205 3 354 0 3 354 61 665 0 61 665 14 843 0 14 843 50 176 0 50 176
45206 555 045 0 555 045 1 301 871 0 1 301 871 311 878 0 311 878 1 545 038 0 1 545 038
45207 809 817 989 044 1 798 861 414 410 82 086 496 496 81 769 37 134 118 903 1 142 458 1 033 996 2 176 454
45208 4 004 339 240 027 4 244 366 55 310 19 921 75 231 6 751 9 012 15 763 4 052 898 250 936 4 303 834
45503 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
45505 20 493 0 20 493 4 461 6 849 11 310 5 597 6 589 12 186 19 357 260 19 617
45506 234 920 0 234 920 30 486 0 30 486 11 117 0 11 117 254 289 0 254 289
45507 885 110 0 885 110 15 724 0 15 724 13 792 0 13 792 887 042 0 887 042
45508 3 589 0 3 589 119 0 119 144 0 144 3 564 0 3 564
45509 343 0 343 1 394 0 1 394 1 529 0 1 529 208 0 208
45510 1 025 0 1 025 1 066 0 1 066 1 193 0 1 193 898 0 898
45812 376 606 0 376 606 330 0 330 177 076 0 177 076 199 860 0 199 860
45815 11 178 0 11 178 493 0 493 532 0 532 11 139 0 11 139
45915 3 0 3 22 0 22 25 0 25 0 0 0
47404 0 479 301 479 301 9 962 372 19 654 902 29 617 274 9 962 372 18 803 505 28 765 877 0 1 330 698 1 330 698
47408 0 0 0 96 201 955 97 117 647 193 319 602 96 201 892 97 117 647 193 319 539 63 0 63
47415 3 210 0 3 210 0 0 0 0 0 0 3 210 0 3 210
47423 1 532 0 1 532 445 144 82 820 527 964 445 138 82 820 527 958 1 538 0 1 538
47427 3 505 16 3 521 10 432 384 10 816 11 654 400 12 054 2 283 0 2 283
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 1 033 323 0 1 033 323 3 577 0 3 577 1 036 900 0 1 036 900 0 0 0
50105 279 344 0 279 344 3 518 0 3 518 694 0 694 282 168 0 282 168
50110 0 13 309 13 309 0 1 252 1 252 0 1 280 1 280 0 13 281 13 281
50121 49 011 0 49 011 163 0 163 1 295 0 1 295 47 879 0 47 879
50206 306 195 0 306 195 2 491 0 2 491 22 445 0 22 445 286 241 0 286 241
50208 0 0 0 304 010 0 304 010 5 058 0 5 058 298 952 0 298 952
50211 0 0 0 0 186 263 186 263 0 8 310 8 310 0 177 953 177 953
50221 4 938 0 4 938 6 793 0 6 793 834 0 834 10 897 0 10 897
50308 300 855 0 300 855 0 0 0 300 855 0 300 855 0 0 0
50311 0 171 569 171 569 0 518 518 0 172 087 172 087 0 0 0
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 183 273 0 183 273 2 369 0 2 369 0 0 0 185 642 0 185 642
50621 6 822 0 6 822 7 656 0 7 656 915 0 915 13 563 0 13 563
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 101 073 0 101 073 0 0 0 0 0 0 101 073 0 101 073
50709 84 351 0 84 351 1 408 0 1 408 1 0 1 85 758 0 85 758
50721 3 732 0 3 732 648 0 648 34 0 34 4 346 0 4 346
51401 0 0 0 444 957 0 444 957 444 957 0 444 957 0 0 0
51404 0 0 0 447 639 0 447 639 447 639 0 447 639 0 0 0
51501 0 0 0 7 920 0 7 920 3 000 0 3 000 4 920 0 4 920
51502 4 920 0 4 920 0 0 0 4 920 0 4 920 0 0 0
51505 311 362 0 311 362 0 0 0 311 362 0 311 362 0 0 0
51506 22 439 0 22 439 0 0 0 2 992 0 2 992 19 447 0 19 447
52601 0 0 0 10 310 0 10 310 10 310 0 10 310 0 0 0
60204 0 86 86 0 9 9 0 3 3 0 92 92
60302 24 194 0 24 194 0 0 0 5 392 0 5 392 18 802 0 18 802
60306 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
60308 0 0 0 575 0 575 575 0 575 0 0 0
60312 9 779 0 9 779 5 449 0 5 449 6 573 0 6 573 8 655 0 8 655
60314 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
60401 85 760 0 85 760 0 0 0 0 0 0 85 760 0 85 760
61002 34 0 34 23 0 23 0 0 0 57 0 57
61008 920 0 920 679 0 679 526 0 526 1 073 0 1 073
61009 76 0 76 73 0 73 46 0 46 103 0 103
61209 0 0 0 444 957 0 444 957 444 957 0 444 957 0 0 0
61210 0 0 0 1 803 959 0 1 803 959 1 803 959 0 1 803 959 0 0 0
61403 654 797 1 451 23 81 104 170 313 483 507 565 1 072
61601 0 0 0 39 462 0 39 462 39 462 0 39 462 0 0 0
62001 359 893 0 359 893 0 0 0 0 0 0 359 893 0 359 893
70606 5 287 271 0 5 287 271 2 915 847 0 2 915 847 19 0 19 8 203 099 0 8 203 099
70607 44 097 0 44 097 3 424 0 3 424 8 019 0 8 019 39 502 0 39 502
70608 2 789 049 0 2 789 049 465 345 0 465 345 0 0 0 3 254 394 0 3 254 394
70610 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
70611 32 319 0 32 319 6 344 0 6 344 0 0 0 38 663 0 38 663
70614 0 0 0 29 152 0 29 152 17 767 0 17 767 11 385 0 11 385
Итого по активу (баланс) 19 964 389 7 340 072 27 304 461 130 438 378 134 309 875 264 748 253 127 554 157 133 377 815 260 931 972 22 848 610 8 272 132 31 120 742
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 8 670 0 8 670 868 0 868 7 441 0 7 441 15 243 0 15 243
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 647 162 0 2 647 162 0 0 0 0 0 0 2 647 162 0 2 647 162
30220 0 696 696 0 2 581 563 2 581 563 0 2 580 867 2 580 867 0 0 0
30226 8 436 0 8 436 0 0 0 170 0 170 8 606 0 8 606
30232 902 0 902 126 716 579 127 295 126 021 579 126 600 207 0 207
30601 2 549 7 2 556 50 213 17 085 67 298 53 906 17 091 70 997 6 242 13 6 255
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 777 313 644 973 4 422 286 5 801 788 5 685 621 11 487 409 5 591 036 5 844 625 11 435 661 3 566 561 803 977 4 370 538
408.1 87 217 627 866 715 083 333 223 424 548 757 771 531 322 260 372 791 694 285 316 463 690 749 006
408.2 348 187 5 101 353 288 485 248 18 221 503 469 527 467 17 243 544 710 390 406 4 123 394 529
40906 4 182 0 4 182 121 486 0 121 486 119 597 0 119 597 2 293 0 2 293
40911 0 0 0 210 0 210 210 0 210 0 0 0
42105 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
42106 731 000 0 731 000 233 500 0 233 500 230 000 0 230 000 727 500 0 727 500
42107 412 000 0 412 000 150 000 0 150 000 248 500 0 248 500 510 500 0 510 500
42301 9 284 2 201 11 485 30 802 3 865 34 667 28 753 3 153 31 906 7 235 1 489 8 724
42303 6 098 0 6 098 3 625 0 3 625 3 662 0 3 662 6 135 0 6 135
42304 17 629 90 347 107 976 1 474 97 139 98 613 3 034 8 943 11 977 19 189 2 151 21 340
42305 294 202 47 549 341 751 29 349 3 889 33 238 29 956 7 731 37 687 294 809 51 391 346 200
42306 218 985 47 055 266 040 22 049 3 340 25 389 11 107 6 280 17 387 208 043 49 995 258 038
42307 65 062 0 65 062 2 129 0 2 129 2 858 0 2 858 65 791 0 65 791
42501 0 8 478 8 478 0 319 319 0 704 704 0 8 863 8 863
42507 342 821 336 052 678 873 0 12 618 12 618 0 27 891 27 891 342 821 351 325 694 146
42601 4 0 4 0 0 0 2 0 2 6 0 6
42605 290 0 290 2 0 2 2 0 2 290 0 290
45115 27 300 0 27 300 0 0 0 0 0 0 27 300 0 27 300
45215 5 705 724 0 5 705 724 641 106 0 641 106 1 539 626 0 1 539 626 6 604 244 0 6 604 244
45515 616 031 0 616 031 35 365 0 35 365 31 366 0 31 366 612 032 0 612 032
45818 387 701 0 387 701 177 124 0 177 124 345 0 345 210 922 0 210 922
45918 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47403 0 0 0 29 366 0 29 366 29 366 0 29 366 0 0 0
47407 0 0 0 96 599 439 96 660 865 193 260 304 96 784 429 96 660 865 193 445 294 184 990 0 184 990
47411 7 609 548 8 157 2 552 470 3 022 2 245 79 2 324 7 302 157 7 459
47416 829 0 829 81 752 0 81 752 81 994 0 81 994 1 071 0 1 071
47422 14 207 0 14 207 1 106 851 2 724 1 109 575 1 106 974 2 724 1 109 698 14 330 0 14 330
47425 183 280 0 183 280 942 924 0 942 924 780 610 0 780 610 20 966 0 20 966
47426 34 507 18 846 53 353 7 493 707 8 200 10 072 3 071 13 143 37 086 21 210 58 296
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 96 0 96 62 0 62 0 0 0 34 0 34
50219 0 0 0 50 0 50 3 040 0 3 040 2 990 0 2 990
50220 25 0 25 7 0 7 874 0 874 892 0 892
50319 3 009 0 3 009 3 009 0 3 009 0 0 0 0 0 0
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 12 674 0 12 674 532 0 532 1 199 0 1 199 13 341 0 13 341
50719 42 689 0 42 689 0 0 0 815 0 815 43 504 0 43 504
50720 18 851 0 18 851 86 0 86 786 0 786 19 551 0 19 551
51510 324 388 0 324 388 309 745 0 309 745 1 0 1 14 644 0 14 644
52301 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
52501 7 019 0 7 019 0 0 0 3 452 0 3 452 10 471 0 10 471
52602 0 0 0 29 152 0 29 152 29 152 0 29 152 0 0 0
60301 738 0 738 8 110 0 8 110 9 826 0 9 826 2 454 0 2 454
60305 2 129 0 2 129 12 073 0 12 073 11 297 0 11 297 1 353 0 1 353
60307 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
60309 4 0 4 216 0 216 216 0 216 4 0 4
60311 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0
60322 0 0 0 321 0 321 321 0 321 0 0 0
60324 3 682 0 3 682 1 675 0 1 675 1 450 0 1 450 3 457 0 3 457
60335 670 0 670 2 551 0 2 551 2 497 0 2 497 616 0 616
60414 43 223 0 43 223 0 0 0 517 0 517 43 740 0 43 740
61304 123 0 123 6 0 6 0 0 0 117 0 117
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 5 535 384 0 5 535 384 369 0 369 2 459 214 0 2 459 214 7 994 229 0 7 994 229
70602 3 041 0 3 041 1 312 0 1 312 1 721 0 1 721 3 450 0 3 450
70603 2 776 991 0 2 776 991 0 0 0 872 554 0 872 554 3 649 545 0 3 649 545
70605 1 895 0 1 895 0 0 0 0 0 0 1 895 0 1 895
70613 7 457 0 7 457 17 767 0 17 767 10 310 0 10 310 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 25 474 742 1 829 719 27 304 461 107 403 948 105 513 553 212 917 501 111 291 564 105 442 218 216 733 782 29 362 358 1 758 384 31 120 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 23 0 23 52 956 0 52 956 52 922 0 52 922 57 0 57
90902 502 635 92 368 595 003 48 084 7 666 55 750 41 293 3 467 44 760 509 426 96 567 605 993
90907 6 516 0 6 516 0 0 0 5 298 0 5 298 1 218 0 1 218
91202 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
91203 3 0 3 4 0 4 5 0 5 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 4 816 4 816 0 490 490 0 142 142 0 5 164 5 164
91414 10 346 372 3 892 206 14 238 578 219 662 390 031 609 693 615 089 116 872 731 961 9 950 945 4 165 365 14 116 310
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 186 060 18 295 204 355 58 376 7 852 66 228 64 246 4 869 69 115 180 190 21 278 201 468
91606 35 0 35 11 0 11 7 0 7 39 0 39
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 459 586 0 459 586 0 0 0 31 0 31 459 555 0 459 555
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 11 192 473 0 11 192 473 8 572 411 0 8 572 411 9 337 232 0 9 337 232 10 427 652 0 10 427 652
Итого по активу (баланс) 22 967 211 4 007 685 26 974 896 8 951 507 406 039 9 357 546 10 116 126 125 350 10 241 476 21 802 592 4 288 374 26 090 966
Пассив
91003 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
91004 0 0 0 1 850 0 1 850 1 850 0 1 850 0 0 0
91311 1 452 544 0 1 452 544 9 723 0 9 723 13 441 0 13 441 1 456 262 0 1 456 262
91312 8 549 238 0 8 549 238 270 194 0 270 194 221 234 0 221 234 8 500 278 0 8 500 278
91314 1 429 396 249 397 678 1 698 7 027 981 7 029 679 1 401 6 837 467 6 838 868 1 132 205 735 206 867
91315 5 900 0 5 900 0 0 0 401 0 401 6 301 0 6 301
91316 2 195 0 2 195 900 0 900 0 0 0 1 295 0 1 295
91317 608 261 5 087 613 348 2 018 049 6 965 2 025 014 1 489 809 6 936 1 496 745 80 021 5 058 85 079
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 15 782 423 0 15 782 423 903 365 0 903 365 784 256 0 784 256 15 663 314 0 15 663 314
Итого по пассиву (баланс) 26 573 560 401 336 26 974 896 3 205 914 7 034 946 10 240 860 2 512 527 6 844 403 9 356 930 25 880 173 210 793 26 090 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 342 397 0 342 397 3 758 0 3 758 338 639 0 338 639
93303 0 0 0 337 790 0 337 790 337 790 0 337 790 0 0 0
93304 319 797 0 319 797 2 126 0 2 126 321 923 0 321 923 0 0 0
93502 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0
93901 3 993 821 3 633 3 997 454 96 986 033 353 863 97 339 896 95 994 923 357 496 96 352 419 4 984 931 0 4 984 931
94101 1 204 0 1 204 1 214 0 1 214 2 418 0 2 418 0 0 0
99996 4 285 319 0 4 285 319 97 631 239 0 97 631 239 96 611 113 0 96 611 113 5 305 445 0 5 305 445
Итого по активу (баланс) 8 600 141 3 633 8 603 774 195 300 884 353 863 195 654 747 193 272 010 357 496 193 629 506 10 629 015 0 10 629 015
Пассив
96302 0 0 0 0 4 546 4 546 0 342 043 342 043 0 337 497 337 497
96303 0 0 0 85 338 093 338 178 85 338 093 338 178 0 0 0
96304 0 314 742 314 742 0 318 046 318 046 0 3 304 3 304 0 0 0
96901 4 828 3 965 749 3 970 577 22 245 96 579 535 96 601 780 17 417 97 581 734 97 599 151 0 4 967 948 4 967 948
99997 4 318 455 0 4 318 455 96 365 231 0 96 365 231 97 370 346 0 97 370 346 5 323 570 0 5 323 570
Итого по пассиву (баланс) 4 323 283 4 280 491 8 603 774 96 387 561 97 240 220 193 627 781 97 387 848 98 265 174 195 653 022 5 323 570 5 305 445 10 629 015

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?