• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 17 856 0 17 856 1 239 0 1 239 219 0 219 18 876 0 18 876
20202 58 069 125 877 183 946 896 403 244 348 1 140 751 826 686 266 657 1 093 343 127 786 103 568 231 354
20208 69 498 0 69 498 329 092 0 329 092 322 180 0 322 180 76 410 0 76 410
20209 85 288 0 85 288 358 539 0 358 539 439 645 0 439 645 4 182 0 4 182
30102 630 436 0 630 436 4 324 944 0 4 324 944 4 520 968 0 4 520 968 434 412 0 434 412
30110 17 447 5 910 532 5 927 979 193 650 4 885 660 5 079 310 196 228 5 886 007 6 082 235 14 869 4 910 185 4 925 054
30202 44 961 0 44 961 1 537 0 1 537 0 0 0 46 498 0 46 498
30204 24 647 0 24 647 7 875 0 7 875 0 0 0 32 522 0 32 522
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 030 8 233 0 222 222 0 220 220 5 203 3 032 8 235
30233 5 084 0 5 084 524 348 4 732 529 080 528 405 4 732 533 137 1 027 0 1 027
30413 1 646 29 060 30 706 23 561 1 828 25 389 24 113 2 066 26 179 1 094 28 822 29 916
30424 36 643 637 37 280 1 744 538 459 232 2 203 770 1 701 477 459 193 2 160 670 79 704 676 80 380
30425 12 000 3 419 15 419 0 215 215 0 243 243 12 000 3 391 15 391
32202 0 0 0 40 255 3 343 154 3 383 409 40 255 3 029 162 3 069 417 0 313 992 313 992
32203 0 399 195 399 195 38 540 1 610 228 1 648 768 38 540 1 927 166 1 965 706 0 82 257 82 257
45106 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
45201 49 027 0 49 027 46 565 0 46 565 46 556 0 46 556 49 036 0 49 036
45203 220 000 0 220 000 220 000 0 220 000 220 000 0 220 000 220 000 0 220 000
45204 400 000 0 400 000 51 810 0 51 810 0 0 0 451 810 0 451 810
45205 19 503 0 19 503 6 273 0 6 273 22 422 0 22 422 3 354 0 3 354
45206 570 590 0 570 590 55 285 0 55 285 70 830 0 70 830 555 045 0 555 045
45207 840 812 997 217 1 838 029 34 919 62 731 97 650 65 914 70 904 136 818 809 817 989 044 1 798 861
45208 4 485 401 242 010 4 727 411 300 15 224 15 524 481 362 17 207 498 569 4 004 339 240 027 4 244 366
45505 21 639 576 22 215 3 934 0 3 934 5 080 576 5 656 20 493 0 20 493
45506 220 636 0 220 636 22 120 0 22 120 7 836 0 7 836 234 920 0 234 920
45507 881 377 0 881 377 21 633 0 21 633 17 900 0 17 900 885 110 0 885 110
45508 3 524 0 3 524 825 0 825 760 0 760 3 589 0 3 589
45509 250 0 250 1 009 0 1 009 916 0 916 343 0 343
45510 945 0 945 636 0 636 556 0 556 1 025 0 1 025
45812 199 890 0 199 890 176 716 0 176 716 0 0 0 376 606 0 376 606
45815 7 621 0 7 621 4 176 0 4 176 619 0 619 11 178 0 11 178
45915 2 0 2 14 0 14 13 0 13 3 0 3
47404 0 462 337 462 337 1 699 476 7 709 718 9 409 194 1 699 476 7 692 754 9 392 230 0 479 301 479 301
47408 0 0 0 82 735 822 82 861 903 165 597 725 82 735 822 82 861 903 165 597 725 0 0 0
47415 3 862 0 3 862 0 0 0 652 0 652 3 210 0 3 210
47423 1 568 0 1 568 210 51 562 51 772 246 51 562 51 808 1 532 0 1 532
47427 3 686 50 3 736 17 959 341 18 300 18 140 375 18 515 3 505 16 3 521
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 1 025 410 0 1 025 410 7 913 0 7 913 0 0 0 1 033 323 0 1 033 323
50105 278 976 0 278 976 3 642 0 3 642 3 274 0 3 274 279 344 0 279 344
50110 0 13 218 13 218 0 1 031 1 031 0 940 940 0 13 309 13 309
50121 49 882 0 49 882 1 090 0 1 090 1 961 0 1 961 49 011 0 49 011
50206 303 508 0 303 508 2 724 0 2 724 37 0 37 306 195 0 306 195
50221 6 221 0 6 221 14 0 14 1 297 0 1 297 4 938 0 4 938
50308 307 266 0 307 266 3 312 0 3 312 9 723 0 9 723 300 855 0 300 855
50311 0 172 086 172 086 0 11 718 11 718 0 12 235 12 235 0 171 569 171 569
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 183 273 0 183 273 0 0 0 0 0 0 183 273 0 183 273
50621 23 343 0 23 343 843 0 843 17 364 0 17 364 6 822 0 6 822
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 94 367 0 94 367 6 706 0 6 706 0 0 0 101 073 0 101 073
50709 84 218 0 84 218 133 0 133 0 0 0 84 351 0 84 351
50721 5 168 0 5 168 330 0 330 1 766 0 1 766 3 732 0 3 732
51501 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
51502 0 0 0 4 920 0 4 920 0 0 0 4 920 0 4 920
51505 0 0 0 311 362 0 311 362 0 0 0 311 362 0 311 362
51506 94 126 0 94 126 305 0 305 71 992 0 71 992 22 439 0 22 439
52601 0 0 0 46 820 0 46 820 46 820 0 46 820 0 0 0
60204 0 85 85 0 8 8 0 7 7 0 86 86
60302 30 538 0 30 538 0 0 0 6 344 0 6 344 24 194 0 24 194
60306 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
60308 0 0 0 221 0 221 221 0 221 0 0 0
60310 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
60312 9 481 0 9 481 6 812 0 6 812 6 514 0 6 514 9 779 0 9 779
60314 0 0 0 0 51 51 0 51 51 0 0 0
60323 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
60401 85 443 0 85 443 352 0 352 35 0 35 85 760 0 85 760
60415 0 0 0 352 0 352 352 0 352 0 0 0
61002 89 0 89 5 0 5 60 0 60 34 0 34
61008 902 0 902 559 0 559 541 0 541 920 0 920
61009 128 0 128 51 0 51 103 0 103 76 0 76
61209 0 0 0 703 0 703 703 0 703 0 0 0
61210 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
61403 482 785 1 267 197 70 267 25 58 83 654 797 1 451
61601 0 0 0 54 683 0 54 683 54 683 0 54 683 0 0 0
62001 359 893 0 359 893 0 0 0 0 0 0 359 893 0 359 893
70606 3 934 968 0 3 934 968 1 357 277 0 1 357 277 4 974 0 4 974 5 287 271 0 5 287 271
70607 21 449 0 21 449 23 297 0 23 297 649 0 649 44 097 0 44 097
70608 1 954 962 0 1 954 962 834 087 0 834 087 0 0 0 2 789 049 0 2 789 049
70610 171 0 171 0 0 0 0 0 0 171 0 171
70611 25 976 0 25 976 6 344 0 6 344 1 0 1 32 319 0 32 319
70614 0 0 0 20 225 0 20 225 20 225 0 20 225 0 0 0
Итого по активу (баланс) 17 968 392 8 360 114 26 328 506 96 285 547 101 263 976 197 549 523 94 289 550 102 284 018 196 573 568 19 964 389 7 340 072 27 304 461
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 11 389 0 11 389 3 062 0 3 062 343 0 343 8 670 0 8 670
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 304 986 0 2 304 986 0 0 0 342 176 0 342 176 2 647 162 0 2 647 162
30220 0 0 0 0 3 152 255 3 152 255 0 3 152 951 3 152 951 0 696 696
30226 8 433 0 8 433 14 0 14 17 0 17 8 436 0 8 436
30232 17 0 17 118 666 503 119 169 119 551 503 120 054 902 0 902
30601 2 811 7 2 818 13 591 0 13 591 13 329 0 13 329 2 549 7 2 556
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 732 651 1 671 366 5 404 017 4 221 875 5 721 103 9 942 978 4 266 537 4 694 710 8 961 247 3 777 313 644 973 4 422 286
408.1 82 635 631 519 714 154 113 217 44 940 158 157 117 799 41 287 159 086 87 217 627 866 715 083
408.2 416 328 17 306 433 634 538 010 14 529 552 539 469 869 2 324 472 193 348 187 5 101 353 288
40906 7 648 0 7 648 123 617 0 123 617 120 151 0 120 151 4 182 0 4 182
40911 0 0 0 2 026 0 2 026 2 026 0 2 026 0 0 0
42105 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
42106 866 000 0 866 000 383 000 0 383 000 248 000 0 248 000 731 000 0 731 000
42107 412 000 0 412 000 0 0 0 0 0 0 412 000 0 412 000
42301 12 088 3 836 15 924 34 559 4 380 38 939 31 755 2 745 34 500 9 284 2 201 11 485
42303 4 956 0 4 956 792 0 792 1 934 0 1 934 6 098 0 6 098
42304 15 960 91 523 107 483 474 6 575 7 049 2 143 5 399 7 542 17 629 90 347 107 976
42305 296 449 42 270 338 719 36 479 3 965 40 444 34 232 9 244 43 476 294 202 47 549 341 751
42306 233 771 46 629 280 400 23 587 5 251 28 838 8 801 5 677 14 478 218 985 47 055 266 040
42307 64 691 0 64 691 390 0 390 761 0 761 65 062 0 65 062
42501 0 8 547 8 547 0 607 607 0 538 538 0 8 478 8 478
42507 342 821 338 829 681 650 0 24 091 24 091 0 21 314 21 314 342 821 336 052 678 873
42601 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
42605 290 0 290 2 0 2 2 0 2 290 0 290
45115 27 300 0 27 300 0 0 0 0 0 0 27 300 0 27 300
45215 6 174 725 0 6 174 725 766 688 0 766 688 297 687 0 297 687 5 705 724 0 5 705 724
45515 611 402 0 611 402 32 948 0 32 948 37 577 0 37 577 616 031 0 616 031
45818 207 503 0 207 503 356 0 356 180 554 0 180 554 387 701 0 387 701
47403 0 0 0 96 161 0 96 161 96 161 0 96 161 0 0 0
47407 0 0 0 82 620 967 82 976 046 165 597 013 82 620 967 82 976 046 165 597 013 0 0 0
47411 7 593 408 8 001 2 542 45 2 587 2 558 185 2 743 7 609 548 8 157
47416 827 1 268 2 095 48 230 1 268 49 498 48 232 0 48 232 829 0 829
47422 14 196 0 14 196 335 998 5 953 341 951 336 009 5 953 341 962 14 207 0 14 207
47425 224 782 0 224 782 102 253 0 102 253 60 751 0 60 751 183 280 0 183 280
47426 31 809 17 498 49 307 7 820 1 245 9 065 10 518 2 593 13 111 34 507 18 846 53 353
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 246 0 246 193 0 193 43 0 43 96 0 96
50220 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 0 25
50319 3 073 0 3 073 73 0 73 9 0 9 3 009 0 3 009
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 8 355 0 8 355 6 0 6 4 325 0 4 325 12 674 0 12 674
50719 42 622 0 42 622 0 0 0 67 0 67 42 689 0 42 689
50720 17 857 0 17 857 220 0 220 1 214 0 1 214 18 851 0 18 851
51510 81 410 0 81 410 70 500 0 70 500 313 478 0 313 478 324 388 0 324 388
52301 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000
52303 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0
52501 3 452 0 3 452 0 0 0 3 567 0 3 567 7 019 0 7 019
52602 0 0 0 20 225 0 20 225 20 225 0 20 225 0 0 0
60301 748 0 748 7 582 0 7 582 7 572 0 7 572 738 0 738
60305 2 794 0 2 794 7 426 0 7 426 6 761 0 6 761 2 129 0 2 129
60307 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
60309 4 0 4 232 0 232 232 0 232 4 0 4
60311 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
60313 0 0 0 0 360 360 0 360 360 0 0 0
60322 1 0 1 1 825 0 1 825 1 824 0 1 824 0 0 0
60324 3 551 0 3 551 1 380 0 1 380 1 511 0 1 511 3 682 0 3 682
60335 871 0 871 2 235 0 2 235 2 034 0 2 034 670 0 670
60414 42 749 0 42 749 35 0 35 509 0 509 43 223 0 43 223
61304 128 0 128 43 0 43 38 0 38 123 0 123
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 4 155 314 0 4 155 314 288 0 288 1 380 358 0 1 380 358 5 535 384 0 5 535 384
70602 1 955 0 1 955 2 392 0 2 392 3 478 0 3 478 3 041 0 3 041
70603 1 882 816 0 1 882 816 0 0 0 894 175 0 894 175 2 776 991 0 2 776 991
70605 1 895 0 1 895 0 0 0 0 0 0 1 895 0 1 895
70613 17 947 0 17 947 44 948 0 44 948 34 458 0 34 458 7 457 0 7 457
70801 342 176 0 342 176 342 176 0 342 176 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 23 457 500 2 871 006 26 328 506 90 529 403 91 963 116 182 492 519 92 546 645 90 921 829 183 468 474 25 474 742 1 829 719 27 304 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 298 0 298 55 105 0 55 105 55 380 0 55 380 23 0 23
90902 500 576 93 132 593 708 9 896 5 859 15 755 7 837 6 623 14 460 502 635 92 368 595 003
90907 6 517 0 6 517 0 0 0 1 0 1 6 516 0 6 516
91202 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3
91203 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 4 746 4 746 0 424 424 0 354 354 0 4 816 4 816
91414 10 652 375 3 843 224 14 495 599 234 361 335 227 569 588 540 364 286 245 826 609 10 346 372 3 892 206 14 238 578
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 176 792 17 689 194 481 67 760 6 567 74 327 58 492 5 961 64 453 186 060 18 295 204 355
91606 102 0 102 11 0 11 78 0 78 35 0 35
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 459 586 0 459 586 0 0 0 0 0 0 459 586 0 459 586
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 11 612 382 0 11 612 382 5 573 523 0 5 573 523 5 993 432 0 5 993 432 11 192 473 0 11 192 473
Итого по активу (баланс) 23 682 139 3 958 791 27 640 930 5 940 664 348 077 6 288 741 6 655 592 299 183 6 954 775 22 967 211 4 007 685 26 974 896
Пассив
91003 0 0 0 1 537 0 1 537 1 537 0 1 537 0 0 0
91004 0 0 0 7 875 0 7 875 7 875 0 7 875 0 0 0
91311 1 414 880 0 1 414 880 163 926 0 163 926 201 590 0 201 590 1 452 544 0 1 452 544
91312 8 998 820 0 8 998 820 565 491 0 565 491 115 909 0 115 909 8 549 238 0 8 549 238
91314 1 272 399 195 400 467 84 326 4 956 328 5 040 654 84 483 4 953 382 5 037 865 1 429 396 249 397 678
91315 4 958 0 4 958 1 361 0 1 361 2 303 0 2 303 5 900 0 5 900
91316 595 0 595 19 000 0 19 000 20 600 0 20 600 2 195 0 2 195
91317 616 539 4 553 621 092 193 233 364 193 597 184 955 898 185 853 608 261 5 087 613 348
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 16 028 548 0 16 028 548 959 558 0 959 558 713 433 0 713 433 15 782 423 0 15 782 423
Итого по пассиву (баланс) 27 237 182 403 748 27 640 930 1 996 307 4 956 692 6 952 999 1 332 685 4 954 280 6 286 965 26 573 560 401 336 26 974 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 319 457 0 319 457 319 457 0 319 457 0 0 0
93302 0 0 0 319 315 0 319 315 319 315 0 319 315 0 0 0
93303 312 031 0 312 031 0 0 0 312 031 0 312 031 0 0 0
93304 316 733 0 316 733 25 781 0 25 781 22 717 0 22 717 319 797 0 319 797
93901 3 692 518 20 450 3 712 968 82 685 936 196 823 82 882 759 82 384 633 213 640 82 598 273 3 993 821 3 633 3 997 454
94101 0 0 0 8 185 0 8 185 6 981 0 6 981 1 204 0 1 204
99996 4 320 055 0 4 320 055 83 147 699 0 83 147 699 83 182 435 0 83 182 435 4 285 319 0 4 285 319
Итого по активу (баланс) 8 641 337 20 450 8 661 787 166 506 373 196 823 166 703 196 166 547 569 213 640 166 761 209 8 600 141 3 633 8 603 774
Пассив
96301 0 0 0 0 321 199 321 199 0 321 199 321 199 0 0 0
96302 0 0 0 0 321 199 321 199 0 321 199 321 199 0 0 0
96303 0 310 220 310 220 0 310 758 310 758 0 538 538 0 0 0
96304 0 310 220 310 220 0 23 197 23 197 0 27 719 27 719 0 314 742 314 742
96901 14 203 3 685 412 3 699 615 96 799 82 741 240 82 838 039 87 424 83 021 577 83 109 001 4 828 3 965 749 3 970 577
99997 4 341 732 0 4 341 732 82 948 248 0 82 948 248 82 924 971 0 82 924 971 4 318 455 0 4 318 455
Итого по пассиву (баланс) 4 355 935 4 305 852 8 661 787 83 045 047 83 717 593 166 762 640 83 012 395 83 692 232 166 704 627 4 323 283 4 280 491 8 603 774

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?