• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 13 321 0 13 321 5 008 0 5 008 473 0 473 17 856 0 17 856
20202 63 000 141 340 204 340 839 659 188 208 1 027 867 844 590 203 671 1 048 261 58 069 125 877 183 946
20208 69 661 0 69 661 275 669 0 275 669 275 832 0 275 832 69 498 0 69 498
20209 43 093 0 43 093 375 821 0 375 821 333 626 0 333 626 85 288 0 85 288
30102 228 004 0 228 004 4 986 641 0 4 986 641 4 584 209 0 4 584 209 630 436 0 630 436
30110 14 879 3 648 267 3 663 146 87 701 7 152 436 7 240 137 85 133 4 890 171 4 975 304 17 447 5 910 532 5 927 979
30202 44 764 0 44 764 197 0 197 0 0 0 44 961 0 44 961
30204 22 299 0 22 299 2 348 0 2 348 0 0 0 24 647 0 24 647
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 2 982 8 186 60 444 204 60 648 60 445 156 60 601 5 203 3 030 8 233
30233 3 361 0 3 361 457 639 5 062 462 701 455 916 5 062 460 978 5 084 0 5 084
30413 2 060 28 751 30 811 32 942 1 870 34 812 33 356 1 561 34 917 1 646 29 060 30 706
30424 54 049 115 460 169 509 5 308 926 135 461 5 444 387 5 326 332 250 284 5 576 616 36 643 637 37 280
30425 12 000 3 383 15 383 0 220 220 0 184 184 12 000 3 419 15 419
32202 0 0 0 0 6 374 751 6 374 751 0 6 374 751 6 374 751 0 0 0
32203 1 420 376 281 803 1 702 179 441 069 1 589 152 2 030 221 1 861 445 1 471 760 3 333 205 0 399 195 399 195
44207 398 000 0 398 000 0 0 0 398 000 0 398 000 0 0 0
45106 130 000 0 130 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 130 000 0 130 000
45201 48 773 0 48 773 49 315 0 49 315 49 061 0 49 061 49 027 0 49 027
45203 208 000 0 208 000 223 723 0 223 723 211 723 0 211 723 220 000 0 220 000
45204 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
45205 15 306 0 15 306 8 640 0 8 640 4 443 0 4 443 19 503 0 19 503
45206 855 598 0 855 598 58 437 0 58 437 343 445 0 343 445 570 590 0 570 590
45207 938 515 986 613 1 925 128 57 876 64 155 122 031 155 579 53 551 209 130 840 812 997 217 1 838 029
45208 4 494 404 239 437 4 733 841 0 15 570 15 570 9 003 12 997 22 000 4 485 401 242 010 4 727 411
45505 22 435 0 22 435 4 117 3 860 7 977 4 913 3 284 8 197 21 639 576 22 215
45506 222 879 0 222 879 17 413 0 17 413 19 656 0 19 656 220 636 0 220 636
45507 857 543 0 857 543 34 303 0 34 303 10 469 0 10 469 881 377 0 881 377
45508 3 104 0 3 104 2 806 0 2 806 2 386 0 2 386 3 524 0 3 524
45509 381 0 381 957 0 957 1 088 0 1 088 250 0 250
45510 1 080 0 1 080 816 0 816 951 0 951 945 0 945
45812 259 260 0 259 260 261 0 261 59 631 0 59 631 199 890 0 199 890
45815 7 738 0 7 738 140 0 140 257 0 257 7 621 0 7 621
45915 0 0 0 23 0 23 21 0 21 2 0 2
47404 0 218 683 218 683 5 711 665 12 802 775 18 514 440 5 711 665 12 559 121 18 270 786 0 462 337 462 337
47408 0 0 0 58 302 236 61 046 621 119 348 857 58 302 236 61 046 621 119 348 857 0 0 0
47415 3 245 0 3 245 619 0 619 2 0 2 3 862 0 3 862
47423 2 157 0 2 157 405 60 510 60 915 994 60 510 61 504 1 568 0 1 568
47427 4 741 0 4 741 5 714 344 6 058 6 769 294 7 063 3 686 50 3 736
47802 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 1 017 741 0 1 017 741 7 670 0 7 670 1 0 1 1 025 410 0 1 025 410
50105 278 452 0 278 452 3 521 0 3 521 2 997 0 2 997 278 976 0 278 976
50110 0 12 865 12 865 0 1 051 1 051 0 698 698 0 13 218 13 218
50121 50 439 0 50 439 1 127 0 1 127 1 684 0 1 684 49 882 0 49 882
50206 345 518 0 345 518 2 700 0 2 700 44 710 0 44 710 303 508 0 303 508
50221 5 901 0 5 901 376 0 376 56 0 56 6 221 0 6 221
50308 304 060 0 304 060 3 206 0 3 206 0 0 0 307 266 0 307 266
50311 0 172 160 172 160 0 12 155 12 155 0 12 229 12 229 0 172 086 172 086
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 567 0 171 567 11 706 0 11 706 0 0 0 183 273 0 183 273
50621 20 682 0 20 682 2 891 0 2 891 230 0 230 23 343 0 23 343
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 93 401 0 93 401 2 100 0 2 100 1 134 0 1 134 94 367 0 94 367
50709 83 801 0 83 801 417 0 417 0 0 0 84 218 0 84 218
50721 5 749 0 5 749 732 0 732 1 313 0 1 313 5 168 0 5 168
51501 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
51506 97 118 0 97 118 0 0 0 2 992 0 2 992 94 126 0 94 126
52601 0 0 0 23 939 0 23 939 23 939 0 23 939 0 0 0
60204 0 83 83 0 6 6 0 4 4 0 85 85
60302 55 914 0 55 914 0 0 0 25 376 0 25 376 30 538 0 30 538
60306 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60308 0 0 0 909 0 909 909 0 909 0 0 0
60312 9 168 0 9 168 7 246 0 7 246 6 933 0 6 933 9 481 0 9 481
60314 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 85 975 0 85 975 312 0 312 844 0 844 85 443 0 85 443
60415 0 0 0 312 0 312 312 0 312 0 0 0
61002 50 0 50 42 0 42 3 0 3 89 0 89
61008 950 0 950 704 0 704 752 0 752 902 0 902
61009 61 0 61 675 0 675 608 0 608 128 0 128
61209 0 0 0 845 0 845 845 0 845 0 0 0
61210 0 0 0 5 123 0 5 123 5 123 0 5 123 0 0 0
61403 465 767 1 232 41 57 98 24 39 63 482 785 1 267
61601 0 0 0 63 213 0 63 213 63 213 0 63 213 0 0 0
62001 359 893 0 359 893 0 0 0 0 0 0 359 893 0 359 893
70606 2 922 728 0 2 922 728 1 012 244 0 1 012 244 4 0 4 3 934 968 0 3 934 968
70607 26 030 0 26 030 2 459 0 2 459 7 040 0 7 040 21 449 0 21 449
70608 1 378 967 0 1 378 967 575 995 0 575 995 0 0 0 1 954 962 0 1 954 962
70610 151 0 151 20 0 20 0 0 0 171 0 171
70611 0 0 0 25 976 0 25 976 0 0 0 25 976 0 25 976
70614 0 0 0 41 467 0 41 467 41 467 0 41 467 0 0 0
Итого по активу (баланс) 18 203 052 5 852 594 24 055 646 79 224 498 89 454 478 168 678 976 79 459 158 86 946 958 166 406 116 17 968 392 8 360 114 26 328 506
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 11 650 0 11 650 1 612 0 1 612 1 351 0 1 351 11 389 0 11 389
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 304 986 0 2 304 986 0 0 0 0 0 0 2 304 986 0 2 304 986
30109 0 0 0 3 724 0 3 724 3 724 0 3 724 0 0 0
30220 0 434 110 434 110 0 2 304 735 2 304 735 0 1 870 625 1 870 625 0 0 0
30226 8 386 0 8 386 0 0 0 47 0 47 8 433 0 8 433
30232 8 0 8 107 232 256 107 488 107 241 256 107 497 17 0 17
30601 2 975 7 2 982 49 117 0 49 117 48 953 0 48 953 2 811 7 2 818
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 403 126 887 162 4 290 288 3 897 464 5 238 691 9 136 155 4 226 989 6 022 895 10 249 884 3 732 651 1 671 366 5 404 017
408.1 85 672 624 801 710 473 106 545 33 912 140 457 103 508 40 630 144 138 82 635 631 519 714 154
408.2 369 933 11 492 381 425 575 894 12 607 588 501 622 289 18 421 640 710 416 328 17 306 433 634
40906 7 493 0 7 493 103 617 0 103 617 103 772 0 103 772 7 648 0 7 648
40911 2 0 2 799 0 799 797 0 797 0 0 0
42105 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
42106 895 000 0 895 000 139 000 0 139 000 110 000 0 110 000 866 000 0 866 000
42107 412 000 0 412 000 0 0 0 0 0 0 412 000 0 412 000
42301 6 610 4 164 10 774 30 668 7 555 38 223 36 146 7 227 43 373 12 088 3 836 15 924
42303 5 376 0 5 376 3 066 0 3 066 2 646 0 2 646 4 956 0 4 956
42304 14 512 87 398 101 910 1 710 4 091 5 801 3 158 8 216 11 374 15 960 91 523 107 483
42305 309 598 40 498 350 096 38 959 4 577 43 536 25 810 6 349 32 159 296 449 42 270 338 719
42306 243 544 46 872 290 416 32 995 4 263 37 258 23 222 4 020 27 242 233 771 46 629 280 400
42307 28 899 0 28 899 680 0 680 36 472 0 36 472 64 691 0 64 691
42501 0 8 457 8 457 0 459 459 0 549 549 0 8 547 8 547
42507 342 821 335 226 678 047 0 18 195 18 195 0 21 798 21 798 342 821 338 829 681 650
42601 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42605 290 0 290 2 0 2 2 0 2 290 0 290
44215 83 580 0 83 580 83 580 0 83 580 0 0 0 0 0 0
45115 27 300 0 27 300 14 700 0 14 700 14 700 0 14 700 27 300 0 27 300
45215 6 256 061 0 6 256 061 369 264 0 369 264 287 928 0 287 928 6 174 725 0 6 174 725
45515 592 209 0 592 209 30 181 0 30 181 49 374 0 49 374 611 402 0 611 402
45818 266 952 0 266 952 59 706 0 59 706 257 0 257 207 503 0 207 503
47403 0 0 0 485 800 0 485 800 485 800 0 485 800 0 0 0
47407 0 0 0 60 628 773 58 783 427 119 412 200 60 628 773 58 783 427 119 412 200 0 0 0
47411 8 092 306 8 398 2 960 68 3 028 2 461 170 2 631 7 593 408 8 001
47416 1 279 0 1 279 148 421 0 148 421 147 969 1 268 149 237 827 1 268 2 095
47422 17 084 114 731 131 815 87 016 115 602 202 618 84 128 871 84 999 14 196 0 14 196
47425 19 701 0 19 701 127 539 0 127 539 332 620 0 332 620 224 782 0 224 782
47426 29 062 15 887 44 949 7 513 883 8 396 10 260 2 494 12 754 31 809 17 498 49 307
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 190 0 190 0 0 0 56 0 56 246 0 246
50220 249 0 249 266 0 266 17 0 17 0 0 0
50319 3 041 0 3 041 0 0 0 32 0 32 3 073 0 3 073
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 10 721 0 10 721 3 328 0 3 328 962 0 962 8 355 0 8 355
50719 42 414 0 42 414 0 0 0 208 0 208 42 622 0 42 622
50720 13 071 0 13 071 223 0 223 5 009 0 5 009 17 857 0 17 857
51510 82 906 0 82 906 1 496 0 1 496 0 0 0 81 410 0 81 410
52301 0 0 0 800 0 800 800 0 800 0 0 0
52303 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
52406 6 810 0 6 810 6 830 0 6 830 20 0 20 0 0 0
52501 0 0 0 0 0 0 3 452 0 3 452 3 452 0 3 452
52602 0 0 0 41 467 0 41 467 41 467 0 41 467 0 0 0
60301 2 465 0 2 465 28 833 0 28 833 27 116 0 27 116 748 0 748
60305 3 280 0 3 280 6 669 0 6 669 6 183 0 6 183 2 794 0 2 794
60307 0 0 0 277 0 277 277 0 277 0 0 0
60309 4 0 4 266 0 266 266 0 266 4 0 4
60311 0 0 0 10 028 0 10 028 10 028 0 10 028 0 0 0
60322 1 0 1 401 0 401 401 0 401 1 0 1
60324 3 524 0 3 524 1 589 0 1 589 1 616 0 1 616 3 551 0 3 551
60335 1 017 0 1 017 2 047 0 2 047 1 901 0 1 901 871 0 871
60414 43 026 0 43 026 783 0 783 506 0 506 42 749 0 42 749
61304 134 0 134 6 0 6 0 0 0 128 0 128
61501 7 853 0 7 853 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853
70601 3 180 731 0 3 180 731 409 0 409 974 992 0 974 992 4 155 314 0 4 155 314
70602 2 121 0 2 121 2 855 0 2 855 2 689 0 2 689 1 955 0 1 955
70603 1 181 417 0 1 181 417 1 0 1 701 400 0 701 400 1 882 816 0 1 882 816
70605 1 895 0 1 895 0 0 0 0 0 0 1 895 0 1 895
70613 37 668 0 37 668 41 467 0 41 467 21 746 0 21 746 17 947 0 17 947
70801 342 176 0 342 176 0 0 0 0 0 0 342 176 0 342 176
Итого по пассиву (баланс) 21 444 535 2 611 111 24 055 646 67 288 578 66 529 321 133 817 899 69 301 543 66 789 216 136 090 759 23 457 500 2 871 006 26 328 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 158 0 158 74 542 0 74 542 74 402 0 74 402 298 0 298
90902 520 785 92 141 612 926 5 880 5 992 11 872 26 089 5 001 31 090 500 576 93 132 593 708
90907 6 516 0 6 516 1 0 1 0 0 0 6 517 0 6 517
91202 2 0 2 4 0 4 3 0 3 3 0 3
91203 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 4 635 4 635 0 342 342 0 231 231 0 4 746 4 746
91414 10 736 584 3 820 420 14 557 004 128 149 274 504 402 653 212 358 251 700 464 058 10 652 375 3 843 224 14 495 599
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 171 654 16 287 187 941 66 154 7 255 73 409 61 016 5 853 66 869 176 792 17 689 194 481
91606 92 0 92 18 0 18 8 0 8 102 0 102
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 436 909 0 436 909 22 693 0 22 693 16 0 16 459 586 0 459 586
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 12 362 260 0 12 362 260 9 345 139 0 9 345 139 10 095 017 0 10 095 017 11 612 382 0 11 612 382
Итого по активу (баланс) 24 508 468 3 933 483 28 441 951 9 642 584 288 093 9 930 677 10 468 913 262 785 10 731 698 23 682 139 3 958 791 27 640 930
Пассив
91003 0 0 0 197 0 197 197 0 197 0 0 0
91004 0 0 0 2 348 0 2 348 2 348 0 2 348 0 0 0
91311 1 436 828 0 1 436 828 41 988 0 41 988 20 040 0 20 040 1 414 880 0 1 414 880
91312 8 954 898 0 8 954 898 40 732 0 40 732 84 654 0 84 654 8 998 820 0 8 998 820
91314 1 421 817 281 803 1 703 620 1 862 759 7 563 617 9 426 376 442 214 7 681 009 8 123 223 1 272 399 195 400 467
91315 4 958 0 4 958 0 0 0 0 0 0 4 958 0 4 958
91316 297 0 297 9 702 0 9 702 10 000 0 10 000 595 0 595
91317 85 015 5 074 90 089 569 629 4 051 573 680 1 101 153 3 530 1 104 683 616 539 4 553 621 092
91318 157 068 0 157 068 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 16 079 691 0 16 079 691 636 572 0 636 572 585 429 0 585 429 16 028 548 0 16 028 548
Итого по пассиву (баланс) 28 155 074 286 877 28 441 951 3 163 927 7 567 668 10 731 595 2 246 035 7 684 539 9 930 574 27 237 182 403 748 27 640 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 774 762 0 3 774 762 3 774 762 0 3 774 762 0 0 0
93302 0 0 0 3 774 181 0 3 774 181 3 774 181 0 3 774 181 0 0 0
93303 301 010 0 301 010 318 882 0 318 882 307 861 0 307 861 312 031 0 312 031
93304 303 560 0 303 560 328 157 0 328 157 314 984 0 314 984 316 733 0 316 733
93305 307 816 0 307 816 1 649 0 1 649 309 465 0 309 465 0 0 0
93502 0 0 0 416 0 416 416 0 416 0 0 0
93901 1 387 958 304 375 1 692 333 56 796 066 466 743 57 262 809 54 491 506 750 668 55 242 174 3 692 518 20 450 3 712 968
94101 0 0 0 13 889 0 13 889 13 889 0 13 889 0 0 0
99996 2 610 231 0 2 610 231 60 880 929 0 60 880 929 59 171 105 0 59 171 105 4 320 055 0 4 320 055
Итого по активу (баланс) 4 910 575 304 375 5 214 950 125 888 931 466 743 126 355 674 122 158 169 750 668 122 908 837 8 641 337 20 450 8 661 787
Пассив
96301 0 0 0 0 3 737 619 3 737 619 0 3 737 619 3 737 619 0 0 0
96302 0 0 0 416 3 766 040 3 766 456 416 3 766 040 3 766 456 0 0 0
96303 0 302 974 302 974 416 311 418 311 834 416 318 664 319 080 0 310 220 310 220
96304 0 302 975 302 975 0 320 688 320 688 0 327 933 327 933 0 310 220 310 220
96305 0 302 975 302 975 0 303 398 303 398 0 423 423 0 0 0
96901 301 562 1 399 745 1 701 307 340 206 55 024 734 55 364 940 52 847 57 310 401 57 363 248 14 203 3 685 412 3 699 615
97101 0 0 0 2 124 0 2 124 2 124 0 2 124 0 0 0
99997 2 604 719 0 2 604 719 59 052 987 0 59 052 987 60 790 000 0 60 790 000 4 341 732 0 4 341 732
Итого по пассиву (баланс) 2 906 281 2 308 669 5 214 950 59 396 149 63 463 897 122 860 046 60 845 803 65 461 080 126 306 883 4 355 935 4 305 852 8 661 787

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?