Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 722	0	13 722	745	0	745	1 146	0	1 146	13 321	0	13 321
20202	118 135	156 593	274 728	800 449	221 797	1 022 246	855 584	237 050	1 092 634	63 000	141 340	204 340
20208	66 453	0	66 453	340 490	0	340 490	337 282	0	337 282	69 661	0	69 661
20209	3 898	0	3 898	457 779	0	457 779	418 584	0	418 584	43 093	0	43 093
30102	587 979	0	587 979	4 927 917	0	4 927 917	5 287 892	0	5 287 892	228 004	0	228 004
30110	11 445	2 886 954	2 898 399	97 934	3 805 899	3 903 833	94 500	3 044 586	3 139 086	14 879	3 648 267	3 663 146
30202	44 277	0	44 277	487	0	487	0	0	0	44 764	0	44 764
30204	27 430	0	27 430	0	0	0	5 131	0	5 131	22 299	0	22 299
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	3 045	8 249	0	142	142	0	205	205	5 204	2 982	8 186
30233	3 243	0	3 243	576 057	6 549	582 606	575 939	6 549	582 488	3 361	0	3 361
30413	2 333	29 546	31 879	47 646	1 314	48 960	47 919	2 109	50 028	2 060	28 751	30 811
30424	35 767	659	36 426	2 872 600	2 584 523	5 457 123	2 854 318	2 469 722	5 324 040	54 049	115 460	169 509
30425	12 000	3 476	15 476	0	155	155	0	248	248	12 000	3 383	15 383
32202	0	407 176	407 176	1 040 360	6 538 468	7 578 828	1 040 360	6 945 644	7 986 004	0	0	0
32203	1 931 598	0	1 931 598	7 232 633	2 336 372	9 569 005	7 743 855	2 054 569	9 798 424	1 420 376	281 803	1 702 179
32204	0	0	0	513 056	0	513 056	513 056	0	513 056	0	0	0
44207	0	0	0	398 000	0	398 000	0	0	0	398 000	0	398 000
45106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45201	43 998	0	43 998	54 114	0	54 114	49 339	0	49 339	48 773	0	48 773
45203	200 000	0	200 000	208 000	0	208 000	200 000	0	200 000	208 000	0	208 000
45204	10 000	0	10 000	400 000	0	400 000	10 000	0	10 000	400 000	0	400 000
45205	9 244	0	9 244	10 272	0	10 272	4 210	0	4 210	15 306	0	15 306
45206	626 333	0	626 333	321 278	0	321 278	92 013	0	92 013	855 598	0	855 598
45207	1 005 033	1 013 899	2 018 932	126 286	45 105	171 391	192 804	72 391	265 195	938 515	986 613	1 925 128
45208	4 515 589	246 059	4 761 648	0	10 946	10 946	21 185	17 568	38 753	4 494 404	239 437	4 733 841
45505	22 320	0	22 320	5 077	0	5 077	4 962	0	4 962	22 435	0	22 435
45506	187 477	0	187 477	40 244	0	40 244	4 842	0	4 842	222 879	0	222 879
45507	854 926	0	854 926	15 939	0	15 939	13 322	0	13 322	857 543	0	857 543
45508	2 290	0	2 290	1 761	0	1 761	947	0	947	3 104	0	3 104
45509	353	0	353	1 119	0	1 119	1 091	0	1 091	381	0	381
45510	1 187	0	1 187	1 292	0	1 292	1 399	0	1 399	1 080	0	1 080
45812	234 835	0	234 835	26 050	0	26 050	1 625	0	1 625	259 260	0	259 260
45815	8 496	0	8 496	356	0	356	1 114	0	1 114	7 738	0	7 738
45915	1	0	1	14	0	14	15	0	15	0	0	0
47404	0	334 858	334 858	11 225 534	13 508 817	24 734 351	11 225 534	13 624 992	24 850 526	0	218 683	218 683
47408	0	0	0	40 756 338	40 686 907	81 443 245	40 756 338	40 686 907	81 443 245	0	0	0
47415	3 245	0	3 245	0	0	0	0	0	0	3 245	0	3 245
47423	1 474	0	1 474	840	50 602	51 442	157	50 602	50 759	2 157	0	2 157
47427	4 127	0	4 127	19 524	415	19 939	18 910	415	19 325	4 741	0	4 741
47802	1 664	0	1 664	1	0	1	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	1 009 828	0	1 009 828	7 913	0	7 913	0	0	0	1 017 741	0	1 017 741
50105	275 510	0	275 510	3 637	0	3 637	695	0	695	278 452	0	278 452
50110	0	13 016	13 016	0	778	778	0	929	929	0	12 865	12 865
50121	49 503	0	49 503	1 179	0	1 179	243	0	243	50 439	0	50 439
50206	357 422	0	357 422	2 947	0	2 947	14 851	0	14 851	345 518	0	345 518
50221	5 210	0	5 210	1 030	0	1 030	339	0	339	5 901	0	5 901
50308	300 748	0	300 748	3 312	0	3 312	0	0	0	304 060	0	304 060
50311	0	176 005	176 005	0	8 721	8 721	0	12 566	12 566	0	172 160	172 160
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 567	0	171 567	0	0	0	0	0	0	171 567	0	171 567
50621	20 560	0	20 560	269	0	269	147	0	147	20 682	0	20 682
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	93 401	0	93 401	0	0	0	0	0	0	93 401	0	93 401
50709	83 703	0	83 703	98	0	98	0	0	0	83 801	0	83 801
50721	6 256	0	6 256	63	0	63	570	0	570	5 749	0	5 749
51401	0	0	0	433 765	0	433 765	433 765	0	433 765	0	0	0
51403	0	0	0	433 904	0	433 904	433 904	0	433 904	0	0	0
51501	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51506	100 110	0	100 110	0	0	0	2 992	0	2 992	97 118	0	97 118
52601	0	0	0	52 458	0	52 458	52 458	0	52 458	0	0	0
60204	0	83	83	0	4	4	0	4	4	0	83	83
60302	55 914	0	55 914	0	0	0	0	0	0	55 914	0	55 914
60306	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60308	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	9 528	0	9 528	6 725	0	6 725	7 085	0	7 085	9 168	0	9 168
60314	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	85 975	0	85 975	0	0	0	0	0	0	85 975	0	85 975
61002	157	0	157	22	0	22	129	0	129	50	0	50
61008	888	0	888	678	0	678	616	0	616	950	0	950
61009	83	0	83	153	0	153	175	0	175	61	0	61
61210	0	0	0	436 904	0	436 904	436 904	0	436 904	0	0	0
61403	672	1 035	1 707	30	52	82	237	320	557	465	767	1 232
61601	0	0	0	84 629	0	84 629	84 629	0	84 629	0	0	0
62001	359 893	0	359 893	0	0	0	0	0	0	359 893	0	359 893
70606	1 407 685	0	1 407 685	1 515 047	0	1 515 047	4	0	4	2 922 728	0	2 922 728
70607	25 848	0	25 848	1 212	0	1 212	1 030	0	1 030	26 030	0	26 030
70608	889 384	0	889 384	489 583	0	489 583	0	0	0	1 378 967	0	1 378 967
70610	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
70614	0	0	0	32 171	0	32 171	32 171	0	32 171	0	0	0
70706	27 547 469	0	27 547 469	0	0	0	27 547 469	0	27 547 469	0	0	0
70707	104 374	0	104 374	0	0	0	104 374	0	104 374	0	0	0
70708	26 936 899	0	26 936 899	0	0	0	26 936 899	0	26 936 899	0	0	0
70710	5 687	0	5 687	0	0	0	5 687	0	5 687	0	0	0
70711	40 749	0	40 749	136 515	0	136 515	177 264	0	177 264	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 688 476	5 272 404	75 960 880	76 167 921	69 807 959	145 975 880	128 653 345	69 227 769	197 881 114	18 203 052	5 852 594	24 055 646
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	11 466	0	11 466	909	0	909	1 093	0	1 093	11 650	0	11 650
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 304 986	0	2 304 986	0	0	0	0	0	0	2 304 986	0	2 304 986
30220	0	58 585	58 585	0	1 742 380	1 742 380	0	2 117 905	2 117 905	0	434 110	434 110
30226	8 449	0	8 449	63	0	63	0	0	0	8 386	0	8 386
30232	618	0	618	110 915	426	111 341	110 305	426	110 731	8	0	8
30601	4 692	8	4 700	16 303	1	16 304	14 586	0	14 586	2 975	7	2 982
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 790 134	700 396	4 490 530	5 724 954	4 906 602	10 631 556	5 337 946	5 093 368	10 431 314	3 403 126	887 162	4 290 288
408.1	83 175	582 878	666 053	571 756	41 614	613 370	574 253	83 537	657 790	85 672	624 801	710 473
408.2	364 487	6 218	370 705	505 347	4 226	509 573	510 793	9 500	520 293	369 933	11 492	381 425
40906	3 898	0	3 898	131 877	0	131 877	135 472	0	135 472	7 493	0	7 493
40911	0	0	0	266	0	266	268	0	268	2	0	2
42105	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42106	850 000	0	850 000	295 000	0	295 000	340 000	0	340 000	895 000	0	895 000
42107	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
42301	4 616	5 436	10 052	14 575	114 311	128 886	16 569	113 039	129 608	6 610	4 164	10 774
42303	5 178	0	5 178	733	0	733	931	0	931	5 376	0	5 376
42304	13 381	1 514	14 895	624	5 228	5 852	1 755	91 112	92 867	14 512	87 398	101 910
42305	311 873	147 895	459 768	37 789	113 322	151 111	35 514	5 925	41 439	309 598	40 498	350 096
42306	235 913	47 661	283 574	6 823	5 810	12 633	14 454	5 021	19 475	243 544	46 872	290 416
42307	27 393	0	27 393	1 092	0	1 092	2 598	0	2 598	28 899	0	28 899
42501	0	8 691	8 691	0	621	621	0	387	387	0	8 457	8 457
42507	342 821	344 497	687 318	0	24 596	24 596	0	15 325	15 325	342 821	335 226	678 047
42605	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
44215	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580	83 580	0	83 580
45115	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
45215	5 939 678	0	5 939 678	365 839	0	365 839	682 222	0	682 222	6 256 061	0	6 256 061
45515	566 107	0	566 107	13 751	0	13 751	39 853	0	39 853	592 209	0	592 209
45818	243 180	0	243 180	2 313	0	2 313	26 085	0	26 085	266 952	0	266 952
47403	0	0	0	8 794 235	0	8 794 235	8 794 235	0	8 794 235	0	0	0
47407	0	0	0	40 565 551	40 823 198	81 388 749	40 565 551	40 823 198	81 388 749	0	0	0
47411	8 068	792	8 860	2 350	562	2 912	2 374	76	2 450	8 092	306	8 398
47416	1 857	0	1 857	54 591	0	54 591	54 013	0	54 013	1 279	0	1 279
47422	17 264	0	17 264	453 901	0	453 901	453 721	114 731	568 452	17 084	114 731	131 815
47425	365 958	0	365 958	830 754	0	830 754	484 497	0	484 497	19 701	0	19 701
47426	26 162	14 787	40 949	8 282	1 056	9 338	11 182	2 156	13 338	29 062	15 887	44 949
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	573	0	573	383	0	383	0	0	0	190	0	190
50220	303	0	303	61	0	61	7	0	7	249	0	249
50319	3 007	0	3 007	0	0	0	34	0	34	3 041	0	3 041
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	9 702	0	9 702	45	0	45	1 064	0	1 064	10 721	0	10 721
50719	42 370	0	42 370	0	0	0	44	0	44	42 414	0	42 414
50720	13 419	0	13 419	1 086	0	1 086	738	0	738	13 071	0	13 071
51510	84 403	0	84 403	1 497	0	1 497	0	0	0	82 906	0	82 906
52303	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
52406	37 970	49 829	87 799	31 311	50 208	81 519	151	379	530	6 810	0	6 810
52602	0	0	0	32 171	0	32 171	32 171	0	32 171	0	0	0
60301	759	0	759	138 553	0	138 553	140 259	0	140 259	2 465	0	2 465
60305	2 532	0	2 532	7 168	0	7 168	7 916	0	7 916	3 280	0	3 280
60307	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60309	4	0	4	240	0	240	240	0	240	4	0	4
60311	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60322	2	0	2	402	0	402	401	0	401	1	0	1
60324	3 529	0	3 529	1 339	0	1 339	1 334	0	1 334	3 524	0	3 524
60335	772	0	772	1 962	0	1 962	2 207	0	2 207	1 017	0	1 017
60414	42 520	0	42 520	0	0	0	506	0	506	43 026	0	43 026
61304	140	0	140	6	0	6	0	0	0	134	0	134
61501	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853	7 853	0	7 853
70601	1 602 284	0	1 602 284	256	0	256	1 578 703	0	1 578 703	3 180 731	0	3 180 731
70602	1 516	0	1 516	728	0	728	1 333	0	1 333	2 121	0	2 121
70603	741 667	0	741 667	0	0	0	439 750	0	439 750	1 181 417	0	1 181 417
70605	1 698	0	1 698	0	0	0	197	0	197	1 895	0	1 895
70613	17 381	0	17 381	32 171	0	32 171	52 458	0	52 458	37 668	0	37 668
70701	28 640 540	0	28 640 540	28 640 540	0	28 640 540	0	0	0	0	0	0
70702	21 695	0	21 695	21 695	0	21 695	0	0	0	0	0	0
70703	26 438 314	0	26 438 314	26 438 314	0	26 438 314	0	0	0	0	0	0
70705	13 319	0	13 319	13 319	0	13 319	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	54 771 692	0	54 771 692	55 113 868	0	55 113 868	342 176	0	342 176
Итого по пассиву (баланс)	73 991 693	1 969 187	75 960 880	168 646 541	47 834 161	216 480 702	116 099 383	48 476 085	164 575 468	21 444 535	2 611 111	24 055 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	66 650	66 650	0	507	507	0	67 157	67 157	0	0	0
90901	26 120	0	26 120	86 885	0	86 885	112 847	0	112 847	158	0	158
90902	475 879	94 690	570 569	104 706	4 212	108 918	59 800	6 761	66 561	520 785	92 141	612 926
90907	0	0	0	6 517	0	6 517	1	0	1	6 516	0	6 516
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 686	4 686	0	236	236	0	287	287	0	4 635	4 635
91414	11 003 490	3 867 270	14 870 760	61 700	192 631	254 331	328 606	239 481	568 087	10 736 584	3 820 420	14 557 004
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	214 613	14 764	229 377	49 950	7 075	57 025	92 909	5 552	98 461	171 654	16 287	187 941
91606	81	0	81	19	0	19	8	0	8	92	0	92
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	436 919	0	436 919	0	0	0	10	0	10	436 909	0	436 909
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	14 513 418	0	14 513 418	18 606 454	0	18 606 454	20 757 612	0	20 757 612	12 362 260	0	12 362 260
Итого по активу (баланс)	26 944 030	4 048 060	30 992 090	18 916 238	204 661	19 120 899	21 351 800	319 238	21 671 038	24 508 468	3 933 483	28 441 951
Пассив
91311	1 438 891	66 650	1 505 541	14 442	67 157	81 599	12 379	507	12 886	1 436 828	0	1 436 828
91312	8 998 413	8 691	9 007 104	131 168	9 064	140 232	87 653	373	88 026	8 954 898	0	8 954 898
91314	1 933 195	407 176	2 340 371	9 299 225	9 000 212	18 299 437	8 787 847	8 874 839	17 662 686	1 421 817	281 803	1 703 620
91315	4 921	0	4 921	0	0	0	37	0	37	4 958	0	4 958
91316	2 897	0	2 897	2 600	0	2 600	0	0	0	297	0	297
91317	1 632 868	5 214	1 638 082	2 233 385	372	2 233 757	685 532	232	685 764	85 015	5 074	90 089
91318	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	16 478 672	0	16 478 672	912 532	0	912 532	513 551	0	513 551	16 079 691	0	16 079 691
Итого по пассиву (баланс)	30 504 359	487 731	30 992 090	12 593 352	9 076 805	21 670 157	10 244 067	8 875 951	19 120 018	28 155 074	286 877	28 441 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	327 293	0	327 293	26 283	0	26 283	301 010	0	301 010
93304	624 856	0	624 856	29 471	0	29 471	350 767	0	350 767	303 560	0	303 560
93305	0	0	0	307 816	0	307 816	0	0	0	307 816	0	307 816
93901	1 506 719	0	1 506 719	40 276 237	754 731	41 030 968	40 394 998	450 356	40 845 354	1 387 958	304 375	1 692 333
99996	2 113 363	0	2 113 363	41 450 510	0	41 450 510	40 953 642	0	40 953 642	2 610 231	0	2 610 231
Итого по активу (баланс)	4 244 938	0	4 244 938	82 391 327	754 731	83 146 058	81 725 690	450 356	82 176 046	4 910 575	304 375	5 214 950
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	302 974	302 974	0	302 974	302 974
96304	0	612 569	612 569	0	340 395	340 395	0	30 801	30 801	0	302 975	302 975
96305	0	0	0	0	0	0	0	302 975	302 975	0	302 975	302 975
96901	0	1 500 794	1 500 794	392 347	40 523 875	40 916 222	693 909	40 422 826	41 116 735	301 562	1 399 745	1 701 307
99997	2 131 575	0	2 131 575	40 905 231	0	40 905 231	41 378 375	0	41 378 375	2 604 719	0	2 604 719
Итого по пассиву (баланс)	2 131 575	2 113 363	4 244 938	41 297 578	40 864 270	82 161 848	42 072 284	41 059 576	83 131 860	2 906 281	2 308 669	5 214 950

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?