• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 13 722 0 13 722 745 0 745 1 146 0 1 146 13 321 0 13 321
20202 118 135 156 593 274 728 800 449 221 797 1 022 246 855 584 237 050 1 092 634 63 000 141 340 204 340
20208 66 453 0 66 453 340 490 0 340 490 337 282 0 337 282 69 661 0 69 661
20209 3 898 0 3 898 457 779 0 457 779 418 584 0 418 584 43 093 0 43 093
30102 587 979 0 587 979 4 927 917 0 4 927 917 5 287 892 0 5 287 892 228 004 0 228 004
30110 11 445 2 886 954 2 898 399 97 934 3 805 899 3 903 833 94 500 3 044 586 3 139 086 14 879 3 648 267 3 663 146
30202 44 277 0 44 277 487 0 487 0 0 0 44 764 0 44 764
30204 27 430 0 27 430 0 0 0 5 131 0 5 131 22 299 0 22 299
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 3 045 8 249 0 142 142 0 205 205 5 204 2 982 8 186
30233 3 243 0 3 243 576 057 6 549 582 606 575 939 6 549 582 488 3 361 0 3 361
30413 2 333 29 546 31 879 47 646 1 314 48 960 47 919 2 109 50 028 2 060 28 751 30 811
30424 35 767 659 36 426 2 872 600 2 584 523 5 457 123 2 854 318 2 469 722 5 324 040 54 049 115 460 169 509
30425 12 000 3 476 15 476 0 155 155 0 248 248 12 000 3 383 15 383
32202 0 407 176 407 176 1 040 360 6 538 468 7 578 828 1 040 360 6 945 644 7 986 004 0 0 0
32203 1 931 598 0 1 931 598 7 232 633 2 336 372 9 569 005 7 743 855 2 054 569 9 798 424 1 420 376 281 803 1 702 179
32204 0 0 0 513 056 0 513 056 513 056 0 513 056 0 0 0
44207 0 0 0 398 000 0 398 000 0 0 0 398 000 0 398 000
45106 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
45201 43 998 0 43 998 54 114 0 54 114 49 339 0 49 339 48 773 0 48 773
45203 200 000 0 200 000 208 000 0 208 000 200 000 0 200 000 208 000 0 208 000
45204 10 000 0 10 000 400 000 0 400 000 10 000 0 10 000 400 000 0 400 000
45205 9 244 0 9 244 10 272 0 10 272 4 210 0 4 210 15 306 0 15 306
45206 626 333 0 626 333 321 278 0 321 278 92 013 0 92 013 855 598 0 855 598
45207 1 005 033 1 013 899 2 018 932 126 286 45 105 171 391 192 804 72 391 265 195 938 515 986 613 1 925 128
45208 4 515 589 246 059 4 761 648 0 10 946 10 946 21 185 17 568 38 753 4 494 404 239 437 4 733 841
45505 22 320 0 22 320 5 077 0 5 077 4 962 0 4 962 22 435 0 22 435
45506 187 477 0 187 477 40 244 0 40 244 4 842 0 4 842 222 879 0 222 879
45507 854 926 0 854 926 15 939 0 15 939 13 322 0 13 322 857 543 0 857 543
45508 2 290 0 2 290 1 761 0 1 761 947 0 947 3 104 0 3 104
45509 353 0 353 1 119 0 1 119 1 091 0 1 091 381 0 381
45510 1 187 0 1 187 1 292 0 1 292 1 399 0 1 399 1 080 0 1 080
45812 234 835 0 234 835 26 050 0 26 050 1 625 0 1 625 259 260 0 259 260
45815 8 496 0 8 496 356 0 356 1 114 0 1 114 7 738 0 7 738
45915 1 0 1 14 0 14 15 0 15 0 0 0
47404 0 334 858 334 858 11 225 534 13 508 817 24 734 351 11 225 534 13 624 992 24 850 526 0 218 683 218 683
47408 0 0 0 40 756 338 40 686 907 81 443 245 40 756 338 40 686 907 81 443 245 0 0 0
47415 3 245 0 3 245 0 0 0 0 0 0 3 245 0 3 245
47423 1 474 0 1 474 840 50 602 51 442 157 50 602 50 759 2 157 0 2 157
47427 4 127 0 4 127 19 524 415 19 939 18 910 415 19 325 4 741 0 4 741
47802 1 664 0 1 664 1 0 1 0 0 0 1 665 0 1 665
50104 1 009 828 0 1 009 828 7 913 0 7 913 0 0 0 1 017 741 0 1 017 741
50105 275 510 0 275 510 3 637 0 3 637 695 0 695 278 452 0 278 452
50110 0 13 016 13 016 0 778 778 0 929 929 0 12 865 12 865
50121 49 503 0 49 503 1 179 0 1 179 243 0 243 50 439 0 50 439
50206 357 422 0 357 422 2 947 0 2 947 14 851 0 14 851 345 518 0 345 518
50221 5 210 0 5 210 1 030 0 1 030 339 0 339 5 901 0 5 901
50308 300 748 0 300 748 3 312 0 3 312 0 0 0 304 060 0 304 060
50311 0 176 005 176 005 0 8 721 8 721 0 12 566 12 566 0 172 160 172 160
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 567 0 171 567 0 0 0 0 0 0 171 567 0 171 567
50621 20 560 0 20 560 269 0 269 147 0 147 20 682 0 20 682
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 93 401 0 93 401 0 0 0 0 0 0 93 401 0 93 401
50709 83 703 0 83 703 98 0 98 0 0 0 83 801 0 83 801
50721 6 256 0 6 256 63 0 63 570 0 570 5 749 0 5 749
51401 0 0 0 433 765 0 433 765 433 765 0 433 765 0 0 0
51403 0 0 0 433 904 0 433 904 433 904 0 433 904 0 0 0
51501 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
51506 100 110 0 100 110 0 0 0 2 992 0 2 992 97 118 0 97 118
52601 0 0 0 52 458 0 52 458 52 458 0 52 458 0 0 0
60204 0 83 83 0 4 4 0 4 4 0 83 83
60302 55 914 0 55 914 0 0 0 0 0 0 55 914 0 55 914
60306 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4
60308 0 0 0 267 0 267 267 0 267 0 0 0
60310 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
60312 9 528 0 9 528 6 725 0 6 725 7 085 0 7 085 9 168 0 9 168
60314 0 0 0 0 393 393 0 393 393 0 0 0
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 85 975 0 85 975 0 0 0 0 0 0 85 975 0 85 975
61002 157 0 157 22 0 22 129 0 129 50 0 50
61008 888 0 888 678 0 678 616 0 616 950 0 950
61009 83 0 83 153 0 153 175 0 175 61 0 61
61210 0 0 0 436 904 0 436 904 436 904 0 436 904 0 0 0
61403 672 1 035 1 707 30 52 82 237 320 557 465 767 1 232
61601 0 0 0 84 629 0 84 629 84 629 0 84 629 0 0 0
62001 359 893 0 359 893 0 0 0 0 0 0 359 893 0 359 893
70606 1 407 685 0 1 407 685 1 515 047 0 1 515 047 4 0 4 2 922 728 0 2 922 728
70607 25 848 0 25 848 1 212 0 1 212 1 030 0 1 030 26 030 0 26 030
70608 889 384 0 889 384 489 583 0 489 583 0 0 0 1 378 967 0 1 378 967
70610 0 0 0 151 0 151 0 0 0 151 0 151
70614 0 0 0 32 171 0 32 171 32 171 0 32 171 0 0 0
70706 27 547 469 0 27 547 469 0 0 0 27 547 469 0 27 547 469 0 0 0
70707 104 374 0 104 374 0 0 0 104 374 0 104 374 0 0 0
70708 26 936 899 0 26 936 899 0 0 0 26 936 899 0 26 936 899 0 0 0
70710 5 687 0 5 687 0 0 0 5 687 0 5 687 0 0 0
70711 40 749 0 40 749 136 515 0 136 515 177 264 0 177 264 0 0 0
Итого по активу (баланс) 70 688 476 5 272 404 75 960 880 76 167 921 69 807 959 145 975 880 128 653 345 69 227 769 197 881 114 18 203 052 5 852 594 24 055 646
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 11 466 0 11 466 909 0 909 1 093 0 1 093 11 650 0 11 650
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 304 986 0 2 304 986 0 0 0 0 0 0 2 304 986 0 2 304 986
30220 0 58 585 58 585 0 1 742 380 1 742 380 0 2 117 905 2 117 905 0 434 110 434 110
30226 8 449 0 8 449 63 0 63 0 0 0 8 386 0 8 386
30232 618 0 618 110 915 426 111 341 110 305 426 110 731 8 0 8
30601 4 692 8 4 700 16 303 1 16 304 14 586 0 14 586 2 975 7 2 982
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 790 134 700 396 4 490 530 5 724 954 4 906 602 10 631 556 5 337 946 5 093 368 10 431 314 3 403 126 887 162 4 290 288
408.1 83 175 582 878 666 053 571 756 41 614 613 370 574 253 83 537 657 790 85 672 624 801 710 473
408.2 364 487 6 218 370 705 505 347 4 226 509 573 510 793 9 500 520 293 369 933 11 492 381 425
40906 3 898 0 3 898 131 877 0 131 877 135 472 0 135 472 7 493 0 7 493
40911 0 0 0 266 0 266 268 0 268 2 0 2
42105 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000 23 000 0 23 000
42106 850 000 0 850 000 295 000 0 295 000 340 000 0 340 000 895 000 0 895 000
42107 412 000 0 412 000 0 0 0 0 0 0 412 000 0 412 000
42301 4 616 5 436 10 052 14 575 114 311 128 886 16 569 113 039 129 608 6 610 4 164 10 774
42303 5 178 0 5 178 733 0 733 931 0 931 5 376 0 5 376
42304 13 381 1 514 14 895 624 5 228 5 852 1 755 91 112 92 867 14 512 87 398 101 910
42305 311 873 147 895 459 768 37 789 113 322 151 111 35 514 5 925 41 439 309 598 40 498 350 096
42306 235 913 47 661 283 574 6 823 5 810 12 633 14 454 5 021 19 475 243 544 46 872 290 416
42307 27 393 0 27 393 1 092 0 1 092 2 598 0 2 598 28 899 0 28 899
42501 0 8 691 8 691 0 621 621 0 387 387 0 8 457 8 457
42507 342 821 344 497 687 318 0 24 596 24 596 0 15 325 15 325 342 821 335 226 678 047
42605 0 0 0 0 0 0 290 0 290 290 0 290
44215 0 0 0 0 0 0 83 580 0 83 580 83 580 0 83 580
45115 27 300 0 27 300 0 0 0 0 0 0 27 300 0 27 300
45215 5 939 678 0 5 939 678 365 839 0 365 839 682 222 0 682 222 6 256 061 0 6 256 061
45515 566 107 0 566 107 13 751 0 13 751 39 853 0 39 853 592 209 0 592 209
45818 243 180 0 243 180 2 313 0 2 313 26 085 0 26 085 266 952 0 266 952
47403 0 0 0 8 794 235 0 8 794 235 8 794 235 0 8 794 235 0 0 0
47407 0 0 0 40 565 551 40 823 198 81 388 749 40 565 551 40 823 198 81 388 749 0 0 0
47411 8 068 792 8 860 2 350 562 2 912 2 374 76 2 450 8 092 306 8 398
47416 1 857 0 1 857 54 591 0 54 591 54 013 0 54 013 1 279 0 1 279
47422 17 264 0 17 264 453 901 0 453 901 453 721 114 731 568 452 17 084 114 731 131 815
47425 365 958 0 365 958 830 754 0 830 754 484 497 0 484 497 19 701 0 19 701
47426 26 162 14 787 40 949 8 282 1 056 9 338 11 182 2 156 13 338 29 062 15 887 44 949
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 573 0 573 383 0 383 0 0 0 190 0 190
50220 303 0 303 61 0 61 7 0 7 249 0 249
50319 3 007 0 3 007 0 0 0 34 0 34 3 041 0 3 041
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 9 702 0 9 702 45 0 45 1 064 0 1 064 10 721 0 10 721
50719 42 370 0 42 370 0 0 0 44 0 44 42 414 0 42 414
50720 13 419 0 13 419 1 086 0 1 086 738 0 738 13 071 0 13 071
51510 84 403 0 84 403 1 497 0 1 497 0 0 0 82 906 0 82 906
52303 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000
52406 37 970 49 829 87 799 31 311 50 208 81 519 151 379 530 6 810 0 6 810
52602 0 0 0 32 171 0 32 171 32 171 0 32 171 0 0 0
60301 759 0 759 138 553 0 138 553 140 259 0 140 259 2 465 0 2 465
60305 2 532 0 2 532 7 168 0 7 168 7 916 0 7 916 3 280 0 3 280
60307 0 0 0 842 0 842 842 0 842 0 0 0
60309 4 0 4 240 0 240 240 0 240 4 0 4
60311 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0
60322 2 0 2 402 0 402 401 0 401 1 0 1
60324 3 529 0 3 529 1 339 0 1 339 1 334 0 1 334 3 524 0 3 524
60335 772 0 772 1 962 0 1 962 2 207 0 2 207 1 017 0 1 017
60414 42 520 0 42 520 0 0 0 506 0 506 43 026 0 43 026
61304 140 0 140 6 0 6 0 0 0 134 0 134
61501 0 0 0 0 0 0 7 853 0 7 853 7 853 0 7 853
70601 1 602 284 0 1 602 284 256 0 256 1 578 703 0 1 578 703 3 180 731 0 3 180 731
70602 1 516 0 1 516 728 0 728 1 333 0 1 333 2 121 0 2 121
70603 741 667 0 741 667 0 0 0 439 750 0 439 750 1 181 417 0 1 181 417
70605 1 698 0 1 698 0 0 0 197 0 197 1 895 0 1 895
70613 17 381 0 17 381 32 171 0 32 171 52 458 0 52 458 37 668 0 37 668
70701 28 640 540 0 28 640 540 28 640 540 0 28 640 540 0 0 0 0 0 0
70702 21 695 0 21 695 21 695 0 21 695 0 0 0 0 0 0
70703 26 438 314 0 26 438 314 26 438 314 0 26 438 314 0 0 0 0 0 0
70705 13 319 0 13 319 13 319 0 13 319 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 54 771 692 0 54 771 692 55 113 868 0 55 113 868 342 176 0 342 176
Итого по пассиву (баланс) 73 991 693 1 969 187 75 960 880 168 646 541 47 834 161 216 480 702 116 099 383 48 476 085 164 575 468 21 444 535 2 611 111 24 055 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 66 650 66 650 0 507 507 0 67 157 67 157 0 0 0
90901 26 120 0 26 120 86 885 0 86 885 112 847 0 112 847 158 0 158
90902 475 879 94 690 570 569 104 706 4 212 108 918 59 800 6 761 66 561 520 785 92 141 612 926
90907 0 0 0 6 517 0 6 517 1 0 1 6 516 0 6 516
91202 2 0 2 3 0 3 3 0 3 2 0 2
91203 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 4 686 4 686 0 236 236 0 287 287 0 4 635 4 635
91414 11 003 490 3 867 270 14 870 760 61 700 192 631 254 331 328 606 239 481 568 087 10 736 584 3 820 420 14 557 004
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 214 613 14 764 229 377 49 950 7 075 57 025 92 909 5 552 98 461 171 654 16 287 187 941
91606 81 0 81 19 0 19 8 0 8 92 0 92
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 436 919 0 436 919 0 0 0 10 0 10 436 909 0 436 909
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 14 513 418 0 14 513 418 18 606 454 0 18 606 454 20 757 612 0 20 757 612 12 362 260 0 12 362 260
Итого по активу (баланс) 26 944 030 4 048 060 30 992 090 18 916 238 204 661 19 120 899 21 351 800 319 238 21 671 038 24 508 468 3 933 483 28 441 951
Пассив
91311 1 438 891 66 650 1 505 541 14 442 67 157 81 599 12 379 507 12 886 1 436 828 0 1 436 828
91312 8 998 413 8 691 9 007 104 131 168 9 064 140 232 87 653 373 88 026 8 954 898 0 8 954 898
91314 1 933 195 407 176 2 340 371 9 299 225 9 000 212 18 299 437 8 787 847 8 874 839 17 662 686 1 421 817 281 803 1 703 620
91315 4 921 0 4 921 0 0 0 37 0 37 4 958 0 4 958
91316 2 897 0 2 897 2 600 0 2 600 0 0 0 297 0 297
91317 1 632 868 5 214 1 638 082 2 233 385 372 2 233 757 685 532 232 685 764 85 015 5 074 90 089
91318 0 0 0 0 0 0 157 068 0 157 068 157 068 0 157 068
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 16 478 672 0 16 478 672 912 532 0 912 532 513 551 0 513 551 16 079 691 0 16 079 691
Итого по пассиву (баланс) 30 504 359 487 731 30 992 090 12 593 352 9 076 805 21 670 157 10 244 067 8 875 951 19 120 018 28 155 074 286 877 28 441 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 327 293 0 327 293 26 283 0 26 283 301 010 0 301 010
93304 624 856 0 624 856 29 471 0 29 471 350 767 0 350 767 303 560 0 303 560
93305 0 0 0 307 816 0 307 816 0 0 0 307 816 0 307 816
93901 1 506 719 0 1 506 719 40 276 237 754 731 41 030 968 40 394 998 450 356 40 845 354 1 387 958 304 375 1 692 333
99996 2 113 363 0 2 113 363 41 450 510 0 41 450 510 40 953 642 0 40 953 642 2 610 231 0 2 610 231
Итого по активу (баланс) 4 244 938 0 4 244 938 82 391 327 754 731 83 146 058 81 725 690 450 356 82 176 046 4 910 575 304 375 5 214 950
Пассив
96303 0 0 0 0 0 0 0 302 974 302 974 0 302 974 302 974
96304 0 612 569 612 569 0 340 395 340 395 0 30 801 30 801 0 302 975 302 975
96305 0 0 0 0 0 0 0 302 975 302 975 0 302 975 302 975
96901 0 1 500 794 1 500 794 392 347 40 523 875 40 916 222 693 909 40 422 826 41 116 735 301 562 1 399 745 1 701 307
99997 2 131 575 0 2 131 575 40 905 231 0 40 905 231 41 378 375 0 41 378 375 2 604 719 0 2 604 719
Итого по пассиву (баланс) 2 131 575 2 113 363 4 244 938 41 297 578 40 864 270 82 161 848 42 072 284 41 059 576 83 131 860 2 906 281 2 308 669 5 214 950

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?