• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 11 553 0 11 553 2 601 0 2 601 432 0 432 13 722 0 13 722
20202 103 852 153 939 257 791 759 763 237 873 997 636 745 480 235 219 980 699 118 135 156 593 274 728
20208 64 985 0 64 985 256 710 0 256 710 255 242 0 255 242 66 453 0 66 453
20209 4 940 0 4 940 378 179 0 378 179 379 221 0 379 221 3 898 0 3 898
30102 438 085 0 438 085 5 612 376 0 5 612 376 5 462 482 0 5 462 482 587 979 0 587 979
30110 10 450 2 213 743 2 224 193 78 408 2 607 246 2 685 654 77 413 1 934 035 2 011 448 11 445 2 886 954 2 898 399
30202 40 629 0 40 629 3 648 0 3 648 0 0 0 44 277 0 44 277
30204 34 891 0 34 891 0 0 0 7 461 0 7 461 27 430 0 27 430
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 3 177 8 381 0 177 177 0 309 309 5 204 3 045 8 249
30233 2 258 0 2 258 416 209 5 263 421 472 415 224 5 263 420 487 3 243 0 3 243
30413 984 30 681 31 665 27 795 1 434 29 229 26 446 2 569 29 015 2 333 29 546 31 879
30424 26 322 1 399 27 721 2 015 913 670 162 2 686 075 2 006 468 670 902 2 677 370 35 767 659 36 426
30425 12 000 3 610 15 610 0 169 169 0 303 303 12 000 3 476 15 476
32202 511 280 287 401 798 681 757 716 4 156 421 4 914 137 1 268 996 4 036 646 5 305 642 0 407 176 407 176
32203 1 402 674 254 659 1 657 333 8 452 778 1 753 544 10 206 322 7 923 854 2 008 203 9 932 057 1 931 598 0 1 931 598
44207 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0
45106 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
45201 37 958 0 37 958 47 954 0 47 954 41 914 0 41 914 43 998 0 43 998
45203 200 000 0 200 000 210 000 0 210 000 210 000 0 210 000 200 000 0 200 000
45204 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45205 13 651 0 13 651 1 553 0 1 553 5 960 0 5 960 9 244 0 9 244
45206 586 785 0 586 785 78 598 0 78 598 39 050 0 39 050 626 333 0 626 333
45207 1 143 970 1 052 832 2 196 802 107 558 49 198 156 756 246 495 88 131 334 626 1 005 033 1 013 899 2 018 932
45208 4 578 741 255 507 4 834 248 191 718 11 940 203 658 254 870 21 388 276 258 4 515 589 246 059 4 761 648
45505 17 564 2 753 20 317 9 774 10 9 784 5 018 2 763 7 781 22 320 0 22 320
45506 190 661 0 190 661 1 698 0 1 698 4 882 0 4 882 187 477 0 187 477
45507 860 749 0 860 749 5 667 0 5 667 11 490 0 11 490 854 926 0 854 926
45508 851 0 851 4 748 0 4 748 3 309 0 3 309 2 290 0 2 290
45509 304 0 304 930 0 930 881 0 881 353 0 353
45510 952 0 952 3 402 0 3 402 3 167 0 3 167 1 187 0 1 187
45812 251 517 0 251 517 50 0 50 16 732 0 16 732 234 835 0 234 835
45815 16 632 0 16 632 1 100 0 1 100 9 236 0 9 236 8 496 0 8 496
45915 1 0 1 27 0 27 27 0 27 1 0 1
47404 0 305 285 305 285 11 181 194 9 049 870 20 231 064 11 181 194 9 020 297 20 201 491 0 334 858 334 858
47408 0 0 0 28 606 661 29 281 504 57 888 165 28 606 661 29 281 504 57 888 165 0 0 0
47415 3 245 0 3 245 0 0 0 0 0 0 3 245 0 3 245
47423 1 347 0 1 347 353 67 989 68 342 226 67 989 68 215 1 474 0 1 474
47427 4 820 0 4 820 18 124 350 18 474 18 817 350 19 167 4 127 0 4 127
47802 1 664 0 1 664 0 0 0 0 0 0 1 664 0 1 664
50104 1 002 674 0 1 002 674 7 154 0 7 154 0 0 0 1 009 828 0 1 009 828
50105 275 496 0 275 496 3 287 0 3 287 3 273 0 3 273 275 510 0 275 510
50110 0 13 317 13 317 0 813 813 0 1 114 1 114 0 13 016 13 016
50121 53 105 0 53 105 0 0 0 3 602 0 3 602 49 503 0 49 503
50206 354 717 0 354 717 2 738 0 2 738 33 0 33 357 422 0 357 422
50221 5 035 0 5 035 329 0 329 154 0 154 5 210 0 5 210
50308 307 586 0 307 586 2 885 0 2 885 9 723 0 9 723 300 748 0 300 748
50311 0 181 876 181 876 0 9 354 9 354 0 15 225 15 225 0 176 005 176 005
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 567 0 171 567 4 394 0 4 394 4 394 0 4 394 171 567 0 171 567
50618 0 0 0 4 394 0 4 394 4 394 0 4 394 0 0 0
50621 32 679 0 32 679 149 0 149 12 268 0 12 268 20 560 0 20 560
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 292 405 0 292 405 0 0 0 199 004 0 199 004 93 401 0 93 401
50709 83 703 0 83 703 0 0 0 0 0 0 83 703 0 83 703
50721 30 352 0 30 352 0 0 0 24 096 0 24 096 6 256 0 6 256
51403 0 0 0 430 122 0 430 122 430 122 0 430 122 0 0 0
51501 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
51506 103 103 0 103 103 0 0 0 2 993 0 2 993 100 110 0 100 110
52601 0 0 0 45 258 0 45 258 45 258 0 45 258 0 0 0
60204 0 88 88 0 4 4 0 9 9 0 83 83
60302 55 914 0 55 914 0 0 0 0 0 0 55 914 0 55 914
60306 10 0 10 0 0 0 5 0 5 5 0 5
60308 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
60310 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60312 9 379 0 9 379 5 867 0 5 867 5 718 0 5 718 9 528 0 9 528
60314 0 0 0 0 976 976 0 976 976 0 0 0
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 85 683 0 85 683 292 0 292 0 0 0 85 975 0 85 975
60415 0 0 0 292 0 292 292 0 292 0 0 0
61002 136 0 136 35 0 35 14 0 14 157 0 157
61008 877 0 877 477 0 477 466 0 466 888 0 888
61009 92 0 92 49 0 49 58 0 58 83 0 83
61209 0 0 0 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0
61210 0 0 0 654 859 0 654 859 654 859 0 654 859 0 0 0
61403 625 114 739 89 1 014 1 103 42 93 135 672 1 035 1 707
61601 0 0 0 72 291 0 72 291 72 291 0 72 291 0 0 0
62001 359 893 0 359 893 983 0 983 983 0 983 359 893 0 359 893
70606 556 538 0 556 538 851 156 0 851 156 9 0 9 1 407 685 0 1 407 685
70607 8 297 0 8 297 17 601 0 17 601 50 0 50 25 848 0 25 848
70608 273 379 0 273 379 616 005 0 616 005 0 0 0 889 384 0 889 384
70614 845 0 845 27 033 0 27 033 27 878 0 27 878 0 0 0
70706 54 592 824 0 54 592 824 1 605 0 1 605 27 046 960 0 27 046 960 27 547 469 0 27 547 469
70707 0 0 0 104 374 0 104 374 0 0 0 104 374 0 104 374
70708 0 0 0 26 936 899 0 26 936 899 0 0 0 26 936 899 0 26 936 899
70710 0 0 0 5 687 0 5 687 0 0 0 5 687 0 5 687
70711 40 749 0 40 749 0 0 0 0 0 0 40 749 0 40 749
Итого по активу (баланс) 69 826 554 4 760 381 74 586 935 89 043 896 47 905 311 136 949 207 88 181 974 47 393 288 135 575 262 70 688 476 5 272 404 75 960 880
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 17 415 0 17 415 0 0 0 0 0 0 17 415 0 17 415
10603 35 388 0 35 388 24 251 0 24 251 329 0 329 11 466 0 11 466
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 304 986 0 2 304 986 0 0 0 0 0 0 2 304 986 0 2 304 986
30220 0 0 0 0 451 257 451 257 0 509 842 509 842 0 58 585 58 585
30226 8 582 0 8 582 133 0 133 0 0 0 8 449 0 8 449
30232 127 0 127 104 021 545 104 566 104 512 545 105 057 618 0 618
30601 4 119 8 4 127 39 299 0 39 299 39 872 0 39 872 4 692 8 4 700
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 374 928 823 709 4 198 637 4 415 485 1 228 910 5 644 395 4 830 691 1 105 597 5 936 288 3 790 134 700 396 4 490 530
408.1 513 660 605 168 1 118 828 541 639 50 865 592 504 111 154 28 575 139 729 83 175 582 878 666 053
408.2 326 350 96 275 422 625 461 628 111 723 573 351 499 765 21 666 521 431 364 487 6 218 370 705
40906 4 940 0 4 940 101 721 0 101 721 100 679 0 100 679 3 898 0 3 898
40911 0 0 0 226 0 226 226 0 226 0 0 0
42106 783 000 0 783 000 38 000 0 38 000 105 000 0 105 000 850 000 0 850 000
42107 412 000 0 412 000 0 0 0 0 0 0 412 000 0 412 000
42301 4 355 4 474 8 829 11 388 4 071 15 459 11 649 5 033 16 682 4 616 5 436 10 052
42303 4 836 0 4 836 1 847 0 1 847 2 189 0 2 189 5 178 0 5 178
42304 13 064 1 924 14 988 596 499 1 095 913 89 1 002 13 381 1 514 14 895
42305 309 704 155 777 465 481 12 512 19 854 32 366 14 681 11 972 26 653 311 873 147 895 459 768
42306 235 322 49 331 284 653 9 118 5 189 14 307 9 709 3 519 13 228 235 913 47 661 283 574
42307 27 442 0 27 442 550 0 550 501 0 501 27 393 0 27 393
42310 0 0 0 5 602 0 5 602 5 602 0 5 602 0 0 0
42501 0 9 024 9 024 0 755 755 0 422 422 0 8 691 8 691
42507 342 821 357 725 700 546 0 29 944 29 944 0 16 716 16 716 342 821 344 497 687 318
44215 84 000 0 84 000 84 000 0 84 000 0 0 0 0 0 0
45115 27 300 0 27 300 0 0 0 0 0 0 27 300 0 27 300
45215 6 016 041 0 6 016 041 483 358 0 483 358 406 995 0 406 995 5 939 678 0 5 939 678
45515 565 064 0 565 064 15 621 0 15 621 16 664 0 16 664 566 107 0 566 107
45818 256 140 0 256 140 13 906 0 13 906 946 0 946 243 180 0 243 180
47403 0 0 0 9 759 832 0 9 759 832 9 759 832 0 9 759 832 0 0 0
47407 0 0 0 29 342 038 28 466 799 57 808 837 29 342 038 28 466 799 57 808 837 0 0 0
47411 7 708 562 8 270 1 887 84 1 971 2 247 314 2 561 8 068 792 8 860
47416 572 0 572 47 210 0 47 210 48 495 0 48 495 1 857 0 1 857
47422 17 091 0 17 091 222 805 0 222 805 222 978 0 222 978 17 264 0 17 264
47425 212 099 0 212 099 112 028 0 112 028 265 887 0 265 887 365 958 0 365 958
47426 23 532 13 924 37 456 6 760 1 166 7 926 9 390 2 029 11 419 26 162 14 787 40 949
47804 1 665 0 1 665 0 0 0 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 299 0 299 0 0 0 274 0 274 573 0 573
50220 406 0 406 432 0 432 329 0 329 303 0 303
50319 3 076 0 3 076 76 0 76 7 0 7 3 007 0 3 007
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 6 813 0 6 813 6 0 6 2 895 0 2 895 9 702 0 9 702
50719 42 370 0 42 370 0 0 0 0 0 0 42 370 0 42 370
50720 11 147 0 11 147 0 0 0 2 272 0 2 272 13 419 0 13 419
51510 85 899 0 85 899 1 496 0 1 496 0 0 0 84 403 0 84 403
52406 39 359 51 742 91 101 1 389 4 331 5 720 0 2 418 2 418 37 970 49 829 87 799
52602 0 0 0 27 033 0 27 033 27 033 0 27 033 0 0 0
60301 795 0 795 1 133 0 1 133 1 097 0 1 097 759 0 759
60305 2 846 0 2 846 6 481 0 6 481 6 167 0 6 167 2 532 0 2 532
60307 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
60309 4 0 4 224 0 224 224 0 224 4 0 4
60311 0 0 0 145 0 145 145 0 145 0 0 0
60322 2 0 2 1 890 0 1 890 1 890 0 1 890 2 0 2
60324 3 505 0 3 505 1 092 0 1 092 1 116 0 1 116 3 529 0 3 529
60335 866 0 866 1 972 0 1 972 1 878 0 1 878 772 0 772
60414 42 014 0 42 014 0 0 0 506 0 506 42 520 0 42 520
61304 151 0 151 11 0 11 0 0 0 140 0 140
70601 561 611 0 561 611 394 0 394 1 041 067 0 1 041 067 1 602 284 0 1 602 284
70602 2 849 0 2 849 4 869 0 4 869 3 536 0 3 536 1 516 0 1 516
70603 283 312 0 283 312 0 0 0 458 355 0 458 355 741 667 0 741 667
70605 309 0 309 0 0 0 1 389 0 1 389 1 698 0 1 698
70613 0 0 0 27 877 0 27 877 45 258 0 45 258 17 381 0 17 381
70701 55 113 868 0 55 113 868 26 473 328 0 26 473 328 0 0 0 28 640 540 0 28 640 540
70702 0 0 0 0 0 0 21 695 0 21 695 21 695 0 21 695
70703 0 0 0 0 0 0 26 438 314 0 26 438 314 26 438 314 0 26 438 314
70705 0 0 0 0 0 0 13 319 0 13 319 13 319 0 13 319
Итого по пассиву (баланс) 72 417 292 2 169 643 74 586 935 72 407 418 30 375 992 102 783 410 73 981 819 30 175 536 104 157 355 73 991 693 1 969 187 75 960 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 69 209 69 209 0 3 234 3 234 0 5 793 5 793 0 66 650 66 650
90901 1 245 0 1 245 42 494 0 42 494 17 619 0 17 619 26 120 0 26 120
90902 487 248 98 326 585 574 3 170 4 595 7 765 14 539 8 231 22 770 475 879 94 690 570 569
91202 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
91203 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 4 929 4 929 0 269 269 0 512 512 0 4 686 4 686
91414 11 300 164 5 901 855 17 202 019 755 837 270 514 1 026 351 1 052 511 2 305 099 3 357 610 11 003 490 3 867 270 14 870 760
91418 212 862 0 212 862 0 0 0 0 0 0 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 191 799 14 505 206 304 58 256 6 559 64 815 35 442 6 300 41 742 214 613 14 764 229 377
91606 341 0 341 17 0 17 277 0 277 81 0 81
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 436 929 0 436 929 0 0 0 10 0 10 436 919 0 436 919
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 14 247 740 0 14 247 740 16 344 037 0 16 344 037 16 078 359 0 16 078 359 14 513 418 0 14 513 418
Итого по активу (баланс) 26 938 976 6 088 824 33 027 800 17 203 816 285 171 17 488 987 17 198 762 2 325 935 19 524 697 26 944 030 4 048 060 30 992 090
Пассив
91311 1 442 495 69 209 1 511 704 84 014 5 793 89 807 80 410 3 234 83 644 1 438 891 66 650 1 505 541
91312 9 211 271 9 024 9 220 295 416 719 755 417 474 203 861 422 204 283 8 998 413 8 691 9 007 104
91314 2 005 419 542 060 2 547 479 9 286 536 6 044 849 15 331 385 9 214 312 5 909 965 15 124 277 1 933 195 407 176 2 340 371
91315 1 396 0 1 396 0 0 0 3 525 0 3 525 4 921 0 4 921
91316 3 276 0 3 276 40 379 0 40 379 40 000 0 40 000 2 897 0 2 897
91317 946 426 2 662 949 088 198 935 380 199 315 885 377 2 932 888 309 1 632 868 5 214 1 638 082
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 18 780 060 0 18 780 060 3 445 335 0 3 445 335 1 143 947 0 1 143 947 16 478 672 0 16 478 672
Итого по пассиву (баланс) 32 404 845 622 955 33 027 800 13 471 918 6 051 777 19 523 695 11 571 432 5 916 553 17 487 985 30 504 359 487 731 30 992 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 324 156 0 324 156 324 156 0 324 156 0 0 0
93302 325 239 0 325 239 762 0 762 326 001 0 326 001 0 0 0
93304 0 0 0 669 785 0 669 785 44 929 0 44 929 624 856 0 624 856
93305 0 0 0 324 696 0 324 696 324 696 0 324 696 0 0 0
93901 1 079 343 16 561 1 095 904 28 393 808 978 008 29 371 816 27 966 432 994 569 28 961 001 1 506 719 0 1 506 719
99996 1 424 580 0 1 424 580 30 389 753 0 30 389 753 29 700 970 0 29 700 970 2 113 363 0 2 113 363
Итого по активу (баланс) 2 829 162 16 561 2 845 723 60 102 960 978 008 61 080 968 58 687 184 994 569 59 681 753 4 244 938 0 4 244 938
Пассив
96301 0 0 0 0 325 161 325 161 0 325 161 325 161 0 0 0
96302 0 322 167 322 167 0 322 167 322 167 0 0 0 0 0 0
96304 0 0 0 0 46 670 46 670 0 659 239 659 239 0 612 569 612 569
96305 0 0 0 0 317 234 317 234 0 317 234 317 234 0 0 0
96901 16 481 1 085 933 1 102 414 889 302 28 121 863 29 011 165 872 821 28 536 724 29 409 545 0 1 500 794 1 500 794
99997 1 421 142 0 1 421 142 29 660 560 0 29 660 560 30 370 993 0 30 370 993 2 131 575 0 2 131 575
Итого по пассиву (баланс) 1 437 623 1 408 100 2 845 723 30 549 862 29 133 095 59 682 957 31 243 814 29 838 358 61 082 172 2 131 575 2 113 363 4 244 938

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?