• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 14 071 0 14 071 32 0 32 2 550 0 2 550 11 553 0 11 553
20202 78 746 125 584 204 330 764 740 230 225 994 965 739 634 201 870 941 504 103 852 153 939 257 791
20208 72 696 0 72 696 263 350 0 263 350 271 061 0 271 061 64 985 0 64 985
20209 82 507 0 82 507 357 524 0 357 524 435 091 0 435 091 4 940 0 4 940
30102 450 970 0 450 970 3 806 866 0 3 806 866 3 819 751 0 3 819 751 438 085 0 438 085
30110 36 885 1 883 122 1 920 007 74 793 2 577 254 2 652 047 101 228 2 246 633 2 347 861 10 450 2 213 743 2 224 193
30202 42 715 0 42 715 0 0 0 2 086 0 2 086 40 629 0 40 629
30204 38 395 0 38 395 0 0 0 3 504 0 3 504 34 891 0 34 891
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 203 3 182 8 385 1 115 116 0 120 120 5 204 3 177 8 381
30233 1 603 0 1 603 444 406 4 255 448 661 443 751 4 255 448 006 2 258 0 2 258
30413 1 315 30 933 32 248 24 956 1 101 26 057 25 287 1 353 26 640 984 30 681 31 665
30424 26 029 774 26 803 1 920 367 1 390 532 3 310 899 1 920 074 1 389 907 3 309 981 26 322 1 399 27 721
30425 12 000 3 639 15 639 0 130 130 0 159 159 12 000 3 610 15 610
32202 0 0 0 2 892 068 3 000 885 5 892 953 2 380 788 2 713 484 5 094 272 511 280 287 401 798 681
32203 1 765 588 0 1 765 588 8 135 063 1 668 281 9 803 344 8 497 977 1 413 622 9 911 599 1 402 674 254 659 1 657 333
32204 0 303 820 303 820 0 147 491 147 491 0 451 311 451 311 0 0 0
44207 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
45106 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
45201 43 097 0 43 097 38 369 0 38 369 43 508 0 43 508 37 958 0 37 958
45203 750 000 0 750 000 203 685 0 203 685 753 685 0 753 685 200 000 0 200 000
45205 11 277 0 11 277 3 709 0 3 709 1 335 0 1 335 13 651 0 13 651
45206 620 354 0 620 354 53 801 0 53 801 87 370 0 87 370 586 785 0 586 785
45207 1 161 855 1 061 496 2 223 351 55 709 37 790 93 499 73 594 46 454 120 048 1 143 970 1 052 832 2 196 802
45208 4 602 079 257 610 4 859 689 0 9 171 9 171 23 338 11 274 34 612 4 578 741 255 507 4 834 248
45504 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0
45505 28 185 5 459 33 644 3 455 141 3 596 14 076 2 847 16 923 17 564 2 753 20 317
45506 189 906 0 189 906 9 232 0 9 232 8 477 0 8 477 190 661 0 190 661
45507 864 954 0 864 954 5 026 0 5 026 9 231 0 9 231 860 749 0 860 749
45508 1 024 0 1 024 2 739 0 2 739 2 912 0 2 912 851 0 851
45509 333 0 333 984 0 984 1 013 0 1 013 304 0 304
45510 739 0 739 1 108 0 1 108 895 0 895 952 0 952
45812 234 749 0 234 749 18 574 0 18 574 1 806 0 1 806 251 517 0 251 517
45815 16 531 0 16 531 6 650 0 6 650 6 549 0 6 549 16 632 0 16 632
45915 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1
47404 0 607 594 607 594 12 525 315 8 020 923 20 546 238 12 525 315 8 323 232 20 848 547 0 305 285 305 285
47408 0 0 0 23 280 655 23 631 969 46 912 624 23 280 655 23 631 969 46 912 624 0 0 0
47415 3 262 0 3 262 0 0 0 17 0 17 3 245 0 3 245
47423 1 324 0 1 324 178 52 180 52 358 155 52 180 52 335 1 347 0 1 347
47427 3 748 68 3 816 22 833 825 23 658 21 761 893 22 654 4 820 0 4 820
47802 1 765 0 1 765 0 0 0 101 0 101 1 664 0 1 664
50104 994 761 0 994 761 7 913 0 7 913 0 0 0 1 002 674 0 1 002 674
50105 274 855 0 274 855 3 639 0 3 639 2 998 0 2 998 275 496 0 275 496
50110 0 13 212 13 212 0 683 683 0 578 578 0 13 317 13 317
50121 56 752 0 56 752 1 223 0 1 223 4 870 0 4 870 53 105 0 53 105
50206 355 308 0 355 308 3 030 0 3 030 3 621 0 3 621 354 717 0 354 717
50221 5 678 0 5 678 5 0 5 648 0 648 5 035 0 5 035
50308 304 274 0 304 274 3 312 0 3 312 0 0 0 307 586 0 307 586
50311 0 182 414 182 414 0 7 445 7 445 0 7 983 7 983 0 181 876 181 876
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 567 0 171 567 0 0 0 0 0 0 171 567 0 171 567
50621 33 767 0 33 767 1 247 0 1 247 2 335 0 2 335 32 679 0 32 679
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 292 405 0 292 405 0 0 0 0 0 0 292 405 0 292 405
50709 83 085 0 83 085 618 0 618 0 0 0 83 703 0 83 703
50721 9 785 0 9 785 20 646 0 20 646 79 0 79 30 352 0 30 352
51501 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
51506 106 095 0 106 095 0 0 0 2 992 0 2 992 103 103 0 103 103
52601 0 0 0 3 927 0 3 927 3 927 0 3 927 0 0 0
60204 0 87 87 0 3 3 0 2 2 0 88 88
60302 55 914 0 55 914 0 0 0 0 0 0 55 914 0 55 914
60306 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
60308 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
60312 9 113 0 9 113 6 118 0 6 118 5 852 0 5 852 9 379 0 9 379
60314 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
60401 112 241 0 112 241 0 0 0 26 558 0 26 558 85 683 0 85 683
61002 142 0 142 41 0 41 47 0 47 136 0 136
61008 1 043 0 1 043 421 0 421 587 0 587 877 0 877
61009 113 0 113 104 0 104 125 0 125 92 0 92
61209 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61210 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
61212 0 0 0 18 483 0 18 483 18 483 0 18 483 0 0 0
61403 649 113 762 0 4 4 24 3 27 625 114 739
61601 0 0 0 8 699 0 8 699 8 699 0 8 699 0 0 0
62001 359 893 0 359 893 0 0 0 0 0 0 359 893 0 359 893
70606 27 542 216 0 27 542 216 763 648 0 763 648 27 749 326 0 27 749 326 556 538 0 556 538
70607 104 374 0 104 374 8 677 0 8 677 104 754 0 104 754 8 297 0 8 297
70608 26 936 899 0 26 936 899 273 379 0 273 379 26 936 899 0 26 936 899 273 379 0 273 379
70610 5 687 0 5 687 0 0 0 5 687 0 5 687 0 0 0
70611 40 153 0 40 153 0 0 0 40 153 0 40 153 0 0 0
70614 0 0 0 4 772 0 4 772 3 927 0 3 927 845 0 845
70706 0 0 0 54 592 855 0 54 592 855 31 0 31 54 592 824 0 54 592 824
70711 0 0 0 40 749 0 40 749 0 0 0 40 749 0 40 749
Итого по активу (баланс) 69 574 047 4 479 107 74 053 154 110 685 830 40 781 414 151 467 244 110 433 323 40 500 140 150 933 463 69 826 554 4 760 381 74 586 935
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 7 683 0 7 683 0 0 0 9 732 0 9 732 17 415 0 17 415
10603 15 462 0 15 462 725 0 725 20 651 0 20 651 35 388 0 35 388
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 304 986 0 2 304 986 0 0 0 0 0 0 2 304 986 0 2 304 986
30109 0 0 0 3 686 0 3 686 3 686 0 3 686 0 0 0
30220 0 499 301 499 301 0 1 212 335 1 212 335 0 713 034 713 034 0 0 0
30226 8 585 0 8 585 16 0 16 13 0 13 8 582 0 8 582
30232 2 566 0 2 566 112 599 860 113 459 110 160 860 111 020 127 0 127
30601 4 079 8 4 087 34 563 0 34 563 34 603 0 34 603 4 119 8 4 127
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 373 047 248 409 3 621 456 4 025 472 1 777 019 5 802 491 4 027 353 2 352 319 6 379 672 3 374 928 823 709 4 198 637
408.1 92 630 1 034 743 1 127 373 99 622 466 412 566 034 520 652 36 837 557 489 513 660 605 168 1 118 828
408.2 345 090 98 365 443 455 463 348 29 709 493 057 444 608 27 619 472 227 326 350 96 275 422 625
40902 0 36 691 36 691 0 37 472 37 472 0 781 781 0 0 0
40906 12 457 0 12 457 103 282 0 103 282 95 765 0 95 765 4 940 0 4 940
40911 0 0 0 721 0 721 721 0 721 0 0 0
42106 908 000 0 908 000 265 000 0 265 000 140 000 0 140 000 783 000 0 783 000
42107 462 000 0 462 000 50 000 0 50 000 0 0 0 412 000 0 412 000
42301 4 031 6 027 10 058 10 950 5 419 16 369 11 274 3 866 15 140 4 355 4 474 8 829
42303 3 424 0 3 424 1 597 0 1 597 3 009 0 3 009 4 836 0 4 836
42304 13 254 1 897 15 151 1 334 163 1 497 1 144 190 1 334 13 064 1 924 14 988
42305 300 646 153 636 454 282 9 075 9 207 18 282 18 133 11 348 29 481 309 704 155 777 465 481
42306 211 673 48 690 260 363 21 919 4 193 26 112 45 568 4 834 50 402 235 322 49 331 284 653
42307 27 560 0 27 560 620 0 620 502 0 502 27 442 0 27 442
42501 0 9 099 9 099 0 399 399 0 324 324 0 9 024 9 024
42507 342 821 360 669 703 490 0 15 784 15 784 0 12 840 12 840 342 821 357 725 700 546
44215 84 000 0 84 000 0 0 0 0 0 0 84 000 0 84 000
45115 27 300 0 27 300 0 0 0 0 0 0 27 300 0 27 300
45215 6 088 736 0 6 088 736 266 718 0 266 718 194 023 0 194 023 6 016 041 0 6 016 041
45515 566 825 0 566 825 28 461 0 28 461 26 700 0 26 700 565 064 0 565 064
45818 251 236 0 251 236 7 917 0 7 917 12 821 0 12 821 256 140 0 256 140
45918 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0
47403 0 0 0 11 056 853 0 11 056 853 11 056 853 0 11 056 853 0 0 0
47407 0 0 0 23 558 904 23 349 842 46 908 746 23 558 904 23 349 842 46 908 746 0 0 0
47411 6 884 267 7 151 1 587 52 1 639 2 411 347 2 758 7 708 562 8 270
47416 252 781 0 252 781 342 565 0 342 565 90 356 0 90 356 572 0 572
47422 22 055 23 22 078 34 373 37 34 410 29 409 14 29 423 17 091 0 17 091
47425 49 292 0 49 292 46 142 0 46 142 208 949 0 208 949 212 099 0 212 099
47426 20 621 12 467 33 088 7 915 568 8 483 10 826 2 025 12 851 23 532 13 924 37 456
47804 1 765 0 1 765 100 0 100 0 0 0 1 665 0 1 665
50120 349 0 349 50 0 50 0 0 0 299 0 299
50220 917 0 917 511 0 511 0 0 0 406 0 406
50319 3 043 0 3 043 0 0 0 33 0 33 3 076 0 3 076
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 6 051 0 6 051 351 0 351 1 113 0 1 113 6 813 0 6 813
50719 41 869 0 41 869 1 0 1 502 0 502 42 370 0 42 370
50720 13 154 0 13 154 2 039 0 2 039 32 0 32 11 147 0 11 147
51510 87 395 0 87 395 1 496 0 1 496 0 0 0 85 899 0 85 899
52406 39 668 52 168 91 836 309 2 283 2 592 0 1 857 1 857 39 359 51 742 91 101
52602 0 0 0 4 772 0 4 772 4 772 0 4 772 0 0 0
60301 2 509 0 2 509 3 953 0 3 953 2 239 0 2 239 795 0 795
60305 3 044 0 3 044 4 629 0 4 629 4 431 0 4 431 2 846 0 2 846
60309 4 0 4 259 0 259 259 0 259 4 0 4
60311 0 0 0 109 0 109 109 0 109 0 0 0
60322 2 0 2 401 0 401 401 0 401 2 0 2
60324 3 457 0 3 457 1 419 0 1 419 1 467 0 1 467 3 505 0 3 505
60335 926 0 926 1 400 0 1 400 1 340 0 1 340 866 0 866
60414 77 798 0 77 798 36 290 0 36 290 506 0 506 42 014 0 42 014
61304 184 0 184 33 0 33 0 0 0 151 0 151
70601 28 643 966 0 28 643 966 28 663 190 0 28 663 190 580 835 0 580 835 561 611 0 561 611
70602 21 695 0 21 695 28 921 0 28 921 10 075 0 10 075 2 849 0 2 849
70603 26 438 314 0 26 438 314 26 438 314 0 26 438 314 283 312 0 283 312 283 312 0 283 312
70605 13 319 0 13 319 13 319 0 13 319 309 0 309 309 0 309
70613 0 0 0 3 927 0 3 927 3 927 0 3 927 0 0 0
70701 0 0 0 3 618 0 3 618 55 117 486 0 55 117 486 55 113 868 0 55 113 868
Итого по пассиву (баланс) 71 490 694 2 562 460 74 053 154 95 765 377 26 911 754 122 677 131 96 691 975 26 518 937 123 210 912 72 417 292 2 169 643 74 586 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90705 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
90802 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
90803 0 69 779 69 779 0 2 484 2 484 0 3 054 3 054 0 69 209 69 209
90901 613 0 613 62 345 0 62 345 61 713 0 61 713 1 245 0 1 245
90902 476 072 99 135 575 207 24 350 3 529 27 879 13 174 4 338 17 512 487 248 98 326 585 574
90908 0 36 691 36 691 0 781 781 0 37 472 37 472 0 0 0
91202 2 0 2 3 0 3 3 0 3 2 0 2
91203 4 0 4 8 0 8 9 0 9 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 4 882 4 882 0 181 181 0 134 134 0 4 929 4 929
91414 11 167 003 5 850 701 17 017 704 513 272 216 464 729 736 380 111 165 310 545 421 11 300 164 5 901 855 17 202 019
91418 231 245 0 231 245 0 0 0 18 383 0 18 383 212 862 0 212 862
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 166 407 13 081 179 488 70 327 7 308 77 635 44 935 5 884 50 819 191 799 14 505 206 304
91606 59 0 59 289 0 289 7 0 7 341 0 341
91704 54 355 0 54 355 0 0 0 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 438 000 0 438 000 0 0 0 1 071 0 1 071 436 929 0 436 929
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 12 957 545 0 12 957 545 17 684 035 0 17 684 035 16 393 840 0 16 393 840 14 247 740 0 14 247 740
Итого по активу (баланс) 25 497 593 6 074 269 31 571 862 18 360 629 230 747 18 591 376 16 919 246 216 192 17 135 438 26 938 976 6 088 824 33 027 800
Пассив
91311 1 445 853 69 779 1 515 632 19 364 3 054 22 418 16 006 2 484 18 490 1 442 495 69 209 1 511 704
91312 9 136 387 9 098 9 145 485 299 550 398 299 948 374 434 324 374 758 9 211 271 9 024 9 220 295
91314 1 774 306 303 820 2 078 126 11 262 414 4 578 417 15 840 831 11 493 527 4 816 657 16 310 184 2 005 419 542 060 2 547 479
91315 65 565 0 65 565 64 169 0 64 169 0 0 0 1 396 0 1 396
91316 3 276 0 3 276 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 3 276 0 3 276
91317 134 959 0 134 959 126 465 23 126 488 937 932 2 685 940 617 946 426 2 662 949 088
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 18 614 317 0 18 614 317 736 823 0 736 823 902 566 0 902 566 18 780 060 0 18 780 060
Итого по пассиву (баланс) 31 189 165 382 697 31 571 862 12 548 785 4 581 892 17 130 677 13 764 465 4 822 150 18 586 615 32 404 845 622 955 33 027 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 326 658 0 326 658 1 419 0 1 419 325 239 0 325 239
93303 0 0 0 319 378 0 319 378 319 378 0 319 378 0 0 0
93901 878 787 103 808 982 595 23 476 665 435 351 23 912 016 23 276 109 522 598 23 798 707 1 079 343 16 561 1 095 904
99996 984 556 0 984 556 24 264 532 0 24 264 532 23 824 508 0 23 824 508 1 424 580 0 1 424 580
Итого по активу (баланс) 1 863 343 103 808 1 967 151 48 387 233 435 351 48 822 584 47 421 414 522 598 47 944 012 2 829 162 16 561 2 845 723
Пассив
96302 0 0 0 0 0 0 0 322 167 322 167 0 322 167 322 167
96303 0 0 0 0 318 113 318 113 0 318 113 318 113 0 0 0
96901 91 200 893 356 984 556 481 678 23 341 844 23 823 522 406 959 23 534 421 23 941 380 16 481 1 085 933 1 102 414
99997 982 595 0 982 595 23 800 127 0 23 800 127 24 238 674 0 24 238 674 1 421 142 0 1 421 142
Итого по пассиву (баланс) 1 073 795 893 356 1 967 151 24 281 805 23 659 957 47 941 762 24 645 633 24 174 701 48 820 334 1 437 623 1 408 100 2 845 723

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?