• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 14 827 0 14 827 230 0 230 986 0 986 14 071 0 14 071
20202 128 291 138 194 266 485 926 234 310 488 1 236 722 975 779 323 098 1 298 877 78 746 125 584 204 330
20208 63 157 0 63 157 329 801 0 329 801 320 262 0 320 262 72 696 0 72 696
20209 11 903 0 11 903 490 996 0 490 996 420 392 0 420 392 82 507 0 82 507
30102 278 444 0 278 444 6 321 200 0 6 321 200 6 148 674 0 6 148 674 450 970 0 450 970
30110 23 042 3 446 590 3 469 632 122 254 2 746 933 2 869 187 108 411 4 310 401 4 418 812 36 885 1 883 122 1 920 007
30202 40 883 0 40 883 1 832 0 1 832 0 0 0 42 715 0 42 715
30204 29 429 0 29 429 8 966 0 8 966 0 0 0 38 395 0 38 395
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 3 416 8 620 3 013 138 3 151 3 014 372 3 386 5 203 3 182 8 385
30233 1 598 0 1 598 516 859 4 439 521 298 516 854 4 439 521 293 1 603 0 1 603
30413 2 036 33 120 35 156 35 046 1 138 36 184 35 767 3 325 39 092 1 315 30 933 32 248
30424 133 248 1 120 134 368 3 238 047 610 569 3 848 616 3 345 266 610 915 3 956 181 26 029 774 26 803
30425 12 000 3 897 15 897 0 134 134 0 392 392 12 000 3 639 15 639
32202 0 0 0 4 971 935 1 010 160 5 982 095 4 971 935 1 010 160 5 982 095 0 0 0
32203 1 573 091 0 1 573 091 7 878 615 612 602 8 491 217 7 686 118 612 602 8 298 720 1 765 588 0 1 765 588
32204 0 0 0 0 306 754 306 754 0 2 934 2 934 0 303 820 303 820
44207 385 000 0 385 000 15 000 0 15 000 0 0 0 400 000 0 400 000
44506 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
45106 70 000 0 70 000 60 000 0 60 000 0 0 0 130 000 0 130 000
45201 51 274 0 51 274 58 880 0 58 880 67 057 0 67 057 43 097 0 43 097
45203 0 0 0 1 050 000 0 1 050 000 300 000 0 300 000 750 000 0 750 000
45204 0 974 174 974 174 0 26 873 26 873 0 1 001 047 1 001 047 0 0 0
45205 294 217 0 294 217 26 037 0 26 037 308 977 0 308 977 11 277 0 11 277
45206 529 180 0 529 180 165 393 0 165 393 74 219 0 74 219 620 354 0 620 354
45207 1 310 380 162 362 1 472 742 335 380 924 962 1 260 342 483 905 25 828 509 733 1 161 855 1 061 496 2 223 351
45208 4 479 238 275 821 4 755 059 215 869 9 475 225 344 93 028 27 686 120 714 4 602 079 257 610 4 859 689
45504 6 453 0 6 453 0 0 0 453 0 453 6 000 0 6 000
45505 30 348 4 871 35 219 4 634 4 669 9 303 6 797 4 081 10 878 28 185 5 459 33 644
45506 215 445 0 215 445 4 660 0 4 660 30 199 0 30 199 189 906 0 189 906
45507 843 914 0 843 914 32 395 0 32 395 11 355 0 11 355 864 954 0 864 954
45508 473 0 473 7 507 0 7 507 6 956 0 6 956 1 024 0 1 024
45509 549 0 549 1 269 0 1 269 1 485 0 1 485 333 0 333
45510 827 0 827 1 120 0 1 120 1 208 0 1 208 739 0 739
45812 418 889 0 418 889 1 819 0 1 819 185 959 0 185 959 234 749 0 234 749
45815 17 339 0 17 339 189 0 189 997 0 997 16 531 0 16 531
45915 5 0 5 16 0 16 19 0 19 2 0 2
47002 122 0 122 183 0 183 305 0 305 0 0 0
47103 153 0 153 0 0 0 153 0 153 0 0 0
47404 0 266 835 266 835 15 626 244 6 499 708 22 125 952 15 626 244 6 158 949 21 785 193 0 607 594 607 594
47408 0 0 0 26 610 470 26 200 175 52 810 645 26 610 470 26 200 175 52 810 645 0 0 0
47415 3 280 0 3 280 0 0 0 18 0 18 3 262 0 3 262
47423 1 410 64 945 66 355 190 293 483 276 65 238 65 514 1 324 0 1 324
47427 4 969 0 4 969 18 116 333 18 449 19 337 265 19 602 3 748 68 3 816
47802 1 765 0 1 765 0 0 0 0 0 0 1 765 0 1 765
50104 1 023 739 0 1 023 739 10 762 0 10 762 39 740 0 39 740 994 761 0 994 761
50105 271 912 0 271 912 3 637 0 3 637 694 0 694 274 855 0 274 855
50110 0 14 842 14 842 0 706 706 0 2 336 2 336 0 13 212 13 212
50121 54 860 0 54 860 3 358 0 3 358 1 466 0 1 466 56 752 0 56 752
50206 393 093 0 393 093 3 209 0 3 209 40 994 0 40 994 355 308 0 355 308
50221 4 199 0 4 199 1 555 0 1 555 76 0 76 5 678 0 5 678
50308 300 962 0 300 962 3 312 0 3 312 0 0 0 304 274 0 304 274
50311 0 196 864 196 864 0 7 710 7 710 0 22 160 22 160 0 182 414 182 414
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 567 0 171 567 645 0 645 645 0 645 171 567 0 171 567
50618 0 0 0 645 0 645 645 0 645 0 0 0
50621 24 889 0 24 889 9 312 0 9 312 434 0 434 33 767 0 33 767
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 280 642 0 280 642 11 763 0 11 763 0 0 0 292 405 0 292 405
50709 83 018 0 83 018 68 0 68 1 0 1 83 085 0 83 085
50721 6 975 0 6 975 2 945 0 2 945 135 0 135 9 785 0 9 785
51501 4 939 0 4 939 3 061 0 3 061 8 000 0 8 000 0 0 0
51506 109 088 0 109 088 0 0 0 2 993 0 2 993 106 095 0 106 095
60204 0 94 94 0 5 5 0 12 12 0 87 87
60302 55 914 0 55 914 0 0 0 0 0 0 55 914 0 55 914
60306 2 0 2 10 0 10 12 0 12 0 0 0
60308 25 0 25 291 0 291 316 0 316 0 0 0
60310 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60312 9 798 0 9 798 9 239 0 9 239 9 924 0 9 924 9 113 0 9 113
60314 0 0 0 0 174 174 0 174 174 0 0 0
60315 0 0 0 4 033 0 4 033 4 033 0 4 033 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 66 888 0 66 888 45 353 0 45 353 0 0 0 112 241 0 112 241
61002 151 0 151 21 0 21 30 0 30 142 0 142
61008 586 0 586 1 077 0 1 077 620 0 620 1 043 0 1 043
61009 404 0 404 99 0 99 390 0 390 113 0 113
61209 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
61210 0 0 0 15 661 0 15 661 15 661 0 15 661 0 0 0
61403 512 398 910 383 17 400 246 302 548 649 113 762
62001 834 386 0 834 386 0 0 0 474 493 0 474 493 359 893 0 359 893
70606 24 957 438 0 24 957 438 2 584 826 0 2 584 826 48 0 48 27 542 216 0 27 542 216
70607 111 534 0 111 534 1 595 0 1 595 8 755 0 8 755 104 374 0 104 374
70608 26 205 493 0 26 205 493 731 406 0 731 406 0 0 0 26 936 899 0 26 936 899
70610 5 687 0 5 687 0 0 0 0 0 0 5 687 0 5 687
70611 40 153 0 40 153 0 0 0 0 0 0 40 153 0 40 153
Итого по активу (баланс) 66 018 608 5 587 543 71 606 151 72 528 868 39 278 455 111 807 323 68 973 429 40 386 891 109 360 320 69 574 047 4 479 107 74 053 154
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10601 0 0 0 37 670 0 37 670 45 353 0 45 353 7 683 0 7 683
10603 11 174 0 11 174 212 0 212 4 500 0 4 500 15 462 0 15 462
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 304 986 0 2 304 986 0 0 0 0 0 0 2 304 986 0 2 304 986
30220 0 248 248 0 1 090 140 1 090 140 0 1 589 193 1 589 193 0 499 301 499 301
30226 8 820 0 8 820 235 0 235 0 0 0 8 585 0 8 585
30232 270 4 274 128 527 472 128 999 130 823 468 131 291 2 566 0 2 566
30601 4 037 8 4 045 59 140 0 59 140 59 182 0 59 182 4 079 8 4 087
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
405 0 0 0 0 331 331 0 331 331 0 0 0
407 3 569 203 1 201 495 4 770 698 6 894 160 3 148 307 10 042 467 6 698 004 2 195 221 8 893 225 3 373 047 248 409 3 621 456
408.1 92 063 1 107 893 1 199 956 120 836 111 211 232 047 121 403 38 061 159 464 92 630 1 034 743 1 127 373
408.2 339 185 103 570 442 755 659 573 22 771 682 344 665 478 17 566 683 044 345 090 98 365 443 455
40902 0 39 584 39 584 0 4 874 4 874 0 1 981 1 981 0 36 691 36 691
40906 3 053 0 3 053 156 210 0 156 210 165 614 0 165 614 12 457 0 12 457
40911 0 0 0 1 416 0 1 416 1 416 0 1 416 0 0 0
42106 748 000 0 748 000 195 000 0 195 000 355 000 0 355 000 908 000 0 908 000
42107 462 000 0 462 000 0 0 0 0 0 0 462 000 0 462 000
42301 5 081 7 103 12 184 41 987 17 758 59 745 40 937 16 682 57 619 4 031 6 027 10 058
42303 6 525 0 6 525 3 559 0 3 559 458 0 458 3 424 0 3 424
42304 13 560 3 370 16 930 998 1 781 2 779 692 308 1 000 13 254 1 897 15 151
42305 292 068 165 375 457 443 27 723 23 158 50 881 36 301 11 419 47 720 300 646 153 636 454 282
42306 247 020 50 930 297 950 44 384 6 252 50 636 9 037 4 012 13 049 211 673 48 690 260 363
42307 25 578 0 25 578 1 029 0 1 029 3 011 0 3 011 27 560 0 27 560
42310 0 0 0 584 0 584 584 0 584 0 0 0
42501 0 9 742 9 742 0 978 978 0 335 335 0 9 099 9 099
42507 342 821 386 166 728 987 0 38 763 38 763 0 13 266 13 266 342 821 360 669 703 490
44215 80 850 0 80 850 0 0 0 3 150 0 3 150 84 000 0 84 000
45115 14 700 0 14 700 0 0 0 12 600 0 12 600 27 300 0 27 300
45215 6 030 689 0 6 030 689 1 152 629 0 1 152 629 1 210 676 0 1 210 676 6 088 736 0 6 088 736
45515 558 710 0 558 710 23 442 0 23 442 31 557 0 31 557 566 825 0 566 825
45818 435 332 0 435 332 186 020 0 186 020 1 924 0 1 924 251 236 0 251 236
45918 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47008 62 0 62 155 0 155 93 0 93 0 0 0
47108 32 0 32 32 0 32 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 12 908 410 0 12 908 410 12 908 410 0 12 908 410 0 0 0
47407 0 0 0 25 954 324 26 801 995 52 756 319 25 954 324 26 801 995 52 756 319 0 0 0
47411 6 603 912 7 515 2 098 723 2 821 2 379 78 2 457 6 884 267 7 151
47416 300 0 300 109 342 0 109 342 361 823 0 361 823 252 781 0 252 781
47422 22 088 0 22 088 85 174 0 85 174 85 141 23 85 164 22 055 23 22 078
47425 587 061 0 587 061 1 258 965 0 1 258 965 721 196 0 721 196 49 292 0 49 292
47426 17 717 11 652 29 369 7 476 1 169 8 645 10 380 1 984 12 364 20 621 12 467 33 088
47804 1 765 0 1 765 0 0 0 0 0 0 1 765 0 1 765
50120 434 0 434 85 0 85 0 0 0 349 0 349
50220 1 158 0 1 158 424 0 424 183 0 183 917 0 917
50319 3 010 0 3 010 0 0 0 33 0 33 3 043 0 3 043
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 7 252 0 7 252 1 289 0 1 289 88 0 88 6 051 0 6 051
50719 36 439 0 36 439 1 0 1 5 431 0 5 431 41 869 0 41 869
50720 13 669 0 13 669 563 0 563 48 0 48 13 154 0 13 154
51510 93 830 0 93 830 6 435 0 6 435 0 0 0 87 395 0 87 395
52406 42 345 55 856 98 201 2 677 5 607 8 284 0 1 919 1 919 39 668 52 168 91 836
60301 827 0 827 1 973 0 1 973 3 655 0 3 655 2 509 0 2 509
60305 1 067 0 1 067 12 702 0 12 702 14 679 0 14 679 3 044 0 3 044
60307 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
60309 4 0 4 273 0 273 273 0 273 4 0 4
60322 1 0 1 401 0 401 402 0 402 2 0 2
60324 3 637 0 3 637 3 965 0 3 965 3 785 0 3 785 3 457 0 3 457
60335 321 0 321 2 943 0 2 943 3 548 0 3 548 926 0 926
60414 39 655 0 39 655 0 0 0 38 143 0 38 143 77 798 0 77 798
61304 163 0 163 10 0 10 31 0 31 184 0 184
62002 116 868 0 116 868 116 868 0 116 868 0 0 0 0 0 0
70601 25 681 020 0 25 681 020 3 304 0 3 304 2 966 250 0 2 966 250 28 643 966 0 28 643 966
70602 16 799 0 16 799 1 943 0 1 943 6 839 0 6 839 21 695 0 21 695
70603 25 880 208 0 25 880 208 0 0 0 558 106 0 558 106 26 438 314 0 26 438 314
70605 10 642 0 10 642 0 0 0 2 677 0 2 677 13 319 0 13 319
Итого по пассиву (баланс) 68 462 243 3 143 908 71 606 151 50 217 211 31 276 290 81 493 501 53 245 662 30 694 842 83 940 504 71 490 694 2 562 460 74 053 154
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 204 0 204 16 0 16 220 0 220 0 0 0
80601 0 0 0 215 0 215 215 0 215 0 0 0
80801 0 0 0 211 0 211 211 0 211 0 0 0
80901 6 0 6 5 0 5 11 0 11 0 0 0
81001 1 171 0 1 171 9 0 9 1 180 0 1 180 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 381 0 1 381 456 0 456 1 837 0 1 837 0 0 0
Пассив
85101 1 341 0 1 341 1 341 0 1 341 0 0 0 0 0 0
85401 40 0 40 54 0 54 14 0 14 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 381 0 1 381 1 395 0 1 395 14 0 14 0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90705 0 0 0 1 357 0 1 357 1 357 0 1 357 0 0 0
90802 0 0 0 1 357 0 1 357 1 357 0 1 357 0 0 0
90803 0 74 712 74 712 0 2 567 2 567 0 7 500 7 500 0 69 779 69 779
90901 325 0 325 199 940 0 199 940 199 652 0 199 652 613 0 613
90902 469 107 106 143 575 250 11 653 116 422 128 075 4 688 123 430 128 118 476 072 99 135 575 207
90908 0 39 584 39 584 0 1 981 1 981 0 4 874 4 874 0 36 691 36 691
91202 2 0 2 5 0 5 5 0 5 2 0 2
91203 4 0 4 16 0 16 16 0 16 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 266 5 266 0 264 264 0 648 648 0 4 882 4 882
91414 10 993 915 6 359 856 17 353 771 1 111 108 310 648 1 421 756 938 020 819 803 1 757 823 11 167 003 5 850 701 17 017 704
91418 231 245 0 231 245 0 0 0 0 0 0 231 245 0 231 245
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 265 861 12 163 278 024 61 690 7 453 69 143 161 144 6 535 167 679 166 407 13 081 179 488
91606 95 0 95 20 0 20 56 0 56 59 0 59
91704 5 845 0 5 845 48 510 0 48 510 0 0 0 54 355 0 54 355
91802 255 722 0 255 722 182 390 0 182 390 112 0 112 438 000 0 438 000
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 14 166 059 0 14 166 059 16 855 725 0 16 855 725 18 064 239 0 18 064 239 12 957 545 0 12 957 545
Итого по активу (баланс) 26 394 468 6 597 724 32 992 192 18 473 771 439 335 18 913 106 19 370 646 962 790 20 333 436 25 497 593 6 074 269 31 571 862
Пассив
91003 0 0 0 1 832 0 1 832 1 832 0 1 832 0 0 0
91004 0 0 0 8 966 0 8 966 8 966 0 8 966 0 0 0
91311 1 451 432 74 711 1 526 143 62 199 7 499 69 698 56 620 2 567 59 187 1 445 853 69 779 1 515 632
91312 9 747 788 9 742 9 757 530 783 632 978 784 610 172 231 334 172 565 9 136 387 9 098 9 145 485
91314 1 574 497 0 1 574 497 12 965 342 1 625 696 14 591 038 13 165 151 1 929 516 15 094 667 1 774 306 303 820 2 078 126
91315 72 099 0 72 099 6 569 0 6 569 35 0 35 65 565 0 65 565
91316 1 535 0 1 535 263 279 0 263 279 265 020 0 265 020 3 276 0 3 276
91317 1 208 388 11 365 1 219 753 2 323 218 15 033 2 338 251 1 249 789 3 668 1 253 457 134 959 0 134 959
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 18 826 133 0 18 826 133 2 267 803 0 2 267 803 2 055 987 0 2 055 987 18 614 317 0 18 614 317
Итого по пассиву (баланс) 32 896 374 95 818 32 992 192 18 682 840 1 649 206 20 332 046 16 975 631 1 936 085 18 911 716 31 189 165 382 697 31 571 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
93502 68 0 68 0 0 0 68 0 68 0 0 0
93901 1 444 298 0 1 444 298 25 807 544 536 279 26 343 823 26 373 055 432 471 26 805 526 878 787 103 808 982 595
94101 11 730 0 11 730 32 0 32 11 762 0 11 762 0 0 0
99996 1 443 735 0 1 443 735 26 477 639 0 26 477 639 26 936 818 0 26 936 818 984 556 0 984 556
Итого по активу (баланс) 2 899 831 0 2 899 831 52 285 283 536 279 52 821 562 53 321 771 432 471 53 754 242 1 863 343 103 808 1 967 151
Пассив
96302 68 0 68 68 0 68 0 0 0 0 0 0
96901 11 762 1 431 905 1 443 667 303 067 26 633 684 26 936 751 382 505 26 095 135 26 477 640 91 200 893 356 984 556
99997 1 456 096 0 1 456 096 26 817 356 0 26 817 356 26 343 855 0 26 343 855 982 595 0 982 595
Итого по пассиву (баланс) 1 467 926 1 431 905 2 899 831 27 120 491 26 633 684 53 754 175 26 726 360 26 095 135 52 821 495 1 073 795 893 356 1 967 151
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 697,0000 0 0 31,0000 0 0 19,0000 0 0 709,0000
98010 0 0 280 512 322,0000 0 0 321 633 560,0000 0 0 330 493 658,0000 0 0 271 652 224,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 280 513 019,0000 0 0 321 633 591,0000 0 0 330 493 677,0000 0 0 271 652 933,0000
Пассив
98040 0 0 91 607 029,0000 0 0 23 945 235,0000 0 0 3 054 971,0000 0 0 70 716 765,0000
98050 0 0 174 815 764,0000 0 0 306 443 299,0000 0 0 318 560 744,0000 0 0 186 933 209,0000
98055 0 0 183 305,0000 0 0 105 143,0000 0 0 17 876,0000 0 0 96 038,0000
98070 0 0 13 906 921,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 906 921,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 280 513 019,0000 0 0 330 493 677,0000 0 0 321 633 591,0000 0 0 271 652 933,0000
Страница была полезной?