• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 15 349 0 15 349 660 0 660 1 182 0 1 182 14 827 0 14 827
20202 102 926 138 103 241 029 880 066 285 122 1 165 188 854 701 285 031 1 139 732 128 291 138 194 266 485
20208 79 030 0 79 030 276 110 0 276 110 291 983 0 291 983 63 157 0 63 157
20209 8 904 0 8 904 466 266 0 466 266 463 267 0 463 267 11 903 0 11 903
30102 496 457 0 496 457 7 730 173 0 7 730 173 7 948 186 0 7 948 186 278 444 0 278 444
30110 12 250 4 299 063 4 311 313 285 564 4 372 702 4 658 266 274 772 5 225 175 5 499 947 23 042 3 446 590 3 469 632
30202 43 122 0 43 122 0 0 0 2 239 0 2 239 40 883 0 40 883
30204 31 918 0 31 918 0 0 0 2 489 0 2 489 29 429 0 29 429
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 3 348 8 552 1 093 457 304 1 093 761 1 093 457 236 1 093 693 5 204 3 416 8 620
30233 4 451 0 4 451 461 478 6 065 467 543 464 331 6 065 470 396 1 598 0 1 598
30413 2 655 32 079 34 734 48 336 2 805 51 141 48 955 1 764 50 719 2 036 33 120 35 156
30424 30 563 1 085 31 648 7 916 151 95 7 916 246 7 813 466 60 7 813 526 133 248 1 120 134 368
30425 12 000 3 774 15 774 0 330 330 0 207 207 12 000 3 897 15 897
31903 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32202 0 0 0 1 171 127 0 1 171 127 1 171 127 0 1 171 127 0 0 0
32203 0 0 0 5 657 645 0 5 657 645 4 084 554 0 4 084 554 1 573 091 0 1 573 091
32204 149 048 0 149 048 0 0 0 149 048 0 149 048 0 0 0
44207 0 0 0 385 000 0 385 000 0 0 0 385 000 0 385 000
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 49 833 0 49 833 59 080 0 59 080 57 639 0 57 639 51 274 0 51 274
45203 0 0 0 18 570 0 18 570 18 570 0 18 570 0 0 0
45204 0 943 556 943 556 0 82 518 82 518 0 51 900 51 900 0 974 174 974 174
45205 304 915 0 304 915 15 263 0 15 263 25 961 0 25 961 294 217 0 294 217
45206 535 119 0 535 119 68 890 0 68 890 74 829 0 74 829 529 180 0 529 180
45207 1 707 051 157 259 1 864 310 63 882 13 753 77 635 460 553 8 650 469 203 1 310 380 162 362 1 472 742
45208 4 098 779 267 152 4 365 931 400 000 23 364 423 364 19 541 14 695 34 236 4 479 238 275 821 4 755 059
45504 6 453 0 6 453 0 0 0 0 0 0 6 453 0 6 453
45505 32 464 0 32 464 4 704 4 982 9 686 6 820 111 6 931 30 348 4 871 35 219
45506 226 358 0 226 358 4 603 0 4 603 15 516 0 15 516 215 445 0 215 445
45507 823 444 0 823 444 30 020 0 30 020 9 550 0 9 550 843 914 0 843 914
45508 1 069 0 1 069 569 0 569 1 165 0 1 165 473 0 473
45509 532 0 532 1 373 0 1 373 1 356 0 1 356 549 0 549
45510 382 0 382 1 245 0 1 245 800 0 800 827 0 827
45812 417 061 0 417 061 1 850 0 1 850 22 0 22 418 889 0 418 889
45815 17 327 0 17 327 446 0 446 434 0 434 17 339 0 17 339
45915 1 0 1 47 0 47 43 0 43 5 0 5
47002 87 0 87 172 0 172 137 0 137 122 0 122
47103 150 0 150 153 0 153 150 0 150 153 0 153
47404 0 814 187 814 187 11 388 507 6 835 592 18 224 099 11 388 507 7 382 944 18 771 451 0 266 835 266 835
47408 150 000 0 150 000 49 321 798 46 681 421 96 003 219 49 471 798 46 681 421 96 153 219 0 0 0
47415 3 314 0 3 314 0 0 0 34 0 34 3 280 0 3 280
47423 1 438 67 891 69 329 228 65 474 65 702 256 68 420 68 676 1 410 64 945 66 355
47427 3 173 0 3 173 12 945 0 12 945 11 149 0 11 149 4 969 0 4 969
47802 23 499 0 23 499 0 0 0 21 734 0 21 734 1 765 0 1 765
50104 1 016 079 0 1 016 079 7 660 0 7 660 0 0 0 1 023 739 0 1 023 739
50105 271 667 0 271 667 3 523 0 3 523 3 278 0 3 278 271 912 0 271 912
50110 0 14 154 14 154 0 1 467 1 467 0 779 779 0 14 842 14 842
50121 55 464 0 55 464 1 029 0 1 029 1 633 0 1 633 54 860 0 54 860
50206 454 479 0 454 479 3 534 0 3 534 64 920 0 64 920 393 093 0 393 093
50221 4 392 0 4 392 97 0 97 290 0 290 4 199 0 4 199
50306 772 0 772 8 0 8 780 0 780 0 0 0
50308 96 079 0 96 079 302 893 0 302 893 98 010 0 98 010 300 962 0 300 962
50311 0 189 682 189 682 0 17 615 17 615 0 10 433 10 433 0 196 864 196 864
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 567 0 171 567 0 0 0 0 0 0 171 567 0 171 567
50621 5 653 0 5 653 19 236 0 19 236 0 0 0 24 889 0 24 889
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 93 401 0 93 401 187 242 0 187 242 1 0 1 280 642 0 280 642
50709 82 624 0 82 624 394 0 394 0 0 0 83 018 0 83 018
50721 5 274 0 5 274 1 862 0 1 862 161 0 161 6 975 0 6 975
51501 4 939 0 4 939 3 003 0 3 003 3 003 0 3 003 4 939 0 4 939
51506 112 080 0 112 080 3 0 3 2 995 0 2 995 109 088 0 109 088
60204 0 94 94 0 9 9 0 9 9 0 94 94
60302 55 914 0 55 914 0 0 0 0 0 0 55 914 0 55 914
60306 4 0 4 0 0 0 2 0 2 2 0 2
60308 0 0 0 277 0 277 252 0 252 25 0 25
60310 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60312 9 468 0 9 468 6 289 0 6 289 5 959 0 5 959 9 798 0 9 798
60314 0 0 0 0 166 166 0 166 166 0 0 0
60401 73 074 0 73 074 0 0 0 6 186 0 6 186 66 888 0 66 888
61002 144 0 144 45 0 45 38 0 38 151 0 151
61008 415 0 415 663 0 663 492 0 492 586 0 586
61009 402 0 402 157 0 157 155 0 155 404 0 404
61010 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
61209 0 0 0 6 229 0 6 229 6 229 0 6 229 0 0 0
61210 0 0 0 165 398 0 165 398 165 398 0 165 398 0 0 0
61403 537 283 820 0 175 175 25 60 85 512 398 910
62001 834 386 0 834 386 0 0 0 0 0 0 834 386 0 834 386
70606 24 155 963 0 24 155 963 864 708 0 864 708 63 233 0 63 233 24 957 438 0 24 957 438
70607 129 404 0 129 404 921 0 921 18 791 0 18 791 111 534 0 111 534
70608 25 496 864 0 25 496 864 708 629 0 708 629 0 0 0 26 205 493 0 26 205 493
70610 4 412 0 4 412 1 275 0 1 275 0 0 0 5 687 0 5 687
70611 40 153 0 40 153 0 0 0 0 0 0 40 153 0 40 153
Итого по активу (баланс) 62 659 308 6 931 710 69 591 018 90 151 479 58 393 959 148 545 438 86 792 179 59 738 126 146 530 305 66 018 608 5 587 543 71 606 151
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 9 666 0 9 666 451 0 451 1 959 0 1 959 11 174 0 11 174
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 304 986 0 2 304 986 0 0 0 0 0 0 2 304 986 0 2 304 986
30109 0 0 0 18 577 0 18 577 18 577 0 18 577 0 0 0
30220 0 1 912 1 912 0 477 323 477 323 0 475 659 475 659 0 248 248
30223 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
30226 8 752 0 8 752 1 0 1 69 0 69 8 820 0 8 820
30232 127 1 128 111 060 517 111 577 111 203 520 111 723 270 4 274
30601 3 951 0 3 951 38 083 1 38 084 38 169 9 38 178 4 037 8 4 045
30606 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 717 779 670 047 4 387 826 5 726 197 2 562 257 8 288 454 5 577 621 3 093 705 8 671 326 3 569 203 1 201 495 4 770 698
408.1 90 567 1 073 078 1 163 645 120 543 59 031 179 574 122 039 93 846 215 885 92 063 1 107 893 1 199 956
408.2 328 887 100 771 429 658 436 252 13 548 449 800 446 550 16 347 462 897 339 185 103 570 442 755
40902 0 39 490 39 490 0 3 687 3 687 0 3 781 3 781 0 39 584 39 584
40906 3 904 0 3 904 143 779 0 143 779 142 928 0 142 928 3 053 0 3 053
40911 1 0 1 220 0 220 219 0 219 0 0 0
42106 964 000 0 964 000 256 000 0 256 000 40 000 0 40 000 748 000 0 748 000
42107 276 000 0 276 000 0 0 0 186 000 0 186 000 462 000 0 462 000
42301 4 896 4 839 9 735 31 357 6 702 38 059 31 542 8 966 40 508 5 081 7 103 12 184
42303 6 683 0 6 683 850 0 850 692 0 692 6 525 0 6 525
42304 14 568 3 434 18 002 2 317 2 314 4 631 1 309 2 250 3 559 13 560 3 370 16 930
42305 287 931 159 621 447 552 26 703 11 568 38 271 30 840 17 322 48 162 292 068 165 375 457 443
42306 259 382 48 862 308 244 19 943 5 090 25 033 7 581 7 158 14 739 247 020 50 930 297 950
42307 26 035 0 26 035 1 400 0 1 400 943 0 943 25 578 0 25 578
42501 0 9 436 9 436 0 519 519 0 825 825 0 9 742 9 742
42507 342 821 374 029 716 850 0 20 573 20 573 0 32 710 32 710 342 821 386 166 728 987
44215 0 0 0 0 0 0 80 850 0 80 850 80 850 0 80 850
45115 14 700 0 14 700 0 0 0 0 0 0 14 700 0 14 700
45215 6 079 423 0 6 079 423 238 764 0 238 764 190 030 0 190 030 6 030 689 0 6 030 689
45515 572 721 0 572 721 41 196 0 41 196 27 185 0 27 185 558 710 0 558 710
45818 434 299 0 434 299 257 0 257 1 290 0 1 290 435 332 0 435 332
45918 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47008 44 0 44 70 0 70 88 0 88 62 0 62
47108 32 0 32 32 0 32 32 0 32 32 0 32
47403 0 0 0 7 051 141 0 7 051 141 7 051 141 0 7 051 141 0 0 0
47407 0 0 0 46 769 247 49 256 758 96 026 005 46 769 247 49 256 758 96 026 005 0 0 0
47411 7 905 698 8 603 3 699 202 3 901 2 397 416 2 813 6 603 912 7 515
47416 845 0 845 613 639 0 613 639 613 094 0 613 094 300 0 300
47422 22 031 0 22 031 170 835 0 170 835 170 892 0 170 892 22 088 0 22 088
47425 652 086 0 652 086 187 877 0 187 877 122 852 0 122 852 587 061 0 587 061
47426 14 907 9 708 24 615 7 239 534 7 773 10 049 2 478 12 527 17 717 11 652 29 369
47804 23 499 0 23 499 21 734 0 21 734 0 0 0 1 765 0 1 765
50120 522 0 522 88 0 88 0 0 0 434 0 434
50220 819 0 819 19 0 19 358 0 358 1 158 0 1 158
50319 0 0 0 59 990 0 59 990 63 000 0 63 000 3 010 0 3 010
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 9 175 0 9 175 1 984 0 1 984 61 0 61 7 252 0 7 252
50719 36 247 0 36 247 0 0 0 192 0 192 36 439 0 36 439
50720 14 529 0 14 529 1 162 0 1 162 302 0 302 13 669 0 13 669
51510 95 327 0 95 327 1 497 0 1 497 0 0 0 93 830 0 93 830
52301 24 0 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0
52406 41 071 54 100 95 171 0 2 975 2 975 1 274 4 731 6 005 42 345 55 856 98 201
60301 855 0 855 4 685 0 4 685 4 657 0 4 657 827 0 827
60305 1 332 0 1 332 5 899 0 5 899 5 634 0 5 634 1 067 0 1 067
60307 0 0 0 570 0 570 570 0 570 0 0 0
60309 4 0 4 289 0 289 289 0 289 4 0 4
60322 1 0 1 1 794 0 1 794 1 794 0 1 794 1 0 1
60324 3 553 0 3 553 1 196 0 1 196 1 280 0 1 280 3 637 0 3 637
60335 503 0 503 1 598 0 1 598 1 416 0 1 416 321 0 321
60414 45 386 0 45 386 6 186 0 6 186 455 0 455 39 655 0 39 655
61304 180 0 180 18 0 18 1 0 1 163 0 163
62002 116 868 0 116 868 0 0 0 0 0 0 116 868 0 116 868
70601 24 824 751 0 24 824 751 387 0 387 856 656 0 856 656 25 681 020 0 25 681 020
70602 14 025 0 14 025 1 798 0 1 798 4 572 0 4 572 16 799 0 16 799
70603 25 070 210 0 25 070 210 0 0 0 809 998 0 809 998 25 880 208 0 25 880 208
70605 10 642 0 10 642 0 0 0 0 0 0 10 642 0 10 642
Итого по пассиву (баланс) 67 040 992 2 550 026 69 591 018 63 128 647 52 423 599 115 552 246 64 549 898 53 017 481 117 567 379 68 462 243 3 143 908 71 606 151
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 190 0 190 50 0 50 36 0 36 204 0 204
80601 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
80801 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
80901 8 0 8 9 0 9 11 0 11 6 0 6
81001 1 171 0 1 171 0 0 0 0 0 0 1 171 0 1 171
Итого по активу (баланс) 1 369 0 1 369 113 0 113 101 0 101 1 381 0 1 381
Пассив
85101 1 341 0 1 341 0 0 0 0 0 0 1 341 0 1 341
85401 28 0 28 9 0 9 21 0 21 40 0 40
Итого по пассиву (баланс) 1 369 0 1 369 9 0 9 21 0 21 1 381 0 1 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90705 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
90802 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
90803 0 72 363 72 363 0 6 328 6 328 0 3 979 3 979 0 74 712 74 712
90901 79 0 79 203 565 0 203 565 203 319 0 203 319 325 0 325
90902 260 455 102 807 363 262 212 251 8 991 221 242 3 599 5 655 9 254 469 107 106 143 575 250
90908 0 39 490 39 490 0 3 781 3 781 0 3 687 3 687 0 39 584 39 584
91202 2 0 2 5 0 5 5 0 5 2 0 2
91203 4 0 4 14 0 14 14 0 14 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 254 5 254 0 503 503 0 491 491 0 5 266 5 266
91414 11 627 773 6 866 449 18 494 222 189 272 608 432 797 704 823 130 1 115 025 1 938 155 10 993 915 6 359 856 17 353 771
91418 263 687 0 263 687 0 0 0 32 442 0 32 442 231 245 0 231 245
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 237 873 6 266 244 139 68 709 7 735 76 444 40 721 1 838 42 559 265 861 12 163 278 024
91605 0 0 0 1 282 0 1 282 1 282 0 1 282 0 0 0
91606 78 0 78 25 0 25 8 0 8 95 0 95
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 275 584 0 275 584 21 735 0 21 735 41 597 0 41 597 255 722 0 255 722
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 13 294 286 0 13 294 286 7 256 563 0 7 256 563 6 384 790 0 6 384 790 14 166 059 0 14 166 059
Итого по активу (баланс) 25 971 954 7 092 629 33 064 583 7 957 421 635 770 8 593 191 7 534 907 1 130 675 8 665 582 26 394 468 6 597 724 32 992 192
Пассив
91311 1 425 977 72 363 1 498 340 10 874 3 979 14 853 36 329 6 327 42 656 1 451 432 74 711 1 526 143
91312 9 817 697 9 436 9 827 133 203 155 519 203 674 133 246 825 134 071 9 747 788 9 742 9 757 530
91314 162 993 0 162 993 5 429 933 0 5 429 933 6 841 437 0 6 841 437 1 574 497 0 1 574 497
91315 210 048 0 210 048 146 410 0 146 410 8 461 0 8 461 72 099 0 72 099
91316 1 585 0 1 585 20 050 0 20 050 20 000 0 20 000 1 535 0 1 535
91317 1 563 959 15 726 1 579 685 565 456 5 637 571 093 209 885 1 276 211 161 1 208 388 11 365 1 219 753
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 19 770 297 0 19 770 297 2 277 956 0 2 277 956 1 333 792 0 1 333 792 18 826 133 0 18 826 133
Итого по пассиву (баланс) 32 967 058 97 525 33 064 583 8 653 834 10 135 8 663 969 8 583 150 8 428 8 591 578 32 896 374 95 818 32 992 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502 0 0 0 68 0 68 0 0 0 68 0 68
93901 3 407 014 0 3 407 014 46 542 242 789 951 47 332 193 48 504 958 789 951 49 294 909 1 444 298 0 1 444 298
94101 0 0 0 199 136 0 199 136 187 406 0 187 406 11 730 0 11 730
99996 3 399 576 0 3 399 576 47 748 976 0 47 748 976 49 704 817 0 49 704 817 1 443 735 0 1 443 735
Итого по активу (баланс) 6 806 590 0 6 806 590 94 490 422 789 951 95 280 373 98 397 181 789 951 99 187 132 2 899 831 0 2 899 831
Пассив
96302 0 0 0 0 0 0 68 0 68 68 0 68
96303 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
96901 0 3 399 576 3 399 576 849 520 48 855 296 49 704 816 861 282 46 887 625 47 748 907 11 762 1 431 905 1 443 667
99997 3 407 014 0 3 407 014 49 482 316 0 49 482 316 47 531 398 0 47 531 398 1 456 096 0 1 456 096
Итого по пассиву (баланс) 3 407 014 3 399 576 6 806 590 50 331 904 48 855 296 99 187 200 48 392 816 46 887 625 95 280 441 1 467 926 1 431 905 2 899 831
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 675,0000 0 0 26,0000 0 0 4,0000 0 0 697,0000
98010 0 0 261 352 841,0000 0 0 174 803 691,0000 0 0 155 644 210,0000 0 0 280 512 322,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 261 353 516,0000 0 0 174 803 717,0000 0 0 155 644 214,0000 0 0 280 513 019,0000
Пассив
98040 0 0 112 930 095,0000 0 0 22 908 284,0000 0 0 1 585 218,0000 0 0 91 607 029,0000
98050 0 0 134 352 436,0000 0 0 132 734 607,0000 0 0 173 197 935,0000 0 0 174 815 764,0000
98055 0 0 164 064,0000 0 0 1 323,0000 0 0 20 564,0000 0 0 183 305,0000
98070 0 0 13 906 921,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 906 921,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 261 353 516,0000 0 0 155 644 214,0000 0 0 174 803 717,0000 0 0 280 513 019,0000
Страница была полезной?