• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 16 337 0 16 337 574 0 574 402 0 402 16 509 0 16 509
20202 96 640 181 894 278 534 759 069 211 858 970 927 792 955 232 574 1 025 529 62 754 161 178 223 932
20208 64 666 0 64 666 294 748 0 294 748 295 692 0 295 692 63 722 0 63 722
20209 14 151 0 14 151 454 434 0 454 434 406 304 0 406 304 62 281 0 62 281
30102 145 556 0 145 556 8 580 597 0 8 580 597 8 398 867 0 8 398 867 327 286 0 327 286
30110 9 128 5 280 997 5 290 125 97 447 4 079 513 4 176 960 86 988 5 909 203 5 996 191 19 587 3 451 307 3 470 894
30202 38 504 0 38 504 7 524 0 7 524 0 0 0 46 028 0 46 028
30204 25 319 0 25 319 13 609 0 13 609 0 0 0 38 928 0 38 928
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 3 486 8 690 0 167 167 1 254 255 5 203 3 399 8 602
30233 1 986 0 1 986 464 354 5 256 469 610 464 902 5 256 470 158 1 438 0 1 438
30413 1 020 33 100 34 120 33 872 1 596 35 468 32 907 2 487 35 394 1 985 32 209 34 194
30424 122 329 487 122 816 5 131 480 2 308 226 7 439 706 5 228 340 2 307 623 7 535 963 25 469 1 090 26 559
30425 12 000 3 894 15 894 0 188 188 0 293 293 12 000 3 789 15 789
32202 0 0 0 0 1 409 576 1 409 576 0 1 409 576 1 409 576 0 0 0
32203 0 584 356 584 356 0 1 312 887 1 312 887 0 1 897 243 1 897 243 0 0 0
32204 0 64 930 64 930 0 962 962 0 65 892 65 892 0 0 0
44207 200 000 0 200 000 650 000 0 650 000 450 000 0 450 000 400 000 0 400 000
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 49 519 0 49 519 49 806 0 49 806 49 706 0 49 706 49 619 0 49 619
45203 324 692 0 324 692 1 100 000 0 1 100 000 424 692 0 424 692 1 000 000 0 1 000 000
45205 14 268 0 14 268 482 738 0 482 738 27 006 0 27 006 470 000 0 470 000
45206 387 820 0 387 820 233 781 0 233 781 84 625 0 84 625 536 976 0 536 976
45207 1 677 033 162 268 1 839 301 222 453 7 826 230 279 89 363 12 199 101 562 1 810 123 157 895 1 968 018
45208 4 280 977 275 661 4 556 638 16 155 13 294 29 449 16 177 20 723 36 900 4 280 955 268 232 4 549 187
45502 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
45503 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
45505 33 834 0 33 834 6 004 7 639 13 643 6 150 7 639 13 789 33 688 0 33 688
45506 260 366 0 260 366 57 477 0 57 477 29 060 0 29 060 288 783 0 288 783
45507 804 884 68 802 873 686 17 864 3 318 21 182 9 662 5 172 14 834 813 086 66 948 880 034
45508 594 0 594 1 158 0 1 158 732 0 732 1 020 0 1 020
45509 399 0 399 1 649 0 1 649 1 331 0 1 331 717 0 717
45510 388 0 388 815 0 815 720 0 720 483 0 483
45812 427 760 0 427 760 7 050 0 7 050 0 0 0 434 810 0 434 810
45815 14 706 0 14 706 532 0 532 473 0 473 14 765 0 14 765
45915 6 0 6 43 0 43 48 0 48 1 0 1
47002 215 0 215 205 0 205 215 0 215 205 0 205
47103 145 0 145 148 0 148 145 0 145 148 0 148
47404 0 1 104 563 1 104 563 5 051 800 10 985 126 16 036 926 5 051 800 11 666 909 16 718 709 0 422 780 422 780
47408 0 0 0 93 001 068 89 146 170 182 147 238 93 001 056 89 146 170 182 147 226 12 0 12
47415 3 332 0 3 332 0 0 0 18 0 18 3 314 0 3 314
47423 1 590 0 1 590 234 67 030 67 264 455 67 030 67 485 1 369 0 1 369
47427 5 073 23 5 096 5 666 396 6 062 5 183 419 5 602 5 556 0 5 556
47802 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50104 1 000 497 0 1 000 497 7 660 0 7 660 1 0 1 1 008 156 0 1 008 156
50105 268 201 0 268 201 3 518 0 3 518 694 0 694 271 025 0 271 025
50110 0 14 146 14 146 0 905 905 0 1 063 1 063 0 13 988 13 988
50121 60 797 0 60 797 360 0 360 3 754 0 3 754 57 403 0 57 403
50206 498 423 0 498 423 4 133 0 4 133 22 333 0 22 333 480 223 0 480 223
50221 4 368 0 4 368 228 0 228 186 0 186 4 410 0 4 410
50306 756 0 756 8 0 8 0 0 0 764 0 764
50308 5 482 0 5 482 43 521 0 43 521 0 0 0 49 003 0 49 003
50311 0 196 958 196 958 0 10 497 10 497 0 14 807 14 807 0 192 648 192 648
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 567 0 171 567 0 0 0 0 0 0 171 567 0 171 567
50621 37 583 0 37 583 768 0 768 14 068 0 14 068 24 283 0 24 283
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 93 401 0 93 401 0 0 0 0 0 0 93 401 0 93 401
50709 77 114 0 77 114 13 0 13 0 0 0 77 127 0 77 127
50721 6 805 0 6 805 10 0 10 610 0 610 6 205 0 6 205
51501 4 939 0 4 939 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 4 939 0 4 939
51505 5 985 0 5 985 0 0 0 2 992 0 2 992 2 993 0 2 993
51506 43 385 0 43 385 0 0 0 0 0 0 43 385 0 43 385
60204 0 99 99 0 5 5 0 7 7 0 97 97
60302 33 120 0 33 120 0 0 0 8 574 0 8 574 24 546 0 24 546
60306 1 0 1 5 0 5 0 0 0 6 0 6
60308 0 0 0 465 0 465 465 0 465 0 0 0
60312 9 630 0 9 630 7 741 0 7 741 7 405 0 7 405 9 966 0 9 966
60314 0 1 250 1 250 0 64 64 0 706 706 0 608 608
60401 80 955 0 80 955 0 0 0 0 0 0 80 955 0 80 955
61002 153 0 153 56 0 56 33 0 33 176 0 176
61008 496 0 496 557 0 557 440 0 440 613 0 613
61009 391 0 391 148 0 148 160 0 160 379 0 379
61010 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
61209 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
61210 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
61403 618 696 1 314 73 34 107 264 437 701 427 293 720
62001 834 386 0 834 386 0 0 0 0 0 0 834 386 0 834 386
70606 18 919 194 0 18 919 194 2 383 479 0 2 383 479 10 0 10 21 302 663 0 21 302 663
70607 96 253 0 96 253 14 310 0 14 310 584 0 584 109 979 0 109 979
70608 24 299 261 0 24 299 261 657 448 0 657 448 0 0 0 24 956 709 0 24 956 709
70610 4 412 0 4 412 0 0 0 0 0 0 4 412 0 4 412
70611 62 381 0 62 381 8 575 0 8 575 1 0 1 70 955 0 70 955
Итого по активу (баланс) 55 777 865 7 977 610 63 755 475 119 895 456 109 572 533 229 467 989 115 036 574 112 773 682 227 810 256 60 636 747 4 776 461 65 413 208
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 11 172 0 11 172 794 0 794 238 0 238 10 616 0 10 616
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 304 986 0 2 304 986 0 0 0 0 0 0 2 304 986 0 2 304 986
30109 1 160 161 0 12 12 0 8 8 1 156 157
30220 0 23 778 23 778 0 1 089 666 1 089 666 0 1 071 370 1 071 370 0 5 482 5 482
30226 8 890 0 8 890 88 0 88 0 0 0 8 802 0 8 802
30232 1 186 0 1 186 105 161 805 105 966 105 198 805 106 003 1 223 0 1 223
30601 3 662 0 3 662 10 212 0 10 212 10 068 0 10 068 3 518 0 3 518
30606 77 0 77 71 0 71 0 0 0 6 0 6
407 3 777 957 2 118 689 5 896 646 9 053 216 6 085 642 15 138 858 8 962 521 4 663 279 13 625 800 3 687 262 696 326 4 383 588
408.1 95 029 328 820 423 849 112 576 24 719 137 295 106 879 15 858 122 737 89 332 319 959 409 291
408.2 362 500 7 607 370 107 447 892 22 795 470 687 511 397 19 740 531 137 426 005 4 552 430 557
40901 2 274 0 2 274 2 274 0 2 274 0 0 0 0 0 0
40902 0 94 977 94 977 0 6 607 6 607 0 4 486 4 486 0 92 856 92 856
40906 6 251 0 6 251 142 461 0 142 461 144 691 0 144 691 8 481 0 8 481
40911 0 0 0 230 0 230 234 0 234 4 0 4
42106 994 000 0 994 000 275 000 0 275 000 260 000 0 260 000 979 000 0 979 000
42107 276 000 0 276 000 0 0 0 0 0 0 276 000 0 276 000
42301 5 373 4 471 9 844 7 237 136 699 143 936 7 979 136 464 144 443 6 115 4 236 10 351
42303 5 326 276 5 602 847 304 1 151 304 488 792 4 783 460 5 243
42304 23 341 3 621 26 962 2 034 528 2 562 528 1 602 2 130 21 835 4 695 26 530
42305 252 096 172 224 424 320 6 975 144 543 151 518 22 584 139 307 161 891 267 705 166 988 434 693
42306 252 983 38 060 291 043 2 626 4 181 6 807 4 286 13 466 17 752 254 643 47 345 301 988
42307 26 400 0 26 400 351 0 351 608 0 608 26 657 0 26 657
42501 0 9 736 9 736 0 732 732 0 470 470 0 9 474 9 474
42507 342 821 385 942 728 763 0 29 014 29 014 0 18 613 18 613 342 821 375 541 718 362
44215 42 000 0 42 000 94 500 0 94 500 136 500 0 136 500 84 000 0 84 000
45115 14 700 0 14 700 0 0 0 0 0 0 14 700 0 14 700
45215 5 330 127 0 5 330 127 313 692 0 313 692 1 407 233 0 1 407 233 6 423 668 0 6 423 668
45515 553 095 0 553 095 47 192 0 47 192 104 814 0 104 814 610 717 0 610 717
45818 442 388 0 442 388 228 0 228 7 315 0 7 315 449 475 0 449 475
45918 1 0 1 7 0 7 6 0 6 0 0 0
47008 110 0 110 110 0 110 105 0 105 105 0 105
47108 30 0 30 30 0 30 31 0 31 31 0 31
47403 0 0 0 52 144 0 52 144 52 144 0 52 144 0 0 0
47407 0 0 0 88 893 851 93 118 416 182 012 267 88 893 851 93 118 416 182 012 267 0 0 0
47411 7 654 1 176 8 830 1 968 875 2 843 2 323 93 2 416 8 009 394 8 403
47416 1 235 0 1 235 60 509 0 60 509 59 584 0 59 584 310 0 310
47422 7 641 0 7 641 30 256 0 30 256 29 938 0 29 938 7 323 0 7 323
47425 1 086 921 0 1 086 921 1 347 543 0 1 347 543 375 081 0 375 081 114 459 0 114 459
47426 9 109 6 744 15 853 7 874 506 8 380 10 768 1 901 12 669 12 003 8 139 20 142
47804 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50120 558 0 558 13 0 13 0 0 0 545 0 545
50220 1 623 0 1 623 188 0 188 8 0 8 1 443 0 1 443
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 9 722 0 9 722 681 0 681 6 0 6 9 047 0 9 047
50719 16 569 0 16 569 0 0 0 13 656 0 13 656 30 225 0 30 225
50720 14 714 0 14 714 213 0 213 566 0 566 15 067 0 15 067
51510 15 307 0 15 307 629 0 629 13 450 0 13 450 28 128 0 28 128
52406 42 322 55 823 98 145 1 092 4 196 5 288 0 2 692 2 692 41 230 54 319 95 549
60301 929 0 929 10 039 0 10 039 11 790 0 11 790 2 680 0 2 680
60305 823 0 823 10 443 0 10 443 11 517 0 11 517 1 897 0 1 897
60309 4 0 4 314 0 314 314 0 314 4 0 4
60311 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60322 1 0 1 402 0 402 401 0 401 0 0 0
60324 142 0 142 161 0 161 151 0 151 132 0 132
60335 652 0 652 2 725 0 2 725 2 829 0 2 829 756 0 756
60414 52 306 0 52 306 0 0 0 487 0 487 52 793 0 52 793
61304 198 0 198 10 0 10 1 0 1 189 0 189
62002 116 868 0 116 868 0 0 0 0 0 0 116 868 0 116 868
70601 19 583 155 0 19 583 155 454 0 454 2 319 615 0 2 319 615 21 902 316 0 21 902 316
70602 17 556 0 17 556 4 041 0 4 041 1 760 0 1 760 15 275 0 15 275
70603 24 068 161 0 24 068 161 0 0 0 575 418 0 575 418 24 643 579 0 24 643 579
70605 9 392 0 9 392 0 0 0 1 092 0 1 092 10 484 0 10 484
Итого по пассиву (баланс) 60 503 371 3 252 104 63 755 475 101 051 358 100 670 240 201 721 598 104 170 273 99 209 058 203 379 331 63 622 286 1 790 922 65 413 208
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 192 0 192 16 0 16 19 0 19 189 0 189
80901 5 0 5 3 0 3 1 0 1 7 0 7
81001 1 177 0 1 177 0 0 0 6 0 6 1 171 0 1 171
Итого по активу (баланс) 1 374 0 1 374 19 0 19 26 0 26 1 367 0 1 367
Пассив
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 34 0 34 22 0 22 15 0 15 27 0 27
Итого по пассиву (баланс) 1 374 0 1 374 22 0 22 15 0 15 1 367 0 1 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 74 668 74 668 0 3 601 3 601 0 5 613 5 613 0 72 656 72 656
90901 84 0 84 226 527 0 226 527 226 467 0 226 467 144 0 144
90902 327 329 106 081 433 410 46 090 5 116 51 206 84 067 7 974 92 041 289 352 103 223 392 575
90908 0 94 977 94 977 0 4 486 4 486 0 6 607 6 607 0 92 856 92 856
91202 2 0 2 5 0 5 5 0 5 2 0 2
91203 5 0 5 16 0 16 16 0 16 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 546 5 546 0 262 262 0 386 386 0 5 422 5 422
91220 0 0 0 0 57 759 57 759 0 57 759 57 759 0 0 0
91414 11 833 282 7 272 075 19 105 357 388 985 827 346 1 216 331 241 095 948 120 1 189 215 11 981 172 7 151 301 19 132 473
91418 263 688 0 263 688 0 0 0 1 0 1 263 687 0 263 687
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 190 498 3 645 194 143 70 076 3 106 73 182 42 602 1 201 43 803 217 972 5 550 223 522
91606 65 0 65 14 0 14 7 0 7 72 0 72
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 275 482 0 275 482 102 0 102 0 0 0 275 584 0 275 584
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 13 513 077 0 13 513 077 4 204 208 0 4 204 208 6 798 325 0 6 798 325 10 918 960 0 10 918 960
Итого по активу (баланс) 26 415 645 7 556 992 33 972 637 4 936 023 901 676 5 837 699 7 392 585 1 027 660 8 420 245 23 959 083 7 431 008 31 390 091
Пассив
91003 0 0 0 7 524 0 7 524 7 524 0 7 524 0 0 0
91004 0 0 0 13 609 0 13 609 13 609 0 13 609 0 0 0
91311 1 418 737 74 668 1 493 405 3 918 5 613 9 531 10 596 3 601 14 197 1 425 415 72 656 1 498 071
91312 9 156 502 9 736 9 166 238 228 722 732 229 454 24 770 470 25 240 8 952 550 9 474 8 962 024
91314 1 149 649 286 650 435 1 642 3 372 711 3 374 353 1 693 2 723 425 2 725 118 1 200 0 1 200
91315 317 623 0 317 623 110 690 0 110 690 3 115 0 3 115 210 048 0 210 048
91316 41 506 0 41 506 161 766 0 161 766 150 000 0 150 000 29 740 0 29 740
91317 1 829 368 0 1 829 368 2 868 244 23 154 2 891 398 1 242 252 23 154 1 265 406 203 376 0 203 376
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 1 0 1 0 0 0 240 0 240
99999 20 459 560 0 20 459 560 1 621 164 0 1 621 164 1 632 735 0 1 632 735 20 471 131 0 20 471 131
Итого по пассиву (баланс) 33 238 947 733 690 33 972 637 5 017 280 3 402 210 8 419 490 3 086 294 2 750 650 5 836 944 31 307 961 82 130 31 390 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 4 184 604 0 4 184 604 90 425 056 1 314 310 91 739 366 92 059 568 1 307 222 93 366 790 2 550 092 7 088 2 557 180
99996 4 168 825 0 4 168 825 91 983 006 0 91 983 006 93 592 998 0 93 592 998 2 558 833 0 2 558 833
Итого по активу (баланс) 8 353 429 0 8 353 429 182 408 062 1 314 310 183 722 372 185 652 566 1 307 222 186 959 788 5 108 925 7 088 5 116 013
Пассив
96901 0 4 168 825 4 168 825 1 266 148 92 326 850 93 592 998 1 273 218 90 709 788 91 983 006 7 070 2 551 763 2 558 833
99997 4 184 604 0 4 184 604 93 366 789 0 93 366 789 91 739 365 0 91 739 365 2 557 180 0 2 557 180
Итого по пассиву (баланс) 4 184 604 4 168 825 8 353 429 94 632 937 92 326 850 186 959 787 93 012 583 90 709 788 183 722 371 2 564 250 2 551 763 5 116 013
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 660,0000 0 0 8,0000 0 0 5,0000 0 0 663,0000
98010 0 0 284 254 439,0000 0 0 3 975 237,0000 0 0 8 386 514,0000 0 0 279 843 162,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 284 255 099,0000 0 0 3 975 245,0000 0 0 8 386 519,0000 0 0 279 843 825,0000
Пассив
98040 0 0 135 744 773,0000 0 0 7 794 057,0000 0 0 3 249 831,0000 0 0 131 200 547,0000
98050 0 0 134 441 701,0000 0 0 592 462,0000 0 0 723 396,0000 0 0 134 572 635,0000
98055 0 0 161 704,0000 0 0 0,0000 0 0 2 018,0000 0 0 163 722,0000
98070 0 0 13 906 921,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 906 921,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 284 255 099,0000 0 0 8 386 519,0000 0 0 3 975 245,0000 0 0 279 843 825,0000
Страница была полезной?