• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 17 077 0 17 077 401 0 401 1 141 0 1 141 16 337 0 16 337
20202 58 436 201 086 259 522 697 591 81 027 778 618 659 387 100 219 759 606 96 640 181 894 278 534
20208 70 058 0 70 058 315 674 0 315 674 321 066 0 321 066 64 666 0 64 666
20209 63 605 0 63 605 314 596 0 314 596 364 050 0 364 050 14 151 0 14 151
30102 644 532 0 644 532 8 514 888 0 8 514 888 9 013 864 0 9 013 864 145 556 0 145 556
30110 16 843 4 571 027 4 587 870 92 499 8 700 534 8 793 033 100 214 7 990 564 8 090 778 9 128 5 280 997 5 290 125
30202 24 583 0 24 583 13 921 0 13 921 0 0 0 38 504 0 38 504
30204 65 517 0 65 517 0 0 0 40 198 0 40 198 25 319 0 25 319
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 3 591 8 795 0 167 167 0 272 272 5 204 3 486 8 690
30233 2 029 0 2 029 517 333 5 455 522 788 517 376 5 455 522 831 1 986 0 1 986
30413 1 252 34 194 35 446 26 204 1 466 27 670 26 436 2 560 28 996 1 020 33 100 34 120
30424 144 382 502 144 884 7 422 745 2 880 657 10 303 402 7 444 798 2 880 672 10 325 470 122 329 487 122 816
30425 12 000 4 023 16 023 0 172 172 0 301 301 12 000 3 894 15 894
32202 0 0 0 0 1 835 871 1 835 871 0 1 835 871 1 835 871 0 0 0
32203 0 0 0 0 1 750 504 1 750 504 0 1 166 148 1 166 148 0 584 356 584 356
32204 0 0 0 0 64 930 64 930 0 0 0 0 64 930 64 930
44207 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 48 682 0 48 682 52 442 0 52 442 51 605 0 51 605 49 519 0 49 519
45203 0 0 0 1 028 445 0 1 028 445 703 753 0 703 753 324 692 0 324 692
45205 0 0 0 27 001 0 27 001 12 733 0 12 733 14 268 0 14 268
45206 427 437 167 628 595 065 38 688 7 186 45 874 78 305 174 814 253 119 387 820 0 387 820
45207 1 693 876 0 1 693 876 48 813 162 703 211 516 65 656 435 66 091 1 677 033 162 268 1 839 301
45208 4 317 560 284 767 4 602 327 0 12 207 12 207 36 583 21 313 57 896 4 280 977 275 661 4 556 638
45209 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
45503 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000
45505 32 829 0 32 829 7 539 0 7 539 6 534 0 6 534 33 834 0 33 834
45506 262 511 0 262 511 2 680 0 2 680 4 825 0 4 825 260 366 0 260 366
45507 797 389 213 223 1 010 612 16 173 7 443 23 616 8 678 151 864 160 542 804 884 68 802 873 686
45508 597 0 597 45 0 45 48 0 48 594 0 594
45509 399 0 399 1 245 0 1 245 1 245 0 1 245 399 0 399
45510 470 0 470 1 255 0 1 255 1 337 0 1 337 388 0 388
45812 427 710 0 427 710 995 0 995 945 0 945 427 760 0 427 760
45815 14 607 0 14 607 598 0 598 499 0 499 14 706 0 14 706
45915 1 0 1 37 0 37 32 0 32 6 0 6
47002 237 0 237 453 0 453 475 0 475 215 0 215
47102 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
47103 118 0 118 265 0 265 238 0 238 145 0 145
47404 0 1 481 899 1 481 899 7 282 833 15 136 101 22 418 934 7 282 833 15 513 437 22 796 270 0 1 104 563 1 104 563
47408 1 0 1 105 955 196 105 262 837 211 218 033 105 955 197 105 262 837 211 218 034 0 0 0
47415 3 332 0 3 332 0 0 0 0 0 0 3 332 0 3 332
47423 1 621 0 1 621 429 0 429 460 0 460 1 590 0 1 590
47427 4 523 0 4 523 5 085 237 5 322 4 535 214 4 749 5 073 23 5 096
47802 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50104 992 584 0 992 584 7 913 0 7 913 0 0 0 1 000 497 0 1 000 497
50105 267 824 0 267 824 3 651 0 3 651 3 274 0 3 274 268 201 0 268 201
50110 0 14 376 14 376 0 846 846 0 1 076 1 076 0 14 146 14 146
50121 54 404 0 54 404 6 393 0 6 393 0 0 0 60 797 0 60 797
50206 398 451 0 398 451 100 044 0 100 044 72 0 72 498 423 0 498 423
50221 5 112 0 5 112 194 0 194 938 0 938 4 368 0 4 368
50306 748 0 748 8 0 8 0 0 0 756 0 756
50308 389 0 389 5 093 0 5 093 0 0 0 5 482 0 5 482
50311 0 202 404 202 404 0 9 702 9 702 0 15 148 15 148 0 196 958 196 958
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 567 0 171 567 0 0 0 0 0 0 171 567 0 171 567
50621 23 349 0 23 349 14 480 0 14 480 246 0 246 37 583 0 37 583
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 93 401 0 93 401 0 0 0 0 0 0 93 401 0 93 401
50709 76 666 0 76 666 448 0 448 0 0 0 77 114 0 77 114
50721 5 709 0 5 709 1 344 0 1 344 248 0 248 6 805 0 6 805
51501 4 939 0 4 939 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 4 939 0 4 939
51505 8 978 0 8 978 0 0 0 2 993 0 2 993 5 985 0 5 985
51506 43 385 0 43 385 0 0 0 0 0 0 43 385 0 43 385
60204 0 101 101 0 5 5 0 7 7 0 99 99
60302 41 598 0 41 598 97 0 97 8 575 0 8 575 33 120 0 33 120
60306 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
60308 40 0 40 115 0 115 155 0 155 0 0 0
60312 10 737 0 10 737 7 765 0 7 765 8 872 0 8 872 9 630 0 9 630
60314 0 1 937 1 937 0 79 79 0 766 766 0 1 250 1 250
60401 80 590 0 80 590 2 246 0 2 246 1 881 0 1 881 80 955 0 80 955
60415 0 0 0 2 246 0 2 246 2 246 0 2 246 0 0 0
61002 115 0 115 51 0 51 13 0 13 153 0 153
61008 474 0 474 985 0 985 963 0 963 496 0 496
61009 385 0 385 69 0 69 63 0 63 391 0 391
61209 0 0 0 2 281 0 2 281 2 281 0 2 281 0 0 0
61210 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
61403 409 716 1 125 241 38 279 32 58 90 618 696 1 314
62001 834 386 0 834 386 0 0 0 0 0 0 834 386 0 834 386
70606 17 102 523 0 17 102 523 1 817 353 0 1 817 353 682 0 682 18 919 194 0 18 919 194
70607 110 300 0 110 300 368 0 368 14 415 0 14 415 96 253 0 96 253
70608 23 503 457 0 23 503 457 795 805 0 795 805 1 0 1 24 299 261 0 24 299 261
70610 4 412 0 4 412 0 0 0 0 0 0 4 412 0 4 412
70611 53 806 0 53 806 8 575 0 8 575 0 0 0 62 381 0 62 381
Итого по активу (баланс) 53 361 026 7 181 474 60 542 500 135 175 996 135 920 167 271 096 163 132 759 157 135 124 031 267 883 188 55 777 865 7 977 610 63 755 475
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 10 821 0 10 821 1 185 0 1 185 1 536 0 1 536 11 172 0 11 172
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 304 986 0 2 304 986 0 0 0 0 0 0 2 304 986 0 2 304 986
30109 1 165 166 0 12 12 0 7 7 1 160 161
30220 0 1 057 1 057 0 739 856 739 856 0 762 577 762 577 0 23 778 23 778
30226 8 995 0 8 995 105 0 105 0 0 0 8 890 0 8 890
30232 136 0 136 79 135 423 79 558 80 185 423 80 608 1 186 0 1 186
30601 22 597 0 22 597 54 081 0 54 081 35 146 0 35 146 3 662 0 3 662
30606 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
407 3 860 568 1 360 737 5 221 305 7 726 026 5 200 138 12 926 164 7 643 415 5 958 090 13 601 505 3 777 957 2 118 689 5 896 646
408.1 91 039 339 690 430 729 106 659 25 433 132 092 110 649 14 563 125 212 95 029 328 820 423 849
408.2 396 677 9 692 406 369 588 392 143 957 732 349 554 215 141 872 696 087 362 500 7 607 370 107
40901 16 262 0 16 262 13 988 0 13 988 0 0 0 2 274 0 2 274
40902 0 97 438 97 438 0 7 540 7 540 0 5 079 5 079 0 94 977 94 977
40906 6 814 0 6 814 140 026 0 140 026 139 463 0 139 463 6 251 0 6 251
40911 0 0 0 185 0 185 185 0 185 0 0 0
42106 1 310 000 0 1 310 000 416 000 0 416 000 100 000 0 100 000 994 000 0 994 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 226 000 0 226 000 276 000 0 276 000
42301 4 138 6 562 10 700 242 422 6 898 249 320 243 657 4 807 248 464 5 373 4 471 9 844
42303 5 426 2 961 8 387 843 3 047 3 890 743 362 1 105 5 326 276 5 602
42304 24 461 2 782 27 243 2 882 883 3 765 1 762 1 722 3 484 23 341 3 621 26 962
42305 241 807 172 502 414 309 19 957 16 924 36 881 30 246 16 646 46 892 252 096 172 224 424 320
42306 250 817 34 341 285 158 230 998 2 682 233 680 233 164 6 401 239 565 252 983 38 060 291 043
42307 26 478 0 26 478 200 0 200 122 0 122 26 400 0 26 400
42501 0 10 058 10 058 0 753 753 0 431 431 0 9 736 9 736
42507 342 821 398 690 741 511 0 29 839 29 839 0 17 091 17 091 342 821 385 942 728 763
44215 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000
45115 14 700 0 14 700 0 0 0 0 0 0 14 700 0 14 700
45215 5 269 230 0 5 269 230 595 744 0 595 744 656 641 0 656 641 5 330 127 0 5 330 127
45515 610 167 0 610 167 87 953 0 87 953 30 881 0 30 881 553 095 0 553 095
45818 442 278 0 442 278 746 0 746 856 0 856 442 388 0 442 388
45918 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47008 121 0 121 242 0 242 231 0 231 110 0 110
47108 25 0 25 59 0 59 64 0 64 30 0 30
47403 0 0 0 147 236 0 147 236 147 236 0 147 236 0 0 0
47407 0 0 0 104 998 357 106 104 016 211 102 373 104 998 357 106 104 016 211 102 373 0 0 0
47411 6 901 770 7 671 1 828 106 1 934 2 581 512 3 093 7 654 1 176 8 830
47416 1 393 0 1 393 161 506 86 161 592 161 348 86 161 434 1 235 0 1 235
47422 5 727 0 5 727 30 226 0 30 226 32 140 0 32 140 7 641 0 7 641
47425 1 032 982 0 1 032 982 642 282 0 642 282 696 221 0 696 221 1 086 921 0 1 086 921
47426 6 060 5 248 11 308 7 942 394 8 336 10 991 1 890 12 881 9 109 6 744 15 853
47804 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50120 586 0 586 28 0 28 0 0 0 558 0 558
50220 2 193 0 2 193 772 0 772 202 0 202 1 623 0 1 623
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 9 429 0 9 429 135 0 135 428 0 428 9 722 0 9 722
50719 16 474 0 16 474 0 0 0 95 0 95 16 569 0 16 569
50720 14 884 0 14 884 369 0 369 199 0 199 14 714 0 14 714
51510 15 936 0 15 936 629 0 629 0 0 0 15 307 0 15 307
52406 43 660 57 667 101 327 1 338 4 316 5 654 0 2 472 2 472 42 322 55 823 98 145
60301 870 0 870 9 957 0 9 957 10 016 0 10 016 929 0 929
60305 2 137 0 2 137 8 215 0 8 215 6 901 0 6 901 823 0 823
60307 0 0 0 299 0 299 299 0 299 0 0 0
60309 4 0 4 350 0 350 350 0 350 4 0 4
60311 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60322 1 0 1 1 698 0 1 698 1 698 0 1 698 1 0 1
60324 340 0 340 812 0 812 614 0 614 142 0 142
60335 2 161 0 2 161 2 244 0 2 244 735 0 735 652 0 652
60414 53 754 0 53 754 1 881 0 1 881 433 0 433 52 306 0 52 306
61304 183 0 183 18 0 18 33 0 33 198 0 198
62002 116 868 0 116 868 0 0 0 0 0 0 116 868 0 116 868
70601 17 596 616 0 17 596 616 489 0 489 1 987 028 0 1 987 028 19 583 155 0 19 583 155
70602 11 240 0 11 240 558 0 558 6 874 0 6 874 17 556 0 17 556
70603 23 435 212 0 23 435 212 0 0 0 632 949 0 632 949 24 068 161 0 24 068 161
70605 8 053 0 8 053 0 0 0 1 339 0 1 339 9 392 0 9 392
Итого по пассиву (баланс) 58 042 140 2 500 360 60 542 500 116 327 005 112 287 303 228 614 308 118 788 236 113 039 047 231 827 283 60 503 371 3 252 104 63 755 475
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 181 0 181 58 0 58 47 0 47 192 0 192
80601 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
80801 3 0 3 27 0 27 30 0 30 0 0 0
80901 5 0 5 21 0 21 21 0 21 5 0 5
81001 1 177 0 1 177 9 0 9 9 0 9 1 177 0 1 177
Итого по активу (баланс) 1 366 0 1 366 169 0 169 161 0 161 1 374 0 1 374
Пассив
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 26 0 26 11 0 11 19 0 19 34 0 34
Итого по пассиву (баланс) 1 366 0 1 366 11 0 11 19 0 19 1 374 0 1 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 77 135 77 135 0 3 307 3 307 0 5 774 5 774 0 74 668 74 668
90901 88 0 88 193 754 0 193 754 193 758 0 193 758 84 0 84
90902 341 243 109 585 450 828 5 284 4 698 9 982 19 198 8 202 27 400 327 329 106 081 433 410
90908 0 97 438 97 438 0 5 079 5 079 0 7 540 7 540 0 94 977 94 977
91202 2 0 2 11 0 11 11 0 11 2 0 2
91203 0 0 0 23 0 23 18 0 18 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 690 5 690 0 297 297 0 441 441 0 5 546 5 546
91414 11 761 681 7 620 819 19 382 500 131 042 389 801 520 843 59 441 738 545 797 986 11 833 282 7 272 075 19 105 357
91418 263 688 0 263 688 0 0 0 0 0 0 263 688 0 263 688
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 169 785 4 308 174 093 70 633 3 253 73 886 49 920 3 916 53 836 190 498 3 645 194 143
91606 57 0 57 15 0 15 7 0 7 65 0 65
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 275 482 0 275 482 0 0 0 0 0 0 275 482 0 275 482
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 13 181 884 0 13 181 884 4 965 252 0 4 965 252 4 634 059 0 4 634 059 13 513 077 0 13 513 077
Итого по активу (баланс) 26 006 043 7 914 975 33 921 018 5 366 014 406 435 5 772 449 4 956 412 764 418 5 720 830 26 415 645 7 556 992 33 972 637
Пассив
91311 1 407 016 77 135 1 484 151 4 789 5 774 10 563 16 510 3 307 19 817 1 418 737 74 668 1 493 405
91312 9 160 395 10 057 9 170 452 84 443 752 85 195 80 550 431 80 981 9 156 502 9 736 9 166 238
91314 1 197 0 1 197 3 767 2 937 090 2 940 857 3 719 3 586 376 3 590 095 1 149 649 286 650 435
91315 336 263 0 336 263 18 640 0 18 640 0 0 0 317 623 0 317 623
91316 44 647 0 44 647 3 141 0 3 141 0 0 0 41 506 0 41 506
91317 2 130 672 0 2 130 672 1 575 721 0 1 575 721 1 274 417 0 1 274 417 1 829 368 0 1 829 368
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 20 739 134 0 20 739 134 1 085 494 0 1 085 494 805 920 0 805 920 20 459 560 0 20 459 560
Итого по пассиву (баланс) 33 833 826 87 192 33 921 018 2 775 995 2 943 616 5 719 611 2 181 116 3 590 114 5 771 230 33 238 947 733 690 33 972 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 383 0 383 383 0 383 0 0 0
93502 0 0 0 383 0 383 383 0 383 0 0 0
93901 4 208 457 67 051 4 275 508 105 333 798 631 019 105 964 817 105 357 651 698 070 106 055 721 4 184 604 0 4 184 604
99996 4 298 216 0 4 298 216 106 237 717 0 106 237 717 106 367 108 0 106 367 108 4 168 825 0 4 168 825
Итого по активу (баланс) 8 506 673 67 051 8 573 724 211 572 281 631 019 212 203 300 211 725 525 698 070 212 423 595 8 353 429 0 8 353 429
Пассив
96302 0 0 0 383 0 383 383 0 383 0 0 0
96303 0 0 0 383 0 383 383 0 383 0 0 0
96901 66 000 4 232 216 4 298 216 627 822 105 738 902 106 366 724 561 822 105 675 511 106 237 333 0 4 168 825 4 168 825
99997 4 275 508 0 4 275 508 106 056 105 0 106 056 105 105 965 201 0 105 965 201 4 184 604 0 4 184 604
Итого по пассиву (баланс) 4 341 508 4 232 216 8 573 724 106 684 693 105 738 902 212 423 595 106 527 789 105 675 511 212 203 300 4 184 604 4 168 825 8 353 429
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 648,0000 0 0 17,0000 0 0 5,0000 0 0 660,0000
98010 0 0 238 458 631,0000 0 0 51 130 868,0000 0 0 5 335 060,0000 0 0 284 254 439,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 238 459 279,0000 0 0 51 130 885,0000 0 0 5 335 065,0000 0 0 284 255 099,0000
Пассив
98040 0 0 90 123 435,0000 0 0 4 253 412,0000 0 0 49 874 750,0000 0 0 135 744 773,0000
98050 0 0 134 268 837,0000 0 0 1 079 012,0000 0 0 1 251 876,0000 0 0 134 441 701,0000
98055 0 0 160 086,0000 0 0 2 641,0000 0 0 4 259,0000 0 0 161 704,0000
98070 0 0 13 906 921,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 906 921,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 238 459 279,0000 0 0 5 335 065,0000 0 0 51 130 885,0000 0 0 284 255 099,0000
Страница была полезной?