• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 22 170 0 22 170 13 0 13 2 018 0 2 018 20 165 0 20 165
20202 132 478 231 046 363 524 949 323 569 478 1 518 801 943 593 540 476 1 484 069 138 208 260 048 398 256
20208 70 077 0 70 077 342 760 0 342 760 335 424 0 335 424 77 413 0 77 413
20209 15 426 0 15 426 423 611 0 423 611 433 347 0 433 347 5 690 0 5 690
30102 918 047 0 918 047 9 036 725 0 9 036 725 9 338 640 0 9 338 640 616 132 0 616 132
30110 221 997 7 315 562 7 537 559 169 535 10 607 104 10 776 639 375 613 13 414 276 13 789 889 15 919 4 508 390 4 524 309
30202 25 846 0 25 846 1 344 0 1 344 0 0 0 27 190 0 27 190
30204 80 913 0 80 913 0 0 0 7 488 0 7 488 73 425 0 73 425
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 3 543 8 747 0 250 250 0 353 353 5 204 3 440 8 644
30233 1 673 0 1 673 544 727 4 677 549 404 544 749 4 677 549 426 1 651 0 1 651
30413 386 33 700 34 086 12 558 2 541 15 099 11 680 3 472 15 152 1 264 32 769 34 033
30424 54 096 22 302 76 398 6 173 140 4 497 621 10 670 761 6 203 629 4 519 882 10 723 511 23 607 41 23 648
30425 12 000 3 965 15 965 0 299 299 0 409 409 12 000 3 855 15 855
32202 0 385 782 385 782 38 836 0 38 836 38 836 385 782 424 618 0 0 0
32203 0 260 526 260 526 96 428 3 273 915 3 370 343 62 038 3 534 441 3 596 479 34 390 0 34 390
44207 350 000 0 350 000 400 000 0 400 000 50 000 0 50 000 700 000 0 700 000
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 39 463 0 39 463 48 682 0 48 682 44 879 0 44 879 43 266 0 43 266
45203 775 284 0 775 284 1 250 000 0 1 250 000 1 025 284 0 1 025 284 1 000 000 0 1 000 000
45204 4 679 0 4 679 15 187 0 15 187 3 745 0 3 745 16 121 0 16 121
45205 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45206 295 072 165 206 460 278 280 267 12 458 292 725 93 610 17 020 110 630 481 729 160 644 642 373
45207 1 619 301 0 1 619 301 355 998 0 355 998 126 601 0 126 601 1 848 698 0 1 848 698
45208 4 340 694 280 652 4 621 346 0 21 163 21 163 16 788 28 913 45 701 4 323 906 272 902 4 596 808
45504 11 000 0 11 000 0 0 0 11 000 0 11 000 0 0 0
45505 30 271 9 252 39 523 8 311 0 8 311 7 112 9 252 16 364 31 470 0 31 470
45506 241 446 0 241 446 66 831 0 66 831 8 930 0 8 930 299 347 0 299 347
45507 746 896 210 142 957 038 7 680 15 846 23 526 12 273 21 649 33 922 742 303 204 339 946 642
45508 848 0 848 220 0 220 192 0 192 876 0 876
45509 749 0 749 1 235 0 1 235 1 331 0 1 331 653 0 653
45510 894 0 894 829 0 829 1 260 0 1 260 463 0 463
45812 433 513 0 433 513 22 420 0 22 420 28 223 0 28 223 427 710 0 427 710
45815 14 952 0 14 952 417 0 417 579 0 579 14 790 0 14 790
45915 22 0 22 28 0 28 47 0 47 3 0 3
47002 214 0 214 633 0 633 603 0 603 244 0 244
47103 114 0 114 116 0 116 114 0 114 116 0 116
47404 0 463 755 463 755 6 258 961 22 434 952 28 693 913 6 258 961 22 585 982 28 844 943 0 312 725 312 725
47408 0 0 0 48 433 848 45 175 229 93 609 077 48 433 848 45 175 229 93 609 077 0 0 0
47415 3 332 0 3 332 0 0 0 0 0 0 3 332 0 3 332
47423 1 657 10 1 667 503 226 739 227 242 537 226 749 227 286 1 623 0 1 623
47427 3 657 49 3 706 2 747 743 3 490 3 794 792 4 586 2 610 0 2 610
47802 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50105 338 971 0 338 971 3 603 0 3 603 31 375 0 31 375 311 199 0 311 199
50110 0 79 043 79 043 0 6 511 6 511 0 9 146 9 146 0 76 408 76 408
50121 52 547 0 52 547 2 851 0 2 851 537 0 537 54 861 0 54 861
50206 422 223 0 422 223 3 639 0 3 639 4 018 0 4 018 421 844 0 421 844
50221 3 925 0 3 925 838 0 838 220 0 220 4 543 0 4 543
50306 732 0 732 8 0 8 0 0 0 740 0 740
50311 0 200 017 200 017 0 16 106 16 106 0 23 168 23 168 0 192 955 192 955
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 567 0 171 567 0 0 0 0 0 0 171 567 0 171 567
50621 38 809 0 38 809 151 0 151 10 394 0 10 394 28 566 0 28 566
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 91 788 0 91 788 1 613 0 1 613 0 0 0 93 401 0 93 401
50709 76 640 0 76 640 3 0 3 138 0 138 76 505 0 76 505
50721 5 908 0 5 908 282 0 282 388 0 388 5 802 0 5 802
51404 152 122 0 152 122 1 011 0 1 011 0 0 0 153 133 0 153 133
51501 4 939 0 4 939 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 4 939 0 4 939
51505 14 963 0 14 963 0 0 0 2 993 0 2 993 11 970 0 11 970
51506 43 385 0 43 385 0 0 0 0 0 0 43 385 0 43 385
60204 0 100 100 0 6 6 0 9 9 0 97 97
60302 63 800 0 63 800 0 0 0 6 048 0 6 048 57 752 0 57 752
60306 16 0 16 4 0 4 16 0 16 4 0 4
60308 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
60312 10 312 0 10 312 6 321 0 6 321 7 103 0 7 103 9 530 0 9 530
60314 0 1 272 1 272 0 56 56 0 709 709 0 619 619
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 77 556 0 77 556 0 0 0 57 0 57 77 499 0 77 499
61002 136 0 136 55 0 55 45 0 45 146 0 146
61008 449 0 449 547 0 547 519 0 519 477 0 477
61009 129 0 129 279 0 279 60 0 60 348 0 348
61209 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
61210 0 0 0 3 140 0 3 140 3 140 0 3 140 0 0 0
61403 602 1 127 1 729 30 68 98 208 508 716 424 687 1 111
62001 834 386 0 834 386 0 0 0 0 0 0 834 386 0 834 386
70606 12 799 277 0 12 799 277 2 480 096 0 2 480 096 1 200 0 1 200 15 278 173 0 15 278 173
70607 94 843 0 94 843 10 628 0 10 628 890 0 890 104 581 0 104 581
70608 21 490 155 0 21 490 155 1 510 225 0 1 510 225 0 0 0 23 000 380 0 23 000 380
70610 2 521 0 2 521 0 0 0 0 0 0 2 521 0 2 521
70611 30 931 0 30 931 6 048 0 6 048 0 0 0 36 979 0 36 979
Итого по активу (баланс) 47 414 874 9 667 051 57 081 925 78 978 488 86 865 762 165 844 250 74 499 318 90 502 894 165 002 212 51 894 044 6 029 919 57 923 963
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 9 833 0 9 833 608 0 608 1 120 0 1 120 10 345 0 10 345
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 079 416 0 2 079 416 0 0 0 225 570 0 225 570 2 304 986 0 2 304 986
30109 1 199 004 199 005 793 001 208 452 1 001 453 793 000 9 607 802 607 0 159 159
30220 0 239 239 0 3 201 337 3 201 337 0 3 201 878 3 201 878 0 780 780
30226 8 947 0 8 947 103 0 103 0 0 0 8 844 0 8 844
30232 847 0 847 130 912 310 131 222 130 762 310 131 072 697 0 697
30601 4 098 0 4 098 8 417 0 8 417 8 802 0 8 802 4 483 0 4 483
30606 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
407 1 672 881 6 843 614 8 516 495 12 256 995 13 592 146 25 849 141 14 773 094 7 749 422 22 522 516 4 188 980 1 000 890 5 189 870
408.1 92 144 279 036 371 180 105 054 28 873 133 927 103 937 21 040 124 977 91 027 271 203 362 230
408.2 355 976 10 285 366 261 657 171 152 887 810 058 760 131 203 707 963 838 458 936 61 105 520 041
40901 16 799 0 16 799 537 0 537 0 0 0 16 262 0 16 262
40902 0 96 281 96 281 0 9 101 9 101 0 6 105 6 105 0 93 285 93 285
40906 6 575 0 6 575 150 319 0 150 319 149 434 0 149 434 5 690 0 5 690
40911 13 0 13 1 115 0 1 115 1 102 0 1 102 0 0 0
42106 1 248 000 0 1 248 000 68 000 0 68 000 60 000 0 60 000 1 240 000 0 1 240 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 4 185 3 258 7 443 64 018 31 412 95 430 78 745 32 136 110 881 18 912 3 982 22 894
42303 3 981 2 866 6 847 1 301 2 717 4 018 2 650 306 2 956 5 330 455 5 785
42304 26 610 2 394 29 004 2 692 245 2 937 1 110 177 1 287 25 028 2 326 27 354
42305 228 876 184 003 412 879 42 466 31 130 73 596 45 105 13 255 58 360 231 515 166 128 397 643
42306 320 500 31 734 352 234 202 719 3 332 206 051 122 018 3 615 125 633 239 799 32 017 271 816
42307 26 985 0 26 985 1 319 0 1 319 1 041 0 1 041 26 707 0 26 707
42501 0 9 912 9 912 0 1 020 1 020 0 747 747 0 9 639 9 639
42507 342 821 392 930 735 751 0 40 481 40 481 0 29 629 29 629 342 821 382 078 724 899
44215 73 500 0 73 500 10 500 0 10 500 84 000 0 84 000 147 000 0 147 000
45115 14 700 0 14 700 0 0 0 0 0 0 14 700 0 14 700
45215 5 239 616 0 5 239 616 850 168 0 850 168 1 429 493 0 1 429 493 5 818 941 0 5 818 941
45515 719 846 0 719 846 50 335 0 50 335 63 733 0 63 733 733 244 0 733 244
45818 448 398 0 448 398 17 443 0 17 443 11 465 0 11 465 442 420 0 442 420
45918 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47008 109 0 109 307 0 307 323 0 323 125 0 125
47108 24 0 24 24 0 24 24 0 24 24 0 24
47403 0 0 0 142 062 0 142 062 142 062 0 142 062 0 0 0
47407 0 0 0 44 977 499 47 992 378 92 969 877 44 977 499 47 992 378 92 969 877 0 0 0
47411 7 225 1 478 8 703 3 278 1 299 4 577 2 282 123 2 405 6 229 302 6 531
47416 1 646 0 1 646 139 562 0 139 562 139 306 0 139 306 1 390 0 1 390
47422 6 110 0 6 110 320 073 11 858 331 931 319 692 11 858 331 550 5 729 0 5 729
47425 611 389 0 611 389 1 004 492 0 1 004 492 623 244 0 623 244 230 141 0 230 141
47426 0 2 696 2 696 0 993 993 3 091 1 738 4 829 3 091 3 441 6 532
47804 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50120 846 0 846 253 0 253 10 0 10 603 0 603
50220 3 159 0 3 159 417 0 417 0 0 0 2 742 0 2 742
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 7 770 0 7 770 7 0 7 1 304 0 1 304 9 067 0 9 067
50719 16 574 0 16 574 138 0 138 3 0 3 16 439 0 16 439
50720 19 011 0 19 011 1 601 0 1 601 13 0 13 17 423 0 17 423
51510 17 192 0 17 192 628 0 628 0 0 0 16 564 0 16 564
52301 18 658 0 18 658 516 0 516 0 0 0 18 142 0 18 142
52406 24 398 56 834 81 232 624 5 856 6 480 0 4 286 4 286 23 774 55 264 79 038
60301 1 548 0 1 548 11 358 0 11 358 12 448 0 12 448 2 638 0 2 638
60305 1 840 0 1 840 33 607 0 33 607 34 775 0 34 775 3 008 0 3 008
60307 0 0 0 211 0 211 211 0 211 0 0 0
60309 4 0 4 294 0 294 294 0 294 4 0 4
60311 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
60322 0 0 0 401 0 401 402 0 402 1 0 1
60324 249 0 249 198 0 198 161 0 161 212 0 212
60335 556 0 556 6 279 0 6 279 9 717 0 9 717 3 994 0 3 994
60414 53 084 0 53 084 57 0 57 366 0 366 53 393 0 53 393
61304 193 0 193 6 0 6 0 0 0 187 0 187
62002 116 868 0 116 868 0 0 0 0 0 0 116 868 0 116 868
70601 13 144 768 0 13 144 768 856 0 856 2 675 263 0 2 675 263 15 819 175 0 15 819 175
70602 10 784 0 10 784 2 560 0 2 560 3 316 0 3 316 11 540 0 11 540
70603 21 368 360 0 21 368 360 0 0 0 1 370 362 0 1 370 362 22 738 722 0 22 738 722
70605 6 767 0 6 767 0 0 0 1 139 0 1 139 7 906 0 7 906
70801 225 570 0 225 570 225 570 0 225 570 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 48 965 361 8 116 564 57 081 925 62 288 098 65 315 827 127 603 925 69 163 646 59 282 317 128 445 963 55 840 909 2 083 054 57 923 963
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 173 0 173 16 0 16 18 0 18 171 0 171
80801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80901 3 0 3 5 0 5 4 0 4 4 0 4
81001 1 179 0 1 179 0 0 0 2 0 2 1 177 0 1 177
Итого по активу (баланс) 1 356 0 1 356 21 0 21 24 0 24 1 353 0 1 353
Пассив
85101 1 341 0 1 341 1 0 1 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 15 0 15 15 0 15 13 0 13 13 0 13
Итого по пассиву (баланс) 1 356 0 1 356 16 0 16 13 0 13 1 353 0 1 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 76 020 76 020 0 5 732 5 732 0 7 831 7 831 0 73 921 73 921
90901 11 0 11 211 786 0 211 786 211 769 0 211 769 28 0 28
90902 860 851 108 002 968 853 22 052 8 144 30 196 546 967 11 127 558 094 335 936 105 019 440 955
90908 0 96 281 96 281 0 6 105 6 105 0 9 101 9 101 0 93 285 93 285
91202 2 0 2 11 0 11 11 0 11 2 0 2
91203 1 0 1 27 0 27 27 0 27 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 623 5 623 0 356 356 0 531 531 0 5 448 5 448
91220 0 74 007 74 007 0 9 285 9 285 0 83 292 83 292 0 0 0
91414 11 111 502 7 554 868 18 666 370 1 129 349 511 605 1 640 954 244 723 769 846 1 014 569 11 996 128 7 296 627 19 292 755
91418 263 688 0 263 688 0 0 0 1 0 1 263 687 0 263 687
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 376 890 3 593 380 483 66 612 4 099 70 711 277 383 2 793 280 176 166 119 4 899 171 018
91606 40 0 40 18 0 18 9 0 9 49 0 49
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 275 504 0 275 504 0 0 0 4 0 4 275 500 0 275 500
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 12 519 308 0 12 519 308 5 107 542 0 5 107 542 6 616 877 0 6 616 877 11 009 973 0 11 009 973
Итого по активу (баланс) 25 419 930 7 918 394 33 338 324 6 537 397 545 326 7 082 723 7 897 771 884 521 8 782 292 24 059 556 7 579 199 31 638 755
Пассив
91311 1 388 594 76 020 1 464 614 11 140 7 831 18 971 23 680 5 732 29 412 1 401 134 73 921 1 475 055
91312 8 994 393 9 912 9 004 305 243 879 1 020 244 899 191 204 747 191 951 8 941 718 9 639 8 951 357
91314 1 371 646 308 647 679 114 835 3 920 223 4 035 058 153 744 3 273 915 3 427 659 40 280 0 40 280
91315 298 997 7 350 306 347 536 695 1 231 30 282 466 30 748 328 743 7 121 335 864
91316 6 823 0 6 823 8 507 0 8 507 8 000 0 8 000 6 316 0 6 316
91317 1 067 769 7 269 1 075 038 2 290 654 17 754 2 308 408 1 409 484 10 485 1 419 969 186 599 0 186 599
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 20 819 016 0 20 819 016 2 164 669 0 2 164 669 1 974 435 0 1 974 435 20 628 782 0 20 628 782
Итого по пассиву (баланс) 32 591 465 746 859 33 338 324 4 834 220 3 947 523 8 781 743 3 790 829 3 291 345 7 082 174 31 548 074 90 681 31 638 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 988 256 0 988 256 46 876 752 2 499 220 49 375 972 44 414 902 2 499 220 46 914 122 3 450 106 0 3 450 106
94101 0 0 0 1 696 0 1 696 1 696 0 1 696 0 0 0
99996 991 238 0 991 238 49 582 527 0 49 582 527 47 112 108 0 47 112 108 3 461 657 0 3 461 657
Итого по активу (баланс) 1 979 494 0 1 979 494 96 460 975 2 499 220 98 960 195 91 528 706 2 499 220 94 027 926 6 911 763 0 6 911 763
Пассив
96901 0 991 238 991 238 2 462 369 44 649 739 47 112 108 2 462 369 47 120 158 49 582 527 0 3 461 657 3 461 657
99997 988 256 0 988 256 46 915 818 0 46 915 818 49 377 668 0 49 377 668 3 450 106 0 3 450 106
Итого по пассиву (баланс) 988 256 991 238 1 979 494 49 378 187 44 649 739 94 027 926 51 840 037 47 120 158 98 960 195 3 450 106 3 461 657 6 911 763
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 642,0000 0 0 20,0000 0 0 11,0000 0 0 651,0000
98010 0 0 271 567 966,0000 0 0 22 490 891,0000 0 0 26 782 562,0000 0 0 267 276 295,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 271 568 608,0000 0 0 22 490 911,0000 0 0 26 782 573,0000 0 0 267 276 946,0000
Пассив
98040 0 0 124 419 187,0000 0 0 15 137 836,0000 0 0 10 593 475,0000 0 0 119 874 826,0000
98050 0 0 133 071 340,0000 0 0 11 644 601,0000 0 0 11 887 471,0000 0 0 133 314 210,0000
98055 0 0 151 160,0000 0 0 136,0000 0 0 9 965,0000 0 0 160 989,0000
98070 0 0 13 926 921,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 271 568 608,0000 0 0 26 782 573,0000 0 0 22 490 911,0000 0 0 267 276 946,0000
Страница была полезной?