Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 170	0	22 170	13	0	13	2 018	0	2 018	20 165	0	20 165
20202	132 478	231 046	363 524	949 323	569 478	1 518 801	943 593	540 476	1 484 069	138 208	260 048	398 256
20208	70 077	0	70 077	342 760	0	342 760	335 424	0	335 424	77 413	0	77 413
20209	15 426	0	15 426	423 611	0	423 611	433 347	0	433 347	5 690	0	5 690
30102	918 047	0	918 047	9 036 725	0	9 036 725	9 338 640	0	9 338 640	616 132	0	616 132
30110	221 997	7 315 562	7 537 559	169 535	10 607 104	10 776 639	375 613	13 414 276	13 789 889	15 919	4 508 390	4 524 309
30202	25 846	0	25 846	1 344	0	1 344	0	0	0	27 190	0	27 190
30204	80 913	0	80 913	0	0	0	7 488	0	7 488	73 425	0	73 425
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	3 543	8 747	0	250	250	0	353	353	5 204	3 440	8 644
30233	1 673	0	1 673	544 727	4 677	549 404	544 749	4 677	549 426	1 651	0	1 651
30413	386	33 700	34 086	12 558	2 541	15 099	11 680	3 472	15 152	1 264	32 769	34 033
30424	54 096	22 302	76 398	6 173 140	4 497 621	10 670 761	6 203 629	4 519 882	10 723 511	23 607	41	23 648
30425	12 000	3 965	15 965	0	299	299	0	409	409	12 000	3 855	15 855
32202	0	385 782	385 782	38 836	0	38 836	38 836	385 782	424 618	0	0	0
32203	0	260 526	260 526	96 428	3 273 915	3 370 343	62 038	3 534 441	3 596 479	34 390	0	34 390
44207	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000	700 000	0	700 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	39 463	0	39 463	48 682	0	48 682	44 879	0	44 879	43 266	0	43 266
45203	775 284	0	775 284	1 250 000	0	1 250 000	1 025 284	0	1 025 284	1 000 000	0	1 000 000
45204	4 679	0	4 679	15 187	0	15 187	3 745	0	3 745	16 121	0	16 121
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	295 072	165 206	460 278	280 267	12 458	292 725	93 610	17 020	110 630	481 729	160 644	642 373
45207	1 619 301	0	1 619 301	355 998	0	355 998	126 601	0	126 601	1 848 698	0	1 848 698
45208	4 340 694	280 652	4 621 346	0	21 163	21 163	16 788	28 913	45 701	4 323 906	272 902	4 596 808
45504	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45505	30 271	9 252	39 523	8 311	0	8 311	7 112	9 252	16 364	31 470	0	31 470
45506	241 446	0	241 446	66 831	0	66 831	8 930	0	8 930	299 347	0	299 347
45507	746 896	210 142	957 038	7 680	15 846	23 526	12 273	21 649	33 922	742 303	204 339	946 642
45508	848	0	848	220	0	220	192	0	192	876	0	876
45509	749	0	749	1 235	0	1 235	1 331	0	1 331	653	0	653
45510	894	0	894	829	0	829	1 260	0	1 260	463	0	463
45812	433 513	0	433 513	22 420	0	22 420	28 223	0	28 223	427 710	0	427 710
45815	14 952	0	14 952	417	0	417	579	0	579	14 790	0	14 790
45915	22	0	22	28	0	28	47	0	47	3	0	3
47002	214	0	214	633	0	633	603	0	603	244	0	244
47103	114	0	114	116	0	116	114	0	114	116	0	116
47404	0	463 755	463 755	6 258 961	22 434 952	28 693 913	6 258 961	22 585 982	28 844 943	0	312 725	312 725
47408	0	0	0	48 433 848	45 175 229	93 609 077	48 433 848	45 175 229	93 609 077	0	0	0
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47423	1 657	10	1 667	503	226 739	227 242	537	226 749	227 286	1 623	0	1 623
47427	3 657	49	3 706	2 747	743	3 490	3 794	792	4 586	2 610	0	2 610
47802	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50105	338 971	0	338 971	3 603	0	3 603	31 375	0	31 375	311 199	0	311 199
50110	0	79 043	79 043	0	6 511	6 511	0	9 146	9 146	0	76 408	76 408
50121	52 547	0	52 547	2 851	0	2 851	537	0	537	54 861	0	54 861
50206	422 223	0	422 223	3 639	0	3 639	4 018	0	4 018	421 844	0	421 844
50221	3 925	0	3 925	838	0	838	220	0	220	4 543	0	4 543
50306	732	0	732	8	0	8	0	0	0	740	0	740
50311	0	200 017	200 017	0	16 106	16 106	0	23 168	23 168	0	192 955	192 955
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 567	0	171 567	0	0	0	0	0	0	171 567	0	171 567
50621	38 809	0	38 809	151	0	151	10 394	0	10 394	28 566	0	28 566
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	91 788	0	91 788	1 613	0	1 613	0	0	0	93 401	0	93 401
50709	76 640	0	76 640	3	0	3	138	0	138	76 505	0	76 505
50721	5 908	0	5 908	282	0	282	388	0	388	5 802	0	5 802
51404	152 122	0	152 122	1 011	0	1 011	0	0	0	153 133	0	153 133
51501	4 939	0	4 939	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 939	0	4 939
51505	14 963	0	14 963	0	0	0	2 993	0	2 993	11 970	0	11 970
51506	43 385	0	43 385	0	0	0	0	0	0	43 385	0	43 385
60204	0	100	100	0	6	6	0	9	9	0	97	97
60302	63 800	0	63 800	0	0	0	6 048	0	6 048	57 752	0	57 752
60306	16	0	16	4	0	4	16	0	16	4	0	4
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	10 312	0	10 312	6 321	0	6 321	7 103	0	7 103	9 530	0	9 530
60314	0	1 272	1 272	0	56	56	0	709	709	0	619	619
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	77 556	0	77 556	0	0	0	57	0	57	77 499	0	77 499
61002	136	0	136	55	0	55	45	0	45	146	0	146
61008	449	0	449	547	0	547	519	0	519	477	0	477
61009	129	0	129	279	0	279	60	0	60	348	0	348
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
61403	602	1 127	1 729	30	68	98	208	508	716	424	687	1 111
62001	834 386	0	834 386	0	0	0	0	0	0	834 386	0	834 386
70606	12 799 277	0	12 799 277	2 480 096	0	2 480 096	1 200	0	1 200	15 278 173	0	15 278 173
70607	94 843	0	94 843	10 628	0	10 628	890	0	890	104 581	0	104 581
70608	21 490 155	0	21 490 155	1 510 225	0	1 510 225	0	0	0	23 000 380	0	23 000 380
70610	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
70611	30 931	0	30 931	6 048	0	6 048	0	0	0	36 979	0	36 979
Итого по активу (баланс)	47 414 874	9 667 051	57 081 925	78 978 488	86 865 762	165 844 250	74 499 318	90 502 894	165 002 212	51 894 044	6 029 919	57 923 963
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	9 833	0	9 833	608	0	608	1 120	0	1 120	10 345	0	10 345
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 079 416	0	2 079 416	0	0	0	225 570	0	225 570	2 304 986	0	2 304 986
30109	1	199 004	199 005	793 001	208 452	1 001 453	793 000	9 607	802 607	0	159	159
30220	0	239	239	0	3 201 337	3 201 337	0	3 201 878	3 201 878	0	780	780
30226	8 947	0	8 947	103	0	103	0	0	0	8 844	0	8 844
30232	847	0	847	130 912	310	131 222	130 762	310	131 072	697	0	697
30601	4 098	0	4 098	8 417	0	8 417	8 802	0	8 802	4 483	0	4 483
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
407	1 672 881	6 843 614	8 516 495	12 256 995	13 592 146	25 849 141	14 773 094	7 749 422	22 522 516	4 188 980	1 000 890	5 189 870
408.1	92 144	279 036	371 180	105 054	28 873	133 927	103 937	21 040	124 977	91 027	271 203	362 230
408.2	355 976	10 285	366 261	657 171	152 887	810 058	760 131	203 707	963 838	458 936	61 105	520 041
40901	16 799	0	16 799	537	0	537	0	0	0	16 262	0	16 262
40902	0	96 281	96 281	0	9 101	9 101	0	6 105	6 105	0	93 285	93 285
40906	6 575	0	6 575	150 319	0	150 319	149 434	0	149 434	5 690	0	5 690
40911	13	0	13	1 115	0	1 115	1 102	0	1 102	0	0	0
42106	1 248 000	0	1 248 000	68 000	0	68 000	60 000	0	60 000	1 240 000	0	1 240 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 185	3 258	7 443	64 018	31 412	95 430	78 745	32 136	110 881	18 912	3 982	22 894
42303	3 981	2 866	6 847	1 301	2 717	4 018	2 650	306	2 956	5 330	455	5 785
42304	26 610	2 394	29 004	2 692	245	2 937	1 110	177	1 287	25 028	2 326	27 354
42305	228 876	184 003	412 879	42 466	31 130	73 596	45 105	13 255	58 360	231 515	166 128	397 643
42306	320 500	31 734	352 234	202 719	3 332	206 051	122 018	3 615	125 633	239 799	32 017	271 816
42307	26 985	0	26 985	1 319	0	1 319	1 041	0	1 041	26 707	0	26 707
42501	0	9 912	9 912	0	1 020	1 020	0	747	747	0	9 639	9 639
42507	342 821	392 930	735 751	0	40 481	40 481	0	29 629	29 629	342 821	382 078	724 899
44215	73 500	0	73 500	10 500	0	10 500	84 000	0	84 000	147 000	0	147 000
45115	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	5 239 616	0	5 239 616	850 168	0	850 168	1 429 493	0	1 429 493	5 818 941	0	5 818 941
45515	719 846	0	719 846	50 335	0	50 335	63 733	0	63 733	733 244	0	733 244
45818	448 398	0	448 398	17 443	0	17 443	11 465	0	11 465	442 420	0	442 420
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47008	109	0	109	307	0	307	323	0	323	125	0	125
47108	24	0	24	24	0	24	24	0	24	24	0	24
47403	0	0	0	142 062	0	142 062	142 062	0	142 062	0	0	0
47407	0	0	0	44 977 499	47 992 378	92 969 877	44 977 499	47 992 378	92 969 877	0	0	0
47411	7 225	1 478	8 703	3 278	1 299	4 577	2 282	123	2 405	6 229	302	6 531
47416	1 646	0	1 646	139 562	0	139 562	139 306	0	139 306	1 390	0	1 390
47422	6 110	0	6 110	320 073	11 858	331 931	319 692	11 858	331 550	5 729	0	5 729
47425	611 389	0	611 389	1 004 492	0	1 004 492	623 244	0	623 244	230 141	0	230 141
47426	0	2 696	2 696	0	993	993	3 091	1 738	4 829	3 091	3 441	6 532
47804	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50120	846	0	846	253	0	253	10	0	10	603	0	603
50220	3 159	0	3 159	417	0	417	0	0	0	2 742	0	2 742
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	7 770	0	7 770	7	0	7	1 304	0	1 304	9 067	0	9 067
50719	16 574	0	16 574	138	0	138	3	0	3	16 439	0	16 439
50720	19 011	0	19 011	1 601	0	1 601	13	0	13	17 423	0	17 423
51510	17 192	0	17 192	628	0	628	0	0	0	16 564	0	16 564
52301	18 658	0	18 658	516	0	516	0	0	0	18 142	0	18 142
52406	24 398	56 834	81 232	624	5 856	6 480	0	4 286	4 286	23 774	55 264	79 038
60301	1 548	0	1 548	11 358	0	11 358	12 448	0	12 448	2 638	0	2 638
60305	1 840	0	1 840	33 607	0	33 607	34 775	0	34 775	3 008	0	3 008
60307	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60309	4	0	4	294	0	294	294	0	294	4	0	4
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	0	0	0	401	0	401	402	0	402	1	0	1
60324	249	0	249	198	0	198	161	0	161	212	0	212
60335	556	0	556	6 279	0	6 279	9 717	0	9 717	3 994	0	3 994
60414	53 084	0	53 084	57	0	57	366	0	366	53 393	0	53 393
61304	193	0	193	6	0	6	0	0	0	187	0	187
62002	116 868	0	116 868	0	0	0	0	0	0	116 868	0	116 868
70601	13 144 768	0	13 144 768	856	0	856	2 675 263	0	2 675 263	15 819 175	0	15 819 175
70602	10 784	0	10 784	2 560	0	2 560	3 316	0	3 316	11 540	0	11 540
70603	21 368 360	0	21 368 360	0	0	0	1 370 362	0	1 370 362	22 738 722	0	22 738 722
70605	6 767	0	6 767	0	0	0	1 139	0	1 139	7 906	0	7 906
70801	225 570	0	225 570	225 570	0	225 570	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	48 965 361	8 116 564	57 081 925	62 288 098	65 315 827	127 603 925	69 163 646	59 282 317	128 445 963	55 840 909	2 083 054	57 923 963
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	173	0	173	16	0	16	18	0	18	171	0	171
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	3	0	3	5	0	5	4	0	4	4	0	4
81001	1 179	0	1 179	0	0	0	2	0	2	1 177	0	1 177
Итого по активу (баланс)	1 356	0	1 356	21	0	21	24	0	24	1 353	0	1 353
Пассив
85101	1 341	0	1 341	1	0	1	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	15	0	15	15	0	15	13	0	13	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	1 356	0	1 356	16	0	16	13	0	13	1 353	0	1 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	76 020	76 020	0	5 732	5 732	0	7 831	7 831	0	73 921	73 921
90901	11	0	11	211 786	0	211 786	211 769	0	211 769	28	0	28
90902	860 851	108 002	968 853	22 052	8 144	30 196	546 967	11 127	558 094	335 936	105 019	440 955
90908	0	96 281	96 281	0	6 105	6 105	0	9 101	9 101	0	93 285	93 285
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91203	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 623	5 623	0	356	356	0	531	531	0	5 448	5 448
91220	0	74 007	74 007	0	9 285	9 285	0	83 292	83 292	0	0	0
91414	11 111 502	7 554 868	18 666 370	1 129 349	511 605	1 640 954	244 723	769 846	1 014 569	11 996 128	7 296 627	19 292 755
91418	263 688	0	263 688	0	0	0	1	0	1	263 687	0	263 687
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	376 890	3 593	380 483	66 612	4 099	70 711	277 383	2 793	280 176	166 119	4 899	171 018
91606	40	0	40	18	0	18	9	0	9	49	0	49
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 504	0	275 504	0	0	0	4	0	4	275 500	0	275 500
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	12 519 308	0	12 519 308	5 107 542	0	5 107 542	6 616 877	0	6 616 877	11 009 973	0	11 009 973
Итого по активу (баланс)	25 419 930	7 918 394	33 338 324	6 537 397	545 326	7 082 723	7 897 771	884 521	8 782 292	24 059 556	7 579 199	31 638 755
Пассив
91311	1 388 594	76 020	1 464 614	11 140	7 831	18 971	23 680	5 732	29 412	1 401 134	73 921	1 475 055
91312	8 994 393	9 912	9 004 305	243 879	1 020	244 899	191 204	747	191 951	8 941 718	9 639	8 951 357
91314	1 371	646 308	647 679	114 835	3 920 223	4 035 058	153 744	3 273 915	3 427 659	40 280	0	40 280
91315	298 997	7 350	306 347	536	695	1 231	30 282	466	30 748	328 743	7 121	335 864
91316	6 823	0	6 823	8 507	0	8 507	8 000	0	8 000	6 316	0	6 316
91317	1 067 769	7 269	1 075 038	2 290 654	17 754	2 308 408	1 409 484	10 485	1 419 969	186 599	0	186 599
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	20 819 016	0	20 819 016	2 164 669	0	2 164 669	1 974 435	0	1 974 435	20 628 782	0	20 628 782
Итого по пассиву (баланс)	32 591 465	746 859	33 338 324	4 834 220	3 947 523	8 781 743	3 790 829	3 291 345	7 082 174	31 548 074	90 681	31 638 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	988 256	0	988 256	46 876 752	2 499 220	49 375 972	44 414 902	2 499 220	46 914 122	3 450 106	0	3 450 106
94101	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
99996	991 238	0	991 238	49 582 527	0	49 582 527	47 112 108	0	47 112 108	3 461 657	0	3 461 657
Итого по активу (баланс)	1 979 494	0	1 979 494	96 460 975	2 499 220	98 960 195	91 528 706	2 499 220	94 027 926	6 911 763	0	6 911 763
Пассив
96901	0	991 238	991 238	2 462 369	44 649 739	47 112 108	2 462 369	47 120 158	49 582 527	0	3 461 657	3 461 657
99997	988 256	0	988 256	46 915 818	0	46 915 818	49 377 668	0	49 377 668	3 450 106	0	3 450 106
Итого по пассиву (баланс)	988 256	991 238	1 979 494	49 378 187	44 649 739	94 027 926	51 840 037	47 120 158	98 960 195	3 450 106	3 461 657	6 911 763
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	642,0000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	651,0000
98010	0	0	271 567 966,0000	0	0	22 490 891,0000	0	0	26 782 562,0000	0	0	267 276 295,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	271 568 608,0000	0	0	22 490 911,0000	0	0	26 782 573,0000	0	0	267 276 946,0000
Пассив
98040	0	0	124 419 187,0000	0	0	15 137 836,0000	0	0	10 593 475,0000	0	0	119 874 826,0000
98050	0	0	133 071 340,0000	0	0	11 644 601,0000	0	0	11 887 471,0000	0	0	133 314 210,0000
98055	0	0	151 160,0000	0	0	136,0000	0	0	9 965,0000	0	0	160 989,0000
98070	0	0	13 926 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	271 568 608,0000	0	0	26 782 573,0000	0	0	22 490 911,0000	0	0	267 276 946,0000

Страница была полезной?