• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 26 698 0 26 698 686 0 686 2 968 0 2 968 24 416 0 24 416
20202 99 130 233 407 332 537 882 694 239 256 1 121 950 884 533 320 000 1 204 533 97 291 152 663 249 954
20208 71 912 0 71 912 339 406 0 339 406 337 072 0 337 072 74 246 0 74 246
20209 7 498 0 7 498 450 480 0 450 480 392 071 0 392 071 65 907 0 65 907
30102 1 138 848 0 1 138 848 8 534 376 0 8 534 376 9 284 150 0 9 284 150 389 074 0 389 074
30110 249 329 6 986 321 7 235 650 70 392 12 169 903 12 240 295 81 404 13 053 046 13 134 450 238 317 6 103 178 6 341 495
30202 30 577 0 30 577 0 0 0 3 876 0 3 876 26 701 0 26 701
30204 178 157 0 178 157 0 0 0 62 508 0 62 508 115 649 0 115 649
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 3 651 8 855 0 366 366 0 534 534 5 204 3 483 8 687
30233 2 809 0 2 809 545 453 7 810 553 263 546 372 7 810 554 182 1 890 0 1 890
30413 560 34 478 35 038 10 443 3 542 13 985 10 526 5 212 15 738 477 32 808 33 285
30424 54 441 676 55 117 5 313 909 1 622 778 6 936 687 5 310 158 1 075 358 6 385 516 58 192 548 096 606 288
30425 12 000 4 057 16 057 0 417 417 0 614 614 12 000 3 860 15 860
32202 0 0 0 0 679 321 679 321 0 679 321 679 321 0 0 0
32203 0 0 0 0 543 801 543 801 0 543 801 543 801 0 0 0
32204 0 0 0 0 106 038 106 038 0 3 654 3 654 0 102 384 102 384
44207 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000
45106 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000
45201 37 598 0 37 598 43 978 0 43 978 41 835 0 41 835 39 741 0 39 741
45203 1 107 878 0 1 107 878 1 888 208 0 1 888 208 1 996 086 0 1 996 086 1 000 000 0 1 000 000
45204 5 000 0 5 000 10 916 0 10 916 5 000 0 5 000 10 916 0 10 916
45205 12 097 0 12 097 0 0 0 6 097 0 6 097 6 000 0 6 000
45206 268 020 169 019 437 039 137 854 17 366 155 220 112 461 25 551 138 012 293 413 160 834 454 247
45207 2 220 152 0 2 220 152 109 616 0 109 616 646 843 0 646 843 1 682 925 0 1 682 925
45208 4 379 451 287 129 4 666 580 317 29 501 29 818 21 474 43 406 64 880 4 358 294 273 224 4 631 518
45209 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
45504 11 000 0 11 000 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000
45505 79 615 0 79 615 7 241 15 069 22 310 59 316 2 485 61 801 27 540 12 584 40 124
45506 195 206 0 195 206 54 550 0 54 550 4 614 0 4 614 245 142 0 245 142
45507 741 873 0 741 873 14 043 0 14 043 9 978 0 9 978 745 938 0 745 938
45508 1 415 0 1 415 2 163 0 2 163 2 870 0 2 870 708 0 708
45509 547 0 547 1 715 0 1 715 1 687 0 1 687 575 0 575
45510 898 0 898 1 285 0 1 285 1 506 0 1 506 677 0 677
45812 349 836 0 349 836 140 100 0 140 100 56 373 0 56 373 433 563 0 433 563
45815 13 757 0 13 757 1 010 0 1 010 1 434 0 1 434 13 333 0 13 333
45915 1 0 1 31 0 31 31 0 31 1 0 1
47002 223 0 223 524 0 524 477 0 477 270 0 270
47102 0 0 0 113 0 113 0 0 0 113 0 113
47404 0 1 772 990 1 772 990 5 308 048 12 248 082 17 556 130 5 308 048 13 147 217 18 455 265 0 873 855 873 855
47408 68 0 68 27 514 362 29 841 473 57 355 835 27 514 430 29 841 473 57 355 903 0 0 0
47410 0 3 429 3 429 0 332 332 0 477 477 0 3 284 3 284
47415 3 419 0 3 419 0 0 0 0 0 0 3 419 0 3 419
47423 2 115 10 2 125 283 33 352 33 635 974 33 352 34 326 1 424 10 1 434
47427 4 021 0 4 021 3 794 104 3 898 4 031 91 4 122 3 784 13 3 797
47802 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50105 338 697 0 338 697 3 716 0 3 716 4 000 0 4 000 338 413 0 338 413
50110 0 321 607 321 607 0 37 492 37 492 0 48 814 48 814 0 310 285 310 285
50121 148 964 0 148 964 1 382 0 1 382 602 0 602 149 744 0 149 744
50206 437 089 0 437 089 3 712 0 3 712 19 438 0 19 438 421 363 0 421 363
50221 2 055 0 2 055 1 254 0 1 254 290 0 290 3 019 0 3 019
50306 745 0 745 15 0 15 0 0 0 760 0 760
50308 5 061 0 5 061 128 0 128 5 189 0 5 189 0 0 0
50311 0 206 043 206 043 0 22 173 22 173 0 34 511 34 511 0 193 705 193 705
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 568 0 171 568 0 0 0 1 0 1 171 567 0 171 567
50621 37 897 0 37 897 1 363 0 1 363 4 776 0 4 776 34 484 0 34 484
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 91 378 0 91 378 0 0 0 0 0 0 91 378 0 91 378
50709 76 567 0 76 567 69 0 69 0 0 0 76 636 0 76 636
50721 5 520 0 5 520 39 0 39 124 0 124 5 435 0 5 435
51401 0 203 075 203 075 0 747 747 0 203 822 203 822 0 0 0
51404 150 067 0 150 067 1 011 0 1 011 0 0 0 151 078 0 151 078
51501 4 939 0 4 939 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 4 939 0 4 939
51504 2 993 0 2 993 0 0 0 2 993 0 2 993 0 0 0
51505 17 956 0 17 956 0 0 0 0 0 0 17 956 0 17 956
51506 43 385 0 43 385 0 0 0 0 0 0 43 385 0 43 385
60204 0 104 104 0 10 10 0 14 14 0 100 100
60302 86 890 0 86 890 0 0 0 17 042 0 17 042 69 848 0 69 848
60308 0 0 0 805 0 805 805 0 805 0 0 0
60312 9 796 0 9 796 7 852 0 7 852 7 623 0 7 623 10 025 0 10 025
60314 0 651 651 0 2 086 2 086 0 855 855 0 1 882 1 882
60323 1 541 0 1 541 1 0 1 1 0 1 1 541 0 1 541
60336 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60401 78 005 0 78 005 671 0 671 0 0 0 78 676 0 78 676
60415 0 0 0 671 0 671 671 0 671 0 0 0
61002 158 0 158 49 0 49 131 0 131 76 0 76
61008 733 0 733 594 0 594 594 0 594 733 0 733
61009 229 0 229 796 0 796 900 0 900 125 0 125
61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61210 0 0 0 8 186 203 821 212 007 8 186 203 821 212 007 0 0 0
61403 419 1 167 1 586 28 114 142 24 162 186 423 1 119 1 542
61901 829 291 0 829 291 0 0 0 829 291 0 829 291 0 0 0
62001 0 0 0 830 467 0 830 467 0 0 0 830 467 0 830 467
70606 7 418 276 0 7 418 276 3 056 368 0 3 056 368 20 271 0 20 271 10 454 373 0 10 454 373
70607 3 237 0 3 237 4 684 0 4 684 63 0 63 7 858 0 7 858
70608 17 798 346 0 17 798 346 2 409 921 0 2 409 921 0 0 0 20 208 267 0 20 208 267
70610 1 429 0 1 429 0 0 0 0 0 0 1 429 0 1 429
70611 7 152 0 7 152 17 731 0 17 731 0 0 0 24 883 0 24 883
Итого по активу (баланс) 39 492 606 10 227 814 49 720 420 58 112 515 57 824 954 115 937 469 54 007 230 59 275 401 113 282 631 43 597 891 8 777 367 52 375 258
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 7 575 0 7 575 414 0 414 1 292 0 1 292 8 453 0 8 453
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 079 416 0 2 079 416 0 0 0 0 0 0 2 079 416 0 2 079 416
30109 170 000 203 597 373 597 175 810 30 778 206 588 5 811 20 918 26 729 1 193 737 193 738
30220 0 1 447 022 1 447 022 0 3 120 938 3 120 938 0 1 675 576 1 675 576 0 1 660 1 660
30226 9 055 0 9 055 168 0 168 0 0 0 8 887 0 8 887
30232 877 0 877 80 613 1 435 82 048 79 949 1 435 81 384 213 0 213
30601 7 097 0 7 097 45 041 12 460 57 501 42 526 12 460 54 986 4 582 0 4 582
30606 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
31503 0 0 0 0 259 973 259 973 0 259 973 259 973 0 0 0
406 55 0 55 55 0 55 0 0 0 0 0 0
407 1 677 834 6 783 652 8 461 486 9 860 921 8 083 919 17 944 840 9 799 027 6 947 109 16 746 136 1 615 940 5 646 842 7 262 782
408.1 195 875 305 502 501 377 107 575 141 460 249 035 198 513 107 500 306 013 286 813 271 542 558 355
408.2 425 230 81 794 507 024 570 533 175 630 746 163 592 796 108 949 701 745 447 493 15 113 462 606
40901 16 262 0 16 262 0 0 0 51 096 0 51 096 67 358 0 67 358
40902 0 47 439 47 439 0 7 856 7 856 0 59 726 59 726 0 99 309 99 309
40906 4 548 0 4 548 161 531 0 161 531 160 440 0 160 440 3 457 0 3 457
40911 0 0 0 647 0 647 647 0 647 0 0 0
42106 1 354 588 0 1 354 588 115 000 0 115 000 50 412 0 50 412 1 290 000 0 1 290 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 11 622 51 345 62 967 30 471 63 750 94 221 30 668 50 001 80 669 11 819 37 596 49 415
42303 2 669 0 2 669 432 0 432 3 035 0 3 035 5 272 0 5 272
42304 27 433 3 553 30 986 2 192 3 680 5 872 3 405 1 990 5 395 28 646 1 863 30 509
42305 202 866 188 909 391 775 22 654 28 294 50 948 29 389 22 579 51 968 209 601 183 194 392 795
42306 358 108 63 282 421 390 143 030 41 743 184 773 100 376 7 285 107 661 315 454 28 824 344 278
42307 27 359 0 27 359 351 0 351 699 0 699 27 707 0 27 707
42501 0 10 141 10 141 0 1 533 1 533 0 1 042 1 042 0 9 650 9 650
42507 342 821 401 998 744 819 0 60 770 60 770 0 41 302 41 302 342 821 382 530 725 351
44215 63 000 0 63 000 63 000 0 63 000 63 000 0 63 000 63 000 0 63 000
45115 14 700 0 14 700 14 700 0 14 700 14 700 0 14 700 14 700 0 14 700
45215 6 009 048 0 6 009 048 1 593 686 0 1 593 686 911 890 0 911 890 5 327 252 0 5 327 252
45515 485 521 0 485 521 61 300 0 61 300 89 159 0 89 159 513 380 0 513 380
45818 363 524 0 363 524 56 813 0 56 813 140 169 0 140 169 446 880 0 446 880
45918 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
47008 114 0 114 244 0 244 267 0 267 137 0 137
47108 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24 0 24
47403 0 0 0 37 289 0 37 289 37 289 0 37 289 0 0 0
47407 0 0 0 26 694 467 30 614 894 57 309 361 26 694 467 30 614 894 57 309 361 0 0 0
47411 6 192 1 153 7 345 2 613 759 3 372 2 737 588 3 325 6 316 982 7 298
47416 654 0 654 51 795 0 51 795 52 366 0 52 366 1 225 0 1 225
47422 5 999 0 5 999 51 350 0 51 350 51 349 0 51 349 5 998 0 5 998
47425 85 949 0 85 949 894 903 0 894 903 1 495 031 0 1 495 031 686 077 0 686 077
47426 0 17 17 0 681 681 0 1 634 1 634 0 970 970
47804 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50120 1 321 0 1 321 63 0 63 0 0 0 1 258 0 1 258
50220 5 243 0 5 243 1 055 0 1 055 669 0 669 4 857 0 4 857
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 7 148 0 7 148 2 128 0 2 128 706 0 706 5 726 0 5 726
50719 16 557 0 16 557 1 0 1 16 0 16 16 572 0 16 572
50720 21 455 0 21 455 1 913 0 1 913 17 0 17 19 559 0 19 559
51510 18 450 0 18 450 629 0 629 0 0 0 17 821 0 17 821
52301 19 088 0 19 088 924 0 924 0 0 0 18 164 0 18 164
52406 24 920 58 146 83 066 1 120 8 790 9 910 0 5 974 5 974 23 800 55 330 79 130
60301 2 788 0 2 788 21 402 0 21 402 19 610 0 19 610 996 0 996
60305 2 908 0 2 908 6 627 0 6 627 5 940 0 5 940 2 221 0 2 221
60307 0 0 0 190 0 190 190 0 190 0 0 0
60309 4 0 4 322 0 322 322 0 322 4 0 4
60322 1 0 1 401 0 401 401 0 401 1 0 1
60324 1 738 0 1 738 382 0 382 304 0 304 1 660 0 1 660
60335 878 0 878 1 995 0 1 995 1 788 0 1 788 671 0 671
60414 53 473 0 53 473 0 0 0 360 0 360 53 833 0 53 833
61304 209 0 209 10 0 10 0 0 0 199 0 199
61912 33 939 0 33 939 82 930 0 82 930 48 991 0 48 991 0 0 0
62002 0 0 0 0 0 0 82 929 0 82 929 82 929 0 82 929
70601 7 579 615 0 7 579 615 465 0 465 3 164 743 0 3 164 743 10 743 893 0 10 743 893
70602 14 830 0 14 830 1 545 0 1 545 5 018 0 5 018 18 303 0 18 303
70603 17 726 910 0 17 726 910 0 0 0 2 300 369 0 2 300 369 20 027 279 0 20 027 279
70605 4 723 0 4 723 0 0 0 2 044 0 2 044 6 767 0 6 767
70801 225 570 0 225 570 0 0 0 0 0 0 225 570 0 225 570
Итого по пассиву (баланс) 40 072 870 9 647 550 49 720 420 40 963 700 42 659 343 83 623 043 46 336 946 39 940 935 86 277 881 45 446 116 6 929 142 52 375 258
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 169 0 169 17 0 17 12 0 12 174 0 174
80901 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
81001 1 180 0 1 180 0 0 0 0 0 0 1 180 0 1 180
Итого по активу (баланс) 1 349 0 1 349 19 0 19 12 0 12 1 356 0 1 356
Пассив
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 1 0 1 1 341 0 1 341
85401 9 0 9 10 0 10 16 0 16 15 0 15
Итого по пассиву (баланс) 1 349 0 1 349 10 0 10 17 0 17 1 356 0 1 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 77 775 77 775 0 7 991 7 991 0 11 758 11 758 0 74 008 74 008
90901 269 0 269 241 033 0 241 033 241 240 0 241 240 62 0 62
90902 845 950 110 495 956 445 17 519 11 354 28 873 15 897 16 705 32 602 847 572 105 144 952 716
90907 5 504 0 5 504 0 0 0 2 990 0 2 990 2 514 0 2 514
90908 0 47 439 47 439 0 59 726 59 726 0 7 856 7 856 0 99 309 99 309
91202 2 0 2 6 0 6 6 0 6 2 0 2
91203 3 0 3 19 0 19 20 0 20 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 855 5 855 0 566 566 0 813 813 0 5 608 5 608
91220 0 0 0 0 48 385 48 385 0 48 385 48 385 0 0 0
91414 11 028 745 7 562 588 18 591 333 126 770 793 911 920 681 217 619 1 062 134 1 279 753 10 937 896 7 294 365 18 232 261
91418 263 687 0 263 687 0 0 0 0 0 0 263 687 0 263 687
91419 0 0 0 0 259 973 259 973 0 259 973 259 973 0 0 0
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 357 308 2 704 360 012 69 846 2 720 72 566 75 712 1 288 77 000 351 442 4 136 355 578
91606 18 0 18 20 0 20 9 0 9 29 0 29
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 275 513 0 275 513 0 0 0 9 0 9 275 504 0 275 504
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 11 194 012 0 11 194 012 5 044 879 0 5 044 879 4 201 309 0 4 201 309 12 037 582 0 12 037 582
Итого по активу (баланс) 23 983 144 7 806 856 31 790 000 5 500 092 1 184 626 6 684 718 4 754 811 1 408 912 6 163 723 24 728 425 7 582 570 32 310 995
Пассив
91311 1 453 421 77 775 1 531 196 278 856 11 758 290 614 210 463 7 991 218 454 1 385 028 74 008 1 459 036
91312 9 281 817 10 141 9 291 958 189 065 1 533 190 598 54 516 1 042 55 558 9 147 268 9 650 9 156 918
91314 1 429 0 1 429 2 553 1 226 776 1 229 329 2 450 1 329 160 1 331 610 1 326 102 384 103 710
91315 174 931 7 654 182 585 0 1 064 1 064 55 245 740 55 985 230 176 7 330 237 506
91316 881 0 881 39 496 0 39 496 53 500 0 53 500 14 885 0 14 885
91317 171 461 0 171 461 2 435 155 15 187 2 450 342 3 311 219 18 687 3 329 906 1 047 525 3 500 1 051 025
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 20 595 988 0 20 595 988 1 962 362 0 1 962 362 1 639 787 0 1 639 787 20 273 413 0 20 273 413
Итого по пассиву (баланс) 31 694 430 95 570 31 790 000 4 907 487 1 256 318 6 163 805 5 327 180 1 357 620 6 684 800 32 114 123 196 872 32 310 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 74 451 1 454 233 1 528 684 28 769 293 1 385 114 30 154 407 27 514 276 2 839 347 30 353 623 1 329 468 0 1 329 468
94101 0 0 0 345 0 345 10 0 10 335 0 335
99996 1 537 257 0 1 537 257 30 380 880 0 30 380 880 30 592 524 0 30 592 524 1 325 613 0 1 325 613
Итого по активу (баланс) 1 611 708 1 454 233 3 065 941 59 150 518 1 385 114 60 535 632 58 106 810 2 839 347 60 946 157 2 655 416 0 2 655 416
Пассив
96901 0 1 537 257 1 537 257 497 932 30 094 592 30 592 524 498 277 29 882 603 30 380 880 345 1 325 268 1 325 613
99997 1 528 684 0 1 528 684 30 353 632 0 30 353 632 30 154 751 0 30 154 751 1 329 803 0 1 329 803
Итого по пассиву (баланс) 1 528 684 1 537 257 3 065 941 30 851 564 30 094 592 60 946 156 30 653 028 29 882 603 60 535 631 1 330 148 1 325 268 2 655 416
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 632,0000 0 0 15,0000 0 0 8,0000 0 0 639,0000
98010 0 0 327 437 651,0000 0 0 24 685 953,0000 0 0 115 565 916,0000 0 0 236 557 688,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 327 438 283,0000 0 0 24 685 968,0000 0 0 115 565 924,0000 0 0 236 558 327,0000
Пассив
98040 0 0 172 428 492,0000 0 0 106 373 091,0000 0 0 23 747 624,0000 0 0 89 803 025,0000
98050 0 0 132 652 130,0000 0 0 908 976,0000 0 0 934 039,0000 0 0 132 677 193,0000
98055 0 0 150 740,0000 0 0 3 857,0000 0 0 4 305,0000 0 0 151 188,0000
98070 0 0 22 206 921,0000 0 0 8 280 000,0000 0 0 0,0000 0 0 13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 327 438 283,0000 0 0 115 565 924,0000 0 0 24 685 968,0000 0 0 236 558 327,0000
Страница была полезной?