• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 28 090 0 28 090 4 183 0 4 183 3 432 0 3 432 28 841 0 28 841
20202 40 385 216 388 256 773 782 408 212 276 994 684 712 388 201 739 914 127 110 405 226 925 337 330
20208 79 788 0 79 788 315 823 0 315 823 325 344 0 325 344 70 267 0 70 267
20209 46 369 0 46 369 315 486 0 315 486 358 467 0 358 467 3 388 0 3 388
30102 863 403 0 863 403 8 621 003 0 8 621 003 8 710 891 0 8 710 891 773 515 0 773 515
30110 226 011 10 726 687 10 952 698 46 504 19 412 727 19 459 231 54 594 19 352 065 19 406 659 217 921 10 787 349 11 005 270
30114 0 1 363 083 1 363 083 0 368 059 368 059 0 379 185 379 185 0 1 351 957 1 351 957
30202 33 392 0 33 392 0 0 0 477 0 477 32 915 0 32 915
30204 165 079 0 165 079 3 345 0 3 345 0 0 0 168 424 0 168 424
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 3 998 9 202 0 627 627 0 609 609 5 204 4 016 9 220
30233 3 217 0 3 217 567 564 5 601 573 165 568 738 5 601 574 339 2 043 0 2 043
30413 573 38 335 38 908 11 986 5 549 17 535 11 990 5 590 17 580 569 38 294 38 863
30424 62 933 0 62 933 5 621 331 795 5 622 126 5 626 652 44 5 626 696 57 612 751 58 363
30425 12 000 4 510 16 510 0 653 653 0 657 657 12 000 4 506 16 506
30602 3 307 0 3 307 2 0 2 3 309 0 3 309 0 0 0
32005 0 375 862 375 862 0 20 435 20 435 0 396 297 396 297 0 0 0
44207 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 40 378 0 40 378 25 819 0 25 819 30 964 0 30 964 35 233 0 35 233
45203 750 000 0 750 000 1 284 542 0 1 284 542 1 362 140 0 1 362 140 672 402 0 672 402
45204 0 0 0 6 912 0 6 912 2 433 0 2 433 4 479 0 4 479
45205 39 395 0 39 395 0 0 0 5 279 0 5 279 34 116 0 34 116
45206 1 009 911 187 931 1 197 842 39 394 27 203 66 597 787 815 27 408 815 223 261 490 187 726 449 216
45207 1 493 253 0 1 493 253 426 956 0 426 956 72 122 0 72 122 1 848 087 0 1 848 087
45208 4 423 434 319 257 4 742 691 834 46 212 47 046 23 171 46 560 69 731 4 401 097 318 909 4 720 006
45505 80 793 0 80 793 5 045 0 5 045 6 690 0 6 690 79 148 0 79 148
45506 198 397 0 198 397 1 570 0 1 570 3 470 0 3 470 196 497 0 196 497
45507 741 608 0 741 608 3 510 0 3 510 9 989 0 9 989 735 129 0 735 129
45508 9 0 9 41 0 41 28 0 28 22 0 22
45509 554 0 554 1 615 0 1 615 1 659 0 1 659 510 0 510
45510 726 0 726 941 0 941 812 0 812 855 0 855
45812 261 274 0 261 274 56 354 0 56 354 80 0 80 317 548 0 317 548
45815 11 098 0 11 098 745 0 745 352 0 352 11 491 0 11 491
45912 210 0 210 0 0 0 2 0 2 208 0 208
45915 4 0 4 36 0 36 36 0 36 4 0 4
47002 85 0 85 138 0 138 85 0 85 138 0 138
47404 0 6 089 314 6 089 314 5 625 610 9 181 462 14 807 072 5 625 610 7 079 456 12 705 066 0 8 191 320 8 191 320
47408 0 0 0 26 198 103 25 301 982 51 500 085 26 197 970 25 301 982 51 499 952 133 0 133
47415 3 419 0 3 419 0 0 0 0 0 0 3 419 0 3 419
47423 1 510 11 1 521 998 2 1 000 325 2 327 2 183 11 2 194
47427 4 056 457 4 513 3 804 25 3 829 4 063 482 4 545 3 797 0 3 797
47802 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50104 0 360 630 360 630 0 54 055 54 055 0 52 594 52 594 0 362 091 362 091
50105 335 930 0 335 930 3 594 0 3 594 3 284 0 3 284 336 240 0 336 240
50110 0 347 652 347 652 0 55 454 55 454 0 50 869 50 869 0 352 237 352 237
50121 145 620 0 145 620 8 916 0 8 916 2 641 0 2 641 151 895 0 151 895
50206 453 344 0 453 344 3 796 0 3 796 67 0 67 457 073 0 457 073
50208 30 018 0 30 018 184 0 184 0 0 0 30 202 0 30 202
50221 94 0 94 954 0 954 7 0 7 1 041 0 1 041
50306 716 0 716 23 0 23 0 0 0 739 0 739
50311 0 226 602 226 602 0 34 047 34 047 0 33 048 33 048 0 227 601 227 601
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 171 567 0 171 567 0 0 0 0 0 0 171 567 0 171 567
50621 29 448 0 29 448 4 267 0 4 267 33 0 33 33 682 0 33 682
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 92 379 0 92 379 0 0 0 1 001 0 1 001 91 378 0 91 378
50709 75 834 0 75 834 258 0 258 0 0 0 76 092 0 76 092
50721 4 851 0 4 851 314 0 314 105 0 105 5 060 0 5 060
51404 0 225 612 225 612 0 32 747 32 747 0 32 903 32 903 0 225 456 225 456
51501 0 0 0 7 939 0 7 939 3 000 0 3 000 4 939 0 4 939
51502 4 939 0 4 939 0 0 0 4 939 0 4 939 0 0 0
51504 8 978 0 8 978 1 0 1 2 993 0 2 993 5 986 0 5 986
51505 17 954 0 17 954 2 0 2 0 0 0 17 956 0 17 956
51506 43 381 0 43 381 4 0 4 0 0 0 43 385 0 43 385
60204 0 112 112 0 20 20 0 19 19 0 113 113
60302 88 555 0 88 555 0 0 0 2 513 0 2 513 86 042 0 86 042
60306 13 0 13 1 290 0 1 290 1 303 0 1 303 0 0 0
60308 0 0 0 140 0 140 140 0 140 0 0 0
60312 12 525 0 12 525 7 659 0 7 659 9 510 0 9 510 10 674 0 10 674
60314 0 2 171 2 171 0 329 329 0 331 331 0 2 169 2 169
60323 1 540 0 1 540 0 0 0 0 0 0 1 540 0 1 540
60401 78 595 0 78 595 0 0 0 0 0 0 78 595 0 78 595
61002 67 0 67 41 0 41 5 0 5 103 0 103
61008 1 119 0 1 119 470 0 470 814 0 814 775 0 775
61009 189 0 189 50 0 50 145 0 145 94 0 94
61210 0 0 0 4 149 0 4 149 4 149 0 4 149 0 0 0
61403 584 497 1 081 0 72 72 41 80 121 543 489 1 032
61901 829 291 0 829 291 0 0 0 0 0 0 829 291 0 829 291
61903 4 536 0 4 536 0 0 0 0 0 0 4 536 0 4 536
70606 2 375 410 0 2 375 410 2 214 000 0 2 214 000 17 0 17 4 589 393 0 4 589 393
70607 11 240 0 11 240 2 186 0 2 186 4 939 0 4 939 8 487 0 8 487
70608 7 821 557 0 7 821 557 6 560 670 0 6 560 670 0 0 0 14 382 227 0 14 382 227
70610 1 429 0 1 429 0 0 0 0 0 0 1 429 0 1 429
70611 2 384 0 2 384 2 384 0 2 384 0 0 0 4 768 0 4 768
70706 28 804 993 0 28 804 993 5 322 0 5 322 0 0 0 28 810 315 0 28 810 315
70707 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108
70708 44 760 813 0 44 760 813 0 0 0 0 0 0 44 760 813 0 44 760 813
70710 22 446 0 22 446 0 0 0 0 0 0 22 446 0 22 446
70711 44 066 0 44 066 0 0 0 0 0 0 44 066 0 44 066
Итого по активу (баланс) 97 317 248 20 489 109 117 806 357 58 801 215 54 760 332 113 561 547 50 553 023 52 967 521 103 520 544 105 565 440 22 281 920 127 847 360
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 4 944 0 4 944 111 0 111 1 268 0 1 268 6 101 0 6 101
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 079 416 0 2 079 416 0 0 0 0 0 0 2 079 416 0 2 079 416
30109 43 226 209 226 252 125 743 32 991 158 734 125 700 32 744 158 444 0 225 962 225 962
30220 0 819 819 0 3 534 539 3 534 539 0 3 576 481 3 576 481 0 42 761 42 761
30226 9 401 0 9 401 3 0 3 21 0 21 9 419 0 9 419
30232 183 0 183 84 244 236 84 480 84 221 236 84 457 160 0 160
30601 6 215 0 6 215 13 991 0 13 991 12 949 0 12 949 5 173 0 5 173
30606 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
406 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
407 1 280 169 17 689 504 18 969 673 8 920 525 13 504 343 22 424 868 8 704 693 15 619 588 24 324 281 1 064 337 19 804 749 20 869 086
408.1 79 709 464 991 544 700 100 212 67 864 168 076 100 364 67 307 167 671 79 861 464 434 544 295
408.2 460 707 180 985 641 692 515 717 270 411 786 128 500 348 271 892 772 240 445 338 182 466 627 804
40901 0 0 0 0 0 0 16 262 0 16 262 16 262 0 16 262
40906 9 619 0 9 619 161 995 0 161 995 155 764 0 155 764 3 388 0 3 388
40911 0 0 0 548 0 548 548 0 548 0 0 0
42106 1 935 000 0 1 935 000 845 000 0 845 000 150 000 0 150 000 1 240 000 0 1 240 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 18 084 10 438 28 522 204 615 41 435 246 050 193 111 191 592 384 703 6 580 160 595 167 175
42303 2 742 0 2 742 1 356 0 1 356 3 896 0 3 896 5 282 0 5 282
42304 28 352 154 875 183 227 1 444 164 582 166 026 768 22 827 23 595 27 676 13 120 40 796
42305 190 416 206 453 396 869 32 469 33 895 66 364 37 798 30 692 68 490 195 745 203 250 398 995
42306 178 623 70 118 248 741 255 769 24 983 280 752 243 567 38 786 282 353 166 421 83 921 250 342
42307 29 398 0 29 398 1 848 0 1 848 112 0 112 27 662 0 27 662
42501 0 11 276 11 276 0 1 644 1 644 0 1 632 1 632 0 11 264 11 264
42507 342 821 446 978 789 799 0 65 187 65 187 0 64 700 64 700 342 821 446 491 789 312
42601 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9
42605 197 0 197 1 0 1 1 0 1 197 0 197
44215 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000
45115 14 700 0 14 700 0 0 0 0 0 0 14 700 0 14 700
45215 5 239 381 0 5 239 381 1 084 244 0 1 084 244 1 069 159 0 1 069 159 5 224 296 0 5 224 296
45515 456 958 0 456 958 9 947 0 9 947 6 936 0 6 936 453 947 0 453 947
45818 272 352 0 272 352 223 0 223 56 726 0 56 726 328 855 0 328 855
45918 212 0 212 2 0 2 2 0 2 212 0 212
47008 43 0 43 43 0 43 70 0 70 70 0 70
47403 0 0 0 10 500 0 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0
47407 0 0 0 25 202 385 26 352 224 51 554 609 25 202 385 26 352 224 51 554 609 0 0 0
47411 4 772 1 736 6 508 1 752 555 2 307 2 140 942 3 082 5 160 2 123 7 283
47416 133 0 133 35 247 0 35 247 39 132 0 39 132 4 018 0 4 018
47422 6 015 0 6 015 7 163 0 7 163 7 188 0 7 188 6 040 0 6 040
47425 599 678 0 599 678 565 242 0 565 242 755 413 0 755 413 789 849 0 789 849
47426 0 1 158 1 158 0 864 864 0 1 949 1 949 0 2 243 2 243
47804 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50120 1 998 0 1 998 37 0 37 0 0 0 1 961 0 1 961
50220 8 345 0 8 345 3 154 0 3 154 1 525 0 1 525 6 716 0 6 716
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 9 249 0 9 249 701 0 701 155 0 155 8 703 0 8 703
50719 15 945 0 15 945 0 0 0 51 0 51 15 996 0 15 996
50720 19 745 0 19 745 279 0 279 2 658 0 2 658 22 124 0 22 124
51510 19 002 0 19 002 599 0 599 2 0 2 18 405 0 18 405
52301 119 824 0 119 824 98 623 0 98 623 0 0 0 21 201 0 21 201
52406 27 507 64 652 92 159 28 9 429 9 457 0 9 358 9 358 27 479 64 581 92 060
52501 38 0 38 57 0 57 19 0 19 0 0 0
60301 1 007 0 1 007 4 115 0 4 115 4 190 0 4 190 1 082 0 1 082
60305 0 0 0 4 356 0 4 356 4 356 0 4 356 0 0 0
60307 0 0 0 161 0 161 161 0 161 0 0 0
60309 5 0 5 420 0 420 419 0 419 4 0 4
60322 0 0 0 1 914 0 1 914 1 915 0 1 915 1 0 1
60324 1 690 0 1 690 107 0 107 156 0 156 1 739 0 1 739
60335 0 0 0 1 685 0 1 685 1 685 0 1 685 0 0 0
60414 53 408 0 53 408 1 0 1 399 0 399 53 806 0 53 806
61304 234 0 234 13 0 13 0 0 0 221 0 221
61909 119 0 119 1 0 1 15 0 15 133 0 133
61912 33 939 0 33 939 0 0 0 0 0 0 33 939 0 33 939
70601 2 498 673 0 2 498 673 2 786 0 2 786 2 075 807 0 2 075 807 4 571 694 0 4 571 694
70602 8 262 0 8 262 3 189 0 3 189 11 530 0 11 530 16 603 0 16 603
70603 7 928 613 0 7 928 613 0 0 0 6 581 663 0 6 581 663 14 510 276 0 14 510 276
70605 0 0 0 0 0 0 51 0 51 51 0 51
70701 28 855 089 0 28 855 089 0 0 0 0 0 0 28 855 089 0 28 855 089
70702 235 591 0 235 591 0 0 0 0 0 0 235 591 0 235 591
70703 44 757 358 0 44 757 358 0 0 0 0 0 0 44 757 358 0 44 757 358
70705 12 068 0 12 068 0 0 0 0 0 0 12 068 0 12 068
Итого по пассиву (баланс) 98 276 165 19 530 192 117 806 357 38 304 565 44 105 182 82 409 747 46 167 800 46 282 950 92 450 750 106 139 400 21 707 960 127 847 360
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 159 0 159 17 0 17 11 0 11 165 0 165
80601 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
80801 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0
80901 3 0 3 4 0 4 5 0 5 2 0 2
81001 1 180 0 1 180 0 0 0 0 0 0 1 180 0 1 180
Итого по активу (баланс) 1 343 0 1 343 23 0 23 19 0 19 1 347 0 1 347
Пассив
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 1 0 1 1 341 0 1 341
85401 3 0 3 7 0 7 10 0 10 6 0 6
Итого по пассиву (баланс) 1 343 0 1 343 7 0 7 11 0 11 1 347 0 1 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 86 477 86 477 0 12 518 12 518 0 12 612 12 612 0 86 383 86 383
90901 497 0 497 239 376 0 239 376 239 259 0 239 259 614 0 614
90902 898 306 122 858 1 021 164 46 287 17 784 64 071 95 436 17 918 113 354 849 157 122 724 971 881
91202 2 0 2 7 0 7 7 0 7 2 0 2
91203 3 0 3 19 0 19 19 0 19 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 6 266 6 266 0 1 099 1 099 0 1 017 1 017 0 6 348 6 348
91220 0 0 0 0 80 287 80 287 0 80 287 80 287 0 0 0
91414 12 064 607 4 965 198 17 029 805 132 989 961 177 1 094 166 313 622 854 538 1 168 160 11 883 974 5 071 837 16 955 811
91418 263 687 0 263 687 0 0 0 0 0 0 263 687 0 263 687
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 348 270 3 007 351 277 72 526 3 245 75 771 70 054 3 442 73 496 350 742 2 810 353 552
91606 2 0 2 4 0 4 0 0 0 6 0 6
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 275 562 0 275 562 0 0 0 16 0 16 275 546 0 275 546
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 12 914 721 0 12 914 721 1 910 207 0 1 910 207 1 488 795 0 1 488 795 13 336 133 0 13 336 133
Итого по активу (баланс) 26 777 790 5 183 806 31 961 596 2 401 415 1 076 110 3 477 525 2 207 208 969 814 3 177 022 26 971 997 5 290 102 32 262 099
Пассив
91004 0 0 0 2 868 0 2 868 2 868 0 2 868 0 0 0
91311 1 430 150 86 477 1 516 627 6 111 12 612 18 723 15 810 12 518 28 328 1 439 849 86 383 1 526 232
91312 10 171 302 18 793 10 190 095 87 577 2 740 90 317 153 336 2 720 156 056 10 237 061 18 773 10 255 834
91314 988 0 988 1 153 0 1 153 1 359 0 1 359 1 194 0 1 194
91315 529 051 8 191 537 242 196 1 331 1 527 17 623 1 437 19 060 546 478 8 297 554 775
91316 10 030 0 10 030 7 212 0 7 212 6 912 0 6 912 9 730 0 9 730
91317 645 237 0 645 237 1 365 982 1 108 1 367 090 1 675 838 19 881 1 695 719 955 093 18 773 973 866
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 19 046 875 0 19 046 875 1 686 875 0 1 686 875 1 565 966 0 1 565 966 18 925 966 0 18 925 966
Итого по пассиву (баланс) 31 848 135 113 461 31 961 596 3 157 974 17 791 3 175 765 3 439 712 36 556 3 476 268 32 129 873 132 226 32 262 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502 0 0 0 340 0 340 0 0 0 340 0 340
93901 307 312 0 307 312 25 988 425 337 152 26 325 577 26 046 335 111 881 26 158 216 249 402 225 271 474 673
99996 300 689 0 300 689 26 508 408 0 26 508 408 26 333 796 0 26 333 796 475 301 0 475 301
Итого по активу (баланс) 608 001 0 608 001 52 497 173 337 152 52 834 325 52 380 131 111 881 52 492 012 725 043 225 271 950 314
Пассив
96303 0 0 0 0 0 0 340 0 340 340 0 340
96901 0 300 689 300 689 110 909 26 221 723 26 332 632 338 072 26 168 832 26 506 904 227 163 247 798 474 961
97101 0 0 0 1 164 0 1 164 1 164 0 1 164 0 0 0
99997 307 312 0 307 312 26 158 216 0 26 158 216 26 325 917 0 26 325 917 475 013 0 475 013
Итого по пассиву (баланс) 307 312 300 689 608 001 26 270 289 26 221 723 52 492 012 26 665 493 26 168 832 52 834 325 702 516 247 798 950 314
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 606,0000 0 0 15,0000 0 0 7,0000 0 0 614,0000
98010 0 0 227 668 999,0000 0 0 3 184 901,0000 0 0 3 354 065,0000 0 0 227 499 835,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 227 669 605,0000 0 0 3 184 916,0000 0 0 3 354 072,0000 0 0 227 500 449,0000
Пассив
98040 0 0 80 793 528,0000 0 0 3 125 285,0000 0 0 2 774 932,0000 0 0 80 443 175,0000
98050 0 0 132 800 558,0000 0 0 226 487,0000 0 0 407 071,0000 0 0 132 981 142,0000
98055 0 0 148 598,0000 0 0 2 300,0000 0 0 2 913,0000 0 0 149 211,0000
98070 0 0 13 926 921,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 227 669 605,0000 0 0 3 354 072,0000 0 0 3 184 916,0000 0 0 227 500 449,0000
Страница была полезной?