• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 29 749 0 29 749 1 030 0 1 030 2 689 0 2 689 28 090 0 28 090
20202 54 833 221 053 275 886 671 208 360 969 1 032 177 685 656 365 634 1 051 290 40 385 216 388 256 773
20208 77 463 0 77 463 296 630 0 296 630 294 305 0 294 305 79 788 0 79 788
20209 89 397 0 89 397 334 249 0 334 249 377 277 0 377 277 46 369 0 46 369
30102 564 001 0 564 001 7 307 883 0 7 307 883 7 008 481 0 7 008 481 863 403 0 863 403
30110 321 334 8 511 546 8 832 880 11 927 6 133 231 6 145 158 107 250 3 918 090 4 025 340 226 011 10 726 687 10 952 698
30114 0 1 015 172 1 015 172 0 834 728 834 728 0 486 817 486 817 0 1 363 083 1 363 083
30202 33 809 0 33 809 0 0 0 417 0 417 33 392 0 33 392
30204 123 514 0 123 514 41 565 0 41 565 0 0 0 165 079 0 165 079
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 3 881 9 085 0 820 820 0 703 703 5 204 3 998 9 202
30233 2 650 0 2 650 524 244 8 183 532 427 523 677 8 183 531 860 3 217 0 3 217
30413 630 37 168 37 798 10 398 7 705 18 103 10 455 6 538 16 993 573 38 335 38 908
30424 57 667 0 57 667 4 532 074 0 4 532 074 4 526 808 0 4 526 808 62 933 0 62 933
30425 12 000 4 373 16 373 0 907 907 0 770 770 12 000 4 510 16 510
30602 100 220 0 100 220 0 0 0 96 913 0 96 913 3 307 0 3 307
32004 0 1 166 123 1 166 123 0 241 755 241 755 0 1 407 878 1 407 878 0 0 0
32005 0 364 414 364 414 0 75 549 75 549 0 64 101 64 101 0 375 862 375 862
32309 0 7 129 7 129 0 273 273 0 7 402 7 402 0 0 0
44207 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 36 590 0 36 590 43 044 0 43 044 39 256 0 39 256 40 378 0 40 378
45203 750 000 0 750 000 1 099 139 0 1 099 139 1 099 139 0 1 099 139 750 000 0 750 000
45205 49 900 0 49 900 3 400 0 3 400 13 905 0 13 905 39 395 0 39 395
45206 1 456 659 182 207 1 638 866 339 883 37 774 377 657 786 631 32 050 818 681 1 009 911 187 931 1 197 842
45207 1 700 129 0 1 700 129 10 429 0 10 429 217 305 0 217 305 1 493 253 0 1 493 253
45208 4 429 465 309 533 4 738 998 2 703 64 171 66 874 8 734 54 447 63 181 4 423 434 319 257 4 742 691
45505 85 633 0 85 633 3 561 0 3 561 8 401 0 8 401 80 793 0 80 793
45506 208 036 0 208 036 826 0 826 10 465 0 10 465 198 397 0 198 397
45507 741 228 0 741 228 6 065 0 6 065 5 685 0 5 685 741 608 0 741 608
45508 960 0 960 1 528 0 1 528 2 479 0 2 479 9 0 9
45509 388 0 388 1 334 0 1 334 1 168 0 1 168 554 0 554
45510 1 510 0 1 510 1 714 0 1 714 2 498 0 2 498 726 0 726
45812 261 274 0 261 274 170 0 170 170 0 170 261 274 0 261 274
45815 5 138 0 5 138 6 231 0 6 231 271 0 271 11 098 0 11 098
45912 213 0 213 0 0 0 3 0 3 210 0 210
45915 2 0 2 6 0 6 4 0 4 4 0 4
47002 115 0 115 115 0 115 145 0 145 85 0 85
47404 0 8 931 432 8 931 432 4 509 689 3 486 004 7 995 693 4 509 689 6 328 122 10 837 811 0 6 089 314 6 089 314
47408 0 0 0 20 933 521 20 051 349 40 984 870 20 933 521 20 051 349 40 984 870 0 0 0
47410 0 18 330 18 330 0 1 542 1 542 0 19 872 19 872 0 0 0
47415 3 418 0 3 418 1 0 1 0 0 0 3 419 0 3 419
47423 1 440 0 1 440 291 83 813 84 104 221 83 802 84 023 1 510 11 1 521
47427 4 732 158 4 890 4 070 906 4 976 4 746 607 5 353 4 056 457 4 513
47802 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50104 0 0 0 0 421 150 421 150 0 60 520 60 520 0 360 630 360 630
50105 336 089 0 336 089 4 422 0 4 422 4 581 0 4 581 335 930 0 335 930
50110 0 334 827 334 827 0 75 484 75 484 0 62 659 62 659 0 347 652 347 652
50121 138 911 0 138 911 7 305 0 7 305 596 0 596 145 620 0 145 620
50206 450 712 0 450 712 5 259 0 5 259 2 627 0 2 627 453 344 0 453 344
50208 29 826 0 29 826 192 0 192 0 0 0 30 018 0 30 018
50221 644 0 644 493 0 493 1 043 0 1 043 94 0 94
50306 710 0 710 6 0 6 0 0 0 716 0 716
50311 0 0 0 0 264 116 264 116 0 37 514 37 514 0 226 602 226 602
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 169 559 0 169 559 2 008 0 2 008 0 0 0 171 567 0 171 567
50621 38 399 0 38 399 808 0 808 9 759 0 9 759 29 448 0 29 448
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 92 379 0 92 379 0 0 0 0 0 0 92 379 0 92 379
50709 75 629 0 75 629 206 0 206 1 0 1 75 834 0 75 834
50721 5 008 0 5 008 138 0 138 295 0 295 4 851 0 4 851
51404 0 218 648 218 648 0 45 427 45 427 0 38 463 38 463 0 225 612 225 612
51501 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
51502 0 0 0 4 939 0 4 939 0 0 0 4 939 0 4 939
51503 2 992 0 2 992 0 0 0 2 992 0 2 992 0 0 0
51504 8 976 0 8 976 5 0 5 3 0 3 8 978 0 8 978
51505 17 951 0 17 951 8 0 8 5 0 5 17 954 0 17 954
51506 43 377 0 43 377 13 0 13 9 0 9 43 381 0 43 381
60204 0 109 109 0 24 24 0 21 21 0 112 112
60302 90 938 0 90 938 0 0 0 2 383 0 2 383 88 555 0 88 555
60306 2 0 2 11 0 11 0 0 0 13 0 13
60308 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
60312 10 916 0 10 916 6 146 0 6 146 4 537 0 4 537 12 525 0 12 525
60314 0 700 700 0 2 494 2 494 0 1 023 1 023 0 2 171 2 171
60315 0 0 0 0 680 680 0 680 680 0 0 0
60323 1 540 0 1 540 0 0 0 0 0 0 1 540 0 1 540
60401 78 554 0 78 554 41 0 41 0 0 0 78 595 0 78 595
60406 829 291 0 829 291 0 0 0 829 291 0 829 291 0 0 0
60408 4 536 0 4 536 0 0 0 4 536 0 4 536 0 0 0
60415 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
61002 266 0 266 20 0 20 219 0 219 67 0 67
61008 1 178 0 1 178 471 0 471 530 0 530 1 119 0 1 119
61009 287 0 287 38 0 38 136 0 136 189 0 189
61210 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
61403 609 493 1 102 0 86 86 25 82 107 584 497 1 081
61901 0 0 0 829 291 0 829 291 0 0 0 829 291 0 829 291
61903 0 0 0 4 536 0 4 536 0 0 0 4 536 0 4 536
70606 28 801 387 0 28 801 387 2 375 410 0 2 375 410 28 801 387 0 28 801 387 2 375 410 0 2 375 410
70607 108 0 108 31 967 0 31 967 20 835 0 20 835 11 240 0 11 240
70608 44 760 813 0 44 760 813 7 821 557 0 7 821 557 44 760 813 0 44 760 813 7 821 557 0 7 821 557
70610 22 446 0 22 446 1 429 0 1 429 22 446 0 22 446 1 429 0 1 429
70611 43 335 0 43 335 2 384 0 2 384 43 335 0 43 335 2 384 0 2 384
70706 0 0 0 28 804 993 0 28 804 993 0 0 0 28 804 993 0 28 804 993
70707 0 0 0 108 0 108 0 0 0 108 0 108
70708 0 0 0 44 760 813 0 44 760 813 0 0 0 44 760 813 0 44 760 813
70710 0 0 0 22 446 0 22 446 0 0 0 22 446 0 22 446
70711 0 0 0 44 066 0 44 066 0 0 0 44 066 0 44 066
Итого по активу (баланс) 87 677 539 21 327 296 109 004 835 125 436 577 32 199 140 157 635 717 115 796 868 33 037 327 148 834 195 97 317 248 20 489 109 117 806 357
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 5 651 0 5 651 1 338 0 1 338 631 0 631 4 944 0 4 944
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 079 416 0 2 079 416 0 0 0 0 0 0 2 079 416 0 2 079 416
30109 170 082 219 319 389 401 170 639 38 578 209 217 600 45 468 46 068 43 226 209 226 252
30220 0 458 458 0 1 558 727 1 558 727 0 1 559 088 1 559 088 0 819 819
30226 9 285 0 9 285 0 0 0 116 0 116 9 401 0 9 401
30232 2 304 0 2 304 73 072 408 73 480 70 951 408 71 359 183 0 183
30601 4 075 0 4 075 24 837 0 24 837 26 977 0 26 977 6 215 0 6 215
30606 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
406 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
407 2 535 097 17 813 216 20 348 313 8 380 433 8 532 152 16 912 585 7 125 505 8 408 440 15 533 945 1 280 169 17 689 504 18 969 673
408.1 89 891 448 651 538 542 92 526 79 342 171 868 82 344 95 682 178 026 79 709 464 991 544 700
408.2 502 337 121 147 623 484 542 170 73 855 616 025 500 540 133 693 634 233 460 707 180 985 641 692
40902 0 18 330 18 330 0 101 654 101 654 0 83 324 83 324 0 0 0
40906 12 257 0 12 257 107 967 0 107 967 105 329 0 105 329 9 619 0 9 619
40911 0 0 0 468 0 468 468 0 468 0 0 0
42106 2 005 000 0 2 005 000 250 000 0 250 000 180 000 0 180 000 1 935 000 0 1 935 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 6 697 21 956 28 653 44 204 75 146 119 350 55 591 63 628 119 219 18 084 10 438 28 522
42303 2 411 0 2 411 786 0 786 1 117 0 1 117 2 742 0 2 742
42304 27 203 156 416 183 619 1 267 37 605 38 872 2 416 36 064 38 480 28 352 154 875 183 227
42305 187 723 206 844 394 567 4 426 37 247 41 673 7 119 36 856 43 975 190 416 206 453 396 869
42306 161 336 74 110 235 446 3 080 20 862 23 942 20 367 16 870 37 237 178 623 70 118 248 741
42307 29 408 0 29 408 550 0 550 540 0 540 29 398 0 29 398
42501 0 10 932 10 932 0 1 922 1 922 0 2 266 2 266 0 11 276 11 276
42507 342 821 433 364 776 185 0 76 229 76 229 0 89 843 89 843 342 821 446 978 789 799
42601 6 0 6 0 0 0 2 0 2 8 0 8
42605 197 0 197 2 0 2 2 0 2 197 0 197
44215 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000
45115 14 700 0 14 700 0 0 0 0 0 0 14 700 0 14 700
45215 5 776 708 0 5 776 708 1 373 958 0 1 373 958 836 631 0 836 631 5 239 381 0 5 239 381
45515 490 188 0 490 188 44 305 0 44 305 11 075 0 11 075 456 958 0 456 958
45818 266 351 0 266 351 145 0 145 6 146 0 6 146 272 352 0 272 352
45918 214 0 214 3 0 3 1 0 1 212 0 212
47008 59 0 59 75 0 75 59 0 59 43 0 43
47403 0 0 0 22 700 0 22 700 22 700 0 22 700 0 0 0
47407 0 0 0 19 218 412 21 852 160 41 070 572 19 218 412 21 852 160 41 070 572 0 0 0
47411 4 694 767 5 461 1 994 161 2 155 2 072 1 130 3 202 4 772 1 736 6 508
47416 260 0 260 22 801 0 22 801 22 674 0 22 674 133 0 133
47422 13 641 0 13 641 47 008 0 47 008 39 382 0 39 382 6 015 0 6 015
47425 188 761 0 188 761 747 114 0 747 114 1 158 031 0 1 158 031 599 678 0 599 678
47426 0 18 18 0 848 848 0 1 988 1 988 0 1 158 1 158
47804 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50120 2 014 0 2 014 19 983 0 19 983 19 967 0 19 967 1 998 0 1 998
50220 8 122 0 8 122 789 0 789 1 012 0 1 012 8 345 0 8 345
50408 18 0 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 8 497 0 8 497 744 0 744 1 496 0 1 496 9 249 0 9 249
50719 16 358 0 16 358 456 0 456 43 0 43 15 945 0 15 945
50720 21 627 0 21 627 1 900 0 1 900 18 0 18 19 745 0 19 745
51510 15 388 0 15 388 1 330 0 1 330 4 944 0 4 944 19 002 0 19 002
52301 20 578 0 20 578 0 0 0 99 246 0 99 246 119 824 0 119 824
52406 26 724 62 683 89 407 0 11 026 11 026 783 12 995 13 778 27 507 64 652 92 159
52501 0 0 0 0 0 0 38 0 38 38 0 38
60301 2 295 0 2 295 6 451 0 6 451 5 163 0 5 163 1 007 0 1 007
60305 0 0 0 4 457 0 4 457 4 457 0 4 457 0 0 0
60307 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
60309 96 0 96 693 0 693 602 0 602 5 0 5
60322 0 0 0 401 0 401 401 0 401 0 0 0
60324 1 683 0 1 683 127 0 127 134 0 134 1 690 0 1 690
60335 0 0 0 1 331 0 1 331 1 331 0 1 331 0 0 0
60405 33 939 0 33 939 33 939 0 33 939 0 0 0 0 0 0
60414 0 0 0 0 0 0 53 408 0 53 408 53 408 0 53 408
60601 53 010 0 53 010 53 010 0 53 010 0 0 0 0 0 0
60602 104 0 104 104 0 104 0 0 0 0 0 0
61304 254 0 254 20 0 20 0 0 0 234 0 234
61909 0 0 0 0 0 0 119 0 119 119 0 119
61912 0 0 0 0 0 0 33 939 0 33 939 33 939 0 33 939
70601 28 853 962 0 28 853 962 28 861 073 0 28 861 073 2 505 784 0 2 505 784 2 498 673 0 2 498 673
70602 235 591 0 235 591 245 946 0 245 946 18 617 0 18 617 8 262 0 8 262
70603 44 757 358 0 44 757 358 44 757 358 0 44 757 358 7 928 613 0 7 928 613 7 928 613 0 7 928 613
70605 12 068 0 12 068 12 068 0 12 068 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 285 0 285 28 855 374 0 28 855 374 28 855 089 0 28 855 089
70702 0 0 0 0 0 0 235 591 0 235 591 235 591 0 235 591
70703 0 0 0 0 0 0 44 757 358 0 44 757 358 44 757 358 0 44 757 358
70705 0 0 0 0 0 0 12 068 0 12 068 12 068 0 12 068
Итого по пассиву (баланс) 89 416 624 19 588 211 109 004 835 105 178 829 32 497 922 137 676 751 114 038 370 32 439 903 146 478 273 98 276 165 19 530 192 117 806 357
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 160 0 160 15 0 15 16 0 16 159 0 159
80801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80901 0 0 0 12 0 12 9 0 9 3 0 3
81001 1 180 0 1 180 0 0 0 0 0 0 1 180 0 1 180
Итого по активу (баланс) 1 341 0 1 341 27 0 27 25 0 25 1 343 0 1 343
Пассив
85101 1 341 0 1 341 1 0 1 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 0 0 0 3 0 3 6 0 6 3 0 3
Итого по пассиву (баланс) 1 341 0 1 341 4 0 4 6 0 6 1 343 0 1 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 91 185 91 185 0 17 749 17 749 0 22 457 22 457 0 86 477 86 477
90901 482 0 482 185 830 0 185 830 185 815 0 185 815 497 0 497
90902 909 102 119 116 1 028 218 15 614 24 695 40 309 26 410 20 953 47 363 898 306 122 858 1 021 164
90908 5 691 18 330 24 021 0 83 324 83 324 5 691 101 654 107 345 0 0 0
91202 2 0 2 6 0 6 6 0 6 2 0 2
91203 4 0 4 21 0 21 22 0 22 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 6 097 6 097 0 1 324 1 324 0 1 155 1 155 0 6 266 6 266
91414 12 079 530 4 821 307 16 900 837 13 500 1 053 483 1 066 983 28 423 909 592 938 015 12 064 607 4 965 198 17 029 805
91418 263 687 0 263 687 0 0 0 0 0 0 263 687 0 263 687
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 316 110 2 923 319 033 85 129 3 613 88 742 52 969 3 529 56 498 348 270 3 007 351 277
91606 0 0 0 27 0 27 25 0 25 2 0 2
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 275 570 0 275 570 0 0 0 8 0 8 275 562 0 275 562
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 12 474 933 0 12 474 933 2 082 678 0 2 082 678 1 642 890 0 1 642 890 12 914 721 0 12 914 721
Итого по активу (баланс) 26 337 244 5 058 958 31 396 202 2 382 805 1 184 188 3 566 993 1 942 259 1 059 340 3 001 599 26 777 790 5 183 806 31 961 596
Пассив
91004 0 0 0 41 148 0 41 148 41 148 0 41 148 0 0 0
91311 1 423 492 83 843 1 507 335 8 728 14 748 23 476 15 386 17 382 32 768 1 430 150 86 477 1 516 627
91312 10 157 289 18 221 10 175 510 32 041 3 205 35 246 46 054 3 777 49 831 10 171 302 18 793 10 190 095
91314 1 958 0 1 958 3 298 0 3 298 2 328 0 2 328 988 0 988
91315 554 639 15 099 569 738 25 716 8 912 34 628 128 2 004 2 132 529 051 8 191 537 242
91316 10 030 0 10 030 0 0 0 0 0 0 10 030 0 10 030
91317 195 860 0 195 860 1 505 105 0 1 505 105 1 954 482 0 1 954 482 645 237 0 645 237
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 18 921 269 0 18 921 269 1 358 621 0 1 358 621 1 484 227 0 1 484 227 19 046 875 0 19 046 875
Итого по пассиву (баланс) 31 279 039 117 163 31 396 202 2 974 657 26 865 3 001 522 3 543 753 23 163 3 566 916 31 848 135 113 461 31 961 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502 0 0 0 206 0 206 206 0 206 0 0 0
93901 1 187 836 0 1 187 836 19 318 968 387 424 19 706 392 20 199 492 387 424 20 586 916 307 312 0 307 312
94101 0 0 0 2 036 0 2 036 2 036 0 2 036 0 0 0
99996 1 195 276 0 1 195 276 19 974 951 0 19 974 951 20 869 538 0 20 869 538 300 689 0 300 689
Итого по активу (баланс) 2 383 112 0 2 383 112 39 296 161 387 424 39 683 585 41 071 272 387 424 41 458 696 608 001 0 608 001
Пассив
96303 0 0 0 206 0 206 206 0 206 0 0 0
96901 0 1 195 276 1 195 276 275 102 20 594 230 20 869 332 275 102 19 699 643 19 974 745 0 300 689 300 689
99997 1 187 836 0 1 187 836 20 589 158 0 20 589 158 19 708 634 0 19 708 634 307 312 0 307 312
Итого по пассиву (баланс) 1 187 836 1 195 276 2 383 112 20 864 466 20 594 230 41 458 696 19 983 942 19 699 643 39 683 585 307 312 300 689 608 001
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 588,0000 0 0 23,0000 0 0 5,0000 0 0 606,0000
98010 0 0 286 691 993,0000 0 0 83 447 402,0000 0 0 142 470 396,0000 0 0 227 668 999,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 286 692 581,0000 0 0 83 447 425,0000 0 0 142 470 401,0000 0 0 227 669 605,0000
Пассив
98040 0 0 90 696 427,0000 0 0 76 787 096,0000 0 0 66 884 197,0000 0 0 80 793 528,0000
98050 0 0 181 920 335,0000 0 0 65 683 005,0000 0 0 16 563 228,0000 0 0 132 800 558,0000
98055 0 0 148 898,0000 0 0 300,0000 0 0 0,0000 0 0 148 598,0000
98070 0 0 13 926 921,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 286 692 581,0000 0 0 142 470 401,0000 0 0 83 447 425,0000 0 0 227 669 605,0000
Страница была полезной?