• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 31 663 0 31 663 426 0 426 2 340 0 2 340 29 749 0 29 749
20202 137 944 165 827 303 771 1 039 015 300 220 1 339 235 1 122 126 244 994 1 367 120 54 833 221 053 275 886
20208 68 453 0 68 453 432 822 0 432 822 423 812 0 423 812 77 463 0 77 463
20209 16 223 0 16 223 607 451 0 607 451 534 277 0 534 277 89 397 0 89 397
30102 999 417 0 999 417 9 467 986 0 9 467 986 9 903 402 0 9 903 402 564 001 0 564 001
30110 206 404 9 612 164 9 818 568 192 639 17 248 414 17 441 053 77 709 18 349 032 18 426 741 321 334 8 511 546 8 832 880
30114 0 805 186 805 186 0 414 542 414 542 0 204 556 204 556 0 1 015 172 1 015 172
30202 32 225 0 32 225 1 584 0 1 584 0 0 0 33 809 0 33 809
30204 122 357 0 122 357 1 157 0 1 157 0 0 0 123 514 0 123 514
30215 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
30221 5 204 3 488 8 692 0 564 564 0 171 171 5 204 3 881 9 085
30233 3 068 0 3 068 723 871 6 199 730 070 724 289 6 199 730 488 2 650 0 2 650
30413 637 33 780 34 417 13 932 4 894 18 826 13 939 1 506 15 445 630 37 168 37 798
30424 169 099 0 169 099 5 557 542 0 5 557 542 5 668 974 0 5 668 974 57 667 0 57 667
30425 12 000 3 974 15 974 0 576 576 0 177 177 12 000 4 373 16 373
30602 3 310 0 3 310 97 300 0 97 300 390 0 390 100 220 0 100 220
32004 0 0 0 0 1 166 123 1 166 123 0 0 0 0 1 166 123 1 166 123
32005 0 0 0 0 376 788 376 788 0 12 374 12 374 0 364 414 364 414
32309 0 6 480 6 480 0 939 939 0 290 290 0 7 129 7 129
44207 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 41 024 0 41 024 39 584 0 39 584 44 018 0 44 018 36 590 0 36 590
45203 400 000 0 400 000 1 350 000 0 1 350 000 1 000 000 0 1 000 000 750 000 0 750 000
45205 15 843 0 15 843 61 806 0 61 806 27 749 0 27 749 49 900 0 49 900
45206 1 030 590 165 598 1 196 188 1 166 083 23 992 1 190 075 740 014 7 383 747 397 1 456 659 182 207 1 638 866
45207 1 835 041 0 1 835 041 150 421 0 150 421 285 333 0 285 333 1 700 129 0 1 700 129
45208 4 302 592 281 318 4 583 910 247 003 40 758 287 761 120 130 12 543 132 673 4 429 465 309 533 4 738 998
45505 98 109 0 98 109 7 625 6 109 13 734 20 101 6 109 26 210 85 633 0 85 633
45506 201 899 0 201 899 9 844 0 9 844 3 707 0 3 707 208 036 0 208 036
45507 717 396 0 717 396 40 497 0 40 497 16 665 0 16 665 741 228 0 741 228
45508 17 0 17 1 395 0 1 395 452 0 452 960 0 960
45509 745 0 745 1 945 0 1 945 2 302 0 2 302 388 0 388
45510 1 485 0 1 485 3 218 0 3 218 3 193 0 3 193 1 510 0 1 510
45812 271 798 0 271 798 1 058 0 1 058 11 582 0 11 582 261 274 0 261 274
45815 4 228 0 4 228 1 343 0 1 343 433 0 433 5 138 0 5 138
45912 220 0 220 34 0 34 41 0 41 213 0 213
45915 2 0 2 27 0 27 27 0 27 2 0 2
47002 138 0 138 315 0 315 338 0 338 115 0 115
47404 0 5 194 792 5 194 792 5 555 786 9 816 303 15 372 089 5 555 786 6 079 663 11 635 449 0 8 931 432 8 931 432
47408 0 0 0 27 825 191 26 085 989 53 911 180 27 825 191 26 085 989 53 911 180 0 0 0
47410 0 46 636 46 636 0 5 731 5 731 0 34 037 34 037 0 18 330 18 330
47415 3 419 0 3 419 0 0 0 1 0 1 3 418 0 3 418
47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47423 3 027 0 3 027 294 107 472 107 766 1 881 107 472 109 353 1 440 0 1 440
47427 4 311 0 4 311 4 741 158 4 899 4 320 0 4 320 4 732 158 4 890
47802 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50105 333 633 0 333 633 3 837 0 3 837 1 381 0 1 381 336 089 0 336 089
50110 0 316 604 316 604 0 49 370 49 370 0 31 147 31 147 0 334 827 334 827
50121 137 069 0 137 069 2 247 0 2 247 405 0 405 138 911 0 138 911
50206 511 652 0 511 652 4 638 0 4 638 65 578 0 65 578 450 712 0 450 712
50208 29 630 0 29 630 196 0 196 0 0 0 29 826 0 29 826
50221 558 0 558 121 0 121 35 0 35 644 0 644
50306 24 055 0 24 055 517 0 517 23 862 0 23 862 710 0 710
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 162 984 0 162 984 6 881 0 6 881 306 0 306 169 559 0 169 559
50621 15 555 0 15 555 23 372 0 23 372 528 0 528 38 399 0 38 399
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 91 378 0 91 378 1 001 0 1 001 0 0 0 92 379 0 92 379
50709 247 281 0 247 281 2 456 0 2 456 174 108 0 174 108 75 629 0 75 629
50721 4 353 0 4 353 779 0 779 124 0 124 5 008 0 5 008
51404 0 0 0 0 218 648 218 648 0 0 0 0 218 648 218 648
51501 4 963 0 4 963 37 0 37 5 000 0 5 000 0 0 0
51503 2 992 0 2 992 1 0 1 1 0 1 2 992 0 2 992
51504 8 975 0 8 975 2 0 2 1 0 1 8 976 0 8 976
51505 17 948 0 17 948 3 0 3 0 0 0 17 951 0 17 951
51506 43 373 0 43 373 4 0 4 0 0 0 43 377 0 43 377
60204 0 96 96 0 18 18 0 5 5 0 109 109
60302 93 527 0 93 527 0 0 0 2 589 0 2 589 90 938 0 90 938
60306 5 0 5 1 323 0 1 323 1 326 0 1 326 2 0 2
60308 0 0 0 402 0 402 402 0 402 0 0 0
60312 12 402 0 12 402 8 261 0 8 261 9 747 0 9 747 10 916 0 10 916
60314 0 1 909 1 909 0 159 159 0 1 368 1 368 0 700 700
60323 3 0 3 1 540 0 1 540 3 0 3 1 540 0 1 540
60401 78 494 0 78 494 60 0 60 0 0 0 78 554 0 78 554
60406 942 912 0 942 912 0 0 0 113 621 0 113 621 829 291 0 829 291
60408 4 536 0 4 536 0 0 0 0 0 0 4 536 0 4 536
60701 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
61002 218 0 218 68 0 68 20 0 20 266 0 266
61008 853 0 853 937 0 937 612 0 612 1 178 0 1 178
61009 236 0 236 209 0 209 158 0 158 287 0 287
61210 0 0 0 179 414 0 179 414 179 414 0 179 414 0 0 0
61403 1 644 857 2 501 1 007 138 1 145 2 042 502 2 544 609 493 1 102
70606 24 811 868 0 24 811 868 3 992 911 0 3 992 911 3 392 0 3 392 28 801 387 0 28 801 387
70607 104 0 104 458 0 458 454 0 454 108 0 108
70608 41 045 553 0 41 045 553 3 715 260 0 3 715 260 0 0 0 44 760 813 0 44 760 813
70610 18 299 0 18 299 4 148 0 4 148 1 0 1 22 446 0 22 446
70611 40 951 0 40 951 2 384 0 2 384 0 0 0 43 335 0 43 335
Итого по активу (баланс) 79 838 762 16 638 709 96 477 471 62 558 470 55 874 104 118 432 574 54 719 693 51 185 517 105 905 210 87 677 539 21 327 296 109 004 835
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 4 910 0 4 910 159 0 159 900 0 900 5 651 0 5 651
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 079 416 0 2 079 416 0 0 0 0 0 0 2 079 416 0 2 079 416
30109 135 199 177 199 312 615 553 8 881 624 434 785 500 29 023 814 523 170 082 219 319 389 401
30220 0 0 0 0 877 873 877 873 0 878 331 878 331 0 458 458
30226 8 892 0 8 892 0 0 0 393 0 393 9 285 0 9 285
30232 3 657 0 3 657 129 484 438 129 922 128 131 438 128 569 2 304 0 2 304
30601 9 102 0 9 102 20 625 0 20 625 15 598 0 15 598 4 075 0 4 075
30606 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
406 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
407 1 251 236 14 475 481 15 726 717 10 451 289 21 967 080 32 418 369 11 735 150 25 304 815 37 039 965 2 535 097 17 813 216 20 348 313
408.1 75 257 405 581 480 838 105 082 18 129 123 211 119 716 61 199 180 915 89 891 448 651 538 542
408.2 373 592 199 379 572 971 1 074 796 441 853 1 516 649 1 203 541 363 621 1 567 162 502 337 121 147 623 484
40902 0 46 637 46 637 0 34 038 34 038 0 5 731 5 731 0 18 330 18 330
40906 6 223 0 6 223 221 069 0 221 069 227 103 0 227 103 12 257 0 12 257
40911 18 0 18 1 926 0 1 926 1 908 0 1 908 0 0 0
42106 2 184 000 0 2 184 000 410 000 0 410 000 231 000 0 231 000 2 005 000 0 2 005 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 7 774 6 748 14 522 17 823 19 961 37 784 16 746 35 169 51 915 6 697 21 956 28 653
42303 1 752 0 1 752 170 0 170 829 0 829 2 411 0 2 411
42304 25 428 17 319 42 747 2 811 10 071 12 882 4 586 149 168 153 754 27 203 156 416 183 619
42305 184 381 186 942 371 323 8 391 14 071 22 462 11 733 33 973 45 706 187 723 206 844 394 567
42306 290 089 71 247 361 336 419 927 9 747 429 674 291 174 12 610 303 784 161 336 74 110 235 446
42307 32 893 0 32 893 4 562 0 4 562 1 077 0 1 077 29 408 0 29 408
42310 0 0 0 260 0 260 260 0 260 0 0 0
42501 0 9 936 9 936 0 444 444 0 1 440 1 440 0 10 932 10 932
42507 342 821 393 862 736 683 0 17 561 17 561 0 57 063 57 063 342 821 433 364 776 185
42601 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6
42605 197 0 197 1 0 1 1 0 1 197 0 197
44215 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000
45115 3 500 0 3 500 0 0 0 11 200 0 11 200 14 700 0 14 700
45215 5 057 162 0 5 057 162 1 279 248 0 1 279 248 1 998 794 0 1 998 794 5 776 708 0 5 776 708
45515 470 880 0 470 880 46 641 0 46 641 65 949 0 65 949 490 188 0 490 188
45818 275 907 0 275 907 11 733 0 11 733 2 177 0 2 177 266 351 0 266 351
45918 221 0 221 9 0 9 2 0 2 214 0 214
47008 71 0 71 132 0 132 120 0 120 59 0 59
47403 0 0 0 27 336 0 27 336 27 336 0 27 336 0 0 0
47407 0 0 0 25 791 119 28 134 092 53 925 211 25 791 119 28 134 092 53 925 211 0 0 0
47411 4 695 1 525 6 220 2 416 1 197 3 613 2 415 439 2 854 4 694 767 5 461
47416 1 357 0 1 357 90 878 0 90 878 89 781 0 89 781 260 0 260
47422 14 168 0 14 168 91 595 0 91 595 91 068 0 91 068 13 641 0 13 641
47425 761 022 0 761 022 2 084 305 0 2 084 305 1 512 044 0 1 512 044 188 761 0 188 761
47426 0 1 919 1 919 0 4 021 4 021 0 2 120 2 120 0 18 18
47804 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50120 2 468 0 2 468 454 0 454 0 0 0 2 014 0 2 014
50220 9 864 0 9 864 2 087 0 2 087 345 0 345 8 122 0 8 122
50408 45 0 45 73 0 73 46 0 46 18 0 18
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 9 001 0 9 001 1 052 0 1 052 548 0 548 8 497 0 8 497
50719 50 598 0 50 598 34 822 0 34 822 582 0 582 16 358 0 16 358
50720 21 799 0 21 799 253 0 253 81 0 81 21 627 0 21 627
51510 20 353 0 20 353 4 965 0 4 965 0 0 0 15 388 0 15 388
52301 18 702 0 18 702 0 0 0 1 876 0 1 876 20 578 0 20 578
52406 24 452 56 969 81 421 0 2 540 2 540 2 272 8 254 10 526 26 724 62 683 89 407
60301 1 038 0 1 038 7 686 0 7 686 8 943 0 8 943 2 295 0 2 295
60305 0 0 0 9 679 0 9 679 9 679 0 9 679 0 0 0
60307 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
60309 4 0 4 0 0 0 92 0 92 96 0 96
60322 3 0 3 6 0 6 3 0 3 0 0 0
60324 171 0 171 212 0 212 1 724 0 1 724 1 683 0 1 683
60405 38 588 0 38 588 4 649 0 4 649 0 0 0 33 939 0 33 939
60601 52 570 0 52 570 0 0 0 440 0 440 53 010 0 53 010
60602 89 0 89 0 0 0 15 0 15 104 0 104
61304 269 0 269 15 0 15 0 0 0 254 0 254
70601 25 117 052 0 25 117 052 2 973 0 2 973 3 739 883 0 3 739 883 28 853 962 0 28 853 962
70602 209 944 0 209 944 1 478 0 1 478 27 125 0 27 125 235 591 0 235 591
70603 40 926 745 0 40 926 745 0 0 0 3 830 613 0 3 830 613 44 757 358 0 44 757 358
70605 12 068 0 12 068 0 0 0 0 0 0 12 068 0 12 068
Итого по пассиву (баланс) 80 404 749 16 072 722 96 477 471 42 979 803 51 561 997 94 541 800 51 991 678 55 077 486 107 069 164 89 416 624 19 588 211 109 004 835
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 151 0 151 45 0 45 36 0 36 160 0 160
80601 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
80801 7 0 7 23 0 23 29 0 29 1 0 1
80901 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
81001 1 212 0 1 212 1 0 1 33 0 33 1 180 0 1 180
Итого по активу (баланс) 1 371 0 1 371 122 0 122 152 0 152 1 341 0 1 341
Пассив
85101 1 341 0 1 341 0 0 0 0 0 0 1 341 0 1 341
85401 30 0 30 45 0 45 15 0 15 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 371 0 1 371 45 0 45 15 0 15 1 341 0 1 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 0 82 873 82 873 0 12 007 12 007 0 3 695 3 695 0 91 185 91 185
90901 115 0 115 202 477 0 202 477 202 110 0 202 110 482 0 482
90902 1 003 710 108 258 1 111 968 121 579 15 685 137 264 216 187 4 827 221 014 909 102 119 116 1 028 218
90907 257 0 257 0 0 0 257 0 257 0 0 0
90908 5 690 46 637 52 327 1 5 731 5 732 0 34 038 34 038 5 691 18 330 24 021
91202 2 0 2 9 0 9 9 0 9 2 0 2
91203 5 0 5 24 0 24 25 0 25 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 385 5 385 0 1 015 1 015 0 303 303 0 6 097 6 097
91220 0 0 0 0 78 212 78 212 0 78 212 78 212 0 0 0
91414 11 989 247 4 317 055 16 306 302 151 382 816 143 967 525 61 099 311 891 372 990 12 079 530 4 821 307 16 900 837
91418 263 688 0 263 688 0 0 0 1 0 1 263 687 0 263 687
91419 0 0 0 260 0 260 260 0 260 0 0 0
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 325 348 2 571 327 919 62 890 1 515 64 405 72 128 1 163 73 291 316 110 2 923 319 033
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 275 579 0 275 579 0 0 0 9 0 9 275 570 0 275 570
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 13 473 521 0 13 473 521 2 553 961 0 2 553 961 3 552 549 0 3 552 549 12 474 933 0 12 474 933
Итого по активу (баланс) 27 349 295 4 562 779 31 912 074 3 092 583 930 308 4 022 891 4 104 634 434 129 4 538 763 26 337 244 5 058 958 31 396 202
Пассив
91003 0 0 0 1 584 0 1 584 1 584 0 1 584 0 0 0
91004 0 0 0 1 157 0 1 157 1 157 0 1 157 0 0 0
91311 1 392 863 76 201 1 469 064 8 914 3 398 12 312 39 543 11 040 50 583 1 423 492 83 843 1 507 335
91312 10 113 224 16 560 10 129 784 165 983 738 166 721 210 048 2 399 212 447 10 157 289 18 221 10 175 510
91314 2 150 0 2 150 4 658 0 4 658 4 466 0 4 466 1 958 0 1 958
91315 552 397 13 518 565 915 0 685 685 2 242 2 266 4 508 554 639 15 099 569 738
91316 16 327 0 16 327 6 297 0 6 297 0 0 0 10 030 0 10 030
91317 1 259 219 16 560 1 275 779 3 334 429 24 905 3 359 334 2 271 070 8 345 2 279 415 195 860 0 195 860
91507 14 261 0 14 261 0 0 0 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 18 438 553 0 18 438 553 985 579 0 985 579 1 468 295 0 1 468 295 18 921 269 0 18 921 269
Итого по пассиву (баланс) 31 789 235 122 839 31 912 074 4 508 601 29 726 4 538 327 3 998 405 24 050 4 022 455 31 279 039 117 163 31 396 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 13 248 13 248 26 354 909 499 038 26 853 947 25 167 073 512 286 25 679 359 1 187 836 0 1 187 836
94101 0 0 0 7 724 0 7 724 7 724 0 7 724 0 0 0
99996 13 201 0 13 201 26 973 590 0 26 973 590 25 791 515 0 25 791 515 1 195 276 0 1 195 276
Итого по активу (баланс) 13 201 13 248 26 449 53 336 223 499 038 53 835 261 50 966 312 512 286 51 478 598 2 383 112 0 2 383 112
Пассив
96901 13 201 0 13 201 297 753 25 493 761 25 791 514 284 552 26 689 037 26 973 589 0 1 195 276 1 195 276
99997 13 248 0 13 248 25 687 083 0 25 687 083 26 861 671 0 26 861 671 1 187 836 0 1 187 836
Итого по пассиву (баланс) 26 449 0 26 449 25 984 836 25 493 761 51 478 597 27 146 223 26 689 037 53 835 260 1 187 836 1 195 276 2 383 112
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 577,0000 0 0 31,0000 0 0 20,0000 0 0 588,0000
98010 0 0 284 707 566,0000 0 0 194 349 080,0000 0 0 192 364 653,0000 0 0 286 691 993,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 284 708 143,0000 0 0 194 349 111,0000 0 0 192 364 673,0000 0 0 286 692 581,0000
Пассив
98040 0 0 84 024 976,0000 0 0 93 224 521,0000 0 0 99 895 972,0000 0 0 90 696 427,0000
98050 0 0 186 607 734,0000 0 0 99 138 737,0000 0 0 94 451 338,0000 0 0 181 920 335,0000
98055 0 0 148 512,0000 0 0 1 415,0000 0 0 1 801,0000 0 0 148 898,0000
98070 0 0 13 926 921,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 284 708 143,0000 0 0 192 364 673,0000 0 0 194 349 111,0000 0 0 286 692 581,0000
Страница была полезной?