• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 35 965 0 35 965 1 531 0 1 531 3 665 0 3 665 33 831 0 33 831
20202 87 169 178 040 265 209 896 613 180 858 1 077 471 908 756 212 519 1 121 275 75 026 146 379 221 405
20208 71 703 0 71 703 301 329 0 301 329 306 049 0 306 049 66 983 0 66 983
20209 6 326 0 6 326 417 628 0 417 628 375 211 0 375 211 48 743 0 48 743
30102 1 255 507 0 1 255 507 7 574 104 0 7 574 104 7 780 495 0 7 780 495 1 049 116 0 1 049 116
30110 210 858 8 903 149 9 114 007 43 577 8 194 613 8 238 190 40 412 9 571 697 9 612 109 214 023 7 526 065 7 740 088
30114 0 541 068 541 068 0 347 953 347 953 0 192 169 192 169 0 696 852 696 852
30202 31 812 0 31 812 285 0 285 0 0 0 32 097 0 32 097
30204 117 726 0 117 726 15 318 0 15 318 0 0 0 133 044 0 133 044
30215 200 2 120 2 320 0 246 246 0 2 366 2 366 200 0 200
30221 5 204 3 569 8 773 0 435 435 0 569 569 5 204 3 435 8 639
30233 1 947 0 1 947 482 151 3 666 485 817 478 933 3 666 482 599 5 165 0 5 165
30413 704 33 779 34 483 14 218 4 030 18 248 14 279 4 980 19 259 643 32 829 33 472
30424 56 995 0 56 995 4 647 919 0 4 647 919 4 524 674 0 4 524 674 180 240 0 180 240
30425 12 000 3 974 15 974 0 474 474 0 586 586 12 000 3 862 15 862
30602 3 310 0 3 310 0 0 0 0 0 0 3 310 0 3 310
32005 0 331 184 331 184 0 38 483 38 483 0 369 667 369 667 0 0 0
32309 0 6 479 6 479 0 773 773 0 955 955 0 6 297 6 297
44207 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45109 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
45201 39 844 0 39 844 39 121 0 39 121 38 424 0 38 424 40 541 0 40 541
45203 750 000 0 750 000 648 022 0 648 022 877 022 0 877 022 521 000 0 521 000
45205 19 600 0 19 600 1 550 0 1 550 10 150 0 10 150 11 000 0 11 000
45206 1 311 899 165 592 1 477 491 83 644 19 755 103 399 390 023 24 411 414 434 1 005 520 160 936 1 166 456
45207 2 016 470 0 2 016 470 44 415 0 44 415 130 906 0 130 906 1 929 979 0 1 929 979
45208 4 230 685 281 307 4 511 992 8 450 33 560 42 010 24 722 41 470 66 192 4 214 413 273 397 4 487 810
45503 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000
45505 106 448 0 106 448 8 959 0 8 959 16 274 0 16 274 99 133 0 99 133
45506 211 018 0 211 018 1 671 0 1 671 9 309 0 9 309 203 380 0 203 380
45507 696 367 0 696 367 13 650 0 13 650 9 610 0 9 610 700 407 0 700 407
45508 1 270 0 1 270 722 0 722 1 615 0 1 615 377 0 377
45509 962 0 962 1 706 0 1 706 1 775 0 1 775 893 0 893
45510 1 348 0 1 348 1 648 0 1 648 1 501 0 1 501 1 495 0 1 495
45812 272 479 0 272 479 1 320 0 1 320 2 329 0 2 329 271 470 0 271 470
45815 4 112 0 4 112 216 0 216 323 0 323 4 005 0 4 005
45912 235 0 235 239 0 239 241 0 241 233 0 233
45915 2 0 2 16 0 16 17 0 17 1 0 1
47002 80 0 80 186 0 186 130 0 130 136 0 136
47404 0 5 054 882 5 054 882 4 551 417 5 832 668 10 384 085 4 551 417 5 596 485 10 147 902 0 5 291 065 5 291 065
47408 2 0 2 17 552 521 15 241 206 32 793 727 17 552 523 15 241 206 32 793 729 0 0 0
47410 0 51 750 51 750 0 6 388 6 388 0 11 258 11 258 0 46 880 46 880
47415 3 418 0 3 418 1 0 1 0 0 0 3 419 0 3 419
47423 9 901 0 9 901 246 66 083 66 329 4 031 66 083 70 114 6 116 0 6 116
47427 5 222 374 5 596 4 566 368 4 934 5 232 742 5 974 4 556 0 4 556
47802 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50105 373 046 0 373 046 4 783 0 4 783 4 001 0 4 001 373 828 0 373 828
50110 0 307 833 307 833 0 42 134 42 134 0 45 524 45 524 0 304 443 304 443
50121 128 150 0 128 150 5 457 0 5 457 1 682 0 1 682 131 925 0 131 925
50206 587 072 0 587 072 5 121 0 5 121 19 724 0 19 724 572 469 0 572 469
50207 33 723 0 33 723 216 0 216 33 939 0 33 939 0 0 0
50208 29 242 0 29 242 196 0 196 0 0 0 29 438 0 29 438
50221 122 0 122 414 0 414 122 0 122 414 0 414
50306 31 344 0 31 344 288 0 288 8 175 0 8 175 23 457 0 23 457
50308 5 223 0 5 223 21 0 21 5 244 0 5 244 0 0 0
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 162 984 0 162 984 0 0 0 0 0 0 162 984 0 162 984
50621 7 211 0 7 211 2 134 0 2 134 257 0 257 9 088 0 9 088
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 91 378 0 91 378 0 0 0 0 0 0 91 378 0 91 378
50709 246 525 0 246 525 341 0 341 0 0 0 246 866 0 246 866
50721 3 399 0 3 399 673 0 673 112 0 112 3 960 0 3 960
51501 4 952 0 4 952 6 0 6 0 0 0 4 958 0 4 958
60204 0 102 102 0 13 13 0 19 19 0 96 96
60302 86 734 0 86 734 11 560 0 11 560 2 384 0 2 384 95 910 0 95 910
60306 2 0 2 1 207 0 1 207 1 207 0 1 207 2 0 2
60308 0 0 0 125 0 125 115 0 115 10 0 10
60312 12 511 0 12 511 6 036 0 6 036 6 029 0 6 029 12 518 0 12 518
60314 0 636 636 0 2 365 2 365 0 1 146 1 146 0 1 855 1 855
60323 13 0 13 1 0 1 11 0 11 3 0 3
60401 79 205 0 79 205 0 0 0 766 0 766 78 439 0 78 439
60406 942 912 0 942 912 0 0 0 0 0 0 942 912 0 942 912
60408 4 536 0 4 536 0 0 0 0 0 0 4 536 0 4 536
61002 111 0 111 103 0 103 52 0 52 162 0 162
61008 612 0 612 707 0 707 741 0 741 578 0 578
61009 141 0 141 75 0 75 5 0 5 211 0 211
61209 0 0 0 766 0 766 766 0 766 0 0 0
61210 0 0 0 37 614 0 37 614 37 614 0 37 614 0 0 0
61403 1 033 375 1 408 639 479 1 118 25 85 110 1 647 769 2 416
70606 21 932 819 0 21 932 819 1 669 299 0 1 669 299 29 0 29 23 602 089 0 23 602 089
70607 94 0 94 49 0 49 48 0 48 95 0 95
70608 34 518 636 0 34 518 636 4 405 250 0 4 405 250 0 0 0 38 923 886 0 38 923 886
70610 17 135 0 17 135 0 0 0 0 0 0 17 135 0 17 135
70611 46 943 0 46 943 3 183 0 3 183 11 559 0 11 559 38 567 0 38 567
Итого по активу (баланс) 71 337 266 15 866 213 87 203 479 43 535 226 30 016 550 73 551 776 38 194 658 31 387 603 69 582 261 76 677 834 14 495 160 91 172 994
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 3 521 0 3 521 234 0 234 1 087 0 1 087 4 374 0 4 374
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 079 416 0 2 079 416 0 0 0 0 0 0 2 079 416 0 2 079 416
30109 121 176 199 169 320 345 121 041 29 361 150 402 0 23 761 23 761 135 193 569 193 704
30220 0 16 296 16 296 0 2 068 050 2 068 050 0 2 051 874 2 051 874 0 120 120
30226 8 973 0 8 973 134 0 134 0 0 0 8 839 0 8 839
30232 3 826 0 3 826 75 646 316 75 962 77 192 316 77 508 5 372 0 5 372
30601 4 006 0 4 006 12 173 0 12 173 15 370 0 15 370 7 203 0 7 203
30606 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
406 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
407 1 846 881 14 063 623 15 910 504 8 873 676 13 849 682 22 723 358 8 839 573 11 870 171 20 709 744 1 812 778 12 084 112 13 896 890
408.1 61 186 326 807 387 993 91 132 58 863 149 995 94 112 126 266 220 378 64 166 394 210 458 376
408.2 359 747 10 611 370 358 597 669 409 779 1 007 448 588 563 718 645 1 307 208 350 641 319 477 670 118
40902 0 51 750 51 750 0 11 258 11 258 0 6 388 6 388 0 46 880 46 880
40906 6 326 0 6 326 156 697 0 156 697 160 214 0 160 214 9 843 0 9 843
40911 0 0 0 651 0 651 651 0 651 0 0 0
42106 2 124 000 0 2 124 000 440 000 0 440 000 380 000 0 380 000 2 064 000 0 2 064 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 9 501 7 237 16 738 19 781 9 912 29 693 15 081 9 805 24 886 4 801 7 130 11 931
42303 2 059 0 2 059 794 0 794 635 0 635 1 900 0 1 900
42304 26 936 9 855 36 791 587 3 616 4 203 1 809 2 854 4 663 28 158 9 093 37 251
42305 181 487 189 420 370 907 10 188 26 976 37 164 14 291 23 431 37 722 185 590 185 875 371 465
42306 639 046 75 984 715 030 692 864 25 687 718 551 365 584 24 029 389 613 311 766 74 326 386 092
42307 54 069 0 54 069 17 293 0 17 293 576 0 576 37 352 0 37 352
42501 0 9 936 9 936 0 1 465 1 465 0 1 185 1 185 0 9 656 9 656
42507 342 821 393 847 736 668 0 58 060 58 060 0 46 986 46 986 342 821 382 773 725 594
42601 2 0 2 1 0 1 2 0 2 3 0 3
42605 197 0 197 2 0 2 2 0 2 197 0 197
44215 63 000 0 63 000 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000
45115 3 500 0 3 500 2 0 2 2 0 2 3 500 0 3 500
45215 5 424 020 0 5 424 020 909 315 0 909 315 599 320 0 599 320 5 114 025 0 5 114 025
45515 570 560 0 570 560 138 139 0 138 139 42 707 0 42 707 475 128 0 475 128
45818 276 492 0 276 492 2 166 0 2 166 1 099 0 1 099 275 425 0 275 425
45918 236 0 236 26 0 26 24 0 24 234 0 234
47008 41 0 41 67 0 67 96 0 96 70 0 70
47403 0 0 0 8 723 0 8 723 8 723 0 8 723 0 0 0
47407 0 0 0 15 168 325 17 676 420 32 844 745 15 168 325 17 676 420 32 844 745 0 0 0
47411 6 505 580 7 085 3 911 146 4 057 2 631 735 3 366 5 225 1 169 6 394
47416 1 312 0 1 312 76 602 0 76 602 76 081 0 76 081 791 0 791
47422 14 652 0 14 652 65 160 0 65 160 64 623 0 64 623 14 115 0 14 115
47425 287 901 0 287 901 432 519 0 432 519 817 436 0 817 436 672 818 0 672 818
47426 0 17 17 0 664 664 0 1 582 1 582 0 935 935
47804 23 499 0 23 499 0 0 0 0 0 0 23 499 0 23 499
50120 3 081 0 3 081 46 0 46 0 0 0 3 035 0 3 035
50220 13 625 0 13 625 3 540 0 3 540 1 042 0 1 042 11 127 0 11 127
50408 26 0 26 1 0 1 6 0 6 31 0 31
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 10 643 0 10 643 1 792 0 1 792 913 0 913 9 764 0 9 764
50719 29 465 0 29 465 0 0 0 27 390 0 27 390 56 855 0 56 855
50720 22 340 0 22 340 125 0 125 489 0 489 22 704 0 22 704
51510 4 952 0 4 952 0 0 0 6 0 6 4 958 0 4 958
52301 18 701 0 18 701 526 0 526 20 000 0 20 000 38 175 0 38 175
52304 0 0 0 0 0 0 360 0 360 360 0 360
52406 24 451 56 967 81 418 637 8 398 9 035 0 6 796 6 796 23 814 55 365 79 179
60301 3 009 0 3 009 8 220 0 8 220 6 340 0 6 340 1 129 0 1 129
60305 0 0 0 5 804 0 5 804 5 804 0 5 804 0 0 0
60307 0 0 0 119 0 119 119 0 119 0 0 0
60309 5 0 5 337 0 337 337 0 337 5 0 5
60322 2 0 2 3 0 3 4 0 4 3 0 3
60324 290 0 290 187 0 187 137 0 137 240 0 240
60405 38 588 0 38 588 0 0 0 0 0 0 38 588 0 38 588
60601 52 509 0 52 509 765 0 765 416 0 416 52 160 0 52 160
60602 59 0 59 0 0 0 15 0 15 74 0 74
61304 242 0 242 13 0 13 54 0 54 283 0 283
70601 22 133 129 0 22 133 129 648 0 648 1 779 027 0 1 779 027 23 911 508 0 23 911 508
70602 190 416 0 190 416 2 849 0 2 849 9 427 0 9 427 196 994 0 196 994
70603 34 356 382 0 34 356 382 0 0 0 4 369 196 0 4 369 196 38 725 578 0 38 725 578
70605 10 905 0 10 905 0 0 0 1 163 0 1 163 12 068 0 12 068
Итого по пассиву (баланс) 71 791 380 15 412 099 87 203 479 27 941 130 34 238 653 62 179 783 33 558 054 32 591 244 66 149 298 77 408 304 13 764 690 91 172 994
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 149 0 149 30 0 30 25 0 25 154 0 154
80601 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
80801 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
80901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
81001 1 213 0 1 213 0 0 0 1 0 1 1 212 0 1 212
Итого по активу (баланс) 1 363 0 1 363 61 0 61 57 0 57 1 367 0 1 367
Пассив
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 23 0 23 11 0 11 15 0 15 27 0 27
Итого по пассиву (баланс) 1 363 0 1 363 11 0 11 15 0 15 1 367 0 1 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
90702 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
90803 40 000 85 599 125 599 360 10 005 10 365 40 000 15 064 55 064 360 80 540 80 900
90901 364 0 364 192 358 0 192 358 192 682 0 192 682 40 0 40
90902 1 039 057 108 254 1 147 311 49 461 12 915 62 376 56 066 15 959 72 025 1 032 452 105 210 1 137 662
90907 2 615 0 2 615 0 0 0 2 358 0 2 358 257 0 257
90908 0 51 750 51 750 0 6 388 6 388 0 11 258 11 258 0 46 880 46 880
91202 2 0 2 10 0 10 10 0 10 2 0 2
91203 6 0 6 26 0 26 27 0 27 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 706 5 706 0 718 718 0 1 011 1 011 0 5 413 5 413
91220 0 93 348 93 348 0 1 431 1 431 0 94 779 94 779 0 0 0
91414 11 449 213 4 853 170 16 302 383 561 527 600 624 1 162 151 133 560 899 906 1 033 466 11 877 180 4 553 888 16 431 068
91418 263 687 0 263 687 0 0 0 0 0 0 263 687 0 263 687
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 293 284 2 222 295 506 76 491 2 779 79 270 64 552 2 419 66 971 305 223 2 582 307 805
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 275 579 0 275 579 0 0 0 0 0 0 275 579 0 275 579
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 12 088 192 0 12 088 192 2 289 221 0 2 289 221 1 264 905 0 1 264 905 13 112 508 0 13 112 508
Итого по активу (баланс) 25 464 138 5 200 049 30 664 187 3 169 460 634 860 3 804 320 1 754 172 1 040 396 2 794 568 26 879 426 4 794 513 31 673 939
Пассив
91003 0 0 0 285 0 285 285 0 285 0 0 0
91004 0 0 0 15 318 0 15 318 15 318 0 15 318 0 0 0
91311 1 338 196 76 198 1 414 394 247 200 11 233 258 433 287 767 9 090 296 857 1 378 763 74 055 1 452 818
91312 9 733 287 23 183 9 756 470 104 449 3 418 107 867 486 701 2 766 489 467 10 115 539 22 531 10 138 070
91314 1 889 0 1 889 2 457 0 2 457 2 706 0 2 706 2 138 0 2 138
91315 544 530 6 479 551 009 0 955 955 1 647 773 2 420 546 177 6 297 552 474
91316 10 780 0 10 780 2 501 0 2 501 70 000 0 70 000 78 279 0 78 279
91317 339 092 0 339 092 877 033 0 877 033 1 412 168 0 1 412 168 874 227 0 874 227
91507 14 317 0 14 317 56 0 56 0 0 0 14 261 0 14 261
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 18 575 995 0 18 575 995 1 529 499 0 1 529 499 1 514 935 0 1 514 935 18 561 431 0 18 561 431
Итого по пассиву (баланс) 30 558 327 105 860 30 664 187 2 778 798 15 606 2 794 404 3 791 527 12 629 3 804 156 31 571 056 102 883 31 673 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
93502 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
93901 0 0 0 15 948 376 895 444 16 843 820 15 800 639 895 444 16 696 083 147 737 0 147 737
99996 0 0 0 16 968 473 0 16 968 473 16 820 412 0 16 820 412 148 061 0 148 061
Итого по активу (баланс) 0 0 0 32 917 121 895 444 33 812 565 32 621 323 895 444 33 516 767 295 798 0 295 798
Пассив
96302 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
96303 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
96901 0 0 0 827 315 15 992 961 16 820 276 827 315 16 141 022 16 968 337 0 148 061 148 061
99997 0 0 0 16 696 218 0 16 696 218 16 843 955 0 16 843 955 147 737 0 147 737
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 17 523 805 15 992 961 33 516 766 17 671 542 16 141 022 33 812 564 147 737 148 061 295 798
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 525,0000 0 0 18,0000 0 0 4,0000 0 0 539,0000
98010 0 0 278 832 393,0000 0 0 125 402 039,0000 0 0 122 174 855,0000 0 0 282 059 577,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 278 832 918,0000 0 0 125 402 057,0000 0 0 122 174 859,0000 0 0 282 060 116,0000
Пассив
98040 0 0 87 314 098,0000 0 0 66 697 706,0000 0 0 62 133 072,0000 0 0 82 749 464,0000
98050 0 0 177 437 172,0000 0 0 53 964 124,0000 0 0 61 762 158,0000 0 0 185 235 206,0000
98055 0 0 152 801,0000 0 0 9 659,0000 0 0 5 383,0000 0 0 148 525,0000
98070 0 0 13 928 847,0000 0 0 1 503 370,0000 0 0 1 501 444,0000 0 0 13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 278 832 918,0000 0 0 122 174 859,0000 0 0 125 402 057,0000 0 0 282 060 116,0000
Страница была полезной?