• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 38 031 0 38 031 820 0 820 2 886 0 2 886 35 965 0 35 965
20202 103 404 147 877 251 281 717 155 95 957 813 112 733 390 65 794 799 184 87 169 178 040 265 209
20208 68 303 0 68 303 291 832 0 291 832 288 432 0 288 432 71 703 0 71 703
20209 5 467 0 5 467 456 945 0 456 945 456 086 0 456 086 6 326 0 6 326
30102 471 557 0 471 557 10 129 165 0 10 129 165 9 345 215 0 9 345 215 1 255 507 0 1 255 507
30110 208 513 10 150 411 10 358 924 41 999 13 595 412 13 637 411 39 654 14 842 674 14 882 328 210 858 8 903 149 9 114 007
30114 0 482 915 482 915 0 391 457 391 457 0 333 304 333 304 0 541 068 541 068
30202 44 817 0 44 817 0 0 0 13 005 0 13 005 31 812 0 31 812
30204 155 560 0 155 560 0 0 0 37 834 0 37 834 117 726 0 117 726
30215 200 2 127 2 327 0 209 209 0 216 216 200 2 120 2 320
30221 5 203 3 586 8 789 1 367 368 0 384 384 5 204 3 569 8 773
30233 785 0 785 476 714 4 558 481 272 475 552 4 558 480 110 1 947 0 1 947
30413 711 33 902 34 613 14 855 3 331 18 186 14 862 3 454 18 316 704 33 779 34 483
30424 50 299 0 50 299 7 321 114 0 7 321 114 7 314 418 0 7 314 418 56 995 0 56 995
30425 12 000 3 989 15 989 0 392 392 0 407 407 12 000 3 974 15 974
30602 3 310 0 3 310 0 0 0 0 0 0 3 310 0 3 310
32005 0 332 390 332 390 0 32 657 32 657 0 33 863 33 863 0 331 184 331 184
32008 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
32309 0 9 242 9 242 0 827 827 0 3 590 3 590 0 6 479 6 479
44207 100 000 0 100 000 200 000 0 200 000 0 0 0 300 000 0 300 000
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 41 002 0 41 002 42 859 0 42 859 44 017 0 44 017 39 844 0 39 844
45203 560 699 0 560 699 1 105 093 0 1 105 093 915 792 0 915 792 750 000 0 750 000
45204 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45205 17 600 0 17 600 8 578 0 8 578 6 578 0 6 578 19 600 0 19 600
45206 999 323 0 999 323 389 221 176 181 565 402 76 645 10 589 87 234 1 311 899 165 592 1 477 491
45207 2 129 221 0 2 129 221 81 774 0 81 774 194 525 0 194 525 2 016 470 0 2 016 470
45208 4 228 169 282 332 4 510 501 24 999 27 739 52 738 22 483 28 764 51 247 4 230 685 281 307 4 511 992
45504 453 0 453 0 0 0 453 0 453 0 0 0
45505 117 521 0 117 521 10 774 0 10 774 21 847 0 21 847 106 448 0 106 448
45506 60 178 0 60 178 154 275 0 154 275 3 435 0 3 435 211 018 0 211 018
45507 699 604 0 699 604 9 918 0 9 918 13 155 0 13 155 696 367 0 696 367
45508 46 0 46 1 356 0 1 356 132 0 132 1 270 0 1 270
45509 924 0 924 1 788 0 1 788 1 750 0 1 750 962 0 962
45510 1 560 0 1 560 2 701 0 2 701 2 913 0 2 913 1 348 0 1 348
45812 256 029 0 256 029 85 900 0 85 900 69 450 0 69 450 272 479 0 272 479
45815 940 0 940 3 414 0 3 414 242 0 242 4 112 0 4 112
45912 262 0 262 0 0 0 27 0 27 235 0 235
45915 2 0 2 15 0 15 15 0 15 2 0 2
47002 23 0 23 80 0 80 23 0 23 80 0 80
47404 0 3 986 056 3 986 056 7 303 452 9 002 783 16 306 235 7 303 452 7 933 957 15 237 409 0 5 054 882 5 054 882
47408 0 0 0 20 926 432 17 571 892 38 498 324 20 926 430 17 571 892 38 498 322 2 0 2
47410 0 83 958 83 958 0 10 018 10 018 0 42 226 42 226 0 51 750 51 750
47415 3 419 0 3 419 0 0 0 1 0 1 3 418 0 3 418
47423 9 902 0 9 902 275 37 208 37 483 276 37 208 37 484 9 901 0 9 901
47427 10 647 34 10 681 6 226 344 6 570 11 651 4 11 655 5 222 374 5 596
47802 23 500 0 23 500 0 0 0 1 0 1 23 499 0 23 499
50105 369 796 0 369 796 4 630 0 4 630 1 380 0 1 380 373 046 0 373 046
50110 0 304 559 304 559 0 34 449 34 449 0 31 175 31 175 0 307 833 307 833
50121 124 771 0 124 771 4 719 0 4 719 1 340 0 1 340 128 150 0 128 150
50206 607 751 0 607 751 5 029 0 5 029 25 708 0 25 708 587 072 0 587 072
50207 33 431 0 33 431 292 0 292 0 0 0 33 723 0 33 723
50208 30 165 0 30 165 188 0 188 1 111 0 1 111 29 242 0 29 242
50221 66 0 66 56 0 56 0 0 0 122 0 122
50306 39 614 0 39 614 399 0 399 8 669 0 8 669 31 344 0 31 344
50307 10 745 0 10 745 103 0 103 10 848 0 10 848 0 0 0
50308 5 175 0 5 175 48 0 48 0 0 0 5 223 0 5 223
50311 0 342 207 342 207 0 29 005 29 005 0 371 212 371 212 0 0 0
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 162 984 0 162 984 559 0 559 559 0 559 162 984 0 162 984
50621 2 155 0 2 155 5 496 0 5 496 440 0 440 7 211 0 7 211
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 91 378 0 91 378 0 0 0 0 0 0 91 378 0 91 378
50709 246 457 0 246 457 68 0 68 0 0 0 246 525 0 246 525
50721 2 717 0 2 717 682 0 682 0 0 0 3 399 0 3 399
51401 0 0 0 0 700 573 700 573 0 700 573 700 573 0 0 0
51406 0 0 0 0 702 327 702 327 0 702 327 702 327 0 0 0
51501 4 947 0 4 947 5 0 5 0 0 0 4 952 0 4 952
60204 0 102 102 0 11 11 0 11 11 0 102 102
60302 92 972 0 92 972 0 0 0 6 238 0 6 238 86 734 0 86 734
60306 10 0 10 1 219 0 1 219 1 227 0 1 227 2 0 2
60308 0 0 0 327 0 327 327 0 327 0 0 0
60312 12 763 0 12 763 6 144 0 6 144 6 396 0 6 396 12 511 0 12 511
60314 0 1 277 1 277 0 109 109 0 750 750 0 636 636
60323 10 0 10 3 0 3 0 0 0 13 0 13
60401 78 742 0 78 742 463 0 463 0 0 0 79 205 0 79 205
60406 942 912 0 942 912 0 0 0 0 0 0 942 912 0 942 912
60408 4 536 0 4 536 0 0 0 0 0 0 4 536 0 4 536
60701 0 0 0 463 0 463 463 0 463 0 0 0
61002 126 0 126 62 0 62 77 0 77 111 0 111
61008 632 0 632 551 0 551 571 0 571 612 0 612
61009 92 0 92 122 0 122 73 0 73 141 0 141
61210 0 0 0 11 407 1 034 625 1 046 032 11 407 1 034 625 1 046 032 0 0 0
61212 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61403 1 748 792 2 540 272 84 356 987 501 1 488 1 033 375 1 408
70606 19 884 703 0 19 884 703 2 048 195 0 2 048 195 79 0 79 21 932 819 0 21 932 819
70607 85 0 85 66 0 66 57 0 57 94 0 94
70608 31 123 203 0 31 123 203 3 395 433 0 3 395 433 0 0 0 34 518 636 0 34 518 636
70610 17 135 0 17 135 0 0 0 0 0 0 17 135 0 17 135
70611 40 706 0 40 706 6 237 0 6 237 0 0 0 46 943 0 46 943
Итого по активу (баланс) 64 558 882 16 167 756 80 726 638 55 302 978 43 452 515 98 755 493 48 524 594 43 754 058 92 278 652 71 337 266 15 866 213 87 203 479
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 2 783 0 2 783 0 0 0 738 0 738 3 521 0 3 521
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 079 416 0 2 079 416 0 0 0 0 0 0 2 079 416 0 2 079 416
30109 176 199 744 199 920 0 20 350 20 350 121 000 19 775 140 775 121 176 199 169 320 345
30220 0 0 0 0 4 371 660 4 371 660 0 4 387 956 4 387 956 0 16 296 16 296
30226 8 990 0 8 990 17 0 17 0 0 0 8 973 0 8 973
30232 5 883 43 5 926 78 470 304 78 774 76 413 261 76 674 3 826 0 3 826
30601 5 441 0 5 441 18 172 0 18 172 16 737 0 16 737 4 006 0 4 006
30606 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
31308 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
32015 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0
405 0 1 051 1 051 0 1 101 1 101 0 50 50 0 0 0
406 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
407 1 506 904 13 619 724 15 126 628 9 215 841 18 791 112 28 006 953 9 555 818 19 235 011 28 790 829 1 846 881 14 063 623 15 910 504
408.1 62 566 334 553 397 119 93 297 742 692 835 989 91 917 734 946 826 863 61 186 326 807 387 993
408.2 356 472 411 309 767 781 622 501 914 745 1 537 246 625 776 514 047 1 139 823 359 747 10 611 370 358
40902 0 83 958 83 958 0 42 268 42 268 0 10 060 10 060 0 51 750 51 750
40906 5 467 0 5 467 199 525 0 199 525 200 384 0 200 384 6 326 0 6 326
40911 0 0 0 1 034 0 1 034 1 034 0 1 034 0 0 0
42105 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42106 2 081 000 0 2 081 000 260 000 0 260 000 303 000 0 303 000 2 124 000 0 2 124 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 17 953 5 662 23 615 66 642 45 339 111 981 58 190 46 914 105 104 9 501 7 237 16 738
42303 1 040 0 1 040 913 0 913 1 932 0 1 932 2 059 0 2 059
42304 30 909 3 824 34 733 5 063 1 284 6 347 1 090 7 315 8 405 26 936 9 855 36 791
42305 182 523 41 837 224 360 8 071 19 613 27 684 7 035 167 196 174 231 181 487 189 420 370 907
42306 302 070 40 805 342 875 366 032 18 127 384 159 703 008 53 306 756 314 639 046 75 984 715 030
42307 54 590 0 54 590 1 339 0 1 339 818 0 818 54 069 0 54 069
42501 0 9 972 9 972 0 1 016 1 016 0 980 980 0 9 936 9 936
42507 342 821 395 281 738 102 0 40 270 40 270 0 38 836 38 836 342 821 393 847 736 668
42601 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42605 197 0 197 2 0 2 2 0 2 197 0 197
44215 21 000 0 21 000 0 0 0 42 000 0 42 000 63 000 0 63 000
45115 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
45215 4 872 259 0 4 872 259 568 979 0 568 979 1 120 740 0 1 120 740 5 424 020 0 5 424 020
45515 427 082 0 427 082 29 365 0 29 365 172 843 0 172 843 570 560 0 570 560
45818 256 921 0 256 921 69 526 0 69 526 89 097 0 89 097 276 492 0 276 492
45918 263 0 263 29 0 29 2 0 2 236 0 236
47008 12 0 12 12 0 12 41 0 41 41 0 41
47403 0 0 0 14 986 0 14 986 14 986 0 14 986 0 0 0
47407 0 0 0 17 355 503 21 159 324 38 514 827 17 355 503 21 159 324 38 514 827 0 0 0
47411 6 226 731 6 957 3 495 322 3 817 3 774 171 3 945 6 505 580 7 085
47416 108 0 108 48 737 0 48 737 49 941 0 49 941 1 312 0 1 312
47422 16 619 0 16 619 50 306 702 327 752 633 48 339 702 327 750 666 14 652 0 14 652
47425 875 142 0 875 142 1 036 000 0 1 036 000 448 759 0 448 759 287 901 0 287 901
47426 5 479 1 930 7 409 5 567 3 681 9 248 88 1 768 1 856 0 17 17
47804 23 500 0 23 500 1 0 1 0 0 0 23 499 0 23 499
50120 3 138 0 3 138 57 0 57 0 0 0 3 081 0 3 081
50220 15 230 0 15 230 2 263 0 2 263 658 0 658 13 625 0 13 625
50408 20 0 20 0 0 0 6 0 6 26 0 26
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 16 190 0 16 190 7 217 0 7 217 1 670 0 1 670 10 643 0 10 643
50719 29 438 0 29 438 0 0 0 27 0 27 29 465 0 29 465
50720 22 801 0 22 801 623 0 623 162 0 162 22 340 0 22 340
51510 4 947 0 4 947 0 0 0 5 0 5 4 952 0 4 952
52301 18 798 54 823 73 621 97 58 580 58 677 0 3 757 3 757 18 701 0 18 701
52406 24 533 0 24 533 82 2 491 2 573 0 59 458 59 458 24 451 56 967 81 418
52501 0 2 287 2 287 0 2 508 2 508 0 221 221 0 0 0
60301 2 567 0 2 567 12 148 0 12 148 12 590 0 12 590 3 009 0 3 009
60305 0 0 0 7 780 0 7 780 7 780 0 7 780 0 0 0
60307 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0
60309 5 0 5 428 0 428 428 0 428 5 0 5
60322 0 0 0 3 0 3 5 0 5 2 0 2
60324 341 0 341 200 0 200 149 0 149 290 0 290
60405 38 588 0 38 588 0 0 0 0 0 0 38 588 0 38 588
60601 52 103 0 52 103 1 0 1 407 0 407 52 509 0 52 509
60602 44 0 44 0 0 0 15 0 15 59 0 59
61304 222 0 222 26 0 26 46 0 46 242 0 242
70601 20 047 468 0 20 047 468 646 0 646 2 086 307 0 2 086 307 22 133 129 0 22 133 129
70602 176 367 0 176 367 3 441 0 3 441 17 490 0 17 490 190 416 0 190 416
70603 31 030 572 0 31 030 572 0 0 0 3 325 810 0 3 325 810 34 356 382 0 34 356 382
70605 10 754 0 10 754 0 0 0 151 0 151 10 905 0 10 905
Итого по пассиву (баланс) 65 519 104 15 207 534 80 726 638 30 292 555 46 939 114 77 231 669 36 564 831 47 143 679 83 708 510 71 791 380 15 412 099 87 203 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 149 0 149 21 0 21 21 0 21 149 0 149
80601 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
80801 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
80901 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
81001 1 219 0 1 219 0 0 0 6 0 6 1 213 0 1 213
Итого по активу (баланс) 1 369 0 1 369 49 0 49 55 0 55 1 363 0 1 363
Пассив
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 29 0 29 17 0 17 11 0 11 23 0 23
Итого по пассиву (баланс) 1 369 0 1 369 17 0 17 11 0 11 1 363 0 1 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 40 029 85 910 125 939 0 8 441 8 441 29 8 752 8 781 40 000 85 599 125 599
90901 171 0 171 169 942 0 169 942 169 749 0 169 749 364 0 364
90902 745 151 108 648 853 799 746 753 10 675 757 428 452 847 11 069 463 916 1 039 057 108 254 1 147 311
90907 257 0 257 2 358 0 2 358 0 0 0 2 615 0 2 615
90908 0 83 958 83 958 0 10 060 10 060 0 42 268 42 268 0 51 750 51 750
91202 2 0 2 10 0 10 10 0 10 2 0 2
91203 7 0 7 24 0 24 25 0 25 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 741 5 741 0 621 621 0 656 656 0 5 706 5 706
91220 0 0 0 0 95 631 95 631 0 2 283 2 283 0 93 348 93 348
91414 11 364 254 4 427 532 15 791 786 333 550 986 157 1 319 707 248 591 560 519 809 110 11 449 213 4 853 170 16 302 383
91418 263 697 0 263 697 0 0 0 10 0 10 263 687 0 263 687
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 307 082 3 395 310 477 70 719 2 393 73 112 84 517 3 566 88 083 293 284 2 222 295 506
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 275 579 0 275 579 0 0 0 0 0 0 275 579 0 275 579
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 12 639 836 0 12 639 836 1 834 075 0 1 834 075 2 385 719 0 2 385 719 12 088 192 0 12 088 192
Итого по активу (баланс) 25 648 204 4 715 184 30 363 388 3 157 431 1 113 978 4 271 409 3 341 497 629 113 3 970 610 25 464 138 5 200 049 30 664 187
Пассив
91311 1 327 123 76 475 1 403 598 6 904 7 791 14 695 17 977 7 514 25 491 1 338 196 76 198 1 414 394
91312 9 528 941 27 020 9 555 961 74 415 19 573 93 988 278 761 15 736 294 497 9 733 287 23 183 9 756 470
91314 2 096 0 2 096 3 818 0 3 818 3 611 0 3 611 1 889 0 1 889
91315 545 136 9 242 554 378 606 3 590 4 196 0 827 827 544 530 6 479 551 009
91316 227 780 0 227 780 217 000 0 217 000 0 0 0 10 780 0 10 780
91317 881 465 0 881 465 1 880 783 171 240 2 052 023 1 338 410 171 240 1 509 650 339 092 0 339 092
91507 14 317 0 14 317 0 0 0 0 0 0 14 317 0 14 317
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 17 723 552 0 17 723 552 1 584 393 0 1 584 393 2 436 836 0 2 436 836 18 575 995 0 18 575 995
Итого по пассиву (баланс) 30 250 651 112 737 30 363 388 3 767 919 202 194 3 970 113 4 075 595 195 317 4 270 912 30 558 327 105 860 30 664 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 457 264 0 457 264 18 252 120 578 633 18 830 753 18 709 384 578 633 19 288 017 0 0 0
99996 465 345 0 465 345 18 925 387 0 18 925 387 19 390 732 0 19 390 732 0 0 0
Итого по активу (баланс) 922 609 0 922 609 37 177 507 578 633 37 756 140 38 100 116 578 633 38 678 749 0 0 0
Пассив
96901 0 465 345 465 345 477 110 18 913 622 19 390 732 477 110 18 448 277 18 925 387 0 0 0
99997 457 264 0 457 264 19 288 018 0 19 288 018 18 830 754 0 18 830 754 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 457 264 465 345 922 609 19 765 128 18 913 622 38 678 750 19 307 864 18 448 277 37 756 141 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 523,0000 0 0 27,0000 0 0 25,0000 0 0 525,0000
98010 0 0 276 916 874,0000 0 0 112 045 107,0000 0 0 110 129 588,0000 0 0 278 832 393,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 276 917 397,0000 0 0 112 045 134,0000 0 0 110 129 613,0000 0 0 278 832 918,0000
Пассив
98040 0 0 92 668 031,0000 0 0 58 910 402,0000 0 0 53 556 469,0000 0 0 87 314 098,0000
98050 0 0 170 185 205,0000 0 0 51 211 211,0000 0 0 58 463 178,0000 0 0 177 437 172,0000
98055 0 0 137 284,0000 0 0 8 000,0000 0 0 23 517,0000 0 0 152 801,0000
98070 0 0 13 926 877,0000 0 0 0,0000 0 0 1 970,0000 0 0 13 928 847,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 276 917 397,0000 0 0 110 129 613,0000 0 0 112 045 134,0000 0 0 278 832 918,0000
Страница была полезной?