• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 43 917 0 43 917 454 0 454 6 340 0 6 340 38 031 0 38 031
20202 113 443 177 910 291 353 839 319 141 607 980 926 849 358 171 640 1 020 998 103 404 147 877 251 281
20208 64 495 0 64 495 316 120 0 316 120 312 312 0 312 312 68 303 0 68 303
20209 50 988 0 50 988 448 545 0 448 545 494 066 0 494 066 5 467 0 5 467
30102 355 995 0 355 995 8 660 196 0 8 660 196 8 544 634 0 8 544 634 471 557 0 471 557
30110 205 508 9 024 832 9 230 340 69 399 10 233 234 10 302 633 66 394 9 107 655 9 174 049 208 513 10 150 411 10 358 924
30114 0 311 331 311 331 0 355 268 355 268 0 183 684 183 684 0 482 915 482 915
30202 42 582 0 42 582 2 235 0 2 235 0 0 0 44 817 0 44 817
30204 161 343 0 161 343 0 0 0 5 783 0 5 783 155 560 0 155 560
30215 200 1 888 2 088 0 461 461 0 222 222 200 2 127 2 327
30221 5 204 3 144 8 348 0 843 843 1 401 402 5 203 3 586 8 789
30233 1 345 0 1 345 561 211 4 565 565 776 561 771 4 565 566 336 785 0 785
30413 719 30 083 30 802 15 010 7 340 22 350 15 018 3 521 18 539 711 33 902 34 613
30424 50 111 0 50 111 6 266 189 0 6 266 189 6 266 001 0 6 266 001 50 299 0 50 299
30425 12 000 3 539 15 539 0 864 864 0 414 414 12 000 3 989 15 989
30602 3 310 0 3 310 0 0 0 0 0 0 3 310 0 3 310
32005 0 0 0 0 337 237 337 237 0 4 847 4 847 0 332 390 332 390
32008 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
32309 0 8 201 8 201 0 2 001 2 001 0 960 960 0 9 242 9 242
44207 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 39 625 0 39 625 30 487 0 30 487 29 110 0 29 110 41 002 0 41 002
45203 712 764 0 712 764 979 934 0 979 934 1 131 999 0 1 131 999 560 699 0 560 699
45204 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45205 18 680 0 18 680 5 000 0 5 000 6 080 0 6 080 17 600 0 17 600
45206 996 032 0 996 032 64 468 0 64 468 61 177 0 61 177 999 323 0 999 323
45207 2 209 284 0 2 209 284 59 558 0 59 558 139 621 0 139 621 2 129 221 0 2 129 221
45208 4 404 037 250 533 4 654 570 11 213 61 127 72 340 187 081 29 328 216 409 4 228 169 282 332 4 510 501
45504 906 0 906 0 0 0 453 0 453 453 0 453
45505 138 731 0 138 731 7 377 0 7 377 28 587 0 28 587 117 521 0 117 521
45506 59 503 0 59 503 3 055 0 3 055 2 380 0 2 380 60 178 0 60 178
45507 689 508 0 689 508 20 974 0 20 974 10 878 0 10 878 699 604 0 699 604
45508 28 0 28 66 0 66 48 0 48 46 0 46
45509 893 0 893 1 885 0 1 885 1 854 0 1 854 924 0 924
45510 1 514 0 1 514 1 686 0 1 686 1 640 0 1 640 1 560 0 1 560
45812 270 356 0 270 356 500 0 500 14 827 0 14 827 256 029 0 256 029
45815 1 023 0 1 023 289 0 289 372 0 372 940 0 940
45912 270 0 270 0 0 0 8 0 8 262 0 262
45915 1 0 1 92 0 92 91 0 91 2 0 2
47002 70 0 70 58 0 58 105 0 105 23 0 23
47003 28 0 28 0 0 0 28 0 28 0 0 0
47404 0 2 260 581 2 260 581 6 260 379 8 451 469 14 711 848 6 260 379 6 725 994 12 986 373 0 3 986 056 3 986 056
47408 4 0 4 19 986 914 18 673 728 38 660 642 19 986 918 18 673 728 38 660 646 0 0 0
47410 0 88 832 88 832 0 23 157 23 157 0 28 031 28 031 0 83 958 83 958
47415 3 471 0 3 471 0 0 0 52 0 52 3 419 0 3 419
47423 9 962 0 9 962 247 337 584 307 337 644 9 902 0 9 902
47427 10 067 0 10 067 6 414 34 6 448 5 834 0 5 834 10 647 34 10 681
47802 23 500 0 23 500 0 0 0 0 0 0 23 500 0 23 500
50105 369 109 0 369 109 4 785 0 4 785 4 098 0 4 098 369 796 0 369 796
50110 0 266 357 266 357 0 69 530 69 530 0 31 328 31 328 0 304 559 304 559
50121 118 453 0 118 453 7 312 0 7 312 994 0 994 124 771 0 124 771
50206 602 525 0 602 525 5 309 0 5 309 83 0 83 607 751 0 607 751
50207 33 130 0 33 130 301 0 301 0 0 0 33 431 0 33 431
50208 29 969 0 29 969 196 0 196 0 0 0 30 165 0 30 165
50221 68 0 68 0 0 0 2 0 2 66 0 66
50306 39 190 0 39 190 424 0 424 0 0 0 39 614 0 39 614
50307 10 601 0 10 601 144 0 144 0 0 0 10 745 0 10 745
50308 5 126 0 5 126 49 0 49 0 0 0 5 175 0 5 175
50311 0 302 982 302 982 0 75 724 75 724 0 36 499 36 499 0 342 207 342 207
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 162 984 0 162 984 0 0 0 0 0 0 162 984 0 162 984
50621 1 516 0 1 516 639 0 639 0 0 0 2 155 0 2 155
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 91 378 0 91 378 0 0 0 0 0 0 91 378 0 91 378
50709 245 543 0 245 543 914 0 914 0 0 0 246 457 0 246 457
50721 2 279 0 2 279 450 0 450 12 0 12 2 717 0 2 717
51501 4 941 0 4 941 6 0 6 0 0 0 4 947 0 4 947
60204 0 88 88 0 27 27 0 13 13 0 102 102
60302 99 209 0 99 209 0 0 0 6 237 0 6 237 92 972 0 92 972
60306 0 0 0 1 223 0 1 223 1 213 0 1 213 10 0 10
60308 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
60312 17 489 0 17 489 6 774 0 6 774 11 500 0 11 500 12 763 0 12 763
60314 0 1 700 1 700 0 326 326 0 749 749 0 1 277 1 277
60323 35 0 35 0 0 0 25 0 25 10 0 10
60401 78 895 0 78 895 55 0 55 208 0 208 78 742 0 78 742
60406 942 912 0 942 912 0 0 0 0 0 0 942 912 0 942 912
60408 4 536 0 4 536 0 0 0 0 0 0 4 536 0 4 536
60701 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
61002 270 0 270 36 0 36 180 0 180 126 0 126
61008 767 0 767 559 0 559 694 0 694 632 0 632
61009 372 0 372 72 0 72 352 0 352 92 0 92
61209 0 0 0 264 0 264 264 0 264 0 0 0
61403 1 768 689 2 457 7 201 208 27 98 125 1 748 792 2 540
70606 17 812 580 0 17 812 580 2 072 290 0 2 072 290 167 0 167 19 884 703 0 19 884 703
70607 97 0 97 154 0 154 166 0 166 85 0 85
70608 26 116 406 0 26 116 406 5 006 797 0 5 006 797 0 0 0 31 123 203 0 31 123 203
70610 12 460 0 12 460 4 675 0 4 675 0 0 0 17 135 0 17 135
70611 34 469 0 34 469 6 237 0 6 237 0 0 0 40 706 0 40 706
Итого по активу (баланс) 57 737 665 12 732 690 70 470 355 51 839 150 38 439 080 90 278 230 45 017 933 35 004 014 80 021 947 64 558 882 16 167 756 80 726 638
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 2 346 0 2 346 13 0 13 450 0 450 2 783 0 2 783
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 079 416 0 2 079 416 0 0 0 0 0 0 2 079 416 0 2 079 416
30109 176 177 247 177 423 0 20 749 20 749 0 43 246 43 246 176 199 744 199 920
30220 0 31 912 31 912 0 556 219 556 219 0 524 307 524 307 0 0 0
30226 8 548 0 8 548 0 0 0 442 0 442 8 990 0 8 990
30232 3 238 0 3 238 167 080 803 167 883 169 725 846 170 571 5 883 43 5 926
30601 6 780 0 6 780 14 509 0 14 509 13 170 0 13 170 5 441 0 5 441
30606 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
31308 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
32015 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000
40503 0 0 0 0 79 79 0 1 130 1 130 0 1 051 1 051
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 48 0 48 1 522 0 1 522 1 512 0 1 512 38 0 38
40702 1 827 619 10 722 876 12 550 495 8 395 670 8 099 878 16 495 548 8 060 195 10 996 726 19 056 921 1 492 144 13 619 724 15 111 868
40703 19 562 0 19 562 42 924 0 42 924 38 084 0 38 084 14 722 0 14 722
40802 9 230 0 9 230 32 527 0 32 527 31 173 0 31 173 7 876 0 7 876
40807 46 834 296 906 343 740 1 34 798 34 799 1 922 72 445 74 367 48 755 334 553 383 308
40817 386 227 7 574 393 801 739 818 705 578 1 445 396 710 008 1 109 302 1 819 310 356 417 411 298 767 715
40820 38 9 47 29 1 30 46 3 49 55 11 66
40821 3 917 0 3 917 57 247 0 57 247 59 265 0 59 265 5 935 0 5 935
40901 14 263 0 14 263 14 263 0 14 263 0 0 0 0 0 0
40902 0 152 294 152 294 0 106 977 106 977 0 38 641 38 641 0 83 958 83 958
40905 0 0 0 143 0 143 143 0 143 0 0 0
40906 14 938 0 14 938 194 242 0 194 242 184 771 0 184 771 5 467 0 5 467
40909 0 0 0 3 11 14 3 11 14 0 0 0
40910 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40911 0 0 0 736 0 736 736 0 736 0 0 0
40912 0 0 0 302 419 721 302 419 721 0 0 0
42105 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42106 1 661 000 0 1 661 000 0 0 0 420 000 0 420 000 2 081 000 0 2 081 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 6 117 4 956 11 073 272 232 17 639 289 871 284 068 18 345 302 413 17 953 5 662 23 615
42303 333 694 0 333 694 341 977 0 341 977 9 323 0 9 323 1 040 0 1 040
42304 23 648 3 381 27 029 2 508 983 3 491 9 769 1 426 11 195 30 909 3 824 34 733
42305 183 430 51 844 235 274 71 353 362 113 433 466 70 446 352 106 422 552 182 523 41 837 224 360
42306 224 734 42 898 267 632 597 699 11 956 609 655 675 035 9 863 684 898 302 070 40 805 342 875
42307 71 224 0 71 224 17 207 0 17 207 573 0 573 54 590 0 54 590
42501 0 8 849 8 849 0 1 036 1 036 0 2 159 2 159 0 9 972 9 972
42507 342 821 350 761 693 582 0 41 061 41 061 0 85 581 85 581 342 821 395 281 738 102
42601 6 0 6 8 0 8 2 0 2 0 0 0
42605 197 0 197 2 0 2 2 0 2 197 0 197
44215 0 0 0 0 0 0 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000
45115 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
45215 4 984 103 0 4 984 103 979 409 0 979 409 867 565 0 867 565 4 872 259 0 4 872 259
45515 450 039 0 450 039 55 307 0 55 307 32 350 0 32 350 427 082 0 427 082
45818 271 196 0 271 196 14 927 0 14 927 652 0 652 256 921 0 256 921
45918 271 0 271 8 0 8 0 0 0 263 0 263
47008 50 0 50 68 0 68 30 0 30 12 0 12
47403 0 0 0 10 789 0 10 789 10 789 0 10 789 0 0 0
47407 0 0 0 18 481 481 20 236 478 38 717 959 18 481 481 20 236 478 38 717 959 0 0 0
47411 8 235 558 8 793 5 178 181 5 359 3 169 354 3 523 6 226 731 6 957
47416 471 0 471 88 589 0 88 589 88 226 0 88 226 108 0 108
47422 15 518 0 15 518 6 334 0 6 334 7 435 0 7 435 16 619 0 16 619
47425 612 424 0 612 424 515 368 0 515 368 778 086 0 778 086 875 142 0 875 142
47426 4 121 848 4 969 1 759 760 1 359 1 841 3 200 5 479 1 930 7 409
47804 23 500 0 23 500 0 0 0 0 0 0 23 500 0 23 500
50120 3 292 0 3 292 154 0 154 0 0 0 3 138 0 3 138
50220 17 123 0 17 123 2 256 0 2 256 363 0 363 15 230 0 15 230
50408 15 0 15 1 0 1 6 0 6 20 0 20
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 27 344 0 27 344 11 527 0 11 527 373 0 373 16 190 0 16 190
50719 29 120 0 29 120 1 0 1 319 0 319 29 438 0 29 438
50720 26 794 0 26 794 4 083 0 4 083 90 0 90 22 801 0 22 801
51510 4 941 0 4 941 0 0 0 6 0 6 4 947 0 4 947
52301 16 712 48 649 65 361 28 5 696 5 724 2 114 11 870 13 984 18 798 54 823 73 621
52406 21 973 0 21 973 0 0 0 2 560 0 2 560 24 533 0 24 533
52501 0 1 926 1 926 0 225 225 0 586 586 0 2 287 2 287
60301 4 062 0 4 062 10 846 0 10 846 9 351 0 9 351 2 567 0 2 567
60305 0 0 0 5 635 0 5 635 5 635 0 5 635 0 0 0
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 5 0 5 216 0 216 216 0 216 5 0 5
60322 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60324 338 0 338 208 0 208 211 0 211 341 0 341
60405 38 588 0 38 588 0 0 0 0 0 0 38 588 0 38 588
60601 51 905 0 51 905 209 0 209 407 0 407 52 103 0 52 103
60602 30 0 30 1 0 1 15 0 15 44 0 44
61304 131 0 131 10 0 10 101 0 101 222 0 222
70601 18 128 838 0 18 128 838 285 0 285 1 918 915 0 1 918 915 20 047 468 0 20 047 468
70602 158 115 0 158 115 1 366 0 1 366 19 618 0 19 618 176 367 0 176 367
70603 25 948 642 0 25 948 642 0 0 0 5 081 930 0 5 081 930 31 030 572 0 31 030 572
70605 10 754 0 10 754 0 0 0 0 0 0 10 754 0 10 754
Итого по пассиву (баланс) 58 566 867 11 903 488 70 470 355 31 158 326 30 203 639 61 361 965 38 110 563 33 507 685 71 618 248 65 519 104 15 207 534 80 726 638
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 138 0 138 20 0 20 9 0 9 149 0 149
80601 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
80801 1 0 1 4 0 4 5 0 5 0 0 0
80901 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1
81001 1 219 0 1 219 0 0 0 0 0 0 1 219 0 1 219
Итого по активу (баланс) 1 360 0 1 360 30 0 30 21 0 21 1 369 0 1 369
Пассив
85101 1 341 0 1 341 1 0 1 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 19 0 19 7 0 7 17 0 17 29 0 29
Итого по пассиву (баланс) 1 360 0 1 360 8 0 8 17 0 17 1 369 0 1 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 40 057 76 234 116 291 0 18 600 18 600 28 8 924 8 952 40 029 85 910 125 939
90901 95 0 95 187 092 0 187 092 187 016 0 187 016 171 0 171
90902 736 120 96 411 832 531 33 591 23 523 57 114 24 560 11 286 35 846 745 151 108 648 853 799
90907 14 520 0 14 520 0 0 0 14 263 0 14 263 257 0 257
90908 0 152 294 152 294 0 38 641 38 641 0 106 977 106 977 0 83 958 83 958
91202 2 0 2 10 0 10 10 0 10 2 0 2
91203 8 0 8 23 0 23 24 0 24 7 0 7
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 4 946 4 946 0 76 755 76 755 0 75 960 75 960 0 5 741 5 741
91414 11 474 706 3 689 972 15 164 678 59 038 1 278 970 1 338 008 169 490 541 410 710 900 11 364 254 4 427 532 15 791 786
91418 263 697 0 263 697 0 0 0 0 0 0 263 697 0 263 697
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 300 809 1 523 302 332 89 695 2 050 91 745 83 422 178 83 600 307 082 3 395 310 477
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 260 762 0 260 762 14 828 0 14 828 11 0 11 275 579 0 275 579
91803 2 571 0 2 571 0 0 0 0 0 0 2 571 0 2 571
99998 12 305 640 0 12 305 640 1 733 970 0 1 733 970 1 399 774 0 1 399 774 12 639 836 0 12 639 836
Итого по активу (баланс) 25 408 555 4 021 380 29 429 935 2 118 247 1 438 539 3 556 786 1 878 598 744 735 2 623 333 25 648 204 4 715 184 30 363 388
Пассив
91311 1 318 835 67 862 1 386 697 3 672 7 944 11 616 11 960 16 557 28 517 1 327 123 76 475 1 403 598
91312 9 646 355 23 879 9 670 234 304 151 2 882 307 033 186 737 6 023 192 760 9 528 941 27 020 9 555 961
91314 2 189 0 2 189 2 656 0 2 656 2 563 0 2 563 2 096 0 2 096
91315 545 708 8 201 553 909 840 960 1 800 268 2 001 2 269 545 136 9 242 554 378
91316 238 079 0 238 079 18 599 0 18 599 8 300 0 8 300 227 780 0 227 780
91317 439 974 0 439 974 1 058 144 0 1 058 144 1 499 635 0 1 499 635 881 465 0 881 465
91507 14 317 0 14 317 0 0 0 0 0 0 14 317 0 14 317
91508 241 0 241 0 0 0 0 0 0 241 0 241
99999 17 124 295 0 17 124 295 1 223 045 0 1 223 045 1 822 302 0 1 822 302 17 723 552 0 17 723 552
Итого по пассиву (баланс) 29 329 993 99 942 29 429 935 2 611 107 11 786 2 622 893 3 531 765 24 581 3 556 346 30 250 651 112 737 30 363 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
93502 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
93901 541 597 0 541 597 18 086 377 69 631 18 156 008 18 170 710 69 631 18 240 341 457 264 0 457 264
99996 536 814 0 536 814 18 325 869 0 18 325 869 18 397 338 0 18 397 338 465 345 0 465 345
Итого по активу (баланс) 1 078 411 0 1 078 411 36 412 380 69 631 36 482 011 36 568 182 69 631 36 637 813 922 609 0 922 609
Пассив
96302 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
96303 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
96901 0 536 814 536 814 0 18 397 270 18 397 270 0 18 325 801 18 325 801 0 465 345 465 345
99997 541 597 0 541 597 18 240 408 0 18 240 408 18 156 075 0 18 156 075 457 264 0 457 264
Итого по пассиву (баланс) 541 597 536 814 1 078 411 18 240 542 18 397 270 36 637 812 18 156 209 18 325 801 36 482 010 457 264 465 345 922 609
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 517,0000 0 0 9,0000 0 0 3,0000 0 0 523,0000
98010 0 0 277 713 633,0000 0 0 92 904 218,0000 0 0 93 700 977,0000 0 0 276 916 874,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 277 714 150,0000 0 0 92 904 227,0000 0 0 93 700 980,0000 0 0 276 917 397,0000
Пассив
98040 0 0 90 160 039,0000 0 0 46 370 367,0000 0 0 48 878 359,0000 0 0 92 668 031,0000
98050 0 0 173 488 562,0000 0 0 47 328 603,0000 0 0 44 025 246,0000 0 0 170 185 205,0000
98055 0 0 136 662,0000 0 0 0,0000 0 0 622,0000 0 0 137 284,0000
98070 0 0 13 928 887,0000 0 0 2 010,0000 0 0 0,0000 0 0 13 926 877,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 277 714 150,0000 0 0 93 700 980,0000 0 0 92 904 227,0000 0 0 276 917 397,0000
Страница была полезной?