• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 43 328 0 43 328 3 686 0 3 686 3 097 0 3 097 43 917 0 43 917
20202 89 927 160 557 250 484 813 739 167 459 981 198 790 223 150 106 940 329 113 443 177 910 291 353
20208 76 005 0 76 005 325 455 0 325 455 336 965 0 336 965 64 495 0 64 495
20209 3 466 0 3 466 411 449 0 411 449 363 927 0 363 927 50 988 0 50 988
30102 303 845 0 303 845 8 028 374 0 8 028 374 7 976 224 0 7 976 224 355 995 0 355 995
30110 201 751 10 046 306 10 248 057 178 832 8 005 283 8 184 115 175 075 9 026 757 9 201 832 205 508 9 024 832 9 230 340
30114 0 273 539 273 539 0 1 034 810 1 034 810 0 997 018 997 018 0 311 331 311 331
30202 41 600 0 41 600 982 0 982 0 0 0 42 582 0 42 582
30204 146 341 0 146 341 15 002 0 15 002 0 0 0 161 343 0 161 343
30215 200 1 777 1 977 0 197 197 0 86 86 200 1 888 2 088
30221 5 204 2 973 8 177 0 627 091 627 091 0 626 920 626 920 5 204 3 144 8 348
30233 1 679 0 1 679 549 432 6 887 556 319 549 766 6 887 556 653 1 345 0 1 345
30413 780 28 315 29 095 15 879 3 140 19 019 15 940 1 372 17 312 719 30 083 30 802
30424 49 346 0 49 346 5 342 290 0 5 342 290 5 341 525 0 5 341 525 50 111 0 50 111
30425 12 000 3 331 15 331 0 369 369 0 161 161 12 000 3 539 15 539
30602 3 284 0 3 284 27 0 27 1 0 1 3 310 0 3 310
32008 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
32309 0 7 719 7 719 0 856 856 0 374 374 0 8 201 8 201
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 29 498 0 29 498 41 845 0 41 845 31 718 0 31 718 39 625 0 39 625
45203 750 000 0 750 000 712 764 0 712 764 750 000 0 750 000 712 764 0 712 764
45204 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45205 40 000 0 40 000 10 000 0 10 000 31 320 0 31 320 18 680 0 18 680
45206 634 309 0 634 309 526 106 0 526 106 164 383 0 164 383 996 032 0 996 032
45207 2 684 116 0 2 684 116 85 854 0 85 854 560 686 0 560 686 2 209 284 0 2 209 284
45208 4 508 064 402 382 4 910 446 7 586 27 099 34 685 111 613 178 948 290 561 4 404 037 250 533 4 654 570
45504 453 0 453 453 0 453 0 0 0 906 0 906
45505 107 006 0 107 006 39 530 0 39 530 7 805 0 7 805 138 731 0 138 731
45506 61 952 0 61 952 1 445 0 1 445 3 894 0 3 894 59 503 0 59 503
45507 672 045 0 672 045 23 402 0 23 402 5 939 0 5 939 689 508 0 689 508
45508 200 0 200 1 768 0 1 768 1 940 0 1 940 28 0 28
45509 1 029 0 1 029 2 164 0 2 164 2 300 0 2 300 893 0 893
45510 1 619 0 1 619 3 156 0 3 156 3 261 0 3 261 1 514 0 1 514
45812 270 356 0 270 356 0 0 0 0 0 0 270 356 0 270 356
45815 1 003 0 1 003 387 0 387 367 0 367 1 023 0 1 023
45912 275 0 275 0 0 0 5 0 5 270 0 270
45915 1 0 1 9 0 9 9 0 9 1 0 1
47002 0 0 0 70 0 70 0 0 0 70 0 70
47003 30 0 30 28 0 28 30 0 30 28 0 28
47404 0 2 971 072 2 971 072 5 337 967 5 651 216 10 989 183 5 337 967 6 361 707 11 699 674 0 2 260 581 2 260 581
47408 0 0 0 7 022 244 6 387 514 13 409 758 7 022 240 6 387 514 13 409 754 4 0 4
47410 0 84 535 84 535 0 10 089 10 089 0 5 792 5 792 0 88 832 88 832
47415 3 471 0 3 471 0 0 0 0 0 0 3 471 0 3 471
47423 9 993 0 9 993 288 60 128 60 416 319 60 128 60 447 9 962 0 9 962
47427 9 330 0 9 330 7 201 0 7 201 6 464 0 6 464 10 067 0 10 067
47802 23 500 0 23 500 0 0 0 0 0 0 23 500 0 23 500
50104 0 198 442 198 442 0 8 026 8 026 0 206 468 206 468 0 0 0
50105 411 369 0 411 369 5 732 0 5 732 47 992 0 47 992 369 109 0 369 109
50110 0 249 001 249 001 0 31 521 31 521 0 14 165 14 165 0 266 357 266 357
50121 119 575 0 119 575 12 261 0 12 261 13 383 0 13 383 118 453 0 118 453
50206 598 933 0 598 933 5 305 0 5 305 1 713 0 1 713 602 525 0 602 525
50207 32 829 0 32 829 301 0 301 0 0 0 33 130 0 33 130
50208 29 773 0 29 773 196 0 196 0 0 0 29 969 0 29 969
50221 79 0 79 0 0 0 11 0 11 68 0 68
50306 38 941 0 38 941 424 0 424 175 0 175 39 190 0 39 190
50307 10 456 0 10 456 145 0 145 0 0 0 10 601 0 10 601
50308 5 078 0 5 078 49 0 49 1 0 1 5 126 0 5 126
50311 0 569 138 569 138 0 44 244 44 244 0 310 400 310 400 0 302 982 302 982
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 162 984 0 162 984 0 0 0 0 0 0 162 984 0 162 984
50621 1 637 0 1 637 125 0 125 246 0 246 1 516 0 1 516
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 91 378 0 91 378 0 0 0 0 0 0 91 378 0 91 378
50709 243 711 0 243 711 1 832 0 1 832 0 0 0 245 543 0 245 543
50721 1 785 0 1 785 592 0 592 98 0 98 2 279 0 2 279
51501 4 935 0 4 935 6 0 6 0 0 0 4 941 0 4 941
60204 0 84 84 0 10 10 0 6 6 0 88 88
60302 117 544 0 117 544 0 0 0 18 335 0 18 335 99 209 0 99 209
60306 0 0 0 1 228 0 1 228 1 228 0 1 228 0 0 0
60308 105 0 105 229 0 229 334 0 334 0 0 0
60312 18 768 0 18 768 16 126 0 16 126 17 405 0 17 405 17 489 0 17 489
60314 0 533 533 0 1 780 1 780 0 613 613 0 1 700 1 700
60323 31 0 31 10 0 10 6 0 6 35 0 35
60401 76 578 0 76 578 2 317 0 2 317 0 0 0 78 895 0 78 895
60406 942 912 0 942 912 0 0 0 0 0 0 942 912 0 942 912
60408 4 536 0 4 536 0 0 0 0 0 0 4 536 0 4 536
60701 0 0 0 2 317 0 2 317 2 317 0 2 317 0 0 0
61002 104 0 104 176 0 176 10 0 10 270 0 270
61008 770 0 770 560 0 560 563 0 563 767 0 767
61009 512 0 512 320 0 320 460 0 460 372 0 372
61210 0 0 0 210 994 293 962 504 956 210 994 293 962 504 956 0 0 0
61403 1 180 655 1 835 661 76 737 73 42 115 1 768 689 2 457
70606 16 378 110 0 16 378 110 1 434 538 0 1 434 538 68 0 68 17 812 580 0 17 812 580
70607 86 0 86 349 0 349 338 0 338 97 0 97
70608 24 124 432 0 24 124 432 1 991 974 0 1 991 974 0 0 0 26 116 406 0 26 116 406
70610 10 296 0 10 296 2 164 0 2 164 0 0 0 12 460 0 12 460
70611 16 382 0 16 382 18 087 0 18 087 0 0 0 34 469 0 34 469
Итого по активу (баланс) 54 419 986 15 000 359 69 420 345 33 228 432 22 361 757 55 590 189 29 910 753 24 629 426 54 540 179 57 737 665 12 732 690 70 470 355
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 1 865 0 1 865 111 0 111 592 0 592 2 346 0 2 346
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 079 416 0 2 079 416 0 0 0 0 0 0 2 079 416 0 2 079 416
30109 121 176 166 831 288 007 121 000 8 083 129 083 0 18 499 18 499 176 177 247 177 423
30220 0 51 810 51 810 0 3 739 623 3 739 623 0 3 719 725 3 719 725 0 31 912 31 912
30226 8 376 0 8 376 0 0 0 172 0 172 8 548 0 8 548
30232 2 485 17 2 502 133 011 1 210 134 221 133 764 1 193 134 957 3 238 0 3 238
30601 6 088 0 6 088 30 301 0 30 301 30 993 0 30 993 6 780 0 6 780
30606 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
31308 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 22 0 22 4 014 0 4 014 4 040 0 4 040 48 0 48
40702 1 865 630 13 371 884 15 237 514 7 733 647 11 430 767 19 164 414 7 695 636 8 781 759 16 477 395 1 827 619 10 722 876 12 550 495
40703 18 815 0 18 815 27 803 0 27 803 28 550 0 28 550 19 562 0 19 562
40802 11 076 0 11 076 39 794 0 39 794 37 948 0 37 948 9 230 0 9 230
40807 44 914 277 799 322 713 2 13 534 13 536 1 922 32 641 34 563 46 834 296 906 343 740
40817 378 299 12 278 390 577 987 100 31 776 1 018 876 995 028 27 072 1 022 100 386 227 7 574 393 801
40820 32 9 41 34 1 35 40 1 41 38 9 47
40821 2 866 0 2 866 19 012 0 19 012 20 063 0 20 063 3 917 0 3 917
40901 0 0 0 453 0 453 14 716 0 14 716 14 263 0 14 263
40902 0 144 267 144 267 0 8 685 8 685 0 16 712 16 712 0 152 294 152 294
40906 3 466 0 3 466 135 116 0 135 116 146 588 0 146 588 14 938 0 14 938
40909 0 0 0 64 52 116 64 52 116 0 0 0
40911 0 0 0 721 0 721 721 0 721 0 0 0
40912 0 0 0 71 607 678 71 607 678 0 0 0
40913 0 0 0 0 149 149 0 149 149 0 0 0
42105 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42106 1 411 000 0 1 411 000 0 0 0 250 000 0 250 000 1 661 000 0 1 661 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 8 468 6 246 14 714 51 305 14 828 66 133 48 954 13 538 62 492 6 117 4 956 11 073
42303 329 357 0 329 357 5 995 0 5 995 10 332 0 10 332 333 694 0 333 694
42304 23 499 2 323 25 822 10 1 262 1 272 159 2 320 2 479 23 648 3 381 27 029
42305 170 397 50 162 220 559 12 691 19 620 32 311 25 724 21 302 47 026 183 430 51 844 235 274
42306 35 966 40 425 76 391 19 765 2 076 21 841 208 533 4 549 213 082 224 734 42 898 267 632
42307 279 158 0 279 158 208 557 0 208 557 623 0 623 71 224 0 71 224
42501 0 8 329 8 329 0 404 404 0 924 924 0 8 849 8 849
42507 342 821 330 149 672 970 0 15 996 15 996 0 36 608 36 608 342 821 350 761 693 582
42601 4 0 4 0 0 0 2 0 2 6 0 6
42605 197 0 197 1 0 1 1 0 1 197 0 197
45115 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
45215 5 422 163 0 5 422 163 889 480 0 889 480 451 420 0 451 420 4 984 103 0 4 984 103
45515 404 669 0 404 669 17 452 0 17 452 62 822 0 62 822 450 039 0 450 039
45818 271 203 0 271 203 126 0 126 119 0 119 271 196 0 271 196
45918 276 0 276 5 0 5 0 0 0 271 0 271
47008 15 0 15 15 0 15 50 0 50 50 0 50
47403 0 0 0 20 006 0 20 006 20 006 0 20 006 0 0 0
47407 0 0 0 5 246 982 8 176 244 13 423 226 5 246 982 8 176 244 13 423 226 0 0 0
47411 9 052 350 9 402 6 249 43 6 292 5 432 251 5 683 8 235 558 8 793
47416 146 0 146 22 970 42 931 65 901 23 295 42 931 66 226 471 0 471
47422 14 774 0 14 774 79 478 0 79 478 80 222 0 80 222 15 518 0 15 518
47425 250 699 0 250 699 429 112 0 429 112 790 837 0 790 837 612 424 0 612 424
47426 2 762 14 2 776 0 608 608 1 359 1 442 2 801 4 121 848 4 969
47804 23 500 0 23 500 0 0 0 0 0 0 23 500 0 23 500
50120 2 953 0 2 953 0 0 0 339 0 339 3 292 0 3 292
50220 19 291 0 19 291 3 009 0 3 009 841 0 841 17 123 0 17 123
50408 9 0 9 0 0 0 6 0 6 15 0 15
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 40 143 0 40 143 16 505 0 16 505 3 706 0 3 706 27 344 0 27 344
50719 15 963 0 15 963 2 685 0 2 685 15 842 0 15 842 29 120 0 29 120
50720 24 037 0 24 037 88 0 88 2 845 0 2 845 26 794 0 26 794
51510 4 935 0 4 935 0 0 0 6 0 6 4 941 0 4 941
52301 29 45 790 45 819 1 2 218 2 219 16 684 5 077 21 761 16 712 48 649 65 361
52305 15 677 0 15 677 16 094 0 16 094 417 0 417 0 0 0
52406 20 787 0 20 787 0 0 0 1 186 0 1 186 21 973 0 21 973
52501 0 1 716 1 716 0 84 84 0 294 294 0 1 926 1 926
60301 7 075 0 7 075 31 212 0 31 212 28 199 0 28 199 4 062 0 4 062
60305 0 0 0 27 674 0 27 674 27 674 0 27 674 0 0 0
60307 0 0 0 157 0 157 157 0 157 0 0 0
60309 5 0 5 543 0 543 543 0 543 5 0 5
60322 0 0 0 1 348 0 1 348 1 348 0 1 348 0 0 0
60324 353 0 353 366 0 366 351 0 351 338 0 338
60405 38 588 0 38 588 0 0 0 0 0 0 38 588 0 38 588
60601 51 547 0 51 547 0 0 0 358 0 358 51 905 0 51 905
60602 15 0 15 0 0 0 15 0 15 30 0 30
61304 149 0 149 18 0 18 0 0 0 131 0 131
70601 16 597 882 0 16 597 882 887 0 887 1 531 843 0 1 531 843 18 128 838 0 18 128 838
70602 146 886 0 146 886 17 662 0 17 662 28 891 0 28 891 158 115 0 158 115
70603 23 930 050 0 23 930 050 0 0 0 2 018 592 0 2 018 592 25 948 642 0 25 948 642
70605 10 754 0 10 754 0 0 0 0 0 0 10 754 0 10 754
Итого по пассиву (баланс) 54 909 946 14 510 399 69 420 345 16 360 702 23 510 801 39 871 503 20 017 623 20 903 890 40 921 513 58 566 867 11 903 488 70 470 355
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 140 0 140 24 0 24 26 0 26 138 0 138
80601 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
80801 1 0 1 13 0 13 13 0 13 1 0 1
80901 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
81001 1 219 0 1 219 0 0 0 0 0 0 1 219 0 1 219
Итого по активу (баланс) 1 362 0 1 362 63 0 63 65 0 65 1 360 0 1 360
Пассив
85101 1 341 0 1 341 0 0 0 0 0 0 1 341 0 1 341
85401 21 0 21 14 0 14 12 0 12 19 0 19
Итого по пассиву (баланс) 1 362 0 1 362 14 0 14 12 0 12 1 360 0 1 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 40 029 71 754 111 783 29 7 956 7 985 1 3 476 3 477 40 057 76 234 116 291
90901 342 0 342 174 995 0 174 995 175 242 0 175 242 95 0 95
90902 722 557 90 746 813 303 54 475 10 062 64 537 40 912 4 397 45 309 736 120 96 411 832 531
90907 0 0 0 14 973 0 14 973 453 0 453 14 520 0 14 520
90908 0 144 268 144 268 0 16 712 16 712 0 8 686 8 686 0 152 294 152 294
91202 2 0 2 11 0 11 11 0 11 2 0 2
91203 8 0 8 24 0 24 24 0 24 8 0 8
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 4 706 4 706 0 562 562 0 322 322 0 4 946 4 946
91414 11 384 295 3 474 283 14 858 578 103 330 468 268 571 598 12 919 252 579 265 498 11 474 706 3 689 972 15 164 678
91418 263 697 0 263 697 0 0 0 0 0 0 263 697 0 263 697
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 282 637 2 315 284 952 86 605 1 780 88 385 68 433 2 572 71 005 300 809 1 523 302 332
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 260 891 0 260 891 0 0 0 129 0 129 260 762 0 260 762
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 1 585 0 1 585 2 571 0 2 571
99998 11 502 579 0 11 502 579 2 424 618 0 2 424 618 1 621 557 0 1 621 557 12 305 640 0 12 305 640
Итого по активу (баланс) 24 470 761 3 788 072 28 258 833 2 859 060 505 340 3 364 400 1 921 266 272 032 2 193 298 25 408 555 4 021 380 29 429 935
Пассив
91003 0 0 0 982 0 982 982 0 982 0 0 0
91004 0 0 0 15 002 0 15 002 15 002 0 15 002 0 0 0
91311 1 305 965 63 874 1 369 839 261 741 3 095 264 836 274 611 7 083 281 694 1 318 835 67 862 1 386 697
91312 9 210 729 22 509 9 233 238 344 032 1 152 345 184 779 658 2 522 782 180 9 646 355 23 879 9 670 234
91314 2 306 0 2 306 4 370 0 4 370 4 253 0 4 253 2 189 0 2 189
91315 542 694 7 719 550 413 0 374 374 3 014 856 3 870 545 708 8 201 553 909
91316 28 579 0 28 579 500 0 500 210 000 0 210 000 238 079 0 238 079
91317 303 596 0 303 596 990 258 0 990 258 1 126 636 0 1 126 636 439 974 0 439 974
91507 14 318 0 14 318 1 0 1 0 0 0 14 317 0 14 317
91508 290 0 290 49 0 49 0 0 0 241 0 241
99999 16 756 254 0 16 756 254 571 341 0 571 341 939 382 0 939 382 17 124 295 0 17 124 295
Итого по пассиву (баланс) 28 164 731 94 102 28 258 833 2 188 276 4 621 2 192 897 3 353 538 10 461 3 363 999 29 329 993 99 942 29 429 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 455 0 455 455 0 455 0 0 0
93502 0 0 0 810 0 810 810 0 810 0 0 0
93901 0 0 0 4 162 868 1 956 587 6 119 455 3 621 271 1 956 587 5 577 858 541 597 0 541 597
93902 0 0 0 0 212 155 212 155 0 212 155 212 155 0 0 0
99996 0 0 0 6 337 581 0 6 337 581 5 800 767 0 5 800 767 536 814 0 536 814
Итого по активу (баланс) 0 0 0 10 501 714 2 168 742 12 670 456 9 423 303 2 168 742 11 592 045 1 078 411 0 1 078 411
Пассив
96302 0 0 0 810 0 810 810 0 810 0 0 0
96303 0 0 0 810 0 810 810 0 810 0 0 0
96901 0 0 0 1 367 033 4 220 770 5 587 803 1 367 033 4 757 584 6 124 617 0 536 814 536 814
97102 0 0 0 0 212 155 212 155 0 212 155 212 155 0 0 0
99997 0 0 0 5 790 822 0 5 790 822 6 332 419 0 6 332 419 541 597 0 541 597
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 7 159 475 4 432 925 11 592 400 7 701 072 4 969 739 12 670 811 541 597 536 814 1 078 411
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 496,0000 0 0 24,0000 0 0 3,0000 0 0 517,0000
98010 0 0 235 326 351,0000 0 0 97 353 270,0000 0 0 54 965 988,0000 0 0 277 713 633,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 235 326 847,0000 0 0 97 353 294,0000 0 0 54 965 991,0000 0 0 277 714 150,0000
Пассив
98040 0 0 88 165 315,0000 0 0 47 195 581,0000 0 0 49 190 305,0000 0 0 90 160 039,0000
98050 0 0 137 863 999,0000 0 0 5 470 620,0000 0 0 41 095 183,0000 0 0 173 488 562,0000
98055 0 0 135 958,0000 0 0 34,0000 0 0 738,0000 0 0 136 662,0000
98070 0 0 9 161 575,0000 0 0 2 299 756,0000 0 0 7 067 068,0000 0 0 13 928 887,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 235 326 847,0000 0 0 54 965 991,0000 0 0 97 353 294,0000 0 0 277 714 150,0000
Страница была полезной?