• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 37 800 0 37 800 7 574 0 7 574 2 046 0 2 046 43 328 0 43 328
20202 76 848 174 938 251 786 729 015 126 292 855 307 715 936 140 673 856 609 89 927 160 557 250 484
20208 72 056 0 72 056 323 430 0 323 430 319 481 0 319 481 76 005 0 76 005
20209 23 242 0 23 242 362 691 0 362 691 382 467 0 382 467 3 466 0 3 466
30102 375 284 0 375 284 6 455 786 0 6 455 786 6 527 225 0 6 527 225 303 845 0 303 845
30110 211 102 9 146 157 9 357 259 46 440 6 219 141 6 265 581 55 791 5 318 992 5 374 783 201 751 10 046 306 10 248 057
30114 0 109 935 109 935 0 325 280 325 280 0 161 676 161 676 0 273 539 273 539
30202 47 009 0 47 009 0 0 0 5 409 0 5 409 41 600 0 41 600
30204 135 459 0 135 459 10 882 0 10 882 0 0 0 146 341 0 146 341
30215 200 1 695 1 895 0 228 228 0 146 146 200 1 777 1 977
30221 5 203 2 823 8 026 1 388 389 0 238 238 5 204 2 973 8 177
30233 2 300 21 2 321 509 178 6 830 516 008 509 799 6 851 516 650 1 679 0 1 679
30413 783 27 014 27 797 15 636 3 630 19 266 15 639 2 329 17 968 780 28 315 29 095
30424 48 490 0 48 490 3 438 850 0 3 438 850 3 437 994 0 3 437 994 49 346 0 49 346
30425 12 000 3 178 15 178 0 427 427 0 274 274 12 000 3 331 15 331
30602 3 284 0 3 284 0 0 0 0 0 0 3 284 0 3 284
32008 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
32309 0 7 364 7 364 0 990 990 0 635 635 0 7 719 7 719
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 29 675 0 29 675 16 880 0 16 880 17 057 0 17 057 29 498 0 29 498
45203 330 000 0 330 000 750 000 0 750 000 330 000 0 330 000 750 000 0 750 000
45205 49 695 0 49 695 5 000 0 5 000 14 695 0 14 695 40 000 0 40 000
45206 922 487 0 922 487 225 071 0 225 071 513 249 0 513 249 634 309 0 634 309
45207 1 688 592 0 1 688 592 1 120 290 0 1 120 290 124 766 0 124 766 2 684 116 0 2 684 116
45208 4 730 977 383 885 5 114 862 17 646 51 583 69 229 240 559 33 086 273 645 4 508 064 402 382 4 910 446
45504 0 0 0 453 0 453 0 0 0 453 0 453
45505 107 658 0 107 658 7 541 0 7 541 8 193 0 8 193 107 006 0 107 006
45506 62 249 0 62 249 3 536 0 3 536 3 833 0 3 833 61 952 0 61 952
45507 665 047 0 665 047 14 548 0 14 548 7 550 0 7 550 672 045 0 672 045
45508 151 0 151 1 499 0 1 499 1 450 0 1 450 200 0 200
45509 947 0 947 2 221 0 2 221 2 139 0 2 139 1 029 0 1 029
45510 2 819 0 2 819 2 257 0 2 257 3 457 0 3 457 1 619 0 1 619
45812 270 386 0 270 386 0 0 0 30 0 30 270 356 0 270 356
45815 846 0 846 486 0 486 329 0 329 1 003 0 1 003
45912 280 0 280 0 0 0 5 0 5 275 0 275
45915 2 0 2 13 0 13 14 0 14 1 0 1
47002 40 0 40 0 0 0 40 0 40 0 0 0
47003 0 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30
47404 0 1 449 322 1 449 322 3 431 729 5 470 712 8 902 441 3 431 729 3 948 962 7 380 691 0 2 971 072 2 971 072
47408 478 0 478 6 354 393 5 121 370 11 475 763 6 354 871 5 121 370 11 476 241 0 0 0
47410 0 86 952 86 952 0 12 137 12 137 0 14 554 14 554 0 84 535 84 535
47415 0 0 0 3 481 0 3 481 10 0 10 3 471 0 3 471
47423 10 173 0 10 173 256 370 626 436 370 806 9 993 0 9 993
47427 7 246 0 7 246 7 866 0 7 866 5 782 0 5 782 9 330 0 9 330
47802 23 500 0 23 500 0 0 0 0 0 0 23 500 0 23 500
50104 0 188 554 188 554 0 26 316 26 316 0 16 428 16 428 0 198 442 198 442
50105 437 615 0 437 615 5 805 0 5 805 32 051 0 32 051 411 369 0 411 369
50110 0 194 354 194 354 0 136 739 136 739 0 82 092 82 092 0 249 001 249 001
50121 117 449 0 117 449 3 275 0 3 275 1 149 0 1 149 119 575 0 119 575
50206 601 186 0 601 186 5 138 0 5 138 7 391 0 7 391 598 933 0 598 933
50207 32 538 0 32 538 291 0 291 0 0 0 32 829 0 32 829
50208 29 585 0 29 585 188 0 188 0 0 0 29 773 0 29 773
50221 149 0 149 0 0 0 70 0 70 79 0 79
50306 39 199 0 39 199 411 0 411 669 0 669 38 941 0 38 941
50307 10 317 0 10 317 140 0 140 1 0 1 10 456 0 10 456
50308 5 030 0 5 030 48 0 48 0 0 0 5 078 0 5 078
50311 0 808 838 808 838 0 99 035 99 035 0 338 735 338 735 0 569 138 569 138
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 162 984 0 162 984 0 0 0 0 0 0 162 984 0 162 984
50621 1 547 0 1 547 138 0 138 48 0 48 1 637 0 1 637
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 91 378 0 91 378 0 0 0 0 0 0 91 378 0 91 378
50709 242 445 0 242 445 1 266 0 1 266 0 0 0 243 711 0 243 711
50721 1 943 0 1 943 0 0 0 158 0 158 1 785 0 1 785
51501 0 0 0 4 935 0 4 935 0 0 0 4 935 0 4 935
51503 4 930 0 4 930 0 0 0 4 930 0 4 930 0 0 0
60204 0 79 79 0 11 11 0 6 6 0 84 84
60302 119 794 0 119 794 509 0 509 2 759 0 2 759 117 544 0 117 544
60306 0 0 0 1 225 0 1 225 1 225 0 1 225 0 0 0
60308 0 0 0 326 0 326 221 0 221 105 0 105
60312 12 902 0 12 902 11 717 0 11 717 5 851 0 5 851 18 768 0 18 768
60314 0 1 018 1 018 0 115 115 0 600 600 0 533 533
60323 324 0 324 0 0 0 293 0 293 31 0 31
60401 76 094 0 76 094 484 0 484 0 0 0 76 578 0 76 578
60406 942 912 0 942 912 0 0 0 0 0 0 942 912 0 942 912
60408 4 536 0 4 536 0 0 0 0 0 0 4 536 0 4 536
60701 0 0 0 484 0 484 484 0 484 0 0 0
61002 92 0 92 12 0 12 0 0 0 104 0 104
61008 603 0 603 511 0 511 344 0 344 770 0 770
61009 308 0 308 226 0 226 22 0 22 512 0 512
61210 0 0 0 47 434 273 046 320 480 47 434 273 046 320 480 0 0 0
61403 1 699 934 2 633 0 130 130 519 409 928 1 180 655 1 835
70606 14 243 963 0 14 243 963 2 134 195 0 2 134 195 48 0 48 16 378 110 0 16 378 110
70607 94 0 94 2 099 0 2 099 2 107 0 2 107 86 0 86
70608 21 257 805 0 21 257 805 2 866 627 0 2 866 627 0 0 0 24 124 432 0 24 124 432
70610 8 702 0 8 702 1 594 0 1 594 0 0 0 10 296 0 10 296
70611 13 800 0 13 800 2 582 0 2 582 0 0 0 16 382 0 16 382
Итого по активу (баланс) 48 603 402 12 587 061 61 190 463 28 956 339 17 874 770 46 831 109 23 139 755 15 461 472 38 601 227 54 419 986 15 000 359 69 420 345
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 2 092 0 2 092 227 0 227 0 0 0 1 865 0 1 865
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 079 416 0 2 079 416 0 0 0 0 0 0 2 079 416 0 2 079 416
30109 176 159 043 159 219 0 13 707 13 707 121 000 21 495 142 495 121 176 166 831 288 007
30220 0 11 622 11 622 0 171 406 171 406 0 211 594 211 594 0 51 810 51 810
30223 0 0 0 10 994 0 10 994 10 994 0 10 994 0 0 0
30226 8 226 0 8 226 0 0 0 150 0 150 8 376 0 8 376
30232 978 0 978 128 039 887 128 926 129 546 904 130 450 2 485 17 2 502
30601 4 901 0 4 901 13 495 0 13 495 14 682 0 14 682 6 088 0 6 088
30606 17 054 0 17 054 16 977 0 16 977 0 0 0 77 0 77
31308 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 883 0 883 3 262 0 3 262 2 401 0 2 401 22 0 22
40702 1 785 201 10 684 816 12 470 017 7 997 686 5 572 059 13 569 745 8 078 115 8 259 127 16 337 242 1 865 630 13 371 884 15 237 514
40703 18 873 0 18 873 35 345 0 35 345 35 287 0 35 287 18 815 0 18 815
40802 11 834 0 11 834 33 850 0 33 850 33 092 0 33 092 11 076 0 11 076
40807 142 145 194 027 336 172 116 021 70 360 186 381 18 790 154 132 172 922 44 914 277 799 322 713
40817 365 837 14 950 380 787 489 984 15 466 505 450 502 446 12 794 515 240 378 299 12 278 390 577
40820 11 9 20 47 1 48 68 1 69 32 9 41
40821 2 823 0 2 823 16 588 0 16 588 16 631 0 16 631 2 866 0 2 866
40901 0 0 0 453 0 453 453 0 453 0 0 0
40902 0 143 939 143 939 0 19 465 19 465 0 19 793 19 793 0 144 267 144 267
40906 7 842 0 7 842 123 977 0 123 977 119 601 0 119 601 3 466 0 3 466
40909 0 0 0 60 53 113 60 53 113 0 0 0
40911 0 0 0 989 0 989 989 0 989 0 0 0
40912 0 0 0 16 411 427 16 411 427 0 0 0
40913 0 0 0 0 267 267 0 267 267 0 0 0
42105 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42106 1 232 000 0 1 232 000 21 000 0 21 000 200 000 0 200 000 1 411 000 0 1 411 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 7 719 32 714 40 433 11 957 36 973 48 930 12 706 10 505 23 211 8 468 6 246 14 714
42303 325 442 0 325 442 3 881 0 3 881 7 796 0 7 796 329 357 0 329 357
42304 23 608 1 608 25 216 656 473 1 129 547 1 188 1 735 23 499 2 323 25 822
42305 168 191 47 268 215 459 8 093 6 770 14 863 10 299 9 664 19 963 170 397 50 162 220 559
42306 22 903 38 420 61 323 2 304 3 756 6 060 15 367 5 761 21 128 35 966 40 425 76 391
42307 293 720 0 293 720 18 269 0 18 269 3 707 0 3 707 279 158 0 279 158
42501 0 7 946 7 946 0 685 685 0 1 068 1 068 0 8 329 8 329
42507 342 821 314 972 657 793 0 27 146 27 146 0 42 323 42 323 342 821 330 149 672 970
42601 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
42605 197 0 197 1 0 1 1 0 1 197 0 197
45115 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
45215 4 771 326 0 4 771 326 951 412 0 951 412 1 602 249 0 1 602 249 5 422 163 0 5 422 163
45515 402 305 0 402 305 27 434 0 27 434 29 798 0 29 798 404 669 0 404 669
45818 271 122 0 271 122 136 0 136 217 0 217 271 203 0 271 203
45918 281 0 281 5 0 5 0 0 0 276 0 276
47008 20 0 20 20 0 20 15 0 15 15 0 15
47403 0 0 0 11 324 0 11 324 11 324 0 11 324 0 0 0
47407 0 0 0 4 829 030 6 660 000 11 489 030 4 829 030 6 660 000 11 489 030 0 0 0
47411 10 443 680 11 123 5 434 496 5 930 4 043 166 4 209 9 052 350 9 402
47416 202 0 202 36 532 0 36 532 36 476 0 36 476 146 0 146
47422 15 101 0 15 101 48 995 532 49 527 48 668 532 49 200 14 774 0 14 774
47425 871 755 0 871 755 1 036 495 0 1 036 495 415 439 0 415 439 250 699 0 250 699
47426 1 447 1 484 2 931 0 2 980 2 980 1 315 1 510 2 825 2 762 14 2 776
47804 23 500 0 23 500 0 0 0 0 0 0 23 500 0 23 500
50120 4 639 0 4 639 2 078 0 2 078 392 0 392 2 953 0 2 953
50220 13 815 0 13 815 1 983 0 1 983 7 459 0 7 459 19 291 0 19 291
50408 3 0 3 0 0 0 6 0 6 9 0 9
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 39 015 0 39 015 36 0 36 1 164 0 1 164 40 143 0 40 143
50719 15 899 0 15 899 0 0 0 64 0 64 15 963 0 15 963
50720 23 986 0 23 986 64 0 64 115 0 115 24 037 0 24 037
51510 4 930 0 4 930 0 0 0 5 0 5 4 935 0 4 935
52301 0 43 685 43 685 43 3 765 3 808 72 5 870 5 942 29 45 790 45 819
52305 14 956 0 14 956 0 0 0 721 0 721 15 677 0 15 677
52406 19 915 0 19 915 1 0 1 873 0 873 20 787 0 20 787
52501 0 1 547 1 547 0 133 133 0 302 302 0 1 716 1 716
60301 5 130 0 5 130 6 514 0 6 514 8 459 0 8 459 7 075 0 7 075
60305 0 0 0 6 897 0 6 897 6 897 0 6 897 0 0 0
60307 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0
60309 5 0 5 309 0 309 309 0 309 5 0 5
60322 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60324 676 0 676 572 0 572 249 0 249 353 0 353
60405 38 588 0 38 588 0 0 0 0 0 0 38 588 0 38 588
60601 51 190 0 51 190 0 0 0 357 0 357 51 547 0 51 547
60602 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 0 15
61304 108 0 108 16 0 16 57 0 57 149 0 149
70601 14 419 814 0 14 419 814 367 0 367 2 178 435 0 2 178 435 16 597 882 0 16 597 882
70602 144 120 0 144 120 2 357 0 2 357 5 123 0 5 123 146 886 0 146 886
70603 21 013 703 0 21 013 703 0 0 0 2 916 347 0 2 916 347 23 930 050 0 23 930 050
70605 10 754 0 10 754 0 0 0 0 0 0 10 754 0 10 754
Итого по пассиву (баланс) 49 491 733 11 698 730 61 190 463 16 022 409 12 607 791 28 630 200 21 440 622 15 419 460 36 860 082 54 909 946 14 510 399 69 420 345
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 140 0 140 10 0 10 10 0 10 140 0 140
80801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80901 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
81001 1 220 0 1 220 0 0 0 1 0 1 1 219 0 1 219
Итого по активу (баланс) 1 363 0 1 363 11 0 11 12 0 12 1 362 0 1 362
Пассив
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 1 0 1 1 341 0 1 341
85401 23 0 23 13 0 13 11 0 11 21 0 21
Итого по пассиву (баланс) 1 363 0 1 363 13 0 13 12 0 12 1 362 0 1 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 40 000 68 456 108 456 29 9 198 9 227 0 5 900 5 900 40 029 71 754 111 783
90901 1 251 0 1 251 524 507 0 524 507 525 416 0 525 416 342 0 342
90902 323 388 86 574 409 962 428 324 11 633 439 957 29 155 7 461 36 616 722 557 90 746 813 303
90907 0 0 0 453 0 453 453 0 453 0 0 0
90908 0 143 939 143 939 0 19 794 19 794 0 19 465 19 465 0 144 268 144 268
91202 2 0 2 14 0 14 14 0 14 2 0 2
91203 8 0 8 20 0 20 20 0 20 8 0 8
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 4 438 4 438 0 629 629 0 361 361 0 4 706 4 706
91220 0 0 0 0 80 763 80 763 0 80 763 80 763 0 0 0
91414 12 186 825 2 521 645 14 708 470 1 309 762 1 196 767 2 506 529 2 112 292 244 129 2 356 421 11 384 295 3 474 283 14 858 578
91418 263 697 0 263 697 0 0 0 0 0 0 263 697 0 263 697
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 278 624 2 282 280 906 71 846 2 622 74 468 67 833 2 589 70 422 282 637 2 315 284 952
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 260 890 0 260 890 1 0 1 0 0 0 260 891 0 260 891
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 12 257 814 0 12 257 814 2 407 261 0 2 407 261 3 162 496 0 3 162 496 11 502 579 0 11 502 579
Итого по активу (баланс) 25 626 223 2 827 334 28 453 557 4 742 217 1 321 406 6 063 623 5 897 679 360 668 6 258 347 24 470 761 3 788 072 28 258 833
Пассив
91004 0 0 0 5 473 0 5 473 5 473 0 5 473 0 0 0
91311 1 255 750 60 938 1 316 688 4 876 5 252 10 128 55 091 8 188 63 279 1 305 965 63 874 1 369 839
91312 9 253 847 21 441 9 275 288 1 006 459 1 834 1 008 293 963 341 2 902 966 243 9 210 729 22 509 9 233 238
91314 3 935 0 3 935 4 913 0 4 913 3 284 0 3 284 2 306 0 2 306
91315 358 844 7 364 366 208 0 635 635 183 850 990 184 840 542 694 7 719 550 413
91316 446 276 0 446 276 1 000 797 0 1 000 797 583 100 0 583 100 28 579 0 28 579
91317 834 811 0 834 811 1 132 359 0 1 132 359 601 144 0 601 144 303 596 0 303 596
91507 14 318 0 14 318 0 0 0 0 0 0 14 318 0 14 318
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 16 195 743 0 16 195 743 2 741 299 0 2 741 299 3 301 810 0 3 301 810 16 756 254 0 16 756 254
Итого по пассиву (баланс) 28 363 814 89 743 28 453 557 5 896 176 7 721 5 903 897 5 697 093 12 080 5 709 173 28 164 731 94 102 28 258 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
93502 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
93508 0 0 0 280 0 280 280 0 280 0 0 0
93901 548 989 65 956 614 945 3 256 448 2 412 215 5 668 663 3 805 437 2 478 171 6 283 608 0 0 0
94102 0 0 0 0 104 660 104 660 0 104 660 104 660 0 0 0
99996 616 870 0 616 870 5 778 150 0 5 778 150 6 395 020 0 6 395 020 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 165 859 65 956 1 231 815 9 035 208 2 516 875 11 552 083 10 201 067 2 582 831 12 783 898 0 0 0
Пассив
96302 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
96303 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
96308 0 0 0 280 0 280 280 0 280 0 0 0
96901 58 020 558 850 616 870 2 336 067 3 953 848 6 289 915 2 278 047 3 394 998 5 673 045 0 0 0
96902 0 0 0 0 104 660 104 660 0 104 660 104 660 0 0 0
99997 614 945 0 614 945 6 388 713 0 6 388 713 5 773 768 0 5 773 768 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 672 965 558 850 1 231 815 8 725 390 4 058 508 12 783 898 8 052 425 3 499 658 11 552 083 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 493,0000 0 0 7,0000 0 0 4,0000 0 0 496,0000
98010 0 0 236 949 311,0000 0 0 10 220 354,0000 0 0 11 843 314,0000 0 0 235 326 351,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 236 949 804,0000 0 0 10 220 361,0000 0 0 11 843 318,0000 0 0 235 326 847,0000
Пассив
98040 0 0 85 231 211,0000 0 0 6 789 106,0000 0 0 9 723 210,0000 0 0 88 165 315,0000
98050 0 0 138 330 501,0000 0 0 863 759,0000 0 0 397 257,0000 0 0 137 863 999,0000
98055 0 0 135 966,0000 0 0 453,0000 0 0 445,0000 0 0 135 958,0000
98070 0 0 13 252 126,0000 0 0 4 190 000,0000 0 0 99 449,0000 0 0 9 161 575,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 236 949 804,0000 0 0 11 843 318,0000 0 0 10 220 361,0000 0 0 235 326 847,0000
Страница была полезной?