• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 40 801 0 40 801 5 529 0 5 529 8 530 0 8 530 37 800 0 37 800
20202 56 407 172 612 229 019 700 942 118 529 819 471 680 501 116 203 796 704 76 848 174 938 251 786
20208 63 889 0 63 889 308 330 0 308 330 300 163 0 300 163 72 056 0 72 056
20209 52 850 0 52 850 281 166 0 281 166 310 774 0 310 774 23 242 0 23 242
30102 456 518 0 456 518 7 199 229 0 7 199 229 7 280 463 0 7 280 463 375 284 0 375 284
30110 211 781 7 401 642 7 613 423 47 065 5 730 094 5 777 159 47 744 3 985 579 4 033 323 211 102 9 146 157 9 357 259
30114 0 207 090 207 090 0 141 890 141 890 0 239 045 239 045 0 109 935 109 935
30202 42 839 0 42 839 4 170 0 4 170 0 0 0 47 009 0 47 009
30204 159 917 0 159 917 0 0 0 24 458 0 24 458 135 459 0 135 459
30215 200 1 655 1 855 0 193 193 0 153 153 200 1 695 1 895
30221 5 204 2 759 7 963 0 329 329 1 265 266 5 203 2 823 8 026
30233 7 581 0 7 581 521 749 5 543 527 292 527 030 5 522 532 552 2 300 21 2 321
30413 788 26 367 27 155 14 133 3 068 17 201 14 138 2 421 16 559 783 27 014 27 797
30424 49 589 0 49 589 4 749 637 0 4 749 637 4 750 736 0 4 750 736 48 490 0 48 490
30425 12 000 3 102 15 102 0 361 361 0 285 285 12 000 3 178 15 178
30602 3 284 0 3 284 0 0 0 0 0 0 3 284 0 3 284
32008 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
32309 0 7 188 7 188 0 836 836 0 660 660 0 7 364 7 364
45106 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
45201 29 255 0 29 255 20 135 0 20 135 19 715 0 19 715 29 675 0 29 675
45203 558 394 0 558 394 380 000 0 380 000 608 394 0 608 394 330 000 0 330 000
45205 50 810 0 50 810 5 000 0 5 000 6 115 0 6 115 49 695 0 49 695
45206 482 150 0 482 150 494 113 0 494 113 53 776 0 53 776 922 487 0 922 487
45207 1 850 938 0 1 850 938 159 131 0 159 131 321 477 0 321 477 1 688 592 0 1 688 592
45208 4 639 470 374 691 5 014 161 109 721 43 598 153 319 18 214 34 404 52 618 4 730 977 383 885 5 114 862
45209 16 0 16 61 0 61 77 0 77 0 0 0
45505 95 086 0 95 086 18 224 0 18 224 5 652 0 5 652 107 658 0 107 658
45506 78 660 0 78 660 1 650 0 1 650 18 061 0 18 061 62 249 0 62 249
45507 656 620 0 656 620 13 307 0 13 307 4 880 0 4 880 665 047 0 665 047
45508 2 143 0 2 143 69 0 69 2 061 0 2 061 151 0 151
45509 783 0 783 2 654 0 2 654 2 490 0 2 490 947 0 947
45510 2 289 0 2 289 3 368 0 3 368 2 838 0 2 838 2 819 0 2 819
45812 270 386 0 270 386 0 0 0 0 0 0 270 386 0 270 386
45815 5 139 0 5 139 322 0 322 4 615 0 4 615 846 0 846
45912 282 0 282 0 0 0 2 0 2 280 0 280
45915 1 0 1 12 0 12 11 0 11 2 0 2
47002 52 0 52 40 0 40 52 0 52 40 0 40
47404 0 2 481 908 2 481 908 4 740 735 4 070 736 8 811 471 4 740 735 5 103 322 9 844 057 0 1 449 322 1 449 322
47408 6 0 6 11 166 105 9 218 393 20 384 498 11 165 633 9 218 393 20 384 026 478 0 478
47410 0 64 142 64 142 0 31 502 31 502 0 8 692 8 692 0 86 952 86 952
47423 10 205 0 10 205 282 34 316 314 34 348 10 173 0 10 173
47427 4 476 0 4 476 7 406 0 7 406 4 636 0 4 636 7 246 0 7 246
47802 23 500 0 23 500 0 0 0 0 0 0 23 500 0 23 500
50104 0 183 145 183 145 0 22 392 22 392 0 16 983 16 983 0 188 554 188 554
50105 435 612 0 435 612 6 101 0 6 101 4 098 0 4 098 437 615 0 437 615
50110 0 186 471 186 471 0 25 004 25 004 0 17 121 17 121 0 194 354 194 354
50121 110 477 0 110 477 6 972 0 6 972 0 0 0 117 449 0 117 449
50206 601 862 0 601 862 5 307 0 5 307 5 983 0 5 983 601 186 0 601 186
50207 32 237 0 32 237 301 0 301 0 0 0 32 538 0 32 538
50208 29 389 0 29 389 196 0 196 0 0 0 29 585 0 29 585
50221 141 0 141 8 0 8 0 0 0 149 0 149
50306 38 774 0 38 774 425 0 425 0 0 0 39 199 0 39 199
50307 10 172 0 10 172 145 0 145 0 0 0 10 317 0 10 317
50308 4 982 0 4 982 49 0 49 1 0 1 5 030 0 5 030
50311 0 787 585 787 585 0 93 881 93 881 0 72 628 72 628 0 808 838 808 838
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 162 984 0 162 984 0 0 0 0 0 0 162 984 0 162 984
50621 2 779 0 2 779 0 0 0 1 232 0 1 232 1 547 0 1 547
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 91 378 0 91 378 0 0 0 0 0 0 91 378 0 91 378
50709 242 375 0 242 375 70 0 70 0 0 0 242 445 0 242 445
50721 2 161 0 2 161 32 0 32 250 0 250 1 943 0 1 943
51503 0 0 0 4 930 0 4 930 0 0 0 4 930 0 4 930
60204 0 77 77 0 10 10 0 8 8 0 79 79
60302 122 092 0 122 092 405 0 405 2 703 0 2 703 119 794 0 119 794
60306 0 0 0 1 231 0 1 231 1 231 0 1 231 0 0 0
60308 0 0 0 239 0 239 239 0 239 0 0 0
60312 7 526 0 7 526 11 112 0 11 112 5 736 0 5 736 12 902 0 12 902
60314 0 1 490 1 490 0 131 131 0 603 603 0 1 018 1 018
60323 327 0 327 0 0 0 3 0 3 324 0 324
60401 76 123 0 76 123 106 0 106 135 0 135 76 094 0 76 094
60406 942 912 0 942 912 0 0 0 0 0 0 942 912 0 942 912
60408 0 0 0 4 536 0 4 536 0 0 0 4 536 0 4 536
60701 0 0 0 106 0 106 106 0 106 0 0 0
61002 78 0 78 32 0 32 18 0 18 92 0 92
61008 638 0 638 447 0 447 482 0 482 603 0 603
61009 120 0 120 231 0 231 43 0 43 308 0 308
61209 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
61403 1 635 915 2 550 89 113 202 25 94 119 1 699 934 2 633
70606 12 166 336 0 12 166 336 2 077 634 0 2 077 634 7 0 7 14 243 963 0 14 243 963
70607 2 222 0 2 222 3 011 0 3 011 5 139 0 5 139 94 0 94
70608 18 647 026 0 18 647 026 2 610 780 0 2 610 780 1 0 1 21 257 805 0 21 257 805
70610 7 910 0 7 910 792 0 792 0 0 0 8 702 0 8 702
70611 11 217 0 11 217 2 583 0 2 583 0 0 0 13 800 0 13 800
Итого по активу (баланс) 43 862 965 11 902 839 55 765 804 35 692 290 19 506 637 55 198 927 30 951 853 18 822 415 49 774 268 48 603 402 12 587 061 61 190 463
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 2 302 0 2 302 250 0 250 40 0 40 2 092 0 2 092
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 2 079 416 0 2 079 416 0 0 0 0 0 0 2 079 416 0 2 079 416
30109 176 155 234 155 410 0 14 254 14 254 0 18 063 18 063 176 159 043 159 219
30220 0 3 514 3 514 0 982 072 982 072 0 990 180 990 180 0 11 622 11 622
30226 8 162 0 8 162 0 0 0 64 0 64 8 226 0 8 226
30232 511 26 537 110 454 437 110 891 110 921 411 111 332 978 0 978
30601 7 246 0 7 246 16 133 0 16 133 13 788 0 13 788 4 901 0 4 901
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
31308 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 709 0 709 1 833 0 1 833 2 007 0 2 007 883 0 883
40702 1 531 952 10 337 797 11 869 749 7 962 773 8 338 083 16 300 856 8 216 022 8 685 102 16 901 124 1 785 201 10 684 816 12 470 017
40703 16 907 0 16 907 39 632 0 39 632 41 598 0 41 598 18 873 0 18 873
40802 10 072 0 10 072 33 305 0 33 305 35 067 0 35 067 11 834 0 11 834
40807 70 656 260 002 330 658 3 90 134 90 137 71 492 24 159 95 651 142 145 194 027 336 172
40817 399 536 71 595 471 131 576 884 76 179 653 063 543 185 19 534 562 719 365 837 14 950 380 787
40820 26 8 34 70 0 70 55 1 56 11 9 20
40821 264 0 264 10 462 0 10 462 13 021 0 13 021 2 823 0 2 823
40902 0 140 763 140 763 0 13 798 13 798 0 16 974 16 974 0 143 939 143 939
40906 0 0 0 108 599 0 108 599 116 441 0 116 441 7 842 0 7 842
40909 0 0 0 62 31 93 62 31 93 0 0 0
40910 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40911 0 0 0 248 0 248 248 0 248 0 0 0
40912 0 0 0 12 245 257 12 245 257 0 0 0
40913 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0
42105 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42106 1 232 000 0 1 232 000 0 0 0 0 0 0 1 232 000 0 1 232 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 19 177 6 268 25 445 20 150 6 339 26 489 8 692 32 785 41 477 7 719 32 714 40 433
42303 260 586 0 260 586 2 456 0 2 456 67 312 0 67 312 325 442 0 325 442
42304 22 175 1 308 23 483 1 151 285 1 436 2 584 585 3 169 23 608 1 608 25 216
42305 171 788 52 067 223 855 36 670 26 540 63 210 33 073 21 741 54 814 168 191 47 268 215 459
42306 32 288 31 907 64 195 10 165 7 153 17 318 780 13 666 14 446 22 903 38 420 61 323
42307 293 495 0 293 495 2 431 0 2 431 2 656 0 2 656 293 720 0 293 720
42501 0 7 755 7 755 0 711 711 0 902 902 0 7 946 7 946
42507 342 821 307 428 650 249 0 28 227 28 227 0 35 771 35 771 342 821 314 972 657 793
42601 2 0 2 1 0 1 2 0 2 3 0 3
42605 197 0 197 2 0 2 2 0 2 197 0 197
45115 7 000 0 7 000 3 500 0 3 500 0 0 0 3 500 0 3 500
45215 4 171 270 0 4 171 270 762 727 0 762 727 1 362 783 0 1 362 783 4 771 326 0 4 771 326
45515 420 458 0 420 458 50 204 0 50 204 32 051 0 32 051 402 305 0 402 305
45818 275 445 0 275 445 4 384 0 4 384 61 0 61 271 122 0 271 122
45918 283 0 283 3 0 3 1 0 1 281 0 281
47008 52 0 52 52 0 52 20 0 20 20 0 20
47403 0 0 0 13 626 0 13 626 13 626 0 13 626 0 0 0
47407 135 0 135 9 132 788 11 279 589 20 412 377 9 132 653 11 279 589 20 412 242 0 0 0
47411 9 338 560 9 898 3 484 127 3 611 4 589 247 4 836 10 443 680 11 123
47416 215 0 215 28 175 0 28 175 28 162 0 28 162 202 0 202
47422 15 101 0 15 101 12 555 0 12 555 12 555 0 12 555 15 101 0 15 101
47425 1 403 936 0 1 403 936 1 043 682 0 1 043 682 511 501 0 511 501 871 755 0 871 755
47426 88 736 824 0 614 614 1 359 1 362 2 721 1 447 1 484 2 931
47804 23 500 0 23 500 0 0 0 0 0 0 23 500 0 23 500
50120 8 354 0 8 354 3 715 0 3 715 0 0 0 4 639 0 4 639
50220 21 695 0 21 695 8 480 0 8 480 600 0 600 13 815 0 13 815
50408 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 40 945 0 40 945 2 916 0 2 916 986 0 986 39 015 0 39 015
50719 15 890 0 15 890 0 0 0 9 0 9 15 899 0 15 899
50720 19 106 0 19 106 49 0 49 4 929 0 4 929 23 986 0 23 986
51510 0 0 0 0 0 0 4 930 0 4 930 4 930 0 4 930
52301 0 42 639 42 639 7 350 3 915 11 265 7 350 4 961 12 311 0 43 685 43 685
52304 7 350 0 7 350 7 350 0 7 350 0 0 0 0 0 0
52305 14 598 0 14 598 0 0 0 358 0 358 14 956 0 14 956
52406 19 481 0 19 481 0 0 0 434 0 434 19 915 0 19 915
52501 377 1 419 1 796 404 130 534 27 258 285 0 1 547 1 547
60301 5 137 0 5 137 5 183 0 5 183 5 176 0 5 176 5 130 0 5 130
60305 0 0 0 4 597 0 4 597 4 597 0 4 597 0 0 0
60307 0 0 0 282 0 282 282 0 282 0 0 0
60309 5 0 5 287 0 287 287 0 287 5 0 5
60322 1 0 1 5 0 5 4 0 4 0 0 0
60324 583 0 583 179 0 179 272 0 272 676 0 676
60405 0 0 0 0 0 0 38 588 0 38 588 38 588 0 38 588
60601 50 970 0 50 970 135 0 135 355 0 355 51 190 0 51 190
61304 44 0 44 24 0 24 88 0 88 108 0 108
70601 12 360 219 0 12 360 219 597 0 597 2 060 192 0 2 060 192 14 419 814 0 14 419 814
70602 134 863 0 134 863 2 213 0 2 213 11 470 0 11 470 144 120 0 144 120
70603 18 353 478 0 18 353 478 0 0 0 2 660 225 0 2 660 225 21 013 703 0 21 013 703
70605 10 754 0 10 754 0 0 0 0 0 0 10 754 0 10 754
Итого по пассиву (баланс) 44 344 778 11 421 026 55 765 804 20 032 702 20 868 883 40 901 585 25 179 657 21 146 587 46 326 244 49 491 733 11 698 730 61 190 463
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 142 0 142 15 0 15 17 0 17 140 0 140
80601 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
80801 1 0 1 4 0 4 4 0 4 1 0 1
80901 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
81001 1 220 0 1 220 0 0 0 0 0 0 1 220 0 1 220
Итого по активу (баланс) 1 364 0 1 364 29 0 29 30 0 30 1 363 0 1 363
Пассив
85101 1 341 0 1 341 1 0 1 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 23 0 23 11 0 11 11 0 11 23 0 23
Итого по пассиву (баланс) 1 364 0 1 364 12 0 12 11 0 11 1 363 0 1 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 47 350 66 816 114 166 0 7 775 7 775 7 350 6 135 13 485 40 000 68 456 108 456
90901 90 0 90 187 203 0 187 203 186 042 0 186 042 1 251 0 1 251
90902 310 505 84 501 395 006 65 338 9 832 75 170 52 455 7 759 60 214 323 388 86 574 409 962
90908 0 140 763 140 763 0 16 974 16 974 0 13 798 13 798 0 143 939 143 939
91202 1 0 1 21 0 21 20 0 20 2 0 2
91203 11 0 11 16 0 16 19 0 19 8 0 8
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 4 346 4 346 0 536 536 0 444 444 0 4 438 4 438
91414 10 392 964 2 747 609 13 140 573 2 291 431 339 248 2 630 679 497 570 565 212 1 062 782 12 186 825 2 521 645 14 708 470
91418 263 697 0 263 697 0 0 0 0 0 0 263 697 0 263 697
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 259 883 2 156 262 039 75 549 2 400 77 949 56 808 2 274 59 082 278 624 2 282 280 906
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 260 890 0 260 890 0 0 0 0 0 0 260 890 0 260 890
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 12 821 063 0 12 821 063 1 589 354 0 1 589 354 2 152 603 0 2 152 603 12 257 814 0 12 257 814
Итого по активу (баланс) 24 370 178 3 046 191 27 416 369 4 208 912 376 765 4 585 677 2 952 867 595 622 3 548 489 25 626 223 2 827 334 28 453 557
Пассив
91311 1 258 736 183 350 1 442 086 3 241 136 294 139 535 255 13 882 14 137 1 255 750 60 938 1 316 688
91312 9 395 216 7 833 9 403 049 217 328 916 218 244 75 959 14 524 90 483 9 253 847 21 441 9 275 288
91314 3 306 0 3 306 4 166 0 4 166 4 795 0 4 795 3 935 0 3 935
91315 156 873 7 188 164 061 7 350 660 8 010 209 321 836 210 157 358 844 7 364 366 208
91316 170 617 0 170 617 489 341 0 489 341 765 000 0 765 000 446 276 0 446 276
91317 1 623 324 0 1 623 324 1 293 504 0 1 293 504 504 991 0 504 991 834 811 0 834 811
91507 14 330 0 14 330 12 0 12 0 0 0 14 318 0 14 318
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 14 595 306 0 14 595 306 1 395 693 0 1 395 693 2 996 130 0 2 996 130 16 195 743 0 16 195 743
Итого по пассиву (баланс) 27 217 998 198 371 27 416 369 3 410 635 137 870 3 548 505 4 556 451 29 242 4 585 693 28 363 814 89 743 28 453 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 296 728 0 296 728 9 754 385 123 177 9 877 562 9 502 124 57 221 9 559 345 548 989 65 956 614 945
99996 299 877 0 299 877 9 953 183 0 9 953 183 9 636 190 0 9 636 190 616 870 0 616 870
Итого по активу (баланс) 596 605 0 596 605 19 707 568 123 177 19 830 745 19 138 314 57 221 19 195 535 1 165 859 65 956 1 231 815
Пассив
96901 0 299 877 299 877 0 9 636 190 9 636 190 58 020 9 895 163 9 953 183 58 020 558 850 616 870
99997 296 728 0 296 728 9 559 345 0 9 559 345 9 877 562 0 9 877 562 614 945 0 614 945
Итого по пассиву (баланс) 296 728 299 877 596 605 9 559 345 9 636 190 19 195 535 9 935 582 9 895 163 19 830 745 672 965 558 850 1 231 815
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 484,0000 0 0 10,0000 0 0 1,0000 0 0 493,0000
98010 0 0 238 523 566,0000 0 0 3 102 315,0000 0 0 4 676 570,0000 0 0 236 949 311,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 238 524 050,0000 0 0 3 102 325,0000 0 0 4 676 571,0000 0 0 236 949 804,0000
Пассив
98040 0 0 86 862 251,0000 0 0 3 785 760,0000 0 0 2 154 720,0000 0 0 85 231 211,0000
98050 0 0 138 269 717,0000 0 0 886 811,0000 0 0 947 595,0000 0 0 138 330 501,0000
98055 0 0 139 956,0000 0 0 4 000,0000 0 0 10,0000 0 0 135 966,0000
98070 0 0 13 252 126,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 252 126,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 238 524 050,0000 0 0 4 676 571,0000 0 0 3 102 325,0000 0 0 236 949 804,0000
Страница была полезной?