• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 56 166 0 56 166 657 0 657 16 022 0 16 022 40 801 0 40 801
20202 109 512 204 629 314 141 751 549 117 618 869 167 804 654 149 635 954 289 56 407 172 612 229 019
20208 73 550 0 73 550 294 998 0 294 998 304 659 0 304 659 63 889 0 63 889
20209 3 685 0 3 685 376 878 0 376 878 327 713 0 327 713 52 850 0 52 850
30102 261 093 0 261 093 7 850 133 0 7 850 133 7 654 708 0 7 654 708 456 518 0 456 518
30110 203 902 6 946 612 7 150 514 313 319 6 105 817 6 419 136 305 440 5 650 787 5 956 227 211 781 7 401 642 7 613 423
30114 0 113 993 113 993 0 217 381 217 381 0 124 284 124 284 0 207 090 207 090
30202 49 442 0 49 442 0 0 0 6 603 0 6 603 42 839 0 42 839
30204 157 096 0 157 096 2 821 0 2 821 0 0 0 159 917 0 159 917
30215 200 1 871 2 071 0 269 269 0 485 485 200 1 655 1 855
30221 5 203 3 103 8 306 1 451 452 0 795 795 5 204 2 759 7 963
30233 4 018 0 4 018 527 967 4 605 532 572 524 404 4 605 529 009 7 581 0 7 581
30413 830 29 815 30 645 17 369 4 290 21 659 17 411 7 738 25 149 788 26 367 27 155
30424 51 642 0 51 642 4 139 473 0 4 139 473 4 141 526 0 4 141 526 49 589 0 49 589
30425 12 000 0 12 000 0 3 704 3 704 0 602 602 12 000 3 102 15 102
30602 3 284 0 3 284 0 0 0 0 0 0 3 284 0 3 284
32008 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
32309 0 8 128 8 128 0 1 170 1 170 0 2 110 2 110 0 7 188 7 188
45106 60 000 0 60 000 70 000 0 70 000 60 000 0 60 000 70 000 0 70 000
45201 29 143 0 29 143 22 826 0 22 826 22 714 0 22 714 29 255 0 29 255
45203 750 000 0 750 000 558 394 0 558 394 750 000 0 750 000 558 394 0 558 394
45205 28 338 0 28 338 35 000 0 35 000 12 528 0 12 528 50 810 0 50 810
45206 854 592 0 854 592 124 135 0 124 135 496 577 0 496 577 482 150 0 482 150
45207 1 539 484 0 1 539 484 496 216 0 496 216 184 762 0 184 762 1 850 938 0 1 850 938
45208 4 573 809 423 691 4 997 500 82 137 60 965 143 102 16 476 109 965 126 441 4 639 470 374 691 5 014 161
45209 0 0 0 39 0 39 23 0 23 16 0 16
45505 39 509 0 39 509 67 014 0 67 014 11 437 0 11 437 95 086 0 95 086
45506 75 353 0 75 353 6 766 0 6 766 3 459 0 3 459 78 660 0 78 660
45507 651 584 0 651 584 11 560 0 11 560 6 524 0 6 524 656 620 0 656 620
45508 2 127 0 2 127 481 0 481 465 0 465 2 143 0 2 143
45509 992 0 992 2 135 0 2 135 2 344 0 2 344 783 0 783
45510 1 509 0 1 509 2 459 0 2 459 1 679 0 1 679 2 289 0 2 289
45605 631 200 0 631 200 631 200 0 631 200 1 262 400 0 1 262 400 0 0 0
45812 270 417 0 270 417 0 0 0 31 0 31 270 386 0 270 386
45815 5 132 0 5 132 308 0 308 301 0 301 5 139 0 5 139
45912 290 0 290 0 0 0 8 0 8 282 0 282
45915 1 0 1 80 0 80 80 0 80 1 0 1
47002 0 0 0 152 0 152 100 0 100 52 0 52
47003 72 0 72 0 0 0 72 0 72 0 0 0
47404 0 2 958 484 2 958 484 4 136 020 4 612 577 8 748 597 4 136 020 5 089 153 9 225 173 0 2 481 908 2 481 908
47408 363 0 363 21 859 096 21 496 431 43 355 527 21 859 453 21 496 431 43 355 884 6 0 6
47410 0 71 553 71 553 0 10 553 10 553 0 17 964 17 964 0 64 142 64 142
47423 10 960 15 950 26 910 293 65 358 1 048 16 015 17 063 10 205 0 10 205
47427 5 285 0 5 285 4 555 0 4 555 5 364 0 5 364 4 476 0 4 476
47802 23 499 0 23 499 1 0 1 0 0 0 23 500 0 23 500
50104 0 943 656 943 656 0 42 142 42 142 0 802 653 802 653 0 183 145 183 145
50105 434 699 0 434 699 5 903 0 5 903 4 990 0 4 990 435 612 0 435 612
50110 0 207 207 207 207 0 33 043 33 043 0 53 779 53 779 0 186 471 186 471
50121 154 284 0 154 284 31 598 0 31 598 75 405 0 75 405 110 477 0 110 477
50206 612 529 0 612 529 5 157 0 5 157 15 824 0 15 824 601 862 0 601 862
50207 33 702 0 33 702 291 0 291 1 756 0 1 756 32 237 0 32 237
50208 29 201 0 29 201 188 0 188 0 0 0 29 389 0 29 389
50221 0 0 0 141 0 141 0 0 0 141 0 141
50306 38 539 0 38 539 410 0 410 175 0 175 38 774 0 38 774
50307 10 033 0 10 033 140 0 140 1 0 1 10 172 0 10 172
50308 5 177 0 5 177 47 0 47 242 0 242 4 982 0 4 982
50311 0 885 740 885 740 0 132 441 132 441 0 230 596 230 596 0 787 585 787 585
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 162 984 0 162 984 26 0 26 26 0 26 162 984 0 162 984
50621 2 285 0 2 285 494 0 494 0 0 0 2 779 0 2 779
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 91 378 0 91 378 70 0 70 70 0 70 91 378 0 91 378
50709 240 183 0 240 183 2 193 0 2 193 1 0 1 242 375 0 242 375
50721 1 697 0 1 697 465 0 465 1 0 1 2 161 0 2 161
60204 0 86 86 0 13 13 0 22 22 0 77 77
60302 93 132 0 93 132 31 777 0 31 777 2 817 0 2 817 122 092 0 122 092
60306 6 0 6 1 100 0 1 100 1 106 0 1 106 0 0 0
60308 0 0 0 1 227 0 1 227 1 227 0 1 227 0 0 0
60312 7 564 0 7 564 9 402 0 9 402 9 440 0 9 440 7 526 0 7 526
60314 0 562 562 0 1 710 1 710 0 782 782 0 1 490 1 490
60323 296 0 296 31 0 31 0 0 0 327 0 327
60401 76 963 0 76 963 53 0 53 893 0 893 76 123 0 76 123
60406 950 712 0 950 712 0 0 0 7 800 0 7 800 942 912 0 942 912
60408 32 884 0 32 884 0 0 0 32 884 0 32 884 0 0 0
60701 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
61002 48 0 48 55 0 55 25 0 25 78 0 78
61008 546 0 546 586 0 586 494 0 494 638 0 638
61009 105 0 105 837 0 837 822 0 822 120 0 120
61010 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
61011 0 0 0 40 684 0 40 684 40 684 0 40 684 0 0 0
61209 0 0 0 45 943 0 45 943 45 943 0 45 943 0 0 0
61210 0 0 0 712 165 0 712 165 712 165 0 712 165 0 0 0
61403 1 027 1 016 2 043 633 151 784 25 252 277 1 635 915 2 550
70606 7 926 264 0 7 926 264 4 240 149 0 4 240 149 77 0 77 12 166 336 0 12 166 336
70607 2 761 0 2 761 46 0 46 585 0 585 2 222 0 2 222
70608 13 308 002 0 13 308 002 5 339 024 0 5 339 024 0 0 0 18 647 026 0 18 647 026
70610 7 910 0 7 910 0 0 0 0 0 0 7 910 0 7 910
70611 39 123 0 39 123 3 470 0 3 470 31 376 0 31 376 11 217 0 11 217
Итого по активу (баланс) 34 826 489 12 816 096 47 642 585 52 960 390 32 845 396 85 805 786 43 923 914 33 758 653 77 682 567 43 862 965 11 902 839 55 765 804
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 1 697 0 1 697 2 0 2 607 0 607 2 302 0 2 302
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 953 892 0 1 953 892 0 0 0 125 524 0 125 524 2 079 416 0 2 079 416
30109 176 175 534 175 710 0 45 558 45 558 0 25 258 25 258 176 155 234 155 410
30220 0 237 334 237 334 0 876 837 876 837 0 643 017 643 017 0 3 514 3 514
30226 8 506 0 8 506 344 0 344 0 0 0 8 162 0 8 162
30232 2 346 0 2 346 143 022 557 143 579 141 187 583 141 770 511 26 537
30601 5 651 0 5 651 13 897 0 13 897 15 492 0 15 492 7 246 0 7 246
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
31308 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
40503 0 0 0 0 1 021 1 021 0 1 021 1 021 0 0 0
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 660 0 660 73 869 0 73 869 73 918 0 73 918 709 0 709
40702 1 879 158 10 396 077 12 275 235 8 081 347 7 224 739 15 306 086 7 734 141 7 166 459 14 900 600 1 531 952 10 337 797 11 869 749
40703 27 274 0 27 274 37 949 0 37 949 27 582 0 27 582 16 907 0 16 907
40802 8 721 0 8 721 36 411 0 36 411 37 762 0 37 762 10 072 0 10 072
40807 59 390 896 064 955 454 1 895 660 1 398 662 3 294 322 1 906 926 762 600 2 669 526 70 656 260 002 330 658
40817 374 860 14 855 389 715 539 303 46 303 585 606 563 979 103 043 667 022 399 536 71 595 471 131
40820 15 13 28 132 6 138 143 1 144 26 8 34
40821 2 031 0 2 031 13 275 0 13 275 11 508 0 11 508 264 0 264
40902 0 143 904 143 904 0 44 839 44 839 0 41 698 41 698 0 140 763 140 763
40906 3 685 0 3 685 110 993 0 110 993 107 308 0 107 308 0 0 0
40909 0 0 0 49 25 74 49 25 74 0 0 0
40911 0 0 0 2 402 0 2 402 2 402 0 2 402 0 0 0
40912 0 0 0 44 320 364 44 320 364 0 0 0
42105 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
42106 1 232 000 0 1 232 000 0 0 0 0 0 0 1 232 000 0 1 232 000
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42301 23 546 16 107 39 653 50 615 32 740 83 355 46 246 22 901 69 147 19 177 6 268 25 445
42303 255 647 0 255 647 76 958 0 76 958 81 897 0 81 897 260 586 0 260 586
42304 22 775 1 214 23 989 1 371 968 2 339 771 1 062 1 833 22 175 1 308 23 483
42305 172 970 64 164 237 134 15 077 21 409 36 486 13 895 9 312 23 207 171 788 52 067 223 855
42306 27 698 33 802 61 500 21 671 34 130 55 801 26 261 32 235 58 496 32 288 31 907 64 195
42307 293 821 0 293 821 4 833 0 4 833 4 507 0 4 507 293 495 0 293 495
42501 0 0 0 0 0 0 0 7 755 7 755 0 7 755 7 755
42507 342 821 590 259 933 080 0 336 928 336 928 0 54 097 54 097 342 821 307 428 650 249
42601 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42605 197 0 197 2 0 2 2 0 2 197 0 197
45115 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000
45215 4 525 698 0 4 525 698 1 162 088 0 1 162 088 807 660 0 807 660 4 171 270 0 4 171 270
45515 349 932 0 349 932 26 110 0 26 110 96 636 0 96 636 420 458 0 420 458
45615 631 200 0 631 200 1 262 400 0 1 262 400 631 200 0 631 200 0 0 0
45818 275 429 0 275 429 116 0 116 132 0 132 275 445 0 275 445
45918 291 0 291 8 0 8 0 0 0 283 0 283
47008 72 0 72 172 0 172 152 0 152 52 0 52
47403 0 0 0 12 588 0 12 588 12 588 0 12 588 0 0 0
47407 0 0 0 20 549 857 22 804 301 43 354 158 20 549 992 22 804 301 43 354 293 135 0 135
47411 7 186 412 7 598 1 974 121 2 095 4 126 269 4 395 9 338 560 9 898
47416 470 0 470 8 775 0 8 775 8 520 0 8 520 215 0 215
47422 51 101 0 51 101 59 655 0 59 655 23 655 0 23 655 15 101 0 15 101
47425 390 020 0 390 020 1 357 945 0 1 357 945 2 371 861 0 2 371 861 1 403 936 0 1 403 936
47426 0 177 177 0 734 734 88 1 293 1 381 88 736 824
47804 23 500 0 23 500 0 0 0 0 0 0 23 500 0 23 500
50120 8 396 0 8 396 42 0 42 0 0 0 8 354 0 8 354
50220 37 166 0 37 166 15 910 0 15 910 439 0 439 21 695 0 21 695
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 43 436 0 43 436 2 571 0 2 571 80 0 80 40 945 0 40 945
50719 15 780 0 15 780 0 0 0 110 0 110 15 890 0 15 890
50720 18 999 0 18 999 112 0 112 219 0 219 19 106 0 19 106
52301 0 48 215 48 215 248 149 12 514 260 663 248 149 6 938 255 087 0 42 639 42 639
52304 7 350 0 7 350 0 0 0 0 0 0 7 350 0 7 350
52305 16 507 0 16 507 1 909 0 1 909 0 0 0 14 598 0 14 598
52406 21 913 0 21 913 2 432 0 2 432 0 0 0 19 481 0 19 481
52501 310 1 506 1 816 0 391 391 67 304 371 377 1 419 1 796
60301 2 872 0 2 872 9 704 0 9 704 11 969 0 11 969 5 137 0 5 137
60305 0 0 0 8 492 0 8 492 8 492 0 8 492 0 0 0
60307 0 0 0 399 0 399 399 0 399 0 0 0
60309 5 0 5 4 539 0 4 539 4 539 0 4 539 5 0 5
60322 1 0 1 1 355 0 1 355 1 355 0 1 355 1 0 1
60324 389 0 389 205 0 205 399 0 399 583 0 583
60601 51 511 0 51 511 893 0 893 352 0 352 50 970 0 50 970
60602 1 290 0 1 290 1 397 0 1 397 107 0 107 0 0 0
61304 0 0 0 0 0 0 44 0 44 44 0 44
70601 8 001 739 0 8 001 739 420 0 420 4 358 900 0 4 358 900 12 360 219 0 12 360 219
70602 176 183 0 176 183 75 452 0 75 452 34 132 0 34 132 134 863 0 134 863
70603 13 174 965 0 13 174 965 0 0 0 5 178 513 0 5 178 513 18 353 478 0 18 353 478
70605 6 533 0 6 533 0 0 0 4 221 0 4 221 10 754 0 10 754
70801 125 524 0 125 524 125 524 0 125 524 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 35 022 948 12 619 637 47 642 585 36 066 419 32 883 103 68 949 522 45 388 249 31 684 492 77 072 741 44 344 778 11 421 026 55 765 804
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 140 0 140 17 0 17 15 0 15 142 0 142
80801 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
80901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
81001 1 220 0 1 220 0 0 0 0 0 0 1 220 0 1 220
Итого по активу (баланс) 1 361 0 1 361 18 0 18 15 0 15 1 364 0 1 364
Пассив
85101 1 341 0 1 341 0 0 0 0 0 0 1 341 0 1 341
85401 20 0 20 14 0 14 17 0 17 23 0 23
Итого по пассиву (баланс) 1 361 0 1 361 14 0 14 17 0 17 1 364 0 1 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 7 350 75 554 82 904 40 000 10 872 50 872 0 19 610 19 610 47 350 66 816 114 166
90901 906 0 906 167 350 0 167 350 168 166 0 168 166 90 0 90
90902 298 579 95 551 394 130 52 173 13 749 65 922 40 247 24 799 65 046 310 505 84 501 395 006
90908 0 143 905 143 905 0 41 698 41 698 0 44 840 44 840 0 140 763 140 763
91202 1 0 1 21 0 21 21 0 21 1 0 1
91203 11 0 11 31 0 31 31 0 31 11 0 11
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 4 848 4 848 0 715 715 0 1 217 1 217 0 4 346 4 346
91414 9 988 966 3 087 897 13 076 863 1 826 899 460 859 2 287 758 1 422 901 801 147 2 224 048 10 392 964 2 747 609 13 140 573
91418 263 697 0 263 697 0 0 0 0 0 0 263 697 0 263 697
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 250 387 2 519 252 906 71 990 2 518 74 508 62 494 2 881 65 375 259 883 2 156 262 039
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 260 890 0 260 890 0 0 0 0 0 0 260 890 0 260 890
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 11 524 677 0 11 524 677 3 415 791 0 3 415 791 2 119 405 0 2 119 405 12 821 063 0 12 821 063
Итого по активу (баланс) 22 609 188 3 410 274 26 019 462 5 574 255 530 411 6 104 666 3 813 265 894 494 4 707 759 24 370 178 3 046 191 27 416 369
Пассив
91311 1 243 076 207 328 1 450 404 596 53 811 54 407 16 256 29 833 46 089 1 258 736 183 350 1 442 086
91312 9 366 666 8 857 9 375 523 483 935 2 298 486 233 512 485 1 274 513 759 9 395 216 7 833 9 403 049
91314 2 268 0 2 268 3 074 0 3 074 4 112 0 4 112 3 306 0 3 306
91315 154 059 8 128 162 187 1 144 2 110 3 254 3 958 1 170 5 128 156 873 7 188 164 061
91316 25 430 0 25 430 338 832 0 338 832 484 019 0 484 019 170 617 0 170 617
91317 494 245 0 494 245 1 234 014 0 1 234 014 2 363 093 0 2 363 093 1 623 324 0 1 623 324
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 14 494 785 0 14 494 785 2 587 962 0 2 587 962 2 688 483 0 2 688 483 14 595 306 0 14 595 306
Итого по пассиву (баланс) 25 795 149 224 313 26 019 462 4 649 557 58 219 4 707 776 6 072 406 32 277 6 104 683 27 217 998 198 371 27 416 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 294 0 294 294 0 294 0 0 0
93502 0 0 0 429 0 429 429 0 429 0 0 0
93503 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
93901 0 87 696 87 696 19 561 213 938 803 20 500 016 19 264 485 1 026 499 20 290 984 296 728 0 296 728
93902 0 0 0 0 715 576 715 576 0 715 576 715 576 0 0 0
99996 86 772 0 86 772 21 364 181 0 21 364 181 21 151 076 0 21 151 076 299 877 0 299 877
Итого по активу (баланс) 86 772 87 696 174 468 40 926 252 1 654 379 42 580 631 40 416 419 1 742 075 42 158 494 596 605 0 596 605
Пассив
96302 0 0 0 294 0 294 294 0 294 0 0 0
96303 0 0 0 429 0 429 429 0 429 0 0 0
96901 86 772 0 86 772 915 038 19 520 033 20 435 071 828 266 19 819 910 20 648 176 0 299 877 299 877
97102 0 0 0 0 715 576 715 576 0 715 576 715 576 0 0 0
99997 87 696 0 87 696 21 006 989 0 21 006 989 21 216 021 0 21 216 021 296 728 0 296 728
Итого по пассиву (баланс) 174 468 0 174 468 21 922 750 20 235 609 42 158 359 22 045 010 20 535 486 42 580 496 296 728 299 877 596 605
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 470,0000 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 484,0000
98010 0 0 254 342 155,0000 0 0 35 605 207,0000 0 0 51 423 796,0000 0 0 238 523 566,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 254 342 625,0000 0 0 35 605 221,0000 0 0 51 423 796,0000 0 0 238 524 050,0000
Пассив
98040 0 0 85 388 025,0000 0 0 24 527 235,0000 0 0 26 001 461,0000 0 0 86 862 251,0000
98050 0 0 155 562 626,0000 0 0 26 896 473,0000 0 0 9 603 564,0000 0 0 138 269 717,0000
98055 0 0 139 848,0000 0 0 87,0000 0 0 195,0000 0 0 139 956,0000
98070 0 0 13 252 126,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 13 252 126,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 254 342 625,0000 0 0 51 423 796,0000 0 0 35 605 221,0000 0 0 238 524 050,0000
Страница была полезной?