• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 79 954 0 79 954 13 006 0 13 006 14 908 0 14 908 78 052 0 78 052
20202 88 105 325 670 413 775 716 479 182 571 899 050 750 058 205 222 955 280 54 526 303 019 357 545
20208 71 091 0 71 091 271 122 0 271 122 281 266 0 281 266 60 947 0 60 947
20209 44 057 0 44 057 402 889 0 402 889 391 501 0 391 501 55 445 0 55 445
30102 602 845 0 602 845 8 081 017 0 8 081 017 8 304 081 0 8 304 081 379 781 0 379 781
30110 275 882 7 860 157 8 136 039 104 140 8 780 536 8 884 676 136 798 10 563 710 10 700 508 243 224 6 076 983 6 320 207
30114 0 124 825 124 825 0 641 003 641 003 0 654 789 654 789 0 111 039 111 039
30202 43 609 0 43 609 5 187 0 5 187 0 0 0 48 796 0 48 796
30204 129 083 0 129 083 18 952 0 18 952 0 0 0 148 035 0 148 035
30215 200 2 206 2 406 0 226 226 0 471 471 200 1 961 2 161
30221 5 203 3 724 8 927 1 346 347 1 774 775 5 203 3 296 8 499
30233 2 833 7 2 840 592 781 5 499 598 280 589 558 5 475 595 033 6 056 31 6 087
30413 839 35 152 35 991 15 916 3 605 19 521 15 920 7 510 23 430 835 31 247 32 082
30424 26 689 0 26 689 7 076 626 0 7 076 626 7 051 100 0 7 051 100 52 215 0 52 215
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 284 0 3 284 0 0 0 1 0 1 3 283 0 3 283
32309 0 9 583 9 583 0 983 983 0 2 048 2 048 0 8 518 8 518
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45201 29 179 0 29 179 20 122 0 20 122 20 286 0 20 286 29 015 0 29 015
45204 0 0 0 245 000 0 245 000 245 000 0 245 000 0 0 0
45205 12 897 0 12 897 0 0 0 3 897 0 3 897 9 000 0 9 000
45206 826 154 0 826 154 345 192 0 345 192 407 053 0 407 053 764 293 0 764 293
45207 2 748 621 0 2 748 621 270 803 0 270 803 767 775 0 767 775 2 251 649 0 2 251 649
45208 3 603 308 499 529 4 102 837 339 990 51 233 391 223 46 635 106 725 153 360 3 896 663 444 037 4 340 700
45505 213 203 0 213 203 4 836 0 4 836 74 627 0 74 627 143 412 0 143 412
45506 79 664 0 79 664 1 904 0 1 904 4 015 0 4 015 77 553 0 77 553
45507 501 360 0 501 360 6 091 0 6 091 8 106 0 8 106 499 345 0 499 345
45508 11 0 11 981 0 981 977 0 977 15 0 15
45509 1 092 0 1 092 1 925 0 1 925 2 384 0 2 384 633 0 633
45510 1 003 0 1 003 2 032 0 2 032 2 218 0 2 218 817 0 817
45605 631 200 0 631 200 0 0 0 631 200 0 631 200 0 0 0
45812 270 459 0 270 459 0 0 0 21 0 21 270 438 0 270 438
45815 5 011 0 5 011 406 0 406 405 0 405 5 012 0 5 012
45912 300 0 300 0 0 0 5 0 5 295 0 295
45915 1 0 1 77 0 77 77 0 77 1 0 1
47002 0 0 0 151 0 151 75 0 75 76 0 76
47404 0 3 490 886 3 490 886 7 063 814 10 147 079 17 210 893 7 063 814 8 521 570 15 585 384 0 5 116 395 5 116 395
47408 0 0 0 21 461 037 20 485 626 41 946 663 21 460 785 20 485 626 41 946 411 252 0 252
47410 0 98 306 98 306 0 7 672 7 672 0 23 198 23 198 0 82 780 82 780
47423 10 158 0 10 158 804 85 889 167 85 252 10 795 0 10 795
47427 5 003 0 5 003 4 665 0 4 665 5 011 0 5 011 4 657 0 4 657
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50104 0 877 554 877 554 0 530 679 530 679 0 214 338 214 338 0 1 193 895 1 193 895
50105 429 240 0 429 240 5 508 0 5 508 4 095 0 4 095 430 653 0 430 653
50110 0 235 689 235 689 0 27 998 27 998 0 50 355 50 355 0 213 332 213 332
50121 95 187 0 95 187 55 606 0 55 606 63 492 0 63 492 87 301 0 87 301
50206 628 574 0 628 574 4 967 0 4 967 76 0 76 633 465 0 633 465
50207 33 129 0 33 129 272 0 272 0 0 0 33 401 0 33 401
50208 89 957 0 89 957 538 0 538 0 0 0 90 495 0 90 495
50221 114 0 114 12 0 12 0 0 0 126 0 126
50306 38 412 0 38 412 372 0 372 1 0 1 38 783 0 38 783
50307 13 015 0 13 015 110 0 110 2 595 0 2 595 10 530 0 10 530
50308 5 085 0 5 085 44 0 44 0 0 0 5 129 0 5 129
50311 0 1 047 802 1 047 802 0 111 712 111 712 0 224 698 224 698 0 934 816 934 816
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 165 809 0 165 809 585 0 585 3 410 0 3 410 162 984 0 162 984
50618 0 0 0 585 0 585 585 0 585 0 0 0
50621 1 065 0 1 065 2 099 0 2 099 1 020 0 1 020 2 144 0 2 144
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 102 201 0 102 201 0 0 0 10 823 0 10 823 91 378 0 91 378
50709 239 493 0 239 493 372 0 372 0 0 0 239 865 0 239 865
50721 4 205 0 4 205 1 419 0 1 419 3 241 0 3 241 2 383 0 2 383
60204 0 106 106 0 8 8 0 20 20 0 94 94
60302 3 979 0 3 979 223 0 223 146 0 146 4 056 0 4 056
60306 0 0 0 1 132 0 1 132 1 132 0 1 132 0 0 0
60308 65 0 65 253 0 253 318 0 318 0 0 0
60310 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
60312 12 488 0 12 488 11 575 0 11 575 16 039 0 16 039 8 024 0 8 024
60314 0 1 986 1 986 0 216 216 0 436 436 0 1 766 1 766
60323 3 0 3 3 0 3 2 0 2 4 0 4
60401 76 413 0 76 413 1 394 0 1 394 915 0 915 76 892 0 76 892
60406 393 685 0 393 685 0 0 0 0 0 0 393 685 0 393 685
60408 32 884 0 32 884 0 0 0 0 0 0 32 884 0 32 884
60701 0 0 0 1 394 0 1 394 1 394 0 1 394 0 0 0
61002 83 0 83 28 0 28 23 0 23 88 0 88
61008 1 111 0 1 111 616 0 616 1 180 0 1 180 547 0 547
61009 328 0 328 84 0 84 48 0 48 364 0 364
61010 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61011 557 028 0 557 028 0 0 0 0 0 0 557 028 0 557 028
61209 0 0 0 995 0 995 995 0 995 0 0 0
61210 0 0 0 20 347 0 20 347 20 347 0 20 347 0 0 0
61403 1 128 357 1 485 156 36 192 0 69 69 1 284 324 1 608
70606 1 036 638 0 1 036 638 2 553 143 0 2 553 143 53 0 53 3 589 728 0 3 589 728
70607 3 853 0 3 853 8 197 0 8 197 9 953 0 9 953 2 097 0 2 097
70608 4 437 539 0 4 437 539 4 821 631 0 4 821 631 0 0 0 9 259 170 0 9 259 170
70610 7 910 0 7 910 0 0 0 0 0 0 7 910 0 7 910
70611 13 041 0 13 041 13 041 0 13 041 0 0 0 26 082 0 26 082
70706 11 724 844 0 11 724 844 1 299 0 1 299 1 0 1 11 726 142 0 11 726 142
70707 15 481 0 15 481 0 0 0 0 0 0 15 481 0 15 481
70708 21 067 435 0 21 067 435 0 0 0 0 0 0 21 067 435 0 21 067 435
70710 109 545 0 109 545 0 0 0 0 0 0 109 545 0 109 545
70711 146 747 0 146 747 0 0 0 0 0 0 146 747 0 146 747
Итого по активу (баланс) 51 924 262 14 613 539 66 537 801 54 575 946 40 977 113 95 553 059 48 421 611 41 067 119 89 488 730 58 078 597 14 523 533 72 602 130
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 4 319 0 4 319 3 241 0 3 241 1 431 0 1 431 2 509 0 2 509
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 953 892 0 1 953 892 0 0 0 0 0 0 1 953 892 0 1 953 892
30109 56 206 801 206 857 245 230 44 184 289 414 245 351 21 210 266 561 177 183 827 184 004
30220 0 4 566 4 566 0 719 977 719 977 0 723 412 723 412 0 8 001 8 001
30226 9 127 0 9 127 428 0 428 0 0 0 8 699 0 8 699
30232 765 145 910 222 289 13 891 236 180 222 415 13 758 236 173 891 12 903
30601 8 017 0 8 017 21 349 0 21 349 21 780 0 21 780 8 448 0 8 448
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 1 099 0 1 099 2 434 0 2 434 1 981 0 1 981 646 0 646
40702 2 273 150 12 085 860 14 359 010 7 522 426 6 443 417 13 965 843 6 930 874 6 191 668 13 122 542 1 681 598 11 834 111 13 515 709
40703 17 556 0 17 556 41 493 0 41 493 44 181 0 44 181 20 244 0 20 244
40802 6 934 0 6 934 27 230 0 27 230 29 254 0 29 254 8 958 0 8 958
40807 35 651 546 808 582 459 248 683 341 316 589 999 250 426 46 415 296 841 37 394 251 907 289 301
40817 381 503 443 489 824 992 614 433 516 438 1 130 871 656 208 268 043 924 251 423 278 195 094 618 372
40820 23 15 38 64 3 67 57 1 58 16 13 29
40821 263 0 263 11 547 0 11 547 11 395 0 11 395 111 0 111
40902 0 184 116 184 116 0 41 370 41 370 0 16 199 16 199 0 158 945 158 945
40905 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40906 8 157 0 8 157 135 387 0 135 387 135 425 0 135 425 8 195 0 8 195
40909 0 0 0 90 106 196 90 106 196 0 0 0
40911 0 0 0 3 092 0 3 092 3 092 0 3 092 0 0 0
40912 0 0 0 57 211 268 57 211 268 0 0 0
42105 727 500 0 727 500 0 0 0 0 0 0 727 500 0 727 500
42106 635 500 0 635 500 128 000 0 128 000 0 0 0 507 500 0 507 500
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 14 350 27 690 42 040 61 047 62 927 123 974 77 092 43 822 120 914 30 395 8 585 38 980
42303 29 773 0 29 773 700 0 700 76 779 0 76 779 105 852 0 105 852
42304 24 641 2 874 27 515 2 622 927 3 549 958 486 1 444 22 977 2 433 25 410
42305 194 443 83 082 277 525 18 248 24 959 43 207 8 293 9 034 17 327 184 488 67 157 251 645
42306 28 950 52 910 81 860 22 756 42 835 65 591 29 238 23 620 52 858 35 432 33 695 69 127
42307 87 127 0 87 127 215 680 0 215 680 423 606 0 423 606 295 053 0 295 053
42310 0 0 0 650 0 650 650 0 650 0 0 0
42507 342 821 695 912 1 038 733 0 148 683 148 683 1 71 374 71 375 342 822 618 603 961 425
45115 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45215 3 799 693 0 3 799 693 841 225 0 841 225 716 985 0 716 985 3 675 453 0 3 675 453
45515 312 079 0 312 079 72 582 0 72 582 8 836 0 8 836 248 333 0 248 333
45615 631 200 0 631 200 631 200 0 631 200 0 0 0 0 0 0
45818 275 388 0 275 388 90 0 90 85 0 85 275 383 0 275 383
45918 301 0 301 5 0 5 0 0 0 296 0 296
47008 0 0 0 75 0 75 151 0 151 76 0 76
47403 0 0 0 14 755 0 14 755 14 755 0 14 755 0 0 0
47407 0 0 0 19 901 764 22 022 361 41 924 125 19 901 764 22 022 361 41 924 125 0 0 0
47411 7 072 860 7 932 1 325 316 1 641 2 130 338 2 468 7 877 882 8 759
47416 5 988 0 5 988 79 499 0 79 499 73 693 0 73 693 182 0 182
47422 15 178 0 15 178 428 185 0 428 185 428 178 0 428 178 15 171 0 15 171
47425 358 541 0 358 541 239 983 0 239 983 1 584 212 0 1 584 212 1 702 770 0 1 702 770
47426 0 2 088 2 088 0 990 990 0 2 293 2 293 0 3 391 3 391
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50120 10 140 0 10 140 3 758 0 3 758 2 048 0 2 048 8 430 0 8 430
50220 55 938 0 55 938 11 655 0 11 655 12 539 0 12 539 56 822 0 56 822
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 36 574 0 36 574 6 566 0 6 566 0 0 0 30 008 0 30 008
50719 15 642 0 15 642 0 0 0 19 0 19 15 661 0 15 661
50720 24 015 0 24 015 3 251 0 3 251 467 0 467 21 231 0 21 231
52301 0 56 845 56 845 440 12 145 12 585 440 5 830 6 270 0 50 530 50 530
52304 7 350 0 7 350 0 0 0 0 0 0 7 350 0 7 350
52305 19 461 0 19 461 2 162 0 2 162 0 0 0 17 299 0 17 299
52406 25 491 0 25 491 2 618 0 2 618 0 0 0 22 873 0 22 873
52501 179 1 546 1 725 0 330 330 62 255 317 241 1 471 1 712
60301 827 0 827 16 248 0 16 248 16 170 0 16 170 749 0 749
60305 0 0 0 5 338 0 5 338 5 338 0 5 338 0 0 0
60307 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60309 5 0 5 282 0 282 372 0 372 95 0 95
60322 0 0 0 4 0 4 5 0 5 1 0 1
60324 458 0 458 382 0 382 191 0 191 267 0 267
60601 51 736 0 51 736 916 0 916 340 0 340 51 160 0 51 160
60602 1 075 0 1 075 0 0 0 107 0 107 1 182 0 1 182
70601 1 434 168 0 1 434 168 557 0 557 2 308 003 0 2 308 003 3 741 614 0 3 741 614
70602 122 075 0 122 075 66 561 0 66 561 66 275 0 66 275 121 789 0 121 789
70603 4 644 773 0 4 644 773 0 0 0 4 607 840 0 4 607 840 9 252 613 0 9 252 613
70605 0 0 0 0 0 0 4 780 0 4 780 4 780 0 4 780
70701 11 762 926 0 11 762 926 4 547 0 4 547 9 0 9 11 758 388 0 11 758 388
70702 34 712 0 34 712 0 0 0 0 0 0 34 712 0 34 712
70703 21 275 125 0 21 275 125 0 0 0 0 0 0 21 275 125 0 21 275 125
70705 33 749 0 33 749 0 0 0 0 0 0 33 749 0 33 749
Итого по пассиву (баланс) 52 142 194 14 395 607 66 537 801 31 885 177 30 437 386 62 322 563 38 926 456 29 460 436 68 386 892 59 183 473 13 418 657 72 602 130
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 134 0 134 27 0 27 16 0 16 145 0 145
80601 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
80801 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
80901 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
81001 1 221 0 1 221 0 0 0 0 0 0 1 221 0 1 221
Итого по активу (баланс) 1 355 0 1 355 41 0 41 30 0 30 1 366 0 1 366
Пассив
85101 1 340 0 1 340 0 0 0 1 0 1 1 341 0 1 341
85401 15 0 15 12 0 12 22 0 22 25 0 25
Итого по пассиву (баланс) 1 355 0 1 355 12 0 12 23 0 23 1 366 0 1 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 7 350 89 078 96 428 0 9 136 9 136 0 19 032 19 032 7 350 79 182 86 532
90901 1 008 0 1 008 172 221 0 172 221 167 648 0 167 648 5 581 0 5 581
90902 643 394 112 654 756 048 40 394 11 554 51 948 346 378 24 068 370 446 337 410 100 140 437 550
90907 2 078 0 2 078 0 0 0 1 964 0 1 964 114 0 114
90908 0 184 116 184 116 0 16 199 16 199 0 41 370 41 370 0 158 945 158 945
91202 1 0 1 13 0 13 14 0 14 0 0 0
91203 13 0 13 15 0 15 15 0 15 13 0 13
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91219 0 5 976 5 976 0 473 473 0 1 194 1 194 0 5 255 5 255
91414 9 849 913 3 309 064 13 158 977 1 067 841 851 768 1 919 609 611 028 853 137 1 464 165 10 306 726 3 307 695 13 614 421
91418 263 697 0 263 697 0 0 0 0 0 0 263 697 0 263 697
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 272 459 5 940 278 399 62 005 2 697 64 702 90 215 6 253 96 468 244 249 2 384 246 633
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 260 895 0 260 895 0 0 0 0 0 0 260 895 0 260 895
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 11 834 656 0 11 834 656 3 070 206 0 3 070 206 1 925 997 0 1 925 997 12 978 865 0 12 978 865
Итого по активу (баланс) 23 149 187 3 706 828 26 856 015 4 412 696 891 827 5 304 523 3 143 259 945 054 4 088 313 24 418 624 3 653 601 28 072 225
Пассив
91003 0 0 0 5 187 0 5 187 5 187 0 5 187 0 0 0
91004 0 0 0 18 952 0 18 952 18 952 0 18 952 0 0 0
91311 1 231 810 693 109 1 924 919 6 728 534 861 541 589 11 632 129 522 141 154 1 236 714 287 770 1 524 484
91312 9 249 834 10 443 9 260 277 250 039 2 651 252 690 286 500 10 681 297 181 9 286 295 18 473 9 304 768
91314 1 422 0 1 422 3 328 0 3 328 3 390 0 3 390 1 484 0 1 484
91315 166 186 9 583 175 769 2 337 2 048 4 385 2 538 983 3 521 166 387 8 518 174 905
91316 7 849 0 7 849 342 187 0 342 187 340 000 0 340 000 5 662 0 5 662
91317 449 800 0 449 800 757 858 0 757 858 2 261 000 0 2 261 000 1 952 942 0 1 952 942
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 15 021 359 0 15 021 359 2 161 976 0 2 161 976 2 233 977 0 2 233 977 15 093 360 0 15 093 360
Итого по пассиву (баланс) 26 142 880 713 135 26 856 015 3 548 592 539 560 4 088 152 5 163 176 141 186 5 304 362 27 757 464 314 761 28 072 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 20 214 592 714 853 20 929 445 19 428 737 714 853 20 143 590 785 855 0 785 855
99996 0 0 0 21 061 547 0 21 061 547 20 271 141 0 20 271 141 790 406 0 790 406
Итого по активу (баланс) 0 0 0 41 276 139 714 853 41 990 992 39 699 878 714 853 40 414 731 1 576 261 0 1 576 261
Пассив
96901 0 0 0 260 660 19 995 029 20 255 689 260 660 20 785 435 21 046 095 0 790 406 790 406
97101 0 0 0 15 452 0 15 452 15 452 0 15 452 0 0 0
99997 0 0 0 20 143 590 0 20 143 590 20 929 445 0 20 929 445 785 855 0 785 855
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 20 419 702 19 995 029 40 414 731 21 205 557 20 785 435 41 990 992 785 855 790 406 1 576 261
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 464,0000 0 0 7,0000 0 0 3,0000 0 0 468,0000
98010 0 0 258 577 589,0000 0 0 22 738 642,0000 0 0 21 931 100,0000 0 0 259 385 131,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 258 578 053,0000 0 0 22 738 649,0000 0 0 21 931 103,0000 0 0 259 385 599,0000
Пассив
98040 0 0 84 018 714,0000 0 0 11 323 146,0000 0 0 12 876 612,0000 0 0 85 572 180,0000
98050 0 0 152 354 345,0000 0 0 1 791 383,0000 0 0 9 857 926,0000 0 0 160 420 888,0000
98055 0 0 142 768,0000 0 0 5 701,0000 0 0 3 238,0000 0 0 140 305,0000
98070 0 0 22 062 226,0000 0 0 8 810 873,0000 0 0 873,0000 0 0 13 252 226,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 258 578 053,0000 0 0 21 931 103,0000 0 0 22 738 649,0000 0 0 259 385 599,0000
Страница была полезной?