• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 205 351 0 205 351 19 147 0 19 147 144 544 0 144 544 79 954 0 79 954
20202 69 520 199 392 268 912 630 342 313 903 944 245 611 757 187 625 799 382 88 105 325 670 413 775
20208 76 994 0 76 994 258 025 0 258 025 263 928 0 263 928 71 091 0 71 091
20209 117 096 0 117 096 290 171 0 290 171 363 210 0 363 210 44 057 0 44 057
30102 300 955 0 300 955 5 414 053 0 5 414 053 5 112 163 0 5 112 163 602 845 0 602 845
30110 443 447 3 945 213 4 388 660 14 617 8 483 385 8 498 002 182 182 4 568 441 4 750 623 275 882 7 860 157 8 136 039
30114 0 145 548 145 548 0 120 700 120 700 0 141 423 141 423 0 124 825 124 825
30202 40 540 0 40 540 3 069 0 3 069 0 0 0 43 609 0 43 609
30204 112 593 0 112 593 16 490 0 16 490 0 0 0 129 083 0 129 083
30215 200 1 800 2 000 0 543 543 0 137 137 200 2 206 2 406
30221 5 204 3 128 8 332 0 864 864 1 268 269 5 203 3 724 8 927
30233 1 554 17 1 571 568 460 46 286 614 746 567 181 46 296 613 477 2 833 7 2 840
30413 845 28 690 29 535 12 645 8 661 21 306 12 651 2 199 14 850 839 35 152 35 991
30424 30 842 0 30 842 2 836 136 0 2 836 136 2 840 289 0 2 840 289 26 689 0 26 689
30425 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
30602 3 283 0 3 283 1 0 1 0 0 0 3 284 0 3 284
32309 0 7 821 7 821 0 2 361 2 361 0 599 599 0 9 583 9 583
45106 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45201 28 958 0 28 958 18 130 0 18 130 17 909 0 17 909 29 179 0 29 179
45205 12 897 0 12 897 0 0 0 0 0 0 12 897 0 12 897
45206 824 663 0 824 663 143 471 0 143 471 141 980 0 141 980 826 154 0 826 154
45207 2 738 792 0 2 738 792 56 067 0 56 067 46 238 0 46 238 2 748 621 0 2 748 621
45208 3 604 575 407 705 4 012 280 38 321 123 084 161 405 39 588 31 260 70 848 3 603 308 499 529 4 102 837
45502 102 024 0 102 024 0 0 0 102 024 0 102 024 0 0 0
45505 217 290 0 217 290 2 838 0 2 838 6 925 0 6 925 213 203 0 213 203
45506 256 756 0 256 756 77 746 0 77 746 254 838 0 254 838 79 664 0 79 664
45507 521 114 0 521 114 5 203 0 5 203 24 957 0 24 957 501 360 0 501 360
45508 27 0 27 980 0 980 996 0 996 11 0 11
45509 742 0 742 2 014 0 2 014 1 664 0 1 664 1 092 0 1 092
45510 827 0 827 1 414 0 1 414 1 238 0 1 238 1 003 0 1 003
45604 631 200 0 631 200 0 0 0 631 200 0 631 200 0 0 0
45605 0 0 0 631 200 0 631 200 0 0 0 631 200 0 631 200
45812 343 680 0 343 680 0 0 0 73 221 0 73 221 270 459 0 270 459
45815 135 005 0 135 005 145 501 0 145 501 275 495 0 275 495 5 011 0 5 011
45912 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45915 12 0 12 5 0 5 16 0 16 1 0 1
47404 0 4 795 725 4 795 725 3 166 084 1 851 192 5 017 276 3 166 084 3 156 031 6 322 115 0 3 490 886 3 490 886
47408 0 0 0 9 915 957 9 702 697 19 618 654 9 915 957 9 702 697 19 618 654 0 0 0
47410 0 80 815 80 815 0 25 966 25 966 0 8 475 8 475 0 98 306 98 306
47423 10 107 0 10 107 247 124 070 124 317 196 124 070 124 266 10 158 0 10 158
47427 3 847 0 3 847 135 835 126 135 961 134 679 126 134 805 5 003 0 5 003
47802 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50104 0 0 0 0 886 025 886 025 0 8 471 8 471 0 877 554 877 554
50105 91 291 0 91 291 337 982 0 337 982 33 0 33 429 240 0 429 240
50110 0 0 0 0 244 786 244 786 0 9 097 9 097 0 235 689 235 689
50121 0 0 0 102 120 0 102 120 6 933 0 6 933 95 187 0 95 187
50205 0 794 784 794 784 0 183 431 183 431 0 978 215 978 215 0 0 0
50206 1 038 463 0 1 038 463 8 413 0 8 413 418 302 0 418 302 628 574 0 628 574
50207 32 827 0 32 827 302 0 302 0 0 0 33 129 0 33 129
50208 89 359 0 89 359 598 0 598 0 0 0 89 957 0 89 957
50211 0 298 002 298 002 0 59 414 59 414 0 357 416 357 416 0 0 0
50221 0 0 0 175 0 175 61 0 61 114 0 114
50306 38 157 0 38 157 434 0 434 179 0 179 38 412 0 38 412
50307 16 440 0 16 440 152 0 152 3 577 0 3 577 13 015 0 13 015
50308 5 035 0 5 035 51 0 51 1 0 1 5 085 0 5 085
50311 0 859 792 859 792 0 263 207 263 207 0 75 197 75 197 0 1 047 802 1 047 802
50505 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50605 13 282 0 13 282 0 0 0 0 0 0 13 282 0 13 282
50606 166 152 0 166 152 0 0 0 343 0 343 165 809 0 165 809
50621 0 0 0 1 157 0 1 157 92 0 92 1 065 0 1 065
50705 698 0 698 0 0 0 0 0 0 698 0 698
50706 102 201 0 102 201 0 0 0 0 0 0 102 201 0 102 201
50709 239 282 0 239 282 211 0 211 0 0 0 239 493 0 239 493
50721 1 735 0 1 735 2 492 0 2 492 22 0 22 4 205 0 4 205
60204 0 93 93 0 22 22 0 9 9 0 106 106
60302 3 924 0 3 924 174 0 174 119 0 119 3 979 0 3 979
60306 0 0 0 1 170 0 1 170 1 170 0 1 170 0 0 0
60308 0 0 0 279 0 279 214 0 214 65 0 65
60310 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60312 11 570 0 11 570 15 628 0 15 628 14 710 0 14 710 12 488 0 12 488
60314 0 469 469 0 2 165 2 165 0 648 648 0 1 986 1 986
60323 5 0 5 0 0 0 2 0 2 3 0 3
60401 76 413 0 76 413 0 0 0 0 0 0 76 413 0 76 413
60406 393 685 0 393 685 0 0 0 0 0 0 393 685 0 393 685
60408 32 884 0 32 884 0 0 0 0 0 0 32 884 0 32 884
61002 105 0 105 19 0 19 41 0 41 83 0 83
61008 1 071 0 1 071 1 464 0 1 464 1 424 0 1 424 1 111 0 1 111
61009 366 0 366 213 0 213 251 0 251 328 0 328
61010 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61011 0 0 0 557 028 0 557 028 0 0 0 557 028 0 557 028
61209 0 0 0 557 028 0 557 028 557 028 0 557 028 0 0 0
61210 0 0 0 1 688 218 0 1 688 218 1 688 218 0 1 688 218 0 0 0
61403 2 328 300 2 628 600 84 684 1 800 27 1 827 1 128 357 1 485
70606 11 718 608 0 11 718 608 1 041 203 0 1 041 203 11 723 173 0 11 723 173 1 036 638 0 1 036 638
70607 15 481 0 15 481 24 967 0 24 967 36 595 0 36 595 3 853 0 3 853
70608 21 067 435 0 21 067 435 4 437 539 0 4 437 539 21 067 435 0 21 067 435 4 437 539 0 4 437 539
70610 109 545 0 109 545 7 910 0 7 910 109 545 0 109 545 7 910 0 7 910
70611 145 913 0 145 913 13 041 0 13 041 145 913 0 145 913 13 041 0 13 041
70706 0 0 0 11 724 847 0 11 724 847 3 0 3 11 724 844 0 11 724 844
70707 0 0 0 15 481 0 15 481 0 0 0 15 481 0 15 481
70708 0 0 0 21 067 435 0 21 067 435 0 0 0 21 067 435 0 21 067 435
70710 0 0 0 109 545 0 109 545 0 0 0 109 545 0 109 545
70711 0 0 0 146 747 0 146 747 0 0 0 146 747 0 146 747
Итого по активу (баланс) 46 365 765 11 569 294 57 935 059 66 268 792 22 442 972 88 711 764 60 710 295 19 398 727 80 109 022 51 924 262 14 613 539 66 537 801
Пассив
10207 242 000 0 242 000 0 0 0 0 0 0 242 000 0 242 000
10603 1 735 0 1 735 82 0 82 2 666 0 2 666 4 319 0 4 319
10701 36 343 0 36 343 0 0 0 0 0 0 36 343 0 36 343
10801 1 953 892 0 1 953 892 0 0 0 0 0 0 1 953 892 0 1 953 892
30109 98 168 786 168 884 90 042 12 941 102 983 90 000 50 956 140 956 56 206 801 206 857
30220 0 0 0 0 116 362 116 362 0 120 928 120 928 0 4 566 4 566
30226 8 532 0 8 532 1 0 1 596 0 596 9 127 0 9 127
30232 135 296 431 198 478 24 906 223 384 199 108 24 755 223 863 765 145 910
30601 7 225 0 7 225 11 466 8 433 19 899 12 258 8 433 20 691 8 017 0 8 017
30606 17 054 0 17 054 0 0 0 0 0 0 17 054 0 17 054
40602 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
40701 605 0 605 1 092 0 1 092 1 586 0 1 586 1 099 0 1 099
40702 2 750 019 8 786 504 11 536 523 5 595 495 3 996 097 9 591 592 5 118 626 7 295 453 12 414 079 2 273 150 12 085 860 14 359 010
40703 14 843 0 14 843 21 165 0 21 165 23 878 0 23 878 17 556 0 17 556
40802 6 604 0 6 604 22 249 0 22 249 22 579 0 22 579 6 934 0 6 934
40807 33 733 446 405 480 138 4 34 264 34 268 1 922 134 667 136 589 35 651 546 808 582 459
40817 430 066 363 343 793 409 486 868 68 175 555 043 438 305 148 321 586 626 381 503 443 489 824 992
40820 26 13 39 34 1 35 31 3 34 23 15 38
40821 201 0 201 11 582 0 11 582 11 644 0 11 644 263 0 263
40902 0 124 505 124 505 0 40 977 40 977 0 100 588 100 588 0 184 116 184 116
40906 36 0 36 82 835 0 82 835 90 956 0 90 956 8 157 0 8 157
40909 0 0 0 101 158 259 101 158 259 0 0 0
40911 0 0 0 471 0 471 471 0 471 0 0 0
40912 0 0 0 324 755 1 079 324 755 1 079 0 0 0
40913 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
42105 727 500 0 727 500 0 0 0 0 0 0 727 500 0 727 500
42106 750 500 0 750 500 115 000 0 115 000 0 0 0 635 500 0 635 500
42107 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42206 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 10 609 21 596 32 205 29 369 31 389 60 758 33 110 37 483 70 593 14 350 27 690 42 040
42303 26 687 0 26 687 1 501 0 1 501 4 587 0 4 587 29 773 0 29 773
42304 26 409 1 942 28 351 2 602 1 190 3 792 834 2 122 2 956 24 641 2 874 27 515
42305 202 348 73 446 275 794 13 547 14 525 28 072 5 642 24 161 29 803 194 443 83 082 277 525
42306 33 756 42 758 76 514 5 253 6 011 11 264 447 16 163 16 610 28 950 52 910 81 860
42307 85 664 0 85 664 2 719 0 2 719 4 182 0 4 182 87 127 0 87 127
42507 342 821 567 988 910 809 0 43 549 43 549 0 171 473 171 473 342 821 695 912 1 038 733
45115 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
45215 3 766 591 0 3 766 591 150 327 0 150 327 183 429 0 183 429 3 799 693 0 3 799 693
45515 693 782 0 693 782 466 812 0 466 812 85 109 0 85 109 312 079 0 312 079
45615 631 200 0 631 200 0 0 0 0 0 0 631 200 0 631 200
45818 477 887 0 477 887 347 746 0 347 746 145 247 0 145 247 275 388 0 275 388
45918 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301
47403 0 0 0 342 949 0 342 949 342 949 0 342 949 0 0 0
47407 0 0 0 8 431 992 11 246 600 19 678 592 8 431 992 11 246 600 19 678 592 0 0 0
47411 6 698 462 7 160 1 269 93 1 362 1 643 491 2 134 7 072 860 7 932
47416 715 0 715 7 268 0 7 268 12 541 0 12 541 5 988 0 5 988
47422 15 200 7 734 22 934 11 855 9 006 20 861 11 833 1 272 13 105 15 178 0 15 178
47425 385 196 0 385 196 148 535 0 148 535 121 880 0 121 880 358 541 0 358 541
47426 0 154 154 0 724 724 0 2 658 2 658 0 2 088 2 088
47804 35 075 0 35 075 0 0 0 0 0 0 35 075 0 35 075
50120 6 397 0 6 397 16 0 16 3 759 0 3 759 10 140 0 10 140
50220 184 057 0 184 057 144 274 0 144 274 16 155 0 16 155 55 938 0 55 938
50507 3 191 0 3 191 0 0 0 0 0 0 3 191 0 3 191
50620 62 287 0 62 287 26 670 0 26 670 957 0 957 36 574 0 36 574
50719 15 631 0 15 631 0 0 0 11 0 11 15 642 0 15 642
50720 21 294 0 21 294 270 0 270 2 991 0 2 991 24 015 0 24 015
52301 600 46 396 46 996 815 3 558 4 373 215 14 007 14 222 0 56 845 56 845
52304 7 350 0 7 350 0 0 0 0 0 0 7 350 0 7 350
52305 15 884 0 15 884 0 0 0 3 577 0 3 577 19 461 0 19 461
52406 21 159 0 21 159 0 0 0 4 332 0 4 332 25 491 0 25 491
52501 111 1 163 1 274 1 89 90 69 472 541 179 1 546 1 725
60301 2 116 0 2 116 23 147 0 23 147 21 858 0 21 858 827 0 827
60305 0 0 0 4 189 0 4 189 4 189 0 4 189 0 0 0
60307 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60309 5 0 5 192 0 192 192 0 192 5 0 5
60322 0 0 0 1 435 0 1 435 1 435 0 1 435 0 0 0
60324 743 0 743 439 0 439 154 0 154 458 0 458
60601 51 360 0 51 360 0 0 0 376 0 376 51 736 0 51 736
60602 967 0 967 0 0 0 108 0 108 1 075 0 1 075
70601 11 761 689 0 11 761 689 11 768 841 0 11 768 841 1 441 320 0 1 441 320 1 434 168 0 1 434 168
70602 34 712 0 34 712 42 599 0 42 599 129 962 0 129 962 122 075 0 122 075
70603 21 275 125 0 21 275 125 21 275 125 0 21 275 125 4 644 773 0 4 644 773 4 644 773 0 4 644 773
70605 33 749 0 33 749 33 749 0 33 749 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 3 449 0 3 449 11 766 375 0 11 766 375 11 762 926 0 11 762 926
70702 0 0 0 0 0 0 34 712 0 34 712 34 712 0 34 712
70703 0 0 0 0 0 0 21 275 125 0 21 275 125 21 275 125 0 21 275 125
70705 0 0 0 0 0 0 33 749 0 33 749 33 749 0 33 749
Итого по пассиву (баланс) 47 281 568 10 653 491 57 935 059 49 926 261 15 659 822 65 586 083 54 786 887 19 401 938 74 188 825 52 142 194 14 395 607 66 537 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 109 0 109 35 0 35 10 0 10 134 0 134
80601 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
80801 11 0 11 1 0 1 12 0 12 0 0 0
80901 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
81001 1 221 0 1 221 0 0 0 0 0 0 1 221 0 1 221
Итого по активу (баланс) 1 341 0 1 341 48 0 48 34 0 34 1 355 0 1 355
Пассив
85101 1 341 0 1 341 1 0 1 0 0 0 1 340 0 1 340
85401 0 0 0 8 0 8 23 0 23 15 0 15
Итого по пассиву (баланс) 1 341 0 1 341 9 0 9 23 0 23 1 355 0 1 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90803 7 350 72 703 80 053 0 21 949 21 949 0 5 574 5 574 7 350 89 078 96 428
90901 964 0 964 145 739 0 145 739 145 695 0 145 695 1 008 0 1 008
90902 660 878 91 946 752 824 7 837 27 758 35 595 25 321 7 050 32 371 643 394 112 654 756 048
90907 13 860 0 13 860 0 0 0 11 782 0 11 782 2 078 0 2 078
90908 0 124 505 124 505 0 100 588 100 588 0 40 977 40 977 0 184 116 184 116
91202 1 0 1 38 0 38 38 0 38 1 0 1
91203 4 0 4 39 0 39 30 0 30 13 0 13
91219 0 5 228 5 228 0 1 263 1 263 0 515 515 0 5 976 5 976
91414 9 964 572 2 895 262 12 859 834 15 508 699 051 714 559 130 167 285 249 415 416 9 849 913 3 309 064 13 158 977
91418 263 697 0 263 697 0 0 0 0 0 0 263 697 0 263 697
91501 3 716 0 3 716 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716
91604 376 742 2 424 379 166 79 957 3 702 83 659 184 240 186 184 426 272 459 5 940 278 399
91704 5 845 0 5 845 0 0 0 0 0 0 5 845 0 5 845
91802 260 896 0 260 896 0 0 0 1 0 1 260 895 0 260 895
91803 4 156 0 4 156 0 0 0 0 0 0 4 156 0 4 156
99998 11 836 799 0 11 836 799 586 214 0 586 214 588 357 0 588 357 11 834 656 0 11 834 656
Итого по активу (баланс) 23 399 486 3 192 068 26 591 554 835 332 854 311 1 689 643 1 085 631 339 551 1 425 182 23 149 187 3 706 828 26 856 015
Пассив
91003 0 0 0 3 069 0 3 069 3 069 0 3 069 0 0 0
91004 0 0 0 16 490 0 16 490 16 490 0 16 490 0 0 0
91311 1 228 414 565 700 1 794 114 5 396 43 374 48 770 8 792 170 783 179 575 1 231 810 693 109 1 924 919
91312 9 306 779 8 523 9 315 302 106 818 653 107 471 49 873 2 573 52 446 9 249 834 10 443 9 260 277
91314 1 071 0 1 071 1 901 0 1 901 2 252 0 2 252 1 422 0 1 422
91315 170 883 7 821 178 704 5 104 599 5 703 407 2 361 2 768 166 186 9 583 175 769
91316 148 056 0 148 056 140 207 0 140 207 0 0 0 7 849 0 7 849
91317 384 932 0 384 932 265 202 0 265 202 330 070 0 330 070 449 800 0 449 800
91507 14 330 0 14 330 0 0 0 0 0 0 14 330 0 14 330
91508 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
99999 14 754 755 0 14 754 755 836 288 0 836 288 1 102 892 0 1 102 892 15 021 359 0 15 021 359
Итого по пассиву (баланс) 26 009 510 582 044 26 591 554 1 380 475 44 626 1 425 101 1 513 845 175 717 1 689 562 26 142 880 713 135 26 856 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 516 560 0 516 560 7 934 392 0 7 934 392 8 450 952 0 8 450 952 0 0 0
99996 506 326 0 506 326 8 033 139 0 8 033 139 8 539 465 0 8 539 465 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 022 886 0 1 022 886 15 967 531 0 15 967 531 16 990 417 0 16 990 417 0 0 0
Пассив
96901 0 506 326 506 326 0 8 539 058 8 539 058 0 8 032 732 8 032 732 0 0 0
97101 0 0 0 407 0 407 407 0 407 0 0 0
99997 516 560 0 516 560 8 450 952 0 8 450 952 7 934 392 0 7 934 392 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 516 560 506 326 1 022 886 8 451 359 8 539 058 16 990 417 7 934 799 8 032 732 15 967 531 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 462,0000 0 0 6,0000 0 0 4,0000 0 0 464,0000
98010 0 0 261 090 817,0000 0 0 41 009 714,0000 0 0 43 522 942,0000 0 0 258 577 589,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 261 091 279,0000 0 0 41 009 720,0000 0 0 43 522 946,0000 0 0 258 578 053,0000
Пассив
98040 0 0 86 586 406,0000 0 0 5 388 186,0000 0 0 2 820 494,0000 0 0 84 018 714,0000
98050 0 0 152 300 378,0000 0 0 38 134 760,0000 0 0 38 188 727,0000 0 0 152 354 345,0000
98055 0 0 142 269,0000 0 0 0,0000 0 0 499,0000 0 0 142 768,0000
98070 0 0 22 062 226,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 22 062 226,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 261 091 279,0000 0 0 43 522 946,0000 0 0 41 009 720,0000 0 0 258 578 053,0000
Страница была полезной?